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美股收盘:道指跌近250点 中概股多数走低高途跌超14%、知乎跌超8%
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称多头恐将面临“猛然觉醒” 作为
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最为看跌美国股市的策略师之一,摩根士丹利的Michael Wilson并没有因为股市的牛市转向而改变观点,称投资者有可能会“猛然觉醒”。 Wilson对于今年股市将会下滑的预期尚未成真,称财政支持减弱、流动性下降以及通胀走低,将在今年下半年令美国股市的涨势承压。他也担心,受到3月银行存款援助后过度流动性驱动的股市狭窄表现已到极限。 阿布扎比投资于蔚来汽车 将获得7%的股份 阿布扎比政府将为电动汽车制造商蔚来汽车注入资金,获得蔚来7%的股权和一个董事会席位。蔚来目前正面对亏损问题,同时电动汽车市场竞争激烈,需求的不确定性也给公司带来挑战。 根据周二公告,阿布扎比控制的投资实体CYVN Holdings LLC同意以7.385亿美元现金,合每股8.72美元,买入蔚来约8,500万股新发行A类股。CYVN还将从互联网巨头腾讯控股手中收购另外4,000万股股票,合计将获得蔚来7%的股权。 蔚来首席执行官李斌在公告中表示,CYVN的投资将进一步强化公司的资产负债表,支持公司持续加快业务增长。交易完成后,双方同意共同合作寻求蔚来国际业务的发展机会。 加拿大银行监管机构上调资本金要求以应对风险上升 加拿大银行监管机构在约6个月内第二次提高了对该国大型银行的资本金要求,表明对未来经济和金融风险上升的担忧。 加拿大金融机构监管局(OSFI)表示,将国内稳定缓冲(DSB)占风险加权资产的比例从目前的3%提高到3.5%。DSB是银行在未来出现麻烦时可以用于弥补损失的缓冲资金。该监管机构在去年12月上调了同样幅度。 这一变化意味着加拿大最大六家银行将被要求持有至少占风险加权资产11.5%的普通股一级资本。目前所有六家银行都高于这一水平;加拿大帝国商业银行最接近临界值。 瑞典克朗兑欧元跌至创纪录低点 市场猜测该国央行加息接近结束 瑞典克朗欧元跌至创纪录低点,因为全球风险偏好降温,而且投资者猜测该国央行接近结束其长达一年的加息周期。 瑞典克朗/欧元周二一度下跌0.9%至1欧元兑11.8164克朗,超过2009年创下的纪录低点11.7896克朗。对于克朗是否会进一步下跌,分析师尚难以达成一致,RBC Capital Markets和野村国际都认为克朗年底将在当前水平附近。 “鉴于瑞典克朗过去一个月左右的走势,这种情况迟早会出现,”丹斯克银行分析师Jesper Fjarstedt表示,瑞典央行进一步加息空间有限,还有对瑞典经济前景和该国商业地产部门的担忧,都在继续拖累克朗走势。瑞典克朗兑美元一度下跌1.1%至10.8460克朗兑1美元。
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金融界
2023-06-21
【黄金收市】市场又突然变脸了!靓丽数据与美联储鹰声齐袭 黄金将大跌向1900美元?
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筑许可增加5.2%,至149万套,高于
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预估的142万套。 楼市数据显示,经济依然健康,美联储可能在7月再次上调基准利率。 美联储方面,美联储理事、副主席提名人杰斐逊日内表示,美国经济面临各种挑战,包括通胀;美国银行业系统仍然健康且充满韧性;通胀率已经开始回落;仍致力于使通胀率回归2%目标。 美联储理事库克表示,高通胀是对美国经济的“严重威胁”;将继续致力于遏制通胀,直至FOMC完成任务;FOMC必须“按需采取行动”,以使通胀率降至2%的目标。 随着投资者继续权衡美国利率前景,美元兑其他主要货币小幅走高。洲际交易所(ICE)美元指数周二上涨不到0.1%,至102.54。 美联储主席鲍威尔将在参众两院委员会作证,周三将向众议院金融服务委员会提交一年两次的货币政策和经济报告,并于周四在参议院金融委员会再次作证。 摩根士丹利E*TRADE交易和投资董事总经理Chris Larkin表示,鲍威尔在国会山的讲话可能是本周交易员关注的主要焦点。 上周,投资者获悉5月份通胀数据趋冷,美联储暂时暂停加息,但他们必须判断美联储今年加息的力度。 “鲍威尔的言论可能有助于塑造市场,尤其是引领今年涨势的科技股,在短期内对美联储政策的反应,”Larkin表示。 上周,在美联储维持政策利率不变,但暗示将进一步加息后,金价温和回落。然而,德国商业银行大宗商品分析师Thu Lan Nguyen在一份报告中表示,尽管有进一步加息的威胁,但美联储会议后对黄金的整体打击相对有限。 “这可能部分是因为市场预计无论如何都会进一步加息,部分是因为货币政策进一步收紧的程度并不过分,”Nguyen写道。 德国商业银行分析师将2023年下半年的金价预期下调了50美元,至2000美元,预计美联储将在7月再次加息,而且在明年第二季之前不会降息。 根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具,交易员认为7月份加息25个基点的可能性为74%,预计只有在2024年开始时才会降息。 日内稍早,美元走软一度提振金价小幅上扬。定量商品研究公司分析师Peter Fertig表示,虽然美元走软提振金价,但在鲍威尔周三和周四在国会作证前,金价可能维持在区间内。 不过,Fertig表示,由于经济的不确定性,中国短期内仍将维持对黄金的投资需求。以在岸人民币和离岸人民币计价的金价当日上升0.4%。 后市展望 1.DailyFX撰文称,日线图显示,黄金价格在4-5月两次冲击2080-2050美元阻力区域后未果,构筑出双顶走势,跌破1980美元颈线位后进入1980-1930整理区间,同时跌破1620美元上涨趋势线反映出去年11月以来的涨势破败,以双顶走势来看,金价下倾的趋向有所增强。 重点在于1920-1930美元一线,这里既是近期的水平支撑,也是2011年首次触及的历史新高位置,技术涵义和心理关口意义重大。短期来看,下破1930美元将结束1930-1980的区间整理,走势步入新一轮震荡下行,初步目标看向1900-1850;从波段和趋势走势来看,标志着金价正在展开更深度的回调、下跌,大目标锁定1800-1850。 策略上,整体维持1980阻力下方的逢高做空思路,目前关注1930一线表现,激进者在美盘破位后跟进做空,稳健者应等待明日,明日下破后跟进,收回1930上方则放弃,秉承黄金跌破1930支撑后入场做空,短期目标1900、大目标1850,止损设于1950上方,更理想应在1980上方。 结合市场形势和个人经验,有效下破1930后1900美元关口的作用弱化,跌破这里的可能性非常大。 下一交易日重点关注(北京时间) 14:00 英国5月CPI月率 14:00 英国5月零售物价指数月率 18:00 英国6月CBI工业订单差值 20:30 加拿大4月零售销售月率 22:00 美国参议院金融委员会举行听证会 22:00 美联储主席鲍威尔出席听证会 次日00:25 美联储古尔斯比发表讲话 次日04:30 美国至6月16日当周API原油库存
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夏洛特
2023-06-21
多头突然大爆发!
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巨头竞相进军币圈 比特币大涨超5%突破2.8万美元
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理财(Charles Schwab)等
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一些最大机构的支持下,它取得了引人注目的成功。据Cointelegraph报道,该公司最近于6月20日推出了其数字资产市场,标志着其正式进入该行业。 根据公告,该交易所希望通过整合传统金融的最佳实践,并提供独特的优势,包括流动性、有竞争力的报价,以及最重要的非托管模式,旨在最大限度地减少利益冲突,避免与美国证券交易委员会(SEC)纠缠,从而吸引“行业领导者”。目前,EDX只支持四种加密货币的交易,即:比特币、以太币、莱特币和比特币现金,这些都没有被美国证券交易委员会确定为证券。这种保守的加密货币上架方式可以帮助EDX远离美国证券交易委员会的麻烦,美国证券交易委员会已经起诉Coinbase和其他一些加密货币交易所。 Citadel Securities的一位发言人向《
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日报》证实,该公司正在EDX上交易加密货币。具有讽刺意味的是,在传统市场发了财的Citadel Securities的亿万富翁创始人格里芬,就在一年半前还公开反对加密货币。 格里芬于2021年10月在芝加哥公开露面时说:“我希望所有这些投入加密货币的热情和精力都是为了让美国变得更强大。”“让我们面对现实吧,这是圣战分子的呼吁,我们不相信美元。”格里芬当时还承认,如果监管明确,他的公司仍将代表在线经纪商进行加密货币交易。 然而,格里芬一边抨击加密,一边却悄悄准备进军币圈。据《
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日报》报道,Citadel早在2021年3月就在研究加密货币作为交易机会的潜力。根据在芝加哥的公司去年提起的一起诉讼,Citadel Securities于2022年3月通过亚洲的一家子公司执行了首次系统性加密交易。 EDX表示,其方法借鉴了传统的、受监管的金融市场的标准做法,并在关键方面与加密交易所的通常运作方式有所不同。EDX首席执行官Jamil Nazarali在加入EDX之前曾长期担任Citadel Securities的高管,他表示,FTX加密交易所的失败引发了人们对加密货币交易所的需求,而这种交易所不存在存储客户资金所带来的内在利益冲突。
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市场焦点
2023-06-21
摩根士丹利坚持看空美股 称多头恐面临“猛然觉醒”
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作为
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最为看跌美国股市的策略师之一,摩根士丹利的Michael Wilson并没有因为股市的牛市转向而改变观点,称投资者有可能会“猛然觉醒”。 Wilson对于今年股市将会下滑的预期尚未成真,称财政支持减弱、流动性下降以及通胀走低,将在今年下半年令美国股市的涨势承压。 他也担心,受到3月银行存款援助后过度流动性驱动的股市狭窄表现已到极限。 “鉴于我们对于经济增长的根本性观点,我们难以认同目前的兴奋之情,”Wilson周二在报告中写道。“如果下半年经济如预期重新加速,那么用以支持股价的看多观点就可证明是正确的。否则,从我们现在看到的大举进行风险投资的情况来看,许多投资者可能会猛然觉醒。” Wilson承认,他的团队今年对标普500指数的看法“太过错误”,以至于他们在评估他们的盈利模型是否具有误导性。但是他们还是决定坚持预测。摩根士丹利预计,通胀放缓将对企业收入增长产生直接的负面影响,而这没有反映在一致预期中。 Wilson认为,上周低于预期的PPI预示着未来四个月营收增幅将大幅下降。 他们的首选相对交易想法包括:相比非必须品做多必须消费品,相比周期性板块做多防御板块,相比科技做多医疗,相比低效率公司,做多运营效率较高的公司。摩根士丹利还建议,由于利率将维持高企,应避免财务杠杆高的公司。
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金融界
2023-06-21
【美股盘中】三大股指“稍作喘息” 房地产板块表现出色 大摩首席分析师:已到极限
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这是自2021年11月以来的最高水平。
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正试图评估上周强劲市场情绪在经济数据较少的缩短交易周中是否能持续。 摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson在周二的一份备忘录中写道:"我们认为股票市场的估值已经达到了极限,市场参与者对于错过潜在的新牛市保持警惕。" 耐克股价周二下跌超过3%,原因是
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分析师在该公司下周发布财报之前下调了预期。 礼来公司周二宣布已同意以24亿美元现金收购 Dice Therapeutics,这是一家开发治疗牛皮癣实验药丸的小公司。每股48美元的交易价格比Dice周五的收盘价溢价42%。交易消息传出后Dice的股价上涨了37%以上,而礼来公司的股价则小幅上涨。 周二盘后,投资者将关注航运巨头联邦快递的季度报告。 市场也在等待美联储主席杰罗姆鲍威尔将于周三开始在众议院委员会进行为期两天的证词,以寻找有关政策制定者是否会在7月恢复加息活动的任何线索。
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阿泰尔
2023-06-21
【欧股收市】欧洲股市周二跌势延续 市场消化中国近期数据 投资者关注鲍威尔证词
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互见。 与此同时,美国股市下跌,原因是
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难以延续上周的积极势头。 受中国影响的基础资源指数下跌2.2%,而奢侈品巨头LVMH下跌了0.9%。 法国制药公司赛诺菲上涨了3.7%,提振了医疗保健指数。 英国汽车零售商Lookers上涨了33.9%,因为Global Auto Holdings表示将以现金约4.654亿英镑(约合5.95亿美元)收购该公司,这引起了市场的关注。 瑞士银行UBS集团的股票下跌了2.4%。这是因为周一有报道称该银行将因瑞士信贷集团(Credit Suisse)对Archegos Capital的处理不当而面临数亿美元的罚款。这一消息对投资者产生了影响,导致UBS股票的下跌。 另外,投资者现在正在等待美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周三和周四的证词,以获取有关全球最大经济体货币政策前景的进一步线索。
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阿泰尔
2023-06-21
乌云笼罩!这国房地产恐要“爆雷”?中国一则消息引发股汇齐跌 比特币刚刚创下新的“里程牌”
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,为2021年11月以来的最高水平。
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正试图评估上周强劲的市场人气将如何在经济数据清淡、交易时间缩短的一周中保持下去。 摩根士丹利首席美股策略师Mike Wilson表示,散户和机构投资者信心均处于逾两年最高水平。 他说:“我们注意到,市场的共识在80%的情况下是正确的,这意味着市场情绪和仓位的这种转变往往是正确的,因为市场的集体智慧最清楚。”“然而,鉴于我们对增长的基本看法,我们发现很难接受目前的兴奋情绪和支持这种观点的说法。换句话说,如果下半年经济增长像预期的那样重新加速,那么用来支撑股价的看涨说法将被证明是正确的。” Wilson周二在一份报告中写道:“我们认为,由于市场参与者担心错过一个潜在的新牛市,股市已经到了极限。” 美国5月房屋开工超过预期。上月新屋开工激增21.7%至163万户,远高于接受道琼斯调查的经济学家预期的139万户。5月份建筑许可也增加了5.2%。这些数据反映了现有房屋销售市场的强劲需求和供应短缺。 纽约联储主席威廉姆斯周二将与美联储负责监管的副主席巴尔一起出席在纽约举行的公司治理活动。美联储主席鲍威尔将于周三和周四在国会作证。 摩根士丹利E*TRADE交易和投资董事总经理Chris Larkin表示,鲍威尔在国会山的讲话可能是本周交易员关注的主要焦点。 上周,投资者获悉5月份通胀数据趋冷,美联储暂时暂停加息,但他们必须判断美联储今年加息的力度。 “鲍威尔的言论可能有助于塑造市场,尤其是引领今年涨势的科技股,在短期内对美联储政策的反应,”Larkin表示。 在鲍威尔周三和周四出席参议院银行委员会听证会之前,今日2年期和10年期国债收益率差为-97个基点,继续向-100个基点回落,跌至-111个基点的周期低点并非不可能。 BMO Capital Markets策略师表示,大量票据供应推高了前端利率,加之市场不愿淡化“跳过还是暂停”的说法,意味着投资者的核心趋陡倾向将面临挑战。鲍威尔周三不太鹰派的言论或将很快抵消对2年期国债的抛售兴趣。但本周并不只有鲍威尔发表讲话,美联储布拉德、沃勒、鲍曼和梅斯特等鹰派人士也将发表讲话。这意味着鲍威尔可能会试图表达一种平衡基调,但将遭到鹰派的反击,这可能会继续加剧收益率曲线反转的压力。 中国方面,中国日内稍早将一年期和五年期贷款利率(LPR)下调了10个基点,但投资者认为降息幅度不大,尤其是上周五的国务院会议没有出台其他具体措施。法国兴业银行表示,市场曾预期,作为抵押贷款基准的5年期利率将下调15个基点。 香港恒生指数下跌1.5%。纳斯达克中国金龙指数下跌5%,创下自3月以来的最大跌幅。 中国互联网巨头阿里巴巴宣布其首席执行官兼董事长将辞职,专注于云业务,布鲁克林篮网队老板蔡崇信将担任董事长,这也成为了人们关注的焦点。 汇市:人民币瑞典克朗下挫 在中国降息后,人民币周二跌至七个月低点,而由于对房地产行业的担忧持续存在,瑞典克朗兑欧元跌至2009年以来的最低水平。 中国下调一年期和五年期贷款优惠利率10个基点,这是10个月来首次降息,当局正试图支撑放缓的经济复苏。 这一决定导致人民币走低,在岸人民币兑美元收于7.1744,为去年11月28日以来的最低收盘价。 离岸人民币兑美元最新下跌0.2%至7.1827,在上周低点7.1916附近徘徊。 荷兰国际集团(ING)全球市场主管Chris Turner表示:“中国当局担心增长疲弱,但担心房地产泡沫再次膨胀,因此对房地产行业实施大规模刺激的预期可能不会实现。” “市场正倾向于认为,财政刺激可能不温不火,这是人民币保持疲软的原因之一。” 在其他地方,瑞典克朗兑欧元下跌0.4%,至2009年以来的最低水平11.762。欧元兑美元交投于11.759,接近2009年触及的历史低点11.8。 对房地产行业的担忧一直令瑞典克朗承压,预计瑞典央行下周将加息,鉴于房地产占瑞典家庭债务的80%,这可能加剧投资者的担忧。 日前,瑞典陷入困境的房地产行业又受到了打击,瑞典首都最大的办公楼业主之一FastPartner AB公司被穆迪降级至垃圾级别的Ba1级。 穆迪将FastPartner AB公司的评级下调一个级别至Ba1级,称如果公司无法稳固其财务状况,可能会进一步降级。穆迪在一份声明中表示,此次下调“反映了利率的快速上升,以及随后资本市场面临的挑战”。 数据显示,FastPartner AB将于2025年5月到期的浮动利率票据的投标价格略有下降,为91.9欧元。 这家房地产公司80%的租金价值来自大斯德哥尔摩地区,它加入了越来越多的所谓“堕落天使”公司的行列,这些公司的评级已经离开了投资级,进入了高收益级别(垃圾级)。这些评级行动加剧了欧洲房地产市场的融资紧缩。鉴于大部分债务都是短期的浮动利率债务,这个市场被视为欧洲房地产行业的“煤矿里的金丝雀”。 “欧元兑瑞典克朗继续大幅上升,这部分与数据、正常驱动因素和房地产行业的坏消息有关,”Danske Bank外汇分析师Kirstine Kundby-Nielsen表示。 “市场避险、流动性低迷期和单纯的动量交易加剧了瑞典克朗的疲弱,”Kundby-Nielsen补充道。 其他方面,澳洲联储最新政策会议纪要显示,该联储6月份加息的决定“非常平衡”,澳元兑美元下跌0.8%,至0.6784低点。 德国商业银行外汇分析师You-Na Park-Heger表示:“这场辩论向市场表明,在7月的下次会议上,可能会做出维持利率不变的决定。” “通胀意外的风险当然存在,因此7月份加息尚未排除在议程之外。在这种背景下,澳元的下行压力目前可能有限。” 欧元兑美元现下跌不到0.1%至1.0915,受到仍持鹰派立场的欧洲央行的支撑。周一,欧洲央行两名政策制定者表示,由于通胀率可能高于欧洲央行的预期,欧洲央行应该宁可进一步加息。 英镑兑美元下跌0.2%至1.2756,周三英国将公布通胀数据,周四英国央行将公布利率决定。 市场预计英国央行将加息25个基点,随后再收紧近125个基点,直至周期结束。 “在他们对通胀正在回落有信心之前,英国央行可能不希望违背市场对升息的预期,”ING的Turner表示。 “如果是这样的话,那么英镑可能会守住最近的涨幅。” 美元兑日元现上升0.5%至七个月高点142.26。 日本央行上周五维持了超宽松的货币政策,随着日本与其它发达市场的利差不断扩大,日元再次面临压力。 衡量美元兑其他六种货币的美元指数变动不大,现报102.55,日内稍早一度触及102.79高点,随后自高位回落。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) 基金管理公司Navellier & Associates的Louis Navellier在一份报告中表示,美国经济仍然健康,足以保持美元的强势。美国可以实现更多的有机增长,因为其能源独立、农业独立、人口结构也比欧洲好。美国目前与东南亚、印度、韩国和日本的贸易额正在稳步增长。他预计美元将保持强势。 加密货币:比特币主导地位一度超过50% 比特币和其他加密货币周二上涨,最大的数字资产的主导地位处于历史高位,这对整个加密领域的情绪来说可能不是好兆头。 比特币的价格在过去24小时内上涨了2%以上,达到27349美元。尽管监管和经济方面都有关键的催化剂,但加密货币在区间交易中继续停滞不前。 (图源:Barron's) 除比特币外,第二大加密货币以太币上涨1%,至1725美元。山寨币的表现则好坏参半,Cardano下跌不到1%,Polygon上涨1%。迷因币的表现更为温和,狗狗币和柴犬币均下跌1%。 技术研究公司Fairlead Strategies的执行合伙人Katie Stockton表示,“短期指标指向更高,但中期指标指向更低,因此我们目前维持短期中性。”“尽管短期内不太可能突破,但它将瞄准3.2万美元附近的第二个阻力位。” 眼下,比特币跟道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数一样,正关注美联储主席鲍威尔周三和周四的国会证词。投资者将关注鲍威尔的语气,以及他是否暗示未来还会有更多的加息。 但加密货币本身也有重要的趋势。比特币相对于其他加密货币的主导地位,即衡量比特币市值占数字资产总市值的百分比,最近达到了两年多来的最高水平。 根据CoinMarketCap的数据,周二比特币的主导地位为48.5%,一些市场观察人士指出,比特币的主导地位曾短暂飙升至50%大关以上。这意味着仅比特币就占了加密货币总市值1.1万亿美元的一半。根据Coingecko的数据,比特币目前的市值为5190亿美元。 无论以哪种方式衡量,它都代表了自2021年5月以来的最高水平,并伴随着“山寨币”或较小的代币地位的下跌。尽管这表明交易员对比特币(被视为加密货币中的避险资产)的信心,但它代表了整个市场情绪的减弱。 数字资产集团Fineqia International分析师Matteo Greco表示:“当投资者对短期市场趋势没有信心时,比特币的主导地位就会增强,他们会调整头寸,转向投机性较小的投资组合,增加对比特币的敞口,比特币通常被认为是波动性较小的数字资产。” 值得注意的是,自2022年11月27日以来,比特币的市场主导地位飙升了10.5%以上,这一增长在很大程度上是由于投资者在加密交易所危机之后,以及在美国对加密资产的监管审查日益严格的情况下,将旗舰加密资产视为避风港。 (比特币在过去4天占据市场主导地位,来源:TradingView) 比特币的主导地位在过去八个月里显著上升,而以太币的市场主导地位在一年的大部分时间里一直稳定在20%左右。目前,比特币和以太币的总价值约占整个加密市场的70%。 MicroStrategy联合创始人、直言不讳的比特币多头Michael Saylor认为,随着美国证券交易委员会(SEC)越来越大的监管压力导致稳定币和大多数其他加密资产“消失”,比特币的市场主导地位将在未来几年达到80%以上。 (来源:推特) “整个行业注定会被合理化为一个以比特币为中心的行业,可能会有六到六种其他工作量证明代币。” 此外,Saylor将缺乏任何“大型机构资金”进入加密货币领域归咎于其他25000种将自己定位为比特币替代品的加密货币所带来的“困惑和焦虑”。 “比特币是这个行业普遍认可的数字商品,”Saylor补充道,并承认比特币是唯一一个被SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)标记为商品的加密货币。美国证券交易委员会现已宣布共有68种加密货币为证券。 尽管加密市场的“恐惧”达到了三个月来的最高点,但比特币的价值在上周增长了3%以上。 加密研究公司Santiment还指出,投资巨头贝莱德(Blackrock)申请比特币现货ETF是过去几天比特币价格上涨的主要驱动因素之一。
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会员
夏洛特
2023-06-21
全球高风险主权债券迎高光时刻 往传统政策回归吸引
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投资者
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在
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投资者寻求从出现向市场友好型政策转向早期迹象的国家获得高收益之际,全球风险最高的主权债券一时风头无两。 从萨尔瓦多到尼日利亚再到土耳其,这些国家的垃圾级美元政府债券本月表现超群,基金经理纷纷进行高风险押注以博取超额回报。现在的问题是,随着主要央行重申降通胀承诺,传统政策是否还能继续吸引资本。 “这些资产仍有很大的上涨空间,” Ninety One UK Ltd.投资组合经理Thys Louw提到高收益主权债时说。“但下一波涨势可能会更加艰难,因为风险资产如何应对全球流动性持续收紧仍存在不确定性。” 6月迄今,新兴市场高收益债券的回报率接近3%,其中CCC评级国家的债券涨幅最大。而投资级国家的债券本月变化不大。 富国银行驻纽约策略师Brendan McKenna称,转向更传统和市场友好型的政策,推动土耳其、尼日利亚等国主权债近期取得优异表现。“这种趋势在新兴市场可能会持续下去。” 尼日利亚总统Bola Tinubu采取一系列大胆的财政行动,改革汇率制度并取消几十年来耗资巨大的燃油补贴后,该国主权债券飙升。 土耳其债券同样上涨,总统埃尔多安赢得连任后委任两位前
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银行家来管理财政,引发市场对该国将采取更传统政策的乐观情绪。 就连多次违约的阿根廷,其美元债也在6月走高,投资者正在为该国即将举行的总统大选做准备。在通胀率超过100%、政府资金枯竭的背景下,现总统费尔南德斯已经排除了竞选连任的可能性,这为一届可能采取市场友好型政策的新政府上台打开了大门。 与此同时,随着主要央行维持鹰派立场,
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有关如何交易高风险新兴市场的讨论也越来越激烈。美联储和欧洲央行均暗示需要进一步加息以平抑通胀,重燃对全球经济风险的担忧。 在Ninety One的Louw看来,新兴市场高收益资产的投资者可能会寻找能避免严重、痛苦衰退的证据。
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金融界
2023-06-21
决策分析:系好安全带!金价走软,直逼1930 美股大幅回调 鲍威尔国会证词或为加息重新敞开大门?
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美)讯 周二(6月20日)美市中,由于
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难以延续上周的积极势头,股市下跌。 截至发稿,道琼斯工业平均指数下跌0.96%。标准普尔500指数下跌0.74%,而纳斯达克综合指数下跌0.66%。 由于六月节假期,周一市场休市。尽管主要股指在周五下滑,但仍是强劲的一周。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数公布了自3月以来的最佳单周表现,大盘基准指数上涨2.6%,科技股指数上涨3.25%。这也是标准普尔500指数连续第五周上涨——这是自2021年11月以来的第一次——也是纳斯达克指数连续第八周上涨。 投资者似乎对央行上周决定跳过6月加息持接受态度。美联储主席杰罗姆鲍威尔在新闻发布会上表示,央行尚未在7月会议之前就政策做出决定。然而,政策制定者预计今年晚些时候还会加息两次25个基点。6月份不加息的决定打破了美联储连续10次加息的记录。 尽管鲍威尔坚称未来的美联储政策仍将取决于数据,但股市在一波积极的投资者情绪下一直在上涨。根据美国个人投资者协会的数据,在截至6月14日的一周内,投资者看涨情绪从几周前的27.4%上升至45.2% 。这是自2021年11月以来的最高水平。
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正试图衡量上周强劲的市场情绪将如何在经济数据清淡的交易周中保持下去。 摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson周二在一份报告中写道: “我们认为股市已经达到极限,市场参与者担心错过潜在的新牛市。” 美国5月份新屋开工率高于预期。上个月有163万套新房开工,高于接受道琼斯调查的经济学家预期的139万套新房开工。 周二美国早盘黄金走低,并在这一天感受到美元指数走强的压力。近期美国国债收益率上升和美联储仍持强硬态度也对两个贵金属市场不利。截止发稿,现货黄金报1935.56美元/盎司,日内跌幅0.73%。 隔夜消息,中国再次将两项主要贷款利率下调10个基点,从而略微放松货币政策。中国观察人士认为降息幅度低于预期。 美联储主席鲍威尔将于周三和周四向国会提交半年度货币政策报告。人们普遍预计鲍威尔将在美联储会议后的新闻发布会上重复他的评论,虽然有些谨慎,但仍为未来加息打开了大门。市场将密切关注证词,以寻找有关加息时间的任何新线索。如果鲍威尔发表鹰派言论,这可能会提振美元和美国国债收益率。但如果他更加悲观并且未能提供新的线索,这可能会削弱美元并降低收益率。 强劲的美国新屋开工数据和美国消费者的持续走强开始让黄金多头担心利率上升。美联储定价将7月加息幅度定为69%。
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2023-06-20
美股开盘:道指跌近200点 科技股多数走低阿里巴巴跌超2%
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的国会证词,同时亚股谨慎情绪蔓延全球令
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热情面临重大考验,美股集体低开,道指跌近200点,标普500指数开跌0.43%,纳指开跌0.35%,科技股多数走低,法拉第未来推迟新车交付并计划反向拆股开盘跌35%,拼多多、小鹏汽车跌逾5%,京东、哔哩哔哩跌超4%,阿里巴巴、蔚来汽车开跌2%,百度涨1.5%。 截止发稿,道琼斯指数下跌180.39点,跌幅0.53%报34118.73点;标普500指数下跌18.71点,跌幅0.42%报4390.88点;纳斯达克综合指数下跌16.52点,跌幅0.12%报13673.05点。 大摩知名空头还在“嘴硬”,称投资者下半年会“猛然醒悟”
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最悲观的策略师之一并没有屈服于股市的多头转变,称投资者可能会“猛然醒悟”。摩根士丹利策略师Michael Wilson表示,财政支持力度的减弱、流动性的降低和通胀的下降,将在今年下半年拖累美国股市的反弹。Wilson对2023年市场暴跌的预测尚未成为现实。 美联储紧缩周期接近尾声,亚洲债市外资流入量创两年新高 由于市场预期美联储紧缩政策将减弱,亚洲债市5月吸引的外国资金流入量达到约两年来最高。监管机构和债券市场协会的数据显示,外国投资者在印度、印尼、马来西亚、韩国和泰国净购买了价值101亿美元的债券,这是自2021年6月以来最大的月度购买量。"随着美联储紧缩周期接近尾声,亚洲(除中国外)可能受益,尽管利率峰值仍存在不确定性,"马来西亚银行资深外汇策略师Fiona Lim表示。尽管美联储在连续10次加息后维持利率不变,但它暗示可能在年底前小幅加息两次,以抑制通胀。 “大辞职”仍在继续!普华永道调查:四分之一员工倾向跳槽,加薪诉求升温 根据四大国际会计师事务所之一普华永道最新发布的“2023年希望与恐惧全球劳动力调查”,调查的对象是全球46个国家的5.4万名工人,有四分之一的人希望在未来12个月内换工作,高于去年的19%,原因是通胀压力持续,而经济正在降温使得人们越来越缺钱。约42%的受访者表示,他们计划要求加薪,以应对生活成本的上涨,这一比例高于去年的35%。 AI将如何颠覆供应链的未来?大摩:或消除所有“人类工作” 分析师和业内人士表示,未来人工智能(AI)可能会撼动交通运输业——改变供应链的管理方式,减少人类完成的工作数量。摩根士丹利以Ravi Shanker为首的策略师在最新报告中写道,“人工智能或许能够完全(或几乎)消除供应链中的所有人类接触点,包括‘后台’任务。” 一统北美充电市场?现代汽车也考虑采用特斯拉标准 韩国汽车制造商现代汽车宣布,正考虑在其电动汽车上采用特斯拉的充电标准。至此,北美三大汽车制造商已经完成了充电标准的统一。与此同时,Stellantis和梅赛德斯奔驰等公司也在评估特斯拉的充电标准,并期待在未来就此进行更多讨论。随着越来越多的汽车制造商的加入,特斯拉的充电标准也有望成为北美统一标准。 Rivian:从2024年开始,Rivian的车主将可以用适配器使用特斯拉的拉超级充电站 Rivian Automotive声明显示:从2024年开始,Rivian的车主将可以用适配器使用特斯拉的拉超级充电站,从2025年起,将使特斯拉式充电口成为其车辆的标准配置,同时将采用特斯拉的充电标准。 传谷歌拟将部分Pixel手机生产转移到印度 据报道,谷歌正在印度寻找组装其Pixel智能手机的供应商,此举是为了借鉴苹果在中国市场以外实现业务多元化。知情人士表示,谷歌已经开始与印度本土公司Lava International Ltd.、Dixon Technologies India Ltd.以及富士康印度分公司Bharat FIH等公司进行初步谈判。 罚款或达数亿美元!瑞银将为瑞信收拾Archegos爆仓的烂摊子 据报道,在英国、瑞士和美国监管机构完成调查后,瑞银将因瑞信对Archegos Capital的不当操作而面临数亿美元的罚款。据报道,瑞银已要求美联储、瑞士金融市场监管局和英国审慎监管局在7月底公布调查结果,并联合宣布任何处罚措施。英国审慎监管局可能处以最高1亿英镑(1.278亿美元)的罚款,而美联储可能处以最高3亿美元的罚款。 民航史上最大单笔订单!印度靛蓝航空将向空客采购500架飞机 空中客车集团在巴黎航展上达成了一项历史性交易,从印度廉价航空公司靛蓝航空(IndiGo)获得了500架窄体飞机的订单,创商业航空史最大单笔订单纪录。受此消息提振,空客欧股股价周一收盘创2019年11月以来新高。 传欧盟将对Adobe收购Figma展开正式调查 据报道,欧盟反垄断监管机构正准备在今年晚些时候对软件巨头$Adobe(ADBE.US)$以200亿美元收购云设计平台Figma的交易展开正式调查。知情人士称,欧盟当局计划就反竞争问题展开详细调查,调查可能需要数月时间,最终可能彻底破坏这笔交易。 法拉第未来盘前大跌超33% Faraday Future Intelligent Electric Inc未来美股盘前跌超33%。该公司计划反向拆股,推迟新车交付时间。 阿里巴巴换帅:张勇卸任董事长和CEO,蔡崇信和吴泳铭接任 据阿里巴巴官方微信公众号消息,张勇将于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务,集团执行副主席蔡崇信将出任阿里巴巴控股集团董事会主席,吴泳铭出任阿里巴巴控股集团CEO,同时继续兼任淘天集团董事长。 蔚来获阿布扎比主权基金11亿美元投资 蔚来与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议。根据协议,CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资。CYVN Holdings是阿布扎比政府持有多数股权的投资机构,聚焦在先进、智能的移动出行领域进行战略投资和布局,并致力于与全球该领域的行业领导者合作。
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金融界
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