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华尔街大鳄警告美元崩溃“不可避免”：告别软着陆准备迎接撞击吧！

FX168财经报社(香港)讯华尔街大鳄彼得·希夫(Peter Schiff)警告称，美元即将崩溃。在对金融危机和崩溃发出警告的同时，希夫强调：“鉴于美国政府赤字支出的轨迹，美元崩溃是不可避免的。” 欧洲太平洋资产管理公司(Euro Pacific Asset Management)CEO兼首席全球策略师彼得·希夫上周在一系列推文中警告美元崩溃和美国经济面临的挑战。在他发出警告之前，惠誉(Fitch Ratings)评级将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+。希夫上周三发布推文称：“惠誉将美国国债从AAA下调至AA+毫无意义，因为美国国债是垃圾债券。就主权信用评级而言，主要风险是货币贬值，而不是违约。鉴于美国政府赤字支出的轨迹，美元崩溃是不可避免的。” 该评级公司还将此前对美国的“负面观察”评级改为“稳定展望”。在随后的一条推文中，希夫写道：“更荒谬的是，惠誉对美国评级的前景为‘稳定’。” 在另一条推文中，这位知名经济学家认为：“信用评级并不重要，因为美国可能不会违约，但飙升的国家债务确实事关重大，因为美国将印钞，压低美元的价值。这降低了国债的实际价值。如果出现恶性通货膨胀，基本上就相当于违约。” 希夫还警告说，美国经济正在走向崩溃。这位黄金多头解释说，国债收益率上升将导致“更大的联邦预算赤字、更疲软的经济、不断下跌的美元、不断上升的经常账户赤字、更高的失业率、更低的股票和房地产价格、金融危机、更大规模的量化宽松和更高的通胀。” 他上周四发布推文称：“随着油价飙升，美国国债正在崩溃……一旦美元随着国债下跌，黄金随着石油上升，派对就结束了。” 希夫写道：“告别软着陆，准备迎接撞击吧。衰退+高通胀=崩溃。” 希夫最近表示，美联储已经输掉了对抗通胀的战斗，但市场还没有意识到这一点。他表示，美联储已经摧毁了银行体系，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)“显然担心”一场金融危机。他还警告说，美元危机和国家债务正在失控。

tqttier2023-08-07

一波未平一波又起！华尔街将迎来“艰难一周”

一波未平一波又起，华尔街将迎来一个决定性时刻！刚刚度过最艰难时期的交易员可能依旧得不到喘息的机会…… 对于债券交易员来说，刚刚度过最艰难时期的他们在未来几天可能继续得不到喘息的机会，因为美国国债将迎来去年以来最大规模的再融资计划，而且通胀数据对于美债走势也至关重要。对于这个全球最大的债券市场来说，目前可能是一个决定性时刻，该市场已开始倾向于押注美联储不再加息。上周五，有迹象显示，美国就业增长正在放缓，导致美债收益率在测试多年高点后回落。短期美债收益率近期已趋向平缓，但长期美债收益率仍有向上趋势，这种形态被称为“熊市趋陡”，意味投资者认为通胀放缓将使美联储停止加息，但经济韧性将使其至少在今年年底前将利率维持在限制性水平。这种情况与几个月前截然相反，当时投资者仍预计美联储将加息以抑制通胀，在经济衰退来临时降息，收益率曲线一直处于倒挂状态。然而，现在市场上的情形似乎截然相反：美联储近期的加息行动正处于或接近尾声，这提振了较短期美国国债，即国库券的价格。同时市场也减少了对美联储亲手开启衰退大门的预期，从而加剧了对长期美债的抛售潮。摩根士丹利投资管理投资组合解决方案部门首席投资官Jim Caron表示： “长期以来，我们一直经历着收益曲线倒挂，因为持有长期债券将是保护自己免受衰退侵蚀的方法。而现在市场的观点是，如果你不会遭遇严重的经济衰退，那么为什么要持有10年期美债呢？” 当然，导致美债价格波动的不仅仅只有投资者的预期，此前他们已经消化了日本央行出人意料的政策转变、惠誉下调美国评级以及美国国债拍卖额超出预期的影响。本周，美债交易员还将面临充满“变数”的一周。选择增持美债的Brandywine Global Investment Management投资组合经理Jack McIntyre表示，这将是艰难的一周，本周的标售情况将非常有趣，可能会出现“卖传言买事实”的情况，CPI报告也对市场影响重大。根据摩根大通的一项调查，债券市场最近的下滑令投资者感到沮丧，他们在6月份积累了10多年来最大的看涨头寸。与此同时，这刺激了包括阿克曼在内的其他华尔街大鳄，阿克曼表示，他正在使用期权做空30年期美国国债，理由是供应增加等因素。美债面临多重考验！近期，10年期和30年期美国国债收益率较几周前高出约20个基点或更多。问题在于，在美国财政部未来几天将发售总计1030亿美元的三年期、10年期和30年期美国国债之际，这些利率是否高到足以吸引买家？对于那些一直在等待2023年兑现“债券年”的投资者来说，过去一周再次令人失望。他们今年年初的想法是，美联储到目前为止将转向降息，这将导致美债收益率暴跌，并使美债投资者得以收复去年的部分失地。但事实并非如此，彭博美国国债指数(203.6540,0.05,0.03%)在过去3个月下滑，对经济衰退的预期减弱是债市承压的原因之一。目前市场的焦点转移到了国债拍卖上。美财政部将于8月8日将发售420亿美元的三年期国债，随后是380亿美元的10年期国债和230亿美元的30年期国债。这三笔被称为“再融资”的融资总额，比三个月前的融资多了70亿美元。此外，近期市场对美债拍卖的需求一直不温不火。10年期美国国债连续五次标售“趋弱”，收益率高于预期。周四，经济学家认为，美国7月CPI数据预计将显示年度核心通胀率维持在4.8%附近，这使交易员对美联储9月决议感到不安。道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，由于前景不明朗，多数投资者选择离场观望。他表示： “从长期角度来看，收益率目前处于很长时间以来最具吸引力的水平，但让投资者望而生畏的是，他们担心未来三到六个月美债收益率会走到更高的位置。”

金融界2023-08-07

华尔街分析机构倾向预测更多美股上市公司下季度盈利下滑将结束

美国企业财报季接近尾声，标普500指数成分股公司将连续第三个季度利润下滑，每股收益下降7%，此前该指数超过80%的成分股公司公布了财报。好消息是，盈利前景正在好转。机构数据显示，不包括能源行业在内的利润增长预计将在本季度恢复。乐观情绪正重返企业董事会，因为数据继续显示经济具有弹性，能够支持进一步增长。 Wealth Consulting Group首席执行官Jimmy Lee表示：“只要通胀持续缓和，且美联储不意外收紧政策，未来几个季度我们可能确实会避免衰退，企业获利的冲击可能已经过去。”“企业在高利率环境和强劲的工资增长中表现得比人们担心的要好，这抵消了对经济放缓的担忧。”

金融界2023-08-07

邦达亚洲: 疲软非农降温加息预期黄金受益收涨

联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos等人撰文称，美国雇主们在今年夏天放缓了招聘速度，进一步表明经济出现逐渐降温的迹象，这缓解了美联储在下次会议上加息的压力。Timiraos同时指出，工资继续强劲增长，低失业率使工人们仍然可以获得加薪。7月平均时薪的同比增幅与6月持平，虽然低于去年，但远高于新冠疫情前的水平。平均时薪已连续两年同比增长至少4%。一个例子是，美国汽车工人联合会本周寻求在下一份劳动合同中加薪40%。Timiraos表示，最近的工资涨幅与经济学家们认为的低且稳定的通胀水平并不一致。假设工人生产率温和增长，年工资增长率应在约3.5%的水平，才能让通胀率更接近美联储的目标。知名财经评论员、美国前财政部长劳伦斯·萨默斯表示，尽管美国经济软着陆的可能性增加了，但他现在担心通胀再次抬头的危险，原因是工资上涨过快。萨默斯在接受采访时称：“我认为我们现在还不能确信，在未来的某个时刻，通胀不会真正加速。这是我所关注的问题。”萨默斯在美国7月就业报告公布后不久发表了上述评论。萨默斯指出，工资上涨趋势并不符合2%的潜在通胀路径。他表示：“如果你看一下工资的上涨情况，就会发现当月工资上涨速度比季度快，而季度工资上涨速度又快于全年。”萨默斯称，7月时薪较上年同期增长4.4%，但与6月份相比，若按年率计算，时薪增幅则接近5%。萨默斯补充称，从工资和生产率趋势来看，数据“表明潜在通胀率在3.5%的范围内，而且可能不会减速”。

邦达亚洲2023-08-07

美股创新药逆市收红！安进、吉利德业绩超预期，纳指生物科技ETF（513290）溢价走阔，近60日吸金超5000万！降息敏感创新药赛道受关注

，即每股净亏损2.19美元，结果较优于华尔街预期。随着美股财报季披露，此前一些表现落后的板块，如医疗保健类板块股逐渐获得投资者青睐。美国银行全球表示，全球基金经理在6月将其对医疗保健和银行股的配置比重提高约5个百分点。贝莱德和富国银行等大型资产管理公司在其最近发布对今年剩余时间的展望时，强调其看重医疗保健板块。【加息终点将至，资金抢跑利率敏感的创新药赛道！】 7月FOMC宣布继续加息25个基点，但是市场却没有悲观，纳斯达克指数继续创出新高。分析认为加息终点或将来临，市场有望迎来降息通道，权益市场迎来强心剂。 6月美国CPI同比涨幅大幅回落至3%，预期3.1%；核心CPI同比涨幅收窄至4.8%，预期5%；二者双双超预期下行，距离2%的目标逼近，即使在今年9月份或者11月份再加息一次，但市场预期2024年大概率在大选年进入降息通道。同时，美国失业率环比下降0.1个百分点至3.6%，相比与2022年底众多分析师认为美国可能会进入衰退期，现在讨论衰退可能不合时宜，资金更多抢筹利率敏感的美股创新药赛道。逻辑在于创新药板块的利率敏感度较高。创新药企开发新药进入初期的融资后，往往需要5-10年才能迎来新药的上市，而融资的难易程度与利率高度相关。与科技股相同的是，创新药同为高成长板块，远期收入的贴现与利率高度挂钩，在高利率环境下，远期收入折现更低则会给予较低的板块估值。【美股创新药板块估值回落，未来空间可期】从估值上看，截至8月3日，纳指生物科技板块最新PE已回调至15.74倍。而从指数走势来看，美股创新药板块未来空间也依旧可观，2023年以来至今，创新药板块代表纳指生物科技指数跌3.38%；从年线上看，自1993年指数发布以来，代表美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数稳步上扬，而2021、2022年创新药板块已经连续2年回调；随着加息预期放缓，前期美股成长风格中滞涨的纳指生物科技指数或有望迎来一轮波澜壮阔的价值回归。【纳指生物科技指数1993年发布以来年线走势】【并购重组不断，大佬发声：新一轮创新药周期呼之欲出！】去年下半年以来，美股生物科技板块出现多起并购重组行为，且多为大型制药企业收购中小型生物创新技术，代表全球医药投融资情绪明显好转，而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。经过前期泡沫挤压，目前全球创新药板块尚处于历史低位，市场近期对创新药的关注度也呈现上升趋势。 RA 资本管理企业创始人Peter Kolchinsky博士近期发表了《RA Capital's 1H23 Core Biotech Report》，他认为美股核心生物技术公司的生存状况正在好转，弹药充足的BigPharma们开始行动。2023年有望成为有记录以来，并购交易总价值、溢价最高的一年。今年上半年所有企业被收购溢价总市值达到110亿美元，相比于年初的3250亿美元总市值上涨了3.4%。事实上，2023年以来，不少美股的生物技术投资者从并购中获得了可观的收益，并已将部分资金重新部署到规模较小、估值略高、有前途的Biotech中，开启新一轮的创新药投资。（来源：《生物科技行业现状》）公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-07

CPT Markets：白宫跳脚，全球市场波动剧烈! 惠誉突降美国信用评级!

资产，第二，突然的信评调降不太可能促使华尔街与投资者全数放弃对美债的需求，因为被奉为无风险避险资产的它在全球市场中不可或缺的脚色。以现今情况来说，降评虽是对美国信誉一大打击，但以大面向来看，投资人的焦点更应放在美联储这数十年来最为猛烈的一波加息循环什么时候能扑灭通胀，简而言之，鲍威尔与美联储的一切行动远远甚过于惠誉降评，况且即使债信评等降一级，投资人也不可立即停止购买美债，因为美国公债往往是资金安全的避风港。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-08-07

【直击亚市】俄乌冲突迅速扩大！亚太年内最大规模IPO来了市场低估美联储紧缩能力

洲股市下跌，此前美国就业报告喜忧参半，华尔街股市涨势逆转，美国标普500指数回吐近1%的涨幅。香港、中国大陆和澳大利亚股市下跌，日本股市也出现波动。美国股市期货在亚洲交易时段走高，此前标普500指数周五收盘下跌0.5%，苹果公司股价下跌近5%，此前该公司的业绩展望引发了市场对需求不温不火的担忧。相比之下，亚马逊公司因乐观的营收预期而上涨逾8%。中国国产晶圆代工大厂华虹在上海上市首日大涨15%，此前该公司筹资人民币212亿元(合29.6亿美元)，成为今年亚太地区规模最大的新股发行。在乌克兰周末袭击另一艘俄罗斯船只后，油价保持稳定，这是一场迅速扩大的战争的信号，使俄罗斯从黑海出口的大量大宗商品面临风险。小麦也继续上涨。随着本周交易的开始，美元兑多数10国集团货币被锁定在窄幅区间。上周五，在美联储官员就是否需要进一步加息展开辩论之际，美元下跌。日元在上周五升值约0.6%后基本持平。日本央行7月会议的意见摘要显示，一名成员表示，央行应在收益率曲线控制方面允许更大的灵活性。日本10年期国债收益率下跌1.5个基点。美国国债收益率在亚洲交易时段走高，扭转了上周五就业报告公布后的部分跌势，10年期国债收益率从去年11月以来的最高水平回落。上周五公布的就业数据喜忧参半：就业人数增长18.7万人，增幅低于预期，工资高于预期，失业率下降。掉期交易员预计，美联储在今年年底前再次加息25个基点的可能性约为40%。到2024年底，他们预计降息幅度将超过125个基点。美联储官员博斯蒂克(Raphael Bostic)和古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，美国就业增长放缓意味着，美联储可能很快就需要转而考虑将利率维持在高位多久。他们的同事鲍曼(Michelle Bowman)表示，美联储可能需要进一步加息，以完全恢复物价稳定。然而，布朗兄弟哈里曼公司外汇策略主管Win Thin表示，美联储的鸽派可能对美国经济的强劲和价格压力的缓解过于自信。“正如我们之前指出的，简单的部分是从8%降低至4%；困难的部分是将其从4%降至2%，”他在一份报告中谈到美国的通胀时说。“正因为如此，我们认为市场继续低估了美联储的紧缩能力。”

风起2023-08-07

惠誉下调美国3A评级的真正原因找到了？策略师：拜登超额释放1万亿美元“隐形刺激”

国评级至AA+# 事实证明，2023年华尔街最大空头、摩根士丹利策略师迈克·威尔逊(Mike Wilson)也很关心，因为在一份题为“财政主导地位已触礁”的报告中，自始至终都指责他顽固地错误的看空预测。 2023年，拜登的隐形刺激计划向经济和企业盈利注入了约1万亿美元的超额刺激措施，进而将股市推至18个月高点。他评论道：“2020-22年，我们发现自己处于这种动态的右侧，无论是上行还是下行。今年，没有那么多。我们今年发现自己越位的部分原因是，财政冲动卷土重来，并在2023年仍然相当强劲。事实上，在失业率如此之低的情况下，我们很少看到如此大规模的赤字。” ZeroHedge指出，威尔逊在这一点上是非常正确的，也就是拜登政府正在做的就是在失业率为3.5%、略高于历史低点之际，降低债务驱动的加速器。但这种经济超速充其量只是暂时的，从长远来看总是会导致灾难。正如威尔逊补充道：“如果财政政策在景气时期表现出如此小的约束，那么当下一次衰退到来时赤字会发生什么？” (来源:摩根士丹利) 他有信心为市场下一次抛售计时：“随着最近将债务上限提高到2025年，这种积极的财政支出可能会继续下去。然而，此类财政政策的局限性是惠誉下调美国国债评级的原因之一。加之预计为这些政府支出提供资金的国库券和债券供应量大幅增加，债券市场上周大幅抛售。这应该会引发人们对股票估值的质疑，在近期收益率上涨之前，股票估值就已经很高了。此外，如果由于政治或融资成本上升而必须削减财政支出，那么正如我们继续预测的那样，2022年开始的未完成的盈利下降更有可能恢复。”

小萧2023-08-07

中俄重磅！11艘中俄军舰逼近阿拉斯加美国专家：“史上首次”、“极具挑衅性”

FX168财经报社(香港)讯据美国《华尔街日报》周日(8月6日)报道，一支中俄海军联合舰队上周在阿拉斯加附近海域巡航。美国专家说，这似乎是目前为止靠近美国海岸的“规模最大”巡航舰队。 (截图来源：《华尔街日报》) 美国官员说，11艘俄罗斯和中国军舰在阿留申群岛附近航行，军舰未进入美国领海，随后离开。作为回应，美军派出4艘驱逐舰和P-8“海神”巡逻机，跟踪中俄舰队动向。美国传统基金会(Heritage Foundation)高级研究员、退役美军海军上校Brent Sadler说：“这是史上首次。考虑到乌克兰战争和台湾紧张局势的背景，此举极具挑衅性。” 7月26日，中国国防部宣布：根据中俄两军年度合作计划，两国海军舰艇编队将于近日在太平洋西部和北部相关海域举行海上联合巡航。俄罗斯国防部则于7月28日宣布，俄罗斯海军和中国海军舰艇编队开始在太平洋海域进行第三次海上联合巡航。美军北方司令部(U.S. Northern Command)发言人证实，俄罗斯和中国在阿拉斯加附近进行了联合海军巡逻，但没有具体说明军舰数量和具体位置。该司令部表示：“我们指挥下的空中和海上资产进行了行动，以确保美国和加拿大的防务。巡逻仍在国际水域，不被视为威胁。” 俄罗斯驻华盛顿大使馆没有回复记者的置评请求。俄罗斯国防部上周五表示，俄罗斯和中国舰船进行了演习，包括通信训练、直升机在对方舰船甲板上起降，以及在白令海西南部进行的联合反潜演习，在演习中发现并摧毁了一个模拟目标。俄罗斯国防部补充说，自联合巡逻开始以来，中俄军舰已经航行了2300多海里，包括在日本海和鄂霍茨克海的行动。中国驻华盛顿大使馆发言人说，此次巡逻并非针对华盛顿。一名五角大楼官员说，美方不仅出动“约翰·麦凯恩”号、“本福德”号、“钟云”号以及“约翰·芬恩”号4艘导弹驱逐舰，还派出P-8“海神”巡逻机跟踪中俄军舰的动向。相比之下，去年9月，中俄进行第二次海上联合巡航时，中俄海军联合舰队7艘军舰也曾前往阿拉斯加阿留申群岛附近，但当时只有一艘美国海岸警卫队的驱逐舰出动。《华尔街日报》指出，俄罗斯和中国海军的联合巡逻是北极地区“大国竞争”的一部分，北极地区正日益成为有争议的领土。美国官员还认为，俄罗斯和中国海军加强合作是为了对抗美国与日本、韩国和其他地区伙伴的联盟。俄罗斯军舰和中国科考船此前曾在北极地区被观察到。

风枫2023-08-07

下周预测：疯狂的一周！黄金下跌的元凶是它？下周中美这两大数据料再引爆大行情

价前景持乐观或中性看法。本周，15位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。其中有8位分析师(53%)预计下周金价会走高，6位分析师(40%)对金价持中性看法。只有1位分析师预计未来七天金价会下跌，占总分析师的7%。（Kitco黄金调查）一些分析师表示，要想金价重拾光彩并守住1980美元上方的涨幅，下周公布的美国6月消费者物价指数必须低于预期。 “我谨慎看好下周的金价，但如果CPI疲弱且金价无法反弹，那么我认为市场目前就完蛋了，”RJO Futures资深大宗商品经纪商Dan Pavilonis表示。“如果黄金不能在这种环境下上涨，那么我认为市场需要在较低的价格上重新调整和盘整。” 然而，一些分析师并不相信通胀已准备好进一步下降。Tastylive.com期货和外汇主管Christopher Vecchio说，他不相信通胀率会达到美联储2%的目标。他补充称，支撑CPI自去年高点回落的基数效应目前正在逐渐消失。他还指出，美国经济正面临食品和能源价格再次上涨的局面。 “我认为风险在于，通胀数据支持美联储的观点，即利率将不得不长期保持在较高水平。我们还可能看到市场开始消化11月份的加息。这将为黄金创造一个艰难的环境。” Vecchio说，他对黄金持中立态度，但鉴于看起来美国10年期国债收益率可能在4%以上见顶，他也不想做空黄金。 “我已经几个星期没有看到黄金的任何方向了。每次反弹到1950美元以上，反弹都不会持续太久;每次跌破，抛售都不会持续。坦率地说，技术上很糟糕。” 他补充称，还有一种风险是，即使通胀数据弱于预期，也可能不足以改变美联储的鹰派立场，因为在9月或11月货币政策会议之前仍有大量数据要公布。

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财经风云2023-08-06

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