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嘉实上证科创板50指数增强发起式C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅5.16%

理、2022年4月22日至今任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2018年2月9日至2023年1月10日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。曾任嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。截止2024年6月30日，嘉实上证科创板50指数增强发起式C前十持仓占比合计53.11%，分别为：中芯国际（8.84%）、海光信息（7.59%）、中微公司（7.49%）、澜起科技（6.36%）、金山办公（6.20%）、寒武纪-U（4.03%）、传音控股（3.89%）、联影医疗（3.22%）、石头科技（3.04%）、西部超导（2.45%）。

金融界2024-08-06

基金早班车丨前7个月逾三成主动权益基金实现正收益，未来大盘龙头股或占优

率为2.2512%，其次为华泰紫金中证半导体产业指数A，日增长率为2.0990%、华泰紫金中证半导体产业指数C，日增长率为2.0889%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为华泰紫金中证半导体产业指数A，日增长率为2.0990%；债券型基金冠军为合煦智远嘉悦利率债债券A，日增长率为1.3791%；混合型基金冠军为北信瑞丰健康生活主题灵活配置，日增长率为2.2512%；货币型基金冠军为摩根天添宝货币B，日增长率为0.0228%；ETF联接基金冠军为南方中证全指计算机ETF联接A，日增长率为1.9418%；LOF型基金冠军为汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A，日增长率为1.7416%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为-0.1292%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 014064 银华农业产业股票发起式C 1.6748 唐能 2024-08-02 2 005106 银华农业产业股票发起式A 1.6737 唐能 2024-08-02 3 003634 嘉实农业产业股票A 1.4839 吴越，朱子君 2024-08-02 4 015468 嘉实农业产业股票C 1.4703 吴越，朱子君 2024-08-02 5 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 1.1243 王紫菡 2024-08-02 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 021237 合煦智远嘉悦利率债债券A 1.3791 韩会永 2024-08-02 2 021238 合煦智远嘉悦利率债债券C 1.3753 韩会永 2024-08-02 3 019081 山西证券中债1-3年国开行债券指数A 0.4978 蓝烨，倪伟杰 2024-08-02 4 019082 山西证券中债1-3年国开行债券指数C 0.4947 蓝烨，倪伟杰 2024-08-02 5 010630 惠升和睿兴利债券A 0.3824 孙庆，沈亚峰 2024-08-02 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2.2512 庞文杰 2024-08-02 2 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 2.0358 胡泽 2024-08-02 3 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 2.0342 胡泽 2024-08-02 4 018976 中信建投消费升级混合C 1.9016 孙文 2024-08-02 5 018975 中信建投消费升级混合A 1.8951 孙文 2024-08-02 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 512170 华宝中证医疗ETF 1.1808 胡洁 2024-08-02 2 159828 国泰中证医疗ETF 1.1758 梁杏，黄岳 2024-08-02 3 159847 易方达中证医疗ETF 1.1723 张湛 2024-08-02 4 560260 广发中证医疗ETF 1.1640 霍华明 2024-08-02 5 516820 平安中证医药及医疗器械创新ETF 1.1364 翁欣 2024-08-02 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.7416 吴振翔 2024-08-02 2 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.7294 吴振翔 2024-08-02 3 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1169 胡洁 2024-08-02 4 009881 广发中证医疗ETF联接(LOF)C 1.1071 霍华明 2024-08-02 5 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0985 霍华明 2024-08-02 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) -0.1292 刘杰 2024-08-02 2 019670 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A -0.1299 刘杰 2024-08-02 3 019671 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C -0.1302 刘杰 2024-08-02 4 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A -0.3811 赵宗庭 2024-08-02 5 020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)A -0.3837 乐无穹 2024-08-02

金融界2024-08-05

英特尔业绩爆雷，闪了半导体的腰！工业富联跌超6%，电子ETF（515260）重挫逾2%，电子三大亮点或令资金抢筹

前列。 3、政策支持政策面上，国家在半导体产业上的战略布局有望持续加码，国家大基金三期、超长期特别国债、上海三大先导产业母基金中的集成电路产业母基金均向关键技术产业注入资金。民生证券指出，虽然近期市场有所回调，但展望未来，AI仍是最核心的投资方向： ①消费电子方面，苹果AI手机有望成为消费电子全新成长引擎； ②半导体方面，业绩期来临，数字芯片存储、半导体设备等板块周期成长兼备，孕育着全新的机遇。

金融界2024-08-02

ETF日报复盘 |政策利好频发，医疗ETF逆市收涨1.01%！英特尔业绩爆雷，电子ETF重挫逾2%！机构：指数再向下空间或有限

前列。 3、政策支持政策面上，国家在半导体产业上的战略布局有望持续加码，国家大基金三期、超长期特别国债、上海三大先导产业母基金中的集成电路产业母基金均向关键技术产业注入资金。民生证券指出，虽然近期市场有所回调，但展望未来，AI仍是最核心的投资方向： ①消费电子方面，苹果AI手机有望成为消费电子全新成长引擎； ②半导体方面，业绩期来临，数字芯片存储、半导体设备等板块周期成长兼备，孕育着全新的机遇。

金融界2024-08-02

政策利好频发，医疗ETF逆市收涨1.01%！英特尔业绩爆雷，电子ETF重挫逾2%！机构：指数再向下空间或有限

前列。 3、政策支持政策面上，国家在半导体产业上的战略布局有望持续加码，国家大基金三期、超长期特别国债、上海三大先导产业母基金中的集成电路产业母基金均向关键技术产业注入资金。民生证券指出，虽然近期市场有所回调，但展望未来，AI仍是最核心的投资方向： ①消费电子方面，苹果AI手机有望成为消费电子全新成长引擎； ②半导体方面，业绩期来临，数字芯片存储、半导体设备等板块周期成长兼备，孕育着全新的机遇。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.8.2。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；医疗ETF及其联接基金被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，医疗ETF、电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF、医疗ETF联接基金的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-02

收评：A股三大指数全线下跌，深成指、创业板至跌超1% 医药股逆势走强，市场近4200股下跌

回调但仍具备产业逻辑支撑的AI产业链、半导体产业链、军工有望引领反弹外，主题行情也有望阶段性活跃(自动驾驶、低空经济、机器人等)。另一方面，关注补贴政策超预期且自身处于更新周期的领域如船舶、商用车等；汽车、家电、通用/专用设备以及农机板块前期补贴政策拉动效果有限，但随着本次补贴比例再扩大，后续需密切跟踪政策加码后的基本面提振情况。东方证券：股指跌幅有限仍维持2900点上下震荡东方证券指出，股指并未延续前日做多氛围，而是选择了低调休整，但多只高位人气股再度活跃。市场仍旧在炒作题材股，从无人驾驶到商业卫星再到军工航天，尽管未能实现八月开门红，但市场迎来一个比较重要的时间窗口：底部放量小市值题材股，投机情绪已经先于指数启动，短线赚钱效应非常明显。展望八月行情，预计股指跌幅有限，仍维持2900点上下震荡，题材股仍是明星板块，如交通(轨道、汽车、低空经济)、航天、芯片等，择机参与是主要策略。华泰证券：金价大概率上行铜价拐点或已现华泰证券研报指出，针对未来美国不同经济情景，美国经济下行连续降息或经济稳态再通胀将是大概率事件，上述两种情景均利于金价上涨。铜价短期向上拐点或已出现，华泰证券认为24H1铜价过快上涨抑制了下游需求，7月随着铜价下跌，需求逐步恢复，且供给仍然偏紧，市场交易美国衰退的负面情绪也随着其Q2 GDP数据超预期而告一段落。近期偶发事件较多，或对金、铜价格上涨形成催化作用；如年产超100万吨的Escondida铜矿或面临潜在罢工风险，中东区域局势后续进展也值得关注。

金融界2024-08-02

AI驱动+周期复苏+自主可控，A股半导体设备估值或存修复空间？

近期或受外部因素影响，投资者对半导体产业链全面实现“国产替代”的关注度再度提高，自主可控情绪持续升温。华西证券对此指出，荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内，市场对光刻机的担忧降低，对整个晶圆厂扩产或将是积极的信号；同时新规则有望加速美系设备进口替代，尤其美系垄断且国产化率较低的环节最为受益。总结来看，加码半导体设备限制，整体或加速设备国产替代。一．【半导体设备加码限制，或加速设备国产替代】当前，从各国半导体产业链发展现状来看，以日本、荷兰的设备实力最为雄厚，且细分领域具备优势。据中航证券统计整理，以2023年收入计，全球前15名的半导体设备公司中，荷兰公司居于首位，美国4家设备龙头位居前列，中国大陆仅北方华创上榜，位列第十。日本共有7家公司上榜，在诸多细分领域占据一席之地。图1:2023年全球半导体设备公司前15 来源：中航证券，2024.7.24 中航证券指出，从细分设备和区域来看，目前我国光刻机高度依赖荷兰进口，刻蚀机、热处理设备及其他设备等对日本较为依赖。从进口金额来看，2023年我国光刻机进口总额高达87.4亿美元，其中83%都来自荷兰（72.30亿美元）。2024年1-6月国内光刻机进口累计金额39.85亿美元，同比+103%，延续高速增长势头。（数据来源：华西证券，2024.7.26）图2：2023年5月起我国从荷兰进口光刻机金额快速增长来源：中国海关、华西证券，2024.7.26 刻蚀设备则主要依赖日本进口，其中等离子干法刻蚀机进口额44.0亿美元，日本进口占比为34%，其他刻蚀设备日本占比高达66%。热处理设备进口额18.1亿美元，53%来自日本；涂胶显影、量检测、后道封测等其他设备合计进口35.3亿美元，68%来自日本。（数据来源：中航证券，2024.7.24）图3：2023年中国半导体设备进口情况来源：中国海关、中航证券，2024.7.24 那么我国半导体设备整体的国产替代率情况如何呢？根据SEMI数据，2023年全球半导体设备市场规模1063亿美元，中国大陆仍然是全球最大的半导体设备市场，规模达366亿美元。根据海关总署的数据，2023年国内半导体设备的进口总额为274亿美元，由此，中航证券测算出我国2023年的半导体设备整体国产化率约为25%。具体到细分领域来看，华西证券近日统计了一份2023年我国半导体设备的各环节国产率情况：图4：半导体设备各环节国产率情况来源：华西证券，2024.7.26 从图表中可以看出，截止到2023年，国内设备企业在清洗、CMP、刻蚀设备等领域国产化率超过20%，但对于光刻、量/检测、涂胶显影、离子注入设备等领域的国产化率仍低于10%。华西证券认为，国产替代空间较大，本土设备商市占率仍有望持续快速提升。二．【AI驱动+周期复苏，A股半导体设备估值或存修复空间】根据Wind数据，目前A股属于半导体指数板块的143家上市公司中，有50家半导体上市公司公布2024年半年度业绩预告，其中有39家实现业绩增长，包含11家公司实现扭亏为盈，预增率近80%。（截至2024.7.31）从中报预告可以看出，2024年上半年多家半导体公司实现业绩增长，主要得益于行业复苏趋势中下游需求旺盛。五矿证券对此指出，当前全球和中国半导体周期正处于被动去库向主动补库的转折期——在经历过2023年市场需求低迷和库存逐步去化之后，“补单”需求逐步显现；叠加AI飞速发展成为产业新引擎，全球半导体行业处于上升周期的概率不断加强。图5：全球半导体销售额连续15个月环比改善来源：Wind、华西证券，2024.7.26 另外，从全球半导体销售额可以看出，自2023年2月触底后，全球半导体单月销售额已连续15个月出现环比改善，复苏信号明显。2024年5月全球销售额为4915亿美元，同比+19%，环比+4%，整体复苏呈现加速态势。华西证券认为，后续伴随下游需求市场回暖以及去库存结束进入补库周期，全球半导体行业有望进入新一轮上升周期。同时，中国大陆半导体销售额自2023年3月以来已连续15个月环比为正，呈现复苏迹象。图6：中国大陆半导体销售额连续15个月环比为正来源：Wind、华西证券，2024.7.26 具体到国内半导体设备企业来看，2024年A股主要设备公司业绩大部分高增长，估值平均仅30-40x，估值优势较为明显，具备修复空间；且国内公司受益于自主可控驱动本土扩产，国产替代导入加速，业绩增长动力充足。总结来说，华西证券认为，近年来我国封测厂商积极布局先进封装领域，本土龙头纷纷入局，叠加AI驱动，我国先进制程扩产趋势确立，且行业扩产增速强于海外。此次新规则收紧对我国半导体设备的进出口，国产替代进程有望加快，尤其是在上游半导体设备与材料等关键环节。三．【半导体设备ETF（561980）：聚焦半导体设备、材料等上游产业链】外压内援之下，近年来A股市场自主可控情绪持续升温，从国产替代的紧迫性和产业链各环节的需求弹性来看，上游半导体设备、材料、设计等环节的投资机会或值得关注。从近年来的实际发展来看，高技术门槛使得全球半导体设备格局较为出色，龙头占据主要的市场份额。那么该如何从众多半导体公司中，选取盈利水平出众、具备长期价值的半导体设备企业呢？或许，通过ETF布局会是一个不错的选择。据了解，目前在A股有ETF追踪的半导体主题指数中，中证半导体产业指数 (931865)是设备、材料、芯片设计等产业链上游环节含量较高的，仅“半导体设备+半导体材料”占比就超过70%。从历史收益来看，中证半导体产业指数自基日以来累计涨幅达138.60%，表现优于同期沪深300、上证指数，与同类行业指数相比长期表现同样居前列（数据来源：Wind，截至2024.7.31）。从下图我们可以发现，中证半导体产业指数在景气上行期，上涨有弹性，景气下行阶段，调整幅度相对更小，具备一定的抗风险能力。图8：中证半导体产业指数自基日以来累计收益来源：中证指数官网，2016.12.30-2024.7.31。注：指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数过往涨跌幅不代表未来表现，亦不构成任何投资建议及基金投资收益的保证。资料显示，半导体设备ETF（561980）是市场中首只跟踪中证半导（931865）的ETF，标的指数前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电等龙头，合计占比超过76%，集中度相对较高。图表9：中证半导（931865）十大权重及集中度来源：中证指数官网，2024.7.31 对半导体尤其是上游设备与材料感兴趣的投资者，或可通过半导体设备ETF（561980）关注半导体周期复苏。半导体设备ETF基金全称：招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。以上仅为对指数成份券的列示，不构成对上述行业及股票的推荐。指数成份券及权重根据市场情况变化。中证半导体产业指数近五年表现分别为85.59%(2019)、83.00%(2020)、30.00%(2021)、-29.65%(2022)、-3.90%（2023）。中证半导体产业指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。

金融界2024-08-02

午评：三大股指冲高回落，消费电子、机器人及半导体板块走低

回调但仍具备产业逻辑支撑的AI产业链、半导体产业链、军工有望引领反弹外，主题行情也有望阶段性活跃(自动驾驶、低空经济、机器人等)。另一方面，关注补贴政策超预期且自身处于更新周期的领域如船舶、商用车等；汽车、家电、通用/专用设备以及农机板块前期补贴政策拉动效果有限，但随着本次补贴比例再扩大，后续需密切跟踪政策加码后的基本面提振情况。东方证券：股指跌幅有限仍维持2900点上下震荡东方证券指出，股指并未延续前日做多氛围，而是选择了低调休整，但多只高位人气股再度活跃。市场仍旧在炒作题材股，从无人驾驶到商业卫星再到军工航天，尽管未能实现八月开门红，但市场迎来一个比较重要的时间窗口：底部放量小市值题材股，投机情绪已经先于指数启动，短线赚钱效应非常明显。展望八月行情，预计股指跌幅有限，仍维持2900点上下震荡，题材股仍是明星板块，如交通(轨道、汽车、低空经济)、航天、芯片等，择机参与是主要策略。华泰证券：金价大概率上行铜价拐点或已现华泰证券研报指出，针对未来美国不同经济情景，美国经济下行连续降息或经济稳态再通胀将是大概率事件，上述两种情景均利于金价上涨。铜价短期向上拐点或已出现，华泰证券认为24H1铜价过快上涨抑制了下游需求，7月随着铜价下跌，需求逐步恢复，且供给仍然偏紧，市场交易美国衰退的负面情绪也随着其Q2 GDP数据超预期而告一段落。近期偶发事件较多，或对金、铜价格上涨形成催化作用；如年产超100万吨的Escondida铜矿或面临潜在罢工风险，中东区域局势后续进展也值得关注。

金融界2024-08-02

美国就业市场持续疲软叠加7月制造业活动创8个月来最大萎缩，美股走弱，特斯拉、英伟达跌超6%，标普500ETF(513500)成交活跃

游应用产出之间的商业闭环。同时当前全球半导体产业上行周期仅经历3~4个季度，仍处于本轮周期的前半段，板块股价上行幅度、持续时间亦远未达到历史周期平均水平。继续看好未来12个月的美股半导体&硬件板块投资机会，并建议淡化短期的市场波动影响，持续聚焦高景气、底部企稳复苏两大核心主题。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-02

开盘：三大指数微幅低开，创业板指跌近1%，算力及消费电子概念股多走低

回调但仍具备产业逻辑支撑的AI产业链、半导体产业链、军工有望引领反弹外，主题行情也有望阶段性活跃(自动驾驶、低空经济、机器人等)。另一方面，关注补贴政策超预期且自身处于更新周期的领域如船舶、商用车等;汽车、家电、通用/专用设备以及农机板块前期补贴政策拉动效果有限，但随着本次补贴比例再扩大，后续需密切跟踪政策加码后的基本面提振情况。华泰证券：金价大概率上行铜价拐点或已现华泰证券指出，针对未来美国不同经济情景，美国经济下行连续降息或经济稳态再通胀将是大概率事件，上述两种情景均利于金价上涨。铜价短期向上拐点或已出现，华泰证券认为24H1铜价过快上涨抑制了下游需求，7月随着铜价下跌，需求逐步恢复，且供给仍然偏紧，市场交易美国衰退的负面情绪也随着其Q2GDP数据超预期而告一段落。近期偶发事件较多，或对金、铜价格上涨形成催化作用;如年产超100万吨的Escondida铜矿或面临潜在罢工风险，中东区域局势后续进展也值得关注。中金公司：新材料板块仍有较大投资价值中金公司指出，新材料行业景气下行已经一年半左右，当前板块估值处于2015年以来的最低水平，同时企业收入及盈利已有企稳迹象。中金公司认为，关键材料的国产化趋势明朗，国产化率有望得到显著提升，同时技术处于导入期且市场空间大的新材料赛道层出不穷，新材料板块仍有较大的投资价值，建议重点关注国产化率较低的新材料和国内外技术同步市场空间大的新材料。

金融界2024-08-02

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