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【加元日报】加元一路狂飙，加元/人民币重回5.40 美元或迎来自2020年以来最差表现
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FX168财经报社(北美)讯周二（12月26日），因通胀疲软助长降息押注，削弱了美元相对于其他货币的吸引力，美元兑一篮子货币跌至五个月低点，或出现 2020 年以来最差表现。加元一路走强，带动加元/人民币自11月中旬一路攀升，现已返回9月中旬高点位置。#加元日报# 美元指数跌落102下方，现报101.48，跌幅0.22%。（美元指数走势图，来源：FX168）因疲软的美国通胀数据刺激了对美联储2024年降息的押注，美元徘徊在五个月低点附近。许多分析师预计，2024年美国经济将明显放缓，但美联储也有望采取行动，确保联邦基金利率与实际通胀之间的差距不会拉得太大。如果通胀下降速度远快于美联储基准利率，货币环境的收紧程度可能会超出美联储政策制定者的预期，并增加经济硬着陆的风险。上周五公布的数据显示，11月份美国物价出现下跌，推动通胀年增幅进一步低于3%，并提振3月份降息的预期。此前，几位美联储官员警告称，对提前降息的押注过于乐观。美联储在12月美联储会议上的转向强化了过去几周持续的市场趋势，采取了鸽派姿态，表示将 2024 年实施 75 个基点的宽松政策，这可能是优先考虑增长而非通胀的战略的一部分。富国银行（纽约证券交易所）表示：“美联储在通胀方面取得了相当大的进展，年初核心通胀率已接近5%，但确保通胀持续朝着2%目标迈进的工作尚未完成。” 根据CME集团的 FedWatch工具，交易员预计央行将在2024年3月降息至少25个基点的比例为 86%，而11月份这一比例约为 21%。但在此期间，该银行还将有更多的美国经济数据需要考虑。随着投资者越来越多地考虑2024年初的降息，美元面临着越来越大的抛售压力。在美国股市迎来圣诞节上涨的同时，美国债券收益率却大幅下跌，美元短期内可能会延续跌势，导致美元与外币之间的利差大幅缩小。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，至12月19日当周（美联储宣布按兵不动、美联储主席鲍威尔称FOMC在12月讨论降息问题以来），资产管理公司增持美国国债期货长端合约的多头头寸。周二，纽约尾盘，短端美债收益率走高，市场对美国财政部2年期国债拍卖需求强劲。美国10年期基准国债收益率跌0.39个基点，报3.8911%，盘中交投于3.9079%-3.8745%区间，12月14日（美联储宣布按兵不动、美联储主席鲍威尔称FOMC讨论降息问题的次日）跌穿4.0%整数位心理关口以来，持续低位震荡。2年期美债收益率涨2.47个基点，报4.3478%，盘中交投于4.3231%-4.3796%区间，12月14日跌穿4.4%以来持续测试这一水平。20年期美债收益率跌0.90个基点，30年期美债收益率跌0.67个基点。3年期美债收益率涨1.09个基点，5年期美债收益率涨1.19个基点，7年期美债收益率大致持平。3个月期国库券/10年期美债收益率利差涨1.291个基点，报-148.398个基点。02/10年期美债收益率利差跌3.040个基点，报-46.063个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨1.09个基点，报1.7087%。在今日公布的经济数据方面，万事达卡周二发布的一份报告显示，美国假日零售额的增长速度远低于2022年，因为挑剔的购物者在整个购物季都在寻找超值商品和促销活动。研究结果显示，11月1日至12月24日期间美国零售销售额增长了3.1%，为零售商带来了大部分假期销售额。这一增幅低于万事达卡公司9月份预测的3.7%的增长率，而且由于利率上升和通胀给消费者支出带来压力，这一增幅与去年7.6%的增长率相比有所下滑。报告显示，随着网上购物的普及率从疫情期间的高点回落，电子商务销售额的增长速度从去年的10.6%放缓至6.3%。在假日购物期间，服装类和餐饮类的销售额分别增长了 2.4% 和 7.8%，而电子产品的销售额则下降了 0.4%。该报告衡量的是所有支付形式的店内和网上零售销售额，不包括汽车销售。美国联邦住房金融署的数据显示，美国10月房价环比再次上涨，表明楼市持续复苏。10月份，美国最常见的住房贷款利率接近8%，在美联储加息周期的推动下达到了20年来的最高水平。近期美联储连续三次会议维持政策基准利率不变，提振了加息周期即将结束的预期，自那以来，成屋销售出现了温和增长，表明利率走软可能会吸引卖家退出观望，并向潜在买家开放库存。根据标准普尔CoreLogic凯斯席勒房价指数报告，与2022年10月相比，2023年10月美国房价同比上涨了4.8%。这比9月份4%的同比涨幅有所提高，同时也是2023年的最大同比涨幅。10大城市的综合房价指数同比上涨5.7%，高于9月份的4.8%。20大城市的综合房价指数同比上涨4.9%，高于9月份的3.9%。该报告显示，尽管10月份的抵押贷款利率大幅上升，但房价仍走高。今日公布的美国12月达拉斯联储商业活动指数为-9.3，前值为-19.9。美国12月达拉斯联储制造业产出指数为1.4，前值为-7.2。美国12月达拉斯联储制造业就业指数为-1.6，前值为5。美国12月达拉斯联储新订单指数为-10.9，前值为-20.5。高盛表示，“我们对2024年最超出共识的预测是，美国2024年第四季GDP增长率料将为2%，远高于0.9%的预期共识。消费者支出将轻松超出预期，实际收入应增长约3%，家庭净资产接近历史最高水平。” 汇丰银行经济学家对2024年美元走势发表了观点，他们对美元仍持看涨观点，认为美元近期可能处于守势。但他们认为，“美元收益率差异带来的阻力可能不会很大，因为美联储可能会与其他央行一起实施宽松政策。我们认为，美元在2024年可能会受到全球经济放缓的支撑，经济衰退风险依然隐现，“避险”美元将继续提供相对较高的收益率。” 本周将是本年度最后一个交易周，美国将陆续公布30年期固定抵押贷款利率、上周红皮书商业零售销售(年率)、季调后初请失业金人数、季调后成屋签约销售指数，但是这些数据预计不会有太强的影响力。然而，缺乏有影响力的事件并不能保证波动性减弱或市场状况稳定。每年这个时候的流动性减少有时会放大价格波动，因为看似常规或中等规模的交易有可能破坏供需之间的微妙平衡。因此强烈建议投资者谨慎行事。美元/加元跌至7月底低点位置，现报1.32018，跌幅0.48%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于加拿大的经济数据继续表明经济放缓，加元正在努力寻找吸引买盘的理由。加拿大公布10 月份国内生产总值 (GDP) 连续第四个报告期均未能实现增长，在 9 月份 GDP 数据从微弱的 0.1% 下调至持平后，持平于 0.0%。自6月份下降 0.2% 以来，加拿大 GDP 未能逐月出现增长。 CIBC 的经济学家预计，加拿大央行将于2024年第二季度降息，“月度 GDP 表明，继第三季度收缩之后，加拿大第四季度经济几乎没有反弹。虽然供应限制继续扰乱经济活动，但有证据表明国内需求疲软。这种疲软应该会导致明年通胀更加可持续地缓解，而且我们仍预计加拿大央行将在2024年第二季度首次降息。” 由于美元继续走弱，而原油价格在地缘政治冲突中继续走强，国际原油期货结算价涨超2.5%，布伦特原油期货站稳80美元/桶上方，WTI原油价格坚守75美元/桶以上价格，因此加元得到了支撑。加元兑美元第四季度反弹之际，大型投机者做空加元的数量不断增加，达到多年来的峰值，大型投机者的活跃空头兴趣和杠杆报告头寸也达到2017年以来的最高水平。投机者头寸开始平仓，预计加元资金流将逆转并拖累加元走低。预计，美元/加元的央行政策分歧将成为2024年的关键驱动因素，加元和原油之间的相关性可能在即将到来的交易年保持坚挺。同时2024年全球经济增长放缓，由于化石燃料需求在低增长或衰退环境中陷入困境，可能会阻碍明年的原油价格，因此加拿大经济将在2024年下半年遇到阻力，自上周五加拿大公布经济数据以来，加拿大没有更加吸引人的经济数据再次出现，投资者在新年到来前，可以关注本周三即将公布的加拿大全国经济信心指数，并从中探索加拿大经济动向。加元/人民币自11月中旬一路攀升，现已返回9月中旬高点位置，现报5.4099，涨幅0.56%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-12-27
特鲁多：我知道让支持我的选民失望，但不会“下台”
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FX168财经报社(北美)讯加拿大总理特鲁多表示，他知道人们对他感到沮丧，尤其是那些在2015年帮助推动他的政党成为多数政府的年轻选民。特鲁多在年终接受采访中表示：“八年后，这些年轻人在支付房租方面遇到了困难，他们对自己的未来感到担忧，因为我们所处的全球背景，这种担忧同样切实存在，甚至更多。”“我不会只承诺说会尽力改善他们的状况，然后在四年或者八年后就离开。我说过我每天都会在那里为他们而战。” 不过，益普索 (Ipsos) 最近的一项民意调查显示，69% 的加拿大人认为特鲁多应该辞去总理和自由党领袖的职务。11月份的民意调查显示，72%的人同意这一观点；这两个数字都在民意调查机构的误差范围内。同一项民意调查发现，63％的受访者认为特鲁多不太可能下台，他表示自己无意离职。当被问及这是否因为没有明确的继任者作为自由党领导人，在下次选举中与Pierre Poilievre所领导的和保守党竞争时，杜鲁多说，他的重点是现有的团队。 “我们的团队提出了加拿大人需要的各种解决方案，无论是住房问题，还是支付杂货费用，还是为未来建立强大的职业生涯，应对气候变化，和解。”特鲁多说道。“我们拥有一支出色的团队，这就是我们将继续前进的原因。” 尽管联邦政府在生活成本等问题上感到沮丧，但特鲁多坚称他正在领导国家朝着正确的方向前进。特鲁多说：“首先，这是一段非常令人沮丧的时期。世界各地正在发生很多事情，我们受到的影响非常大。在我看来，现在还不是放慢脚步或停止为人民而奋斗的时候。八年来，我们一直专注于为加拿大人民提供服务，而我们现在所处的环境，由于全球和大型宏观事件，进展变得如此脆弱，现在是加倍努力、卷起袖子的时候了。这就是我来这里的目的。”
Dan19772023-12-27
加拿大房地产陷入两难境地：“海外买家税”到底打击了谁？
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FX168财经报社(北美)讯很多温哥华人表示，他们在寻找更大公寓以为家人提供更多空间的过程中令人沮丧。该市的房地产和租金成本如此之高，以至于他们感到压力山大。#2024宏观展望# 一年前，联邦政府通过《2022年禁止外国人购买住宅产权法》实施了对外国购房者的禁令。这项为期两年的禁令于2023年1月1日生效，以禁止非公民、非永久居民和外国控制的公司购买加拿大房地产作为投资。但很多家住温哥华的居民表示，该禁令对他们并没有多大帮助。很多人表示“我们周围到处都是这些非常奢华、价格奇高的建筑，” “海外买家税……我认为对房价没有什么作用。” 批评者表示，外国购房者禁令旨在使房屋对加拿大人更加负担得起，但它有许多豁免，并更像是一项政治手段。他们表示，显然房屋对许多加拿大人来说仍然难以企及，该国应该向世界其他地方寻找促进住房所有权的策略。住房部长肖恩·弗雷泽的办公室发言人表示，政府已与全国各地的城市合作，帮助“在未来十年建造超过250,000套新住宅”。本月初，政府宣布与温哥华达成协议，提供1.15亿加元，以加速未来几年建造4万套住宅。加拿大抵押与住房公司（CMHC）在一封电子邮件中表示，根据加拿大住房统计计划（Canadian Housing Statistics Program）的2023年数据，尚无法确定禁令的全部影响。 CMHC表示，加拿大政府正在“努力确保每位加拿大人……都有一个负担得起的家”，并引用了免除新建租赁单元的商品服务税、200亿美元的公寓融资以及其他倡议。在上个月，副总理方慧兰表示，该禁令“正在产生影响”，保留了人们可以居住的住房。11月初，保守党领袖 Pierre Poilievre表示，与其帮助使住房负担得起，政府的政策实际上“使问题变得更糟”。住房部长本月初承认了住房紧缩问题，但对波利夫雷的策略提出了质疑。“他似乎满足于挖掘加拿大人的焦虑，而没有提出一个真正会帮助他们的计划，”弗雷泽说。豁免削弱了禁令 CMHC的数据显示，根据Global News通过《信息获取法》获得的通信，2021年只有2%的房地产购买由非加拿大人进行。禁令实施几个月后，加入了更多的豁免，包括学生、首次购房者和房价低于50万加元的物业。 “外国购房者禁令有太多豁免，以至于它实际上没有任何作用，”温哥华Team 3000 Realty Ltd的Tim Sabitov表示。 BC房地产协会首席经济学家Brendon Ogmundson表示，禁令的任何影响都是短暂的。“外国购房者禁令更多的是政治而不是经济政策或住房政策，”他说。根据多伦多区域房地产委员会（TRREB）和加拿大房地产协会（CREA）的数据，今年，多伦多的市场有所放缓，但平均房价仍为110万加元，而温哥华的典型房价在9月份为120万加元。即使加拿大在10月份的房屋销售下降，但根据CREA的数据，与2022年同期相比，当月的平均销售价格上涨了1.8%。根据大温哥华地产局（REBGV）的数据，温哥华的涨幅为5.8%，独立住宅的基准价格上涨到了200.14万美元。 2016年，BC省引入了投机和空置或空置住房税。安大略省在次年效仿。这些税收适用于高需求地区，旨在阻止人们将房产作为投资购买。不列颠哥伦比亚大学沙德商学院副教授Thomas Davidoff 和 UBC大学博士生Keling Zheng研究了BC省和多伦多的海外买家税的影响，发现它们导致了住房价格的初期下降，但很快趋于平稳。根据CMHC的数据，自2017年至2021年，征收的投机税有助于降温市场，将空置物业转变为长期租赁。卑诗省住房部长Ravi Kahlon说，基于这一成功，BC省已将投机税计划扩大到59个市镇，联邦政府也正在采纳许多鼓励沿线和多单元发展的省级政策。 Kahlon在11月30日对CBC维多利亚分公司的采访中说，“联邦住房部长最近刚刚去多伦多市议会说，‘采纳不列颠哥伦比亚的做法’，” “我们不等待联邦政府。我们已经在这里采取行动。” 海外买家税实施后，高端住房价格确实一度下跌，但Davidoff说真正的推动因素是飙升的利率导致的经济放缓。“最实惠的产品实际上在外国购房者税后涨价了。”他表示，并表示不确定海外买家税实施后是否有助于降低房价，他认为焦点应该放在房地产的使用方式上，而不是所有权。温哥华新公寓的房地产经纪Mike Stewart表示，“禁令也许是一些联邦政治家在下次选举中取得更好成绩的方式，而不是试图帮助提高住房可负担性。” “加拿大的禁令漏洞百出，” Simon Fraser大学城市规划和发展方向继续教育项目主任Andy Yan说，像香港和新加坡这样的地方，使用更高的税收和严格的买方限制来降低房价。联邦政府放宽了一些对非加拿大人购房的限制，加拿大对外国购房者的禁令不适用于许多工人、国际学生。Yan和其他住房专家指出，海外买家税在加拿大的征收之前就已经遏制了不居住者的房地产投资，而且这个国家还有其他问题。根据UBC大学城市地理学退休教授David Ley的说法，停滞的工资、缺乏负担得起的住房库存以及由于法规不足而吸引全球房地产投资者的历史，都是可负担性问题的原因。他表示，加拿大可以从新加坡等成功案例中汲取经验，该国在2022年以89%的居民拥有率成为世界上拥有率最高的国家之一。 “新加坡已经解决了其住房问题。现在，世界上有多少城市我们能这样说？”雷问道。他将新加坡的成功归功于激进的投机税——相比之下，BC省的25%——以及利用这些税款创建强大的公共住房库存。新加坡的住房80%是公共住房，而加拿大的比例接近6%。 Ley表示，新加坡控制了住房市场中的“投资者游戏”，以便当地买家有机会取得成功。
佳华1682023-12-27
现货比特币 ETF 批准决定即将到来专家督促投资者谨慎考虑风险承受能力
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FX168财经报社(北美)讯 2023年比特币价格飙升，投资者期待首个美国现货比特币交易所交易基金（ETF）的批准，这对加密行业而言将是一个里程碑。 12月初，比特币价格首次突破了44000美元，创下自2022年4月以来的最高水平，截至12月21日，年初至今的涨幅超过160%，主要受到对现货比特币ETF的乐观预期推动。与此同时，美国证券交易委员会（SEC）与希望上市比特币ETF的资产管理公司之间的讨论已经进展到技术层面，这对一些专家来说表明批准可能即将到来。包括贝莱德、WisdomTree、Valkyrie等在内的10多家公司正在等待SEC的批准，批准可能会在明年初获得。 Morningstar北美被动策略研究总监Bryan Armour表示：“对于ETF投资者而言，这将是市场上最好的产品，目前市场上的所有其他选择在不同程度上都存在缺陷。” 目前，美国投资者可以购买比特币期货ETF，这些ETF持有比特币期货合同，即同意以约定价格在之后购买或出售资产。而备受期待的比特币现货ETF将直接投资于这种数字资产。如果SEC批准比特币现货ETF，Bryan Armour预计会有“批准会成群结队到来”，在同一天上市多个ETF。“我期望他们会全面审查现货ETF，因为大多数发行商采取的方法相似。有很多迹象表明SEC正在更认真地对待最近一批提交的文件，我对比特币ETF的前景比以往任何时候都更为乐观。” Bryan Armour表示，一些加密货币投资者期望在批准后比特币价格将上涨，但也有可能价格下跌，因为投资者卖出以获取利润。加密货币仍然是一种“极其不稳定”的资产虽然SEC批准比特币现货ETF可能会使这一资产类别更容易接触，但专家敦促投资者在大举投资之前考虑其风险承受能力和目标。 Cove Financial Planning创始人、注册理财规划师Ben Smith表示：“我认为这取决于投资者，如果你是一个更加积极的投资者，对较高风险有兴趣，那么比特币现货ETF可能适合于多元化的投资组合中。” 然而，专家经常建议限制加密货币的暴露度，例如将其分配限制在1%到5%，以减少下行风险。Bryan Armour补充说：“它仍然是一种极度波动和投机性的资产。” 根据纳斯达克对500名顾问进行的2022年调查，72%的金融顾问表示，如果美国批准现货ETF，他们更有可能投资加密货币。
楼喆2023-12-27
风向已变！ 2023年投资市场“遍地开花” 这些资产类别脱颖而出
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FX168财经报社(北美)讯今年的投资者几乎无论如何都“难以犯错”，在经过多年除了股市似乎无处可“投”之后，投资者在2023年面临着大量的选择。美联储的激进加息行动为几十年来最诱人的超安全资产提供了回报。投资者迅速利用这一机会，将大量资金投向长期被遗忘的市场角落。在2023年末的时刻，他们几乎在所有资产类别上都做了分配。投资者纷纷涌入全球市场的各个角落，推动了股票、债券、黄金甚至加密货币的涨势。高风险企业债券的收益率已降至过去一年中的一些最低水平，而债券价格已上涨。根据道琼斯市场数据，备受困扰的股债60-40投资组合今年有望实现约17%的回报，这是一个令人瞩目的反弹，也是自2019年以来的最佳表现。以下是投资风向的变化以及人们对2024年的定位：重新考虑股票在大部分时间里，美国人对股票的热爱在今年多少有所减退，尽管最近的涨势再次引发了投资者的兴趣。与标普500指数挂钩的交易所交易基金SPDR标普500 ETF Trust在12月份吸引了约400亿美元的资金流入，有望成为自1993年以来有记录以来的最大单月吸金。标普500指数今年飙升了24%，并以自2017年以来最长的周涨势结束了这一年。投资者在年初更为谨慎。根据LSEG Lipper截至11月的数据，2023年美国股票型共同基金和交易所交易基金已经录得1330亿美元的资金外流，为自2020年以来最多。 Ned Davis Research首席美国策略师Ed Clissold表示：“如果他们能够获得5%至5.5%的现金回报，持有股票的门槛就会更高。” （来源：FactSet）现金为王这些钱都流向哪里了？答案是其中一些用于现金或类似现金的投资。根据Crane Data的数据，货币市场基金的资产激增至创纪录的6万亿美元以上。这是几代人以来都没有见到的一种转变，对美国投资者在市场上承担多少风险产生了深远的影响。这一现象很容易理解。因为这些通常安全的基金的收益率跳升至过去20年中的一些最高水平，达到了约5.2%。（来源：Crane Data）（来源：Crane Data）对于市场而言，这种储备的意义存在争议。有人说这堆现金使投资者有足够的储备金投资股票，这可能会在新的一年支撑市场。另一些人认为，这给了美国人额外的购买力，可以在未来几个月内购买从音乐会门票到飞机票的一切。这在很大程度上取决于美联储在2024年的政策路径。如果债券收益率保持较高水平，投资者可能会继续囤积现金。 Invesco首席投资官Laurie Brignac表示：“这是我对经济更为乐观的另一个原因，当这笔钱被投入使用时，将会产生重大影响。” 债券购买热潮目前，投资者正急于锁定更高的收益率。 Tradeweb数据显示，购买诸如定期存单和国债等投资品的行为今年大幅增加，达到了至少2015年以来的最高水平。在富达（Fidelity）的零售经纪业务中，自2021年底以来，债券和定期存单的交易量增加了约10倍，远远超过过去20年记录的水平，即使在利率上升时期也是如此。（来源：Tradeweb）一些投资者预计，推高债券收益率的历史性债券抛售在未来几个月将结束。根据美国银行12月份对基金经理的调查，投资者对债券的乐观情绪已经达到了15年来的最高水平。当债券价格上升时，债券收益率会下降。根据LSEG Lipper截至11月份的数据，可征税债券基金今年也吸引了约1470亿美元的资金流入。赚取被动收入对于退休人员和普通美国人来说，超安全资产的较高收益带来了一些宽慰。在利率接近零的情况下，许多人被迫承担更多风险，去年股市录得自2008年金融危机以来的最差年度，他们因此感受到了这一决定的冲击。今年，其中一些人已经开始减少投资。根据Crane Data的估计，将现金存入货币市场基金的投资者获得了约 3000 亿美元的利息收入，超过了过去10年的总和。这让许多美国人的钱包在2023年得到了提振。（来源：Crane Data）在2024年，许多投资者预计美联储将在大约两年的紧缩之后转向降息。收益率下降可能会影响这些安全投资所产生的被动收入，并以新的方式波及整个经济。加密货币再次飙升加密货币价格飙升是许多投资者仍然渴望在市场上承担巨大风险的迹象之一。 2023年，比特币价格上涨了一倍多。（来源：FX168） #2024投资策略#
楼喆2023-12-27
2024年美国产业整合狂潮蓄势待发，原油价格面临新一轮挑战
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FX168财经报社(北美)讯 2023年，石油和天然气行业进行了一场2500亿美元的收购狂潮，利用公司高股价获取了成本较低的储备，并为这个可能经历更多整合的行业未来的动荡做好准备。#2024宏观展望# 随着世界经济摆脱大流行造成的衰退，石油需求激增，引发了收购者的热情。埃克森美孚、雪佛龙和美洲石油在2023年完成的交易总额达到了1350亿美元。康菲石油在过去两年内完成了两笔重要交易。在这一系列交易中的最大收获是美国最大的页岩油田——德克萨斯西部和新墨西哥州的佩尔米安盆地。这四家公司现在将控制该地区未来产量的约58%。每家公司的目标是从这个油田每天抽取至少100万桶石油，预计到2027年底，该油田将产出700万桶/日。#能源危机# 而更多的交易正在酝酿之中。12月份，达拉斯联邦储备银行的一项调查显示，四分之三的能源高管预计在未来两年内将出现价值500亿美元或更多的石油交易。 Endeavor Energy Partners是最大的私营二叠纪页岩油生产商，正在探索一项可以进一步集中美国页岩油产量的出售。能源咨询公司Wood Mackenzie的美洲上游研究总监Ryan Duman表示：“整合正在积极改变格局。只有极少数公司将决定（产量）增长是强劲、更稳定还是介于两者之间。” 整合将对油田服务商和管道运营商产生溢出效应。提供钻井、水力压裂和砂石以及将石油和天然气输送到市场的公司正在进入一个客户越来越少的时代，而对定价拥有更大的权力。一位不愿透露身份的美国石油生产商高管表示：“整合对生产商有利，但对服务公司没有帮助。它将挤压他们的利润，因为现有合同正在重新谈判。” East Daley Analytics的管道专家Rob Wilson表示，管道运营商将面临自己的整合浪潮，由于批准和建设的新油气管道较少。 East Daley估计，从二叠纪盆地扩建到现有管道将带来一些缓解，但到2025年中期，二叠纪盆地的管道容量将达到90%。最新的收购表明石油公司对未开发和成本较低的油气储备的追求。在2023年的重大交易中，埃克森以595亿美元竞购先锋自然资源公司，并以49亿美元收购Denbury公司。雪佛龙出价530亿美元购买赫斯公司，并以62亿美元购得石油对手PDC Energy。美洲石油将支付120亿美元收购CrownRock。在股价强劲的支持下，今年大部分重大收购都是股票交换，而不是如果石油价格像2016年和2020年那样下跌，将危及买家资产负债表的大笔现金支出。例如，埃克森目前持有约330亿美元的现金，是四年前的六倍多。 Wong & Partners律师事务所合伙人、并购专家Andre Gan表示，化石燃料再次吸引了新的投资。 2023 年利率上升使得用股票支付收购比用现金资助新的可再生能源项目对投资者更具吸引力。由于利率和供应链成本上升，美国和法国的海上风电项目被取消。生产商还意识到，美国向可再生燃料、电动车辆和更大能源效率的转变将减少化石燃料消耗，并压缩那些生产成本高的公司。过去两年，全球石油需求每年增长约230万桶/日，达到101.7万桶/日。这一增长使全球库存收紧，有助于支撑OPEC及其盟国保持产量受限的价格。 Wood Mackenzie预计，未来五年石油产量将平均每年增加约25万桶/日，是前五年水平的一半，因为大型石油公司专注于提高现金流而不是产量。缓慢增长有助于拥有未开发储备的公司控制开支并提高利润率。整合促使美国反垄断监管机构要求埃克森和雪佛龙提供有关它们的收购的额外信息，推迟了交易的完成。两家公司预计将获得批准，并指出美国石油市场的规模以及具有侵略性的小型竞争对手是竞争将保持强劲的迹象。更少、更大型的石油生产商致力于延长其化石燃料业务的寿命，可能会使这些公司与更注重向清洁能源转变的政府产生更大的紧张关系。与此同时，全球石油价格预计在2024年将保持相对稳定，2023年平均约为83美元/桶，低于2022年的99美元/桶。分析师预计，2024年石油价格将在70美元/桶至90美元/桶之间交易，高于2019年的64美元/桶的平均水平。
慧宣鑫语2023-12-27
美联储“导致”市场“冰火两重天”！美元“一路狂泻”现2020年以来最差表现，美股“高奏凯歌”以强劲基调收官
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FX168财经报社(北美)讯周二（12月26日），圣诞节后第二天，由于英国、澳大利亚、新西兰和香港等地市场仍处于公共假期，货币市场走势平静。许多美国交易员也在新年之前休假。#每日头条# 由于美联储降息的预期削弱了美元相对于其他货币的吸引力，美元兑一篮子货币有望出现2020年以来最差表现。美市午盘，主要股指均有可能以强劲的基调结束2023年。但在三大股指连续八周上涨后，华尓街对美股未来走势的看法产生分歧。市场反应：美元许多分析师预计，2024年美国经济将明显放缓，但美联储也有望采取行动，确保联邦基金利率与实际通胀之间的差距不会拉得太大。如果通胀下降速度远快于美联储基准利率，货币环境的收紧程度可能会超出美联储政策制定者的预期，并增加经济硬着陆的风险。上周五公布的数据显示，11月份美国物价出现逾3-1/2年来首次下跌，推动通胀年增幅进一步低于3%，并提振了明年3月份降息的预期。#VIP会员尊享# 富国银行分析师表示：“美联储在通胀方面取得了相当大的进展，年初核心通胀率已接近5%，但确保通胀持续朝着2%目标迈进的工作尚未完成。” 周二，美元指数当天下跌0.13%至101.57。该指数已从2022年9月28日的20年高点114.78回落，年跌幅约为1.84%。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）由于日本央行可能很快结束其超宽松政策，日元已稳定在最近五个月高点附近。在2022年和2023年的大部分时间里，随着其他主要央行开始激进的加息周期，该政策使日元承受压力。日本央行行长植男和田周一表示，实现央行通胀目标的可能性“逐渐上升”，如果可持续实现2%目标的前景“充分”增加，央行将考虑改变政策。股市美股周二午盘继续上扬，道指涨逾100点。道指涨幅为0.34%，现报37515.25点；纳指涨幅为0.42%；标普500指数涨幅为0.36%，现报4772.38点。（道指30分钟走势图图源：FX168） Truist联席首席投资Keith Lerner表示，尽管成交量有所减弱，但周二的走势可能预示着近几周积极的市场趋势将继续提振主要股指。他表示：“尽管资金已经疲软，但随着年底的到来，资金仍在不断流入，而且在表面之下还有强劲的出价。这种情况可能会持续下去。” 受到美联储明年降息的预期推动，近期美股表现强劲。 Toggle AI首席执行官兼联合创始人Jan Szilagyi表示：“我不喜欢这个词，但如果你要描述正在发生的事情，它绝对是市场的金发姑娘。通货膨胀正在下降，经济仍在稳步发展，加息周期已经结束。就所有这些宏观趋势而言，上涨是合理的。” 截止上周五，美股三大股指均录得连续第八周上涨。这是标准普尔500指数自2017年以来首次录得连续八周上涨，道指自2019年以来首次八周连涨。今年迄今为止，道指上涨12.79%，标普500指数上涨23.83%，纳指上涨43.25%。 2024年美股预测出现分歧#2024投资策略# 华尔街大行对2024年股市走势预测出现分歧。有机构预测未来一两年内美股还将继续强劲上涨。高盛预计2024年底标准普尔500指数将达到5100点。此前该投行的预测为4700点。Yardeni Research总裁Ed Yardeni预测，到2025年底，标准普尔500指数可能达到6000点，主要归功于美国经济的走强。但摩根大通则认为，随着全球经济增长放缓、家庭储蓄萎缩以及地缘政治风险仍然很高，到2024年底，标准普尔500指数将跌至4200点。这是对美国经济未来发展的非常悲观的看法，同时忽视了当前商业和消费者支出的强劲势头。摩根大通表示，如果经济严重下滑，美联储将迅速降息，以避免被指责为将美国推入不必要且不合时宜的衰退。与摩根大通同样持有悲观立场的还有BCA研究，该机构指出，随着经济衰退的开始，明年标准普尔500指数可能会经历2008年以来最严重的崩盘。华尔街最悲观的对冲基金经理之一、黑天鹅基金Universa Investments创始人Mark Spitznagel警告称，美股市场崩盘即将到来，他称美国正处于“人类历史上最大的信贷泡沫”之中。他还警告称，此次市场崩盘甚至会比1929年更严重。 Mark Spitznagel说：“我们正处于人类历史上最大的信贷泡沫中。这完全是因为人为的低利率和流动性，这在金融危机以来确实发生了很大的变化。信贷泡沫就此结束，它们会爆开、而且没有办法阻止。”
Dan19772023-12-27
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假日购物狂潮：顶住物价飙升与财务压力，深入调查美国人假期为什么买单？
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FX168财经报社(北美)讯尽管美国人在一些领域面临财务焦虑和更高的成本，但在假日季节，他们的消费仍然上升。根据最新的统计数据，尽管美国人在一些领域面临较高的价格和其他财务担忧，但从11月初到平安夜的假期销售额增长了3.1%，这一增速较去年同期的7.6%较为缓慢，这一数据来自追踪各种支付方式（包括现金和借记卡）的Mastercard Spending Pulse。今年的销售额更符合假期季节的典型水平，相比去年同期的大幅增长。万事达卡经济研究所首席经济学家Michelle Meyer表示：“在这个假期季节，消费者表现出色，以审慎的方式进行消费。经济背景仍然有利，就业形势良好，通货膨胀压力减轻，使消费者有能力追求他们最看重的商品和体验。” 寻求失业救济的人数仍然按照历史标准保持在极低水平，雇主仍然面临着难以找到足够工人的困境。然而，销售增长略低于Mastercard Spending Pulse在9月份预测的3.7%的增长。周二发布的数据不包括汽车行业，并且没有进行通货膨胀调整。服装销售增长了2.4%，尽管珠宝销售下降了2%，电子产品销售大致下降了0.4%。在线销售同比增长了6.3%，而线下消费增长了适度的2.2%。消费者支出占据美国经济活动的近70%，经济学家们会仔细监测美国人的消费方式，特别是在假期，以了解他们在经济上的感受。在假期前，人们对美国人是否愿意消费感到担忧，因为在储蓄减少、信用卡拖欠增加的时候，日常必需品的价格却上涨。作为回应，零售商在去年10月较去年同期更早地推出假日商品折扣。他们在去年因仓库过剩而遭受打击后，还对进货量采取谨慎的态度。上周五发布的美联储最新关注的通货膨胀指标报告显示，价格有所回落。但在餐馆、汽车店或租金等方面的成本仍然较高。然而，美国人在10月至11月的假期季节开始时意外地增加了他们的支出，突显了他们在面对更高成本时的消费力。下个月，美国最大的零售贸易团体国家零售联合会将发布基于11月至12月商务部销售数据的两个月合并统计数据，展示美国人如何花费他们的钱。该贸易团体预计美国假期销售将增长3%至4%。虽然低于去年的5.4%增长，但与在疫情之前的2010年至2019年的典型假期支出相一致，那时的增长率为3.6%。行业分析师将在2024年2月份发布的主要零售商的第四季度财务业绩数据中进行详细分析。最大的担忧是：消费者在1月份收到账单后是否会大幅削减支出。零售科技公司Aptos的副总裁Nikki Baird指出，由于10月1日开始恢复的学生贷款支付，客户已经受到仍然较高的通货膨胀和高利率的压力，可能会进一步削减支出。她说：“我对一月份感到担忧。”她表示，“我能看到一些最后的狂欢。” 同时，电子产品在购物者中的热度可能不及分析师预期。Mastercard Spending Pulse显示，从11月1日到12月24日，电子产品消费比去年同期下降了0.4%，而整体消费增长了3.1%。这与11月份零售销售报告中的迹象截然不同。美国商务部的数据显示，11月份电子产品和家电商店的月度零售额比去年同期增长了12%，这在一定程度上刺激了分析师们的乐观情绪，他们认为电子产品这一通常在假日销售旺季畅销的自由支配品类的销售正在重新加速。美国消费者正逐渐在这个假期购买更多的服装。根据Mastercard SpendingPulse的数据，11月1日至12月24日期间，服装销售额同比增长2.4%。美国商务部的数据显示，11月份服装和服装配件的销售增速有所放缓，这意味着服装销售在上个月有所加快。11月份，服装和服装配件商店的销售额同比增长了1.3%。销售增长的部分原因可能是气温变冷，一些购物者此前因天气转暖而推迟了在秋季早些时候购买冬季服装。
丰雪鑫992023-12-27
惊掉下巴！2023年全球大银行裁员超6万人，是自金融危机以来裁员最严重的一年
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FX168财经报社(北美)讯周二（12月26日），英国媒体《金融时报》报道称，全球银行在2023年裁减了超过 6 万个工作岗位，这是自金融危机以来裁员最严重的一年，并且在摆脱Covid-19大流行后，它们的大部分招聘工作都发生了逆转。由于交易和公开上市的枯竭，投资银行的收入连续第二年大幅下降，使得华尔街试图通过减少员工人数来保护利润率。在其他地方，瑞银集团 (UBS) 收购瑞士信贷银行 (Credit Suisse) 已导致合并后银行的职位至少减少13,000名，预计未来一年将进一步进行大规模裁员。金融服务猎头公司Silvermine Partners的老板Lee Thacker表示：“大多数银行没没有投资、没有增长，而且可能还会有更多的裁员。” 据《金融时报》计算，到2023年，全球20家最大的银行将裁员至少61,905人。相比之下，2007-08年全球金融危机期间，相同银行削减了超过14万个工作岗位。 2023年全球银行裁员超6万人《金融时报》使用公司披露的信息和自己的报告来编制数据，不包括规模较小的银行或小幅裁员，因此该行业的总失业人数将会更高。前几年，例如2015年和2019年，欧洲银行为应对历史性低利率而大规模裁员，导致银行大量裁员。但2023年的削减至少有一半来自华尔街银行，它们的投资银行业务一直在努力应对美国和欧洲的利率上升速度。在许多这样的情况下，当被压抑的交易需求引发投行之间的人才争夺战时，贷款机构正在减少他们在疫情后招聘的人员。然而，单一机构削减幅度最大的是瑞士的瑞银集团，该银行开始消化其前竞争对手。瑞士信贷银行三月份获救后数小时内，市场观察人士就开始预测，自金融危机以来最重大的银行业合并将导致数万人裁员。瑞士信贷已计划裁员9,000人，但瑞银预计将进一步、更快地裁员，因为该银行删除了重复职位，并裁减了其前竞争对手容易发生事故的投资银行的大部分业务。 11月，瑞银透露，合并后的集团已裁员13,000人，总员工人数为116,000人。但首席执行官Sergio Ermotti表示，2024年将是收购的“关键一年”，分析师预计未来几个月将增加数千个工作岗位。 2023年第二大裁员是富国银行，该银行本月透露已将全球员工人数减少12,000人，至230,000人。该银行表示，仅第三季度就花费了1.86亿美元的遣散费，有7,000个工作岗位被解雇。首席执行官Charlie Scharf宣布，该银行已拨出多达10亿美元用于进一步的遣散费，这表明还有数万个工作岗位面临风险。华尔街其他大型银行于2023年恢复了年度“减员”裁员计划，该计划自疫情爆发以来已经跳过了几年。花旗集团裁员5,000人，摩根士丹利裁员4,800人，美国银行裁员4,000人，高盛裁员3,200人，摩根大通裁员1,000人。2023年，华尔街大型银行总共裁员至少3万名。 “还有一个更简单的解释：政治成本削减，”猎头公司老板Thacker说。“如果你管理一个部门，而你的老板要求节省开支，你要么裁员，要么被解雇。” 就在2022年1月，德意志银行首席执行官Christian Sewing表示，他“非常担心”招聘员工的竞争推高了整个华尔街的薪酬成本，过去12个月的薪酬上涨了近15%。但不到两年后，交易的缺乏迫使银行精简其投资银行。金融服务基准组织Coalition Greenwich的数据显示，仅今年上半年，最大的投资银行就削减了4%的员工，下半年还会进一步裁员。值得注意的是，一些大型银行没有在2023年裁员，尤其是汇丰银行和德国商业银行，这两家银行近年来都进行了大规模裁员。作为提高效率的一部分，意大利第二大银行联合信贷银行在过去两年中也一直在裁员，但并未宣布2023年进行任何大规模裁员。在截至3月份的两年里，该公司的全职员工减少了约10%，即7,700人，并额外拨出了3亿欧元的重组成本，为多达1,000名自愿离职人员提供资金。除非投资银行活动回升，否则明年全球银行业就业前景不太可能改善。 Coalition Greenwich表示：“我们预计2024年全年将是2023年故事的延续，我们看到银行变得更加保守。”
Peng2023-12-27
苹果反击遭驳回：美国禁令下达，Apple Watch陷入法律泥潭
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FX168财经报社(北美)讯苹果公司就美国总统拜登政府允许美国贸易法庭对苹果手表进口实施禁令的决定提起了上诉。此前，基于医疗监测技术公司Masimo的投诉，美国国际贸易委员会（ITC）作出了这一禁令，拜登政府选择不否决该政府法庭的决定。 ITC的决定将于12月26日生效，禁止进口和销售使用侵犯专利技术读取血氧水平的苹果手表。自2020年开始，苹果已经在其智能手表中包含了脉搏血氧测量功能，最早是在其Series 6型号中。美国贸易代表凯瑟琳·泰(Katherine Tai)在经过慎重磋商后决定不撤销禁令，贸易代表办公室于周二表示，ITC的决定于12月26日最终生效。苹果在周二的一份声明中表示：“我们对美国国际贸易委员会的决定和由此产生的排除令强烈不同意，并正在采取一切措施，尽快将Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2退还给美国消费者。” 一名苹果发言人确认公司已向华盛顿联邦巡回上诉法院提起上诉。上周，ITC拒绝了苹果在上诉过程中暂停禁令的请求。 Masimo的代表在周二未立即回应置评请求。 Stifel的分析师在一份报告中表示：“我们的诉讼专家预测，苹果可能提起上诉将使'最终'的ITC案件判决大致延长一年左右。” 自上周以来，苹果已经暂停了在美国销售其Series 9和Ultra 2智能手表，尽管截至周二，这些手表仍然可以在亚马逊、百思买和沃尔玛等其他零售商处购得。该禁令不影响较为廉价的Apple Watch SE型号的销售，该型号将继续出售。先前销售的手表不受禁令影响。 Masimo指控苹果挖走了其员工，窃取了其脉搏血氧技术，并将其纳入热门的Apple Watch中。今年5月，在加利福尼亚联邦法院对Masimo的指控进行的陪审团审判以审判无效告终。苹果已在特拉华州联邦法院对Masimo提起了专利侵权诉讼，并称Masimo的法律行动是为其自家竞争智能手表“扫清道路”的一种“策略”。自2013年以来，总美国政府尚未否决过ITC的裁决，那年，奥巴马政府在苹果与三星的专利纠纷中推翻了对苹果iPhone和iPad的进口禁令。今年2月，拜登政府选择不否决一项由医疗技术公司AliveCor提出的违反专利的投诉所基于的另一项针对苹果手表的进口禁令。ITC出于其他原因暂时搁置了该禁令。根据公司报告，苹果的可穿戴设备、家居和配件业务，包括Apple Watch、AirPods耳机等产品，在2023年第三季度实现了82.8亿美元的收入。据市场最新消息，美国白宫拒绝推翻苹果公司智能手表在美国的销售禁令，未能为这家科技巨头提供喘息机会。美国国际贸易委员会(ITC)10月份认定，苹果手表侵犯了Masimo两项血氧监测相关专利。白宫有60天的时间来评估进口禁令，决定权在美国贸易代表戴琪手中。美国贸易代表办公室周二在声明中说：“经过仔细磋商，戴琪大使决定不推翻ITC的裁定，ITC的裁定在2023年12月26日成为最终决定。”在最后期限到来前，苹果决定停止在美国的在线商店和零售店销售Series9和Ultra2。据分析师估计，该禁令将威胁到上一财年创收约170亿美元的业务。同时，美国国际贸易委员会（ITC）反对苹果提出的暂停手表销售禁令的上诉，同时向法院提出请求，要求法院拒绝缩短委员会对苹果提出的临时暂停动议的回应时间。 Masimo公司发言人表示，美国国际贸易委员会对苹果手表进口禁令的决定标志着美国作为创新捍卫者和发明人权益保护者的重要时刻。 #2024投资策略#
Heidi2023-12-27

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