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2023做空者损失1950亿美元，这10笔最惨痛

FX168财经报社(北美)讯去年年初，华尔街涌现出大量看跌预测和经济衰退展望。除了Fundstrat的乐观策略师汤姆·李（Tom Lee）外，几乎所有人的预测都是错误的。股市飙升，经济证明了其韧性，分析师们已经推迟或逆转了他们对衰退的预测。在过去的12个月里，标普500、纳斯达克和罗素3000指数分别增长了24%、43%和24%。根据研究公司S3 Partners的数据，市场和经济的惊人强劲让美国和加拿大的做空者遭受1949亿美元的账面损失。做空股票是投资者押注价格将下跌的行为。其中，特斯拉是最痛苦的空头押注，导致交易者账面损失122亿美元。英伟达的做空者遭受了112亿美元的账面损失，苹果以73亿美元的损失位居第三。 S3 Partners在周三（1月3日）发布的一份报告中表示：“今年的按市值计算的损失抵消了去年2991亿美元做空方面的利润的三分之二。” 做空表现最差的行业包括信息技术（下跌757亿美元）和可选消费品（下跌469亿美元）。 S3 Partners表示：“只有公用事业板块的空头收益为正（+10 亿美元,+4.72%）。” 以下是2023年做空者最惨痛的10笔交易：特斯拉（Tesla）：-122亿美元英伟达（Nvidia）：-112亿美元苹果（Apple）：-73亿美元元平台（Meta Platforms）：-66 亿美元微软（Microsoft）：-56亿美元亚马逊（Amazon）：-49亿美元 Coinbase Global：-41 亿美元博通（Broadcom）：-33亿美元超威半导体（Advanced Micro Devices）：-32亿美元派拓网络（Palo Alto Networks）：-30亿美元但做空者也取得了一些成功，以3月份银行崩盘中卷入的公司以及疫苗制造商为首的盈利投资，这些公司的股票在2023年下跌。以下是2023年盈利最好的做空交易：第一共和银行（First Republic Bank）：16亿美元莫德纳（Moderna）：12亿美元 SVB金融集团（SVB Financial Group）：11亿美元辉瑞（Pfizer）：9.9亿美元普拉格能源（Plug Power）：8.71亿美元 Enphase：8.37亿美元 SolarEdge Technologies：7.97亿美元 Medical Properties Trust：7.73 亿美元埃克森美孚（Exxon Mobil）：7.15亿美元强生公司（Johnson & Johnson）：6.67 亿美元

Sissi01-06 06:44

全球商业格局巨变中美商界新趋势

FX168财经报社(北美)讯《全球化、竞争力和可治理性》的作者之一，佛罗里达国际大学（Florida International University）的商学教授，也是伍德罗·威尔逊中心（Woodrow Wilson Center）和竞争力委员会（Council on Competitiveness）的研究员杰里·哈尔（Jerry Haar）指出，在全球大流行的余波中，以及中美之间紧张关系加剧的背景下，“近岸外包”已成为全球生产和分销的主要问题。#2024宏观展望# 在疫情期间，美国人经历了个人防护设备和其他关键物资的短缺。这种短缺不仅是由于生产限制，即材料短缺和工厂产能不足，还有地理位置，因为许多供应主要来自遥远的海外，主要是中国。导致短缺的另一个因素是由于中国实施急速封锁和对中国制造工厂的突然关闭而导致的生产中断。哈尔认为，从国家安全的角度，从中国采购零部件和成品可能对美国造成严重后果，因为中国政府可以将全球供应网络中的瓶颈转变成政治武器。近岸外包是否是未来全球大流行和国家安全的双重挑战的答案？通常，近岸外包是将业务运营转移到附近国家的做法，尤其是相对较远的国家。例如，芯片制造商ASML将其部分业务从荷兰转移到哥斯达黎加，以更靠近美国的最终用户市场。近岸外包并不是一个新现象。生产分享安排，如墨西哥的加工工厂，自20世纪60年代初就存在。从经济学角度，近岸外包允许更近的生产和分销，更好地监控和掌控知识产权，更快地运送给客户，更快地进入市场，大多数情况下具有相似的时区，并提高供应链效率。不足之处包括无法获得熟练和高效的劳动力，高质量和本地供应的材料短缺，培训/再培训成本的增加，许多情况下税收的增加以及基础设施限制，如电力中断。目前，跨国公司将业务全部或部分从中国转移到西半球更好的近岸外包。例如，苹果、通用汽车和戴尔已将其中国的一部分业务转移到拉丁美洲。中国本身也正在经历近岸外包，许多中国公司以及在中国的欧洲和亚洲跨国公司，如阿迪达斯和三星，一直在将制造业转移到越南、印度、马来西亚和泰国等国。哈尔认为，中国的近岸外包战略与其对美洲的更大计划密切相关。中国最近加强了与厄瓜多尔、萨尔瓦多、巴西、阿根廷和尼加拉瓜等国的关系。中国与拉丁美洲的最显著关系是通过“一带一路”倡议体现的，项目包括中国远洋航运公司在秘鲁开发的价值30亿美元的超级港口，将南美和亚洲之间的运输时间缩短10天。目前，华为和联想宣布将大部分生产迁至墨西哥。墨西哥与50个国家签署了13项自由贸易协定，其中最重要的是《美洲自由贸易协定》（北美自贸协定的继任者），为中国公司提供了无税出口平台。哈尔指出，在上海美国商会进行的一项企业调查中，近20%的受访者表示，由于对中美关系的不确定性，他们的公司在未来一到三年内考虑将部分业务从中国迁出。虽然一些人可能将此视为外国公司减少在中国的暴露的趋势的开始，但其他人可能认为这并不重要，因为更多在中国运营的跨国公司正在采用新的战略，通过将某些在中国采购和生产的唯一来源采购和生产业务转移到其他国家来降低供应链风险。哈尔认为，无论是为了减轻未来全球大流行对公共卫生的影响，还是为了缓解中美商业关系进一步恶化所带来的后果，近岸外包为两国的跨国公司提供了一个采购和投资选择，可以作为对负面经济表现的缓冲。对于全球企业来说，近岸外包并非万能良方，但确实是一个明智考虑的可行选择。

佳华16801-06 06:07

中欧盟贸易争端升级！中国对法国进口白兰地发起新的反倾销调查

FX168财经报社(北美)讯中国对法国进口白兰地发起新的反倾销调查，北京和欧盟的贸易争端升级。周五（1月5日），英媒《金融时报》报道称，中国商务部官员表示，对欧盟进口白兰地的调查是因国内制造商的投诉而引发的。白兰地是中国进口最多的烈酒，主要来自法国。此次调查是在欧盟委员会主席冯德莱恩宣布对中国电动汽车进口进行反补贴调查四个月后进行的，欧盟的这项政策得到了法国汽车高管和官员的支持。欧盟表示，全球市场现在充斥着更便宜的中国电动汽车。当时，布鲁塞尔警告中国可能会采取报复行动。主要酒类生产商的股价周五下跌，其中人头马君度 (Rémy Cointreau) 下跌超过12%，保乐力加 (Pernod Ricard)下跌3.6%。帝亚吉欧 (Diageo) 和拥有轩尼诗 (Hennessy) 干邑的奢侈品集团LVMH的股价也分别下跌2.1%和1.3%。法国干邑白兰地行业协会BNIC表示，将“与中国当局充分合作”，以解决他们的担忧。相信法国产品“完全符合中国和国际法规，并且欧盟和中国将找到建设性的方式来解决任何双边争端。” 法国经济部表示，将与欧盟委员会一起“充分动员起来，确保保护我们的公司”，并补充说，没有迹象表明任何法国白兰地制造商犯有倾销行为。拥有马爹利 (Martell) 和奥吉尔 (Augier) 干邑品牌的保乐力加表示，一位匿名国内生产商向中国贸易官员提起的诉讼认为，白酒的进口关税应从目前的5%左右提高到16%，这样的涨幅将是显著的，但低于其他国家的类似关税，例如巴西的进口税为20%，越南为24%，泰国为60%。 “这个水平明显低于其他反倾销调查中使用的水平，”该公司表示。欧盟委员会贸易发言人奥洛夫·吉尔表示：“我们现在正在评估收到的文件，并将与相关欧盟行业密切合作，酌情介入调查框架。” 布鲁塞尔近几个月对涉嫌不公平的中国贸易行为发起了几项其他调查，对进口塑料瓶征收惩罚性关税，并对涉嫌倾销的生物燃料展开调查。冯德莱恩抱怨欧盟对华创纪录的贸易逆差——最新公布的数据到2022年接近4000亿欧元——并呼吁降低关系风险，寻找关键产品的替代供应来源。该委员会还提议加强对投资和出口的国家控制。北京方面强烈批评欧盟的调查，上个月末表示，它“坚决反对保护主义做法”和“滥用贸易救济措施”。中国商务部周五表示，白兰地调查应在一年内完成，但可能会再延长六个月。 “这只是一个警告，”布鲁塞尔智囊团Ecipe主任Hosuk Lee-Makiyama表示。“欧盟实际上没有对电动汽车采取任何行动。最重要的事情还没有到来。” 根据中国市场研究机构大学咨询的数据，2022年中国进口酒精饮料价值约45亿美元。其中包括约3750万升法国白兰地。随着大流行时期的饮酒习惯和封锁后酒吧重新开业的热情消退，优质酒类的销售（尤其是干邑白兰地）已经面临压力。路威酩轩集团、人头马君度和保乐力加均报告第三季度收益中干邑白兰地销量下降，主要原因是美国需求疲软。中国是干邑白兰地的另一个主要市场，预计中国从严格的零新冠封锁中持续复苏将有助于平衡美国销售放缓的情况。根据干邑生产商协会UGVC的数据，2022年8月至2023年7月底期间，干邑出口量下降了18.9%。根据国家干邑行业协会的数据，美国是迄今为止最大的饮料消费国，其生产的瓶子一半以上是进口的，中国位居第二。 Bernstein烈酒分析师Trevor Stirling表示，对中国出口征收的任何关税都会对干邑生产商产生不利影响。“这不太可能很快得到解决，”他说。“这将笼罩整个行业至少六个月。” 除了欧盟的调查外，法国也采取了自己的措施来推广欧洲制造的产品。在本月即将发布的一项法令中，政府限制了电动汽车的购买补贴，因此根据中国制造的环保记录，这些补贴不适用于大多数中国制造的汽车。

Peng01-06 05:59

无视贝莱德1000万美元种子基金，比特币回吐涨幅内幕

FX168财经报社(北美)讯尽管有传言称首个现货BTC ETF的批准可能在今天发生，但周五（1月5日）早间比特币（BTC）及其它加密货币市场显示出疲软迹象，可能围绕首个现货BTC ETF或将批准的炒作已经长达数月，让投资者不免有些精疲力竭。 #NFT与加密货币#加密领域流传的最新消息是，贝莱德（BlackRock）计划在周五购买 1,000 万美元的比特币，以开始为其比特币 ETF 提供种子，尽管尚未获得美国证券交易委员会 (SEC) 的批准。最新消息，尽管尚未获得证券交易委员会的批准，但贝莱德计划在周五购买1,000万美元的比特币，以开始为比特币ETF提供种子基金。该公司最初透露计划在周三进行购买，恰逢比特币创世区块15周年纪念日，但这些计划被推迟了。周四流传的传言表明，批准可能在周五就会到来，这帮助比特币在下午回升至44,000美元以上，但多位分析师反对这一可能性，因为一些申请仍需要通过美国证券交易委员会要求的更改才能获批。根据彭博社ETF分析师詹姆斯·塞法特（James Seyffart）的说法，“今天我们正在寻找19b-4修正文件，其中将包括美国证券交易委员会和发行人几周来讨论的现金创建/赎回方面的更改。” 塞法特补充说：“我仍然期待下周可能的批准令。” 福克斯商业制作人埃莉诺·特雷特（Eleanor Terrett）也支持这一观点。她在X上写道：“预计今天会有一些修正的19b-4文件，以及一些关于S-1评论和可能的启动日期的临时电话。批准的时间表看起来仍然是下周，但这一切都取决于@SECGov能多快阅读今天提出的评论和修正。现在真的只是一些细节的情况。” 尽管内部消息人士对此事有这些见解，但有关 ETF 何时获得批准的猜测要到 1 月 10 日之后才可能平息，因为美国证券交易委员会对申请做出决定的窗口现已打开。 Fineqia International的研究分析师Matteo Greco在与Kitco Crypto分享的一份报告中表示：“现货ETF BTC申请的批准/拒绝期从今天开始，美国证券交易委员会预计将在1月10日前作出回应。市场参与者期待着对21Shares的申请批准，可能引发所有发行人的级联批准。美国证券交易委员会、发行人和交易所之间的众多会议助长了即将批准的说法。” Matteo Greco表示：“ETF 的推出可能会从传统金融领域引入新的投资者群体，从而显著提高市场透明度和流动性，并为数字资产市场带来长期资本流入。” 尽管加密货币支持者对ETF带来的资本、新用户和机构参与的涌入感到兴奋，但摩根士丹利董事长兼前首席执行官詹姆斯·戈尔曼(James Gorman)警告大资金投资者，比特币不应构成其投资组合的重要组成部分。戈尔曼在接受彭博社采访时说：“我从来不太明白比特币作为一种储值手段的价值。我曾经开玩笑说，我希望我以60美元买入，又庆幸我没有在60,000美元时买入。对富有人士来说，它在他们的财务结构中应该只占很小的比例，因为它如此投机、如此波动，而且，它正在经历巨大的监管变革和行业颠覆——我们最近看到了一些经典的失败案例。” 话虽如此，戈尔曼也认为，反复宣称“比特币已死”是夸大其词，他认为这一资产类别将在未来继续存在。他说：“比特币不会消失，它不是一时的热潮。我只是认为它不是一个核心投资。我认为它是一个投机性资产，选择很多。” 截止发稿时间，比特币交易价格为43,799美元，轻微回吐。（比特币价格30分钟走势图（北京时间），来源：FX168）

Sissi01-06 05:41

【美股收市】2024年美股“开局不利”，三大股指本周均录得跌幅 “非农”重新评估3月降息可能性

FX168财经报社(北美)讯周五（1月5日），美股收高。但三大股指本周均录得跌幅，结束了此前连续九周上涨的连胜纪录。美国12月非农就业数据远超预期、薪资加速增长，使美联储最早在3月份降息的可能性大幅下降。道指涨25.77点，涨幅为0.06%，报37466.11点；纳指涨13.77点，涨幅为0.09%，报14524.07点；标普500指数涨8.56点，涨幅为0.18%，报4697.24点。（道指走势图图源：FX168）本周纳斯达克综合指数下跌3.25%，标普500指数下跌1.52%，标普500指数和纳指分别录得连续第五个和第六个交易日下跌。道指下跌0.59%。美股三大指数结束了此前连续九周上涨的连涨纪录。 Fundstrat Global Advisors LLC的Tom Lee表示，上半年股市将面临动荡。他表示，就业数据“加剧了2024年初的痛苦”。 “2024年的前四个交易日对股市来说是一个糟糕的开局，”Lee在给客户的一份报告中写道。“交易第一周的动荡告诉我们要为充满挑战的一年做好准备。” 周五美国劳工部发布的12月非农就业数据显示，美国雇主在12月增加了21.6万个工作岗位，远超接受道琼斯调查的经济学家平均预期的17万。失业率稳定在3.7%，低于预期的3.8%。 12月份的平均时薪较前一个月环比增长0.4%，预估为增加0.3%，前一个月为增加0.4%。12月平均时薪较上年同期同比增长4.1%，前一个月为增加4.0%，预估为增加3.9%。非农就业数据公布后，美国国债收益率攀升，10年期国债收益率一度突破4.1%。2年期国债收益率最高上涨至4.494%。30年期国债收益率最高上涨至4.235%。 FBB Capital Partners研究总监Mike Bailey表示：“就业市场看起来不错，或许太好了，根据我们所看到的工资增长，通胀可能会更高一些。” “就业市场的繁荣可能会给一系列快速降息的希望浇上冷水。” 强劲的劳动力市场可能意味着美联储会推迟交易员一直热切期待的首次降息。在周五公布强劲数据之前，交易员希望美联储最早在3月份开始降息，并在2024年降息多达6次。但这些预期回落。 BMO Capital的Ian Lyngen表示，好于预期的就业报告“为美联储提供了足够的灵活性，可以在2024年初推迟降息。” 周五公布的另一份数据表明，美国服务业在2023年底增长接近停滞，一项就业指标降至三年多来最低。美国供应管理协会（ISM）服务业指数12月份下降2.1点，至50.6，创3月以来最大降幅。虽然仍位于50这个荣枯分水岭之上，但已经是一年来倒数第二低。个股方面特别值得关注的时，苹果三日两遭降级并面临反垄断诉讼，股价五连跌。据《纽约时报》报道，三名知情人士透露，美国司法部对展开的反垄断调查正在进入后期阶段，可能在今年上半年提起一项广泛的反垄断诉讼，针对该公司保护iPhone主导地位的策略。知情人士称，美国司法部正在调查苹果如何利用其对硬件和软件的控制权使消费者更难放弃使用该公司设备，并使竞争对手难以与之竞争。具体而言，调查人员已经审查了Apple Watch与其他品牌相比如何更好地配合iPhone工作，以及苹果如何将竞争对手排除在其iMessage服务之外。他们还审查了苹果为iPhone提供的支付系统。该诉讼如果成功，将成为苹果多年来面临的最大反垄断风险。美国是苹果最大的市场，苹果表示，iMessage和Apple Watch的工作方式是区分iPhone和Android手机的基本功能。这一消息发布之际，投资者和分析师开始担心苹果面临的各种监管风险。 CFRA分析师Nick Rodelli在周五的一份报告中写道：“虽然苹果股价在2023年上涨了48%，但近几个月来我们对苹果法律风险的担忧有所加剧。”

Dan197701-06 05:39

关键性障碍将被扫除比特币ETF批准引爆市场投资者迎来新一轮巨大机遇

FX168财经报社(北美)讯美国证券交易委员会（SEC）预计将于下周就比特币现货ETF申请进行投票。这意味着，比特币ETF申请扫清了一个关键性的障碍。如果美国证券交易委员会批准现货比特币ETF，加密市场将会发生什么，人们的看法不一。一些分析人士表示，对大量投资涌入的预测有些过头了。#2024投资策略# 目前看来，如果比特币ETF获得批准，可能会发生以下情况。本周标志着比特币区块链挖出第一个区块，即创世区块的15周年。在这15年中，业界的资深人士一直恳请美国证券交易委员会（SEC）批准美国现货比特币交易所交易基金（ETF），这种工具被预测将为机构投资打开大门。到目前为止，SEC拒绝了每一个申请，但这种情况可能即将改变。分析师预测，至少有十几个当前提案中的一个将在本周五或更早时获得批准。关于如果获得批准，加密市场会发生什么，意见不一。 VanEck数字资产战略总监Gabor Gurbacs表示，尽管现货ETF将在长期内创造“数万亿美元的价值”，但人们往往“高估了美国比特币ETF的初始影响”，初始资金流入将仅相当于“几亿美元的（主要是回收的）资金”。其他分析师表示，获得批准将需要ETF发行方购买数百亿美元的比特币以满足机构需求，从而导致供需动态发生根本性变化。一些分析师甚至预测，在10月份交易所余额下降到五年低点之后，可能会出现“供应冲击”。交易所中比特币的不足表明持有者正在将其存储在个人钱包中，这是他们不太愿意出售的迹象。对比2004年首次亮相的美国第一支黄金现货ETF——SPDR Gold Shares ETF（GLD）的资金流入进行分析是有益的。根据加密交易所Coinbase的数据，GLD在头四周以通货膨胀调整后的价值达到了19亿美元，到第一年底上升到48亿美元。该ETF目前总资产为573.7亿美元。回顾更久远的历史，景顺（Invesco）的QQQ，一只跟踪全球一些最创新公司的纳斯达克100指数的ETF，于1999年3月推出，比互联网泡沫爆破早了一年。该基金在头30天内吸引了8.47亿美元（按今天的价值为16亿美元）的资金流入。基于比特币期货的 ProShares 比特币策略 ETF （BITO），于2021年10月推出后的30天内吸引了大约15亿美元的资金流入，当时加密资产类别的情绪极为乐观。截至上周四，该基金持有总资产16.5亿美元。尽管BITO投资于受监管的芝加哥商品交易所期货，而不是实际的加密货币，但该基金自创立以来一直紧密跟踪比特币的现货价格，并成为寻求比特币曝光而不涉及所有权和存储麻烦的人的可行选择。另一个考虑因素是全球经济，全球范围内的风险无息利率居高不下，家庭财务状况恶化。这种宏观经济环境不利于实质性的现货ETF在主流市场上的普及。自10月初以来，比特币已经上涨了61%，主要是因为预计SEC将批准一项或多项现货ETF申请。这促使一些分析师预测，一旦ETF上市，由于从涨势中获利的投资者将其出售以锁定利润，价格将会回落。考虑到芝加哥商品交易所在2017年12月推出比特币期货、Coinbase于2021年4月中旬在纳斯达克上市以及包括BITO在内的几只期货ETF的推出。在这些场合，比特币一直在上涨，然后在这些事件后的几周内暴跌。例如，在SEC批准首批期货ETF之前的三天内，比特币暴涨了15%。一个月后，它达到了创纪录的69,000美元，然后进入了超过一年的熊市。上周CryptoQuant提出，由于市场中未实现的利润处于历史上所谓的价格校正前的水平，比特币可能会下跌至32,000美元。比特币去年上涨了160%，本月几乎上涨了4%。 CryptoQuant并不是唯一预测下跌的机构。新加坡的加密交易公司QCP Capital上个月在Telegram上表示，对ETF的初始需求可能会低于预期，为经典的“卖好消息”情景铺平了道路。投资者担心芝商所期货和ProShares的BITO推出后的情况会重演，他们可能希望注意到，这两者都是在市场在12个月内反弹了数百倍，看起来调整的时机已经成熟。与先前的“卖好消息”事件不同的是，现货比特币ETF涉及实际的比特币，从市场中移除供应。期货交易所的期货推出导致价格下跌，因为它允许交易者在2017年不可持续的ICO狂热领导的牛市之后合成做空加密货币。现货比特币ETF的另一个特点是，通常保守的养老金基金和保险基金等机构投资者将获得一种增加对本地比特币曝光的方式，而不是投资于ETF衍生工具或比特币代理股票。目前在美国有35只黄金ETF，总管理资产达到1187亿美元。金融服务公司NYDIG的一份最新报告对它们和潜在比特币ETF进行了类比。报告中指出：“考虑到比特币的波动性大约是黄金的3.6倍，投资者需要比金价的3.6倍少的比特币，以达到相当于美元计价黄金的风险敞口水平。”“这仍然将转化为对比特币ETF的近300亿美元的额外需求。”

Heidi01-06 05:31

【加元日报】美加数据产生差异，降息押注缩水，加元/人民币打开下行空间

FX168财经报社(北美)讯周五（1月5日）最新数据显示，美国非农就业数据跑赢大市且加拿大新增就业岗位大幅下滑。非农业私营部门就业人数远高于预期表明尽管利率上升，但经济仍在继续扩张，这对企业来说是一个非常有利的环境。但是，强劲的非农就业报告让降息押注缩水，美元未能延续本周前四个交易日的涨幅，开始小幅下行，但仍有望录得自去年7月份以来的最大单周涨幅。加拿大12月就业数据表明加拿大基础经济出现疲软，加元继续保持稳定。加元/人民币在5.35区间徘徊。#加元日报# 非农数据公布后，美元出现波动。美元指数DXY短线上扬至三周高点103.01，随后大幅回落，现报102.33，跌幅0.10%。（美元指数走势图，来源：FX168）美国12月就业增长超预期，工资稳步上涨。美国12月季调后非农就业人口录得增加21.6万人，超出市场预期，为2023年9月来新高。美国12月失业率录得3.7%，低于市场预期，与上月保持一致。就业岗位的持续增加使美国经济更有可能实现软着陆，但是美联储重返2%通胀率的道路崎岖不平。报告还显示，工资年率增长4.1%。薪资涨幅强劲，令金融市场对美联储3月开始降息的预期发生动摇。数据显示，美国经济去年避免了衰退，同时由于劳动力市场的弹性支撑了消费者支出，美国经济可能会持续增长到2024年。不过，看似有弹性的劳动力市场之下，可能潜藏着危险。近几个月的就业增长主要是非周期性行业，包括休闲、酒店以及医疗保健。政府招聘也推动了就业增长。周期性较强的行业则在苦苦挣扎。工资增长强于预期可能是这份报告最重要的特点。加上每周工时的减少，工资总成本的增幅相对较小。商品生产行业的薪资成本仅增长了0.2%。提供服务的信息行业薪资成本大幅增加了 3.0%，但这是因为他们的工时增加了2.2%。一些经济学家表示，这表明劳动力市场并不像数据显示的那么强劲。美国经济在2023年增加了270万个就业岗位，与2022年创造的480万个就业岗位相比大幅下降。这也可以反映出，美联储大幅加息后，劳动力和整体经济需求都在降温。市场此前因鲍威尔态度产生的反映现在正在逆转。这份劳动力报告有很多表面上的优势。12月份的数据强于预期，但有一些重大的月度修正。这些数据对美联储来说坏消息是，劳动力参与率已经下降。之前的说法是就业市场如此火爆，以至于把人们拉进了劳动力大军。但目前的劳动力参与率为62.5%，已跌至去年2月以来的最低水平。这些数据加上美联储与市场的沟通（包括会议纪要），都强调有必要在更长时间内将利率保持较高水平。先锋集团高级国际经济学家Andrew Patterson表示，“何时首次下调政策利率的决定仍将在今年下半年做出。”富国银行高级全球市场策略师Sameer Samana表示，“市场最担心的部分可能是失业率下降和工资上涨加快。这两件事本身就很麻烦。工资数据是最麻烦的，因为它表明通胀问题可能不会悄然消失。为了降低通胀，这些数字需要更快地冷却下来。市场今日大部分反应集中在这两个数据身上。12月就业报告好于预期，工资增长加快，可能是一个令人担忧的趋势的开始。目前棘手的不是美联储的降息预期，而是市场对美联储降息的定价。” Mutual of America Capital Management董事长兼首席执行官Stephen Rich在报告中说，“虽然这是一个利好消息，但人们仍担心工资-价格螺旋上升，这可能会阻碍美联储在2024年达到2%通胀率水平的努力。” 凯投宏观经济学家Paul Ashworth在报告中说，前两个月的非农就业人数被下调，这意味着12月份的增长并不像看上去那么好，而且再次只集中在少数非周期性行业。尽管如此，这些数据仍有可能导致对美联储3月降息的预期进一步减弱。 Ingalls & Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey表示，当美联储真的降息时，这应该会对就业形势有更大的帮助。韦德布什证券股票交易董事总经理Michael James表示，就业数据比多头希望看到的要强劲一些。这就是为什么收益率在上升。鉴于这份就业报告，降息押注只会进一步缩水。 LPL金融公司首席全球策略师Quincy Krosby表示，“尽管非农就业数据连续两个月向下修正，但这份报告表明，由于失业率保持在3.7%，每小时工资继续出人意料地上升，经济背景是坚实的，为持续的消费者支出提供了强大的缓冲。美联储3月降息的可能性在几周前还超过80%，在就业报告发布后已经急剧下降到60%以下。” 与此同时，值得注意的是，因民用飞机需求激增，美国11月工厂订单增幅超过预期。美国工厂订单在10月下降3.4%之后，11月上升了2.6%，市场预期将反弹2.1%。11月订单同比增长0.7%。占经济总量10.3%的制造业正受到高利率的制约。民用飞机订单在10月下降43.9%后飙升80.1%，而机动车、零部件和拖车订单保持不变。初级金属、机械、计算机和电子产品以及电气设备、电器和部件的订单也有所增加。制成品出货量增长0.5%，库存微增0.1%，未交货订单跃升1.3%，反映了飞机订单的激增。周五公布的调查显示，美国服务业在12月大幅放缓，就业指数降至近三年半以来的最低水平。美国供应管理协会（ISM）表示，非制造业PMI从11月的52.7降至12月的50.6，为去年5月以来的最低水平。随着美国人在疫情封锁后恢复正常生活，对服务的需求最初激增。但随着支出回落到商品上，增长势头已经减弱。第三季度，商品支出远远超过服务支出。上月新订单指数从11月的55.5降至52.8。出口订单增长也明显放缓。服务业通胀仍处于高位，物价指数从上月的58.3下滑至57.4。美国10年期国债收益率下跌1.1个基点，跌落至4.0%下方，至3.980%，表现出市场对于美元走势缺乏信心。美国官员对今日发布的数据表示满意，美国白宫经济顾问委员会主席伯恩斯坦认为，12月1份非农就业报告“强劲”。他表示，“我们正在看到与经济持续复苏情况相一致的就业增长和工资放缓。关于通胀，我们正在走出困境，但我们的工作还未完成。”美国财长耶伦表示，对美国经济的悲观看法是没有依据的；实际工资增长意味着美国人正在领先；某些调查开始表明。美国民众变得更加乐观。并表示，“我们现在所看到的情况可以被描述为软着陆，希望这种（符合）软着陆（条件）的情况能够持续。”美联储官员巴尔金表示，“随着经济放缓，失业率将出现温和上升。劳动力市场似乎正在以非常稳定的放缓趋势发展。随着经济正常化，美联储利率政策也应当正常化。鉴于过去6个月的通胀回落进展如此依赖商品价格的下降，通胀路径存在更多不确定性。随着经济正常化，美联储应该调整利率，经济再加速似乎不太可能。鉴于中性利率和预期通胀的不确定性，很难确定实际利率是多少。” 非农就业数据公布后，互换市场定价美联储3月份降息25个基点的可能性从60.4%降至53.8%。据CME“美联储观察”数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。到3月维持利率不变的概率为44.8%，累计降息25个基点的概率为53.8%，累计降息50个基点的概率为1.4%。由于美国非农就业报告超出预期，并且加拿大就业数据喜忧参半，美元/加元目前现报1.33553，涨幅0.04%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）最新数据显示，加拿大12月份增加了100个净就业岗位，就业数据几乎没有变化。失业率保持在5.8%，全职工作和兼职工作数据综合反映出一些疲软，全职工作减少，而兼职工作几乎全面增加。但正式雇员的工资增速创下两年来最快的水平。加拿大统计局数据显示，正式员工的平均小时工资增长率（加拿大央行密切关注的指标）在12月份从11月份的5.0%加速至5.7%，这是自2021年1月的5.7%以来的最高增长率。尽管由于加拿大央行在2022年3月至2023年7月间进行了10次升息，导致经济放缓，近几个月来就业增长放缓，但加拿大的工资增长仍然强劲。自7月以来，加拿大央行将其关键政策利率维持在5%的22年高位，正在权衡利率是否足够高，可以使通货膨胀回到2%的目标。但随着通货膨胀逐渐回落以及第三季度国内生产总值意外收缩，货币市场和经济学家预计加拿大央行将在2024年上半年开始降息。 Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey称，加拿大12月份的就业报告为经济提供了另一个令人沮丧的数据。尽管人口增加了7.4万，但新增就业人数基本持平，拖累整体就业率在6个月内第5次下降。然而，失业率在6个月内第二次暂停上升，因为人口增长基本上被就业参与率下降所抵消。这与基本通胀和工资增长保持高位的观点不符，因为两者在理论上都会支持劳动力供应的增加。相反，这更多地表明基础经济疲软。 CIBC资本市场高级经济学家表示，“加拿大就业报告是典型的喜忧参半，其中一部分数据比预期的要好，比如工作时长、工资，而一部分则较弱，比如就业、参与率。正因为如此，继续预测加拿大央行将在今年6月首次降息。” 蒙特利尔银行资本市场首席经济学家道格·波特表示，“我们看到加拿大就业市场有所降温。过去一年肯定是不稳定的，但这确实符合更广泛的说法，即经济正在放缓且正致力于增长。直到本月，即使在经济增长非常缓慢的情况下，我们也看到了不错的就业增长，但看起来经济放缓可能已经影响到就业市场，至少在本月是这样。对加拿大央行来说，他们不会从一个月的数据中读出那么多信息。但平均时薪正在上升而不是放缓的事实可能会引起央行的一些担忧。” 凯投宏观表示，“12月数据显示的加拿大就业增长停滞可能不足以让加拿大央行像预期的那样尽早开始降息。”，他们表示，“最大的担忧”是12月平均时薪的加速增长，较去年同期增长5.4%，而11月增幅为4.8%。凯投宏观估计，经季节调整后的平均收入环比增长0.6%，而上月为增长0.5%，“工资上涨对我们认为加拿大央行将在3月会议上降息的观点构成了明显的风险。” 虽然经济数据不尽如人意，但是国际原油价格自开年后一路攀升。在本周最后一个交易日，原油价格涨逾2%，避免了加元过多下滑。另据路透社调查，42位外汇分析师的中值预测显示，在未来三个月内，加元兑美元将额外贬值0.4%，至1.3400，或0.7463美元。加拿大丰业银行首席货币策略师Shaun Osborne表示：“我们认为相对于世界其他地区，美国的降息可能会早一点，可能会更快一点。一些收益差距的压缩应该会支持加元。”由于加拿大是大宗商品（包括石油在内）的生产国，如果美联储降息的可能性有助于支持美国和全球经济，加元还可能受益，“如果我们能够避免（美国）陷入经济衰退，增长保持，至少对于大宗商品货币和大宗商品价格应该是一些支持。” 加元/人民币在5.35区间徘徊，现报5.3514，跌幅0.24%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语01-06 03:50

币圈“谣言四起”！比特币现货ETF今天就将获批？

FX168财经报社(北美)讯关于Crypto X的多条推文引发了人们对比特币ETF现货可能在周五（1月5日）获得批准的希望，尽管一些分析师认为这不会这么快发生。猜测美国证券交易委员会（SEC）今天将批准比特币现货ETF在社交媒体上达到了狂热的程度。除了一名记者广泛转发的推文之外，灰度公司（Grayscale ）法律负责人的一条推文称他“只是填写了一些表格”，这引发了人们对批准可能在今天获得批准的猜测。不过，一些分析师仍预计下周可能会获得批准。 TechCrunch记 Jacquelyn Melinek周四在在X（前身为 Twitter）上发表的一篇文章中援引“非常接近此事”的消息来源表示，多个ETF将获得批准，并“期待明天的事情”。（图源：X）其他人对灰度首席法律官发布的一条神秘推文特别感兴趣，该推文称他“只是在填写一些表格”，该推文自发布以来已获得190万次浏览和6,700次点赞。与此同时，#BTCETF 标签和“比特币ETF”一词目前在社交媒体上流行，根据TradingView的数据，自1月3日大幅下跌以来，比特币价格也一直在攀升，在过去24小时内上涨了3.4%。（图源：X） “谣言正在全速运转，”交易员Scott Melkor 在回应社交媒体上的反复猜测时表示。分析师对谣言泼冷水然而，彭博ETF分析师James Seyffart 将围绕1月5日批准的大部分猜测描述为噪音，并表示他仍然预计批准将在1月8日至10日之间到来。同样，律师兼商业诉讼律师Joe Carlasare指出，数个ETF申请的公众评议期要到1月5日午夜才结束。彭博ETF高级分析师Eric Balchunas解释说，SEC目前正在提供最终意见，发行人将很快提交最终的19b-4和S-1表格。（图源：X）在ETF开始交易之前，这两种表格都需要获得SEC的批准，但比特币现货ETF需要获得批准的19b-4表格才能得到有效批准。 VB Capital普通合伙人Scott Johnsson表示，他对ETF能否在下周之前获得批准“仍然持怀疑态度”。 “除非 19b-4申请已经全部明确，并且SEC不关心同时批准（似乎有些牵强？）”Johnsson写道。有14家发行人在争夺比特币现货ETF，其中包括 BlackRock、Valkyrie、ARK Invest/21 Shares、Bitwise和Fidelity。

Peng01-06 03:33

路透独家：中国与伊朗的石油贸易陷入停滞，由于德黑兰要求提高价格

FX168财经报社(北美)讯周五（1月5日），据路透社报道，炼油厂和贸易消息人士称，由于德黑兰扣留货物并要求其最大客户提高价格，中国与伊朗的石油贸易陷入停滞，从而收紧了全球最大原油进口国的廉价供应。（图源：路透社）伊朗石油约占中国原油进口的10%，并在10月份创下历史新高，伊朗石油的减少可能会支撑全球价格并挤压中国炼油厂的利润。这一突然的举动被一位行业高管称为“违约”，也可能代表美国10月豁免对委内瑞拉石油制裁的适得其反，该制裁将南美生产商的发货转移到美国和印度，从而推高了中国的石油价格。伊朗国家石油公司、中国商务部和美国财政部没有立即回应路透社的置评请求。五名处理石油或熟悉交易情况的交易员告诉路透社，上月初，伊朗卖家告诉中国买家，他们将把12月和1月交付的伊朗轻质原油的折扣缩小至比布伦特原油每桶低5至6美元。交易商表示，这些交易是在11月份以每桶10美元左右的折扣达成的。一位驻中国的贸易高管表示：“这被认为是大规模违约，提价命令显然来自德黑兰总部，因为他们也限制了向中间商的供应。” 一家直接从伊朗采购的中国中间商的高管表示，欧佩克生产国“阻止了部分发货”，导致中国买家和伊朗供应商之间陷入“僵局”。 “目前还不清楚事情会如何结束，”这位高管表示。“让我们稍等一下，看看炼油厂是否愿意接受新价格。” 中国从受制裁的生产国伊朗、委内瑞拉以及最近的俄罗斯购买石油，节省了数十亿美元，这些国家的原油供应量占中国原油进口量的近30%。目前尚不清楚伊朗对中国的削减幅度有多大。至少有一个买家已经接受了更高的价格：两名贸易商表示，一家山东炼油厂上个月末以5.50至6.50美元的离船价折扣购买了一批货物。贸易商表示，折扣可能会进一步缩小，因为听到的最新报价为4.50美元。贸易商表示，去年伊朗轻质原油（中国购买的中间馏分油产量较高的关键等级原油）的平均折扣约为13美元。 “由于新价格太高，买家仍在努力寻找解决方案，”一位山东买家表示。“但由于他们的选择有限，而且伊朗方面态度非常强硬，价格谈判的空间很困难，对中国买家并不有利。” “茶壶”炼厂被挤压自2019年底首次购买伊朗石油以来，中国规模较小的独立炼油厂（被称为“茶壶”炼厂）已成为德黑兰的最大客户。它们取代了国营炼油厂，后者因担心违反美国制裁而停止与伊朗打交道。贸易消息人士称，“茶壶”炼厂吸收了伊朗石油出口总量的约90%，这些石油通常被冒充为源自马来西亚或阿拉伯联合酋长国的石油。在价格之争中，伊朗的整体出口和中国从伊朗的进口均出现下降。油轮追踪公司Vortexa Analytics估计，中国上个月每天进口约118万桶伊朗石油，低于11月份的122万桶/日，比10月份创纪录的153万桶/日低23%。这占伊朗全球海运原油出口的大部分，另一家追踪机构Kpler估计12月份的出口量为123万桶/日，低于11月份的152万桶/日。Kpler表示，过去一周伊朗及附近海域的浮式储存量增加了约200万桶，达到1550万桶。 “伊朗人希望在价格上追赶（俄罗斯）ESPO。但他们没有完全意识到对伊朗石油的制裁程度与对俄罗斯石油的制裁程度不同，”一家独立炼油厂的贸易经理表示。自2021年以来，华盛顿已制裁了180多名与伊朗石油和石化行业相关的个人和实体，并确定40艘船只为受制裁实体的封锁财产。对俄罗斯石油的主要限制是美国及其盟国于2022年12月实施的每桶60美元的价格上限，旨在惩罚莫斯科入侵乌克兰。主要买家印度购买俄罗斯石油的价格大多超过60美元，11月份达到85.42美元，这是七国集团（G7）工业强国实施上限以来的最高价格。

Peng01-06 03:19

警报拉满！币圈大佬：比特币价格3月份或暴跌40%

FX168财经报社(北美)讯比特币交易专家预测，3月份比特币（BTC）价格将暴跌高达40%。在周四（1月4日）的一篇博文中，加密货币交易巨头BitMEX的前首席执行官Arthur Hayes警告称，金融市场将在3月面临为期一周的动荡。 Hayes谈比特币价格时说：“我很容易看到30%到40%的回调。”#2024投资策略# 随着美国首支现货比特币交易所交易基金（ETF）即将获得监管部门的批准，比特币多头今年普遍充满信心。加上4 月份的区块补贴减半，由于机构资金和更广泛的采用，这些事件可能成为比特币价格上涨的具有里程碑意义的一年。也就是说，对于Hayes来说，一切都注定不会直线上升。他表示，原因在于美联储及其试图稳定正在削减通胀但又面临不稳定的经济。特别是，美联储的银行定期融资计划（BTFP）——一项为应对2023年地区银行业危机而设立的工具——将在3月份结束。一周后，联邦公开市场委员会（FOMC）必须决定是加息、维持利率还是降低利率。 “BTFP将于3月12日到期，美联储利率决定将于3月20日公布。这两个关键决策点之间有六个交易日，”Hayes指出。“如果我的预测正确，市场将在这段时间内让一些银行破产，迫使美联储降息并宣布恢复 BTFP。” 比特币和加密货币对宏观流动性的变化高度敏感，美联储的救助肯定会有助于他们的事业——但前提是在 2023 年波动再次引发最初的冲击之后。 “比特币最初将随着更广泛的金融市场大幅下跌，但会在美联储会议之前反弹。这是因为比特币是唯一一种不构成银行系统负债且在全球范围内交易的中立储备硬通货。”Hayes继续说道。“比特币知道，当情况变得糟糕时，美联储总是会通过注入流动性来做出反应。” 他补充说，比特币“知道无论以何种形式印出来的钱总是印出来的钱”，因此它“会在美联储最终屈服于重启印钞机之前大幅上涨”。与3月份开始时的交易水平相比，预计比特币下跌幅度在20%到30%之间。Hayes解释说，减半将成为持续上行的最终催化剂。他总结道：“由于美元流动性的拉动，我很容易看到30%到40%的修正。这就是为什么在3月份的决定日期过去之前我不能购买比特币。” 比特币分析师对ETF的影响存在分歧近期，ETF批准的说法继续引发比特币价格波动。对可能被拒绝的担忧导致本周比特币价格一度下跌近10% 。与此同时，多位评论人士认为，即使ETF成为现实，比特币也已经面临更大幅度的调整。布林线波动率指标的创建者John Bollinger反对这一观点，他根据工具的读数预测会出现积极反应。 “我认为它会突破更高，”他在 X（以前的Twitter）上对比特币总结道。

Linlin01-06 03:04

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