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资金动向 | 北水净买入港股83.59亿港元，连续4日加仓融创中国
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买入阿里巴巴565.4421亿港元。北水关注个股融创中国今日跌27.27%。消息面上，国务院新闻办公室17日上午10时举行新闻发布会。住建部部长倪虹表示，将通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造、危旧房改造。年底前将“白名单”项目信贷规模增加到4万亿元。要将所有合格项目都争取纳入“白名单”，应干尽干。中国人寿今日涨0.39%。摩根士丹利发表报告指出，中国人寿预告首三季净利润约介乎1011.35亿元到1087.67亿元，按年增长约165%到185%，超出该行和市场预期。该增长是基于相同的新会计规则，意味着第三季净利润为630亿至710亿元，而去年同期的净亏损为6亿元。季度盈利应创历史新高，增长主要受股市反弹带动。单计第三季的盈利已达到2023年全年盈利的2.2至2.4倍。阿里巴巴今日跌0.45%。消息面上，QuestMobile今日发布报告显示，中国移动互联网全网规模达12.43亿，腾讯、阿里位居总去重用户量前两位，分别为12.38亿、11.69亿。报告显示，淘宝宣布支持微信支付当月，APP新安装用户规模同比增长55%，达过去四年最高值；按过去6年的复合增长率测算，明年淘宝月活用户预期增长8217万，有望首破10亿，总月活跃用户规模将首破10亿。中芯国际今日涨0.78%。消息面上，美国半导体工业协会（SIA）发布的数据显示，8月全球半导体销售额为531.2亿美元，同比增加20.6%。金额创出8月单月数据的历史最高。在生成式AI（人工智能）相关需求的推动下，全球半导体销售额连续10个月超过上年。
格隆汇2024-10-17
资金动向 | 北水加仓阿里巴巴近5亿港元，抛售盈富基金、快手
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买入阿里巴巴558.9659亿港元。北水关注个股阿里巴巴今日跌0.9%。消息面上，10月14日，恒生指数公司发布公告称，因阿里巴巴-W(09988.HK）已获纳入港股通并符合相关指数的快速纳入规则要求，阿里巴巴将于2024年10月25日（星期五）收市后被纳入恒生港股通指数等指数，并于2024年10月28日（星期一）起生效。中国海洋石油今日跌1.04%。消息面上，中国海油14日正式发布“海能”人工智能模型。该模型可为实现海洋油气行业资源最优配置、提升工作效率、精益现场管理、优化商业模式、释放创新活力等提供数智支持，赋能海洋油气产业加快培育发展新质生产力、实现高质量发展。腾讯控股今日跌0.29%。交银国际发表报告，预计腾讯第三季国内游戏流水增29%，对比第二季32%，仍主要受惠于新游《地下城与勇士：起源》增量贡献。海外游戏流水按年料增27%，仍受Supercell《荒野乱斗》驱动，单月流水维持在6至8亿元高位。该行估计腾讯第三季度游戏收入按年增11%，与此前预期基本一致。快手今日跌2.32%。花旗发表报告，预计快手第三季收入及经调整后盈利将与市场共识相符，维持其目标价于67港元不变，估值不高，维持“买入”评级。花旗称，在评估最新的行业走势后，将快手第三季GMV预测维持在按年15%，意味着电商收入以及电商广告的预测均为按年增长17%。非电商广告的增长势头预计将持续到今年下半年，而毛利率或能在内容成本及市场营销开支逐步增加的情况下保持稳定。
格隆汇2024-10-16
资金动向 | 北水抢筹盈富基金近64亿港元，抛售美团超18亿港元
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累计净买入555.98亿港元)态势。北水关注个股小米今日跌2.54%。消息面上，10月14日，小米公司创始人雷军在其社交平台上发文宣布，小米汽车旗下的SU7车型首次实现单日交付量突破1000台，这不仅创下了小米汽车新的交付纪录，也展示了小米汽车在产能和市场表现上的强劲势头。雷军还提出了十月的交付目标：突破2万台。中国移动今日跌1.93%。光大证券研报指出，2025年通信行业仍存在结构性机会，其中运营商长逻辑未变仍具备价值，部分细分成长赛道具备向好机会。运营商仍然是通信最具价值投资板块，5G建设接近尾声，同时算力投资对CAPEX整体压力有限，2024年CAPEX拐点已现，自由现金流持续改善，同时折旧摊销减少对利润端长期影响有望逐步显现，持续加大现金分红是运营商长期趋势，建议关注：中国移动、中国电信、中国联通等。中芯国际今日跌1.88%。中信证券认为，过去一年在云端算力和存储涨价拉动下半导体周期整体显著修复，目前处于温和复苏状态。展望2025年，全球半导体产业规模有望持续成长，云端算力高景气有望持续，同时期待端侧AI成为拉动半导体产业继续上行的新增长点。美团今日跌6.97%。消息面上，今年双11大促在各大电商平台积极“抢跑”的竞争下，从提前3周延长至提前一个月左右。电商巨头们纷纷提前开启大促活动，加剧了市场竞争的白热化程度。
格隆汇2024-10-15
资金动向 | 北水狂买港股超121亿港元，加仓阿里巴巴、建设银行
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元、6.15亿港元、4.45亿港元。北水关注个股阿里巴巴今日跌0.57%。海通国际发布研究报告，料阿里巴巴截至9月的季度总收入按年升6.5%至2,395亿元，符合市场预期；云业务及阿里国际数字商业集团(AIDC)增长符合预期，料AIDC在第三季录得按年28.5%增长；而与微信合作将为阿里巴巴带来新用户。该行维持阿里“跑赢大市”评级，目标价为130美元，指公司作为内地行业代理人将会短期录得资金流入。建设银行今日涨2.33%。消息面上，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大行宣布将对存量个人房贷利率进行批量调整。根据细则，符合条件的存量房贷，六大行将于10月25日统一批量调整，无需客户申请。对于存量固定利率和基准利率的贷款调整则需先申请转为浮动利率再进行调整。具体而言，北京、上海、深圳等地区利率高于LPR-30BP的首套房贷和其他地区利率高于LPR-30BP的全部存量房贷统一调整至LPR-30BP。北京、上海、深圳等地区二套房贷利率高于相应政策下限的统一调整至当地相应政策下限。中芯国际今日涨4.51%。招商证券指出，在过于亢奋的情绪回归理性后，市场有望沿着三季报及年报业绩边际改善的方向，政策发力的方向，产业趋势演进的方向继续寻找机会：可以关注电子、通信等预计三季报业绩有边际改善动力的行业和方向。安踏体育今日跌8.69%。花旗指出，安踏第二财季销售表现逊预期后，管理层在8月底下调今年指引。不过，安踏旗下Fila第三财季的销售未达标，促使管理层撤回其全年收入指引。该行认为，这突显Fila的结构性下滑。考虑到Nike主导的行业去库存行动，预计Fila下半年的营业利润或会下降，而第四季的渠道库存风险亦在上升。
格隆汇2024-10-14
资金动向 | 北水净买入港股超20亿港元，连续13日加仓阿里巴巴
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3日净卖出美团，共计74.7亿港元。北水关注个股阿里巴巴跌8.81% 消息面上，大和发布报告称，阿里巴巴近期股价上升后，其预测未来一年市盈增长率较三年均值高出0.7个标准差，但较五年均值仍低出0.5个标准差。该行认为，阿里仍有重大估值重评空间，现估值相当于预测市盈率12.6倍，低于五年均值15.6倍。即使2025至2026财年收入增长速度将较2022财年前慢，但该行相信阿里市估将在2025财年趋稳定，并较两至三年前更进取地释放股东价值。中芯国际跌18.32% 华泰证券发表报告指，在消费电子需求保持复苏的态势下，国内晶圆代工龙头产能利用率有望保持覆苏趋势，业绩有望持续向好。在基本面见底后稳健回升的支撑下，看好后续港股半导体制造板块估值修覆持续性。小米集团跌8.32% 据小米集团董事长雷军微博表示，刚刚过去的十一假期，小米SU7锁单超过6000辆。他还表示，小米SU7十月冲刺生产2万辆、交付2万辆。快手美团跌15.48% 瑞银发表报告指，相信市场并未计入美团到店业务潜力。该行调查显示，美团与抖音的竞争日趋稳定，而美团的业务优化应会带动佣金变现率和利润率的中期上升。该行预测，到2028年美团到店业务经营利润将上升3倍，占美团经调整经营利润约50%，并推动该行目标价高于市场。瑞银将美团2025至2028年经营利润预测上调5至21%，目标价由172港元升至270港元。
格隆汇2024-10-08
港股持续走强复星医药聚焦创新药全球化布局值得关注
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随着内地国庆假期结束，港股通恢复，预计北水南下有望进一步追入。
金融界2024-10-04
在超预期政策刺激下，港股市场成交额创历史新高，投资者信心大幅提升，未来反弹势头或将加速
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利好合力，推动了港股的强劲反弹。其中，北水等多路资金持续增配港股，内地投资者通过港股通渠道大肆扫货。根据Wind数据统计，截至周四，9月以来南向资金净买入合计超300亿港元，今年以来合计超4900亿港元，较2023全年的2894亿元增长超56%。南向资金买卖情况在南向资金的流入中，$阿里巴巴-W (09988.HK)$ 作为港股通新宠，受到北水的疯狂买入，累计流入金额超374亿港元，独占榜首。而其他受到资金大幅买入的个股包括 $快手-W (01024.HK)$ 、 $工商银行 (01398.HK)$ 、 $药明生物 (02269.HK)$ 、 $建设银行 (00939.HK)$ 等。同时，北水抛售居前的个股包括 $美团-W (03690.HK)$，本月遭卖出超80亿港元。美团在9月的涨幅接近30%，年内股价接近翻倍，可能导致部分内地资金获利回吐。市场前景展望随着南向资金的持续增配，基金对港股的持仓比例已接近2021年的高点。截至二季度末，主动偏股型基金的港股配置占比为11.5%。机构普遍认为，随着内外资的争相涌入，港股反转的可能性在增大。互联互通机制的开放使得内地资金不断流入港股，丰富了投资者的多样性，同时降低了外资在港股市场的主导地位。当前，港股外资仓位已较为充足，内资持股比例的上升将吸引南向资金的持续流入。编辑观点近期港股市场的强劲表现，得益于政策的支持和市场的积极预期。随着资金的不断涌入，港股有望迎来新一轮的上涨。未来，若美联储持续维持宽松政策，结合港股自身估值的合理性，市场信心将进一步增强，吸引更多投资者参与其中。名词解释恒生指数：反映香港股市整体表现的股票价格指数，由50只成分股构成。南向资金：指通过港股通渠道流入香港股市的内地资金。港股通：是内地投资者通过沪股通或深股通投资香港股市的机制。北水：指北方资金，即通过香港市场投资的内地资金。相关大事件 2024年9月27日，港股市场成交额创历史新高，达到4457亿港元，市场反响积极，吸引了大量内外资的涌入。这一事件预示着市场信心的恢复以及投资者对港股未来表现的乐观预期。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-29
资金动向 | 北水爆买阿里巴巴超58亿港元，中国海洋石油遭抛售
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卖出小米，共计17.5442亿港元。北水关注个股阿里巴巴：9月25日耗资约1998.89万美元回购167.28万股。小米集团：截至2024年6月30日，公司未经审核收入1643.95亿元，同比增长29.6%；上半年利润92.8亿元，同比增长17.86%。中国平安：央行等多部门近日“放大招”，接连出台重磅政策组合拳，对稳定市场信心注入了“强心剂”。其中提到，近期将存款准备金率下调0.5个百分点，释放1万亿元流动性；为证券公司、基金公司及保险公司设立5000亿元互换便利额度。机构普遍认为，如果市场情绪持续改善，预期保险股可受惠于股权投资收益和估值提高。中国海洋石油：有消息称，沙特正考虑放弃每桶100美元的非官方原油价格目标，转而增加产量以夺回市场份额。国际油价盘中显著下跌，美、布两油一度跌超3%。建银国际发布研究报告称，将中国海洋石油目标价由22港元下调至21.2港元，维持“跑赢大市”评级。基于中海油稳健的盈利增长前景，具吸引力的估值、稳健的资产负债表及具吸引力的收益率，中海油仍是建银国际在行业中的首选。安踏体育：摩根士丹利表示，在宏观经济“牛市”情境下，内地体育用品股可跑赢大市。考虑到宏观上行和下行因素，认为安踏仍然是更好的平衡之选，因为它有更多的下行保护(100亿港元的股票回购计划，料2024年盈利增长约20%)，而且业务可受益于宏观经济改善。
格隆汇2024-09-26
资金动向 | 北水连续两日净卖出，大肆抛售腾讯、美团超20亿港元
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卖出小米，共计13.5649亿港元。北水关注个股腾讯控股：9月25日耗资约7.01亿港元回购173万股，每股回购价格为401.4港元-408.8港元。药明生物：据美国国会官网，当地时间9月23日，美《生物安全法》立法一事又有进展。在最新的修正案中，药明生物已经被除名。同时，该方案拟更名为《禁止外国获取美国基因信息法》，并将进一步聚焦人类数据相关业务。美团：发行12亿美元于2028年到期的4.5%优先票据，以及13亿美元于2029年到期的4.625%优先票据，所得款项总额将约24.88亿美元。公司表示，拟将票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。中国海洋石油：欧佩克预测，2029年石油需求将“强劲的中期增长”，达到1.123亿桶/天，比2023年增加1010万桶/天；到2050年，全球石油消费势将增加1790万桶/日，达到每天1.201亿桶，即增长大约18%。这相较于去年，欧佩克进一步上调了对未来20多年的石油需求预期。建设银行：东莞证券指出，近期房地产、货币政策等政策组合拳接续落地，建议关注各项稳增长政策的落地情况，把握预期与信心扭转的关键期，若后续各项托底政策持续发力显效，将从根本上改善银行业的经营环境，后续经济指标的积极变化或将成为银行板块修复的重要催化剂。
格隆汇2024-09-25
IDG李建光：做“耐心资本”，以深度耕耘的心态做文旅投资
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，即在2009年，开始深入参与乌镇、古北水镇等综合旅游目的地的投资与开发。——从创“乌镇模式” 、造“古北水镇”，再到建“江苏茗岭窑湖小镇”，打造了国内顶尖水平的文旅综合体开发范式。江苏茗岭窑湖小镇是和谐远达基金最新开发的重点项目，力图打造为符合消费新需求的文旅产品。作为沉浸式休闲度假体验，园区融合了宜兴特有的竹林、茶园、山谷、窑湖、紫砂等文化元素，引入了与普德赋合作的“鸟秀”，还有蒸汽火车等各类创新形式。第三个方法论是不断刷新认知，推动产品迭代升级。观印象是和谐远达基金投资实景演出的1.0版本。它是最早的山水、文化、旅游融合发展的实践案例，目前已成为桂林、丽江、武夷山等地的文化名片和拳头旅游产品。在此基础上，以科技赋能全面升级，又推出了情景演出2.0版本《最忆韶山冲》。如今，和谐远达基金目前投资的泉州海丝主题大型室内沉浸式演出，是继“观印象”等演出品牌后，与张艺谋导演联手打造的全新3.0产品；也是和谐远达与泉州市政府合作围绕非遗主题和海丝文化打造富有闽南特色的泉州文化名片。此项目将大型情景演出从单一旅游业态向复合型旅游产品演变，通过吃喝玩乐购等复合业态，实现真正的“文化聚力+ IP引流”，推动多业态融合发展。具体而言，一是从“只为游客服务”，变为“游客+本土客群服务=客群拓展”的模式；二是从“只看一次演出”的低频游览，延伸到演出之外有“文化+消费”的多元化吸引力；三是从演出时间即经营时间，到全时经营，以此提升经营效率；四是从定制剧场，迭代为“定制剧场+配套文商旅开发”的综合体，拓展收入模式。在投资策略方面，和谐远达基金一是会坚持文旅项目筛选标准，综合考量区位优势、交通优势、团队优势、IP优势和商业模式优势等等，挖掘项目的可拓展性。致力于支持优质项目从“播种”到“长成参天大树”，做“耐心资本”，以深度耕耘的心态做文旅行业投资。二是寻找轻资产、赋能型企业，抓住文旅企业数字化转型升级机会，寻找为文旅企业提供数字化升级改造、智慧景区管理、数字营销、乡村振兴开发等专业服务类轻资产运营公司。三是瞄准有领先优势的科技公司。科技赋能在文旅行业全面升级的过程中发挥了巨大的作用，选择有技术壁垒、商业落地能力强、有全案策划和执行服务能力的数字技术服务商作为被投标的。四是关注优质标的收并购机会。随文旅+地产模式的谢幕，部分质地优良文旅项目发展受困，当前文旅行业洗牌期是最佳收并购机会。
金融界2024-09-23

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