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资金动向 | 北水连续三日爆买港股，超13亿港元甩卖美团
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卖出美团，共计31.4391亿港元。北水关注个股阿里巴巴：阿里巴巴副总裁、大数据和智能实验室负责人叶杰平在今日人工智能赋能科学研究研讨会上透露，截至目前阿里通义千问开源模型下载量为2亿，基于阿里通义模型衍生模型数量超过9万个，此外阿里的魔搭社区有超过4万家模型入驻，有超过1000万用户数。此外，阿里巴巴将于2月20日美股盘前公布业绩，瑞银料其Q3营收增长5.5%，予目标价140美元。快手：近日快手旗下剪辑软件快影正式接入DeepSeek-R1满血版，成为行业首批接入DeepSeek能力的剪辑工具。快影将融合DeepSeek-R1模型技术，并加持可灵AI视频生成能力，集成文案成片、小说漫、AI故事短片、字幕快剪等八大AI智能剪辑功能，且大部分功能均支持免费使用，助力创作者提升效率与质量，实现便捷创作、高效变现。华虹半导体：美国总统特朗普表示，将对进口汽车征收25%左右的关税，他将在4月2日就此话题发表更多声明。特朗普还表示，4月还可能对药品和半导体芯片部门开征25%的关税，至少有一部分关税年内还会提高。银河证券研报称，看好国产算力需求爆发和半导体制造产业链天花板抬升。在内部需求爆发和地缘政治的共同影响下，我国半导体产业链相关企业将获得更多的验证机会和场景，步入良性循环。小鹏汽车：小鹏汽车近日在英国举办上市发布会，并宣布小鹏G6车型正式开启预售。这是小鹏汽车在英国市场的首款右手操作的车型。新车预售价格为39,990英镑起，预计于2025年3月开始交付。
格隆汇02-19 19:40
资金动向 | 北水爆买港股超224亿港元，抢筹阿里巴巴、小米集团
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中国移动，共计39.7245亿港元。北水关注个股阿里巴巴：阿里巴巴将于2月20日美股盘前公布业绩。瑞银发布了对阿里巴巴2025财年第三财季的业绩前瞻报告，该行预计阿里巴巴营收为2745.57亿元人民币，同比增长5.5%，环比增长16.1%，略低于市场一致预期的2787.79亿元。报告强调，若宏观经济企稳、竞争格局改善，估值倍数存在上修可能。该行给予阿里巴巴“买入”评级，美股目标价140美元（对应港股136港元）隐含2026财年PE 18倍。小米集团：小米今日大涨7.2%再创历史新高市值超1.2万亿港元。中银国际调高小米集团去年盈利预测，小米AI将受惠DeepSeek等，上调小米目标价16.4%，由50港元调高至58.2港元，重申“买入”评级，相信小米可再次脱颖而出，成为今年科技股“顶流”。中国移动：中原证券研报指出，2025年春节期间三大运营商接入DeepSeek，实现在多场景、多产品中应用，针对热门的DeepSeek-R1模型提供专属算力方案和配套环境，助力国产大模型性能释放。三大运营商接入DeepSeek，有助于提升其云服务能力，降低云业务成本，促进云业务生态建设。运营商全面参与算力网络建设，处于从数据资源化向资产化迈进的关键期，探索数据要素价值释放路径，具备科技成长属性，价值有望持续重估。美图公司：美图将于3月18日发布2024年度业绩。此前，据其盈喜公告，预计2024年经调整净利润同比增长52%至60%，美图方面表示，这主要得益于AI技术驱动的影像与设计产品业务收入实现快速增长。摩根士丹利指这一业绩超预期，富瑞上调对美图今年的收入及盈利预测。中芯国际：花旗发表报告指出，中芯国际及华虹半导体均公布去年第四季业绩，由于国内需求回暖，两间公司收入分别按年增长32%及18%。由于技术迁移持续进行，中芯季内毛利率回升幅度较大，达至22.6%；至于华虹的毛利率为11.4%，较去年第三季的12.2%有所回落。该行称，中芯与华虹对近期需求持乐观态度，主要由于客户因关税担忧而提前下单，并受惠于政策支持。中芯期望今年取得高于行业平均水平的增长。
格隆汇02-18 19:57
资金动向 | 北水大幅加仓阿里超45亿港元，连续4日抛售小米
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中国移动，共计26.6786亿港元。北水关注个股阿里巴巴-W：阿里与苹果合作。摩根大通则表示，有三大因素推动阿里巴巴股价进一步上升，包括对作为中国云市场一级资产的阿里云进行估值重估，人工智能功能消费增加推动云收入估算正面修订，以及中国电商盈利估算的正面修订。腾讯控股：瑞银发布研究报告称，重申腾讯控股“买入”评级，目标价593港元不变。该行相信腾讯基本面稳健，加上AI潜在发展，可支持估值重估并追上同业。公司催化剂包括股份回购更新、小商店业务更新及强劲游戏业务表现令潜在盈利上升。中国移动：高盛表示，随着最近Deepseek相关服务的推出，能看到电信运营商算力和IDC需求的增加。预计Deepseek相关业务的贡献在2026年可能更加显著，将运营商2026年的净利润预测上调2%-6%，2025年的净利润预测基本保持不变。高盛还上调了运营商的目标价，将中国移动从86港元上调至89港元，中国电信从5.6港元上调至6.4港元，中国联通H股从8.7港元上调至9.3港元，A股从4.7元上调至5元。哔哩哔哩-W：里昂发布研报称，由于游戏和广告增长强劲，哔哩哔哩2024第4季业绩应可保持稳健。预计集团季度总收入同比增21%至77亿人民币，经调整经营溢利将维持为3.62亿人民币。阿里健康：国信证券发布研报称，通过梳理“AI+医疗保健”应用场景发现，在制药端，AI在临床前药物发现领域已取得显著进展，同时在临床试验中的患者筛选与管理等方面也得到一定应用。中芯国际：瑞银发表报告指，尽管内地科技股近期面临回调风险，但仍然看到上行潜力。因为行业估值仍然偏低，即使在反弹之后，行业的平均市盈率为14倍，2024至2026年每股盈利增长率料15%。该行认为，仍未反映政府潜在的宏观刺激政策，以及AI生产力提升所带来的有意义的好处。
格隆汇02-14 20:52
资金动向 | 北水连续3日抛售腾讯逾53亿港元，加仓阿里、中芯国际
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买入阿里巴巴，共计47.71亿港元。北水关注个股阿里巴巴：消息面上，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信确认阿里与苹果合作。银河国际称，阿里巴巴的AI能力、庞大的商业客户群和完善的隐私政策使其具有强大的竞争优势。在AI初创公司DeepSeek取得突破的背景下，阿里巴巴未来两到三年有望提高云计算部门的利润率。中芯国际：里昂发布研究报告称，维持中芯国际“跑赢大市”评级，并将今明两年的盈利预测分别调升7%及6%，目标价由53.1港元升至59.5港元。公司去年第四季的收入落在其指引上限，毛利率则较指引好。中国移动：浙商证券指出，运营商IDC市场份额国内前三，上架率有望提升；运营商是国产算力主力军，智算盈利有望明显改善；AI爆发同时拉动通用云计算有望进入成长周期；IDC和云计算业务为运营商带来价值重估。此外，稳增长、高股息，低利率环境下投资价值提升。腾讯控股：消息面上，腾讯混元App正式接入DeepSeek-R1模型，目前混元App同时支持混元模型和DeepSeek两大模型。用户打开腾讯元宝并进入对话界面，即可免费使用。高盛称，DeepSeek技术突破有望加速AI普及，全球经济增长或迎大提速中国海洋石油：消息面上，大摩发布研报称，就中海油而言，大摩下调其石油销售收入预测，以考虑去年第四季的油价疲弱因素，并调整对2025/26财年的油价预测。另外，该行将中海油2024财年盈利预测下调4%；2025财年预测下调1%，同时将其H股目标价相应由21.8港元下调至20.7港元，给予“增持”评级。尽管如此，该行认为中海油仍具有良好的收益潜力。比亚迪电子：消息面上，招商证券指出，比亚迪智驾平权战略全面超预期，看好由其引领的汽车智能化产业新浪潮，而比亚迪电子作为母公司“汽车智能化战略”的核心供应商，汽车电子业务中长期业绩增长空间弹性可期。小鹏汽车-W ：交银国际发布研究报告称，春节过后，多家车企(包括特斯拉、小鹏、智己、阿维塔等)推出了优惠活动，相比过去两年的现金减免，此次更多车企推出了降息政策。随着部分地区以旧换新政策的逐步发布，该行认为车市有望进入节后回暖周期。
格隆汇02-13 19:52
资金动向 | 北水狂抛腾讯超24亿港元，加仓吉利汽车、中国移动
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.66亿、小米集团-W 1.06亿。北水关注个股吉利汽车：东莞证券指出，在电动化渗透率的持续提高之后，未来汽车市场竞争关键或将落在智能化渗透率上。据媒体报道，吉利将于今年3月初对外发布重磅AI智能化战略；小鹏汽车则表示，2025年底将推L3级自动驾驶。中国移动：消息面上，中国电信、中国联通、中国移动三大运营商纷纷宣布全面接入DeepSeek。开源证券则表示，DeepSeek接入运营商一方面对于运营商的算力需求有望提升，或将带动运营商云计算业务与智算业务发展。比亚迪电子：2 月10 日比亚迪举办智能化战略发布会，推出自研“天神之眼”高阶智驾。招商证券认为，比亚迪智驾平权战略全面超预期，看好由其引领的汽车智能化产业新浪潮，而比亚迪电子作为母公司“汽车智能化战略”的核心供应商，汽车电子业务中长期业绩增长空间弹性可期。上修盈利预测并维持“强烈推荐”评级，坚定看好公司“A客户+汽车智能化+算力”三驾马车共驱成长。中芯国际：中芯国际盘后发布业绩快报，2024年营业收入577.96亿元，同比增长27.7%；纯利36.99亿元，同比下降23.3%。第四季度营业收入159.17亿元，同比增长31.0%；纯利9.92亿元，同比下降13.5%。中芯国际预计2025年第一季度收入环比增长6%至8%，毛利率19%至21%。阿里巴巴：摩根大通近日研报称，近期市场对阿里巴巴的情绪日益乐观，但围绕AI和云业务的增长空间、市场地位、股东回报等方面仍存在分歧。要促进消极投资者转向积极立场，未来可能需要阿里巴巴给出明确的AI变现策略，超预期的云业务盈利以及实现更具吸引力的估值。
格隆汇02-11 20:27
资金动向 | DeepSeek引爆AI科技股，北水爆买港股近165亿港元！
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买入阿里巴巴875.8478亿港元。北水关注个股阿里巴巴-W ：花旗发表研究报告指，AI应用程序DeepSeek在农历新年前登上美国应用程序商店下载量榜首。DeepSeek以使用独特方法克服中国硬件限制而闻名，惟该行认为，中国领先互联网公司的AI投资和LLM进展一直未得到投资者应有的重视。该行相信，DeepSeek和其他中国模型的高效低成本将有助于加速全球AI应用开发，并可能在全球引发更多技术创新，从而推动今年人工智能应用的拐点。该行偏好排名依次为阿里巴巴、腾讯及百度。小米集团-W ：中信里昂在报告中支持，随着DeepSeek模型的崛起，该行此前认为2025年是人工智能(AI)应用突破年这一观点得到了进一步验证。模型规模的缩小以及推理成本的降低，正在加速推动AI应用的普及。该行指出，AI应用的主要领域集中在边缘AI设备、AI自动驾驶以及AI手机。黑芝麻智能：消息面上，黑芝麻智能股价上周五曾因与比亚迪等OEM的长期合作传闻飙涨，股价触及历史高点。不过今日早间，公司发布公告澄清称与比亚迪合作正常，无重大变动。理想汽车-W：瑞银发布研究报告称，随着政府消费刺激政策明朗化，预计今年中国乘用车行业将温和增长，尤其是进入下半年。该行又指，继DeepSeek惊喜后，智能化仍可能为汽车股关键主题。瑞银表示，汽车股首选理想汽车，因其强大人工智能研发计划、从外国优质品牌进一步争取市场份额潜力，以及不高的估值。中国移动：消息面上，2月8日，工业和信息化部运行监测协调局发布2025年春节通信业务相关情况时提到，三大电信运营商均全面接入DeepSeek开源大模型，实现在多场景、多产品中应用，针对热门的DeepSeek-R1模型提供专属算力方案和配套环境，助力国产大模型性能释放。
格隆汇02-10 19:45
资金动向 | 北水净买入港股65.11亿港元，抢筹中国移动超12亿港元
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买入阿里巴巴819.4239亿港元。北水关注个股中国移动：广发证券发布研报称，三大运营商接连召开2025年工作会议，突出全面加强新型基础设施建设，延续改革创新，强调后续高质量发展重要性。2024年运营商基本面基本见底，25年有望企稳回升。持续推荐流动性充裕背景下低波红利资产运营商的投资机会。工商银行：中国平安人寿保险股份有限公司发布公告称，平安人寿委托平安资产管理有限责任公司投资工商银行H股股票，于2024年12月20日达到工商银行H股股本的15%，根据香港市场规则，触发平安人寿举牌。阿里巴巴：子公司及New Retail与德弘资本订立协议，出售所持高鑫零售全部股权，合计占高鑫零售已发行股份总数约78.7%。根据协议，阿里巴巴子公司及New Retail将有权就待售股份收取最高金额约131.38亿港元，相当于1.75港元/股。公告显示，阿里巴巴将持续聚焦核心业务，提升股东回报。小米：摩根士丹利发表研究报告指出，小米2024年的电动车交付量超过13.5万辆，超出于其年度交付目标。由于集团去年12月的单月交付量超过2.5万辆，公司将其2025年交付目标上调至30万辆，高于之前约25万辆的目标。该行相信，集团将继续提升汽车产能，因此，2025年的出货量目标或会进一步上调。
格隆汇01-02 19:16
资金动向 | 北水买入中芯国际、优必选，抛售美团超7亿港元
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卖出美团，共计30.8078亿港元。北水关注个股腾讯控股：12月30日耗资约7.03亿港元回购168万股，每股回购价格为416港元-421.4港元。阿里巴巴：12月27日耗资约2581.56万美元回购约243.56万股。中芯国际：根据Omdia数据，得益于人工智能的强劲需求，2024年第三季度全球半导体市场收入达1778亿美元，同比增长26%，环比增长8.5%。展望全年，预计2024年半导体市场全年收入有望增长24%。工商银行：联交所股权披露文件显示，中国平安于12月20日增持超过1.07亿股工商银行H股，涉资5.22亿元。于增持后，平安于工行的持股量由14.99%升至15.11%。中国海洋石油：国资委近期出台指导意见，鼓励央企市值管理行动。光大证券指出，随着天然气旺季景气来临，以及中长期天然气需求向好、市场化改革持续推进，“三桶油”作为天然气龙头有望充分受益。另外，“三桶油”估值较海外巨头显著低估，长期增长能力有望持续兑现。思摩尔国际：12月27日晚，公司发布股权激励计划，向9名承授人授出141.6万股奖励股份，向集团12名合格参与者授出226万股购股权，向陈志平先生有条件授出6100万份购股权。华泰证券上调思摩尔国际目标价至15.66港元，维持“买入”评级。
格隆汇2024-12-30
资金动向 | 北水大买港股近85亿港元，大肆加仓中芯国际近14亿港元
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卖出美团，共计23.1844亿港元。北水关注个股中芯国际：消息方面，半导体行业观察机构TechInsights发布2025年半导体制造市场展望，半导体资本支出预计将激增14%。高盛研报指出，继续看好中芯国际作为中国晶圆代工龙头企业，因为其客户对本地化生产的需求不断增长。然而，持续的产能扩张、成熟节点产能供应增加、竞争加剧、地缘政治风险仍是估值的担忧及悬念。该行还指出，虽然对中芯销售增长持乐观态度，但受中国成熟节点产能供应增加的影响，平均售价增长可能保持温和。整体而言，该行预期中芯的毛利率将逐步恢复，并将其H股目标价由29.2港元上调至33.4港元，维持“中性”评级。联想集团：消息面上，联想官宣与火山引擎合作，为其AI桌面助手如意植入豆包大模型“超强大脑”，全方位提升用户体验。国海证券指出，借助豆包通用模型pro，如意完成了从传统系统工具助手到智能对话式综合性助手的转型，极大提升了用户与PC系统交互的智能化体验，提高了联想在PC上的竞争能力。小米集团-W ：消息面上，媒体报道称，小米集团正加强发展自有AI大模型，目前正部署GPU万卡集群，规模较其大模型团队成立时的约6,500张GPU大幅增加。报道引述知情人士指，小米数月前开始推展该计划，由集团董事长雷军领导。另外，早前有传雷军亲身重金招聘DeepSeek开源大模式DeepSeek-V2的关键开发者之一罗福莉加入小米，预料或会负责领导小米大模型团队。工商银行：消息面上，据香港联交所12月27日披露的文件，工商银行获中国平安人寿保险股份有限公司及关联方增持4,500万股H股股份，价值约2.19亿港元。微盟集团：开源证券表示，微信交易电商逐步完善，微盟集团作为腾讯的龙头服务商有望率先受益。该行指，2024年公司持续降本增效及收缩亏损业务，2025年有望实现扭亏为盈，上调至“买入”评级。中海油：消息面上，国资委近期出台指导意见，鼓励央企市值管理行动。光大证券指出，随着天然气旺季景气来临，以及中长期天然气需求向好、市场化改革持续推进，“三桶油”作为天然气龙头有望充分受益。另外，“三桶油”估值较海外巨头显著低估，长期增长能力有望持续兑现。美团：据“美团Meituan”微信公众号，在此前七次算法公开的基础上，美团将设立算法公示专区，持续与各界沟通算法的基本原理、运行机制等，增加算法的透明度，推动算法更加公正、更加人性化。进一步完善骑手防疲劳机制。着重解决骑手超长时间跑单等问题，当前已在华东等地区进行试点。结合试点情况，征集各界意见后，美团近期将在全国全面落地“弹窗提醒和强制下线结合”的防疲劳措施，并在未来探讨更多举措，避免骑手过度劳动影响身心健康。
格隆汇2024-12-27
资金动向 | 北水连续2日抢筹工商银行超19亿港元，连续4日加仓微盟
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买入阿里巴巴817.3432亿港元。北水关注个股工商银行、建设银行：摩根士丹利称，在2025年下半年房地产和工业周期见底确认前，像农业银行和建设银行提供约7厘高股息率的国有内银H股将是安全的选择，因为增长型股份表现有风险等，而内地定期存款及债务的利息回报处低位。小米集团-W：据媒体报道，小米集团合伙人、总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰表示，小米手机业务在过去一年中持续增长，今年全球出货量预计将增加2,350万部，全年预估出货量将达到1.7亿部，比去年提升16%。中国海洋石油：消息面上，国资委近期出台指导意见，鼓励央企市值管理行动。光大证券指出，随着天然气旺季景气来临，以及中长期天然气需求向好、市场化改革持续推进，“三桶油”作为天然气龙头有望充分受益。另外，“三桶油”估值较海外巨头显著低估，长期增长能力有望持续兑现。中芯国际：高盛发表研报指，在更健康的库存水平及本地化趋势推动下，对中芯国际收入前景持乐观态度。整体而言，该行预期中芯的毛利率将逐步恢复，并将其H股目标价由29.2港元上调至33.4港元，维持“中性”评级。另外，高盛维持对中芯2024财年盈利预测基本不变；至于2025至2029财年预测则上调2%至4%。该行亦将中芯2025至2029财年收入预测每年上调约1%；毛利率上调0.2至0.3个百分点，维持营运开支预期基本不变。微盟集团：国泰君安发布研报表示，微信小店上线“送礼”功能，为微信电商纳入新流量端口。具备礼品属性的零食、美妆品类以及对新渠道敏感度较高的代运营板块有望受益。此外，送礼功能有望助力微信电商体系打开新流量入口、助力用户转化，同时为消费品公司打开新渠道窗口。理想汽车-W ：理想汽车在2024年第51周（12.16-12.22）的销量数据中表现突出，周销量达到1.39万辆，连续35周领跑中国市场新势力品牌销量榜。
格隆汇2024-12-24

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