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8月就业报告对股市意味着什么？

数据表明，目前的情况在多大程度上取决于劳动力市场状况。周二公布的数据显示，7月职位空缺降至880万的28个月低点，且8月消费者信心下滑，股市投资者对此欢欣鼓舞。周三ADP公布的私营部门就业报告显示，8月新增就业17.7万人低于预期。这两天的数据促使联邦基金期货交易商降低美联储今年进一步升息的可能性，同时推高三大股指，公债收益率降至约三周最低水平。德意志银行策略师Jim Reid和Henry Allen等人表示，"经济方面的坏消息(目前)仍被视为好消息，因为对加息次数减少的乐观情绪压倒了经济增长放缓的前景。" "现在所有人都在关注明天的美国就业报告，"他们在一份报告中称。“我们的美国经济学家预计非农就业人数将进一步放缓至15万人，昨天我们从ADP的私人就业报告中获得了劳动力市场疲软的进一步证据。” 虽然ADP的私营部门就业报告并不总是被视为官方非农就业数据的准确预测指标，但这一平淡无奇的信息为周五的官方就业数据定下了基调。BMO Capital Markets的利率策略师Ben Jeffery表示，在8月非农就业报告公布前，ADP数据是劳动力市场七个"负面指标"之一，"明确指向下行"。 Jeffery周四在一份报告中写道:“NFP(非农就业数据)的设定无疑让真正的冲击变成了一个上行惊喜。”“尽管如此，鉴于劳动力市场一直很有弹性，而且美联储一直表示，单月的数据并不代表趋势，即使是自2020年12月以来预期最慢的招聘速度，也不足以让今年不再加息。”相反，Jeffery表示，"我们预计货币政策滞后影响的更多证据将有助于加强联邦公开市场委员会(FOMC)对灵活性的优先考虑，以允许更多数据为下一步(或不)联邦基金方向提供信息。" 接受《华尔街日报》(the Wall Street Journal)调查的经济学家预计，8月份就业岗位将增加17万个，除此之外，当月平均时薪预计将增长0.3%，失业率预计将小幅降至3.5%，接近上世纪60年代以来的最低水平。

金融界2023-09-01

【美股收市】三大股指失去早盘动力标准500有望迎来2月以来最大月度跌幅明日非农数据成为重点

的一块拼图。美联储表示失业率需要上升，劳动力市场需要更多松弛来缓解工资压力。但我们还没有看到这一点。” 根据芝商所的FedWatch工具，交易员对美联储9月政策会议暂停加息的预期仍为88.5%，而对美联储11月维持利率不变的押注为51%。 10年期美国国债收益率降至4.09%，提振亚马逊等主要成长股上涨2.2%。标准普尔500指数中交易量最大的股票是特斯拉，交易量达到277亿美元，其股价上涨0.46%。云软件提供商Salesforce受益于价格上涨和需求强劲，收入预测乐观，股价上涨3%。在标准普尔500指数的11个板块中，有7个板块周四下跌，其中医疗保健板块下跌1.21%，公用事业板块下跌1.03%。其他股票中，折扣零售商Dollar General下调了年度同店销售预期，股价下跌12%。竞争对手 Dollar Tree股价下跌1.7%。中国疲弱的制造业数据打击了中国公司京东和百度在美国上市的股票，分别下跌2.2%和1.6%。标准普尔500指数中下跌股票数量与上涨股票数量之比为1.8比1。有22只标普500指数成份股触及新高，四只触及新低；有71只纳斯达克指数触及新高，101只触及新低。美国成交量交易所交易相对清淡，交易量为102亿股，而前20个交易日的平均交易量为105亿股。

阿泰尔2023-09-01

黄金收盘：通胀指标走高提振美元汇率黄金期货微幅收跌

据后获得支撑，其中包括周二的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告，以及周三来自自动数据处理的民间就业数据均弱于预期。黄金受到提振，因数据显示投资者降低了对美联储进一步升息的预期，这令美元和美国公债收益率(殖利率)回落。美元走高会使黄金对其他货币的使用者来说变得更加昂贵，而债券收益率上升会提高持有不产生收益的资产的机会成本。 Gold Newsletter编辑Brien Lundin在电子邮件评论中表示，"由于一些负面经济数据、收益率下滑以及美联储再次加息的预期消失，黄金正处于另一轮反弹中。"他说，现在判断这种反弹是否真实还为时过早，而且这一走势“仍然是新的、脆弱的”。尽管如此，仍有“令人信服的理由相信黄金已经转圜”。总体而言，根据CME美联储观察工具，美联储在9月20日加息25个基点的可能性已经下降。 Lundin称，投资者再次开始消化升息结束的预期，但对降息预期不那么急切。他表示，总而言之，"大量资金仍认识到本轮加息周期即将结束，货币政策的下一个重大变化将推高金价，压低美元的相对价值。" 但分析师表示，本周的主要事件可能仍是周五公布的美国8月就业报告。如果美国就业市场出现更多疲软迹象，金价可能有进一步上涨的空间。然而，即使从中长期来看，这些收益也将是有限的，因为即使美联储不再加息，利率也将在很长一段时间内保持在高位，”ActivTrades的高级分析师里卡多·伊万格利斯塔(Ricardo Evangelista)在一份报告中表示。

金融界2023-09-01

美国上周初请失业金人数略微减少保持在历史低点附近

上周初请失业金人数略有下降，表明劳动力市场依然稳固。劳工部周四表示，8月26日当周初请失业金人数减少了4000人，经季节性调整后为22.8万人。今年年初，由于科技、金融和房地产行业的公司裁员，申请人数有所增加，但尽管利率上升，申请人数仍处于历史较低水平。初请失业金人数四周均值基本持平，增加250人至23.75万人。在失业率较低的2019年，这一数字约为22万人。续请失业金人数录得172.5万人。

金融界2023-09-01

美国临时工人数连续下滑预示经济衰退即将到来行业资深人士却持相反意见

退。从历史上看，临时就业人数往往预示着劳动力市场和经济的转折，因为当经济增长放缓时，临时工人数是最容易减少的。但企业高管们并不同意。高管们表示，临时工招聘的减少可能代表着过热的就业市场逐渐降温，并预示着经济出现软着陆的可能性，而不是预示着经济将全面下滑。美国短工供应协会首席执行官Richard Wahlquist表示：“随着第三季度即将过去，我看到了更多的乐观情绪。临时就业人数下降并不意味着我们正处于经济衰退的边缘。”全球人力资源机构万宝盛华集团首席执行官也认为，避免全面经济收缩的可能性大致为一半。

金融界2023-09-01

经济数据“喜忧参半”，市场对PCE“泰然处之”！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析

储下月将维持利率不变的预期。通胀放缓和劳动力市场依然吃紧正在支撑消费者支出和经济。独立交易员和分析师Vladimir Zernov最新撰文，就主要货币走势撰文，对美元指数、欧元/美元、英镑/美元、以及美元/日元、后市走势进行前瞻分析。以下是文章的主要观点：美元尽管美国国债收益率回落，但美元指数仍在走高。今天，交易员关注的是经济报告。初请失业金人数报告显示，一周内有228，000名美国人申请失业救济金。如果美元指数保持在103.65的支撑位上方，它将走向最近的阻力位104.40 – 104.70。 (美元指数4小时走势图来源：TradingView) 欧元/美元欧元区8月CPI年率录得5.3%，与上个月持平。 RSI 仍处于温和区域，因此如果欧元/美元设法收于 1.0835 水平下方，欧元/美元将很有可能获得额外的下行动力。 (欧元/美元4小时走势图来源：TradingView) 英镑/美元英镑/美元在 1.2725 水平附近面临阻力，并因交易员关注美元的总体强势而回落。如果英镑/美元收于50日均线下方的1.2665，它将走向下一个支撑位，即1.2590 – 1.2620。 (英镑/美元4小时走势图来源：TradingView) 美元/加元尽管由于美元普遍走强，石油市场上涨。从技术角度来看，美元/加元在1.3520水平附近找到了支撑，并将试图获得额外的上行动力。 (美元/加元4小时走势图来源：TradingView) 美元/日元美元/日元随着美国国债收益率继续远离近期高点，正在下跌。美元/日元最近的支撑位位于144.65 – 145.00区间。成功测试该水平将为下一个支撑位141.85 – 142.35的测试开辟道路。 (美元/日元4小时走势图来源：TradingView)

Dan19772023-09-01

加拿大央行9月是否加息引发争论，两位经济学家最新发表“不同观点”！

明，随着失业率上升和职位空缺数量下降，劳动力市场正在放松。加拿大的失业率目前为5.5%，高于2022年6月的数十年低点4.9%。此外，这位经济学家并不认为经济存在需求过剩，这可能会加剧通胀，他认为需求主要是“大流行后持续复苏”的结果，而且住房等对利率敏感的行业已经在下滑。本月早些时候，消费者价格指数（CPI）出现“令人意外的意外”，从上个月的2.8%升至7月份的3.3%。 Brown预计，8月份燃料成本通胀率将再次攀升至3.8%，本季度平均通胀率为3.6%。尽管如此，他表示通胀上升的部分原因是加息推高了抵押贷款成本。除去利息上涨的成本，意味着7月份的通胀率为2.2%。 Brown在报告中写道：“如果加拿大使用与其他地方相同的核心通胀定义——不包括抵押贷款成本、食品和能源——该银行可能已经在开香槟了，因为按该标准衡量的通胀上个月正好降至百分之二。” 然而，丰业银行的Holt还没有准备好庆祝。他表示，不包括抵押贷款利息成本的核心通胀率 “仍然很高”，按照加拿大央行首选指标的年化率计算为4.25%。工资仍在上涨，最明显的是通过工会的集体谈判，Holt表示，汽车和教育行业正在面临更大的工资压力，这些行业正在就新合同进行谈判。 Holt依据的是央行7月发布的调查中的通胀预期，该调查显示消费者和企业预计未来两年通胀将超过央行的目标范围。 Holt表示：“加拿大央行在9月6日再次加息的风险很大，GDP数据可能会进一步表明加息的轻微倾向。” 加拿大统计局将于周五发布第二季度GDP数据。

Dan19772023-09-01

中阳期货：美国消费石油需求超出预期

成本也逐渐下降。随着工资持续上涨，只有劳动力一直在反抗这一趋势。尽管下降一个百分点可能不会对利润产生太大影响，但高盛表示，到2024年，成本将下降10%，足以显着提高利润和现金流。价格压力的缓解是最受欢迎的：在经历了两年低迷的盈利和充裕的现金流之后，美国石油和天然气行业今年的两项指标都将出现下滑。印度需求放缓在全球范围内，路透社市场分析师约翰·坎普警告称，尽管印度消费量近期创下历史新高，但印度石油需求增长放缓将拖累油价。今年前7个月，印度石油消费量每天增长约255,000桶(bpd)，从而使2023年前7个月的总消费量增至1.35亿吨，而去年同期为1.28亿吨时期。然而，随着经济从冠状病毒大流行和封锁中反弹，这一增长速度远低于2021/22年的415,000桶/日。相比之下，2023年前5个月美国的消费增长为100万桶/日，尽管公平地说，美国的石油消费量几乎是印度的4倍。但并非所有人都持这种悲观观点。中阳期货(StandardChartered)大宗商品分析师也表示，尽管近期中国经济数据疲软，油价涨势出现逆转，但石油市场基本面依然强劲。全球石油市场依然紧张，中阳期货估计8月份全球库存消耗量为280万桶/天，下个月预计进一步减少2.4兆桶/天。专家们预测，库存紧缩仍将是未来几个月的主要价格驱动因素，但他们警告说，市场仍有可能重新陷入我们在第二季度目睹的宏观驱动的焦虑之中。另外，五名华尔街分析师预测，由于供应不确定，沙特阿拉伯可能连续第三个月将自愿削减的100万桶石油供应延长至10月。最初的减产似乎已经奏效，过去一个月油价上涨约15%至每桶86美元左右。中阳期货表示，以沙特阿拉伯为首的高效生产者产量限制将为价格上涨创造条件，使布伦特原油价格突破今年高点89.09美元/桶，达到第四季度平均预期93美元/桶，季度内高点超过100美元/桶。

金融界2023-09-01

加拿大职位空缺降至近两年最低水平，劳动力市场正在降温？

2%。这项数据的发布进一步证明加拿大劳动力市场正在降温，此前6月份职位空缺减少，净减少至24.99万，而2022年5月的创纪录高位为100万，职位空缺率自去年同期达到5.7%的峰值后也呈下降趋势。近几个月来，加拿大的总体就业增长也有所放缓。从2月到6月，总就业人数的累计增长率为0.9%，而从2022年9月到2023年1月，这一数字为1.6%。根据更为及时的劳动力调查，加拿大7月份的失业率达到了5.5%。此前加拿大统计局曾发布了一份报告，认为高学历的工作并不存在劳动力短缺，其他因素可能是造成大量空缺职位的原因。该报告研究了 2016 年至 2022 年之间的劳动力数据，发现对于需要学士学位或更高学历的工作，招聘岗位总是少于求职人数。但对于要求高中文凭或以下学历的职位，工人短缺是从 2021 年第三季度才开始的。调查结果显示，某些行业可能存在劳动力短缺，但劳工短缺问题可能没有之前假设的那么广泛。对于试图填补需要高等教育学历的职位空缺的雇主，劳工短缺不能归因于缺乏具备职业资格的工人。招聘高学历员工的雇主面临的困难可能是工作所需技能与求职者拥有的技能不匹配，同时可能是雇主提供的工资达不到求职者的期许。

绿山墙的安妮2023-09-01

重磅！中美都有重量级消息传来金融市场“涨”声响起，美元、人民币、美股齐升

幅超过预期，显示出此前一直非常有弹性的劳动力市场出现了首次裂缝。货币市场目前预计，欧洲央行在9月会议上维持利率不变的可能性为70%。欧元/美元汇率最新下跌0.7%，至1.0845。欧元/美元守在上周五触及的1.07655上方，这是6月13日以来的最低水平。美元/日元下跌0.4%，至145.56，低于周二触及的10个月高点147.375。股市美国股市周四开盘走高，此前最新数据暗示，美联储正在寻找的通胀有所缓解。道琼斯工业股票平均价格指数上涨0.5%，涨幅近170点，软件巨头Salesforce公布了由人工智能推动的盈利报告，该股大涨也提振了道琼斯工业股票平均价格指数。标准普尔500指数上涨0.3%，而以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）周四公布的最新个人消费支出(PCE)指数显示，美联储青睐的通胀指标7月份小幅上升，整体和核心数据均符合预期。 “尽管实际需求明显强劲，但通胀压力继续缓解，”牛津经济研究院经济学家Paul Ashworth在给客户的报告中写道。 “市场对通胀报告泰然自若，”LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示。“尽管今天报告的细节有些令人失望，但美联储不太可能在9月会议上改变维持利率不变的计划。” 股市有望连续第五个交易日上涨，以结束8月份的下跌。本周公布的一系列数据显示，美国经济出现软着陆的迹象，令投资者感到振奋。这促使人们押注美联储可能在即将到来的9月会议上放慢加息步伐。黄金金价周四转而小幅下跌，此前美国通胀降温和就业数据疲弱强化了对美联储今年将维持利率不变的预期。现货黄金一度跌破1940美元/盎司关口，但仍距离周三触及的8月2日以来最高位1948.79美元不远。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示，虽然周四公布的PCE和初请数据“不可怕”，但也“不太好”，可能意味着美联储明年初将有能力停止升息。 Haberkorn补充称，黄金目前处于观望状态，美债收益率下跌可能促使金价走强。中国中国宣布降低购房者的首付款要求，并将允许贷款机构降低现有住房贷款的利率，采取新的重大举措来遏制中国住宅房地产市场的低迷。根据中国人民银行和国家金融监督管理总局周四发布的联合声明，首次购房者最低首付款比例为20%，第二次购房者最低首付款比例为30%。新规定为大城市可能大幅降低最低首付规定铺平了道路。据华泰证券称，中国十几个较大的城市将新房的最低限购率设定在30%或更高。传统上，中国的银行要求的首付比例高于发达经济体。中国房地产行业承受着越来越大的压力，大型开发商碧桂园控股有限公司本周公布了创纪录的亏损。尽管风险已蔓延至规模达60万亿美元的中国金融体系，但官员们一直没有采取大规模救助银行业的措施，这引发了更广泛的经济担忧，并使政府5%的增长目标面临风险。#中国房地产危机# “整个一揽子计划是朝着正确方向迈出的一步——这些都是稳定措施，将有助于防止信心进一步下滑，”Pantheon Macroeconomics的中国经济学家Kelvin Lam表示。虽然中国降低了基准利率，但大多数中国家庭并没有看到任何好处，因为银行通常要到年初才会对现有贷款进行重新定价。新的指导方针预计将被国内的大银行采纳。 FX168财经本周早些时候报道了下调存量房贷利率的计划。据中泰证券称，这是2009年以来首次下调存量房贷利率。彭博经济估计，降息可能会使GDP增长提高0.1至0.2个百分点。国家监管机构周四表示，地方政府将根据地区市场情况设定自己的首付门槛和利率下限。住房贷款政策因城市而异。在北京，一些首次购房者需要支付房屋价值的40%的首付款，而在较小的城市，这一要求是20%。至于住房贷款利率，中国央行在最新的季度货币政策报告中表示，截至6月份，中国343个城市中有100个城市降低了新房贷款的下限，或者取消了最低要求。受此影响，中国6月份的平均住房贷款利率为4.11%，较上年同期下降0.51个百分点。中国人民银行在一份声明中表示:“降低现有住房贷款利率，可以节省借款人的利息支出，有助于扩大消费和投资。” 上周，中央政府允许地方政府取消一项规定，该规定规定，曾经有过住房贷款的人(即使已全额偿还)不能被视为主要城市的首次购房者。此后，至少有四个主要城市采用了这种做法。中国央行采取措施支持陷入困境的房地产行业后，人民币兑美元周四升至两周半以来的最高水平。中国人民银行表示，从9月25日起，将允许降低存量房贷利率。公告发布后，美元兑在岸人民币一度下跌0.4%，至7.2485，为8月14日以来的最低水平。离岸人民币兑美元一度升至7.2682。（美元/人民币30分钟走势图，来源：FX168）

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夏洛特 1评论2023-09-01

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