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突发!加拿大央行意外加息25个基点,7月还要继续加息?加元短线急涨
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的预期各占一半。 在几项指标显示近几周
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出人意料地恢复活力后,加拿大央行周三不再袖手旁观。 “总体而言,经济中的过度需求似乎比预期的更持久,”加拿大央行在利率决定的同时发表声明称。 “根据积累的证据,管理委员会决定提高政策利率,这反映了我们的观点,即货币政策的限制力度不够,无法使供需恢复平衡,并使通胀可持续地回到2%的目标。” 该声明没有附带一系列新的预测。加拿大央行行长麦克勒姆和其他的官员指出,衡量潜在价格压力的三个月移动指标上升是他们采取行动的关键原因。他们表示,人们越来越担心,CPI可能会大幅高于2%的目标。声明中没有前瞻性评论,暗示政策制定者尚不确定此次加息最终会是一次微调,还是新一轮加息的开始。 由于家庭支出依然强劲,今年第一季
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增长3.1%,高于分析师和加拿大央行的预期。通胀在4月份也加快了步伐,上升4.4%,这是自2022年6月以来的首次加速。 加拿大央行自3月以来一直维持基准利率不变,成为首个暂停加息的主要央行。然而,加拿大央行一再表示,准备在必要时进一步加息,以使通胀率回到2%的目标水平。 周三,加拿大央行表示“将继续评估核心通胀的动态和CPI通胀的前景。” “特别是,我们将评估过剩需求、通胀预期、工资增长和企业定价行为的演变是否与实现通胀目标相一致,”加拿大央行表示。 值得注意的是,加拿大央行的声明删除了4月份关于央行准备在必要时进一步加息的措辞。 加拿大货币市场走势显示,7月再加息的几率接近50%,完全消化了9月前进一步收紧政策的可能性。 消息公布后,美元/加元短线暴跌约60点,刷新日低至1.3320。 (美元/加元30分钟走势图,来源:FX168) 加拿大2年期国债收益率日内上涨15个基点至4.53%。 (图源:彭博社) 在对7月加拿大央行会议的预期下,额外加息的可能性现在已被计入远期利率市场。目前的预测表明到12月政策利率大致为5.1%,这意味着在加拿大央行周三将其关键利率提高25个基点至4.75%之后,利率将小幅攀升。 Picton Mahoney Asset Management投资组合经理Geoff Phipps表示,经济下行的风险依然存在,主要原因是家庭债务容易受到借贷利率快速上升的影响。Phipps称,彻底考虑这些风险至关重要,因为在潜在的经济放缓中加息的危险会迅速浮现。 加拿大德士贾丁斯银行宏观战略主管Royce Mendes表示,加拿大央行的货币政策制定者将观察过剩需求、通胀预期、工资增长和企业定价行为的变化,以决定是否需要进一步提高利率。也就是说,在他们下一次利率决议之前,他们不太可能在恢复价格稳定方面看到足够进展,所以这次不会是本轮加息周期的最后一次加息。因此,该行继续倾向于认为,加拿大央行将在7月份再次加息25个基点,这将使政策利率升至5%,为2001年以来的最高水平。
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夏洛特
2023-06-07
重磅!中国多家大行将正式下调存款利率 警惕今日这件大事引爆行情 欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析
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于形势的风险就越大。” 花旗表示,由于
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活动持续强于预期,通胀企稳在过高的水平,4.50%的利率水平不太可能足以减缓经济活动并使通胀回落至2%。因此,预计加拿大央行将再次加息25个基点。加央行政策声明中的指导将是重要的,但花旗预计声明不会有太多变化。 花旗指出,声明应该会保持“管委会仍然准备在必要时进一步提高政策利率,使通胀回到2%的目标”的措辞。维持措辞不变可能被解读为某种程度上的鹰派。 以下是Economies.com所撰文章的主要内容: 欧元/美元 欧元/美元在之前几个交易日回落之后,目前呈现一些轻微的看涨倾向。随机指标传递正面信号,不过,从4小时图来看,50周期指数移动平均线(EMA)形成持续的看空压力,这支持该货币对在未来一段时间继续预期中的看空趋势,下一目标位于1.0650。 (欧元/美元4小时图 来源:Economies.com) 因此,我们今日将保持看空观点。假如欧元/美元跌破上述目标,这将推动该货币对跌至下一看空目标1.0520;除非反弹突破1.0730并保持在该位上方,否则看空预期仍将有效。 预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0600以及阻力位1.0750之间。 今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。 英镑/美元 从4小时图来看,英镑/美元回到50周期EMA附近波动,这一均线形成坚固阻力,这令该货币对在未来一段时间继续看空趋势的预期仍然有效。英镑/美元首个目标位于1.2345。 (英镑/美元4小时图 来源:Economies.com) 假如英镑/美元跌破上述目标,这将推动该货币对跌向下一回调目标1.2240;需要指出的是,若英镑/美元突破1.2470,这将止住预期中的看空走势,并推动该货币对尝试重回主要看涨趋势。 预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2330以及阻力位1.2480之间。 今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。 美元/加元 美元/加元温和下滑,并逐渐接近我们等待的目标价位1.3350,我们预计美元/加元将跌破这一水平,从而为该货币对跌向下一看空目标1.3205打开道路。从4小时图来看,50周期EMA继续对美元/加元形成看空压力,这令该货币对走低。 (美元/加元4小时图 来源:Economies.com) 美元/加元保持在1.3500下方对于继续预期中的跌势相当重要;突破这一水平将是美元/加元开始复苏尝试的关键因素,在这种情况下,主要看涨目标瞄准1.3565以及1.3680。 预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3330以及阻力位1.3470之间。 今日对于美元/加元的预期趋势为看空。 黄金 从4小时图来看,金价继续在50周期EMA附近波动。金价自昨日以来并未显现任何强劲的走势,这令看空趋势情景在未来一段时间仍然有效。目前等待金价首先测试1945.20美元/盎司,跌破这一水平将是金价跌向下一回调目标1913.15美元/盎司的关键水平。 (现货黄金4小时图 来源:Economies.com) 随机指标继续传递负面信号,这支持金价继续预期中的看空走势。需要提醒的是,假如金价突破1977.25美元/盎司,这将止住预期中的跌势,并导致金价前景转为看涨。 预计今日金价交投将于支撑位1940.00美元/盎司以及阻力位1977.00美元/盎司之间。 今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
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会员
tqttier
2023-06-07
周三金融市场头号大事!加拿大央行决议重磅来袭 警惕射出加息“冷箭”
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年年底,多数经济学家表示,到目前为止,
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可能处于技术性衰退之中。 加拿大央行政策制定者可以继续关注数据,等待货币政策在经济中发挥作用。但有足够多的证据表明,利率的限制力度不足以在合理的时间框架内将通胀带回2%的目标。 多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank)证券部门首席加拿大策略师Andrew Kelvin表示:“对他们来说,正确的做法是加息。他们等待的时间越长,再次落后于形势的风险就越大。” 世界各地的央行都面临着类似的挑战。周二,澳洲联储(RBA)出人意料地上调关键利率,此前只有三分之一的经济学家预计会加息。 今年1月,加拿大央行成为七国集团(G7)中首家宣布暂停加息的央行,称将停下来评估迄今为止激进的加息举措将如何发挥作用。 加拿大央行行长麦克莱姆表示,这一举措取决于经济和通胀的发展是否符合央行的预测。 加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerc)固定收益策略师Ian Pollick和Sarah Ying在一份给投资者的报告中表示:“今年早些时候制定的暂停加息条件现在已经被违反了。”他们预计加拿大央行将在7月份采取行动。 在3月份美国地区银行危机期间,麦克勒姆和他的官员们暂停加息的做法看起来似乎是正确的——他们把加拿大带到了一个适当的终端利率水平,没有出现经济硬着陆,通胀也在减速。 金融动荡导致许多人预计美联储(FED)不会进一步大幅加息,从而减少对利率分歧和输入性通胀的担忧。 今年前三个月,包括家庭消费在内的国内生产总值(GDP)增速超过预期,这种势头将持续到第二季。加拿大的劳动力市场正在稳步创造比预期更多的就业机会,失业率仍接近历史最低水平。房地产市场正显示出温和的复苏迹象,大多数主要城市的房价和销售额都在上升。 最重要的是,通胀方面的进展在4月份遇到障碍,主要的年化通胀率和关键的三个月移动核心通胀指标出现逆转。 加拿大的通胀水平在持续10个月呈现放缓态势后略现反弹:今年4月份的消费者物价指数(CPI)同比上升4.4%,较上月高出0.1个百分点。 对一些分析师而言,通胀高于目标的时间越长,加拿大人的价格预期脱离央行目标的风险就越大——这种情况可能需要更高的利率来解决。 很难找出加拿大令人惊讶的经济实力的单一原因。创纪录的移民是一个因素。经济学家也越来越担心,加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)政府的财政支出会给已经过热的经济增加需求。 从大多数指标来看,加拿大人仍然坐拥一笔新冠大流行时期的储蓄——由于利率保持在接近零的紧急低点,许多家庭在新冠危机期间房价飙升,变得更加富有。 凯投宏观(Capital Economics)分析师Stephen Brown周一在BNN彭博电视上说:“这都是房地产市场的问题。如果不是房地产,你仍然可以证明,加息的滞后影响仍在传导。” 在他看来,房地产市场不仅已经稳定下来,而且“再次全面上升”——这是“加拿大央行需要防患于未然的东西”。
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tqttier
2023-06-07
加拿大央行被比作“交警”! 分析师:应警告,而不是以再次加息的形式开“罚单”
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到了制动作用。” Desjardins
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总监Randall Bartlett表示也认为,加拿大央行将在周三强烈暗示可能进一步加息,但目前还不会提高政策利率。 他指出,央行的政策制定者对本次加息周期中的意外情况并不陌生。 但他也认为,加拿大央行将不得不采取更多行动来表明其意图,然后才能取消暂停。他预计宣布利率决定的新闻稿将是“鹰派”——倾向于进一步加息。如果6月发布的数据与央行的预测不更接近,将在7月采取行动。 Bartlett表示,整个5月份,数据开始显示经济风向转变,对央行的努力不利。 经过近一年的调整后,买家重返加拿大许多城市的房地产市场,因房产供应有限而出现竞购战。Bartlett说,加拿大央行密切关注的核心通胀指标仍然“非常、非常棘手”。 然后上周公布的GDP数据显示,尽管利率上升给他们带来了压力,但许多加拿大消费者继续自由消费。 正如Bartlett所说,“关键”是加拿大统计局对4月份的快速估计显示经济温和增长,由于加拿大中部的冰风暴和本月的公共服务罢工,大多数观察家都认为会下降。 他说,尽管增长受到这些拖累,但加拿大的经济和消费者已经表明他们不会受到约束。
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的潜在动力仍然非常非常强劲。
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Dan1977
2023-06-07
多数经济学家认为加拿大央行本周再度开始加息,7月加息可能性超过70%
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个月高于预期的就业增长,有大量证据表明
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有再次过热的危险。 丰业银行资本市场经济主管Holt写道:“加拿大央行相当明确地表示,自1月份以来的有条件持有取决于符合其预期的事态发展,显然情况并非如此。” 尽管通胀率已从去年6月的峰值8.1%回落,但仍远高于央行2%的目标。Holt表示,通胀再次开始上升是一个警告信号。 Holt表示,加拿大央行本周应将隔夜利率上调25个基点(0.25%),并警告称将考虑在7月份第二次加息。他说,否则通货膨胀将继续上升,银行的信誉将受到影响。 “对加拿大央行控制通胀预期能力的信心将受到影响,他们可能永远无法控制通胀,”Holt表示:“在我看来,对经济、通胀和金融体系稳定的最大风险,将是加拿大央行对这些事态发展视而不见,而不是在本周加息,并表现出对另一个加息的偏好。” CIBC首席经济学家Avery Shenfeld表示,在理想情况下,加拿大央行可能更希望在做出利率决定前再多一项数据,即5月就业数据。无论数据走向何方,央行都有可能做出与数据相悖的决定。“加拿大央行正处于一种尴尬的境地,它必须在周三宣布利率,然后在周五看到5月就业数据,”Shenfeld说,他预计周三不会加息。 蒙特利尔银行(BMO)的经济策略师Benjamin Reitzes说,他不会对本周的加息感到意外。“鉴于最新GDP数据的强劲,如果央行选择在本月加息,我们不会感到震惊,”Reitzes表示。 Reitzes说,即使这次没有加息,央行也会发表很多强硬言论。“虽然这一决定很惊险,但加拿大央行几乎肯定会采取极端强硬的态度。如果选择加息,他们可能会为进一步的行动敞开大门。”
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绿山墙的安妮
2023-06-06
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好于预期,经济学家改变预测认为央行可能继续加息
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FX168财经报社(北美)讯
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并没有在借贷成本上升的重压下崩溃。相反,强劲的经济增长使更多经济学家预测,央行将很快恢复加息。 彭博社调查的17位经济学家中有13位表示,
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对高利率的敏感度低于此前的预期。现在几乎有一半的人说,加拿大央行将从现在到9月提高其基准隔夜利率(目前为4.5%)。在3月的调查中,分析师一致认为,加拿大央行行长Tiff Macklem的下一步行动将是降息。 进入今年以来,市场普遍认为,随着利率上升,负债累累的加拿大家庭将迅速削减支出,从而导致经济比其他不那么容易受到房价膨胀和抵押贷款债务影响的国家更早放缓。 加拿大第一季度经济年化增长率为3.1%,高于预期,雇主在6个月内增加了34.4万个就业岗位。消费者支出一直保持稳定,促使一些人改变了他们对紧缩货币政策需要达到何种程度才能抑制通胀的看法。 “直觉上,这不是我认为在利率周期的这个阶段会发生的事情,”德勤(Deloitte)驻加拿大首席经济学家Dawn Desjardins在接受采访时表示。她说,事实证明经济更具弹性,部分原因是新冠疫情期间储蓄的大幅增加为一些家庭提供了缓冲。 加拿大两家主要银行新斯科舍省银行和多伦多道明银行的经济学家说,加拿大央行将在星期三的会议上提高借贷成本。在彭博社的调查中,近90%的受访者表示,政策制定者已经发出了足够的通知,开始再次加息。 接受调查的近70%的经济学家表示,总理特鲁多的支出计划和扩大的移民目标,导致了本轮加息的必要性。在不到一年的时间里,加拿大央行将借贷成本提高了425个基点。 当被要求对调查作出回应时,加拿大财政部长方慧兰(Chrystia Freeland)的办公室为政府的“负责任的财政计划”进行了辩护,指出加拿大是七国集团(G7)中债务产出比最低的国家,并表示移民是经济增长的重要推动力。
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绿山墙的安妮
2023-06-06
周三见!加拿大央行是否二度“踩油门”引发辩论
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停加息的全球主要央行。 但也有人指出,
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出人意料的强劲表现,将在本周考验央行保持观望态度的决心。若回归加息模式,将引发人们的疑问,即央行在不导致经济陷入混乱的情况下,能把借贷成本调到多高? Capital Economics副首席北美分析师Stephen Brown表示,在楼市快速好转和4月CPI意外上扬后,这种韧性提振了央行再次加息的可能性,他们现在认为该行加息的可能性比不加息更大。 加拿大丰业银行经济学家预计,此次会议将加息25个基点,并维持为进一步收紧政策敞开大门的指导方针,如果加拿大央行不加息,预计鹰派指引对加拿大利率曲线前端的影响可能等同于加息。 同时,由11名成员组成的加拿大知名智库C.D. Howe的货币政策委员会成员(包括来自学术界和私营部门的经济学家)在加拿大央行应该做什么的问题上存在分歧。三位经济学家称,加拿大央行应该在6月7日将利率上调至4.75%。与此同时,三位经济学家希望到12月,主要利率能低于目前的4.50%。委员们表示,经济衰退仍有可能发生,但预计衰退的展开时间将晚于预期,“且可能比先前预期的要浅”。
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Dan1977
2023-06-06
加拿大原油污染严重,政府准备投资数十亿用于清洁能源计划
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每年将捕获多达4000万吨的碳,挽救占
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7%、商品出口超过五分之一的行业。 环境研究组织能源经济与金融分析研究所驻悉尼的分析师Bruce Robertson在电话中说:“他们花了几十年的时间来解决这个问题,但却举步维艰。我们只有有限的钱,可能有更好的花钱方式。” Robertson研究了13个主要的碳捕获计划,这些计划加起来约占迄今捕获的碳排放量的三分之二。其中3个的表现接近或达到预期,即挪威的Sleipner和Snohvit项目以及壳牌在阿尔伯塔省的Quest项目。其余的要么未能实现目标,要么被关闭,要么从未起飞,要么没有足够的数据证明它们的表现。 加拿大SaskPower在一家燃煤电厂的边界大坝项目于2014年启动,但一直达不到目标。管道的建设预计将于2026年开始,Imperial Oil Ltd.预计,其Cold Lake天然气烟道设施将成为本十年晚些时候首批部署该技术的地点之一。 加拿大自然资源部长Jonathan Wilkinson为这一方法辩护,称这是加拿大实现排放目标的关键。“对于油砂和许多重工业来说,我们必须找到减少排放的方法。在短期内,这几乎肯定需要涉及碳捕获。长期以来,我们一直在石油和天然气领域使用胺技术来去除二氧化碳。区别在于规模,这不是技术是否有效的问题。” 加拿大已经设定了到2030年将排放量在2005年的基础上减少40%至45%的目标,但环保人士警告称,加拿大需要采取更强有力的措施来实现这一目标,而石油公司则认为,这对他们的行业来说已经太繁重了。 标准普尔全球加拿大石油市场首席分析师Kevin Birn表示,2021年阿尔伯塔省北部井场和矿山的温室气体排放量激增至8100万吨,比2019年增加了200万吨,未来几年将稳定在近9000万吨。Birn说,即使对重工业征收碳税并设定排放上限,碳捕获对加拿大实现其气候承诺的任何希望都至关重要。 油砂行业认为,随着排放税的提高,碳捕获的部署将降低成本,但它也呼吁获得更多支持,以跟上美国的步伐。美国去年宣布了为碳捕获系统提供运营补贴的计划。MEG能源公司首席执行官Derek Evans在今年早些时候的一次采访中说:“目前我们在北美的竞争环境非常不公平。” 在能源价格和产量相对活跃之际,更多加拿大纳税人的钱将流向石油公司,这些钱本可以流向太阳能、风能或清洁燃料技术。 巴黎合规投资者组织(Investors for Paris Compliance)的研究和政策主管Kyra Bell-Pasht表示:“油气行业要想实现合法的净零排放就需要解决下游排放问题,被标榜为净零排放的途径存在着深刻而根本性的缺陷。”
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绿山墙的安妮
2023-06-06
下周重磅事件:警惕这两大央行突袭市场!美国PMI成唯一焦点 别忘了周末还有这件大事
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与澳洲联储一样,加息又回到了谈判桌上。
加
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第一季GDP增长强劲反弹,环比增长0.8%。劳动力市场再次升温,而4月份整体通胀意外加速。 然而,潜在的通胀指标继续下降,这可能会说服足够多的政策制定者再次暂停加息,以防整体CPI的上升只是昙花一现。 市场预计,加拿大央行将至少在9月份之前保持按兵不动,然后再开始紧缩周期。但如果政策制定者表现出很快加息的强烈倾向,这可能会增加对下周五5月就业报告的关注。 (图源:Refinitiv Datastream) 另一组强劲的就业数据可能会提振加息预期,从而提振加元。 欧佩克+要取得一个艰难的平衡 对油价敏感的加元也将密切关注欧佩克+的进展。欧佩克将于周日开会,决定是否在4月份出人意料的减产之后,进一步削减产量配额。俄罗斯已发出信号,表示不赞成进一步减产,但该协议的实际领导国沙特阿拉伯对过去几个月油价的低迷表现更为关注。 两位消息人士周五最新表示,欧佩克+正在讨论6月4日会议的可能选项之一是额外减产约100万桶/日。 事实上,沙特阿拉伯正处于一个艰难的境地。如果再次削减产量,最终可能会把更多的市场份额拱手让给俄罗斯。俄罗斯正以低价向亚洲国家出售石油,而这些国家能够逃避西方因乌克兰战争而对莫斯科实施的制裁。 沙特面临的另一个问题是,再次减产可能会发出这样的信息:石油生产国越来越担心油价前景走弱,这可能会引发石油期货做出相反的反应。 (图源:Refinitiv Datastream) 美元将迎来平静的一周 美国方面,主要焦点是下周一的ISM非制造业采购经理人指数,同日将公布的4月工厂订单可能也会引起一些关注。 尽管美国经济最近失去了一些动力,但它远没有失去动力,ISM的调查应该能让我们大致了解5月份服务业的情况。 (图源:Refinitiv Datastream) 在6月14日联邦公开市场委员会(FOMC)做出决定之前,美联储的沟通一直相当矛盾,但最近,似乎鸽派(可能由鲍威尔主席本人领导)正在建立一个跳过下次会议的理由。 在此之前还有一份CPI报告即将出炉,但鉴于美联储内部分歧日益加剧,ISM采购经理人指数将具有一定意义。 如果可能性再次转向有利于6月加息,美元可能会发现自己重新站在了前面。 日元能延续反弹吗? 美元近期跌势的受益者之一是日元,日元正从六个月低点反弹。下周日本公布的数据不太可能产生太大影响,但如果数据总体上是积极的,那么它们仍可能有助于日元的复苏。 下周二日本将公布4月份家庭支出数据,以及同期现金收入数据。工资增长的加快可能会增加人们对日本央行迟早会放弃收益率曲线控制(YCC)政策的押注。下周四公布的第一季GDP预估可能会在资本支出上修后向上修正。 最后,欧元区方面,鉴于德国正处于制造业主导的技术性衰退之中,其4月份的工业订单和产出数据(分别于下周二和下周三公布)可能最受关注。
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会员
夏洛特
2023-06-04
全球股市已经到从“牛势”转到“牛市”的拐点了吗?
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币。 GDP 加拿大统计局周三报告称,
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2023 年第一季度的年化增长率为 3.1%,超过了统计局早先估计的2.5%,反映了强劲的家庭支出以及对第二季度经济增长的初步解读。尽管早先预测经济低迷,但整体经济似乎不太可能在 2023 年第二季度出现下滑。 经济学家表示,最新的 GDP 数据提高了加拿大央行进一步加息的可能性,但央行可能会参考更多数据再考虑是否加息。加拿大统计局将于 6 月 9 日发布下一份就业市场报告,7 月加息的可能性比较大。 分析与展望 市场趋势 在 2022 年底经济学专家曾预测,受银行和能源行业实力的推动,S&P/TSX 综合指数将在 2023 年表现强劲。但到目前为止,情况并非如此,自今年年初以来,截至 6月2日,该指数上涨了2.99%。
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依然在与粘性通胀和高利率作斗争,同时银行业整体下滑和油价走软。 Newhaven Asset Management Inc. 总裁兼投资组合经理 Ryan Bushell 表示,经济下行风险的增加是今年下半年最有可能拉低该指数的事件。 加拿大的主要指数对石油和银行股的敞口很大,Bushell 预计这两种股票在 2023 年的剩余六个月内不会有太大的上涨空间。至于银行业,Bushell 预测贷款损失拨备增加将继续拖累银行收益。 与 Bushell 的预测相反,IA Private Wealth 高级投资顾问 Allan Small预计S&P/TSX 综合指数将会上行,到今年年底小幅走高。他认为,去年该指数下跌,但从历史上看,指数连续两年下跌的情况很少见。唯一会损害TSX指数的是,如果加拿大央行和美联储继续走激进的加息道路,但他认为这不会发生。 房地产市场 多伦多地区房地产委员会(TRREB)的数据显示,5 月份的房屋销售量为 9012 套,比去年同期增长 25%,比 4 月份增长 20%。同时,价格比去年同期低约1%,比4月份上涨近4%。 TRREB 的首席市场分析师Jason Mercer表示,最近几个月购房需求显著回升,此前利率连续八次快速上调,许多潜在买家转而观望。面对更高的借贷成本,许多购房者已经重新调整了他们的住房需求,并正在重新进入市场。此外,移民带来的强劲租金增长和创纪录的人口增长也支持了房屋销售的增长。 然而,5月份的房屋供应跟不上需求,新挂牌数量仍远低于去年 5 月的水平,卖家似乎仍在等待更高的价格。春季销售价格面临上行压力。 石油 随着中国工厂活动的扩大和美国债务协议的进展与对需求前景的持续担忧相竞争,油价出现波动。债务协议的进展也抵消了美国原油库存膨胀的迹象。美国石油协会报告称,上周库存增加了 520 万桶,如果稍后得到政府数据的证实,这将是自 2 月以来的最大增幅。交易员也将目光放在了周六的OPEC+会议上,届时将讨论石油的生产政策。预计中国会在7月份出台更多经济刺激措施,这样就会加大中国对石油的需求,从而提高全球油价。 中国大陆和香港 本周市场回顾 本周五上证指数以3230.07收盘,较上周上涨0.55%。5月份下跌3.57%。 沪深300指数以3861.83收盘,较上周上涨0.28%。5月份下跌5.72%。 本周四,恒生指数以18949.94收盘,较上周上涨0.08%。5月份下跌8.35%。 本周五1美元兑7.0849人民币。 PMI(制造业采购经理人指数) 财新周四公布的数据显示,5月中国制造业PMI升至50.9,较4月回升1.4个百分点,时隔两个月重回扩张区间。不过报告称,对于未来12个月前景,制造商乐观度降至7个月最低。 从分项数据看,制造业供需小幅扩张。5月制造业生产指数升至2022年7月来最高,制造业新订单指数重新升至临界点以上,为过去两年来次高,仅低于2023年2月。 这一走势与国家统计局制造业PMI并不一致。国家统计局公布的5月份官方制造业PMI进一步降至48.8,为连续第三个月回落,且连续第二个月位于收缩区间。在调查的21个行业中,有11个行业PMI位于扩张区间,行业景气度呈现一定程度分化。 从制造业发展情况看,市场需求不足问题仍较突出。5月份,新订单指数为48.3%,较上月下降0.5个百分点,连续2个月运行在50%以下。 分析与展望 本周初,股市较 1 月 27 日的峰值下跌超过 20%,进入技术性熊市。由于交易员押注中国刺激措施以及美国可能暂停加息,恒生指数在周五收盘时飙升 4% 至 18949.94 点,为 3 月 1 日以来的最高点。科技指数上涨 5.3%,推动该市基准指数创下三个月来最大涨幅,使其进一步远离熊市区域。 目前疫情后国内经济继续失去动力,需要更有针对性的刺激措施来重振房地产销售和消费。政策基调可能会在7月份有所改变,这将有利于市场。 Forsyth Barr Asia 的分析师 Willer Chen 表示,除了对于刺激政策的猜测外,周五的反弹主要是技术性反弹。恒生指数的 14 天相对强弱指数在周三和周四均跌破 30,表明抛售过度。 市场上一次进入类似的超卖区域是在去年 10 月下旬,在重新开放的乐观情绪的推动下,股市在随后的三个月里飙升了 55%。 然而,内地投资者仍持谨慎态度。根据沪港通数据,他们周五抛售了价值 24 亿港元(3.1 亿美元)的本地股票,本周抛售总额达 69 亿港元。他们在 5 月份净买入 224 亿港元。 国际市场 本周市场回顾 本周五,日经225指数以31524.22收盘,较上周上涨1.97%。5月份上涨7.04%。 本周五,德国DAX 30指数以16051.23收盘,较上周上涨0.42%。5月份下跌1.62%。 本周五,英国FTSE 100指数以7607.28收盘,较上周下跌0.26%。5月份下跌5.39%。 分析与展望 欧洲股市周五收高,本周美国在违约截止日期前几天通过了一项提高债务上限和限制政府支出两年的法案。泛欧STOXX 600 指数收盘上涨 1.5%,从周三触及的两个月低点进一步攀升。 矿业股领涨,上涨 4.2%,而汽车股上涨 2.9%。 在 6 月 4 日OPEC+会议召开之前,石油和天然气库存上涨 2.3%。 欧元区通胀大幅下降至 2022 年 2 月以来的最低水平,欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德表示 6.1% 的数字仍然太高,需要继续加息,直到明确通货膨胀率将及时降至 2% 的目标为止。欧洲央行官员已明确暗示本月将再次加息,但经济学家表示 7 月和 9 月的前景更加不确定。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
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