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【汇市日报】加元/人民币坚守5.30上方美联储会议纪要成关注亮点美元/加元继续小幅调整
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化，该货币对继续在近期盘整水平中波动。加元/人民币窄幅波动，坚守5.30上方区域。#外汇技术分析# #加元日报# 美元指数坚守104.00区域，截至发稿，现报104.07，涨幅0.01%。（美元指数走势图，来源：FX168）今日，美联储公布美联储会1月议纪要。会议纪要指出，金融环境温和缓和，但仍与去年夏天的情况大体相同，比加息周期开始时要紧得多。在两次会议期间，名义国债收益率的下降集中在收益率曲线的前端。工作人员的模型显示，短期收益率的下降主要是由于预期政策利率路径走低，并集中在预期实际利率上，而预期通胀几乎没有变化。通胀衍生品的定价继续表明，通胀的短期路径与今年晚些时候重返2%相符。值得投资者注意的是，一些政策制定者表示，放缓缩表速度可能允许缩表持续更长时间。同时，几位官员指出了金融环境放宽带来的潜在风险。美联储官员认为政策利率可能已达到本周期峰值，多数官员注意到过快降息的风险。机构分析师Joseph Richter指出，美联储既担心实际利率仍然过紧，也担心过早或过多降息。对国债而言，这可能使其难以在短期内反弹，因市场正在考虑可能会有多少次降息，而最终的降息定价可能意味着对近期收益率高点的重新考验。美联储会议纪要发布后，美国10年期基准国债收益率涨3.94个基点，报4.3147%，盘中交投于4.3266%-4.2478%区间。2年期美债收益率涨4.32个基点，报4.6553%，盘中交投于4.6682%-4.5784%区间。自上次会议以来，美联储官员一直表现出对利率的耐心，在各种场合指出美国经济的韧性，并警告称过早降息将增加通胀根深蒂固的风险。美联储主席鲍威尔在1月份的会后新闻发布会上表示，他认为3月份降息的可能性不大。鲍威尔进一步解释说：“如果我们看到劳动力市场意外疲软，我们就会更快降息。” 最近公布的数据支持了这一观点，1月份消费者和生产者价格高于预期。在1月份劳动力市场报告显示非农就业人数增加后，投资者认为这是对延迟降息的确认。美联储理事鲍曼表示，现在“绝对不是”降息的时机。美联储里士满联储主席巴尔金表示，尽管整体通胀状况有所改善，但是最近的经济数据突显了一些领域的价格压力仍然过高。巴尔金本月早些时候表示，美联储应该等到有更多证据表明通胀牢固地走上中央银行2%的目标路径后再降息。美联储1月会议纪要指出，1月30日至31日会议时获得的数据显示，美国实际GDP在2023年第四季度增长稳健，但与第三季度的强劲增长相比有所放缓。劳动力市场状况继续紧张，但显示出进一步放松的迹象。消费价格通胀在这一年中明显下降，尽管仍高于2%。劳动力供求关系继续逐步改善。第四季度非农就业岗位的平均月度增长速度低于第三季度。12月份的失业率保持在3.7%，与第三季度的平均水平相同。然而，劳动力参与率下降了，就业人口比也下降了。因此，宏观方面没有任何真正改变，这表明美元的回落可能只是更广泛的上升趋势中的挫折，而美国经济的表现优于世界其他地区。市场人士普遍认为，近期的通胀数据和去年12月公布的点阵图增加了降息可能早于预期的可能性。公开市场部门的一级交易商调查和市场参与者调查显示，联邦基金利率的模式路径与去年12月相比变化不大，但显示提前降息的可能性增加。 CME“美联储观察”数据显示，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为93.5%，降息25个基点的概率为6.5%。到5月维持利率不变的概率为72.9%，累计降息25个基点的概率为25.6%，累计降息50个基点的概率为1.4%。美国采购经理人指数 (PMI) 数据将于周四公布，市场动能依然疲软，周五美联储将发布最新货币政策报告。美元/加元触及本周新高后小幅调整。截至发稿，现报1.34995，跌幅0.18%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元短暂测试本周新高，但随着市场对于美联储降息的预期变化，该货币对继续在近期盘整水平中波动。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta指出：“加拿大的通胀情况与我们在世界其他地区看到的情况相差相对较大。通胀压力的减速速度远远快于预期。““这很可能会拉动加拿大央行的利率预期，并大幅缩小加拿大和美国预期利率轨迹之间的差距。” 就对美元/加元的影响而言，Monex Canada的分析师指出，这可能会推动“跌破1.35，因为市场被迫定价加拿大央行在4月份开始放松的可能性，这与我们的基本情况一致”。三菱日联银行的经济学家指出，“加拿大1月份CPI报告的发布给加元带来了挫折。报告显示，今年总体通胀基础较弱，年率放缓0.5个百分点至2.9%。目前预测，核心通胀指标在1月份也会回落。核心CPI调整幅度为0.3个百分点至3.4%，核心CPI中值幅度为0.2个百分点至3.3%。虽然核心通胀指标放缓是一个值得欢迎的进展，但对于加拿大央行来说，它们仍然处于令人不安的高位，央行希望看到三个月和六个月的年化指标回落至3.0%以下。因此，我们仍然预计加拿大央行在3月6日的下一次政策会议上暗示即将降息时将保持谨慎态度。然而，疲软的CPI数据鼓励市场参与者更充分地消化加拿大央行在6月政策会议之前开始降息的预期。鉴于这些事态发展，我们认为加拿大利率市场有空间在今年年底前降息超过75个基点。这些事态发展增加了美元/加元继续交投于200日均线支撑位上方的可能性，该支撑位近期位于1.3480左右。” 目前市场已经排除了美联储提前降息的可能性，美联储仍然支持美国国债收益率的上升。这加上风险基调走软，为避险货币美元提供了一些支撑，并限制了美元/加元的下行空间。与此同时，由于市场仍然担心中东冲突影响原油供应中断，导致原油价格上升，并阻止交易者对加元进行看跌押注。加拿大1月份新房价格指数下降，年化数字下降速度较之前放缓。加拿大零售销售数据将于周四公布，但可能会被美国PMI数据吞没。加元/人民币现报5.3266，涨幅0.16%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语02-22 03:38
2024年2月21日人民币中间价列表
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00 8.07540 8.09740 加元/人民币 -137.00 5.27150 5.28520 5.29470 人民币/马来西亚林吉特 12.10 0.67545 0.67424 0.67245 人民币/俄罗斯卢布 -258.00 12.90470 12.93050 12.90000 人民币/南非兰特 -32.00 2.65950 2.66270 2.64910 人民币/韩元 5.00 186.79000 186.74000 186.26000
FX168财经集团02-21 09:19
【汇市日报】加元延续跌势加元/人民币维持5.30上方美元/加元V型复苏
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拿大通胀率放缓，提振了提前降息的押注。加元/人民币继续跌势，勉强维持5.30上方。#外汇技术分析# #加元日报# 美元指数现报104.04，跌幅0.23%。（美元指数走势图，来源：FX168）高于预期数据浇灭降息预期上周，高于预期的美国通胀数据浇灭了市场对美联储即将启动宽松周期的预期。参与路透社调查的绝大多数经济学家表示，美联储将在6月份下调利率，他们还表示，首次降息将比预测更晚而不是更早。反映利率预期的两年期国债收益率下跌7.6个基点至4.580%，基准10年期国债收益率下跌4.1个基点至4.254%。周二公布的美国1月谘商会滞后指标月率为0.4%，好于前值。美国1月谘商会同步指标月率 0.2%，与前值持平。但是，对于降息预期也存在相反的意见。纽约梅隆银行CEO指出，不排除今年美联储加息的可能性。几周之前，市场对美联储即将执行降息的押注十分普遍，当时交易员纠结的是这家美国央行的“首降”是在3月份还是5月份。但当前的掉期交易显示，连6月会议“首降”的信心都在动摇。上周五，美国前财政部长萨默斯更是“捅破窗户纸”，说出了一些市场参与者想到却不愿听到的话：“美联储下一步是加息的可能性依然存在，这一概率可能是15%。”Rosner赞同萨默斯对加息风险的的评估，但她认为美联储将高利率保持更长的时间“更有意义”。同时也有一些比萨默斯更为激进的声音，例如木星资产管理公司高管Mark Nash认为下一步加息的可能性为20%。据CME“美联储观察”数据显示，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为91.5%，降息25个基点的概率为8.5%。到5月维持利率不变的概率为67.1%，累计降息25个基点的概率为30.6%，累计降息50个基点的概率为2.3%。硬着陆风险持续存在纽约MRB Partners全球策略师Phillip Colmar表示，进一步通货紧缩的呼声取决于低于趋势的经济增长，但这种前景的结构性基础是错误的，因为经济几乎没有疲软。 “整个金发姑娘软着陆的设想也是错误的，”他说，“我们不会实现软着陆，因为经济增长有足够的闲置空间来降低通货膨胀。” 高级全球宏观策略师 Marvin Loh 表示，迄今为止，债券以外的资产类别对利率前景的反应一直比较温和，但与其他地区相比，美国经济增长可能会改变央行预期的同步走势。 “美国利率市场的这种变化是一种我们在许多其他发达市场中没有看到的经济表现。最终你将不得不开始看到更多的分离，” 纽约BoFA证券利率策略师Bruno Braizinha表示：“从宏观经济角度来看，硬着陆和不着陆之间的风险大致平衡。”分析师表示，总体而言，软着陆仍是大多数人的观点，但硬着陆的势头正在增强。大量数据显示，尽管美国经济经历了美联储历史上激进的紧缩政策，但仍保持稳定，软着陆或不着陆一直是主流观点。美元远期预期市场等待新的推动因素来继续确定美联储宽松周期启动的时机。美联储1月份会议纪要将于本周三公布。市场也在等待美联储成员鲍曼（周三）和卡什卡里（周四）即将发表的讲话，以收集更多见解。美元指数上周攀升至三个月高位。然而，瑞银的经济学家预计美元的涨势不会持续。他们表示，“美元短期内将保持强势。虽然我们预计美元在短期内将保持强势，但随着美联储宽松政策的临近，美元将会走弱——尽管其步伐低于市场在今年头几周的预期。鉴于其他顶级央行发出的信号，美元特别有可能再次出现贬值。” 美元/加元现报1.35175，涨幅0.21%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大通胀回落快于预期，美元/加元先跌后升由于加拿大统计局公布的 1 月份通胀数据弱于预期，美元/加元汇率上涨。月度整体通胀仍停滞不前，而投资者预计将大幅上涨 0.4%。12月份通胀数据收缩0.3%。年度总体通胀率放缓至 2.9%，低于预期的 3.3% 和前值的 3.4%。加拿大央行公布的核心消费者价格指数（不包括波动较大的食品和石油项目）从 12 月份的 2.6% 降至 2.4%。月度数据显示，基础通胀数据在 12 月份下降 0.5% 后小幅上升 0.1%。这是七个月来首次总体通胀率降至3%以下。这促使货币市场将4月份降息的可能性从数据公布前的33%提高到58%。加拿大皇家银行经济学家Abbey Xu表示，“通胀的广度仍显示出逐步缓解的迹象，但仍比加拿大央行2%的通胀目标更宽。随着利率上升，并以滞后的方式影响抵押贷款利息成本，住房通胀仍将具有粘性，住房供应不足继续推高租金价格。” 加拿大央行降息时间预测加拿大帝国商业银行资本市场公司指出，加拿大1月份的通货膨胀明显放缓，远超市场预期，这可能是利率上升抑制可自由支配支出的一个迹象。该行表示，1月份机票和服装价格的降幅大于季节性的正常降幅。在可自由支配支出领域，消费者需求的疲软似乎最终影响了价格，该行仍预计加拿大央行在6月份首次降息。 Corpay 首席市场策略师Karl Schamotta表示，１月份的通胀数据“肯定会提高４月份降息的可能性”。 BMO 资本市场首席经济学家 Doug Porter 表示：“这里的关键要点是加拿大央行可以认真考虑降息。” “面对工资增长依然强劲、服务价格坚挺以及核心通胀仍保持在 3% 以上的现实，加拿大央行可能会保持谨慎态度。” 会计和咨询公司RSM Canada的经济学家Tu Nguyen表示，不包括住房在内，通货膨胀率每年为1.5%，并补充说，如果这种趋势持续下去，央行可能会在4月份开始降息。加拿大总理特鲁多也表示，他对加拿大央行今年开始降低利率持乐观态度。加拿大总理特鲁多表示，在通胀率降至央行目标区间后，他希望加拿大央行能很快开始放松货币政策。“我们乐观地认为，加拿大央行将在今年某个时候开始降低利率，希望越早越好。但这是他们的决定，”特鲁多说。与特鲁多一起出席新闻发布会的不列颠哥伦比亚省省长戴维·埃比指责央行通过抵押贷款利息成本“推高了住房成本，从而推高了通胀”，而抵押贷款利息成本可以转化为更高的租金。值得注意的是，尽管特鲁多和埃比没有明确呼吁降息，但他们的言论突显出政客们对央行行长采取行动越来越不耐烦，他们可能从降低借贷成本中获得政治上的好处。加元远期预期加拿大央行将于 3 月 6 日发布下一次政策公告，预计利率将维持不变。路透社调查的分析师此前预测通胀率将从 12 月份的 3.4% 降至 3.3%。 Desjardins Group 经济学家Tiago Figueiredo在一份报告中表示，1 月份综合数据的三个月年化增长率从上个月的 3.6% 降至 3.2%。 “大约30%的市场严重低估了加拿大央行4月份的宽松政策，”Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示。他指出，加元的下跌是市场修正对国内利率前景预期的结果。 ING 经济学家指出，“美元/加元在未来几周内可能会获得更多支撑。通货紧缩过程的预期放缓与美国和其他主要国家的发展情况一致，加拿大央行对此并不太担心，该银行预计今年第一季度总体通胀率为3.2%。尽管如此，劳动力市场紧张以及美联储首次降息的时间被推迟，意味着加拿大央行可能会选择保持耐心，而不是在即将进行的沟通中采取更为鸽派的指导。由于我们认为美元保持强势而风险情绪脆弱，美元/加元在未来几周可能会找到更多支撑。目前看来，回到上周高点1.3585是合适的。然而，我们仍然预计美元利率下降将在下半年释放该货币对的下行潜力，即使加拿大央行与美联储同时降息。” 加元/人民币延续跌势，勉强维持在5.30上方，现报5.3204，跌幅0.29%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语02-21 03:48
2024年2月20日人民币中间价列表
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40 8.09740 8.16680 加元/人民币 -95.00 5.28520 5.29470 5.30350 人民币/马来西亚林吉特 17.90 0.67424 0.67245 0.67132 人民币/俄罗斯卢布 305.00 12.93050 12.90000 12.74160 人民币/南非兰特 136.00 2.66270 2.64910 2.66290 人民币/韩元 48.00 186.74000 186.26000 185.85000
FX168财经集团02-20 09:19
2024年2月19日人民币中间价列表
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40 8.16680 8.15140 加元/人民币 -88.00 5.29470 5.30350 5.29710 人民币/马来西亚林吉特 11.30 0.67245 0.67132 0.66990 人民币/俄罗斯卢布 1584.00 12.90000 12.74160 12.80610 人民币/南非兰特 -138.00 2.64910 2.66290 2.65560 人民币/韩元 41.00 186.26000 185.85000 185.69000
FX168财经集团02-19 09:18
【汇市日报】加元/人民币暂停涨势加元小幅调整美元面临三连跌
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附近。经过前一交易日的本月最大涨幅后，加元/人民币周五出现小幅回落。美元指数经过前两个交易日的跌幅后，几乎返回本周初始位置，现报104.21，跌幅0.06%。（美元指数走势图，来源：FX168）在经济数据方面，所有数字现在都已不再重要 PPI 在各方面都超出了预期，甚至超过了之前的数字，突显出通胀的粘性。数据显示，最终需求的PPI较去年12月上升0.3%，同比上涨0.9%，也超出预期。剔除波动较大的食品和能源类别的所谓核心PPI较上月上涨0.5%，较上年同期上涨2%，均超出预期。这意味着两周后的个人消费支出（PCE）数据将出现问题，该数据也将上升。目前市场预计，过早降息可能会引发通胀上升，因此美联储仍会收紧政策，不会很快降息。分析师Cameron Crise称，美国1月份的通胀飙升似乎是真实的，因为PPI超出了所有指标的预期，尤其是核心指标。尽管之前的数据略有下调，但应该会推高对核心PCE的预期。这似乎预示着收益率将重新回到CPI之后的高点，或许还会为美股提供一种催化剂，促使股市在美国大选之前出现“通常”的回调。疲弱的新屋开工率或许可以作为反驳理由，但从宏观的角度来看，这无疑是正确的。美国1月新屋开工总数年化率降至5个月来最低水平，表明房地产市场的复苏将是渐进的，因为许多买家在等待抵押贷款利率进一步下降。上个月新屋开工折合成年率下降14.8%，至130万套，为去年8月以来的最低水平。单户和多户住宅建设在本月都有所下降。随着美国人对经济和通胀前景更加乐观，2月份美国消费者信心连续第三个月改善。美国2月密歇根大学消费者信心指数初值微升0.6点，至79.6，为2021年7月以来的最高水平。该调查负责人Joanne Hsu表示：“消费者继续表达了对通胀放缓和劳动力市场强劲将持续的信心。”她指出，未来五年的商业预期处于三年多来的最高水平。周五早些时候公布的政府数据显示，由于服务成本上升，1月份批发价格涨幅超过预期。尽管如此，密歇根大学的报告显示，将生活水平下降归咎于高物价的消费者比例降至两年来的最低水平。美国PPI数据公布后，美国2年期和5年期国债收益率触及年内高点。美国10年期基准国债收益率涨6.29个基点。美联储降息预测美联储委员巴尔对最近的数据发表了评论，他指出CPI数据证实了美联储在降息问题上需要更多信心的原因。他略微削弱了3月或5月仍可能降息的希望，同时浇灭了因古尔斯比评论消费者物价指数(CPI)报告只是一个小插曲而产生的希望。由于其他几个通胀指标的上行压力更大，3月和5月看起来不可能降息，甚至6月看起来也非常可疑。美联储戴利表示，今年美联储降息三次是“合理的基线”预期。她强调制定政策时需要考虑的两个对立风险：一方面是降低通胀的进展放缓，另一方面是劳动力市场的突然急剧恶化。戴利认为，价格稳定指日可待，但还有更多工作要做。她还讨论了可能阻碍降通胀取得进一步进展的各种因素。持续的经济动能超过了现有供应，仍对通胀前景构成风险。她表示，“不能等到通胀率达到2%才降息。” 美联储博斯蒂克则倾向于在夏季开始降息。他表示，尽管更有利的通胀数据可能会让降息开始得更早，他倾向在今年夏天的某个时候开始降息。他在接受采访时称，他的预期是“在夏季开始将利率恢复到更中性的立场”。此外，博斯蒂克重申，他预计2024年将降息两次，但如果通胀降温的速度快于预期，他预计可能会看到三次降息。北欧银行认为，美联储“无法再确定这项工作已经完成”，一系列较强的通胀和活动数据表明，美联储“不再能够确定通胀是否正在快速达到2%”。“我们现在预计第一次25个基点的降息将在9月份，之后将在12月和2025年3月再次降息。” 如果北欧银行的观点正确，那么这种再定价必须回到9月份，同时美元可能会进一步走强。投资市场现在正在关注3月20日的会议，对美联储将于6月开始降息的预期有所回落，CME的 FedWatch工具目前显示降息至少25个基点的可能性为69.9%，低于前一交易日的近 90%。美元远期预期目前，本周五的主要事件已经结束，有利于美元走强。债券投资者正赶在利息支付开始持续收缩前锁定相对可观的利息支付。贝莱德智库全球主管Jean Boivin表示，“在美联储不会如预期般大幅降息的情况下，收益值得关注，我们一直非常看好短久期债券。一些基金经理一直建议客户在利率下降之前从货币市场基金等短期工具撤出，转向其他固收证券。这将使他们至少能够把握住当前的利息收入，且若经济放缓导致美联储加快行动，则还有进一步的潜在上行空间。” 新泽西州 Moneycorp 北美结构主管Eugene Epstein表示，富有弹性的美国劳动力市场、强于预期的经济增长和通胀数据表明美元可能会高于实际水平，“我只是认为横向交易或美元缓慢走高是更有可能发生的情况。” 荷兰国际集团的经济学家表示，“一周好坏参半的美国数据（通胀加剧、零售销售疲软）表明美联储将在更长时间内保持耐心。大多数投资者都没有耐心，而在外汇领域，流行的美元空头头寸已经被疯狂地调整。这意味着美元的短期弹性（我们的基本情况）可能不会转化为美元的大幅反弹。预计美元对即将发布的数据会更加敏感。无论如何，我们预计未来几天美元将出现盘整，但仍存在一些上行风险。” 丰业银行的经济学家指出，“美元已经回吐了大部分由消费者物价指数(CPI)驱动的涨幅，使得整体走高的趋势面临着一定程度的下滑风险，至少从图表来看是这样。美元指数的关键支撑位为103.90，但今天可能无法触及。尽管从短期估值角度看，美元指数仍显得过高，但很难排除美元目前保持坚挺一段时间的风险——当然，同时美国收益率仍相对较高。” 由于下周一为公共假期，投资者需要密切关注下周三发布的美联储最新会议纪要。美元/加元在经历两个交易日下滑后，小幅调整后略高于本周初始位置，现报1.34766，涨幅0.09%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元在经过前两个交易的跌幅后，窄幅调整。多伦多 CIBC 资本市场北美外汇策略主管 Bipan Rai 表示，“外汇方面的问题往往集中在这样一个事实，即美国经济的实际活动仍然存在一些问号。” 经济数据喜忧参半在周五公布的数据中，12月份加拿大证券的外国证券投资组合表现强劲超出预期，增长了104.4亿加元，远高于-64.5亿加元的预测。上个月的数字从114.3亿加元小幅修正为113.1亿加元。该数据证实了加拿大投资者对全球证券（尤其是美国证券）的需求增加，因为市场对主要央行已完成加息的乐观情绪增强，并且预期北美经济将软着陆。去年12月份的资金外流也是在11月份美国政府债券的投资达到创纪录水平之后发生的，原因是加拿大公司在全球债券市场反弹之际建仓。同时，12月加拿大批发销售月率为0.3%，低于预期的0.80%，较上个月的0.90%相差更多。加拿大央行预计，今年上半年经济将保持疲软，但12月份GDP增长的初步估计表明经济在第三季度收缩后在2023年最后一个季度复苏。由于原油价格连续两个交易日小幅回升，对加元走势提供了部分支撑。隔夜指数掉期交易商降低了对加拿大央行降息的预期，因加拿大经济增长向好，通胀居高不下，且美国CPI高于预期。然而道明证券告诉客户，定价的变化“已经走得太远了”。道明银行利率策略师Chris Whelan表示，交易员目前预计，到2024年底，加拿大央行将总共降息0.60个百分点，即大约两次降息25个基点。道明银行表示，加拿大的（经济）增长背景“从根本上弱于”美国，因为家庭债务水平更高，抵押贷款的续期利率也更高。该行仍然预计，到2024年底，加拿大央行的政策利率将从目前的5%降至4.25%或4%。加元远期预期加元交易者将期待下周二公布的加拿大消费者价格指数(CPI)通胀数据。目前市场预计，下周公布的加拿大CPI将从截至1月份的年度的3.4%降至3.3%；1月份加拿大CPI环比将从12月份的-0.3%反弹至0.4%。周五，美元/加元在平静的交易中小幅走高。丰业银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们认为，“美元目前交易价格已远离周初高点，现货再次发现不可能在 1.3500 区域维持涨势。这是五周以来美元/加元在 1.3500 上方的进展陷入停滞并在本周末逆转回该数字下方的第四周。盘中价格走势表明美元走势正在盘整，但根据短期研究，趋势动能对美元更加不利，表明风险正在测试1.3440/1.3450的支撑位。阻力位为1.3520/1.3530。” 法国兴业银行的经济学家分析了美元/加元对过去美联储利率决定的反应，并讨论了这次是否能重复同样的表现。他们表示，“2018年12月美联储结束加息周期后，美元/加元升至1.3600上方的峰值。2018年12月美联储上一次加息周期结束后，美元/加元汇率升至1.3600上方的峰值。随着美联储在2019年实行宽松政策，美元/加元汇率下跌至1.2600。这种情况有可能重演。” 加元/人民币经过前一交易日的本月最大涨幅后，周五出现小幅回落，现报5.3377，跌幅0.05%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语02-17 04:15
【汇市日报】加元继续走强美元再受打击加元/人民币站稳5.30区域
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易日走低。同时，油价的上涨支撑了加元。加元/人民币部分挽回周二的损失，已站稳5.30区域。#外汇技术分析# #加元日报# 美元指数延续前一交易日跌幅，现报104.34，跌幅0.37%。（美元指数走势图，来源：FX168）美元正在加速跌幅。一些分析师和经济学家很快就认为周二通胀报告是一次性的，甚至美联储成员古尔斯比也表示，投资者不应只考虑这一消费者价格指数（CPI）。通向降息的通货紧缩路径仍然完好无损，降息即将到来。在经济数据方面，零售销售证实了古尔斯比在谈到美国经济整体情况时所说的话。美国商务部报告称，1月份消费者支出大幅下降，这对经济来说是一个潜在的早期危险信号。根据人口普查局的数据，继12月份增长0.4%后，1月预售零售额下降0.8%。消费者实力一直是美国增长前景的核心，事实证明，美国增长前景比大多数政策制定者和经济学家的预期要持久得多。凯投宏观副首席美国经济学家Andrew Hunter在给客户的一份报告中写道：“总体而言，1月份实际消费似乎有所下降，即使考虑到2月份和3月份的复苏，第一季度的增长也将大幅放缓。”“结果是，美联储官员可能不需要再担心经济持续弹性重新引发通胀的可能性。” 每周申请失业救济人数也已公布，此前初请失业金人数为218000人，修正为220000人，本周新数字为212000人。同时，美国的抵押贷款利率升至去年12月中旬以来最高水平。房地美周四在一份声明中说，30年期固定利率抵押贷款的平均利率为6.77%，高于上周的6.64%。随着购房者继续利用从去年10月峰值回落的抵押贷款利率，美国住宅建筑商信心在2月份升至六个月高点。NAHB主席Alicia Huey表示，虽然抵押贷款利率对许多潜在买家来说仍然过高，但预计得益于被压抑的需求，如果抵押贷款利率今年继续下降，将有更多买家进入市场。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌2.15个基点，报4.2339%，盘中交投于4.2534%-4.1812%区间。2年期美债收益率跌1.02个基点，报4.5676%，盘中交投于4.5846%-4.4999%区间。CIBC Capital Markets经济学家Ali Jaffery表示，“收益率和美元今天下跌，因为零售销售对它们造成了巨大的负面影响。” 美元全线走低，因为投资者回吐了今年美元的一些强劲表现。因此，现在认为这些数据将成为阻止反弹的触发因素还为时过早。Jaffery表示，美联储“不会对零售销售的温和迟来的回落感到压力”，特别是因为它“对消费者的潜在力量基本上保持沉默”。美联储官员表示，他们对通胀下降和增长保持稳定的前景感到足够满意，认为 2022 年 3 月开始的加息周期可能已经结束。但他们正在密切关注数据。美联储理事沃勒没有预计美元会失去储备货币地位。他表示，美元有可能继续保持世界储备货币的地位；最近的事件反而可能加强了这一地位。大多数人表示，在开始降息之前，他们需要更多证据证明通胀正在可持续回到央行2%的目标。期货市场定价表明首次降息将于6月发生，到2024年年底，美联储总共降息4次，即一个百分点。由此可知，尽管数据疲弱，但市场仍对美联储推迟降息充满信心，只要投资者将宽松政策的启动时间推迟到6月，美元的跌幅就有限。 City Index分析师Fawad Razaqzada表示，“美元本盘已经走低，然后因美国公布的喜忧参半的数据而进一步下跌，零售销售看起来尤其疲软。但我认为现在谈论美元会见顶还为时过早。” “过去几天美元小幅走软，恰逢市场对2024年降息的定价在CPI数据火热后跌至90个基点后回升至100个基点左右。但随着3月份提前降息的讨论实际上已经结束，而5月份降息的问号也很多，这应该有助于在下跌时保持美元支撑。” FXstreet分析师Filip Lagaart表示，“美元已经跌破第一个重要支撑位。由于零售销售疲软，市场正在抛售美元。美元指数在找到充足支撑之前可能会跌至104。” 本周五，生产者价格指数（PPI）数据将受到密切关注，因为如果该数据高于预期，可能会为美元提供额外的动力。据PUNCHBOWL最新消息，美联储主席鲍威尔将于3月7日在参议院银行委员会作证。美元/加元因美元遭到抛售而加大下滑趋势，现报1.34805，跌幅0.47%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大统计局表示，12月制造业销售额下降，受到安大略省一些汽车装配厂改装生产放缓的拖累。该机构表示，12月制造业销售额下降0.7%至712亿美元，而11月增长1.5%。加拿大房地产协会2月14日公布的数据显示，与2023年1月相比，房产销售额激增22%，是自2021年5月以来最大幅度的同比增幅。基准房价同比上涨0.6%，但环比下降1.2%。“销售量上升，市场状况收紧了不少，有传闻证据表明买家之间的竞争重新展开;然而，在过去两个月销售额飙升最多的地区，价格仍呈下降趋势。”CREA高级经济学家Shaun Cathcart表示。“总而言之，这些趋势表明，市场开始出现转机，但仍在克服过去两年的疲软。加拿大1月份新屋开工率环比下降10%，低于预期，但由于投资者广泛关注美国数据的变化，影响较小的数据几乎没有引起市场波动。同时，国际原油价格反弹也提振了加元。丰业银行的经济学家预计加元将在第二季度/第三季度反弹。他们指出，“目前加元兑美元的负利差和疲软的大宗商品价格仍然面临阻力。短期内，加元损失可能会进一步扩大，但 1.3500/1.3600 区域可能为加元提供一些（技术）价值。季节性因素在第二季度/第三季度对加元有利，未来几个月全球较低的利率将对风险偏好有利（进而对加元有利）。” 加元/人民币部分挽回周二的损失，已站稳5.30区域，现报5.3339，涨幅0.43%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语02-16 03:24
【汇市日报】加元/人民币重返5.30区域加元回暖美元小幅调整
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，但是能源市场的变化限制了加元的涨幅。加元/人民币止跌，重返5.30区域。#外汇技术分析# #加元日报# 美元指数现报在周三冲击105未果，现报104.72，跌幅0.14%，仍盘踞三个月高位。（美元指数走势图，来源：FX168）美元目前仍交投于三个月高位附近。市场正在消化近期美国CPI报告，该报告打乱了美联储降息的预期时间表。美元指数似乎在104水平附近停滞不前，并出现一些获利了结。在经济数据方面，周三公布的每周抵押贷款申请指数收缩2.3%，前一周为正值3.7%。周三的日历非常清淡，为市场消化和重新调整提供了空间。同时，作为美元风向标的美国国债收益率持续下跌，其中2年期国债收益率日内下跌10个基点。美国财长耶伦也认为部分价格已经下降，总体通胀正在回归正常水平。从长期来看，市场可能仍会消化降息的影响，并最终比美联储更加“鹰派”，但市场应从美联储成员奥斯坦·古尔斯比和迈克尔·巴尔的讲话中寻找线索，他们的讲话可能会通过微妙的信息来缓和当前的通胀压力。芝加哥联储主席古尔斯比在周三的讲话中肯定了美联储对于抑制通胀的工作，并表示美联储的通胀目标是基于PCE，而不是CPI。他不支持等到通胀率达到2%再降息，他说，“通胀率可能会高一点，但仍有可能达到2%。” 市场越来越一致认为，在热门通胀数据发布和谨慎的美联储官员的支持下，美联储短期内不太可能降息。CME集团的FedWatch工具现在正在关注3月20日的会议。91.5%的人预计会暂停降息，8.5%的人预计会降息。就降息的超预期而言，时间已经从5月/6月转变为夏季和7月。在美国利率前景大幅重新评估的背景下，美元成为 2024 年表现最佳的货币。但是，丰业银行的经济学家指出，美国期限收益率的上行潜力可能有限。他们表示，“本周的事态发展使美元处于短期内保持坚挺的最佳位置；通胀方面的缓慢进展支持了美国‘长期维持高利率’的想法，但高并不意味着更高；这应该意味着美国期限收益率的上行潜力可能有限。” 他们指出“逢低买入者可能正在嗅探美国债券，而市场仍将6月视为美联储宽松政策的可能起点（目前通过OIS计入降息26个基点）。” 德国商业银行的经济学则对投资者提出了建议，他们表示，“自周二数据发布以来我们所看到的美元强势能否延续取决于美联储如何回应。我们想指出的是：在美联储下一次美联储会议（3月20日）之前，还有1月PCE平减指数，即美联储的实际目标指标，以及另一轮CPI数据（2月的，3月20日）。3月12日）。我们的经济学家指出，必须谨慎对待1月份的通胀数据。因此，目前美元的走强也应该谨慎对待。目前，我们更愿意扮演劝告者的角色，而不是加入美元多头的欢欣鼓舞的乐观情绪中。” 周四市场需要关注美国零售销售数据，1月份环比数据预计将软至-0.1%，而12月份为0.6%。截至2月9日当周的美国初请失业金人数也将在周四公布，预计将有22万新失业救济申请人，而前一周为21.8万。美元/加元终结一年内最大涨幅，出现小幅跌幅，现报1.35482，跌幅0.12%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）在周二美国通胀数据公布后，市场出现大幅调整，加元在周三出现一些横向波动。在经济方面，在消费者在疫情期间大量借贷后，加拿大经济可能特别受到降息缓慢的阻碍。加拿大财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）表示，加拿大政府将优先考虑在下一个预算中创造经济条件，以允许利率下降。另一个消息来源于房地产方面，加拿大房地产协会表示，与去年同期相比，1月份的房屋销售量增加了22%，是自2021年5月以来的最大年度增幅。美国原油库存的意外增加，使得加拿大主要出口产品之一的石油价格受到打压，从而阻碍了加元上升趋势。周三，加元略有上涨。丰业银行经济学家认为持续上涨至1.3450上方将为进一步走强至1.3625打开大门。他们表示，“短期价格信号表明，美元大幅走高的势头正在失去一些动力，但美元涨幅仍保持在前阻力位1.3540附近，该阻力位目前是美元的支撑位。美元/加元跌破 1.3500 低点将进一步削弱近期美元势头。然而，持续上涨至1.3450以上将为美元进一步走强至1.3625打开大门。” 截至周四，加拿大新屋开工量预计将小幅增长，从24.93万增至23.5万。同时需要关注的是，加拿大央行副行长Gravelle将于3月21日就量化紧缩发表讲话。加拿大央行于2022年4月启动了量化紧缩计划，旨在在疫情期间大规模购买债券以支持经济后缩小其资产负债表规模。加拿大皇家银行预测，加拿大央行可能会在4月份或更早结束其量化紧缩计划，比政策制定者此前所示意的时间表要早。加元/人民币经历周二本年度最大跌幅后止跌，重返5.30以上，现报5.3095，涨幅0.17%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语02-15 03:17
【汇市日报】美元创三个月新高加元涨势不再加元/人民币录得一年内最大跌幅
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元汇率狂飙，扭转了前5个交易日的跌势。加元/人民币跌于5.30下方，录得一年内最大跌幅。#外汇技术分析# #加元日报# 美元指数创自去年11月中旬以来新高，现报104.93，涨幅0.75%。（美元指数走势图，来源：FX168）美国小企业信心创13个月来最大降幅全美独立企业联盟（NFIB）报告显示，1月份美国小企业信心降至2023年5月以来的最低水平，原因是劳动力成本和销售放缓挤压了企业利润。美国1月NFIB小型企业信心指数从去年12月的91.9降至1月的89.9，降幅为2022年12月以来最大。NFIB首席经济学家Bill Dunkelberg表示:“小企业主继续做出适当的业务调整，以应对他们面临的持续经济挑战。”“1月份，小企业主的乐观情绪有所下降，因为通胀仍然是困扰普通民众的主要障碍。”尽管如此，报告称将通胀列为首要担忧的业主比例下降了3个百分点，至20%。美国1月核心CPI创八个月最大升幅凸显通胀压力持续美联储政策制定者在降息之前等待更多缓解价格压力的证据，可能会发现自己等待的时间更长，最新数据显示上个月消费者通胀率保持在高位。 1月份消费者价格指数同比上涨3.1%，低于12月份的3.4%，但预期。剔除能源和食品价格的基本核心通胀率连续第二个月较上年同期上涨3.9%。考虑到超级核心价格，通胀似乎更加强劲。这是美联储密切关注的类别，代表核心服务价格减去住房价格，在此基础上，CPI同比再次加速至4.3%，为去年5月份以来的最快增速。月度增速也有所上升，上涨了0.85%，是自2022年4月以来最火热的。互换市场完全定价美联储推迟降息这种经济粘性不会增加美联储的信心，即通胀率从2022年年中的40年高点下降，真正走上了美联储2%目标的道路。尽管美国最新的月度数据显示物价顽固上涨，其中包括几项关键的家庭支出，但美国财长耶伦称赞在降低通胀方面取得的进展。耶伦表示，美国在降低通胀方面取得了重大进展。她强调，总体通胀率较峰值下降了约三分之二，汽油、鸡蛋和机票价格较上年同期有所下降。耶伦称，许多预测师预测的为了降低通胀而需要发生的衰退并未出现，美国人也从工资增长中受益，而这种增长现在已经超过了通胀水平。富国银行首席经济学家Jay Bryson表示，CPI高于预期并不是“好消息”。但他补充道，美联储更关注PCE，而不是CPI，按照PCE的指标衡量，通胀仍较低。其次，美联储不会根据一个数据就做出决定，还是需要权衡整体情况。最后，现在离5月还有很长时间。美联储上个月将政策利率维持在5.25%至5.5%的区间，这是自去年7月以来的水平，虽然美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）注意到了进展，但他也表示，美联储在3月份可能还为时过早，无法确定是否已经赢得了与通胀的斗争。 Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示：“如果这能跟上通胀保持高位的一两个月，你可以与6月（降息）说再见，我们可能会考虑9月。“这是一份比预期更热的报告，这是美联储在说现在说通胀已被击败还为时过早时所暗示的一部分。” 摩根资产管理全球首席策略师David Kelly认为美国经济状况不错，今年料可避免衰退，因而预计美联储年内会降息三次。“从我的角度来看，（美国）经济是在降温，只是比较缓慢……（1月）通胀报告中一些成分推高了整体指标，但总体来看，预计今年经济增速将会放缓，同比通胀率会降温。”Kelly还提到了所谓的“痛苦指数”(misery index)，即通胀率与失业率之和。他称3.7%的失业率和3.1%的通胀率加总之后，得出的6.8%的痛苦指数其实并不“痛苦”，因此形势其实不差，只是降温速度比较慢而已。对于美联储的降息前景，Kelly称，今年年初的数据显示，年内经济衰退的概率越来越小，因此预计市场会对此做出反应，市场仍可能预计美联储今年会降息超过三次，“而我们认为会避免衰退，因此会有三次降息。” 美国CPI公布后，美联储在5月按兵不动的概率上升据CME“美联储观察”：美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为93.5%，降息25个基点的概率为6.5%。到5月维持利率不变的概率为58.3%，累计降息25个基点的概率为39.3%，累计降息50个基点的概率为2.4%。而在公布前，到5月维持利率不变的概率为42.4%，累计降息25个基点的概率为49.8%，累计降息50个基点的概率为7.7%。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示，通胀居高不下是每个人最大的担忧，而1月通胀报告显示通胀没有下降。市场下意识的反应是抛售股票和债券。我们需要等待下一份通胀报告，如果下份报告显示通胀较低，这说明通胀回升只是一个暂时现象。美联储关注的是扣除住房的核心服务业，该行业的通胀是上升的，这也说明通胀比预期棘手。利率料将在更长时间内保持在较高水平，3月降息基本不可能了，而5月也有了不降息的可能。市场反应及未来数据预期美国国债收益率全面攀升至2024年新高。2年期美债收益率在“美国CPI发布日”涨约17个基点，10年期实际收益率时隔两个月重返2%上方。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨13.11个基点，报4.3104%，盘中交投于4.1250%-4.3163%区间。2年期美债收益率涨16.92个基点，报4.6430%，盘中交投于4.4424%-4.6620%区间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨12.893个基点，报-109.187个基点，逼近2023年11月30日顶部-103.819个基点。02/10年期美债收益率利差跌3.598个基点，报-33.472个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨7.93个基点，报2.0136%，为2023年12月13日以来重新站上2.0%整数位心理关口。周三，包括古尔斯比和巴尔在内的美联储官员将发表谈话要点。周四将公布美国零售销售数据，市场预计1月份零售销售数据为-0.1%，而12月份为 0.6%。周五将以美国生产者价格指数（PPI）数据和密歇根消费者信心指数结束美国数据密集的一周。美元走势预期今年迄今为止，美元的表现明显优于大盘，因为市场重新定价了全球降息的前景，而且美国经济继续显示出潜在的强势。丹麦银行研究团队指出，“我们的预测面临的风险主要在于核心通胀大幅下降和全球经济比我们预计的更具弹性。短期内，在全球经济出现好转的初步迹象后，我们将密切关注全球制造业的发展。此外，如果着陆难度比我们预想的要大得多，则需要全球货币环境大幅宽松，这可能会导致美元在最初走高后大幅走软。” 随着美元走强，美元/加元打破了连续五个交易日的下跌趋势，截至发稿，现报1.35839涨幅0.99%，为一年多以来最大单日涨幅。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周二，在美国PI数据公布后，美元/加元汇率狂飙，扭转前5个交易日跌势。加拿大央行降息预期延迟加拿大住房部长肖恩·弗雷泽（Sean Fraser）表示，加拿大降息可能会带来更好的住房供应。弗雷泽周二表示，根据他与房地产开发商的对话，他的感觉是，如果发生这种情况，停滞不前的项目将开始向前推进。“不要忽视利率对限制供应的影响，”他说，“我的预期是，如果我们看到今年利率下降，我与之交谈过的许多开发商将启动那些今天处于边缘地位的项目，但如果利率下降，实际上会在六个月后结束。” 自去年7月12日以来，加拿大央行的政策利率一直保持在5%，加拿大央行行长麦科勒姆在1月24日表示，加拿大央行的对话已经从辩论利率是否足够高，转向央行需要将利率维持在当前水平多长时间。加拿大央行表示，现在讨论从5%的22年高点放宽利率还为时过早，潜在的通胀仍然是一个令人担忧的问题。许多经济学家预测，降息将在4月或6月开始，但麦克勒姆明确表示，仅靠利率无法“解决”更高的住房成本，而住房成本是导致通胀的最大因素之一。加拿大财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）周二表示，加拿大政府在下一个预算中将优先考虑为利率从5%的22年高点下降创造经济条件。她表示，“在经济政策方面，我们绝对意识到我们的首要任务是以这样一种方式行事，以创造条件使利率下降成为可能。” 麦克勒姆本月早些时候告诉众议院财政委员会，下一个预算中的重大支出增加可能会阻碍降低通胀的努力。影响加元走势的其他因素受中东地缘政治紧张局势加剧的推动，WTI油价延续了自2月5日开始的连涨势头。因为加拿大是美国最大的石油出口国之一，因此加元仍然受到原油价格上涨的支撑。加拿大本周在经济日历上的表现很少，预计周四的加拿大新屋开工和制造业销售数据等低影响指标预计将略有改善，以及周五批发销售数据预计将小幅下降。但这些数据将被美国零售销售数据将完全盖过。在消费者在疫情期间大量借贷后，加拿大经济可能特别受到降息缓慢的阻碍。加拿大1月份的通胀报告定于下周二发布。加拿大皇家银行资本市场首席技术策略师George Davis表示：“美元兑加元今天大幅走高，这是对强于预期的美国通胀数据做出更广泛的跨资产反应的一部分，这导致市场推高了对美联储首次降息的预期。“ 加元/人民币跌于5.30下方，录得一年内最大跌幅，截至发稿，现报5.2951，跌幅0.84%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语02-14 03:44
【汇市日报】加元继续坚挺加元/人民币重登5.35区域美元在三个月高点徘徊
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消退，同时担心加拿大工资压力持续存在。加元/人民币延续涨势，重登5.35区域。#外汇技术分析# #加元日报# 美元指数已连续第四个交易日维持在104水平，但是市场估计如果通货紧缩继续下去，美元指数可能会大幅下跌。截止发稿，现报104.05，跌幅0.02%。（美元指数走势图，来源：FX168）在本周预期的美国关键数据发布之前，美元表现出稳定性。美国银行总裁门萨预料，全球利率将在一段时间内保持稍高的水平。上周，美元指数升至104.6，为去年11月以来的最高水平，随后回落至104关口。尽管有所回落，但美元仍设法维持在三个月高点附近的位置，保持在关键阻力点范围内。尽管上周出现一些动荡，美元周一持平。尽管上周末关于美国大选及中东政治等主要因素有利于美元走强，但周一美国开盘后美元汇率持平。在经济方面，本周开局已经很不错，不少于两名美联储成员陆续亮相。不过，交易员们将尽力为周二的主要事件做好准备，因为一月份的美国消费者价格指数数据定于发布。上周五的修正采用了新的计算方法，表明通货紧缩将进一步加剧。因此，任何进一步的通货紧缩都意味着美元未来会出现一定程度的疲软。美国国债收益率小幅下跌。2年期收益率为4.47%，5年期收益率为4.12%，10年期收益率为4.17%。美国国债是部分支撑美元的一个因素。尽管3月份降息的可能性微乎其微，但美联储的鸽派立场仍然存在。 2月初，美联储主席鲍威尔表示3月份不太可能降息，随后美元大幅上涨。他强调，在美联储考虑降息之前，需要有更多通胀下降的证据，这使得即将公布的数据至关重要。周二公布的美国1月份消费者价格指数（CPI）预计将显著影响美元的短期走向。美联储巴尔金表示，“我们接近通胀目标但尚未达到。” 美联储理事鲍曼则表示，当前联邦政策利率处于“适当位置”，他不认为在“近期”降息是合适的。他说，“美联储在抗击通胀方面仍面临许多风险。现在预测美联储何时降息以及降息幅度为时过早。” CME“美联储观察”最新数据显示，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为84.5%，降息25个基点的概率为15.5%。到5月维持利率不变的概率为41.2%，累计降息25个基点的概率为50.8%，累计降息50个基点的概率为7.9%。经济学家开始认为美联储的货币政策有点过紧。这是美国全国商业经济协会周一公布的民意调查结果得出的结论。该调查显示，21%的受访者认为美联储当前的货币政策立场“过于严格”——这是自2010年年中以来最多的一次。花旗策略师表示，债券交易员已正确地与美联储未来宽松周期的轨迹趋于一致，现在缺少的是交易员对一个非常短暂的宽松周期之后紧随其后的加息风险进行对冲。花旗的经济学家预计，美联储将在6月首次降息。但花旗认为，未来几年可能重现上世纪90年代末的情况。花旗全球市场策略师Jason Williams表示，市场应该对未来加息的风险进行定价，本轮宽松周期可能更类似于1998年的宽松周期，当时的宽松是短暂的，但却导致了更多的加息。如果通胀率不能持续回到2%的水平，那么未来美联储加息的上行趋势应该会从这个非常低迷的水平上升。金融市场正在热切等待1月份消费者价格指数、生产者价格指数和零售销售数据的经济报告，这些数据可能会进一步支撑美元的地位。与此同时，人们对即将发布的通胀报告产生了预期，预计该报告将揭示经济表现和美联储的未来立场。如果通胀数据低于预期，这将加强市场对美联储可能提前降息的说法，在这种情况下，可能会看到美元走软。截至发稿，美元/加元随着加元坚挺而继续下滑，现报1.34355，跌幅0.17%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元在上周末表现不错，此前强于预期的加拿大劳动力市场报告显示，1月份失业率从之前的5.8%降至5.7%，创造了37300个工作岗位，高于预期。加元走势坚挺澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示，“美元/加元周五一度跌破1.3420，此前加拿大劳动力市场报告强于预期。我们认为风险已经上升，加拿大央行将把降息周期推迟到6月。” 2024 年的货币市场主题涉及对央行加息的预期回落，尤其是在美国、英国和加拿大，这使得美元、英镑和加元成为今年表现最好的三种货币。加元在周一在高位找到了一些空间，在周一交投清淡的情况下兑大多数主要货币兑美元汇率上涨。目前市场开盘平静，投资者准备迎接少量美国经济数据。由于对中东供应的担忧有所缓解，原油价格在新的一周开始走弱，这被视为削弱了与大宗商品相关的加元，并成为美元/加元货币对的推动力。加元远期预期 Monex Canada的分析师指出，具体而言，焦点将放在“美国通胀重新走强是否会迫使该货币对再次走强”。他们认为加元的交易价格可能高于其基本面价值，并指出“加元继续高于我们第一季度的预测，因为交易员不愿在美联储之前定价加拿大央行降息。市场也在等待加拿大央行关于预计降息时间表的进一步迹象，并将关注加拿大央行副行长里斯·门德斯（Rhys Mendes）周三的讲话。市场目前认为美联储在5月降息的可能性约为60%，而对加拿大央行的预期将在6月开始降息。澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示，“工资增长从 2023 年 12 月的 5.7% /年放缓至 5.3%/年。风险在于，工资增长不会放缓到足以让加拿大央行在4月会议上确信通胀将可持续地升至1%-3%的目标区间。在4月会议之前，还将发布另外两份劳动力市场报告。我们认为，风险偏向于加拿大央行更渐进的宽松周期，以及加元比我们目前预测的更强势。” 周一公布的加拿大至2月9日全国经济信心指数为 52.67，略高于前值的52.2。加拿大本周的经济日历上有一些亮点，而数据清单上发布的加元影响力也非常小。周四的新屋开工预计将略有改善，而周五的批发销售预计将小幅下降。总体而言，预计本周加元资金流将由原油市场和美元风险偏好主导。值得注意的是，加拿大下周公布的加拿大1月CPI通胀报告对于评估加拿大央行的降息周期是否会晚于市场目前的预期非常重要。丰业银行经济学家指出，美元/加元目前坚挺阻力位于1.3540附近。他们表示，“加元上周五远低于盘中低点，未能确保美元收盘走高。尽管如此，长期图表确实反映出美元新年涨势停滞，并暗示目前在1.3540附近存在牢固阻力（上周和1月初的高点，美元第四季度下跌的50%回撤阻力）。近期技术面呈中性，但更广泛的贸易格局有利于美元在1.3500低/中区间的涨幅减弱，并在未来几周内将关键支撑位1.3360置于更大的压力之下。” 加元/人民币延续涨势，重登5.35区域，现报5.3536涨幅0.16%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语02-13 03:28

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