09-13 021677 国投瑞银启晨利率债债券 敬夏玺 60.00 债券型 2024-11-29 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券A 李宇昂,李卓锴 50.00 债券型 2024-09-06 022057 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券C 李宇昂,李卓锴 50.00 债券型 2024-09-06 021592 易米中证同业存单AAA指数7天持有 李秋实 50.00 混合型 2024-09-13 021903 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 高洁 50.00 混合型 2024-09-13 530880 银河上证国有企业红利ETF 黄栋 30.00 股票型 2024-09-13 520700 万家中证港股通创新药ETF 杨坤 20.00 股票型 2024-09-06 022034 南方稳信180天持有期债券A 李璇,陈霜阳 未公布 债券型 2024-09-20 022095 恒生前海恒源昭利债券C 吕程 未公布 债券型 2024-11-29 022094 恒生前海恒源昭利债券A 吕程 未公布 债券型 2024-11-29 159325 南方中证半导体行业精选ETF 何典鸿,赵卓雄 未公布 股票型 2024-10-28 021825 东海鑫兴30天持有期债券C 邢烨,张浩硕 未公布 债券型 2024-09-30 021824 东海鑫兴30天持有期债券A 邢烨,张浩硕 未公布 债券型 2024-09-30 021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 龚丽丽,张晓南 未公布 ETF联接基金 2024-09-20 021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 龚丽丽,张晓南 未公布 ETF联接基金 2024-09-20 022036 南方稳信180天持有期债券C 李璇,陈霜阳 未公布 债券型 2024-09-20 021864 中欧中证800研究智选混合A 殷姿 未公布 混合型 2024-09-13 021856 博时中证油气资源ETF联接C 王祥 未公布 ETF联接基金 2024-09-13 021855 博时中证油气资源ETF联接A 王祥 未公布 ETF联接基金 2024-09-13 021586 人保趋势优选混合C 杨坤 未公布 混合型 2024-12-01 021585 人保趋势优选混合A 杨坤 未公布 混合型 2024-12-01 021285 浦银安盛上证科创板100指数增强C 罗雯 未公布 股票型 2024-10-25 021284 浦银安盛上证科创板100指数增强A 罗雯 未公布 股票型 2024-10-25 021865 中欧中证800研究智选混合C 殷姿 未公布 混合型 2024-09-13 五、09月02日基金分红一览 基金代码 基金简称 权益登记日 每10份基金份额派发红利(税后) 红利发放日 基金类型 007588 浙商丰裕纯债债券C 2024-09-02 0.5000 2024-09-03 债券型 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2024-09-02 0.2550 2024-09-04 债券型 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2024-09-02 0.2550 2024-09-04 债券型 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 2024-09-02 0.2300 2024-09-04 债券型 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 2024-09-02 0.2300 2024-09-04 债券型 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 2024-09-02 0.1400 2024-09-03 债券型 004246 德邦锐乾债券A 2024-09-02 0.1300 2024-09-03 债券型 004247 德邦锐乾债券C 2024-09-02 0.1300 2024-09-03 债券型 008316 蜂巢添跃66个月定开债券 2024-09-02 0.1000 2024-09-04 债券型 007587 浙商丰裕纯债债券A 2024-09-02 0.0000 2024-09-03 债券型 六、绩优基金一览 单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,09月02日业绩表现最好的基金为中邮核心主题混合,日增长率为1.8774%,其次为中科沃土沃瑞灵活配置混合A,日增长率为1.6705%、中科沃土沃瑞灵活配置混合C,日增长率为1.6639%。 分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为富国中证煤炭指数C,日增长率为1.2800%;债券型基金冠军为光大保德信安诚债券C,日增长率为0.4479%;混合型基金冠军为中邮核心主题混合,日增长率为1.8774%;货币型基金冠军为光大保德信现金宝货币B,日增长率为0.0225%;ETF联接基金冠军为国泰中证煤炭ETF,日增长率为1.2224%;LOF型基金冠军为国联中证煤炭指数C,日增长率为1.3544%;QDII基金冠军为华夏野村日经225ETF,日增长率为-0.5412%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响) 股票型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 013275 富国中证煤炭指数C 1.2800 张圣贤 2024-09-02 2 013596 招商中证煤炭等权指数C 0.9014 侯昊,邓童 2024-09-02 3 016347 招商中证煤炭等权指数E 0.8921 侯昊,邓童 2024-09-02 4 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8814 田维 2024-09-02 5 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.8070 田维 2024-09-02 债券型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 003198 光大保德信安诚债券C 0.4479 邹强 2024-09-02 2 003197 光大保德信安诚债券A 0.4451 邹强 2024-09-02 3 010633 惠升和睿兴利债券C 0.3837 孙庆,沈亚峰 2024-09-02 4 007540 华泰保兴安悦A 0.3810 陈祺伟 2024-09-02 5 010630 惠升和睿兴利债券A 0.3784 孙庆,沈亚峰 2024-09-02 混合型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 590005 中邮核心主题混合 1.8774 陈梁 2024-09-02 2 005855 中科沃土沃瑞灵活配置混合A 1.6705 徐伟 2024-09-02 3 005856 中科沃土沃瑞灵活配置混合C 1.6639 徐伟 2024-09-02 4 590002 中邮核心成长混合 1.2454 陈梁 2024-09-02 5 519191 万家新利灵活配置混合 1.1959 黄海 2024-09-02 ETF联接型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2224 吴中昊 2024-09-02 2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1611 晏曦 2024-09-02 3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1607 晏曦 2024-09-02 4 510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0518 麻绎文 2024-09-02 5 021702 国泰上证国有企业红利ETF联接C 0.9880 吴可凡 2024-09-02 LOF型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 016814 国联中证煤炭指数C 1.3544 陈薪羽,杜超 2024-09-02 2 168204 国联中证煤炭指数A 1.3476 陈薪羽,杜超 2024-09-02 3 161032 富国中证煤炭指数A 1.2725 张圣贤 2024-09-02 4 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9412 李申 2024-09-02 5 161724 招商中证煤炭等权指数A 0.8987 侯昊,邓童 2024-09-02 QDLL型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 513520 华夏野村日经225ETF -0.5412 赵宗庭 2024-09-02 2 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) -0.7496 何琦,李茜 2024-09-02 3 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) -0.8101 田希蒙 2024-09-02 4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A -0.8125 张军 2024-09-02 5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C -0.8201 张军 2024-09-02lg...