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金价任何回调都可能是买入良机！分析师：这两份关键数据将带来短期交易机会盯住这些支撑和阻力

p，在美国ISM和营建支出数据出炉后，利率期货认为美联储在9月降息的机率升至59.1%左右，高于上周五的约55%。这两份重要数据将带来短期交易机会 Menghani表示，黄金交易员们现在期待着美国经济数据，主要是周二北美早盘发布的JOLTS职位空缺和工厂订单数据，以寻找短期机会。北京时间周二22:00，美国4月JOLTs职位空缺数据将出炉，预计为834万，此前3月为848.8万。 JOLTS职位空缺报告是美国财长耶伦在担任美联储主席时最看重的劳动力指标之一。该指标也是美联储高度关注的劳动力市场数据。北京时间周二22:00，美国4月工厂订单将公布，预计月率上升0.6%。黄金最新技术分析 Menghani称，从技术角度来看，2360美元/盎司区域(上周五的波动高点)可能构成短期障碍，然后是2364美元/盎司水平。 Menghani指出，假如金价获得一些后续买盘，并突破2364美元/盎司，这将被看涨交易员视为新导火索，并将金价推向2385美元/盎司的障碍，然后向2400美元/盎司大关挺进。这种势头可能会延伸至2425美元/盎司区域，然后进一步升至2450美元/盎司区域或5月触及的历史高点。上行方面，Menghani补充道，目前在2334美元/盎司区域附近的50日简单移动平均线(SMA)应会构成短期支撑，接下来的支撑位于2325美元/盎司水平区域和周一波动低点(2315-2314美元/盎司区域附近)。鉴于日线图上的振荡指标刚刚开始获得负面牵引力，假如金价令人信服的跌破上述区域，应该为金价更大的跌势铺平道路。金价随后可能进一步跌破2300美元/盎司关口，若黄金延续跌势，金价料测试2285-2284美元/盎司附近的下一个支撑。北京时间13:38，现货黄金报2348.30美元/盎司。

风枫06-04 13:41

FX168日报:金价飙升的原因找到了！以色列与伊朗传大消息美国关键数据爆雷

p，在美国ISM和营建支出数据出炉后，利率期货认为美联储在9月降息的机率升至59.1%左右，高于上周五的约55%。美国股市周一收盘涨跌不一。疲软的美国制造业数据引发了对经济实力的担忧，使银行股与工业股等依赖经济增长的股票承压。周一早间多只股票异动并停牌，但对大盘影响甚微。本周投资者重点关注周五的5月非农就业报告。国际油价周一大幅下跌，创下2月以来的最低收盘价，原因在于OPEC+虽然决定将减产期限延长至2025年，但却将在今年稍晚就开始停止部分额外自愿减产的举措。股市欧洲股市周一(6月3日)走高，延续了上周的涨势，因为投资者正在关注本周晚些时候欧洲央行的最新利率决定。斯托克600 指数上涨0.32%，收报519.85点。各大交易所和几乎所有板块均上涨。建筑股领涨，上涨1.74%，而医疗保健股下跌0.55%。英国富时100指数跌0.15%，收报8262.75点；德国DAX指数收报18608.16点，收涨0.6%；法国CAC 40指数收报7998.02点，收涨0.06%；意大利富时MIB指数收报34670.05点，收涨0.52%；西班牙IBEX35指数收报11397.2点，收涨0.66%。随着最新信号显示美国经济正在放缓，美国股市周一涨跌不一。本周将有几份备受瞩目的经济报告出炉，可能会导致收益率出现更大幅度的波动。标普500指数升0.11%，收于5283.4点；纳斯达克综合指数升0.56%，收于 16828.67点；道琼斯工业平均指数收盘跌0.3%，收报38571.03点。纽交所周一发生技术故障，导致伯克希尔·哈撒韦A类股突降至185美元，暴跌99.97%，震动华尔街。迅速恢复后市场紧张局势稍缓，随后纽交所宣布此时段交易无效。事故发生在交易结算规则从T+2转向T+1的敏感时期，这也引发了市场揣测。中国市场方面，6月3日沪指弱势整理。总体来看，个股呈普跌态势，超4400只个股下跌。截至收盘，沪指报3078.49点，跌0.27%；深成指报9370.50点，涨0.07%；创指报1819.46点，涨0.79%。盘面上，铜缆高速连接、存储芯片、养鸡板块涨幅居前，DRG/DIP、ST板块、家庭医生板块跌幅居前。汇市欧元：欧元/美元周一上涨，收报1.0900，涨幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0931，进一步阻力位于1.0956，关键阻力位于1.1008；汇价下行的初步支撑位于1.0854，进一步支撑位于1.0802，更关键支撑位于1.0777。英镑：英镑/美元周一上涨，收报1.2805，涨幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2847，进一步阻力位于1.2885，关键阻力位于1.2962；汇价下行的初步支撑位于1.2732，进一步支撑位于1.2655，更关键支撑位于1.2617。日元：美元/日元周一下跌，收报156.02，跌幅0.78%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于157.06，进一步阻力位于158.03，关键阻力位于158.59；汇价下行的初步支撑位于155.53，进一步支撑位于154.97，更关键支撑位于154.00。商品市场周一，美国制造业失去更多动力，进一步陷入收缩区间。这一数据导致美联储降息预期增加，美元及美国国债收益率下降，黄金市场重新获得动力。此外，避险买盘也推动金价走强。现货黄金周一收盘大涨23.22美元，涨幅1%，收报2350.27美元/盎司。数据显示，5月美国制造业活动连续第二个月放缓，4月美国建筑支出因非住宅活动下降而连续第二个月意外下降。美元兑其他货币跌至三周低点，使得黄金对其他货币使用者更具吸引力，同时在制造业数据疲软后，基准美国国债收益率降至两周低点。美国10年期国债收益率周一暴跌11个基点，至4.392%。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，美国供应管理学会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI)疲弱，导致美国国债收益率下降，黄金涨势强劲。金价在触及日内低点2314美元/盎司后大幅反弹。 High Ridge Futures另类投资和交易总监David Meger表示：“我们此前经历了一些回调，或更该称之为盘整。但支撑金价上涨的观点确实来自于今年稍晚将降息的强烈预期。” 由于黄金不生息，所以降息有利降低持有黄金的机会成本，提高对投资者的吸引力。地缘政治局势方面，哈马斯接受了美国总统拜登(Joe Biden)提出的加沙停火建议。然而，以色列总统内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)拒绝了这一想法，并强调了以色列结束战争的条件。当地时间6月3日，以色列对叙利亚北部城市阿勒颇(Aleppo)发动大规模空袭，炸死了一名伊朗军事顾问，可能还有更多的伊朗民兵成员和平民。白银方面，现货白银周一收盘大涨1.02%，报30.701美元/盎司。原油方面，国际原油价格周一下跌超过3%，因为石油输出国组织及其盟友(OPEC+)宣布计划逐步取消总计每天220万桶的自愿减产行动。纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一下跌2.77美元，跌幅约3.6%，收于74.22美元/桶。布伦特原油期货下跌2.75美元，跌幅为3.39%，收于78.36美元/桶。由沙特阿拉伯和俄罗斯领导的八个OPEC+成员国组成的联盟周日宣布，他们将从10月开始，在12个月内逐步取消上述减产。但这些产油国同时表示，减产计划的逐步退出，将取决于市场条件，并可能逆转。OPEC+在2025年底之前将分别减产360万桶/日。 Third Bridge全球产业分析师主管Peter McNally表示，OPEC+会议为市场制定了明确的路线图，并澄清了该组织的生产策略。然而，世界需要 OPEC提供更多石油的日子已经过了近两年，OPEC可能需要再等一段时间才能将石油重新投入市场。周二(6月4日)关注重点（北京时间）： ① 14:30 瑞士5月CPI月率 ② 15:55 德国5月季调后失业人数 ③ 15:55 德国5月季调后失业率 ④ 22:00 美国4月JOLTs职位空缺 ⑤ 22:00 美国4月工厂订单月率 ⑥ 次日04:30 美国至5月31日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier06-04 08:47

会员

中行广东省分行：2024年6月3日汇市观潮

现横移趋势，显示出消费者支出疲软表征，利率期货交易员对于9月进入降息的预期有所提升。而澳大利亚的通胀数据显示年华增长率4.1%，低于2022年峰值，但仍高于澳联储的目标区间。且从澳联储的上月会议纪要内容透露的消息来看，澳联储仍倾向于更长时间内维持当前高利率不变，甚至不排除若通胀下降毫无起色则再度加息的可能性。若澳联储比美联储更晚降息，澳元则存在着走升的潜在基础。从技术走势来看，澳元在0.62附近触底后，自2023年7月至12月走出一波圆弧底，稳固了底部区间。近期澳元/美元走势呈现冲击布林带喇叭口上边缘趋向。若近期能站稳0.67之上，将会挑战前期重要压力0.69，随之冲击更高的0.70-0.73压力区。若澳元近期冲高受阻并走弱依次跌破0.6680、0.6470等支撑位置，则走势由涨转跌。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-06-03

Cherry06-03 18:43

非农前看向英伟达COMPUTEX，美股如何演绎科技盛宴周?【美股周报】

11月首降概率为46.4%。【CME利率期货市场揭示的利率走势及概率，来源：CME FedWatch Tool】美股回调预期升温，回调才有新高？上周，云软件巨头赛富时Salesforce和PC巨头戴尔不及预期的财报指引带崩了不少科技股，加剧了市场对科技股势头的担忧。与之相反，道指蓝筹股的反弹却十分亮眼。美国银行策略师表示，当其他产业开始迎头赶上时，押注科技巨头上涨的投资人开始会遇到困难，这可能是下一个趋势。 Michael Hartnett等策略师在报告写道，「随着市场广度的改善，价值型股票的表现优于成长股，这可能是投资人的下一个痛苦交易。」 Janney Montgomery Scott的Dan Wantrobski称，「目前，从领导者到失败者，我们看到了一些领导领域的最初支持被打破。随着交易进入六月，我们仍预计美国股市将经历坎坷。」 City Index的Fawad Razaqzada认为，「科技股现在似乎过度扩张，显示回调可能会即将到来。」他指出，在经历了几个月的上涨并且没有新的看涨催化剂之后，回调也就不足为奇。不过也有分析师继续看涨美股后市。美银的美国和加拿大股票策略师Ohsung Kwon表示，当前的环境基本上是多头所希望的，而且他们正在实现这一目标，这基本上是一次「软着陆」。 Kwon指出，虽然今年年初的通胀比预期的要热，但仍没有表明价格上涨正在重新加速；同时，其他数据也显示经济放缓但强劲，缓解了人们对经济成长可能引发另一次通胀飙升的担忧。 Kwon称，这从本质上推动了华尔街多头希望进入今年的软着陆叙事。 BMO Capital Markets首席投资策略师Brian Belski认为，「我们低估了市场势头的强度，特别是考虑到投资人的预期和美联储的政策指导已经基本一致，而年初还存在显著脱节。」该策略师将标普指数年底目标价从5100点升至5600点，同时警告称，「如果没有更多的回调，股市可能不会上涨。」Belski称，考虑到年初的上涨，如果发生更严重的回调，指数水平可能会高于他们的预期。分析师对企业第二季盈利更乐观了随着市场对美国经济可能放缓的预期升温，分析师不但没有对美国企业的盈利感到悲观，反而上调了2024年第二季标普500指数成分公司的每股盈余EPS预期。据Factset统计，从3月31日至5月30日，第二季自下而上的每股盈余预期从59.22美元升至59.43美元，升幅0.3%，而这与以往下调盈利预期的情况不同。在过去五年里，自下而上的每股盈余预期在每个季度的前两个月平均下调2.8%；在过去十年里，平均下调2.7%；在过去15年里，平均下调2.4% ；在过去二十年里，平均下调3.0%。实际上，今年第二季的自下而上EPS预期上升只是自2021年第三季以来的第二次上升，凸显出分析师看好接下来一季企业的盈利能力。分行业来看，分析师上调了五个行业的第二季盈利预期，能源产业（+6.2%）领先，下调了六个行业，工业行业（-4.3%）领跌。本周财经前瞻：非农、英伟达COMPUTEX 本周，周五将公布的非农就业报告将成为最重要的交易话题，当前美联储官员指望美国劳动力市场健康放缓以支持年内降息。市场预计，五月非农就业人口将增加18.5万，较4月的17.5万有所上升。投资人也可关注标普制造业PMI、ISM制造业PMI、美国4月JOLTs职缺数据、ADP就业人数、当周初请失业金人数等数据。台北国际电脑展COMPUTEX 2024将于6月4日拉开序幕，全球1500家科技产业精英参展，届时各大科技企业的新产品和技术动态有望提振美国科技股和台链股等走势，市场尤其关注英伟达黄仁勋与台链的合作动向。【Mitrade观点】看向英伟达与黄仁勋在重磅的非农数据前，本周股市交易重点聚集在英伟达以及黄仁勋身上。在台湾国际电脑展前，黄仁勋的动作不断，如透露Blackwell晶片的进展、宣称AI下一波浪潮是物理AI、造访多家供应厂商等。鉴于英伟达的影响力和台湾半导体产业链在全球的重要地位，本周全球科技股都需留意台湾展会的动向。通胀和降息方面，继四月CPI报告后，PCE报告也呈现出令人欣喜的通胀降温趋势，前三个月的通胀席卷重来的担忧已拨云见日。抗通胀的持久战报喜，接下来关注非农就业报告，新增就业人数的稳健放缓将有助于维持美股涨势。原文链接

投资慧眼06-03 16:39

CWG Markets：美国通胀数据符合预期，美元上周五下跌，黄金也承压回落

CWG Markets06-03 11:45

美联储今年不会降息！巴隆周刊：1970年代政策教训惨重无需下调利率刺激就业

几乎所有人想象的要长。今年1月，根据利率期货市场的定价，投资者预计未来12个月内至少会有6次降息，总计150个基点。央行官员已将利率从2022年3月到2023年7月上调5.25个百分点，以抑制通胀飙升，并预计今年将有3次降息，每次25个基点。但在主席鲍威尔的领导下，美联储是一个公开依赖数据的机构，其数据并未符合任何预测。具体而言，通胀率仍令人不安地停留在近3%的水平，高于美联储的年度目标。周五(5月31日)发布的4月份个人消费支出价格指数(PCE)证实了美联储的困境：截至4月份，该指数上涨2.7%，而3月份上涨2.7%，1月和2月均上涨2.5%。考虑到PCE通胀率已从2022年夏季7.1%的高位回落，或多或少的横向波动并不是坏消息。但这也不是好消息。包括鲍威尔在内的美联储官员在最近的讲话中强调，他们需要更有信心地相信通胀率可持续地趋向2%的年率，然后才能考虑降息。富兰克林邓普顿投资解决方案首席投资官Wylie Tollette表示：“美联储愿意保持耐心，直到他们确信通胀是好事，通胀已经消失。很明显，他们一直在研究1970年代发生的情况，当时美联储过早松开刹车，通胀迅速回升。” 由于经济状况良好，过去四季实际国内生产总值(GDP)增长了2.9%，美联储有充裕的时间等待更好的通胀数据。纽约梅隆银行首席投资官Jason Granet表示：“理论上，限制性利率和量化紧缩政策的结合应该会随着时间的推移软化经济。令大多数经济学家和市场参与者感到惊讶的是，这种情况发生的速度如此缓慢。” 新冠疫情过后，经济恢复的原因有很多，其中很多都与消费者的持续强劲有关。尽管密歇根大学消费者信心调查的最新数据接近数十年来的最低水平，但零售额在过去一年增长了3%。过去几年，由于疫情刺激计划的发放、工资增长以及股市和房地产市场的繁荣，各个收入水平的家庭财富都有了显著增长。目前失业率为3.9%，两年多来一直保持在4%以下，这是半个多世纪以来最长的失业率。空缺职位数量已从2022年初的峰值大幅下降，但仍远高于疫情前的水平。 FS Investments首席美国经济学家Lara Rhame表示：“所有关于劳动力市场放缓的担忧都为时过早。人们往往将正常化误认为是疲软，而事实上劳动力市场仍然相当强劲。” 换句话说，美联储不需要降低利率来实现充分就业，这是其双重使命的一部分，同时促进价格稳定。当然，并非所有经济学家都认为今年不会降息。 PGIM固定收益首席美国经济学家汤姆·波塞利(Tom Porcelli)指出，经济中周期性较强的行业招聘速度放缓，今年临时服务岗位减少，调查显示有意增加就业的企业比例下降，而这三个因素都表明劳动力市场正在失去动力。 “美联储知道这一切，我认为他们心里想的是，如果他们能降息，就能延长周期，”波切利说。“我非常赞同这个想法。” 波塞利认为，鲍威尔和其他美联储官员倾向于降低利率，只是在等待降息的机会。他预计，到2024年底，美联储将至少降息1次，甚至2次。“这个机会如何出现？”他说。“如果劳动力市场出现疲软，他们就会离开。但事情比这更简单，他们只需要更多通胀数据朝着正确的方向发展。” 然而，今年时间并不站在美联储这一边。鉴于2024年迄今为止通胀没有取得进展，人们普遍认为联邦公开市场委员会(FOMC)在6月和7月会议上降息的可能性不大。9月的会议将是“现场”会议，这意味着可能会在当时做出决定，但同样，由于经济的持久实力和技术因素，数据不太可能配合。基数效应就是一个例子，2023年5月，PCE价格指数上涨0.1%，去年6月上涨0.2%，7月上涨0.1%。如果今年同期通胀以更快的速度增长，通胀率将逐年上升，这使得美联储官员难以获得他们所希望的通胀正在向2%冷却的信心。那么11月的会议呢？会议将于11月6日，也就是选举日的第二天召开，除非数据要求改变利率，否则考虑到时间安排，FOMC成员可能不会想引起波澜。这意味着12月将成为2024年降息的最后机会，但有强有力的理由维持现状。首先，过去两年，宽松的财政政策抵消了紧缩的货币政策，而且几乎没有理由认为在选举年或2025年联邦政府的慷慨会减少。正如经济学家米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)的名言：“没有什么比临时的政府计划更永久的了。” 美国联邦预算赤字有望在截至9月30日的当前财年达到1.5万亿美元，相当于美国GDP的6%左右。这对经济增长来说是一个巨大的推动力，并将持续到年底。与此同时，货币政策对实体经济的影响可能不如以往的利率周期那么强大，部分原因是2009年至2022年期间的超低利率。在此期间，数百万房主的30年期抵押贷款利率固定在4%以下。企业同样借此机会以历史低位利率进行再融资并延长借款期限，而许多美国最大公司都是净利息收入者。此外，尽管银行贷款标准可能已经收紧，但如今企业还有其他筹集资金的选择，包括私人债务和私募股权基金。美国经济的更广泛金融状况指标处于宽松区间。芝加哥联储的全国金融状况指数与2022年1月一样宽松。股价上涨和信贷利差收窄是金融状况指数的输入因素。 21世纪转向更多以软件为基础、轻资本的业务，进一步使经济活动免受利率变化的影响，而这还是在人工智能(AI)真正起飞之前。结果是，利率大幅上涨需要比平时更长的时间才能限制经济活动，这也是美联储可能认为在较长时期内维持利率稳定是合理的另一个原因。

小萧06-01 09:10

华尔街“炸锅”了！PCE数据公布后，市场押注美联储9月降息

员仍怀疑美联储今年是否会降息超过一次，利率期货显示年底前第二次降息的可能性约为 45%，而报告发布前的可能性约为 42%。华尔街对通胀数据的反应： LPL Financial 的Quincy Krosby ：市场预计通胀将缓慢但稳定地下降。问题仍然是，美联储在启动宽松周期之前还需要多少通胀放缓的幅度。 eToro 的Bret Kenwell ：虽然我们不一定希望看到消费疲软，但零售支出疲软应该有助于推动 2024 年下半年利率降低。我们还没有到达那个程度，但五月份的通胀报告迈出了建设性的第一步。 Evercore 的Stan Shipley ：今天的报告基本上有利于降低美国国债收益率和美元，因为通胀数据良好，而实际支出增长处于负值区域。 Global X 的Scott Helfstein：数据完全符合预期。依赖数据的美联储过去两天可能不会学到太多东西。但市场继续降低因经济强劲而降息的预期。 TradeStation 的David Russell ：投资者一直希望，今年年初看到的通胀浪潮将会消退，而这似乎正在实现。 PCE数据证实，价格上涨并不像人们担心的那样持续，这让人们仍有至少一次降息的希望。这可能会为下周市场奠定更加自信的基调。通胀风波正在缓慢但稳步地消退。 Carson Group 的Sonu Varghese ：在第一季度一系列好于预期的通胀数据之后，四月份的个人消费支出 (PCE) 数据令人欣慰，总体通胀和核心通胀均符合预期。因此，整体通胀前景看起来良好，通货紧缩正在酝酿中，这可能使美联储继续从9月份开始在今年两次降息。《布克报告》的Peter Boockvar： PCE 数据公布后收益率下降，只是因为数据符合预期，并不令人意外。或许也是因为支出数据略低于预期，因为实际支出略有下降。 LPL Financial的Jeff Roach ：由于实际可支配收入下降，新季度第一个月的消费者支出放缓。企业需要为消费者不再像去年那样大肆消费的环境做好准备。总体而言，美联储希望在通胀方面获得更多清晰度。此次通胀更新可能会让美联储在短期内维持利率不变。首席北美经济学家Paul Ashworth ：正如预期，PCE平减指数数据显示，尽管通胀情况不如今年前三个月那么糟糕，但4月份通胀仍然高于目标。但与此同时，实际支出数据表明第二季度消费增长可能弱于我们之前的预期。摩根士丹利 E*Trade 的Chris Larkin ： PCE价格指数并未显示出通胀方面有太大进展，但也没有显示出任何倒退。不过，投资者必须保持耐心。美联储表示，需要一个多月的有利数据才能确认通胀率再次可靠地下降，因此仍然没有理由认为首次降息将早于 9 月。独立顾问联盟的Chris Zaccarelli ：今年市场一直担心通胀，而今早通胀水平未高于预期，市场才松了一口气。我们正处于一个谨慎行事的时刻，因为如果消费支出放缓导致通胀下降，而美联储因此能够缓慢降息，那么这将对市场有利然而，如果消费者支出和经济放缓过快，那么企业利润和股价下跌的速度将远远快于美联储降息的速度，所以我们现在要谨慎。 Blue Chip Daily Trend Report 的Larry Tentarelli：我们认为今天的 4 月份个人消费支出（PCE）通胀报告略有建设性。我们确实相信，如果由于某种原因美联储过度紧缩政策并导致经济急剧放缓，美联储将会重新实施货币政策。

Dan197705-31 22:18

邦达亚洲：多重利好因素支撑美元指数突破105.00关口

邦达亚洲05-30 10:11

看淡美联储官员放鹰，4月PCE指数料为美股再吹降息暖风【美股周报】

需求驱动的通胀压力。截至撰稿，CME利率期货市场数据显示，当前投资人押注美联储最早于9月开始降息的概率为50.2%，年内第二次降息预计发生在11月，概率不到五成。【利率期货市场揭示的利率走势及概率，来源：CME FedWatch Tool】再次被击退，高盛：首次降息延后至9月在一系列经济数据再次指向经济弹性和美联储官员释放谨慎的鹰派讯号后，高盛上周五（24）日再次调整了对美联储首次降息时间节点的预测，将7月首降推迟至9月，第二次降息将发生在12月。高盛表示，由于美国经济依然充满韧性，放宽货币政策的理由在当下依然不成立。包括Jan Hatzius在内的高盛经济学家在报告中表示，「当周早些时候我们就注意到，美联储官员的言论表明，7月降息可能不仅需要更好的通胀数据，还需要经济活动或劳动力市场数据出现实时性的疲软迹象。」值得注意的是，高盛在上月调整过他们对Fed降息的预测。当时，高盛将美联储年内预期次数从三次削减至两次，分别会在7月和11月进行。据统计，当前花旗、摩根大通和三菱日联预计美联储将于7月首次降息，包括高盛、摩根士丹利、瑞银、富国银行、巴克莱、汇丰、Evercore ISI等多数机构预计将在9月降息，美银、德银、RBC等机构预计在12月降息，而杰富瑞和瑞穗则认为可能需要到2025年才采取行动。人工智能当道，标普公司的AI布局争先据Factset最新报告，通过检索3月15日至5月23日期间进行的所有标普500指数公司的电话会议记录发现，有199家公司在第一季财报电话会议上引用了「AI」一词，远高于5年均值（80）和10年均值50。这也是有记录以来标普成分公司在财报会议上引用AI一次的最高读数，上一次的峰值是在2023年第二季的182。对于这199家公司，财报电话会议上提及AI的平均次数为11次，中位数为5次，其中Meta、英伟达和微软分别以95、86和74次遥遥领先。本周财经前瞻：PCE、美联储官员前瞻性地看，最能影响本周美股走势的因素是周五将公布的个人消费支出物价指数PCE和周内多位美联储官员的言论。经济学家预计，美国4月剔除食品和能源的核心PCE月率将录得0.2%，这将是该指数今年以来的最小增幅，市场预计PCE指数将为降息前景和美股释放积极信号。继美联储会议纪要放鹰后，投资人本周将关注多位官员对通胀、经济等方面的新看法，他们包括鲍曼、库克、威廉斯、博斯蒂克、梅斯特、卡什卡利和洛根等。财报方面，投资人可关注近日暴涨的法拉第未来（FFIE.US）、赛富时（CRM.US）、C3.ai（AI.US）、好市多（COST.US）、戴尔（DELL.US）等公司的最新业绩。本周一，美股因阵亡将士纪念日休市一日。本周二开始，美国结算规则将从「T+2」缩短为「T+1」，有分析称这项改动可能会使得空头部署略显被动、对欧洲外汇交易可能带来系统性风险等。【Mitrade观点】谨防PCE意外，美联储通胀容忍度上升尽管四月CPI指数放缓给市场带来降息喜讯，但自那以后，新出炉的更多数据的总体风向开始偏离这一前景，这在Q1财报季收尾阶段更加刺激美股投资人的神经。美联储降息次数预期从年初的六/七次削减至目前的一/两次，甚至是2024年不降息或升息，时间也走至接近年中，预计市场对接下来的每个关键经济数据都将十分敏感。鉴于市场预期4月PCE指数有望录得年内最小升幅的乐观看法，若实际读数偏离这一走向，美股或不可避免出现回档。不过另一方面，美联储官员的近期言论出现弱化通胀前景、强调劳动力市场减弱以降息的迹象，市场也有分析认为美联储可能在容忍更长时间的高于2%的通胀水准，通胀停滞将难以掀起风浪。美联储理事沃勒近日也指出，美国中性利率仍相对较低，存在美国政府大量发债以维系支出带来的上行风险。这也一定程度暗示，美国经济仍无惧当前二十余年的较高利率，经济成长和企业盈利是美股强劲动能。原文链接

投资慧眼05-27 16:53

7月降息没戏，高盛再改降息预期！高盛CEO：今年不会降息

商品交易所的 FedWatch 工具，利率期货价格显示9月份降息的可能性为52.2%，而7月份的可能性仅为12%。华尔街大行最新预测面临这种困境的并非Hatzius一人，许多经济学家都不得不重新调整自己的观点。美国通胀率仍远高于美联储2%的目标，而劳动力市场和经济增长依然强劲，因此降息的必要性并不明显。高盛内部观点不一。高盛首席执行官戴维·所罗门（David Solomon）甚至比该行的经济学家更为鹰派，他预计今年不会降息。美联储主席约翰·沃尔德伦（John Waldron）在本周的一次会议上对Hatzius之前的观点提出了质疑。他质疑美联储的行动是否能像美联储经济学家预测的那样迅速。该行周五没有立即回应置评请求。可以肯定的是，Hatzius在周五的报告中也谨慎行事，他写道：“我们仍然认为降息是可选的，这降低了紧迫性。” 除了高盛，本周早些时候，野村证券也将降息预期从7月推迟到9月，并预计美联储年内只会降息两次，称“降息门槛似乎已经提高”。目前，大多数华尔街投行对美联储首降的预测都已集中在了9月和12月。摩根大通公司和花旗集团仍是少数仍预测7月会降息的银行之一。

格隆汇05-25 16:06

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