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英皇金汇即发：多空消息交织黄金周一收低

业交易所的美联储观察工具显示，联邦基金利率期货交易员仍暗示联邦基金利率峰值低於5%，比美联储预测的5-5.25%低约20个基点，并从2023年5月开始降息。由於人们希望中国减少对新冠疫情的限制以及低於预期的死亡率可以提振受大流行打击的经济，铜价从最近的下跌中回升。周一衡量美元兑一篮子货币强弱的ICE美元指数下跌，美国国债收益率走高，对政策敏感的两年期美国国债收益率从上周五的4.180%升至4.249%。10年期美国国债收益率跃升至3.583%。周一现货黄金震荡收低，日内最高触及1798.51美元/盎司，最低触及1783.71美元/盎司，尾盘现货黄金收报1787.42美元/盎司。今日建议伦敦金於1783 –1805间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16430- 16780 支持位 1735/1768 阻力位1818/1825 入市策略一 :下方触及1785水平可做多，目标位于1795水准，止损设在1778水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1800元水平做空，止赚设在1790美元，止损设在1808。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於22.10-24.20 支持位19.30/20.50 阻力位24.80 /25.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-12-20

英皇金汇即发2022-12-20

【黄金收盘】前美联储三号人物发表重要警告！黄金急涨又急跌中国因素刺激铜价上涨

业交易所的美联储观察工具显示，联邦基金利率期货交易员仍暗示联邦基金利率峰值低于5%，比美联储预测的5-5.25%低约20个基点，并从2023年5月开始降息。由于人们希望中国减少对新冠疫情的限制以及低于预期的死亡率可以提振受大流行打击的经济，铜价从最近的下跌中回升。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik表示，周一上午铜价上涨逾1%，至3.82美元/磅，原因是人们希望随着与新冠疫情有关的限制措施放松，在中国的企业正在恢复生产活动。上周末，中国政府在确定2023年经济政策优先事项的会议结束之际，承诺恢复和扩大消费，同时支持私营部门，以增强明年的经济。后市展望 1.瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，“要想看到金价出现更持续的反弹，我们需要更接近美联储加息结束的时刻。” “只要美联储继续表明它打算进一步加息以抗击通胀，这将使金价保持在较低水平。” 美联储主席鲍威尔上周表示，尽管经济可能陷入衰退，但美联储明年仍将进一步加息，这导致金价连续第二周下跌。 2.CMC Markets英国首席市场分析师Michael Hewson表示，周五即将公布的美国核心个人消费支出(PCE)数据可能会推动美元强劲走高。 “许多人认为美国通胀已经见顶，疲软的数据可能只是一种催化剂。另一方面，一个更有弹性的数字可能会使价格回到略高于1760美元的近期低点。” 下一交易日重点关注 08:30 澳洲联储公布12月货币政策会议纪要 11:00 日本央行公布利率决议 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 15:00 德国11月PPI月率 17:00 欧元区10月季调后经常帐 21:30 加拿大10月零售销售月率 21:30 美国11月新屋开工总数年化 21:30 美国11月营建许可总数次日05:30 美国至12月16日当周API原油库存

夏洛特2022-12-20

黄金收盘：美债攀升抵消美元疲软利好黄金微幅收跌

atch Tool的数据显示，联邦基金利率期货交易员仍建议联邦基金利率峰值低于5％，比美联储预测的5-5.25％低约20个基点，并从2023年5月开始降息。　　FXStreet首席分析师瓦莱里娅·贝纳里克表示，周一上午铜价上涨逾1％，至每磅3.82美元，原因是人们希望随着与疫情有关的限制放松，企业正在恢复生产活动。　　上周末，中国政府在确定2023年经济政策优先事项的会议结束之际，承诺恢复和扩大消费，同时支持私营部门，以增强明年的经济。

金融界2022-12-20

维持峰值利率多久美联储官员Daly或许揭示了答案

一个“合理的起点。” 　　根据联邦基金利率期货，美联储最后一次加息时间可能是3月或5月，市场预测利率达到4.85％。然而，美联储最新发布的预测显示利率会升至5.125％。　　维持利率如此之久意味着2023年不会降息，正如美联储主席鲍威尔本周所说的一样。同时这也意味着紧缩性的政策将持续到2014年初，比市场现在预期的时间要长得多。有数据显示交易员仍押注2023年底之前首次降息。

金融界2022-12-17

开源证券：美联储本轮加息终点预计已经临近

反映的是对未来美国经济增长放缓的担忧。利率期货显示2月FOMC会议美联储加息25bp概率为74％。　　风险提示：国际局势紧张引发通胀超预期，新冠疫情形势大幅恶化。

金融界2022-12-16

2023年还有75bp的加息空间？八大券商点评12月美联储议息会议

滞胀”，所以否定了会很快降息的说法。但利率期货与掉期交易显示，市场对明年利率高点的预期在本次会议之后反而下调了，且增加了对明年下半年降息的押注。很显然市场对明年的判断更倾向于“衰退”。那么在分歧出现时，市场和美联储谁的正确率更高？从经验上来看，市场可能更具有前瞻性。　　未来美股仍在存在较大的下跌风险。此前美股的涨跌主要反映了市场对美联储货币政策的博弈，但对未来经济下行带来的盈利端的压力定价不足，即市场中较多参与者认为美国经济能够实现“软着陆”。但随着越来越多的美国经济指标开始亮出“红灯”，美国经济“软着陆”的难度越来越大。我们认为未来美国股市会逐渐受到来自盈利端的压力，这将会给美股带来二次探底的风险。　　华西宏观：加息幅度如期放缓，预期引导仍然偏鹰　　美联储12月加息50BP，幅度符合市场预期，不过鲍威尔发言以及点阵图引导偏鹰，2023年或许还有75bp的加息幅度。从加息预期中位数来看，2023年中位数为5.1％（较9月增加50bp），而降息则要等到2024年，中位预期为4.1％（9月预期为3.9％）。　　美联储下调了2023和2024年的增速预期，下调后的增速预期分别为0.5％（上次1.2％）和1.6％（上次1.7％）。下调后的2023年增速预期与2022年相同，意味着如果实际增速如美联储所料，明年美国经济仍有韧性，市场预期的衰退或难以出现。　　国盛证券：美联储预计的利率路径比市场预期的更鹰派　　美联储将联邦基金目标利率上调50bp至4.25-4.5％，符合市场预期，是6月以来首次放慢加息。会议声明相较11月基本没有变化，依然强调通胀压力高，但也保留了“加息节奏将考虑累积收紧幅度、货币政策影响滞后性”的表述。　　美国经济可能从2023Q1开始衰退，从历史上看，美联储降息时间最多滞后于衰退2个月，即使在1970-1980年的高通胀时期也不例外，并且在衰退发生后的一年以内都会将利率下调至衰退前的一半左右或更低。此外根据我们测算，到2023年6月，美国CPI同比可能低于3％，核心CPI同比可能低于4％。维持此前判断：2023年美联储大概率再加息50bp，可能从年中就会开始降息，全年降息幅度可能达到100bp。　　平安证券：通胀“魅影”并未完全消散美股短期或难大幅回暖　　12月美联储议息会议发出“鹰派信号”，主要是由于通胀的“魅影”并未完全消散。近几个月来，美国通胀形势出现缓和，CPI同比增速连续两个月出现超预期下行，但正如鲍威尔在记者会中提到的，当前没有充分的证据证明美国通胀压力已明显缓解。　　从历史数据来看，美股收入增速与美国经济状况/名义增长率存在明显相关性，这意味着明年美股的盈利情况可能并不如市场预期的那般乐观。未来一段时间，美股盈利预期或需进一步下调，使美股承压。另一方面，美债利率难以快速回落，这也意味着，短时间内无风险利率的下行与盈利的修复难以同时出现，美股或暂时不具备大幅反弹的基础。

金融界2022-12-15

不理会美联储鹰派基调！债券交易员仍押注2023年降息

鹰派预测。” 在周三的新闻发布会之后，利率期货市场的投资者预计美联储将在明年3月份之前将利率提高到略低于5%的水平，然后暂停加息。道富环球市场(State Street Global markets)高级经济策略师Lee Ferridge说，当鲍威尔暗示美联储可能会在2月份小幅加息25个基点时，债券市场出现了反弹。 Ferridge表示：“说实话，就像新的预测没有发生一样。我感到惊讶的是，市场如此自信地对此不屑一顾。人们预计，到明年第一季度末，经济数据将非常糟糕，以至于美联储将停止加息。” 有“新债券大王”之称的冈拉克(Jefferey Gundlach)表示，美联储在周三之后不应该再加息。身为双线资本(DoubleLine Capital)首席执行官的冈拉克在接受CNBC采访时表示，经济衰退即将到来，经济陷入衰退的可能性超过75%。冈拉克补充说，许多衰退指标都显而易见，经济状况已经进入“非常后期阶段”。在通货膨胀方面，冈拉克对通胀一旦进入下行阶段就会停止在2%的观点表示怀疑，对他而言，相信通胀率会在降到2%之后保持在该水平附近的想法“难以置信”。冈拉克指出，通货膨胀率下降的速度可能比大多数人认为的更快，甚至可能降至零。他相信，债券市场已经完全消化了通胀已见顶的现实，并且开始下滑。观察美债行情，10年期与2年期国债收益率倒挂现象已经达到1980年代以来最严重的程度，是经济面临衰退的预兆。

tqttier2022-12-15

美联储决策声明鹰姿飒爽华尔街乐观情绪黯然下降

价格的关键驱动因素是点阵图，比联邦基金利率期货消化的水平高出约25个基点。我们认为点阵图的上升已有很好的预示，因此对债券和股市的影响很小。　　Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah：美联储仍然对经济衰退的可能性讳莫如深，但鉴于多数官员都认为风险倾向于下行，可以说，他们对经济前景的担忧远远超过他们愿意承认的程度。这为最近的熊市反弹敲响了丧钟。政策利率仅今年就提高了425个基点，而且还会进一步上调，明年也不会下调，所有这些信息都将在经济不可避免的衰退开始前消化。　　Guggenheim Partners全球首席投资官Scott Minerd：我可以笃信的一个历史数据是，美联储总是预测错误。　　AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello：“市场已经准备挑战美联储了，”2年期收益率远低于美联储5％的政策利率目标。

金融界2022-12-15

太意外！美联储意外放“鹰”、2月将再加息50基点？美元扶摇直上、黄金美股坠崖

2月加息50个基点的概率增加。联邦基金利率期货显示，在下一次会议上加息25个基点的概率为61%，低于美联储声明前的72.6%。受此影响，美股三大股指短线下挫均转跌。纳指跌幅扩大至1%，标普500指数跌0.7%，道指跌0.5%。（道指15分钟走势图，来源：FX168）美国国债扩大跌幅，2-10年期美国国债收益率升至日内高点，10年期美债收益率现报3.556%。美联储公布利率决议后，美指走高约50点至104.06，非美货币对普遍走低，英镑兑美元下挫60点；欧元兑美元下挫40点；美元兑日元短线上扬80点。（美元15分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线急跌14美元，失守1800美元/盎司，刷新日低至1795.09美元/盎司；现货白银日内走低1.00%，现报23.46美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间12月15日03:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2894手，交易合约总价值5.22亿美元。 “美联储通讯社”NickTimiraos指出，FOMC对通胀预测进行了鹰派修正。大多数FOMC参与者认为，到2023年底，核心PCE将放缓至3.5%，而9月份的预测为3.1%。 Timiraos表示，美联储加息50个基点，并表示可能进一步加息。多数官员计划明年将利率上调至5%以上，高于此前预期。官员们对会后的政策声明几乎没有做任何改变，保持“持续加息是适当的”的措辞。

夏洛特2022-12-15

美联储料将放缓升息步伐但暗示利率峰值将高于先前预期

升息25个基点，然后暂时按兵不动。根据利率期货市场目前的定价，投资者也有同样的看法。　　该决定以及预测将于下午2点在华盛顿宣布。鲍威尔将在30分钟后召开新闻发布会。　　周二公布的消费者价格表明，美国通货膨胀最炽热的时期可能已经过去，这使得官员们本周的加息幅度更可能缩小。但鲍威尔可以利用他的新闻发布会提醒公众，在通货膨胀率明显回落至2％之前，官员们不会放松立场。　　“所有的焦点都将集中在点阵图和会议上，以及美联储主席鲍威尔将就未来的利率路径说些什么，”EY Parthenon的高级经济学家Lydia Boussour说。

金融界2022-12-14

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