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调查：美联储将在今年第一季度两次加息 25 个基点

4.75%-5.00% 的峰值。这与利率期货定价相符，但比美联储在去年 12 月 13 日至 14 日会议结束时发布的“点阵图”预测中的 2023 年中值低 25 个基点。 ING 首席国际经济学家 James Knightley 指出：“美国通胀下降表明物价压力正在缓解，但在强劲就业市场的环境下，美联储将对利率见顶持谨慎态度。” 预期最终利率将是上一个紧缩周期峰值的两倍多，也是自 2007 年全球金融危机爆发以来的最高水平。目前对于美联储的政策利率在 2023 年底的位置，尚无明确共识，但约三分之二的受访者预测为 4.75%-5.00% 或更高。经济学家预计通胀将进一步放缓，然而未来几年仍将高于美联储 2% 的目标，所以短期内降息的可能性相对较小。最后，超过 60% 的受访表示，美联储更有可能在今年余下时间维持利率不变，而不是降息。（来源：路透社）荷兰合作银行资深美国策略师 Philip Marey 表示：“美联储将通胀置于就业之上，因此只有核心通胀大幅下降才能说服美国联邦公开市场委员会（FOMC）。虽然通胀高峰已经过去，但潜在趋势依然存在，我们认为通胀在年底前不会接近 2%。” 与此同时，美联储的紧缩政策正把经济推向衰退边缘。调查显示，美国在两年内陷入衰退的可能性接近 60%，预计美国今年经济仅增长 0.5%，然后在 2024 年反弹至 1.3%，仍低于其约 2% 的长期平均水平。随着大规模裁员，尤其是金融和科技公司的裁员，预计明年美国失业率将从目前的 3.5% 升至平均 4.3%，然后在明年再次攀升至 4.8%。虽然与之前的衰退相比仍处于历史低位，但预测比一年前高出约 1 个百分点。 #美联储加息风暴#

林沐2023-01-20

一场鹰派与鸽派的决斗！“鹰王”布拉德最后的呐喊：最高5.5%利率能成真？

可能会使通胀保持在美联储的目标之上。利率期货价格显示，市场预计美联储将在下次利率会议上加息25个基点。在连续四次加息75个基点后，美联储上月加息50个基点，若下次利率会议加息25个基点，则将是该央行进一步放缓加息步伐。美国商务部公布的最新数据显示，2022年12月份美国零售销售额环比下滑1.1%，此前11月的数据向下修正为环比下降1%。扣除汽油和汽车消费的零售销售额下降了0.7%。目前这些数据未经通胀因素调整。经济学家对于12月零售销售额的预期中值为环比下降0.9%。在假日购物季结束之际，有着“恐怖数据”之称的美国零售额环比降幅超过市场预期，以令人不快的基调结束了2022年。多数分析人士认为，处于购物旺季的12月零售销售额却超预期下滑，主要因美国消费者面临着一代人以来最严重的通胀率和更高的借贷成本。虽然美国通胀率已经从去年9.1%峰值下滑至如今的6.5%，但仍然处于相对的历史高位，消费者仍然面临高物价压力。两大数据给出的乐观情绪很简单，虽然通胀仍高于美联储2%的目标，但经济有朝着改善的方向前进。美联储鹰派加息的条件下，经济显然有所改善，这也给后市是否再加息，或是逐渐放缓加息，给出较为清晰的画面。

小萧2023-01-19

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市场准备再迎日本“神风偷袭”！警惕日元再次上演暴涨行情

松政策的结束，还押注于负利率的结束。利率期货价格显示，1月份利率从-0.1%升至0.0%的概率约为35%，因此有一定的失望空间。然而，日元买盘的任何缓解都可能是暂时的，因为日本央行似乎准备在2023年的某个时候开始收紧货币政策，而其他央行的加息周期也即将结束。日元有望进一步上涨知名机构XM.com指出，如果日本央行等待时机，并在1月份保持其货币政策不变，但大幅上调其CPI预测，并可能放弃宽松倾向，那么日元可能会吸引更多买家。周一，美元/日元跌至七周半低点127.21，这也是2021年1月至2022年10月走势的50%斐波那契回撤位。跌破这一支撑区域将变得更有可能。 (美元/日元日线图来源：XM.com) XM.com补充道，如果政策制定者认为捍卫收益率目标不再站得住脚，并出人意料地放弃YCC，那么日元将迎来更强劲的上涨，美元/日元料至少延续跌势至61.8%斐波那契回撤位121.43，然后再瞄准关键水平120。在鸽派情况下，无论是声明还是黑田东彦的新闻发布会，都没有迹象表明短期内政策会发生变化，日元可能会进入盘整模式，允许美元/日元在短期内收复130。

tqttier2023-01-17

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邦达亚洲：经济数据整体表现良好英镑小幅收涨

策制定者不必在2月之后就做出明确决定。利率期货价格显示，市场预计美联储将在下次利率会议上加息25个基点。在连续四次加息75个基点后，美联储上月加息50个基点，若下次利率会议加息25个基点，则将是该央行进一步放缓加息步伐。萨默斯称，和几个月前相比，避免经济衰退的可能性有所增加。但他也指出，相较于新冠疫情前的通胀水平，超过6％的通胀率仍高得令人难以置信。他表示，尽管最近几周出现了令人鼓舞的消息，但美国经济今年仍面临衰退。他说：“人们必须小心虚假的黎明，我会坚持我的观点，即今年出现衰退的可能性很大。”萨默斯表示，2022年四季度的就业成本指数（ECI）是一个需要留意的关键指标。他认为，ECI是此类指标的“黄金标准”，能比收入指标更广泛的衡量劳动力成本。　　另外，俄乌冲突爆发拖累经济复苏，去年德国GDP增速急剧放缓，衰退脚步日益临近。周五，德国联邦统计局公布的初步数据显示，德国经济2022年全年经济增长急剧放缓至1.9％，远远低于2021年的2.6％，但略高于市场预计的1.8％。德国联邦统计局称，四季度私人消费异常强劲，去年可支配收入创纪录增长有助于缓解通胀冲击，工业产出也较预期强劲。这一增速意味着德国去年四季度经济可能避免衰退，陷入停滞。然而，今年经济前景不容乐观，仍面临持续通胀的严峻挑战。德国统计局指出，德国经济可能会在2023年第四季度停滞不前，而不是陷入衰退。在信心指数暴跌以及对采购经理的调查显示产量开始下降后，经济学家开始预测德国9月将出现衰退。俄乌冲突迫使德国商业模式和政治进行转变，德国政府设法寻找其他的替代能源，温和的气温也抑制消费，部分天然气价格也已脱离峰值。　　今日需要关注的数据有，欧元区12月储备资产合计和加拿大11月制造业装船月率（。　　美元指数　　上周五美元指数震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于102.00附近。日前美国公布的CPI数据影响发酵，美联储放缓加息步伐的预期持续升温是施压美元指数回落的主要原因。此外，美国前财长时段内发表的鸽派言论也对汇价构成了一定的打压。不过，时段内美国表现良好的经济数据限制了汇价的下跌空间。今日关注102.50附近的压力情况，下方支撑在101.50附近。　　欧元/美元　　上周五欧元震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于1.0850附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，时段内美国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的打压。不过，美联储放缓加息步伐的预期升温和时段内欧元区整体表现良好的经济数据限制了汇价的回调空间。今日关注1.0950附近的压力情况，下方支撑在1.0750附近。　　英镑/美元　　上周五英镑震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于1.2250附近。除美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温和美国前财长时段内发表的鸽派言论打压下退守102.00关口是支撑英镑攀升的主要原因外，时段内英国公布的经济数据整体表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.2350附近的压力情况，下方支撑在1.2150附近。

金融界2023-01-16

?邦达亚洲: 经济数据整体表现良好英镑小幅收涨

策制定者不必在2月之后就做出明确决定。利率期货价格显示，市场预计美联储将在下次利率会议上加息25个基点。在连续四次加息75个基点后，美联储上月加息50个基点，若下次利率会议加息25个基点，则将是该央行进一步放缓加息步伐。萨默斯称，和几个月前相比，避免经济衰退的可能性有所增加。但他也指出，相较于新冠疫情前的通胀水平，超过6%的通胀率仍高得令人难以置信。他表示，尽管最近几周出现了令人鼓舞的消息，但美国经济今年仍面临衰退。他说：“人们必须小心虚假的黎明，我会坚持我的观点，即今年出现衰退的可能性很大。”萨默斯表示，2022年四季度的就业成本指数（ECI）是一个需要留意的关键指标。他认为，ECI是此类指标的“黄金标准”，能比收入指标更广泛的衡量劳动力成本。邦达亚洲: 经济数据整体表现良好英镑小幅收涨

邦达亚洲2023-01-16

邦达亚洲：通胀数据巩固放缓加息预期美元指数退守102.00

”显示，周四美股早盘时段，美国联邦基金利率期货交易市场预计，1月末到2月初的下次美联储会议加息25个基点的几率超过91％，一天前的预计几率不到77％。　　今日需要关注的数据有，中国12月贸易帐、英国11月GDP月率、英国11月工业产出月率、英国11月季调后商品贸易帐、德国2022年年度GDP年率、欧元区11月季调后贸易帐、美国12月进口物价指数月率和美国1月密歇根大学消费者信心指数初值。　　美元指数　　美元指数昨日大幅下挫，险守102.00关口并刷新7个月低位，现汇价交投于102.20附近。时段内市场瞩目的美国CPI数据均如市场预期走低，巩固美联储放缓加息步伐的预期是施压汇价下挫的主要原因。此外，市场对美联储3月份停止加息的预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注102.70附近的压力情况，下方支撑在101.70附近。　　欧元/美元　　欧元昨日大幅攀升，突破1.0800关口并刷新9个月高位，现汇价交投于1.0850附近。美元指数在美国通胀数据如预期走低升温美联储放缓加息步伐的预期而大幅下挫是支撑欧元攀升的主要原因。此外，时段内欧洲央行官员发表的鹰派言论也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0950附近的压力情况，下方支撑在1.0750附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡上行，突破1.2200关口并刷新4周高位，现汇价交投于1.2210附近。美元指数在美国通胀数据如预期走低升温美联储放缓加息步伐的预期而大幅下挫是支撑英镑攀升的主要原因。不过，对英国央行放松政策立场的预期限制了汇价的上升空间。今日关注1.2300附近的压力情况，下方支撑在1.2100附近。

金融界2023-01-13

美元果然“坠崖”！美指恐测试重要支撑、小心今晚FOMC票委再度“放鸽” 美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

E)的“美联储观察”工具显示，联邦基金利率期货市场预计，美联储下次会议加息25个基点的可能性升至90%以上。费城联储主席哈克在美国CPI数据公布后表示：“美联储可能在2023年再加息几次。美联储是时候将未来加息幅度调整为25个基点了。”哈克今年将成为联邦公开市场委员会(FOMC)中具有投票权的成员。哈克周四参加了宾夕法尼亚州马尔文的一次活动，他说道：“我预计我们今年还会加息几次，不过在我看来，我们单次加息75个基点的日子肯定已经过去了。今后加息25个基点是合适的。” 美联储上月加息50个基点，将联邦基金利率区间上调至4.25%至4.5%。这是美联储在连续四次加息75个基点后，首次放缓加息步伐。香港时间周五23:20，哈克将就大费城地区商会经济展望发表讲话，并参与有关经济趋势的讨论。身为FOMC票委的哈克受到关注，若其再度发表鸽派言论，美元可能遭受新一波打击。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在昨日美国CPI数据出炉后跌破103，并可能在近期测试102附近的重要支撑位。目前的观点是看跌，但美元指数可能很快就会反弹到103.50。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元存在进一步升向1.09/10的空间，然后可能在短期内在上述区域遭遇阻碍并出现回落。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元昨日如预期的那样从142.58大幅下跌到目前的水平(140.06)。该货币对存在测试137的空间，然后跌势料暂停。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元已经跌破了我们预期的130，只要该货币对继续走低，那么可能首先测试128，并最终跌至125。对美元/日元的观点为看跌。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元需要维持在1.22上方，才能最终涨向1.23/24。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元有所上升，该货币对可能触及0.70，然后料展开修正性回落走势。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已进一步跌破6.75，前景看空，料跌向6.70/68。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2023-01-13

会员

邦达亚洲: 通胀数据巩固放缓加息预期美元指数退守102.00

”显示，周四美股早盘时段，美国联邦基金利率期货交易市场预计，1月末到2月初的下次美联储会议加息25个基点的几率超过91%，一天前的预计几率不到77%。 1月12日，美国劳工统计局的数据显示，美国12月CPI同比上升6.5%，为自2022年年中达到峰值以来连续第六个月放缓，预期6.5%，前值7.1%；CPI环比下降0.1%，为两年半来首次环比下降，符合预期，前值0.2%。不包括波动较大的能源和食品的核心CPI同比上升5.7%，为2021年12月以来的最低水平，预期5.7%，前值6%；环比上升0.3%，预期0.3%，前值0.2%。截至去年12月的三个月，核心通胀的年化增长率为3.1%，为一年多来的最低。美国通胀在12月份继续放缓，进一步证明价格压力已经见顶，并为美联储下个月放慢加息步伐提供了空间。

邦达亚洲2023-01-13

市场陷入与美联储的“懦夫博弈” 投资者押注下半年降息美联储则“另有说辞”

联储的季度经济和利率预测，与投资者基于利率期货市场读数的预期之间存在重要的差异。美联储的预测代表了每位美联储官员认为在他们对最有可能的经济状况下，利率应该发生的情况。但这些预测仅揭示了美联储在一般情况下可能做出的反应。另一方面，市场参与者可以在更好地考虑不同经济情景的利率期货市场上进行概率加权押注。美联储主席鲍威尔有时会强调美联储预测的局限性。“当前景的不确定性异常高时，我尽职尽责地写下我认为最有可能出现的情况下合适的基金利率路径，但我确实意识到这一预测可能很容易被误解，因为最有可能发生的情况也可能不发生。” 路博迈集团总裁Joe Amato表示：“过去一年对许多投资者来说是一个警示，通货膨胀和利率远高于大多数人的预期。想想美联储和市场一年前的预测就明白了。过去几个月股市反弹的方式表明，股市对利率走向是一种错误的感觉。” 法国巴黎银行全球宏观策略主管Lynton-Brown表示，许多投资者似乎也不愿相信美联储的话。“市场已经了解到，在央行依赖数据且数据波动的情况下，它们的前瞻性指引并没有太大的可信度，这完全取决于数据显示的内容。特别是关于数据是否表明通胀能够迅速降至美联储2%的目标，我认为情况不会如此。” 华尔街的预期与美联储谈话之间的差距也可能部分源于鲍威尔不愿在公开场合表现得过于乐观。美联储认为，其旨在通过收紧金融条件（例如提高借贷成本或降低股票价格和其他资产价值）来减缓需求和对抗通胀的政策会奏效。任何缓解金融状况的市场反弹都可能阻碍官员限制招聘或工资增长的努力。 Brandywine Global投资组合经理Jack McIntyre表示：“一旦美联储承认通胀不再是问题，市场就会加速走高，这将更加延后美联储的应该做的工作。” 归根结底，对市场来说最重要的可能不是美联储将利率提高多高，而是经济在未来一年的表现如何。高盛集团表示，如果美国像其预期的那样勉强避免衰退，它认为年底股市将略微走高。如果经济陷入衰退，高盛预计盈利增长将下滑—在这种情况下，标准普尔500指数可能下跌约20%，这是一个截然不同的结果。

一禾2023-01-13

美国CPI果然引爆重磅行情！美元暴跌刚刚再刷七个月新低金价飙升突破1900大关油价创2月以来最长涨势

E)的“美联储观察”工具显示，联邦基金利率期货市场预计，美联储下次会议加息25个基点的可能性升至90%以上。互换合约市场还预期，美联储未来两次会议合计加息不足50个基点，其中3月会议有很小可能不加息。 (截图来源：Zerohedge) 费城联储主席哈克在美国CPI数据公布后表示：“美联储可能在2023年再加息几次。美联储是时候将未来加息幅度调整为25个基点了。” 波士顿联储主席柯林斯周三表示，随着利率接近峰值，她倾向于支持在美联储下次于2月1日结束的会议上加息25个基点。旧金山联储主席戴利周一表示，将在下次会议上讨论具体的加息幅度，50个基点或25个基点都是有可能的，毕竟还没有看到CPI数据。彭博经济学家Anna Wong表示，美国去年12月CPI报告大多对美联储有利，让他们能在下次会议上有机会进一步下调加息幅度至25个基点。 Wong预估，美国联邦基金利率将在3月达到5%的峰值，并在今年年剩下时间保持该水平。美元暴跌、形成“死亡交叉” 日元飙升逾2% 在通胀数据显示美国物价处于下行趋势后，投资者对美联储激进加息的预期降温，美元指数周四重挫，欧元/美元时隔近九个月首度重返1.08关口，日元兑美元单日飙逾 2%，刷逾六个月新高。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四大跌0.9%，至102.29。周五亚市早盘，美元指数最低触及102.06，为去年6月以来最低。美元指数周四跌入两年半以来首个技术位“死亡交叉”，50日均线下穿200日均线，释放重要看跌信号。 (图片来源：Zerohedge) 欧元/美元周四大涨逾0.9%至1.0852，为去年4月25日以来最高，在更多欧洲央行官员呼吁进一步加息之下，欧元继续获得支撑。荷兰国际集团(ING)驻伦敦全球市场主管Chris Turner预计，欧洲央行还会再加息125个基点，且利率在2024年以前都将维持在该水平，欧美政策动向今年将带动欧元/美元走强。美元/日元周四暴跌近2.5%至129.20，为去年6月以来最低。日本读卖新闻报道称，日本央行将会在下周政策会议上评估货币宽松政策的副作用，且可能采取额外措施，以改善国债市场的扭曲状况。 Turner表示，这则消息强调日本央行可能会在下周会议改变政策，“你可能会开始看到货币政策正常化，这对日本和日元来说是一个非常积极的推动力。” 美国通胀降温之际，比特币连续五个交易日走强，一度突破19,000美元关口，为加密货币交易所FTX去年11月崩盘以来最高水平。 (图片来源：Zerohedge) 金价飙升突破1900美元因美元在美国CPI出炉后大跌，周四现货黄金价格上涨逾1%，盘中突破1900美元/盎司。 (图片来源：彭博社) 现货黄金周四收报1896.90美元/盎司，大幅上涨21.40美元或1.14%，日内最高触及1901.66美元/盎司。 Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示，美国CPI公布后，美债收益率和美元普遍下跌，带动黄金上涨。美债收益率下滑和美元贬值，能提高不生息且以美元计价的黄金对投资者的吸引力。渣打银行分析师Suki Cooper表示：“实际收益率下滑和美元走软提振了黄金，因为黄金在2022年面临的两大主要阻力正显示出消退迹象。”他补充说，美联储可能在2月份加息25个基点，然后暂停加息，然后在2023年下半年降息。进入2023年以来，黄金表现亮眼，部分和美元与美债收益率下滑有关，其他因素还包括担忧美国经济衰退，期待中国央行买盘增加等。 Sprott资产管理公司市场策略师Paul Wong说，数据显示中国官方买进黄金，包括中国人民银行和其他非央行的机构，去年底最后几个月的规模约超过300公吨。但Wright认为，黄金上涨空间可能所剩不多，如果市场追求风险的心态回归，黄金将遭遇获利了结卖压。 WTI原油价格创2月以来最长涨势美国WTI原油期货周四收高，油价已经连续六个交易日上涨，为2月以来的最长连续上涨时间。在美国通胀年率连续第六个月下降后，美元走软，提振以美元计价的大宗商品价格，因此油价延续涨势。周四，纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格收盘上涨98美分，涨幅1.3%，报78.39美元/桶。 (图片来源：Zerohedge) 按照最活跃合约计算，WTI原油期货已录得连续第六个交易日上涨，为2月份以来的最长连续上涨时间。分析师称，在上周录得跌幅之后，原油期货连续上涨，主要原因是得到了美元走软、以及对通胀前景好转将抵消未来几个月经济显著放缓风险的乐观预期推动。 ING大宗商品策略师Warren Patterson和 Ewa Manthey报告指出，诸如原油进口配额增加等许多迹象表明，今年中国石油需求正在复苏。报告显示：“尽管实际复苏规模多大仍存在很高的不确定性，但我们的资产负债表中，我们假设今年全球需求预计复苏170万桶/天，其中50%就来自中国。” OANDA高级市场分析师Edward Moya指出，美国最新的通胀报告支撑此观点，即美联储可能即将完成加息，且美国经济可能躲开衰退或仅有轻微衰退。交易者先前一直担心美联储加息会导致美国经济硬着陆，即会打击能源需求的深度衰退。

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tqttier2023-01-13

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