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美前财长：美联储紧缩政策收效有限美国面临“急刹车”风险
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策利率的峰值，或者需要加快加息的步伐。利率期货显示，美联储主席鲍威尔和他的同事将在3月和5月将关键利率上调25个基点，并有可能在6月最后一次上调25个基点。萨默斯说:“这增加了一种可能性，即我们不会在未来几个月的某个时候以终端利率着陆，或者我们将不得不重新以超过25个基点的力度刹车。”
市场焦点2023-02-18
什么情况？金融市场惊现大逆转美元上演“高台跳水”、黄金走出深V反转
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25个基点的可能性约为70%。联邦基金利率期货交易员目前还预计，利率水平全年将保持在5%以上。市场走势：美元冲高回落、黄金V型反转、美股跌跌不休由于交易商加大押注美联储升息幅度将高于先前预期，并将在更长时间内维持高利率，美元兑一篮子货币周五触及六周高位。日内，美元指数一度触及104.67高点，现回落至104关口略下方交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美联储两位官员周四表示，美联储可能应该比本月初更大幅度地加息，并警告称，进一步上调借贷成本对于将通胀降至理想水平至关重要。主要银行也纷纷上调上调利率的预测值。高盛表示，预计美联储今年还将加息三次，每次加息25个基点。本周公布的数据显示，通胀持续存在，劳动力市场具有韧性。美银全球研究也预计，美联储6月会议将加息25个基点，将最终利率推高至5.25%-5.5%的区间。该行早些时候预计美联储将在3月和5月的会议上加息，每次加息25个基点。美国银行在一份客户报告中写道:“通胀复苏和就业增长强劲，意味着这种(只有两次加息)前景的风险过于片面，不符合我们的喜好。”“3月和5月的加息似乎很有可能，如果通胀、就业增长和消费需求拒绝放缓，美联储可能不得不进一步加息。” OANDA驻纽约高级市场分析师EdwardMoya表示，“目前市场正因美联储升息预期进行重大调整。”“目前这波通胀似乎正被证明是世界各地政策制定者的麻烦，我们可能开始看到全球货币政策变得更加严格。” 美国周四公布的数据显示，1月生产者价格指数录得七个月来最大升幅，同时上周初请失业金人数意外下降。对加息对经济影响的担忧也令风险情绪承压，进一步提振美元。 “我们开始看到避险情绪占据上风，这也引发一些美元避险资金流入，”Moya表示。贵金属方面，在美联储官员发表新的鹰派言论后，美元和债券收益率走强打压了金价，使金价势将录得连续第三周下跌。日内稍早，现货黄金一度跌至去年12月底以来的最低点1818.86美元，但随后自低位大幅回升并升穿1840美元关口。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） SIA财富管理公司首席市场策略师ColinCieszynski表示:“美国消费者和生产者价格指数下降速度不如人们预期，零售销售强劲，鸽派官员布雷纳德离开美联储前往白宫，克利夫兰联储主席梅斯特呼吁进一步加息，本周人们越来越感觉到美联储可能不得不保持鹰派立场。”因此，美联储“可能需要继续加息的时间比之前预期的要长”。 “这推高了美国10年期国债收益率和美元，”他告诉MarketWatch。在周五的交易中，10年期国债的收益率上升了2.8个点，达到3.866%。 Cieszynski说:“随着黄金的宿敌(美元)不断上涨，黄金最近开始面临越来越大的逆风，这种逆风可能会在短期内持续下去，直到我们看到美元反弹或美国国债收益率攀升暂停或见顶的迹象。” 股市方面，美国股市周五下跌，通胀居高不下和利率反弹继续打压投资者人气。标准普尔500指数下跌0.92%，纳斯达克综合指数下跌1.30%。道琼斯工业股票平均价格指数下跌104点，跌幅0.34%，但仍远低于盘中低点。10年期和2年期美国国债收益率触及去年11月以来最高水准，令股市承压。（道指30分钟走势图，来源：FX168） B.Riley首席市场策略师ArtHogan表示:“股市和国债市场之间一直处于一场非常有争议的拉锯战中。”虽然美国国债显示美联储将在更长时间内维持较高利率，但股市并不听从，而是在寻找软着陆。他补充称:“股市投资者似乎在期待再加息几次，并期待暂停加息。” 针对两名美联储官员周四的鹰派评论，德意志银行的JimReid及其同事在周五早上的一份报告中写道:“在这些言论的影响下，投资者开始消化美联储在3月份下次会议上选择加息25个基点以上的可能性越来越大的因素。” MichaelHartnett领导的美银策略师团队预测，今年上半年将出现所谓的“不着陆”情况，经济增长将保持强劲，央行可能会在更长时间内保持鹰派立场。他们在周四的一份报告中写道，2023年下半年可能会出现“硬着陆”。本周早些时候，美国银行的全球基金经理调查显示，大多数投资者不相信2023年的股市反弹将持续下去。最近几天，美联储官员的鹰派言论，以及美国通胀报告都显示出持续的上行压力，加剧了人们的疑虑。周四，美国股市暴跌，债券收益率上升。 Hartnett写道，最近的经济指标显示，美联储降低通胀的使命“在很大程度上尚未完成”。他预计标准普尔500指数将在3月8日前跌至3800点，较周四收盘下跌逾7%，此前该指数未能突破4200点的上限。一些策略师同意Hartnett更为谨慎的展望。摩根士丹利的MichaelWilson本周表示，在过早地消化了美联储暂停加息的因素后，美国股市的抛售时机已经成熟。他预计股市将在春季触底。在周五的一份报告中，包括EmmanuelCau在内的巴克莱策略师也表示，股市涨势正受到棘手通胀的制约。根据Cau的说法，技术和情绪指标已经正常化，“现在不那么支持，但也没有给出明确的卖出信号。” 与此同时，以ChristopherHarvey为首的富国银行策略师表示，美国股市短期内3%至5%的回调为投资者创造了逢低买入的机会。与Hartnett不同的是，鉴于经济仍具有弹性，他们认为经济不太可能会出现硬着陆。 Hartnett在报告中援引EPFRGlobal数据称，截至2月15日当周，投资者继续避开美国股市，总计流出22亿美元。另一方面，欧洲有15亿美元的资金流入，新兴市场股票吸引了1亿美元的资金流入。 Hartnett写道，债券有55亿美元资金流入，美国国债录得2004年以来的最佳开局。与此同时，美国银行的私人客户向债券投入了创纪录的第三大资金。
会员
夏洛特2023-02-18
HYCM兴业投资原油日评：加息预期打击需求，美油连跌四日
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路透社的最新FEDWATCH数据显示，利率期货市场显示，美国利率可能在7月份达到接近5.25％的峰值。这暗示美联储还会加息几次，有利于美元多头。　　另一方面，由于美元的避险需求，新的美中紧张局势和俄罗斯在攻击乌克兰时没有犹豫，也对风险偏好构成压力。在这样的背景下，华尔街股市收跌。此外，美国10年期国债收益率升至2023年的最高水平，最新收益率为3.86％，而两年期国债收益率也小幅上涨，收于4.64％左右，达到自2022年11月以来的最高水平。　　鉴于对美联储的鹰派担忧，以及乐观的美国数据支持，在下周联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要公布之前，周五的稀松的经济日程可能让美元指数多头占据主导地位。　　法国兴业银行首席全球外汇策略师基特•朱克斯报告称，在我们等待新的市场主题出现的同时，美国利率有助于美元。在缺乏真正的新驱动力的情况下，我们看到强劲的美国数据推高了终端联邦基金利率的预期，美元与实际利率同步恢复上涨。在一段时间内可能恢复以前的关联性，但也只能让美元上涨这么多。我们还在寻找新的市场主题。从目前的价格来看，到9月将出现两到三次25个基点的加息，可能会出现比我们在本周CPI数据中看到的更严重的通胀恐慌，或者是3月初的另一份非常强劲的劳动力市场报告，才能推高利率。如果没有这一点，在下一步行动前，美元可能会再次陷入一个区间。（我们猜测，随着其他国家经济恢复增长，美元更有可能走软）。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.50-79.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月13日低点78.45，突破后将上探2月15日高点79.10，然后是2月16日高点79.50和2月12日高点80.00，以及2月13日高点80.60和1月23日低点81.05；而下方支持留意2月16日低点77.70，跌破后将下探2月14日低点77.45，然后是2月15日低点77.20和2月9日低点76.50，以及2月1日低点76.05和1月6日高点75.45。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在83.00-86.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月17日高点84.85，突破将上探2月13日低点85.10，然后是2月15日高点85.80和2月16日高点86.20，以及2月13日高点86.90和1月30日高点87.35；而下方支持留意2月14日低点84.10，跌破将下探2月15日低点83.85，然后是2月8日低点83.50和2月9日低点83.00，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。　　周五关注：　　美国1月进口物价指数　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话　　美联储理事鲍曼发表讲话
金融界2023-02-17
兴业投资：加息预期打击需求，美油连跌四日
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路透社的最新FEDWATCH数据显示，利率期货市场显示，美国利率可能在7月份达到接近5.25%的峰值。这暗示美联储还会加息几次，有利于美元多头。另一方面，由于美元的避险需求，新的美中紧张局势和俄罗斯在攻击乌克兰时没有犹豫，也对风险偏好构成压力。在这样的背景下，华尔街股市收跌。此外，美国10年期国债收益率升至2023年的最高水平，最新收益率为3.86%，而两年期国债收益率也小幅上涨，收于4.64%左右，达到自2022年11月以来的最高水平。鉴于对美联储的鹰派担忧，以及乐观的美国数据支持，在下周联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要公布之前，周五的稀松的经济日程可能让美元指数多头占据主导地位。法国兴业银行首席全球外汇策略师基特•朱克斯报告称，在我们等待新的市场主题出现的同时，美国利率有助于美元。在缺乏真正的新驱动力的情况下，我们看到强劲的美国数据推高了终端联邦基金利率的预期，美元与实际利率同步恢复上涨。在一段时间内可能恢复以前的关联性，但也只能让美元上涨这么多。我们还在寻找新的市场主题。从目前的价格来看，到9月将出现两到三次25个基点的加息，可能会出现比我们在本周CPI数据中看到的更严重的通胀恐慌，或者是3月初的另一份非常强劲的劳动力市场报告，才能推高利率。如果没有这一点，在下一步行动前，美元可能会再次陷入一个区间。(我们猜测，随着其他国家经济恢复增长，美元更有可能走软)。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.50-79.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月13日低点78.45，突破后将上探2月15日高点79.10，然后是2月16日高点79.50和2月12日高点80.00，以及2月13日高点80.60和1月23日低点81.05；而下方支持留意2月16日低点77.70，跌破后将下探2月14日低点77.45，然后是2月15日低点77.20和2月9日低点76.50，以及2月1日低点76.05和1月6日高点75.45。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在83.00-86.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月17日高点84.85，突破将上探2月13日低点85.10，然后是2月15日高点85.80和2月16日高点86.20，以及2月13日高点86.90和1月30日高点87.35；而下方支持留意2月14日低点84.10，跌破将下探2月15日低点83.85，然后是2月8日低点83.50和2月9日低点83.00，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。周五关注：美国1月进口物价指数贝克休斯美国每周原油钻井平台数里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话 2023-02-17
兴业投资2023-02-17
CWG Markets：“恐怖数据”提振升息前景，美元升至近六周高位
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的政策利率今年将达到5.1%的峰值。但利率期货市场的定价显示，将在7月创下5.2%以上的峰值，交易员们对2023年是否会降息也越来越不确定。目前的联邦基金利率目标区间为4.5%-4.75%。德意志银行的经济学家表示，他们现在预计美联储将把政策利率提高到5.6%，而之前预期的峰值是5.1%。英镑下跌1.3%，至1.2022美元，此前数据显示英国1月通胀率下降幅度超过预期，年通胀率为10.1%，部分减轻了英国央行继续加息的压力。澳元下跌1.3%，至0.6897美元。澳洲联储主席洛威告诉国会议员，利率仍有上升的空间。美元指数技术分析：美指周三上涨在104.15之下遇阻，下跌在103.15之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.35之上受到支持，后市上涨的目标将会指向104.30--104.70之间。今天美指短线阻力在104.25--104.30，短线重要阻力在104.65--104.70。今天美指短线支持在103.70--103.75，短线重要支持在103.35--103.40。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0660之上受到支持，上涨在1.0745之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0730之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0645--1.0610之间。今天欧美短线阻力在1.0695--1.0700，短线重要阻力在1.0725--1.0730。今天欧美短线支持在1.0645--1.0650，短线重要支持在1.0610--1.0615。黄金技术分析：黄金周三下跌在1830.00之上受到支持，上涨在1860.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1848.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1823.00--1812.00之间。今天黄金短线阻力在1841.00--1842.00，短线重要阻力在1853.00--1854.00。今天黄金短线支持在1823.00--1824.00，短线重要支持在1812.00--1813.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数2月15日（周三）收盘上涨129.59点，涨幅0.84%，报15510.15点；英国富时100指数2月15日（周三）收盘上涨42.93点，涨幅0.54%，报7996.78点；法国CAC40指数2月15日（周三）收盘上涨87.05点，涨幅1.21%，报7300.86点；欧洲斯托克50指数2月15日（周三）收盘上涨41.49点，涨幅0.98%，报4280.25点；西班牙IBEX35指数2月15日（周三）收盘上涨19.63点，涨幅0.21%，报9293.53点；意大利富时MIB指数2月15日（周三）收盘上涨34.74点，涨幅0.13%，报27533.00点。美国股市收盘：道琼斯指数2月15日（周三）收盘上涨39.07点，涨幅0.11%，报34128.34点；标普500指数2月15日（周三）收盘上涨11.67点，涨幅0.28%，报4147.80点；纳斯达克综合指数2月15日（周三）收盘上涨110.45点，涨幅0.92%，报12070.59点。主要商品收盘：布伦特原油期货下跌或0.2%，至每桶85.38美元，美国原油期货下跌0.6%，至78.59美元。美国期金收低1.1%，结算价报1845.30美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.30---103.35的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0730---1.0645的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2100---1.1945的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9270---0.9210的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在134.85---133.65的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6935---0.6845的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3450---1.3340的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1847.00---1824.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-02-16
CWG Markets2023-02-16
黄金一日跌去20美元、更大跌势还在后头？黄金、白银、原油最新操作策略
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1%的峰值。不过，根据周二尾盘的价格，利率期货市场的价格峰值仍高于5.2%。美联储官员的警告基本一致，即利率将在更长时间内保持在较高水平。荷兰合作银行(Rabobank)分析师解释称:“在昨日通胀报告的背景下，美联储期货已经调高，以反映美联储本周期进一步加息的风险。” “我们认为，联邦基金利率目标区间的上限将是5.5%。鉴于市场在去年年底和今年1月削减了美元多头仓位，联邦基金价格见顶的风险表明，美元有可能在今年年中进一步上涨。” FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：跌破1850美元今天黄金价格无法维持在1850美元的支撑位之上。价格以温和的看跌势头向下移动，并将继续向1780 - 1800美元区域和200日SMA方向移动。交易员将利用这个机会在较低水平建立多头头寸。当1780 - 1800美元区域或200日SMA出现重大看涨反应时，交易者可以进入多头头寸。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1850、1800、1780、1700 阻力：1900、1950 白银：触及21.35美元银价今天达到21.35美元的支撑位，完成了看跌目标。交易员将等待支撑位的看涨反应，以进入多头头寸。上行方向，23.00 - 23.90美元和25.00 - 26.00美元是需要观察的目标区域。如果白银在21.35美元下出现看跌突破，那么银价可能会瞄准20.00美元的支撑位。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：21.35 阻力：23.00、23.90、25.00、26.00 原油：维持在77.13美元上方由于没有录得更高的高点或更低的低点，原油价格的整体趋势是横向盘整。价格可能会继续保持在77.13美元附近，交易员将等待进一步的反应。一个新的更低的低点或一个新的更高的高点将确认价格的下一个方向。与此同时，交易员可能会继续在77.13美元附近采用区间交易策略。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25
夏洛特2023-02-16
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突发大行情！恐怖数据果真“大秀肌肉” 美元冲破104、黄金“飞流直下”
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值预计今年利率将达到5.1%的峰值。但利率期货市场目前的定价高于5.2%，交易员越来越不确定2023年是否会降息。目前利率在4.5%至4.75%之间。贵金属方面，现货黄金延续早些时候的跌势并刷新日低至1830.26美元，较日高回落近30美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）技术上，有分析指出，日线图显示，黄金价格走势跌破短期重要支持1850，进一步下跌的大门已经敞开，尽管目前下方38.2%斐波那契回档位1828可能提供微弱支持，但最终跌破进一步往下指向1800以及50%斐波那契回档位1788的风险很大。而若短期反弹回升，1850已经转化为阻力，预计将限制反弹上涨的空间。但如果上涨突破1850，则应该注意进一步走强指向1860、1870等潜在阻力的风险。
夏洛特2023-02-15
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邦达亚洲：通胀继续放缓但好于预期美元指数震荡收平
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.3％。美国CPI数据公布后，联邦基金利率期货市场目前预计7月前联邦基金利率最高将在5％—5.25％之间，美联储掉期交易显示，预计2023年基金利率变化不大。根据CME美联储观察工具，联邦基金期货交易员目前预计，市场认为美联储3月加息25基点的可能性为90.8％，高于一个月前的45％；利率在今年年底之前保持在5％之上的可能性为45％，高于一个月前的3％。　　另外，周二，英国国家统计局表示，截至去年12月的三个月里，扣除奖金的平均收入同比增长6.7％，快于经济学家预期的6.5％，为2001年有记录以来的最快速度（不包括疫情爆发时期）。其中，私营部门工资同比增长7.3％，创下历史新高，高于公共部门4.2％的涨幅。即便如此，公共部门的工资增幅目前仍为2006年以来的最快速度。随着今年薪酬协议的达成，工资增长可能会进一步加速。彭博经济学家Ana Andrade和Dan Hanson指出：劳动力市场降温的速度还不够快，以至于英国央行难以停止加息。私营部门薪酬增长再次出人意料地回升，经济放缓尚未推高失业率。这一强劲的工资增长为英国央行带来了压力，其表示要将两位数的通胀率恢复到2％，还需要做更多的工作，而劳动力市场紧张是一个关键的警报。　　今日需要关注的数据有，英国1月未季调输入PPI年率、英国1月CPI年率、英国1月零售物价指数年率、欧元区12月季调后贸易帐、美国1月零售销售月率和美国1月工业产出月率。　　美元指数　　美元指数昨日震荡盘整，日线基本收平，现汇价交投于103.20附近。时段内市场瞩目的美国CPI数据表现好于市场预期，但确是连续第七个月同比增长放缓，美元指数短线下跌后反弹，最终日线基本收平。数据显示，美国1月未季调CPI年率录得6.4％，超过预期的6.20％，较前值的6.50％小幅下滑。今日关注103.70附近的压力情况，下方支撑在102.70附近。　　欧元/美元　　欧元昨日冲高后回落，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0740附近。欧元区表现良好的GDP数据和美国通胀数据连续7个月增长放缓，曾一度支撑欧元攀升并冲击1.0800关口。不过好景不长，在获利回吐和好于预期的美国通胀数据表明美联储将继续加息的影响下，欧元回吐了此前的大部分涨幅。今日关注1.0850附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡上行，刷新8个交易日高位，现汇价交投于1.2180附近。时段内英国公布的经济数据表现良好，英国央行加息的预期升温是支撑英镑攀升的主要原因。数据显示，截至去年12月的三个月里，扣除奖金的平均收入同比增长6.7％，快于经济学家预期的6.5％，为2001年有记录以来的最快速度。此外，美国通胀连续7个月放缓增长也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.2250附近的压力情况，下方支撑在1.2100附近。
金融界2023-02-15
邦达亚洲: 通胀继续放缓但好于预期美元指数震荡收平
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.3%。美国CPI数据公布后，联邦基金利率期货市场目前预计7月前联邦基金利率最高将在5%—5.25%之间，美联储掉期交易显示，预计2023年基金利率变化不大。根据CME美联储观察工具，联邦基金期货交易员目前预计，市场认为美联储3月加息25基点的可能性为90.8%，高于一个月前的45%；利率在今年年底之前保持在5%之上的可能性为45%，高于一个月前的3%。
邦达亚洲2023-02-15
美国CPI引爆美元、黄金大行情！市场人士如何解读？“恐怖数据”今日重磅来袭
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最近预计的要长。 Timiraos称，利率期货市场的投资者似乎同意这一观点，美国劳工部周二公布的最新数据显示，随着能源、食品、住房和其他价格攀升，近期通胀降温的趋势在1月份趋于平稳。数周以来，这些投资者一直不理会美联储的声明，即美联储需要进一步提高利率，并在更长时间内将通胀率降至2%的目标。但他们在周二彻底改变了立场，采取了与美联储更接近的展望。上个月，利率期货市场的投资者曾预计，美联储将在今年春季将利率提高至4.9%左右，然后在今年下半年降息。根据芝加哥商品交易所(CME Group)，在周二的CPI报告公布后，投资者预计美联储将在今年夏季之前将联邦基金利率上调至5.2%左右，并将在年底前保持在这一水平附近。一些分析师周二表示，他们预计美联储将进一步提高借贷成本。德意志银行(Deutsche Bank)经济学家预计，美联储将在7月份将联邦基金利率上调至5.6%。 ISI Evercore分析师Peter Williams表示：“我们然认为，从一系列指标来看，经济数据正朝着美联储期望的方向发展，但放缓速度可能没有之前这么快。有鉴于数据变化，市场可能也应该会继续朝着‘高利率持续更长时间’的方向重新定价。” 贝莱德研究部门首席投资策略师Li Wei表示，对投资者的乐观情绪感到震惊，美国经济的基本情况将是温和衰退且迟迟无法降温的通胀。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，CPI数据使美联储“被迫保持激进并使经济陷入衰退”的风险正在上升，但华尔街仍然相信利率将在今年夏天达到峰值。 Lombard Odier资产管理公司宏观研究主管Florian Ielpo表示：“从这份报告来看，越来越明显的一点是，控制通胀将需要比预期更长的时间。” 路透社周二援引一位美国投资组合经理的话称：“这些数据并没有真正改变人们对下次会议加息25个基点的预期，但我确实预计美联储很快就会暂停加息。” Nick Timiraos指出，近几个月来，由于能源和其他商品价格下跌，整体通胀有所放缓。住房成本的大幅上涨已经放缓，但尚未反映到官方数据中。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和他的几位同事在过去三个月里指出，劳动力市场仍然紧张，工资压力上升，劳动密集型服务业通胀高企，为继续加息提供了理由。鲍威尔在上周说：“将通货膨胀率降低到美联储2%目标的过程可能需要相当长的时间。我们认为，这不会是一帆风顺的。可能会相当颠簸。” Corpay首席市场策略师Karl Schamotta认为，周二的通胀数据不像一些人担心的那样糟糕，即使看到对风险敏感的货币在数据公布后出现一些缓解性反弹，仍不足以逆转美联储在近几个月内进一步收紧政策的预期。他认为，核心物价持续以令人不安的速度上涨，令美联储主席鲍威尔的“高利率维持更长一段时间”的信息看起来更具说服力。 High Ridge期货金属交易主任David Meger说，最新的美国CPI数据可能还是会让美联储认为必须更激进加息和对抗通胀，对金价带来压力。黄金对美国利率变动极为敏感，因为黄金本身不生息，在加息环境中，持有黄金的机会成本变高。 “恐怖数据”今日重磅来袭香港时间周三21:30，美国将公布1月零售销售数据，这是日内最受关注的经济指标。该数据将是判断消费者在美联储大幅加息后表现如何的重要指标。权威媒体调查显示，美国1月零售销售月率料增长1.6%，此前去年12月为下降1.1%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。分析师指出，假如美国零售销售数据较预期更加强劲，美元有望进一步反弹，从而打压其它主要非美货币和金价走势。财经网站Forexlive分析师Adam Button指出，本周所有的炒作都围绕着美国的CPI报告，但零售销售更有可能提供有关消费者状况的线索，而消费者将决定未来经济和商品价格的走势。荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley说：“1月份的活动数据将全面强劲。12月中下旬的天气异常寒冷，与1月非常温和的天气形成了鲜明的对比。这意味着消费将会推迟，再加上天气好转意味着外出的人会更多，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。”
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tqttier2023-02-15

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