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别指望政策很快转向！最新调查：美联储本月料再升息75个基点

在政策利率最终见顶后较长一段时间内维持利率不变。市场预期美联储将在9月20日至21日的会议上连续第三次加息75个基点，但政策制定者并未采取什么措施来回击这一预期。以美联储偏爱的通胀指标衡量，目前的通胀率是2%目标的三倍多。大多数经济学家(72位经济学家中有44位)预计，在6月和7月两次加息后，美联储下周将上调联邦基金利率75个基点，而一个月前只有20%的经济学家这么预测。如果这一目标实现，将使政策利率升至3.00%-3.25%的目标区间，为2008年初全球金融危机最严重时期以来的最高水平。其余39%的人仍预计加息50个基点。对更大幅度加息预期的转变，已将美元兑一篮子货币汇率推高至20年来的高点。据预测，在今年剩余时间和明年年初，美元将继续保持主导地位。 “如果说美联储最近几个月的语气发生了变化，那就是朝着更坚定地承诺降低通胀的方向，即使有经济下滑的风险，”美国银行证券公司首席美国经济学家Michael Gapen说，他也在被调查行列中。和许多参与调查的人一样，Gapen最近改变了预期，认为美联储下周将加息75个基点，而不是原先的50个基点。但如此迅速地提高借贷成本也有其自身的风险。调查显示，未来一年美国经济衰退的可能性为45%，与之前的预测持平，未来两年发生衰退的可能性从50%上升至55%。调查显示，过去两个季度，全球第一大经济体的国内生产总值(GDP)出现萎缩，预计至少到2025年之前，美国经济增速将低于2%的长期平均趋势水平。经济学家表示，如果通胀率下降，9月会议的利率前景可能会改变。美国劳工部将于周二公布消费者价格指数(CPI)，接受路透社调查的经济学家预计，截至8月份的12个月里，CPI将上涨8.1%。调查显示，美联储是否会放缓收紧货币政策的步伐，在11月1-2日的政策会议上是升息50还是25个基点，都处于处于摇摆不定的边缘。对于美联储何时何地停止升息，经济学家们仍没有达成共识，同样，对于何时开始降息也没有达成共识。在预计到2023年底之前会有一次降息的经济学家中，有47%的人预计至少会有一次降息，低于上个月调查中57%的预期。在回答了另外一个问题的受访者中，超过80%的人认为，一旦联邦基金利率达到峰值，美联储更有可能在较长一段时间内保持不变，而不是迅速下调利率。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)曾表示，他和其他政策制定者将在需要时尽可能提高利率，并将在“一段时间内”保持利率不变，以将通胀降至2%的目标水平。 “我们只是不认为美联储明年会降息，那太早了。他们没有足够的证据证明通胀正朝着目标持续下降，”受调查的蒙特利尔银行资本市场高级经济学家Sal Guatieri说。调查显示，尽管以CPI衡量的通胀率预计今年和2023年的平均水平分别为8.0%和3.7%，但紧张的劳动力市场预计将支撑价格压力。美国的失业率从7月份的3.5%升至8月份的3.7%，预计今年的平均失业率将升至3.7%，并在2023年和2024年攀升至4.2%。然而，在另一个问题中，30名受访者中有16人给出的失业率中位数为5%，他们说，要把通胀率降至2%，失业率还需要大幅上升。另外14个受访者表示，失业率不需要大幅上升。 “申请失业金压力可能会被减轻……而不会大幅增加失业率是美联储的一厢情愿，”荷兰合作银行高级美国策略师Philip Marey也在调查之列。

厉害啦2022-09-13

央行今日开展20亿逆回购操作，中标利率不变，当日实现零投放零回笼

9月7日消息中国央行今日开展20亿元逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有20亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。　　昨日，现券期货整体震荡偏暖，银行间主要利率债收益率小幅下行，国债期货小幅收涨；银行间资金面略显收敛至基本均衡，隔夜和七天回购加权利率均小幅回升；地产债涨跌不一，“20世茂G4”跌超18%，“20阳城04”涨超18%。

财股源源2022-09-07

彻底躺平！土耳其通胀同比上涨超80% 但央行仍维持宽松政策立场

基点。今年，土央行在连续七个月维持基准利率不变后，于8月宣布降息100个基点至13%，土耳其里拉对美元汇率跌至近历史低点。土耳其央行料维持宽松政策立场但凯投宏观表示，这不太可能阻止该国央行改变其货币政策立场。凯投宏观高级新兴市场经济学家Liam Peach在一份研究报告中称，土耳其央行可能仍会听从土耳其总统埃尔多安放松政策的意愿，今年晚些时候进一步降息的可能性似乎更大。Peach表示，土耳其的外部脆弱性意味着，进一步放松货币政策环境只会增加里拉大幅无序下跌的风险。

Dan19772022-09-05

央行继续加息，专家预计明年加拿大房价将大幅下降！

达到峰值，更有可能在较长一段时间内保持利率不变，而不是相对较快地降息。这可能会继续给经济活动带来压力，尤其是对利率敏感的房地产行业，许多人都无法承受房地产价格。当被要求对加拿大的平均房价进行1至10分(1分非常便宜，5分适中，10分非常昂贵)的评分时，13位受访者的预测中值为8分。多伦多和温哥华的得分为10。对另一个问题的7位受访者的中位数显示，房价需要下跌近18%才能达到合理估值。一些人说，他们需要房价进一步下跌。 “事实上，房价与收入和租金脱钩已经有很长一段时间了，”realphilosophy Realty总裁John Pasalis说。“即使全国基准房价再下跌30%，这也只会让价格回到2020年2月的水平，当时的价格是无法承受的，但购房者也将面临比2020年更高的利率。”

Sue2022-09-03

有记录以来最严重的！日元暴跌击穿140关口日本央行会忍不住出手吗？

中获利。” 日本央行维持目前处于低位的利率不变，政府也没有对市场采取直接行动，这意味着岸田文雄仍有责任通过支持措施来缓解通胀带来的痛苦。民意支持率正在下降的日本首相，将制定另一轮财政支出措施，以限制能源和食品价格大幅上涨对家庭和企业的影响。政府估计，其现有的措施，包括压低汽油价格的补贴，使通货膨胀率降低了约0.5个百分点。日本的关键通胀水平为2.4%，是2008年以来的最高水平(不包括增税年份)。花旗集团和SMBC日兴证券等预计，今年晚些时候日本通胀将进一步加快至3%甚至更高的水平。虽然日元将给消费者和小企业带来压力，但也有可能进一步提振在海外市场有业务的大型企业的盈利。日本政府周四发布的一份报告显示，上季度日本企业利润上升至1954年以来的最高水平，这在一定程度上要归功于日元。岸田文雄和黑田文雄希望，这将转化为工资增长，从而在一个比其他国家更习惯于通缩的国家稳定通胀。不过，黑田东彦已经调整了对日元下滑的论调，称日元迅速下跌是不可取的，此前他曾多次表示，日元疲弱对日本整体经济有利。瑞银证券经济学家Masamichi Adachi表示，日元走软继续对日本经济有利。 “你需要记住，日元贬值在多大程度上帮助了整个日本。由于大公司海外利润的增加，它带来了更多的税收收入。”他说，“日本央行现在没有必要改变。”

厉害啦2022-09-02

【黄金收盘】美欧央行官员奏响“鹰”派大合唱！黄金跌向1720、贵金属集体跳水

胀的水平，然后需要在2023年底前维持利率不变。里士满联储主席巴尔金日内重申，美联储承诺并“将采取一切必要措施”将通胀恢复到2%的目标水平，但警告这个过程可能并不平顺，也不确定何时才能达成这一核心使命。他预计，在通胀重返目标的过程中可能会有所反弹，通胀不会立即、突然或者可预见地下降，“你可以把压低通胀的过程类比成地震后的余震，事情需要时间来解决。” 与此同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克称，美联储恢复物价稳定性的承诺毫不动摇，现在判断美国抗通胀获胜还言之过早，美国通胀太高，货币政策需要对经济具有限制性。不过，他对是否支持9月依旧“暴力”加息75个基点有所松口，称如果美国物价显著降温，FOMC可能会放弃在未来加息75个基点。欧洲方面，由于能源价格飙升，德国通胀率升至历史最高水平，支持了欧洲央行下周大幅加息的呼声。尽管欧洲央行多个管委此前预计将在9月8日加息50个基点，但一部分人已经开始倾向加息75个基点。欧洲央行管委诺特表示，市场对9月份加息的定价并非不明智。他倾向于加息75个基点，但对继续讨论持开放态度。爱沙尼亚央行行长穆勒周二也表示，鉴于通胀异常高，欧洲央行应将升息75个基点列为9月政策会议的选项之一。 “美联储主席鲍威尔上周的言论令金价持续承压，该言论提升了美联储将采取更激进政策的预期。黄金作为一种无息资产将面临更多竞争，”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。但Meger补充称，如果经济开始放缓，金价最终将出现分化，并在某个时点看到一些避险资金流入。美元指数基本持稳，收盘上涨0.06%报108.83，早些时候一度突破109关口。对海外买家来说，美元走强使得黄金价格变得昂贵。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中称，“重回1765美元上方可能令黄金多头再度兴奋，但如果根据过去几个交易日的交易情况来看，这可能说起来容易做起来难。” 现货白银收跌1.84%，至18.421美元/盎司；现货铂金收跌1.91%，至847.56美元/盎司；现货钯金下跌2.78%，至2088.69美元/盎司。 “工业贵金属很脆弱……近期铂族金属的涨势失去动力，这表明铂金和白银最容易受到价格进一步下跌的影响，”道明证券在一份报告中写道。后市预测 1.GoldSeek.com总裁Peter Spina表示，黄金和白银可能收于7月以来的最低水平，但看起来“在夏季低点上方受到良好支撑”。他说，受美联储主席鲍威尔上周五的讲话影响，利率和美元飙升，这“有助于抑制”黄金的能量。“与市场一样，黄金市场也面临着一个更加鹰派、语气严肃的鲍威尔，他将不得不在下次会议上保持颜面，再次加息75个基点。这一点现在已经被市场考虑进去了。” 2.如果金价不能很快反弹，一些分析师担心它可能会跌回1700美元以下的多年低点。 “如果金价跌破1730美元，将对金价构成真正的打击，下一个支撑位在1680-1700美元左右。重回1765美元上方可能令黄金多头再度兴奋，但如果根据过去几个交易日的交易情况来看，这可能说起来容易做起来难，”OANDA高级市场策略师Craig Erlam表示。 Spina称，“目前黄金吃紧的最大风险是市场突然下跌，即流动性需求导致持有者抛售资产以筹集现金。” 他说：“对于那些完全陷入困境的黄金和银矿商来说，情况尤其如此。”“好消息是，夏季的低迷正在结束，未来几个月将会有一些新的资本和兴趣。” 下一交易日重点关注 09:30 中国8月官方制造业PMI 14:45 法国8月CPI月率、法国第二季度GDP年率终值 17:00 欧元区8月CPI年率初值及月率 20:00 美联储梅斯特发表讲话 20:15 美国8月ADP就业人数 20:30 加拿大6月GDP月率 21:45 美国8月芝加哥PMI

夏洛特2022-08-31

抛售潮突袭！美联储三把手和欧银官员齐放“鹰” 全球市场“跌”声一片、原油狂泻7%

胀的水平，然后需要在2023年底前维持利率不变。 “从我现在的角度来看，我认为我们需要某种程度上保持政策立场——压低通胀，使需求和供应保持一致——这将需要更长时间，将持续到明年，”威廉姆斯说道。“根据我在通胀数据和经济中看到的情况，我预计还需要一段时间才能看到利率下调。” 由于纽约联储在美联储系统中的特殊地位，纽约联储主席威廉姆斯被视为美联储中影响力第三高的职位，仅次于美联储主席和副主席。与此同时，欧洲方面，由于能源价格飙升，德国通胀率升至历史最高水平，支持了欧洲央行下周大幅加息的呼声。德国统计办公室表示，食品和能源价格上涨是通胀上升的主要原因，不过它们的影响被临时政府援助部分抵消了，如燃料补贴和便宜的公共交通费用。但这些援助措施即将到期，这意味着德国物价上涨速度将进一步加快，欧元区通胀也将再次创下9%的新高。一些分析师表示，这已经引发了欧元区的经济衰退，但任何衰退都将是渐进的。此外，尽管欧洲央行多个管委此前预计将在9月8日加息50个基点，但一部分人已经开始倾向加息75个基点。欧洲央行管委诺特表示，市场对9月份加息的定价并非不明智。他倾向于加息75个基点，但对继续讨论持开放态度。爱沙尼亚央行行长穆勒周二也表示，鉴于通胀异常高，欧洲央行应将升息75个基点列为9月政策会议的选项之一。周二，由于能源价格下跌以及欧洲央行可能大规模加息，欧元/美元攀升至平价上方。欧元/美元日内一度触及1.00542高点，延续了前一天的涨势，继续从近20年低点回升。（欧元/美元30分钟走势图，来源：FX168）盛宝银行外汇策略主管John Hardy表示：“这是因为过去几个交易日市场对欧洲央行激进加息的定价大幅提高，以及天然气价格的压力有所减弱。” “同样值得注意的是，我们已经看到欧元/美元在这个平价水平附近有一点吸引力，所以很多时候这些重要整数水平可能成为主要胶着点。” 英国和荷兰的天然气批发价格周二有所下降，因为欧洲几乎达到了天然气库存满80%的目标。市场价格也显示，欧洲央行下次会议大幅升息75个基点的可能性约为50%，此前在杰克逊霍尔召开的美联储年度研讨会上，多位欧洲央行发言人都支持大幅升息的观点。受强劲数据以及威廉姆斯讲话影响，美元指数短线一度拉升逾50点至109.11高点，现自高位回落至平盘水平交投。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）随着美元回升，现货黄金跌至盘中低点1721.04美元，较日高回落近20美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）在黄金下挫之际，其他贵金属也纷纷下跌：现货白银下跌逾2%至18.338美元低点；现货铂金日内下跌超2%至846.35美元低点；现货铂金大跌约4%至2062.63美元低点。 GoldSeek.com总裁Peter Spina表示，黄金和白银可能收于7月以来的最低水平，但看起来“在夏季低点上方受到良好支撑”。他说，受美联储主席鲍威尔上周五的讲话影响，利率和美元飙升，这“有助于抑制”黄金的能量。“与市场一样，黄金市场也面临着一个更加鹰派、语气严肃的鲍威尔，他将不得不在下次会议上保持颜面，再次加息75个基点。这一点现在已经被市场考虑进去了。” 油价周二下跌逾7美元/桶，创下近一个月来的最大跌幅，原因是人们担心通胀导致全球经济走弱，将削弱燃料需求，同时伊拉克的动荡也未能影响这个欧佩克国家的原油出口。布伦特原油期货下跌逾7美元或7%，至96.63美元/桶低点；美国WTI原油期货下跌逾6.5美元或6.6%，至90.54美元/桶低点。（美油30分钟走势图，来源：FX168）世界上许多最大的经济体的通货膨胀率都接近两位数。这可能促使美国和欧洲的央行采取更激进的加息措施，这可能导致经济增长放缓，并打压燃料需求。数据显示，德国8月份通胀率升至近50年来最高水平，超过了三个月前创下的高点。匈牙利央行将基准利率上调100个基点至11.75%。对美联储再次大幅加息的押注也推高了美元。美元走强通常会让人看空，因为在以美元计价的石油市场上，美元走强会让其他货币的买家购买石油的成本更高。瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo说，在伊拉克国有销售机构SOMO发表言论称该国石油出口未受动乱影响后，油价大跌。巴格达什叶派穆斯林组织之间多年来最严重的战斗继续到第二天。不过，SOMO表示，如果有需要，它可以将更多的石油转向欧洲。美国股市连续第三天下跌，令夏季市场的复苏前景变得存疑。美联储和全球其他央行官员继续发出信号，表示将加息以抑制通胀，尽管此举将对经济增长乃至企业利润造成负面影响。标准普尔500指数下跌1.2%，跌破4000点，纳斯达克综合指数下跌1.5%。与此同时，道琼斯指数下跌316点，跌幅1%。在美联储主席鲍威尔发表抗通胀言论后，标准普尔500指数上周五大幅下挫3%以上，本周继续下跌。该指数从6月中旬低点反弹的幅度已收窄至9%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）短期利率继续走高，因为投资者押注利率会进一步上调。两年期国债收益率达到近15年来的最高水平。 “市场是脆弱的，(美联储上周五的)强硬态度表明，他们正试图明确表示，美联储不会转向政策，他们将继续把通货膨胀作为首要任务，”Homrich Berg首席投资官Stephanie Lang说。“这种说法将继续给市场带来压力。年底前我们将会有很多波动。” 她补充说，所有人都在关注周五的非农就业报告，但强劲的数据只会意味着美联储在承诺降低通胀方面发表更多相同的言论。 Lang称，“我们正处于一个棘手的时刻，但我不认为某个特定数据能让市场放松。”“你需要看到几个月的实际通胀数据继续下降，美联储才会感到一丝安慰。”

夏洛特2022-08-31

鲍威尔鹰声还在发威！黄金正朝1700关口逼近美元刷新20年新高

，以限制经济增长，并将在一段时间内保持利率不变，以降低通胀。他还承认，这可能会给家庭和企业带来一些痛苦。他重申，下个月官员们开会时，再一次“异常大幅”地上调基准贷款利率可能是合适的，不过他没有承诺这么做，他说，这一决定将取决于“即将到来的数据整体和演变的前景”。 “这将是一段时间以来美联储主席发表的最强硬的讲话，”悉尼黄金交易商Guardian Gold Australia的业务发展经理John Feeney说，“尽管黄金目前受到美元走强的压力，但如果未来美国股市波动加剧，我们可以预期黄金将获得不错的避险买盘。” 与此同时，参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)周日将矛头对准了美联储抗击通胀的计划，称她担心美联储将使美国经济陷入衰退，并补充说，她不相信提高利率可以遏制当前的价格压力。与美联储立场一致的是，欧洲央行(ecb)执委会成员Isabel Schnabel表示，各国央行必须采取有力行动抗击通胀，即使这将经济拖入衰退。尽管黄金通常被认为是金融不稳定时期的避险工具，但它对美国利率上升高度敏感，美国利率上升会增加持有无收益黄金的机会成本，同时提振美元。 “金价可能正向1700美元逼近，并有跌至1680美元的空间。你可能会看到一些买家在1680美元左右的水平介入来支持市场，并回到1750美元，”Simpson补充称。美国商品期货交易委员会数据显示，截至8月23日当周，投机客削减COMEX黄金净多头合约15910份，至30,326份。

厉害啦2022-08-29

通胀“高烧不退” 市场押注欧洲10月加息100基点

果俄罗斯完全关闭天然气，欧洲央行将维持利率不变。” 值得注意的是，尽管交易员已消化两大央行近期将采取更为激进的紧缩政策，但货币市场的押注表明，英国央行将在2023年利率达到峰值后，迅速改变策略，并在接下来的一年里降息近100个基点。押注还表明，欧洲央行2023年将放缓加息步伐，利率将在明年9月达到2%。

大宗交易者2022-08-25

印尼央行加息25个基点

家此前预测印尼央行8月份将继续维持基准利率不变。印尼经济改革中心经济学家彼特·阿卜杜拉认为，由于外资回流和印尼盾稳定，印尼央行将更有信心维持利率，他认为通胀的原因不完全是货币。印尼帕尔马塔银行首席经济学家约苏阿·帕尔德德此前表示，考虑到核心通胀仍在控制之中，印尼央行将会维持基准利率不变。印尼中亚银行行长贾加·塞堤亚特马贾此前表示，印尼央行可以在9月份前维持基准利率不变，因为市场的流动性仍然充足。　　就在前几天，佩里·瓦杰约本人也曾表示，为支持经济复苏不会急于提高基准利率。他在8月18日举行的通胀控制协调会上表示，尽管通胀普遍处于高位，但这一增长更多是由易波动的食品价格上涨推动的，核心通胀率仍然很低。这表明人们的购买力还没有完全恢复，“我们不必急于加息。”佩里·瓦杰约说。　　不过，印尼央行加息的理由也很充足。　　彼特·阿卜杜拉认为，印尼央行会适时加息，尤其是当核心通胀接近4%时。而且利率的提高是渐进的。曼德利银行经济学家费萨尔·拉齐曼认为，印尼央行未来仍有加息空间，因为预计通胀会进一步上升，“预计到今年年底最高可提高75个基点至4.25%”。印尼萨缪尔证券的宏观股票策略师莱昂内尔·普利亚迪表示，印尼央行在加息方面已经落后于东南亚其他同行。　　印尼人民银行首席经济学家安顿·亨德拉纳塔表示，印尼央行因多种因素考虑而上调基准利率是合理的，这并不意味着印尼央行牺牲了经济增长。他认为，除了核心通胀率外，印尼央行加息还考虑到与美联储之间的利率差正在缩小。目前，印尼利率为3.5%，而美联储利率是2.25%至2.5%。不断缩小的差异将使印尼盾走弱，发达国家利率的提高也有可能使美元持有者更愿意将资金存放在比印尼更安全的地方。　　亨德拉纳塔认为，目前印尼盾汇率仍可控制在1美元兑换15000印尼盾以下。然而，如果印尼央行与美联储之间的利率差收窄，印尼盾在未来一段时间内持续存在贬值压力。他强调，对于印尼央行上调利率也不需要过分担心，因为这对银行信贷增长的影响非常小。

外汇黄金一点通2022-08-25

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