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决策分析：2023最后一个交易日！股市全面开花、债市坐过山车、美元黄金冰火两重天

周五(12月29日)亚洲股市在今年最后一个交易日稍作喘息，有望结束连续两年的跌势，投资者受到美联储明年将开始降息的预期的鼓舞。

云涌2023-12-29

大行情势不可挡？！金价失守2080 美日上演鸽派大战，美指刷新低点后站上101 美股创新高，圣诞老人行情“不会结束”

周四（12月28日），2023年即将结束，市场预期美联储有望通过降息来推动拜登的连任竞选活动。经济数据显示，尽管通胀粘性，但劳动力市场强劲，失业率接近历史低位，美国经济即将再次回升。圣诞老人行情似乎无法停止，也不会停止，虽然标准普尔期货在温和涨跌之间摇摆不定，但纳斯达克100指数再次小幅走高至创纪录的高点，使以科技股为主的指数有望创下自互联网泡沫破裂以来最好的一年，美国股市将在2023年以历史高位收盘。金价周四早盘触及2,085美元上方的三周新高后回落，但从短期技术面来看，在多头指标的推动下，仍面临上行空间。美元指数跌至五个月新低后反弹，重回101上方。

Dan19772023-12-29

会员

盘点2023年资本市场最疯狂的8大事件：从“七大”股票的惊人飙升到比特币的冲击反弹！

以下是定义2023年的8大市场故事：#决策分析# 1.人工智能的兴起截至2023年1月， ChatGPT已拥有超过1亿用户，这款智能语言工具的迅速普及迅速引发了华尔街的人工智能淘金热。微软和英伟达等股票已成为今年最热门投资主题的早期赢家。由于图形处理单元 (GPU) 市场的主导地位，英伟达估值首次飙升至万亿美元。GPU用于为OpenAI机器人等大型语言模型提供支持。但人工智能的兴起也引发了人们对该技术带来的风险的担忧。美国最高金融监管机构美国证券交易委员会 (SEC) 负责人加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 曾多次警告潜在的跨资产崩盘，并于本月早些时候加大力度表示，人工智能最终可能将市场“无意中推向悬崖”。 2.SVB破产鲜为人知的硅谷银行 (SVB)在披露其债券投资组合损失数十亿美元后，出人意料地成为3月中旬市场上最大的新闻。这家加州银行大幅抛售固定收益的消息导致其股价在两天内暴跌近90%，然后停止股票交易，而彼得·蒂尔 (Peter Thiel) 的创始人基金 (Founders Fund) 等大牌客户则迅速从银行撤资。这引发了美国地区银行业的巨大动荡，几周后旧金山第一共和国崩溃了。到2023年底，追踪美国主要上市金融机构价格的KBW银行指数已较SVB倒闭前的交易水平暴跌近20%。 3.瑞士信贷银行的倒闭这些并不是唯一一家在2023年遭遇破产的银行。在大西洋的另一边，瑞士信贷银行在3月份硅谷银行引发的动荡中倒闭，其股价在短短五天内暴跌70%。瑞士政府最终强行通过了一项历史性的30亿瑞郎（合32.5亿美元）交易，这家拥有 167 年历史的银行被其长期竞争对手瑞银集团接管，这是自2008年金融危机以来银行业遭遇的最大失宠之一。 4.债券市场崩溃导致硅谷银行破产的同一资产类别在10月份再次成为头条新闻，当时债券在疫情后的下滑演变成市场历史上最严重的崩盘之一。在一场堪比2008年股市崩盘的崩盘中， 2020年3月至9月底，美国10年期国债价值缩水46%，收益率16年来首次突破5% 。投资者认为美联储可能会在2024年继续加息，以抑制通胀，从而引发了抛售。此后几个月，令人欣慰的消费者价格指数数据给债券带来了一些急需的缓解，10年期国债收益率较10月中旬的峰值回落了约75个基点。 5. 比特币的复兴加密货币世界在2022年底陷入谷底，曾经的救世主Sam Bankman-Fried的FTX帝国轰然崩溃，比特币交易价格仅为近17,000美元。十二个月后，大盘股代币惊人地回归正常状态。今年迄今为止，其价格上涨了152%，令人瞠目结舌，成为2023年表现最佳的资产之一。推动比特币上涨的持续猜测是SEC批准现货ETF，该ETF将允许大型机构投资者首次购买加密货币。该代币最引人注目的支持者是全球最大的资产管理公司贝莱德，其首席执行官拉里·芬克 (Larry Fink)在7月份表示，监管机构批准比特币追踪基金将有助于“加密货币民主化”。 6.俄罗斯经济韧性乌克兰战争成为今年的头条新闻，但随着东欧战事的激烈进行，俄罗斯经济依然坚挺。 11月，克里姆林宫发言人佩斯科夫对西方的石油和天然气禁运和金融限制不屑一顾，称俄罗斯已经“适应”并且不再“害怕”进一步的措施。目前，他认为俄罗斯经济保持稳定是正确的，国际货币基金组织最近将2023年GDP增长预测上调至2% 以上 — — 尽管经常项目盈余不断下降和卢布贬值仍然是莫斯科决策者担忧的问题。 7.美国不会出现衰退 2023年最令人惊喜的转折之一是，华尔街大部分人预测的经济衰退并没有发生。该国大多数顶级银行都一致预测年底前将出现经济衰退，但第三季度GDP的飙升帮助经济避免了这种命运。富有弹性的消费者支出 — — 得益于泰勒·斯威夫特 ( Taylor Swift) 和碧昂斯 (Beyoncé)巡演的热捧 — — 有助于支撑增长。与此同时，失业率仍徘徊在4%以下，通胀也迅速降温，这表明美联储在准备结束加息之际，其梦想的“软着陆”情景仍然是可以实现的。 8.“七雄”的辉煌成就最后但并非最不重要的一点是，对于七只大型科技股来说，今年是辉煌的一年——苹果、微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、英伟达、Facebook 母公司Meta Platforms以及埃隆·马斯克的电动汽车制造商特斯拉。受人工智能崛起和投资者寻求更安全投资的推动，所谓的“七大巨头”在2023年获得了价值数万亿美元的收益。对于他们的亿万富翁创始人来说，今年也是伟大的一年。一小部分公司主导标准普尔500指数对于市场的总体健康状况来说可能不是好消息，但如果要实现华尔街创下新纪录的目标，基准指数明年高点可能不得不再次依赖蓝筹股。

Dan19772023-12-28

决策分析：中国市场错过全球欢呼！降息押注愈发“离谱”，美元跌上瘾

上涨11%，达到8月以来的最高水平。#决策分析# 日经指数下跌0.4%，日元的反弹使其12月份的涨幅保持在最低水平。就连中国蓝筹股也反弹2.3%，由于外国投资者对经济复苏乏力和中美关系紧张感到担忧，中国蓝筹股总体上错过了全球的欢呼。缺乏重大新闻并没有阻止投资者加大对美联储快速降息的押注。目前的期货暗示，美联储最早在3月份降息的可能性为88%，而一个月前的可能性仅为21%。市场预计2024年将有157个基点的宽松，预计2025年利率将达到3.00-3.25%。高盛分析师在一份报告中写道：“通胀的迅速下降可能会导致美联储尽早、迅速地降息，重新设定政策利率，大多数参与者可能很快就会认为，目前的利率水平已经远远超出了正常值。” 高盛指出：“我们预计在3月、5月和6月连续三次降息25个基点，随后每个季度降息一次，直到2025年第三季度基金利率达到3.25-3.5%。我们的预测是2024年降息5次，2025年再降息3次。” 债券欢呼 10年期美国国债收益率交投在3.812%，隔夜触及五个月低点。两年期国债收益率跌至4.273%，而就在10月份，该收益率还曾高达5.295%。收益率下滑整体施压美元，欧元兑美元升至7月以来最高的1.1129，目前交投在1.1115美元，本月迄今已上涨2%，接近2023年的高点1.1276美元。英镑兑美元升至1.2812美元的五个月高位，隔夜突破1.2794美元的阻力位。 “与欧洲央行等其他央行发出的信号相比，投资者更看重推动汇率的美联储预期，”德意志银行10国集团外汇策略全球主管Alan Ruskin表示。 Ruskin表示:“在某种程度上，这是因为美联储对整体全球风险环境的影响也更大，全球风险环境已变得更加风险友好，因此对美元的利好也有所减弱。” 美元兑日元也下跌至141.20，本月迄今已累计下跌4.7%。由于日本央行在收紧其超宽松政策方面采取缓慢的方式，今年以来日元汇率仍大幅上涨。在周三发表的一篇采访中，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)说，他不急于放松这些宽松政策，因为通胀远高于2%并加速的风险很小。美元和收益率的下跌为黄金提供了推动力，金价在周三创下历史收盘高点后交投在2,086美元。在主要船运公司宣布将返回红海后，市场对供应的担忧有所缓解，油价在周三下滑后受到抑制。布伦特原油上涨10美分至每桶79.75美元，美国原油下跌3美分至每桶74.08美元。

云涌2023-12-28

决策分析：2023年最后一周强势开局圣诞老人行情延续标普500有望实现9周连涨

周二(12月26日)，华尔街以股市上涨拉开了2023年最后一周的序幕，延续了使市场接近创纪录水平的涨势。在交易量较低的交易日中，标准普尔500 指数较其历史高点4,796.56点下跌约0.5%。尽管存在超买水平和仓位紧张的警告，但由于押注美联储最早将于3月份降息，股市继续上涨。所谓的圣诞老人行情通常涵盖一年中的最后5个交易日和新年的前两个交易日，这种趋势有着相当强劲的历史记录。根据Stock Trader’s Almanac数据，自1969年以来，标准普尔500指数在7天内平均上涨1.3%。

埃尔文2023-12-27

决策分析：网游余震还没过去！降息押注成美元痛点，黄金反弹逼近2070

表现最好的，今年以来累计上涨27%。#决策分析# 圣诞节后一天的交易可能会清淡，包括澳大利亚、新西兰和香港在内的几个市场因节礼日假期休市。最近美联储关于利率前景的迹象令股市投资者欢欣鼓舞。在12月13日的政策会议结束时，美联储发出信号，表示其紧缩周期已接近尾声，并为未来一年的降息打开了大门。花旗(Citi)分析师在一份报告中表示：“美联储(fed)已积极改变措辞，旨在大幅放松金融环境。” 花旗称：“核心通胀放缓和对衰退的担忧加剧，导致美联储官员改变了措辞，不再承诺以更长时间的更高利率来对抗通胀，而是向市场保证，他们不会在太长时间内‘坚持’更高利率。” 根据CME的FedWatch工具，市场目前预计美联储3月份降息25个基点的可能性为75%，而11月底的可能性为21%。市场还预计，明年将有逾150个基点的降息。在亚洲，中国股市低开低走，网络游戏公司仍受到限制视频游戏支出的新规定的影响，香港恒生指数今日休市。外汇市场上，美元指数交投在101.65，距离上周五触及的五个月低点101.42不远。该指数今年累计下跌1.8%，有望结束连续两年的上涨势头。与此同时，日元兑美元稳定在142.30附近。日本央行(BOJ)即将结束其超宽松政策的前景，在最近几周帮助提振了日元。该货币本月累计升值4%，有望连续第二个月兑美元升值。但今年以来，日元兑美元汇率仍下跌7.8%。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周一表示，实现央行通胀目标的可能性正在“逐步上升”，如果可持续实现2%目标增长的前景“充分”，央行将考虑改变政策。大宗商品方面，美国原油上涨0.1%，至每桶73.63美元，布伦特原油交投在79美元，下跌0.42%，当日交易清淡，因投资者密切关注中东紧张局势，此前胡塞武装袭击船只扰乱了全球航运和贸易。现货金上涨0.5%，至每盎司2,065美元。

云涌2023-12-26

决策分析：经济数据再次增加美联储大幅降息预期市场押注2024年降息150个基点 “圣诞老人行情”涨势延续

03，更关键支撑位于140.00。 #决策分析#

埃尔文2023-12-23

决策分析：中国一记监管大招令市场措手不及！黄金涨破2050、今日PCE风暴是福不是祸？

过12%，拖累恒生指数下跌1.2%。#决策分析# “未必是监管本身的问题，而是政策风险太高，”经纪商UOB Kay Hian驻香港机构销售执行董事Steven Leung说，“人们曾认为这种风险应该已经结束，现在开始重新审视基本面。这极大地伤害了信心。” 银行股推动日经指数上涨0.2%。在亚洲以外，随着全球通胀数据显示增长放缓，以及美联储暗示结束加息，市场几周来一直沉浸在节日气氛中。两年期美国国债收益率在一周半内下跌近38个基点，隔夜下跌2个基点，当时美国第三季度核心个人消费支出通胀被下调至2%。该数据令市场预期圣诞节前的最后一个关键数据——11月个人消费支出指数——将出现意外下行，该指数将于香港时间周五晚21:30公布，市场普遍预期该指数将环比增长0.2%。 “分析师们相信，数据不会高于0.2%，”澳大利亚国民银行驻悉尼的货币策略主管Ray Attrill表示，“我们能得到0.1%吗？可能需要0.1%的数据才会延续我们已经看到的波动。” 隔夜，美国股市从周三收盘时的突然下跌中反弹，标准普尔500指数上涨1%。该指数距离历史高点不到2%。在外汇交易方面，市场预期美国将在2024年降息逾150个基点，美元因此受到压力。欧元本周上涨1%，升至1.10美元上方，尽管市场预计欧洲明年也会出现类似幅度的降息。欧元兑英镑汇率也上涨约1%，英镑本周在通胀意外跳水后大幅下跌。英镑兑欧元将录得三个月来最大单周跌幅，兑澳元将录得三个月最大跌幅。美元指数本周下跌0.7%，至101.85。今年以来下降2.4%。在10国集团货币中，今年表现最好的是瑞士法郎，兑美元汇率上涨近8%，而日元兑美元汇率下跌7.8%，表现最差。 NAB的Attrill指出，这两种所谓的“避险”货币的镜像走势突显出日本央行货币政策的压倒性影响力。当世界其他国家都在加息时，日本却坚持负利率。金价本周有望录得涨幅，今年迄今已上涨12%，目前交投在2,050美元附近。由于对红海航运安全的担忧，油价本周将上涨，但在安哥拉表示将退出石油输出国组织(OPEC)后，油价隔夜下跌，这引发了人们对该组织限制全球供应的努力的质疑。周五，亚洲市场布伦特原油期货价格上涨58美分，至每桶79.97美元，周涨幅为4.5%。

云涌2023-12-22

决策分析:市场对重磅PCE数据保持乐观标普500即将迎来8周连涨全球债券市场涨势停滞

1，更关键支撑位于140.043。 #决策分析#

一禾2023-12-22

决策分析：疯狂涨势戛然而止！避险情绪突袭，外资今日大买中国股票红海局势引恐慌

周四(12月21日)亚洲股市回落，此前美股结束连升势头，而美债收益率接近五个月低点，因市场寄望英国明显疲软的通胀数据将与即将公布的美国物价数据相呼应。

云涌2023-12-21

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