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大行情来了!CPI推动美联储降息押注 标普500创历史新高、美元暴跌
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周三(5月15日),4 月份通胀略有放缓,至少为消费者带来了一定的缓解,同时仍保持在表明降息迫在眉睫的水平之上。美股三大股指高开,标准普尔500指数创盘中历史新高,美元暴跌、日元兑美元汇率飙升。
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Dan1977
05-15 21:55
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:鲍威尔都不期待今日CPI会好?!拜登关税大招重击中国股市,黄金站上2370
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月新高。日本日经指数上涨0.58%。#
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# 美国4月生产者价格指数(PPI)涨幅高于预期,显示第二季初通胀仍居高不下。 美联储主席鲍威尔在阿姆斯特丹的一个银行业活动上发表讲话,称PPI数据“好坏参半”而非“火热”,因为之前的数据被下修。 由于通胀居高不下,投资者不得不降低对美国今年降息的预期,目前预计今年将降息43个基点,而2024年初预计的降息幅度为150个基点。 “基于弱于预期的美国就业市场数据,市场对降息的预期最近不断升温,但如果物价不跟随降息,那么降息的希望将破灭,”Validus Risk Management北美全球资本市场主管Ryan Brandham表示。 目前所有人的目光都集中在周三公布的美国消费者价格报告上。据路透社的一项调查,预计美国4月份消费者价格指数(CPI)环比上涨0.3%,低于3月份的0.4%。 荷兰国际集团(ING)分析师称,鲍威尔重申对降息预期的谨慎态度,尽管他和美联储主席梅斯特对任何加息想法都泼了冷水。“这听起来不像是有人在期待今天的CPI数据会很好。” 周二,纳斯达克指数收盘创历史新高,标准普尔500指数和道琼斯指数也上涨,鲍威尔的言论让投资者放心,美联储的下一个利率举措不太可能是加息。 散户投资者宠儿GameStop和AMC的股价昨日飙升,因为“咆哮小猫”Keith Gill的帖子引发市场对这位2021年meme股狂热背后的核心人物回归的讨论。 中国股市早盘有所回落,蓝筹股指数下跌0.16%,香港恒生指数下跌0.22%。 美国总统拜登宣布对包括电动汽车、电脑芯片和医疗产品在内的一系列中国进口产品大幅提高关税。 在外汇市场,美元处于守势,因交易商在CPI报告公布前仍对采取行动犹豫不决,欧元兑美元接近一个月高位,目前交投在1.0817美元。 衡量美元兑六种主要货币的美元指数交投在105关口。日元兑美元交投在156.35,周二触及156.80的两周低点,交易商担心日本当局会再次出手干预。 4月29日,日元触及34年低点160.245,引发了一轮又一轮的大举买入日元,交易员和分析师怀疑这是日本央行和日本财务省的行动。 大宗商品方面,油价小幅走高,因大型野火威胁加拿大油砂,且市场预期美国原油和汽油库存将在今日稍晚回落。美国原油期货上涨0.4%,至每桶82.71美元,布伦特原油期货上涨0.5%,至每桶78.39美元。 现货金维持升势,在昨日涨幅的基础上进一步攀升,日内一度站上2370美元,等待今日CPI指引方向。
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云涌
05-15 18:15
鲍威尔或爆“大瓜”?市场对PPI超预期“不屑一顾” 金价站上2350、美股小幅上扬
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周二(5月14日),华尔街交易员对好坏参半的通胀报告不屑一顾,在美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表讲话前,数据公布后,股市小幅走高、黄金站上2350美元关口。
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Dan1977
05-14 22:07
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:中国货币宽松已达到极限!美元走强日元又跌了,今日鲍威尔携手PPI来袭
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后回落至持平。日本日经指数小幅走高。#
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# 基准的10年期日本国债收益率上升一个基点,至0.95%,为去年11月以来的最高水平;5年期日本国债收益率触及0.555%,为2011年以来的最高水平。 不过,日本与美国的收益率差距仍有数百个基点,足以令疲弱的日元承压。 纽约联邦储备银行周一公布的一项调查显示,美国人预计一年后的通胀率为3.3%,高于一个月前的水平。周二晚些时候公布的美国生产者价格指数(PPI)将受到密切关注。 本周的主要焦点是周三公布的美国CPI实际数据,看看第一季的一些意外上升是昙花一现,还是令人担忧的上升趋势。预计核心CPI将从3月份的3.8%降至4月份的3.6%。 “如果经济连续第四个意外上行,可能会影响未来短期利率走势,”新加坡Vantage Point资产管理公司首席投资官Nick Ferres表示。 他表示:“如果通胀不继续走反通胀之路,我们担心政策利率在这个周期内还没有见顶。” 同样在周二,阿里巴巴预计将公布业绩,美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于香港时间周二晚22:00发表讲话。 优步宣布以12.5亿美元收购Delivery Hero,并在台湾开设新的餐饮熊猫业务。英美资源集团公布最新战略,其中包括为其炼钢煤、镍和铂业务探索各种选择,以抵御必和必拓的收购要约。 在中国,香港恒生指数较1月份的低点上涨30%,一个月内飙升近20%,原因是内地买家的资金稳步流入。 投资者对中国将发行1万亿元特别债券的消息表示欢迎,认为这是支出的先兆,而疲弱的贷款数据也表明货币宽松政策已经达到极限。恒生指数上周的成交量是17个月来最大的。 “我的一些客户每天都在问我该买什么,什么时候买,因为他们仍然在港股中持有减持头寸,”券商大华继显驻香港的执行董事Steven Leung表示,“我认为这种情况还会持续一段时间。” 美国国债在亚洲交易中持稳,10年期收益率为4.49%,两年期收益率为4.86%。 在外汇市场,紧张情绪和通胀预期调查足以阻止美元下跌。美元/日元触及本月初以来最高位,当时交易商认为日本当局正出手干预买入日元。 日元兑美元汇率一度跌至156.50,欧元兑美元持稳于1.0786美元,澳元和纽元维持在近期区间,澳元兑美元报0.6606美元,纽元兑美元报0.6015美元。 预计澳大利亚将在周二晚些时候宣布预算盈余,不过在交易日中,市场关注的是企业消息。新西兰建筑供应商Fletcher Building股价跌至21年低点,该公司警告称,房屋销售将出现下滑。 石油和黄金基本稳定,布伦特原油期货报每桶83.40美元,现货黄金交投在2,340美元附近。
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云涌
05-14 17:47
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倍特点金
05-14 08:34
中美大事“搅翻”全球!中国放大招“1万亿”刺激市场、美国CPI紧随接棒,市场难平静?
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周一(5月12日)美市盘前,华尔街和世界股市已经轻松度过第一季度企业财报季,重返历史新高,但宏观市场在看到本周美国通胀最新数据之前不想进一步大幅波动。周三的美国消费者价格报告吸走了本周早些时候市场的大部分氧气,因为它对于揭示在艰难的第一季度后通货紧缩是否已经恢复至关重要,并且至少足以让美联储今年的宽松预期保持在框架之内。
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Linlin
05-13 21:22
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:中国利好难敌关税压力!日本突发鹰派信号,鲍威尔与CPI绝对掀翻市场
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数在连续三周上涨后小幅上涨0.1%。#
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# 日本日经指数下跌0.3%,市场仍在猜测日元进一步下跌可能导致日本央行在未来几个月加息。 日本央行周一向市场发出了一个鹰派信号,在常规操作中削减日本政府债券的购买规模,推高了收益率。 从全球来看,目前在很大程度上取决于美国4月份的通胀报告是否会在连续三个月意外上涨后出现放缓。预测中值显示,核心消费者价格2月份将上涨0.3%,较3月份的0.4%有所回落,将年化涨幅拉低至3.6%。数据是如此重要,四舍五入到小数点后的第二位可能会产生完全不同的结果。 道明证券的分析师指出:“我们对核心CPI的未整进预测为0.27%,这意味着出现0.2%整进涨幅的温和意外风险更大。” 如果这个数字偏低,可能会增加市场对美联储最早将于7月放松货币政策的押注,目前这种可能性仅为25%。同样,高通胀可能会促使美联储在9月份之后继续降息,并对今年降息42个基点的预期构成挑战。 本周美国生产者物价指数(PPI)、零售销售和初请失业金人数等数据,以及欧洲通胀终值报告也将公布,后者应会强化欧洲央行6月降息的预期。 本周将有多位美联储官员向市场介绍他们的最新想法,其中包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔,他将于周二与荷兰央行行长一起出现。 80%的标准普尔500指数成份股公司已经公布业绩,这些公司有望实现7.8%的收益增长,远高于4月份5.1%的预期。 LSEG高级研究分析师Tajinder Dhillon表示,一旦英伟达在5月22日公布财报,“科技七巨头”公司的季度收益将增长49%。 本周公布业绩的公司包括沃尔玛、家得宝和思科。 最近几周,全球股指也反弹至创纪录高位,尽管市场缩减了对今年降息的一些较为激进的押注。 “对金融市场表现的一个直接解释是,全球经济的潜在力量比预期的要大,利率上升反映了全球经济增长,而不是阻碍了全球经济增长,”摩根大通经济研究主管Bruce Kasman说,“我们倾向于这个方向,因为我们对2024年经济增长和政策利率的预测都有所提高。” 美国经济的相对表现继续支撑美元,而只有日本干预汇市的威胁才阻止美元重新测试160日元的关口。 美元兑日元周一持稳于155.80水平,欧元兑美元持平于1.0770美元,上周曾在1.0791美元附近遭遇阻力。 金价回落至2,355美元,上周因动能基金的需求和中国持续买入的传言而上涨2.5%。 油价上周晚些时候回落,因美国汽油和馏分油库存在夏季驾车季开始前上升。布伦特原油期货下跌22美分至每桶82.57美元,美国原油期货下跌17美分至每桶78.09美元。
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云涌
05-13 18:06
美国经济数据又出事了!通胀预期上升 股市乏力、美元上行 降息预期再被“泼冷水”
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周五(5月10日)美市中,数据显示经济在顽固的通胀压力下放缓,对美联储降息前景构成挑战,美联储官员们继续呼应长期较高的口号,试图将通胀率拉回央行2%的目标。股市失去动力,债券收益率上升,美元波动。
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Dan1977
05-11 00:08
会员
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策
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:拜登最快下周对华出手!中国股市落后于同行,美国降息又升温了
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本周涨幅接近1%,为连续第三周上涨。#
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# 日本日经225指数上涨0.4%,东证指数上涨0.7%。数据显示,日本家庭支出在3月份有所回升,这可能预示着未来几个月通胀加剧,这抑制了日本股市的进一步上涨。澳大利亚ASX 200指数上涨0.4%,韩国KOSPI指数上涨0.5%。 但中国股市落后于同行,在多篇报道称拜登政府将对中国推出新的贸易关税,特别是针对电动汽车行业后,中国股市在进入技术性牛市之前止步不前。 除中国外,其它地区市场跟随华尔街涨势,此前美国公布的上周首次申请失业救济人数增幅高于预期,这与美联储降息预期有关。美国股指期货在亚洲交易中上涨。 中国沪深沪深300指数和上证综合指数周五分别下跌约0.5%,从近期高点回落,徘徊在略低于牛市区间的水平,此前有多篇报道称,美国将对中国征收更多的贸易关税,尤其是电动汽车行业。 中国庞大的电池和太阳能产业也可能面临关税上调,最早可能于下周公布。 此举表明中国经济面临更大压力,也可能进一步恶化世界最大经济体之间的关系,扰乱中国脆弱的复苏。 尽管如此,在一些积极的经济指标和北京方面继续实施刺激措施的背景下,中国股市在过去三个月里取得显著增长。 香港恒生指数在亚洲股市中表现最好,上涨1.1%,尽管重量级的中国内地和电动汽车股票下跌。 有报道称,中国正考虑免除内地投资者投资香港股票所获股息的税收,这主要推动了股市上涨。 这一潜在举措出台之际,北京和香港正持续努力帮助支撑过去3年遭受重创的本地股市。 恒生指数最近从2月份触及的低点进入牛市,目前处于8个月高点。 由于越来越多的人相信美联储将在9月份降息,亚洲股市周五全线上扬。但对将于下周公布的美国关键通胀数据的预期,令整体涨幅受限。 汇市方面,英镑兑美元持稳于1.2515美元,周四触及逾两周低位1.2446美元,此前英国央行为最早于下月开始降息铺平了道路。 美国劳工部周四公布,美国5月4日当周初请失业金人数经季节调整后为23.1万人,较预期增加2.2万人。在此之前,上周公布的数据显示,美国4月份就业增长放缓程度超过预期,年工资增幅近三年来首次降至4.0%以下。 Validus Risk Management北美地区全球资本市场主管Ryan Brandham表示:“在经历一段时间的强劲反弹之后,越来越多的迹象表明,美国劳动力市场可能开始走软。” 市场将密切关注下周公布的美国4月份生产者价格指数(PPI)和消费者价格指数(CPI),以寻找通胀是否已恢复向美联储2%目标利率下行的迹象。 上月公布的通胀数据强于预期,打消了近期降息的预期,市场目前完全消化11月才会降息的预期,不过9月仍有可能降息。 相比之下,市场目前暗示英国央行6月降息的可能性为50%,且8月降息的预期几乎已完全消化。他们还暗示,欧洲央行6月份放松货币政策的可能性为88%。 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)表示,降息幅度可能超过投资者预期,这是欧洲和美国利率前景分歧加大的最新迹象。 交易员目前预计美联储今年将降息47个基点。相比之下,交易员预计英国央行今年将降息58个基点,而欧洲央行将降息72个基点。 围绕美国利率的预期变化令美元走势波动,欧元守住隔夜0.3%的大部分涨幅,最新交投在1.0774美元。 上周日本当局疑似实施了数轮干预行动,总计近600亿美元,旨在将日元从4月29日触及的34年低点106.245拉回,此后日元仍备受关注。 周五,日元兑美元报155.70附近,日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)重申东京方面最近的警告,称已准备好采取行动应对无序的汇率波动。 Legal And General investment Management亚太区投资策略师Ben Bennett表示,财政部希望避免波动加剧,以免对国内金融市场产生负面影响。“所以就像我们几天前怀疑的那样,如果盘中波动过大,他们将进行干预。但我不认为他们会反对日元稳步贬值,就像我们看到的那样。” 大宗商品方面,油价上涨,美国原油价格上涨0.68%,至每桶79.80美元,布伦特原油价格上涨0.6%,至每桶84.38美元。 现货金上涨0.3%,至2,355美元附近。
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云涌
05-10 16:57
艾略特波浪技术分析师:比特币准备反弹至9万美元新高价!
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分析师表示,依照艾略特波浪技术图,比特币修正变得复杂,但保持低点上方理想上将反弹至9.2万美元。
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颜辞
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