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中国出口禁令“意外”刺激市场！路透社：美国、欧洲企业产量不跌反升究竟怎么回事？

口管制。声明指出，禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。中国是世界上最大的锑生产国，主导着许多战略物资的生产。路透社报道，德国化工和消费品巨头汉高(Henkel)指责中国方面8月份宣布的锑出口限制，英媒看到的11月8日致客户信函显示，该公司上个月告知客户，已宣布不可抗力，并暂停交付汽车制造商广泛使用的4种粘合剂和润滑剂。汉高使用这种银色金属来生产其Bonderite和Teroson品牌产品，这是该公司粘合剂技术部门的核心部分，该部门去年的收入为107.9亿欧元，约合114亿美元。这封由两名高管签署的信函称：“我们的供应商已通知我们，这些原材料的进口将被推迟，等待中国政府接受许可申请。” “因此，汉高特此宣布这些产品的交付遭遇不可抗力，”这家德国公司还表示，并无法预测这一情况将持续多久。汉高的这封信此前并未被报道过，而通过与北美、欧洲和中国的20多位贸易商、矿商、加工商、终端用户和行业专家的对话，可以明显看出中国的贸易限制措施所造成的严重破坏，也凸显了西方企业在取代中国供应链方面有多么艰难。当路透社就这封信联系到汉高时，汉高表示正在努力支持其客户并寻找替代供应：“我们正在密切关注全球锑的供应情况，并致力于恢复解决方案以满足客户的订单。” 2023年，中国还限制了用于半导体、太阳能电池板和武器的镓和锗的出口，以及某些类型的石墨(电动汽车电池的关键部件)的出口。矿企Perpetua Resources正在利用美国政府的资助开发爱达荷州的锑矿，但新矿的开发可能需要数年时间，使得汉高等公司不得不努力寻找替代方案，而这通常成本更高。汉高还在信中写道：“请注意，我们正与供应商保持密切联系，并利用一切商业上合理的手段，利用我们的全球供应链来解决这种情况并支持我们的客户。” 与此同时，一些西方矿业公司和加工商已开始增强产能。美国锑业(United States Antimony)是北美唯一的锑加工商，该公司计划提高其蒙大拿州冶炼厂的产量，自8月份中国宣布限制锑出口以来，该厂的产能为50%。 (来源:Reuters) 该公司董事长加里·埃文斯(Gary Evans)表示：“我们决定提高产量，主要是因为全球鹿特丹锑价格上涨了2倍多。” 他补充道，中国的限制“大大增加了我们成品的需求”。据该公司称，由于从美国境外的矿山开采锑的成本更低，蒙大拿州的采矿活动于1983年停止，而且现在环保限制阻止了那里的开采。埃文斯表示，美国锑业不依赖中国，正在就最早去年12月份从其他四个国家和一家国内供应商采购材料进行谈判，但出于竞争原因，他拒绝透露供应商的名字。渥太华Northern Graphite自称是北美唯一的天然鳞片石墨生产商，首席执行官Hugues Jacquemin向路透社表示，在中国2023年10月宣布实施石墨限制措施后，该公司股价上涨50%。 “去年12月(中国)出口管制生效后，需求量激增。我们开始提高产能，”Jacquemin说，他的公司正在纳米比亚和安大略开发项目，以扩大其在魁北克省Lac des Iles的矿山。中国占天然开采石墨和合成石墨供应量的70%以上。美国资源公司(American Resources)旗下子公司ReElement Technologies是一家专门从事稀土回收和提炼的中国稀土公司，其首席执行官马克·詹森(Mark Jensen)表示，中国最近的出口禁令意味着该公司本周接到了至少10个美国矿商的电话，他们提供锌矿石，而锌矿石在加工过程中可以作为锗的来源。他说，这些货物此前已被运往中国进行加工，因为中国的劳动力成本较低且环境标准不同。詹森提及：“我们一直在联系这些原料的美国供应商，让他们把这些副产品卖给我们，而不是运往中国，因为我们现在有了中国的替代品。” 加拿大矿业公司Teck Resources位于阿拉斯加的Red Dog锌矿副产品为锗，是北美唯一的锗供应商。该公司对路透社表示，由于中国已禁止锗向美国出口，该公司正在研究是否提高锗的产量。中国的出口紧缩导致许多战略矿产价格飙升，据总部位于多伦多的Neo Performance Materials(NEO)称，2024年上半年，中国境外销售的镓价格比中国国内价格高出30%至40%。该公司在8月份表示，其通过回收制造废料来生产镓。交易员和分析师指出，在中国，这些限制措施已迫使一些实力较弱的参与者退出市场。 2名中国锗贸易商称，他们已经放弃出口，因为他们无法获得许可证，要么是因为海外客户不愿提供最终用户的具体细节，要么是因为他们来自美国。中国海关数据显示，即使在北京针对美国实施最新限制措施之前，今年截至10月，中国也没有向美国出口任何锗或镓。2023年同期，美国是这些矿产的第4大和第5大出口市场。对于最终用户来说，中国的限制凸显了供应多样化的重要性。汽车制造商Stellantis首席采购官Maxime Picat表示：“当你降低风险时，你需要用不同的杠杆来降低风险。” “如果你是一家单一解决方案公司，并且知道你的电池供应商全都是中国人或全都是韩国人，那么你就有风险了。”

圈内人2024-12-09

特朗普胜选后首次电视采访！不会罢免鲍威尔，履行关税承诺，考虑取消出生公民权

”会在他重返白宫后不会得到美国那么多的军事援助。他不会承诺让美国留在北约，北约是自二战以来一直是对抗俄罗斯的军事联盟。他说，“如果他们付钱，绝对会的”，他会保留美国在北约中的角色。中东问题上，特朗普对叙利亚总统阿萨德能否继续执政表示怀疑。特朗普表示：“这太不可思议了，因为他在比你想象的更加不利的条件下执政多年，突然之间，叛军开始行动，占领了大片领土。人们长期以来一直押注他不会获胜，但到目前为止还没有奏效。但这次似乎有所不同。” 除此以外，特朗普还表示，他不会寻求对堕胎药施加限制。他将在第一天赦免因2021年1月6日“国会山骚乱”事件而被定罪的人，称许多人在监狱中遭受了过于严厉的对待。

格隆汇2024-12-09

easyMarkets易信：高关税与通胀隐忧：政策冲突加剧市场不确定性

收高额关税、驱逐非法移民、减少对乌克兰军事援助以及延长第一任期内的减税政策。同时，特朗普明确表示不会罢免美联储主席鲍威尔，后者的任期将持续至2026年5月。尽管如此，特朗普的关税和减税计划引发了市场对高通胀和美联储政策冲突的担忧。分析人士警告，特朗普的高关税政策可能推动通胀再次加速，而美联储可能因此被迫维持高利率，这将加剧未来四年政府与美联储之间的政策冲突，进一步增加市场不确定性。投资者需关注未来通胀走势及政策协作的变化对经济增长和市场的影响。美国11月非农超预期美国11月非农就业数据强劲反弹，新增就业22.7万人，为2024年3月以来最大增幅，超过预期的20万人，主要受10月飓风和罢工结束后基数修复影响。失业率录得4.2%，符合预期，平均每小时工资环比增长0.4%，同比增长4%，均高于预期。非农数据公布后，美元指数短线下挫25点，非美货币普遍走强，欧元兑美元突破1.06，现货黄金短线上涨7美元至2640美元关口。市场对美联储12月降息的预期显着升温，短期利率期货显示降息概率从67%升至85%。行业数据显示，医疗保健、休闲、政府和社会援助领域就业增长显着，零售业就业下降。分析师指出，就业市场虽未显现衰退迹象，但工资增长强劲可能对服务业通胀形成压力。失业率的上升被认为不利，尤其是伴随劳动力参与率下降。美联储主席鲍威尔此前表示，美国经济表现强劲，降息可更加谨慎。非农数据后，市场关注即将公布的CPI数据，若通胀超预期，可能限制美联储的降息空间。分析师预测，明年上半年美联储或暂停降息，下半年再视经济状况调整政策。当前降息预期集中于12月，未来政策路径将取决于通胀与就业数据走向。美联储喉舌Nick的观点 NICK的社交媒体内容通过特朗普的言论与美联储政策的动态，传递了几个重要信息。首先，特朗普在接受采访时明确表示无意更换美联储主席鲍威尔，体现了政策的稳定性和对美联储领导层的信任。这一表态可能缓解市场对政策更替的担忧，增强投资者对货币政策延续性的预期。其次，特朗普提及“杂货”价格上涨，强调通胀对普通消费者的影响，并将这一问题与其竞选成功相联系。这表明民生经济问题可能是政策的重点关注领域，也暗示未来美联储货币政策可能更加注重对实际通胀压力的应对。此外，NICK在社交媒体的图片文字显示加拿大和墨西哥对美国新鲜果蔬的供应占比超过30%，结合特朗普的贸易政策，这意味着关税可能对农业供应链和食品价格造成进一步压力。这可能在短期内加剧通胀压力，从而对美联储的政策路径产生影响。总体来看，NICK传递的信息表明，美联储与政府政策的互动是当前市场的焦点。鲍威尔留任的确认有助于稳定市场情绪，而通胀和食品供应链问题可能加大未来市场的不确定性，投资者需关注相关数据对货币政策的影响。加密货币方面新闻根据DLNews报道，美国部分州可能领先于联邦政府建立比特币储备。佛罗里达州正采取措施，最早在 2025 年第一季度建立其储备金。宾夕法尼亚州和怀俄明州的立法者已提出法案，计划将比特币纳入州政府资产储备。密歇根州和威斯康星州等州则选择投资与比特币相关的 ETF 和信托。重大事件前瞻及风险预警本周重点关注的财经数据：周一7:50，日本第三季度实际GDP年化季率修正值周一9:30，中国11月CPI年率周一17:30，欧元区12月Sentix投资者信心指数周一23:00，美国10月批发销售月率周一待定，中国11月M2货币供应年率周二0:00，美国11月纽约联储1年通胀预期周二19:00，美国11月NFIB小型企业信心指数周三21:30，美国11月CPI和核心CPI 周三待定，欧佩克公布月度原油市场报告（月报具体公布时间待定，一般于北京时间18-21点左右公布）周四2:00，美国10年期国债竞拍周四8:30，澳大利亚11月季调后失业率周四21:30，美国至12月7日当周初请失业金人数；美国11月PPI年率、月率周五1:00，美联储公布2024年第三季度帐户资金流动周五8:01，英国12月Gfk消费者信心指数周五15:00，英国10月三个月GDP月率周五18:00，欧元区10月工业产出月率周五21:30，加拿大10月批发销售月率周五21:30，美国11月进口物价指数月率本周重点关注的财经事件：周二11:30，澳洲联储公布利率决议；12:30，澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会周三22:45，加拿大央行公布利率决议; 周四16:30，瑞士央行公布利率决议；周四21:15，欧洲央行公布利率决议；21:45，欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会技术面分析黄金（Gold）：枢轴点（Pivot）：2667.00$ 后市看法：如果价格收在2667.00$以下，下一个目标位为2645.00$和2610.00$。备选方案：若价格突破2667.00$，则看至2700.00$和2725.00$，价格将重新回归主升势。支撑位和阻力位：阻力位：2645.00$，2667.00$ 支撑位：2610.00$，2600.00$ 欧元对美元（EURUSD）：枢轴点（Pivot）：1.0563 后市看法：如果价格收在1.0563以上，下一个目标位为1.0635和1.0706，预计将完成反转头肩形态，推动价格进一步上涨。备选方案：如果价格跌破1.0563且日线收于其下，则下一个目标位为1.0500和1.0475。支撑位和阻力位：阻力位：1.0635，1.0706 支撑位：1.0563，1.0500 美元对日元（USDJPY）：枢轴点（Pivot）：150.18 后市看法：如果价格收在150.18以下，下一个目标位为149.15和148.16。备选方案：若价格突破150.18，则可能推动价格反弹，目标看至150.50和151.20。支撑位和阻力位：阻力位：150.18，150.50 支撑位：149.15，148.16 原油（Crude Oil）：枢轴点（Pivot）：68.64$ 后市看法：如果价格收在68.64$以下，下一个目标位为67.00$和65.50$，当前空头趋势有效。备选方案：若价格突破68.64$，并进一步突破69.05$，则可能推动价格反转至70.58$的目标位。支撑位和阻力位：阻力位：68.64$，69.05$ 支撑位：67.00$，65.50$ 比特币（BTCUSD）：枢轴点（Pivot）：101050.00$ 后市看法：如果价格收在101050.00$以下，下一个目标位为99000.00$和93405.00$，可能延续修正性下跌至86810.00$。备选方案：若价格突破101050.00$，则将回到主升趋势，目标看至106000.00$甚至更高。支撑位和阻力位：阻力位：101050.00$，106000.00$ 支撑位：99000.00$，93405.00$ 结论特朗普提出的最新政策计划和强劲的非农就业数据成为市场关注焦点。这些政策引发了市场对高通胀和美联储政策冲突的担忧，可能加剧未来经济的不确定性。尽管就业市场未显现衰退迹象，但工资增长可能对通胀形成压力，而高关税政策或进一步推高通胀，美联储可能被迫维持高利率。投资者需密切关注即将公布的CPI数据对美联储政策路径的影响。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2024-12-09

易信easyMarkets2024-12-09

美国法案解除限制，医药生物产业链迎估值修复黄金期，CRO板块狂欢，龙头药明康德暴涨

涨超2%。消息面上，美国国会参众两院军事委员会公布的2025财年国防授权法案（NDAA）最终协议文本中，未包含生物安全法案，此举消除了此前市场对该法案可能限制CRO企业与中国合作的担忧，被视为利好消息。此外，市场普遍预期美联储降息将改善生物医药一级市场的投融资环境，利好创新药产业链，CRO板块作为其中重要一环，有望迎来估值修复机会。此利好消息主要影响以下板块： CRO板块：该消息直接利好CRO板块，消除了此前的不确定性，提振了市场信心，刺激板块内个股股价上涨。有利于CRO企业拓展国际市场，承接更多订单，提升业绩预期。医药生物板块：作为CRO企业的上游，医药生物板块也将受益于此消息。CRO行业的景气度提升将带动医药研发需求的增长，为医药生物企业带来更多合作机会和市场空间。创业板指：由于许多CRO企业在创业板上市，该消息对创业板指数也构成利好，推动指数上涨。创业板中生物医药权重较高，CRO板块的利好将对创业板整体估值产生积极影响。受影响较大的上市公司：药明康德（603259）：国内CRO龙头企业，业务涵盖药物发现、开发、生产和商业化全流程，拥有全球化的客户网络和强大的研发实力。此次利好消息将进一步巩固其市场地位，提升业绩预期。康龙化成（300759）：国内领先的CRO企业，提供一体化药物研发服务，覆盖小分子药物、大分子药物和细胞与基因治疗等领域。利好消息有望推动其业务增长，提升盈利能力。泰格医药（300347）：专注于临床试验服务的CRO企业，在国内拥有广泛的临床试验资源和经验。该消息将有利于其拓展国际市场，承接更多国际临床试验项目。成都先导（688222）：专注于新药发现和早期开发阶段的CRO企业，拥有独特的DEL筛选技术平台。利好消息将促进其与国际药企的合作，加速新药研发进程。博腾股份（300363）：提供从临床前研究到商业化生产的CDMO（医药合同定制研发生产）服务的企业，受益于CRO行业景气度提升，其订单量和业绩有望进一步增长。

金融界2024-12-09

24小时环球政经要闻全览 | 12月9日

列地面部队周末越过以色列-叙利亚边境非军事区。据纽约时报援引两名不愿透露姓名的以色列官员的消息称，这是自第四次中东战争以来以色列地面部队首次公开进入叙利亚领土。多年来，以色列一直在叙利亚秘密行动，目前正与真主党发生冲突。但在叙利亚非军事区以外部署地面部队标志着以色列政策的重大转变。两位官员还表示，以色列空军周末还袭击了叙利亚境内的目标，摧毁可能落入以色列敌对势力手中，并可能威胁以色列的政府军事资产。叙利亚央行行长：叙央行遭有计划盗窃当地时间8日下午，叙利亚中央银行行长伊萨姆·哈兹马对外界表示，当天上午叙利亚央行遭到有计划的盗窃。他表示央行的钱是叙利亚的钱，不属于任何人。他表示，央行的安全目前由叙反对派武装部队负责，目前央行大楼和资金已经恢复安全状态。韩国执政党党首：将有序推进总统尹锡悦下台据韩国国际广播电台(KBS)当地时间8日消息，韩国执政党党首韩东勋表示，将有序推进总统尹锡悦下台，以尽量减少混乱。报道称，尹锡悦总统的去留问题全权委托给国民力量党。韩东勋指出，将有序推进尹锡悦总统下台，在此过程中也会与共同民主党协商。特斯拉投资者会议：2025H1推新车型、全年销量增长目标20-30% 在德银举办的特斯拉投资者关系负责人Travis Axelrod的投资者会议上，特斯拉方面表示，计划在明年上半年推出名为“Model Q”的新车型，补贴后定价将低于3万美元。此外，在2025年下半年，特斯拉还计划推出其他新车型，以扩大其潜在市场规模。其中一款可能为在中国推出的三排长轴距Model Y。同时，特斯拉强调，2025年销量增长目标为20-30%。 TikTok将寻求临时禁制令以阻止法律的实施据华尔街日报，美国联邦上诉法院宣布维持一项强制出售TikTok的法律，该法律要求，字节跳动须在2025年1月19日前出售或剥离TikTok在美国的资产，否则TikTok将在全美被封禁。据悉，TikTok首席执行官周受资在一封内部备忘录上表示，TikTok将寻求临时禁制令，以阻止法律的实施。“我们的下一步是寻求对封禁法律的临时禁制令，并等待美国最高法院的审查。” 古尔曼：苹果和索尼正讨论为Vision Pro提供PS VR2控制器支持据彭博社Mark Gurman报道，苹果和索尼正在合作为Vision Pro提供对PlayStation VR2手持控制器的支持。“这种合作伙伴关系已经发展了几个月，并将推出索尼的VR控制器作为Vision Pro用户的可选配件。”古尔曼指出，Vision Pro已经支持PS5和Xbox控制器，但它们并未针对虚拟现实体验进行优化，缺乏精确VR游戏控制所需的6DOF。台积电2nm芯片生产良率达60%以上，有望明年量产据外媒phonearena透露，台积电计划明年开始量产2纳米芯片，目前该公司已在位于新竹的台积电工厂进行试产，结果显示其2nm制程的良率已达到60%以上。这一数据还有较大提升空间，外媒称，通常相应芯片良率需要达到70%或更高才能进入大规模量产阶段。以目前60%的试产良率，台积电明年才能令其2nm工艺进入大规模生产阶段。

格隆汇2024-12-09

A股头条：新华社连续发文，聚焦货币政策、房地产等；顶级券商预计明年财政赤字率有望升至4%，央行时隔半年重启增持黄金储备

2024年12月7日，美国国会参众两院军事委员会公布了2025财年国防授权法案（NDAA）最终协议文本，该版本兼顾了众议院以及参议院两方的提案。NDAA最新版本显示，生物安全法案未被列入其中。按照流程，该版本要获得美国总统签字之后才能生效。公开资料显示：NDAA是美国国会每年通过的一项法案，用于授权国防预算和军事人员的规模，以及确定国防政策和优先事项。市场策略中证1000指数再创反弹新高，上涨高度和时间都略超预期。不过午后出现滞涨，反弹就此结束的可能性依然存在。后市重点关注消息面，这将决定大盘的短线方向。题材掘金 NDAA终版未纳入生物安全法案 CXO板块有望迎来估值修复据媒体报道，当地时间12月7日，经由美国参众两院合并后的2025年度国防授权法案（NDAA）正式提交，与此前几个版本的初稿相同，NDAA最终稿未包含《生物安全法案》相关内容。未来几天还会经过参议院、众议院、总统三个流程生效，内容基本可以确定已经不会再进行修改，生物安全法案无法借助2025NDAA快速落地。标的：泰格医药(sz300347)、凯莱英(sz002821) 百菌清再提价1500元/吨供需关系紧张驱动价格持续上涨百川资讯网显示，12月6日，百菌清市场成交价2.75万元/吨，较上周上调1500元/吨，百菌清持续涨价逻辑再度验证，预计近期涨价有望持续。标的：苏利股份(sh603585)、利民股份(sz002734) 公告精选【重大事项】紫燕食品：已组织专项工作小组进行全面核查天合光能：终止筹划分拆控股子公司天合富家上市事宜诺泰生物：与美国斯普瑞喷雾系统公司签订战略合作意向书山东矿机：最新的市盈率与同行业平均水平存在明显差异天瑞仪器：公司股票交易被实施其他风险警示当升科技：向特定对象发行股票申请获深交所受理上海凤凰：全资子公司天津爱赛克发生火灾事故中国中车：控股子公司和全资子公司拟8.68亿元购置中车青岛科技园资产 2连板中公教育：内外部经营环境未发生重大变化金龙羽：公司及下属子公司中标南方电网项目已签订合同金额总计6.67亿元 *ST合泰：公司股票可能被终止上市【业绩】福田汽车：1—11月份新能源汽车销量同比增长35.35% 大北农：11月份生猪销售收入合计13.41亿元【增减持】华工科技：间接控股股东增持公司股票268.45万股威迈斯：股东新余同晟拟减持不超过2%公司股份秦港股份：秦皇岛市国资委拟减持公司不超2%股份一彬科技：公司部分董监高拟减持合计不超20万股交易提示【可转债交易提示】泰林转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】

金融界2024-12-09

美军大规模轰炸中东、叙利亚阿萨德政权垮台！黄金2648开盘跳高比特币传“巨响”回攻10万

ump)发出间接外交提议。为了表明他的军事地位多么虚弱，他下令军队撤退到大马士革，实际上将包括霍姆斯在内的大部分国家割让给了叛乱分子。美国中央司令部(CENTCOM)周日宣布，美军对叙利亚中部的伊斯兰国营地及其恐怖分子营地进行了数十次大规模空袭。美国中央司令部表示，“对ISIS头目、成员及营地的打击，是当前瓦解、削弱和击败ISIS任务的一部分，目的是阻止该恐怖组织开展外部行动，确保ISIS不会利用当前形势在叙利亚中部重新崛起”。 (来源:US CENTCOM) “此次行动动用了多架美国空军飞机，包括B-52、F-15和A-10 ，袭击了超过75个目标。” 中央司令部继续说道：“战斗损失评估正在进行中，没有迹象表明有平民伤亡。” 至少在过去5年里，美国未曾进行过这种规模的行动。华尔街比特币现货ETF持仓超越中本聪据Farside Investors称，贝莱德iShares Bitcoin Trust(IBIT)报告称，截至12月6日当周，每周净流入量为26.301亿美元。灰度比特币迷你信托基金净流入1.643亿美元。贝莱德的IBIT处于领先地位，吸引了大量投资者的兴趣。自1月11日推出以来，IBIT的总净流入量为343.69亿美元，超过灰度比特币信托(GBTC)的208.34亿美元流出量。华尔街比特币现货ETF市场集体超越中本聪持仓，巩固了其比特币最大持有者地位。 (来源:Twitter) 彭博行业研究高级ETF分析师Eric Balchunas分享了Shaun Edmondson的一篇帖文，他对这一里程碑发表了评论，他表示：“美国比特币现货ETF迎来大规模购买日，总体而言，他们现在持有的比特币比中本聪还多。自1月以来，收购势头强劲，令人震惊。” 就比特币持有量而言，贝莱德的地位高于微策略(MSTR)和美国政府。非农“爆表”刺激降息定价美元多头反击遇阻美国11月份非农就业人数大幅增加22.7万，远超市场预期的20万。然而，私营部门就业岗位增长较弱，描绘出更为谨慎的劳动力市场图景。尽管交易员仍认为美联储12月会议上降息25个基点的可能性很大，但美联储主席鲍威尔的乐观经济前景冷却了人们对积极货币宽松的希望，这一说法影响了黄金上周的表现。 11月份失业率小幅上升至4.2%。每月平均每小时收入稳步增长 0.4%，与上月持平。 12月份消费者信心指数升至74，超过市场预期。密歇根大学5年通胀预期率下降至3.1%。由于预期降息，美联储的鸽派立场通常会导致美元指数下跌。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数今日止跌并上涨，显示出反弹力。尽管获利回吐活动不断，但这一走势仍未改变。该指数目前的目标是收复20日简单移动平均线(SMA)，只要它仍低于该水平，就可能加剧其短期困境。另一方面，美元指数的看涨趋势依然强劲，阻力位位于106.50和107.00。预计支撑位在105.50至106.00之间。黄金技术分析黄金仍位于2663.51美元至2631.04美元之间的关键支撑和阻力区域附近。如果持续突破2663.51美元，将为看涨势头打开大门，目标价位为2721.42美元，甚至可能是2790.17美元。相反，如果跌破2631.04美元，则可能引发抛售压力，可能将价格推向2571.68美元和2533.76美元。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，经过一周的积极表现，比特币仍稳固维持在50天和200天指数移动平均线(EMA)之上，确认了看涨价格信号。突破12月5日历史高点103630美元，多头将目标定在110000美元。突破110000美元将推动120000美元的上涨。相反，跌破95000美元可能会使90000美元大关发挥作用。跌破90000美元可能使空头瞄准87500美元，这是一个关键的支撑位。 14天RSI读数为67.17，比特币可能回升至103630美元的历史高点，然后进入超买区域，即RSI超过70。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire) 加密货币市场正在掀起前所未有的投资热潮，面对这一波澜壮阔的财富浪潮，如何精准把握趋势、抢占先机？FX168财经隆重推出《Web3财富领航通行证》计划，让您不仅能够掌握市场动态，还能直接参与到最具潜力的投资项目中！

会员

小萧2024-12-09

叙利亚军队司令部：阿萨德统治已经结束

。” 赛德纳亚是大马士革郊区的一座大型军事监狱，叙利亚政府曾在那里关押了数千人。根据Flightradar网站的数据，一架叙利亚航空的飞机在叛军宣称攻占首都的同时从大马士革机场起飞。这架飞机起初飞往叙利亚沿海地区，那是阿萨德所属的阿拉维派的据点，但随后突然急转方向，反向飞行几分钟后从雷达上消失。目前无法确认机上乘客身份。叙利亚主要海外反对派领导人哈迪·巴赫拉也在周日宣布，大马士革“已无巴沙尔·阿萨德”。随着叙利亚民众表达喜悦，总理穆罕默德·加齐·贾拉利表示，他愿意支持治理的延续，并准备与叙利亚人民选择的任何领导层合作。来源：加美财经

加美财经2024-12-09

韩国重磅！尹锡悦被立案调查，最大在野党党首：一定要在14日成功弹劾总统

肃调查。由于调查对象包括多名现任将军，军事检察人员也将加入本部开展联合调查。这是检察机关时隔8年再次成立特别调查本部。此前，检方曾在2016年为调查朴槿惠亲信崔顺实干政事件而成立特别调查本部。此次也成立特别调查本部，是因为韩国检方认定此次紧急戒严事件相当严峻，所以展现出集中调查的意志。下台前不再干涉国政就算仍在总统职位上，但尹锡悦已经几乎没啥实权了。当地时间8日，韩国国务总理韩德洙与执政党国民力量党党首韩东勋举行会见，并就韩国政局等发表共同谈话。韩东勋表示，大多数国民认为总统应该辞职。尹锡悦下台前，将不插手韩国国政。韩东勋还强调，与紧急戒严事件相关的调查将确保不设禁区。韩国国务总理韩德洙就当前情况向国民鞠躬致歉，并称将与执政党国民力量党合作，不会让国政运营出现空白。他同时请国会通过预算案。

格隆汇2024-12-08

国产半导体，起飞！

纤电缆、红外光学、精密仪器、高端武器和军事装备等领域的关键材料。中国在储量、提炼技术、生产和供应方面均处于绝对领先水平。据数据显示，2023年，中国生产了全球98.8%的镓、59.2%的锗、48%的锑、77%的天然石墨。同一天，中国四大协会（半导体、互联网、汽车、通信）罕见发布声明，直指美国芯片产品不再安全、不再可靠，中国企业不得不审慎采购美国芯片产品。中美之间的半导体管制与反制，将对国内半导体行业产生深远影响。多年以来，中国都是全球最大半导体单一市场。2023年，中国半导体市场规模为1553亿美元，占比全球的27.1%，超过美国、欧洲等市场。另据世界集成电路协会（WICA）统计预测，2024年中国半导体市场规模将达到1865亿美元，同比增长20.1%，增速位列全球主要国家或首位。中国占比全球市场份额将提升至30.1%。中国半导体超万亿元市场蛋糕中，计算机、通信、汽车、消费电子、工业占比靠前，比例分别为31.5%、30.7%、12.4%、12.3%、12%（2021年数据）。当前，中国通信、汽车等重要行业协会已经公开呼吁谨慎采购美国芯片，对其他行业同样具有示范效应，那么意味着半导体国产替代速度还将大大加快。据中国通信领域专家项立刚透露，2018年中国芯片自给率仅5%，彼时芯片制造厂只有几座。到2023年，芯片自给率已经提升至25%以上，建成的芯片制造厂达到20座。2024年，中国芯片制造厂达到40座。他预测到2026年底，中国将成为全球第一大芯片制造国家。此外，Knometa Research发布报告称，到2026年，中国大陆芯片产能将达22.3%，超过韩国（21.3%），中国台湾（21%），一跃成为全球第一。此外，日本、美国、欧洲芯片产能份额，则一直维持在13%、11%、4%左右。展望未来，在政策大力支持、国产替代加速背景下，远期中国国内半导体市场份额绝大部分将被国产厂商占据，重演汽车领域的绝地反超。未来，伴随着越来越多核心尖端技术被攻破，国产半导体企业不但可以享受国内市场大蛋糕，或将在海外市场大有作为。要知道，今年前10月，中国集成电路出口金额高达9311.7亿元，同比大增21.4%，仅次于自动设备处理（11997亿）、服装（9327亿），位列中国第三大出口产业，远超汽车出口的6985亿元。从这个维度看，中国半导体产业不管是技术突破、产能制造等方面进展迅猛，超出很多人的预期。这跟美国相关半导体出口限制有一定关联，正所谓“祸兮福所倚，福兮祸所伏”。 02 全球半导体市场正从2023年的周期低谷，逐步步入复苏周期。据SIA数据显示，截止今年9月，全球半导体月度销售额为553.2亿美元，同比增长23.2%，环比增长4.1%，刷新了历史上最高月度销售记录。其中，中国半导体月度销售额为160.4亿美元，同比增长22.9%。这已经是连续第11个月实现同比增长，连续7个月实现环比增长。在半导体复苏周期中，国内半导体企业业绩也迎来了较好增长。截止10月31日，A股218家半导体企业营收为5145.2亿元。其中，有158家实现同比正增长，占比为72.5%。归母净利润方面，前三季度有164家实现盈利，合计为469.64亿元，另外有54家亏损，合计为-87.42亿元。其中，长川科技、汇顶科技、韦尔股份、瑞芯微、赛微微电、澜起科技等公司净利润同比增长均超100%。这些企业中，北方华创业绩表现较为突出。今年前三季度，营收为203.5亿元，同比增长39.5%。这已经是公司第8年高速增长了。2015年，公司营收仅8.5亿元，到2023年，已经增长至220.79亿元，年复合增速为50%。今年前三季度，公司归母净利润为44.63亿元，同比增长54.7%。2015-2023年，年复合增速为77.8%。要知道，A股5000多家企业中，连续9年净利润增长超30%，仅北方华创一家。此外，北方华创最新毛利率为44.22%，净利率为21.9%，均双双创下2004年有财务数据披露以来新高。从北方华创业绩表现来看，算是完完整整吃到了中国芯片自主化浪潮的超级红利，且这种红利并没有结束。今年一季度，全球半导体设备市场规模为264.2亿美元，同比下降2%。而中国大陆逆势暴增113%，连续4个季度成为全球最大半导体设备市场。基于下游晶圆厂新建以及设备国产化率提升，中国大陆半导体设备销售规模有望从2023年的366亿美元增长至2027年的657亿美元，年复合增速高达15.8%。然而，在中国半导体设备市场中，本土企业销售占比仅超11%，其余大量市场份额仍然被外资设备商占据，也意味着国产替代的空间很大。因行业门槛颇高，国内半导体设备企业较少，市场竞争格局很好。在薄膜沉积设备领域，占全球半导体设备价值超过20%。国内主要玩家为拓荆科技、北方华创、中微公司，2022年占比全球市场的1%、0.8%、0.5%。其余海外巨头主要包括44.5%的应用材料、20%的泛林半导体、9.7%的京东电子、8.8%的ASM等。在芯片刻蚀机细分领域，占全球设备价值同样超过20%。国内主要玩家为北方华创、中微公司，占全球市场份额均为2%。这远不及泛林半导体的46%、东京电子的29%、应用材料的16%。在国内光刻设备中，上海微电子占有一席之地。在清洗设备中，盛美占比全球3%，北方华创份额更小，而海外龙头DNS占比50%，TEL占比27%。此外，离子注入、过程控制等设备领域，市场规模小，国产设备渗透率也比较低。总体来看，国内半导体设备领域市场规模大，国产替代空间大，且本土企业少，市场竞争格局又好，决定了设备商龙头还将在未来多年内保持较高景气度。 03 在短短2个多月内，A股半导体大涨超过70%，估值来到历史相对高位的88倍。其主要驱动力更多来源于交易层面，即大市回暖之下，资金疯狂抱团半导体为首的科技板块，使之在短时间内出现了明显溢价。最为典型的例子是寒武纪，PB估值为46倍（远超半导体指数的4.77倍），为A股所有半导体企业最高。然而，在亢奋市场情绪下，寒武纪2个月飙涨160%，市值冲进A股半导体前三。要知道，去年4月之前的短短一个季度内，因市场疯炒AI，公司股价飙升了近400%，而后几个月又暴跌了60%以上。当然，基于未来国产替代提速、业绩成长空间大，A股半导体较其他行业有所溢价是合理的，但过高溢价则是泡沫。一旦大市调转下跌或市场风格切换，就将面临较大的估值回撤压力。不过，在水大鱼大的半导体市场里，一定会有业绩增长性好、不讲资本故事的优秀公司，即便现在估值倍数相对较高，也可以通过未来较高业绩增长来化解。这样的企业值得被关注与挖掘。（全文完）

格隆汇2024-12-08

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