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沪深300指数强势上涨，国信证券9.38%领涨，沪深300ETF泰康(515380)上涨1.34%

00333)、比亚迪(002594)、兴业银行(601166)、中信证券(600030)、紫金矿业(601899)，前十大权重股合计占比22.27%。西南证券认为，沪深300指数估值低位，长期收益突出，指数增强策略超额稳健。沪深300指数PE位于近三年、近五年、近十年从低到高的1.31%、6.67%、22.07%分位，均处于历史较低水平，或已进入价值洼地，长期配置价值不断凸显。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

9家主要银行敲响“非农”警钟！“金发姑娘”剧本将上演美元恐迎来巨震、黄金和比特币成为避风港

味着失业率一次性下降至3.5%。法国兴业银行法国兴业银行预计7月份就业增长将放缓，非农就业人口总数仅增长19万人。“我们认为，任何超过150000-175000个就业岗位的增长仍然强劲。随着时间的推移，这样的收益支持失业率进一步下降。即使就业增长放缓，我们预计7月失业率仍将从6月的3.6%回落至3.5%。” “我们看到就业岗位数量增加，这意味着失业率仍可能下降。7月份工资可能上涨0.3%，”该行补充称。加拿大帝国商业银行 7月调查参考期内首次申请失业救济人数有所下降，表明美国本可以创造18.5万个健康的就业岗位。这与最近在黄金年龄工作组中看到的参与度上升是一致的，而这与超额储蓄的减少同时发生。职位空缺的增加证明了对工人的需求仍然强劲，这表明新的劳动力进入者正在迅速被空缺职位吸收。失业率可能稳定在3.6%，而参与率的提高也将为招聘留下更多空间，而不会给工资带来额外的上行压力，工资环比可能放缓至0.3%。该行称：“我们在招聘方面略低于共识，这可能导致债券收益率下降。” 花旗银行继6月份非农就业增长15个月来首次出现意外下行之后，花旗银行预计7月份就业增长将强劲反弹，非农总数将增长29万。“我们预计平均时薪将再次环比增长0.4%，尽管这一增幅将接近 0.3%。但请注意，上周公布的数据显示，美联储首选的劳动力成本衡量指标，也就是就业成本指数显示，第二季环比小幅放缓至1.0%。我们还预计7月份失业率将进一步下降至3.5%，因为6月份的失业率已经非常接近3.5%，为3.57%，而参与率保持在62.6%不变。” 富国银行随着劳动力市场趋于平衡，富国银行预计7月份将新增21万个就业岗位，但仍将强劲。“我们还预计失业率将保持在3.6%的水平，工资趋势似乎正在降温，但6月份工资增长快于预期以及前几个月的上调迫使人们重新评估。总体而言，我们预计本月平均时薪将增长0.3%。” 美元分析：美元还会继续走高吗？ Forex.com提到，本周迄今为止美元的进一步走强与美联储预期的政策决定无关。这与美国债券市场的抛售，尤其是长端债券市场的抛售有很大关系。这是由惠誉下调评级引发的，导致投资者因持有美国国债带来的风险增加而提出更高的要求。虽然美国债务违约是不可想象的，但它可能会在未来的某个时间点发生。因此，不排除短期内美债收益率进一步上升的可能性。下周1030亿美元的债券拍卖将会很有趣，这将告诉市场很多关于投资者持有政府债务的意愿。也就是说，美元的修正潜力现在很高。一旦就业报告出炉，投资者将把注意力转向下周发布的更多通胀数据。如前所述，我们已经从就业报告中获得了工资数据，但下周四消费者物价指数将很重要。美国通胀近来大幅下降，过去4个月的通胀数据均低于预期。6月份年度CPI从年初的6.5%左右降至3.0%，增加了利率现已见顶的可能性。美联储9月份的政策决定将完全取决于数据，在此之前，美国将再发布一份通胀和就业报告。消费者物价指数的任何进一步走软，都可能巩固政策维持不变的预期。美元回调的前景下，传统资金外流比特币的一幕将出现，特别是近期比特币迎来基本面利好，包括香港批准加密交易所向散户提供比特币、以太币交易服务。【比特日报】中国将解封比特币？香港拟“与上海数字资产互联互通”！币价触底反弹迹象闪现…… 交易思路：欧元/美元、黄金和标准普尔500指数如果就业和工资数据走低，Forex.com将倾向于寻找黄金或欧元/美元的多头头寸，而更强劲的报告将增强美元/瑞郎的吸引力。股市投资者正在寻找一份“金发姑娘”的非农报告，这份报告不会太热而足以保证加息，也不会太冷而无法敲响经济衰退的警钟。 (来源:Forex.com)

小萧2023-08-04

【欧股收市】欧洲股市全面下挫英国央行如期加息25个基点欧元区7月商业活动下滑

成本侵蚀利润。法国第三大上市银行法国兴业银行公布好于预期的季度收益后，其股价上涨3.5%，使银行指数成为当天少数几个上涨的板块之一。全球最大啤酒制造商百威英博公布高于预期的季度收益并维持2023年预测，股价上涨1.3%。

楼喆2023-08-04

美元空头恐将“出逃”？策略师：未来几个月美元不会走软

前的仓位将拖累欧元兑美元的走势”，法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes指出： “当然，除非本周的美国经济数据糟糕到足以让人们把话题转回到美联储何时开始放松货币政策上。所以，汇率对数据很敏感，但如果所有数据都很平淡，那么欧元本月就有问题了。” 相比之下，英国央行在周四晚加息25个基点。英镑是今年表现最好的10国集团货币之一，预计未来6个月英镑兑美元汇率将从目前的1.27小幅上升至1.28，较上月略有上升。而由于日本央行预计将进一步调整收益率曲线控制（YCC），预计今年兑美元汇率已下跌约9%的日元将在六个月内反弹，涨幅超过6%，至1美元兑135日元。

金融界2023-08-03

连续8日获资金净流入！800ETF(515800)早盘收平，基金份额达21.85亿份，创近3年新高！

00333)、比亚迪(002594)、兴业银行(601166)、中信证券(600030)、紫金矿业(601899)，前十大权重股合计占比16.51%。海通证券表示，在“经济底”与“政策底”两大支撑下，短期震荡不会改变大盘中长期向好趋势。目前市场热点轮动节奏尚好，待筹码重新整理完毕后有望再度向上突破。值得注意，800ETF(515800)综合费率仅0.20%，为全市场ETF费率最低档。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-03

惠誉下调美国评级或被金融市场无视？！一文概览分析师对此看法

调都将是相对短暂且幅度较小的。” 法国兴业银行美国股票策略主管Manish Kabra：“当我们本能地做出重大避险反应时，市场将首先关注2011年的策略。但这次的不同之处在于名义增长前景远高于2011年，因此我预计任何获利回吐都将是短暂的。更广泛地说，如果美国债券收益率能够下降，这将表明我们正在接近主要避险信号的结束。在大多数机构投资者出来购买股票之前，他们希望看到收益率曲线转为正值。我们希望在将股票升级至大幅增持之前看到这种情况发生。” Tikehau Capital资本市场策略主管Raphael Thuin：“今天的市场价格反应表明，市场对政府债务上升的长期可持续性感到不安。惠誉的言论绝对没有什么新意，但在市场有些狂热的时刻，它把矛头指向了经济增长放缓、收益率上升的世界中过度杠杆化的问题。从中期来看，我们将进入去杠杆化周期，这将逐渐增加市场风险。” Aviva Investors全球股票基金经理Richard Saldanha：“虽然惠誉美国评级下调值得注意，但我们认为从投资角度来看这不会产生重大影响——投资者现在更关注通胀（根据最近的数据，我们看到通货膨胀正在逐步放松）以及美联储发出确认信号，表明我们现在已接近加息周期的顶峰。有迹象表明我们可能正在接近软着陆而不是彻底衰退，而且到目前为止财报季相当乐观，我们认为有理由相信市场能够维持近期的涨势。” Liberum Capital 战略、会计和可持续发展主管Joachim Klement：“我们认为美国信用评级的下调不会对股市、美国国债或美元产生重大影响。虽然降级的时机令人惊讶，但考虑到美国政府的巨额赤字以及未来三到五年内缺乏赤字削减的预期，降级并非没有道理。但我们认为，没有理由出售美国国债或要求增加风险溢价，因为全球债券市场上没有美国国债的替代品，而且我们认为未来十年也不存在任何重大违约风险。总而言之，这是茶壶里的风暴。” Pendal Group收入策略主管Amy Xie Patrick：“如果投资者要出售美国国债，就需要有一个安全且足够大的市场的可靠替代方案。那一刻会是什么？人们需要花很多时间才能开始认真对待这些降级并停止购买美国国债的质量。这些与高质量发达市场主权评级相关的主权评级下调事件有点像债务上限崩溃——可能会引起一些短期焦虑，但永远不会产生太大影响。” NatWest Markets新兴市场策略师Galvin Chia：“从投资的角度来看，我认为没有理由在投资组合中持有较少的国债，即因为政治风险较高。从总体上看，俄乌危机后对俄罗斯金融市场的制裁以及去美元化问题（即将政治和政治风险重新引入金融）将引发更多关于美国资产在金融市场中的作用的问题，而不是收视率本身。” Jamieson Coote Bonds高级投资组合经理James Wilson：“我们认为惠誉下调评级不会对市场产生巨大影响，因为这使美国与2011年下调的标准普尔评级保持一致。此后金融体系经历了更大的风暴，而收益率上升的更大因素是随着更大规模的息票公告，市场上将出现美国国债供应过剩的情况。10年期UST已突破4%，这对投资者来说是去年的底线，我预计这种需求将会持续下去。” 高盛经济学家Alec Phillips：“降级主要反映了治理和中期财政挑战，但并未反映新的财政信息。此次降级应该不会对金融市场产生直接影响，因为美国国债的主要持有者不太可能因评级变化而被迫出售。” 加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan：“美国国债是全球最大、流动性最强的主权债券市场。难以想象全球大型债券投资者会决定完全排除其持有的美国国债。如果他们这样做，他们将持有什么美元计价的债券？一些投资者可能不得不减持，尤其是非美国注册的基金。但如果他们中的许多人决定也需要改变自己的授权以继续持有美国国债，我不会感到惊讶。” 澳大利亚和新西兰银行集团利率策略师David Croy：“我怀疑市场对此会有两种看法——从表面上看，这是对美国声誉和地位的污点，但同样，如果它加剧市场紧张情绪和避险举措，很容易就会出现避险买盘美国国债和美元。它达到了很好的平衡。” 摩根大通宏观利率和外汇销售执行董事Laura Fitzsimmons：“2011年的经验表明，在这种环境下，美元和UST纷纷转向优质货币，这与考虑到美国的关键全球地位而主权评级被下调时通常会发生的情况相反。因此，对于外汇玩家来说，这里的交易不太明显，但我们将观察UST是否会出现更多负面反应。” 澳大利亚联邦银行货币策略师Carol Kong：“如果市场认为评级下调将损害美元的储备货币地位并且市场出售其持有的美国国债，那么美元可能在未来几个交易日进一步走软。但我预计美元不会遭受任何损失。信用评级通常不是货币的主要中期驱动因素。” 野村证券利率策略师Andrew Ticehurst：“美元的表现可能逊于欧元和日元等一些主要货币。如果这一消息导致一些广泛的避险价格行动。具有讽刺意味的是，如果这一头条新闻导致跨资产类别出现一些避险价格走势，资金可能会流向防御性资产，其中包括流动性高的美国国债。”

Dan19772023-08-02

为救中国经济又出新招！美媒：监管机构要求地方政府加快发行债券

率，以重振陷入困境的房地产市场。法国兴业银行(Societe Generale SA)大中华区经济学家Michelle Lam指出，最新的举措“表明近期基础设施投资将重新加速，因为第三季可能会继续受到房地产投资的严重拖累。” Lam表示，即便如此，此举并没有转化为“更多的实际支出”。她并将今年基础设施投资增长预测保持在7%左右不变。根据政府数据，基础设施投资增速从2022年全年的9.4%放缓至今年上半年的7.2%。中国政府尚未出台重大的货币和财政刺激措施来提振经济，目前还不清楚债券销售的加速是否会对今年的经济增长产生实质性影响。一些经济学家估计，地方政府债券发售与实际投资之间存在大约一个月的滞后。澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group Ltd.)中国资深策略师邢兆鹏也指出，基础设施项目的投资回报率已经连续10年下降，因此很难找到可行的项目。邢兆鹏表示，尽管各省争相发行特别债券，但各省“可能不会很有效地使用这笔钱”，“就连民营企业都找不到好的投资项目，更不用说政府了。” 邢兆鹏指出，除了利润，地方政府还有“多个目标”要实现，比如为了公共利益。根据彭博社的计算，9月份是地方特别债券发售的最后期限，这意味着在接下来的几个月里，平均每个月将有人民币6450亿元(约合898亿美元)的地方特别债券上市。数据显示，截至7月底，今年新发行的特别债券共发行人民币2.51万亿元，而今年前几个月的发行规模从未超过人民币4300亿元。

风枫2023-08-02

雷军：小米连续5年上榜财富世界500强感谢每一位用户的支持与信任

金融界2023-08-02

2023年《财富》世界500强排行榜揭晓：沃尔玛连续第十年蝉联冠军，沙特阿美升至第二，中国142家公司上榜、国家电网位列第三

金融界2023-08-02

长城汽车领涨，上证50ETF易方达（510100）今日IH当月合约基差持续升水，连续3个交易日“吸金”

重股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券等，前十大之和为52.05%。从中证二级行业分类来看，前十大权重股主要分布在食品、饮料与烟草、保险、银行、公用事业、医药等。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）数据来源：中证指数公司，截至2023年8月1日华安证券认为，基本面层面，进入7月后白酒将迎来时间上的重点时点，升学宴、谢师宴、中秋国庆旺季将考验酒企的单品场景拓展、库存批价管理、渠道客情维护、终端消费者教育等相关能力，继续看好龙头酒企的综合竞争优势。估值上，整体仍旧处在较低的合理位置，尤其长线布局的配置价值突出。关注上证50ETF易方达（510100），场外联接（A类：007379；C类：007380）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-02

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