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兴业投资市场评论：假期美指守稳102 黄金整理涨势未歇

基本面　　由于美国假期流动性受限，市场陷入整理。美元指数在102一线拉锯轻微收涨，黄金一度上探1928.80后回落接近收平。欧元在上周高点1.0870附近拉锯，录得十字星阳线。英镑在不到100点区间波动，仍企稳20日均线上方。日元在上周大涨后有所修正，重新站上128上方。商品货币澳元和纽元小幅收跌，而加元兑美元在近期反弹高位整理。　　对美元而言，随着美国非农和CPI公布，而下

金融界2023-01-17

兴业投资：衰退忧虑挥之不出，美油反弹受阻

尽管中国重新开放经济和阿联酋能源部长看好原油市场，以及地缘紧张局势，但国际油价上行仍受制于重要阻力，美油和布油分别短暂上探80美元和85美元重要关口后均遇阻回落，因市场担忧全球经济衰退将削弱原油需求，此外，欧洲天然气价格创逾一年新低，也给油价施压。截止美国收盘，美国原油2月期货收跌1.2美元，或1.5%，报78.73美元/桶，盘中最高触及79.89美元/桶，最低跌至78.52美元/桶；布伦特原油3月期货收跌1.16美元，或1.36%，报84.17美元/桶，盘中最高触及85.23美元/桶，最低跌至83.85美元/桶。

兴业投资2023-01-17

兴业投资：CPI确认美元跌势本周看点为日元

继非农之后，美国CPI再度成为美元杀手，推动美元指数跌破去年12月以来低位整理区间支持，测试102关口。非美货币强势反弹，其中日元因市场对日本央行放弃YCC的预期支撑领涨，当周跌超3%，测试128关口。欧元向上突破前高1.0735，收涨1.75%。而英镑尽管连续两周收涨，但仍远低于去年12月高点。商品货币中，澳元率先突破旗形整理形态，打开进一步上行空间，而此前较为强势的纽元仍在高位拉锯，加元连涨三周但也未创新高。

兴业投资2023-01-16

兴业投资：美元疲软&需求回暖，油价创4个月最大单周涨幅

由于美国通胀进一步放缓以及对美联储政策转向的预期，令美元承压，加之中国结束零冠政策以重新开放经济，以及市场预期美国乃至全球经济软着陆，提振原油需求前景，此外俄罗斯原油供应可能进一步受限，国际油价上周创下2022年10月以来最大单周涨幅。然而，美联储继续收紧政策和旷日持久的俄乌战争一直在加剧对全球经济更深层次衰退的担忧，以及美国原油库存和活跃原油钻井平台增加，限制了油价进一步涨势。截至收盘，美国WTI 2月原油期货整周累计上涨7.65%，收报79.74美元/桶，当周最高触及80.17美元/桶，最低跌至73.82美元/桶。布伦特3月原油期货整周累计上涨8.76%，收报85.33美元/桶，当周最高触及85.39美元/桶，最低跌至78.78美元/桶。

兴业投资2023-01-16

兴业投资本周展望：CPI确认美元跌势本周看点为日元

继非农之后，美国CPI再度成为美元杀手，推动美元指数跌破去年12月以来低位整理区间支持，测试102关口。非美货币强势反弹，其中日元因市场对日本央行放弃YCC的预期支撑领涨，当周跌超3％，测试128关口。欧元向上突破前高1.0735，收涨1.75％。而英镑尽管连续两周收涨，但仍远低于去年12月高点。商品货币中，澳元率先突破旗形整理形态，打开进一步上行空间，而此前较为强势的纽元仍在高位

金融界2023-01-16

【洞悉·汇市】美元指数跌破102 警惕利空出尽

低，下破102，弱势特征明显。HYCM兴业投资分析师表示，随着美国两大重磅经济数据公布，而美联储需要到2月才会公布新一次利率决议，接下来的半个月美元指数大概率可能延续走弱，但需要警惕美元指数利空出尽后出现的反弹行情。　　HYCM兴业投资分析师表示，随着美国通胀呈持续放缓态势，市场对美联储转向宽松的预期更加强烈，市场认为美联储2月将加息25个基点的几率已经从CPI公布前的75％左右上升到90％以上，不断施压美元指数，即使美联储官员仍坚持今年将持续加息，而不会转向降息。短期来看，除非数据出现逆转才能缓解美元指数的下行压力。　　不过，从上周公布的数据来看，美国通胀形势其实并不乐观。上周四公布的美国CPI和核心CPI双双如期下滑，其中美国CPI月率下降0.1％，为两年半来首次环比下降。然而，美国CPI下降主要由汽油价格推动，令通胀降温的趋势可能不具备可持续性。另外，周五美国1月密歇根大学1年通胀预期初值大幅下降，但美联储更为关注的长期通胀预期，5-10年通胀预期初值却小幅上升。　　这样的“瑕疵”可能是美联储官员坚持强硬加息立场的后盾。尽管多位美联储官员纷纷暗示将放缓加息步伐，但均认为终端利率将达到5％以上。本周将有2023年FOMC票委、费城联储主席哈克、达拉斯联储主席洛根以及二把手布雷纳德、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。HYCM兴业投资分析师认为，由于此前两周市场焦点集中于美国非农和CPI，使得市场选择性忽略美联储官员讲话。然而，本周美国方面缺乏重磅经济数据，仅有PPI、初请失业金人数等二线数据，不排除美联储官员讲话再度引发市场关注的可能性。　　除了美联储官员讲话，本周还将关注到奈飞率先拉开美国科技股公布财报的序幕。目前市场对美联储货币政策转向的预期支撑美股等风险市场，不利于避险美元。但若科技股财报表现不佳，重新将市场焦点转移到美国经济衰退上，市场风险情绪转弱，将间接为美元指数提供支持。而本周达沃斯世界经济论坛年会上透露的信息，也将有望从市场情绪方面影响美元指数。　　另外，日本央行利率决议可能成为本周的一颗定时炸弹。上一次日本央行利率决议发生在西方传统的圣诞节假期前市场交投清淡之际，当时日本央行意外放宽YCC收益率曲线控制范围，引发日元急涨，美元指数受到明显拖累。市场对日本央行本周再度“偷袭”的预期很高，日本10年期国债收益率也突破了日本央行规定的新上限0.5％，不排除日本央行进一步“加息”的可能性。　　技术上，美元指数周图大阴线下行测试2021年低点以来涨幅的50％斐波回档，随机指标尽管处于超卖区域，但并没有修正信号，有望向下跌破指向前期低点101.25甚至100关口。若美元指数在50％斐波回档寻得支持反弹，则可能重新上行测试103.00一线。日图向下跌破103.40后加速走低，仍维持下行走势，维持在102下方将有望扩大跌幅。综述，本周继续看跌，以逢高做空为主。

金融界2023-01-16

HYCM兴业投资原油周评：美元疲软&需求回暖，油价创4个月最大单周涨幅

由于美国通胀进一步放缓以及对美联储政策转向的预期，令美元承压，加之中国结束零冠政策以重新开放经济，以及市场预期美国乃至全球经济软着陆，提振原油需求前景，此外俄罗斯原油供应可能进一步受限，国际油价上周创下2022年10月以来最大单周涨幅。然而，美联储继续收紧政策和旷日持久的俄乌战争一直在加剧对全球经济更深层次衰退的担忧，以及美国原油库存和活跃原油钻井平台增加，限

金融界2023-01-16

HYCM兴业投资原油日评：需求乐观&地缘紧张，美油冲击80美元关口

随着中国结束零冠政策，加速解除限制措施，市场预期该国经济增长将加速，以及美国通胀率下降引发了美联储紧缩政策步伐放缓的可能性，均提升了原油需求复苏的可能性，加之美国政府停止对中国的原油油供应和地缘紧张局势，国际油价上周五继续上扬，美油冲击80美元关口，布油升穿85美元大关，均创十日新高。不过，旷日持久的俄乌战争一直在加剧对全球经济更深层次衰退的担忧和美国活跃原

金融界2023-01-16

兴业投资市场评论：黄金连涨突破1900 日元又刷7个月新高

基本面　　在长周末前，美元陷入低位弱势整理。欧元大涨后回踩1.1780一线录得带长下影线阴烛，英镑多空拉锯小幅收涨，商品货币维持在近期高位附近整理。不过，日本国债再度突破日央行YCC新上新继续推涨日元，刷新2022年5月以来新高。黄金更是维持强势，上涨将近30美元，一举突破1900，最高触及1921.76，为连续第四周收涨。　　日本10年期国债收益率延续上行势头，一度测试0.54％

金融界2023-01-16

兴业投资：需求乐观&地缘紧张，美油冲击80美元关口

兴业投资原油日评20230116

兴业投资2023-01-16

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