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突发！海外两则利空
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也均创1年多来新高。消息面上，国务院关税税则委员会公布《中华人民共和国进出口税则(2024)》，自2024年1月1日起实施。2024年起，我国约有43%的煤炭进口受关税恢复影响，其中炼焦煤和动力煤受影响占比约为93%和25%。市场普遍认为，进口关税优惠政策的到期，可能在一定程度上加剧煤炭供需的紧平衡。对于煤炭行业后续走势，国海证券从供需两端进行了分析：需求端，在能源转型过程中，需要对能源系统平稳运行进行保驾护航，安全稳定和成本低廉的煤电无疑是最佳选择。纵观全球，国内钢铁生产成本具有较强优势，生铁产量仍有望实现正增长；油价维持在中高位，煤化工项目的建设和生产积极性都有提升，煤炭需求或将持续提升。供给端，开采煤矿手续复杂、建设和生产周期长，新建矿井成本大幅抬升，主流煤企新建矿井意愿仍然很弱，行业在产产能基本达到高负荷状态，核增空间已经大幅减少，叠加东部等地区资源枯竭矿井不断退出，行业供给约束的能力依然没变。因此，未来若干年，煤炭行业依然维持紧平衡状态，煤炭行业资产质量高，账上现金流充沛，煤炭上市公司呈现“高盈利、高现金流、高壁垒、高分红、高安全边际”五高特征，国海证券建议淡化煤价阶段性波动，把握煤炭板块价值属性。海外科技股突发利空与煤炭等高股息资产相反，科技股今日走势掉头向下，此前的热门题材MR混合现实板块集体退潮，多只核心标的跌停，而信创、软件股同样遭遇重挫。海外方面，科技股同样领跌。昨日晚，美股纳指领跌，收盘跌幅达1.63%，录得去年10月以来的最大单日跌幅。其中，科技七巨头集体下跌，苹果跌3.58%、微软跌1.37%、亚马逊跌1.32%、META跌2.17%、谷歌-A跌1.09%、特斯拉跌0.02%、英伟达跌2.73%。消息面上，海外科技股面临两则利空。其一，美债利率回升。当地时间周二，美国国债收益率的波动反映出投资者对美国2024年降息的预期减弱，打压了成长型股票。当日，美国基准10年期国债上涨7.7个基点，至3.937%，创下逾三周以来的最大单日涨幅。受此影响，亚太股市收盘也多数走低。韩国综合指数跌2.34%，权重股方面，现代制铁跌近6%，三星SDI跌逾4%，SK海力士跌近4%。澳洲标普200指数跌1.37%；新西兰NZX50指数跌0.34%；日本市场因假期休市。其二，美股“股王”苹果的评级造下调。据证券时报消息，巴克莱银行下调了苹果公司的股票评级和目标定价。周二，巴克莱银行将苹果股票评级从“中性”下调至“减持”，并将未来12个月苹果的目标价下调至160美元。在此之前，很少有券商给予苹果股票看跌评级。巴克莱投资分析师在研报中称，由于iPhone销量低迷，苹果今年会下跌17%。“2024年的iPhone 16系列不会扭转目前所看到的iPhone需求的下降趋势，因此已将其目标价下调。我们对iPhone 15的销量和评估仍然是负面的，且预计苹果没有任何功能或升级能够使iPhone 16更引人注目。” 虽然多数华尔街分析师仍然看多苹果，但零星、慢慢增加的看空声音更引发重视。有分析指出，虽然苹果可能会在1月底或2月初正式上架Vision Pro，但这款产品高昂的定价本身注定无法在短期内提振美股龙头的业绩。知名私募发声：牛市不会缺席最后，分享一下私募机构对A股后市的判断。目前的资本市场，无论是A股还是港股，估值水平已经处在历史的绝对的低位区间，特别是反映市场整体估值水平的股债收益比和股债收益差两个指标，都达到甚至超过了历年熊市的最低位。在这种极端估值下，不少私募机构开始乐观。格雷资产董事长张可兴认为，底部已见，牛市只会迟到不会缺席。在2023年的致客户信中，张可兴称，底部区间不仅要敢于买入，还要更加大胆地买入，还要勇于承受买入后的继续向下的波动，同时又要有足够的耐心持股等待下次顶部疯狂区间的到来。牛市只会迟到不会缺席，且政策底已经确定，完全有理由确信A股市场随时反转甚至可能已经在反转途中，未来几年注定会有不错的行情，很多优质股票将会创新高，长期看甚至10倍以上。从具体投资方向的角度看，张可兴认为，未来国内有增量的赛道不多，科技和医药是共识。首先，看好科技的发展，比如人工智能，但这个领域在国内具备长期垄断优势同时未来业绩持续增长的股票并不容易发现，需要持续努力挖掘，所以不容易投资。其次，医药领域由于人口的老龄化，很可能是未来几年甚至几十年的基业长青赛道，值得重点关注。特别是那些代表着中国传统文化和具有深厚历史底蕴的老字号高端中药产品，相信在不远的将来必定会星光璀璨。此外，白酒消费未来会增速放缓甚至下降，但是作为供不应求的高端龙头白酒，相信依然会保持持续的增长，是未来行业集中度继续提升的最大受益者，虽然增速可能没有之前那么高但却是最确定的投资机会。
证券之星01-03 16:33
涨停复盘：南方“小土豆”爱上哈尔滨，旅游板块大涨！高股息资产受追捧，煤炭等板块持续爆发
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停揭秘五、相关热点煤炭：根据国务院关税税则委员会公布《中华人民共和国进出口税则（2024）》税则显示，2024年1月1日起，恢复煤炭进口关税。另外，近期煤炭、电力、航运等周期板块走强背后，也归因于市场整体风险偏好保守的背景下，资金对低估值、稳定现金流和高股息资产的追捧。旅游：哈尔滨文旅市场持续火爆。元旦期间哈尔滨市累计接待游客304.79万人次，实现旅游总收入59.14亿元，游客接待量和旅游总收入全面赶超2019年，达到历史峰值。鸿蒙：华为余承东表示，2024 年是原生鸿蒙的关键一年，将加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。另外，机构TechInsights指出，华为Harmony OS将在2024年取代苹果iOS成为中国第二大智能手机操作系统磷化工：据工业和信息化部网站3日消息，工业和信息化部等八部门日前印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》。中药：2024年医保目录生效，中药注射剂支付限制进一步放宽，部分中药注射剂品种的临床使用场景有望逐步拓宽。六、市场情绪
金融界01-03 16:32
《福布斯》：为什么美国大举从中国“撤资”，投资者开始对中国说“不”？
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特朗普总统开始对中国商品进口征收惩罚性关税，美国投资者仍净增购了170亿美元的中国股票和债券。尽管发生了新冠疫情，2020年净流量仍增至360亿美元。2021年这一资金流持续保持，净流入几乎超过200亿美元。但到了2022年，净投资组合几乎停止了，今年截至10月（可获得数据的最新时期）的净流出额约为310亿美元。私人投资统计数据也出现了同样的模式。多年来，美国投资者对中国的热情促进了多家专门投资中国的私募股权基金的发展。追踪另类投资资金流向的私人咨询公司Prequin表示，截至2019年，面向中国的私募股权基金吸引了高达1400亿美元的资金，其中大部分资金来自个人和养老基金。到2021年，这一数字已缩减至930亿美元，而从2023年到10月，这些资金流入已缩减至仅40亿美元。如果说华尔街的走势主要是出于其自身原因，那么华盛顿无疑对投资者的重新思考做出了贡献。自2022年以来，美国政府对中国发动了一场只能被称为贸易战的战争。拜登总统尽管发表了竞选言论，但仍保留了特朗普于2018年和2019年对中国商品征收的关税。白宫禁止向中国出售先进半导体，并限制美国人投资中国技术的能力。最近，华盛顿明确表示，2022年通胀削减法案中所体现的电动汽车税收抵免将不适用于由中国公司制造或含有大量中国零部件（包括电池）的产品。政府如此大力的努力，不免影响了投资者的思考。但美国企业和美国投资者对中国的担忧与华盛顿无关。最令人担忧的是中国大量且日益严重的可疑债务。许多美国投资者都持有中国房地产开发商的债务，几乎所有这些开发商都面临违约威胁。所涉及的损失和潜在损失自然让这些投资者和其他人对向中国输送更多资金持谨慎态度。更令人担忧的是这种坏账给中国整个金融业带来的负担。人们担心，即使是没有直接面临开发商债务风险的公司也会因有此类风险的借款人而蒙受损失。此外，中国地方政府债务过剩。很少有美国人直接接触这些债务，但他们担心，如果暂停或延迟偿还这些债务，中国的任何投资都可能受到影响。在更普遍的层面上，美国投资者担心，无论其来源如何，坏账的比重将限制中国金融支持可能促进经济增长并从而促进中国所有投资回报的新项目的能力。除了这种失败前景之外，中国经济增长速度普遍放缓。即使是乐观主义者面对这个消息也犹豫不决。毕竟，投资中国股票和债券的最初吸引力在于快速增长带来的诱人回报。特别令人担忧的是，最近通过基础设施支出刺激经济的努力并没有像以前那样产生强大的积极影响。尽管投资界很少有人对这些失败提供具体解释，但投资者仍然担心它们可能预示着中国经济性质发生更根本性、更无吸引力的转变，这是可以理解的。即使没有具体细节，这种担忧也足以促使投资者转向其他地方。面对所有这些考虑，更不用说中国对国家安全的近乎痴迷使得投资决策所必需的数据收集几乎不可能，不难看出为什么华尔街对中国投资失去了曾经的热情。从中国的角度来看，令人担忧的是美国投资者的担忧如何呈现出自我实现的预言的特征。中国需要外部投资——以帮助支撑其脆弱的财务状况，并将技术和商业专长引入。华尔街的担忧通过拒绝中国提供所需的投入，可以拒绝中国的这些需求，从而确保复苏将比其他情况更弱，并且像投资者担心的那样弱。
Linlin01-03 07:25
中国关税最新消息！煤炭关税恢复征收，俄罗斯出口商很头疼
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产量升至历史高位后，中国发布2024年关税调整方案：煤炭即将恢复进口关税，这对俄罗斯出口商无疑是个巨大的挑战。中国从今年年初开始恢复对煤炭征收进口税，此举可能会威胁到依赖中国这个全球最大煤炭市场的俄罗斯出口商。据国务院关税税则委员会发布公告：2024年1月1日起，对部分商品的进出口关税进行调整。按此公告，恢复煤炭进口关税。按照自贸协定，来自澳大利亚，东盟的进口煤继续实行0关税；来自其他国家的进口煤实行最惠国税率，无烟煤、炼焦煤、褐煤关税为3%，动力煤关税为6%。调整前(2022年5月1日至2023年12月31日)，对煤炭实施税率为0的进口暂定税率。在俄乌战争爆发扰乱全球能源市场后，关税于2022年5月被取消，以防范供应风险。这为去年创纪录的进口铺平道路，其中包括其他买家回避购买的俄罗斯煤炭比例上升。如今，在中国国内产量也升至历史最高水平后，政策已转向保护中国矿业公司免受供过于求的影响。俄罗斯已成为中国的第二大煤炭进口国，两国的长期目标是年供应量达到1亿吨，一旦将12月份的进口量统计在内，这一数字很可能在2023年就触及。为了维持这样的产量，俄罗斯的煤炭价格将不得不下跌。 “没有其他国家能接受如此庞大的供应，”中国煤炭运销协会分析师Su Huipeng上周在一次新闻发布会上表示，“只能是出口商降价并吸收额外的税收成本。” 俄罗斯对中国的月度煤炭销量自6月份达到1,000多万吨的峰值以来一直在下降，原因是俄罗斯煤炭出口相对于其他产地的竞争力下降，随着关税的重新征收，这种情况只会恶化。与此同时，由于与北京方面达成了自由贸易协定，澳大利亚和最大供应商印尼等竞争对手不受关税影响。莫斯科还对自己的海外销售征税，以帮助支付战争费用。中国对包括俄罗斯、蒙古、南非和美国在内最惠国的电力和取暖用煤的关税已恢复到6%，对炼钢厂使用的炼焦煤关税已恢复到3%。中国有丰富的动力煤，但炼钢用煤普遍短缺，这应该有助于限制关税对这些进口的影响。
风起01-02 20:15
A股收评：深成指、创业板指均跌逾1.2% 核能核电、煤炭等板块涨幅居前
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我国自2024年1月1日起恢复煤炭进口关税，煤炭板块午后持续拉升，云煤能源涨停；内盘集运欧线期货主力日内触及涨停，航运港口板块震荡上行，宁波远洋等涨停；油气、工程机械等板块涨幅居前。另外，存储芯片板块下挫，百位存储20cm跌停；3D摄像头板块走低，奥比中光领跌；DRG/DIP概念、麒麟电池及多模态AI等板块跌幅居前。
金融界01-02 15:16
新年第一场券商晨会观点，鹏扬中证国有企业红利ETF（159515）今日上涨1.06%
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煤炭板块早盘走高，消息面上，根据国务院关税税则委员会公布《中华人民共和国进出口税则(2024)》税则显示，2024年1月1日起，恢复煤炭进口关税。普通税率为20%；特惠税率为0；协定税率基本为0；最惠国税率中，无烟煤、炼焦煤、褐煤为3%，其他煤为6%。在新年第一场券商晨会上，中信建投指出，市场前期对人民币资产和中国经济的悲观预期有望继续修复，A股有望迎接春季行情，短期如有调整不必过分担忧。中金公司表示，结合最新进展，我们认为美联储或希望在2024年二季度降息，这比我们的预期提早一个季度。美国货币政策的潜在变化一定程度上反映了我们早前一直强调的观点，就是美联储大概率为了增长而提高通胀容忍度。不过要注意的是，提前降息可能会带来经济“不着陆”和“二次通胀”风险，加剧市场波动。把握国企重估机遇，低位布局高分红优质国企。国企红利ETF(159515)跟踪中证国有企业红利指数(000824)，国企红利指数为策略主题指数，通过红利因子增强“中特估”主题的收益，长期业绩好于中证国企和中证红利等可比指数，在今年震荡偏弱的市场环境下，指数点位仍走出历史新高。未来随着国企改革的进一步深化，国企的盈利能力、经营效率有望得到进一步改善，届时或将迎来盈利和估值的双重修复，而红利因子可选出那些盈利能力出色且估值偏低的优质国企，国企红利ETF值得积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。
证券之星01-02 10:38
为了避开中国供应链，每个西方汽车制造商都在访问南非这个偏远地区
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华盛顿已对价值数千亿美元的中国商品加征关税，减少美国对中国依赖。这一转变因疫情而加速，疫情中断了商品流通，尤其是来自中国的商品流通，并导致全球运输网络瘫痪。西方公司也越来越担心与中国供应商合作的声誉风险，因为有报道称中国供应商存在强迫劳动和大规模破坏环境的行为。梅赛德斯-奔驰公司发言人皮娅·德罗德纳说："我们正在实现原材料采购的多样化，并不断对市场上的所有电池材料进行筛查，包括未来的锰。" MMC 目前还不是他们的供应商。 MMC 的产品比中国的贵得多，是中国的两到三倍，这主要是因为南非更严格的劳动和环境法规导致生产成本居高不下，而且电力成本也更高。但内尔表示，为了避免从中国购买锰，客户愿意支付更高的价格，这是因为公司提供稳定的质量和定制解决方案，包括极少量和特定尺寸的集装箱。 MMC 使用二氧化硫提炼锰，这比使用二氧化硒加工矿物需要更多的电力，而中国提炼厂的首选工艺是使用二氧化硒。但硒对健康的危害更大，据美国国立卫生研究院称，摄入过多的硒，会导致神经系统问题以及肾衰竭和心力衰竭。在美国，由于《非洲增长与机会法案》（African Growth and Opportunity Act）为撒哈拉以南非洲参与国的部分产品（包括精炼锰）提供免税市场准入，MMC 的锰产品更具竞争力。 MMC 正在进行一项耗资 5 亿南非兰特的扩建工程，这笔相当于 2700 万美元的支出，将使公司在目前生产 2.8 万吨纯度为 99.9% 的金属锰之外，还能生产 5000 吨高纯度硫酸锰。公司没有公布其财务状况。分析师说，硫酸锰在提炼过程中需要的电力较少，但根据矿石的质量，可能需要更多的步骤。电池组件制造商以后可以将其溶解在水中，而不是硫酸中，这样就更容易加工，也更环保。新的生产预计将于 2026 年投产，届时 MMC 还计划开始建设一座年产量达 3 万吨的新工厂。在 MMC 工厂的一些地方，由于要对矿石进行研磨，粉尘颗粒非常多，因此需要佩戴护目镜和防尘口罩。公司正在关闭垃圾填埋场。取而代之的是开始将矿石加工后的废料变成砖块，用于铺路或建筑。 MMC 董事会主席、全球最大的金矿开采商之一和谐黄金公司（Harmony Gold）前首席执行官伯纳德·斯瓦内普尔说，这些政策增加了 MMC 的锰矿成本。他说："你必须付出适当的代价，才能获得不会让你为难的第二个锰矿来源。我们只能做好供应准备。"
加美财经01-02 05:46
俄罗斯取消石油出口税
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油行业税务调整包括：自2019年以来，关税每年出口下降全额的六分之一，直至2024年取消，同时增加等额的资源开采税。这样一来，俄罗斯炼油厂现在实质上是以国际市场的价格购买石油，但为炼油厂提供了补偿机制。
金融界01-01 17:59
本周重要事件与数据预告：第五次全国经济普查现场登记启动
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合约全天交易暂停；②俄罗斯取消石油出口关税；③巴西恢复征收新能源汽车进口关税；④第五次全国经济普查现场登记启动；⑤新版医保目录正式落地实施；⑥《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》施行。 2. 周二：①数据：中美英法德及欧元区制造业PMI；②中国外汇交易中心推出澳门元外汇交易相关服务；③中证A50指数发布。 3. 周三：①数据：德国失业率、美国12月ISM制造业PMI和11月JOLTs职位空缺；②美联储巴尔金就经济前景发表讲话；③国内成品油将开启新一轮调价窗口；④创业板成长指数实施修订。 4. 周四：①数据：美国API原油库存、德法CPI、中美英法德及欧元区服务业PMI、美国12月ADP就业人数；②美联储公布货币政策会议纪要。 5. 周五：①数据：EIA原油库存、欧元区12月CPI年和11月PPI、加拿大12月就业人数、美国12月非农就业人口和失业率；②《甲辰年》特种邮票上市发售。 6. 周六：①数据：美国至1月5日当周石油钻井总数；②美国CFTC公布周度持仓报告；③美联储巴尔金发表讲话。
金融界01-01 07:48
下周大事提醒
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自1月1-3日休市；俄罗斯取消石油出口关税；巴西恢复征收新能源汽车进口关税；第五次全国经济普查现场登记启动；2024年1月1日起，阿斯麦基本不会获得向中国客户发运2000i及后续推出的漫润式光刻系统的出口许可证；2024年1月1日起，中国驻美国使领馆将减免旅游签证申请材料；越南批准对跨国公司征收附加税，将使公司税的有效税率从2024年起提高到15%。 1月2日(周二)：中国12月财新制造业PMI；美英法德及欧元区制造业PMI；中国外汇交易中心推出澳门元外汇交易相关服务；中证A50指数发布。 1月3日(周三)：德国失业率、美国12月ISM制造业PMI和11月JOLTs职位空缺；美联储巴尔金就经济前景发表讲话；国内成品油将开启新一轮调价窗口；创业板成长指数实施修订。 1月4日(周四)：中国12月财新服务业PMI；美国API原油库存、德法CPI、美英法德及欧元区服务业PMI、美国12月ADP就业人数；美联储公布货币政策会议纪要。 1月5日(周五)：EIA原油库存、欧元区12月CPI年和11月PPI、加拿大12月就业人数、美国12月非农就业人口和失业率；《甲辰年》特种邮票上市发售。 1月6日(周六)：美国至1月5日当周石油钻井总数；美国CFTC公布周度持仓报告；美联储巴尔金发表讲话。
金融界2023-12-31

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