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【直击亚市】中国地方政府卖地收入大降！英伟达绝对重磅，华尔街大空头转向了

客户不要购买股票，同时承认，在过去一年全球股市升至创纪录高位之际，这种负面预期损害了摩根大通的模型投资组合配置。此前，摩根士丹利的Mike Wilson放弃了对股市的悲观看法，让Kolanovic成为华尔街大银行中最后一个看空股市的人。在其他地方，澳大利亚央行在5月的政策会议上恢复对加息的讨论，然后决定保持不变的理由更充分，因为它的目的是避免“过度微调”。澳元兑美元一度下跌0.3%，之后有所收窄。

云涌05-21 11:50

上市银行绿色金融透视：信贷投放普增，工行、农行总额高

面包财经05-21 10:34

全球20个最大股票市场今年屡创新高，有14个处于或接近历史高位

彭博报道，从纽约到伦敦再到东京，如果说全球股市有什么相似之处的话，那就是屡创新高。在全球最大的 20 个股票市场中，有 14 个最近创下了历史新高。追踪发达市场和新兴市场的 MSCI ACWI 指数屡创新高后上周五又来了一个新高。在美国，标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数本周创下历史纪录，道琼斯工业平均指数则有史以来首次突破 40,000 点。与此同时，欧洲、加拿大、巴西、印度、日本和澳大利亚的股市，目前正处于或接近最高点。基本上已经成定论的降息、健康的经济和企业盈利，推动了市场的活跃。更重要的是，在风险依然稀缺的情况下，还有很多潜在的上涨推手，如货币市场基金中还有6万亿美元，可以让涨势持续下去。富达国际宏观和战略资产配置全球主管萨尔曼·艾哈迈德说：”从宏观角度看，没有红色警告，周期性形势保持强劲，涨势正在扩大。” 四月份全球股市出现回调，但是并没有持续太久，因为逢低买盘不断出现。这有助于解释为什么标准普尔500指数已经有311天没有出现2%的跌幅，这是自2017-2018年以来最长的连续上涨。就连自2021年2月创下高点以来一直挣扎的中国股市也开始回升。 12 万亿美元的反弹标普 500 指数在连续两年未创历史新高后，在 2024 年创下了 24 个历史新高，因为自 10 月下旬以来，美国股市已经反弹了 12 万亿美元。人们相信经济会软着陆，这意味着经济保持强劲，同时通胀降温，刺激了人们对美联储最快将在今年晚些时候放宽货币政策的期望。另一个原因是对人工智能技术的热情。英伟达本身的涨幅约占标普 500 指数涨幅的四分之一。加上微软、亚马逊、Meta Platforms，和谷歌(Google)母公司 Alphabet Inc. ，指数大约53% 的涨幅仅来自5只股票。圆丘投资公司首席执行官戴夫·马扎认为，本周道指的新里程碑或许是更重要的进展，因为道指里科技巨头的权重没那么高。他说：”虽然科技板块强势帮助市场创下一个又一个新高，但远不是唯一表现良好的板块。虽然去年有人指出市场过于集中，但到了2024年就不能这么说了。” 欧洲的盈利惊喜随着今年经济数据显示出触底迹象，欧洲股市也出现了创纪录的狂飙。这刺激了企业利润，也推动了市场继续反弹的预期。以乔治·德巴斯为首的法国巴黎银行策略师表示：”预期低迷的财报季，结果比人们担心的要好。这刺激了分析师对未来利润的预期，从而推高了股市。” 泛欧斯托克 600 指数在过去 6 个月中有 5 个月上涨，与美国货币政策的背离很可能成为这一地区股市的 “顺风耳”。过去几个月，欧洲央行的基调比美联储更为鸽派，债券市场预计欧洲央行将有史以来首次先于美国央行降息。虽然涨势主要集中在少数股票上，但自 2 月份以来，欧洲股市涨势不断扩大，16 只股票的涨幅占斯托克 600 指数全年涨幅的 50%。其中诺和诺德公司涨幅最大，占指数今年涨幅的 10%，ASML和思爱普（ SAP SE）分别占 7.7% 和 4.3%。大宗商品提振股市在过去三个月里，英国富时 100 指数如果以美元计价，跑赢了欧洲斯托克 50 指数，从年初以来的低迷表现中反弹。大宗商品价格飙升是主要原因，帮助全球最便宜的发达国家股票市场之一开始赶超竞争对手。对经济敏感的大宗商品行业，也推动加拿大的主要股票指数，S&P/TSX 综合指数创下历史新高。今年以来，黄金和铜屡次刷新纪录，推动了占指数权重超过 12% 的大型采矿业企业上涨。彭博分析师在一份报告中写道：”贵金属价格正在逼近几周前创下的十年高点，这可能会让加拿大指数暂时得到支撑，但如果出现逆转，就会带来麻烦。” 日本经济复苏日本的日经 225 指数今年上涨了 16%，与去年 28% 的涨幅相比又增加了一个百分点。提高股东回报率、日元疲软以及负利率的结束吸引了投资者，推动了股市上涨。贝莱德策略师表示，日元走软可能令外国投资者望而却步。但他们也认为，由于企业改革、国内投资和工资增长，长期而言前景良好。由于政府的投资承诺和经济的扩张，印度也表现强劲，基准的标准普尔BSE Sensex创下了多项纪录，表现优于中国。然而，最近几周，由于对大选的不确定性和高估值，投资者转为谨慎。与此同时，澳大利亚 S&P/ASX 200 指数在 3 月 28 日创下高点，此前的通胀数据增强人们认为利率已经见顶的看法。此后，人们的预期发生了变化，一位前央行官员预测，降息可能要到2025年底才会到来。然而，澳大利亚股市又回到了历史高点附近徘徊。

加美财经05-21 06:06

资金回流中国股市！分析师：低估值吸引“热钱”、A股将有更大反弹空间

估值吸引了热钱#中国经济# 总体而言，全球股市受到基本面因素的推动，例如总体乐观的经济、积极的企业盈利以及潜在的降息，这些因素将资金从债券回流到股市。然而，在过去几年价格大幅下跌之后，中国市场的反弹似乎是受到有吸引力的估值的推动。尽管中国股市持续低迷，存在风险，但一些投资者似乎认为值得一搏，特别是考虑到其他地方的股票在长期上涨后变得昂贵。投资研究机构GlobalData TS Lombard的负责人安德里亚·西西奥内 (Andrea Cicione) 在周五的一份报告中写道，中国股市的估值目前与疫情爆发前的平均水平基本一致。特别是，随着投资者从火热的南亚市场获利，他们正在重新平衡投资组合，从印度转向中国。印度基准Sensex指数和Nifty 50指数在过去12个月内均上涨约20%。作为全球资金流向转变的标志，大牌纷纷涌入中国股市。他们包括“大空头”投资者迈克尔·伯里（Michael Burry）和亿万富翁投资者大卫·泰珀（David Tepper）的阿帕卢萨管理公司（Appaloosa Management）。亿万富翁投资者雷·达利奥(Ray Dalio)3月份表示，由于股票价格便宜，他仍在中国投资。中国市场反弹可能还有更大的运行空间中国政府加大经济刺激措施是有帮助的。周五，政府采取了最强有力的举措来解决房地产市场危机。美国银行分析师在周一的一份报告中写道，这些自上而下的措施是一个“明确的信号”，表明北京方面仍然高度重视稳定中国陷入困境的房地产市场。然而，GlobalData TS Lombard的西西奥内警告说，刺激措施的实施正是因为存在“经济阵痛”，正如中国4月份的经济指标所显示的那样。西西奥内表示：“我们预计，在旨在提振经济的新措施开始发挥作用之前，未来的经济活动将出现疲软。” “中国股市应继续受益于消费者信心的改善以及货币、财政和房地产刺激措施推动的出口复苏。” 他表示，投资者重返中国股市的势头已经增强，并且“可能还会进一步发展”。本月早些时候，LPL Financial策略师Adam Turnquist也表示，中国股市牛市可能会持续。

埃尔瓦05-20 21:40

英伟达财报携美联储来袭，美股直面避险和通胀卷土重来！【美股周报】

台，港股上周继续反弹至年内高位，并领涨全球股市。【来源：MacroMicro，日期：2024/05/13~2024/05/17】 CPI报告提振降息前景，债务危机也催降息上周的市场头条无疑是美国CPI通胀报告，美国4月通胀放缓极大提振了市场对美联储今年秋季降息的预期，改善了市场交易情绪。美国4月消费者物价指数年率和月率整体符合预期，在2024年前三个月CPI超预期之后，4月通胀的回落显得尤为珍贵。上周三（15日）数据显示，美国4月CPI年增3.4%，较上月3.5%回落，逆转此前两个月的上升趋势；月率升0.35，低于预期和前值0.4%。独立顾问联盟分析师称，好消息是CPI并未再次加速，最重要的是，环比低于预期。 CIBC Private Wealth分析师表示，「这是四个月来第一份好的CPI报告，市场对此感到欢迎。」同时公布的美国4月零售销售数据同样支持美国弹性经济有所放缓的情况，月率持平0%，远低于预期0.4%和修正后前值0.6%。截至撰稿，投资人预计美联储将于9月和12月分别降息一码，九月降息的概率为50%。【利率期货市场推测的利率区间及概率，来源：CME FedWatch Tool】上周多位美联储官员轮番上阵，表达了他们对经济、通胀和降息的看法。虽然四月通胀掉头放缓，Fed主席鲍尔表示「升息可能性不大」，但不少官员仍保持谨慎态度，仍存在「升息」的呼声。鲍尔重申可能在更长时间将利率维持在高位，下一步行动不太可能是升息，更有可能将政策利率维持在现有水平。美联储副主席杰佛森认为，通胀下降势头已经减弱，维持政策利率在紧缩区间和适合的。克利夫兰联准主席梅斯特也表示，维持利率不变是适当的，不急于考虑降息。纽约联准威廉斯表示，未看到目前有收紧政策的需要，乐见通胀放缓，但不足以促成近期降息。而美联储理事鲍曼上周表示，「虽然目前政策立场似乎处于限制性水平，但如果即将公的数据表明通胀进展已经停滞或逆转，我仍愿意在未来的会议上提高利率目标区间。」她指出，去年在减缓通胀方面取得了显著进展，但今年尚未看到进一步进展。尽管多数官员仍谨慎表达「更长较高」利率的立场，最新通胀数据的放缓确实对投资人的降息前景整体保持积极一面，家庭财务压力和「美国债务危机」的担忧似乎也在催化降息行动。美联储上周一公布的调查报告显示，4月份美国消费者对通胀和房价上涨预期有所上升，对劳动力市场和未来收入的看法也更加悲观，美国家庭当前对财务状况的看法恶化，未来三个月无法偿还最低贷款的消费者比例将达到新冠疫情爆发以来的最高水平。桥水基金创始人达利欧近日警告，美国政府债务水平上升可能会影响美债需求，投资者应该将部分资金转移到海外市场。他表示，「我对美国政府债券感到担忧，因为美国债务水平很高，而高利率进一步加剧了这一问题。」据此前美国国会预算办公室的预测，美国债务与GDP之比可能将在2030年前超越第二次世界大战时的106%历史最高值，并可能继续上升。 Fed鲍尔鲍尔此前也认为，美国的财政路径是不可持续的。空头转唱多，大摩上调股指目标近日，此前华尔街最著名的空头之一——摩根士丹利策略师Michael Wilson逆转了其看空立场，当前对美国股市的前景持乐观态度。目前，Wilson将标普500指数在未来12个月的目标价从4500点上调至5400点，预测值上调幅度高达20%，较当前最新收盘价有近2%的涨幅，而此前他曾预测标普指数到今年年底下跌15%。近几个月来，尽管标普500指数屡创历史新高，但Wilson对标普指数的预测始终不松口。他在3月表示，鉴于盈利普遍缺乏增长，没有理由上调该指数；4月，他仍表示，鉴于经济不确定性加剧，因此不会对该指数的方向作出重大决定。 Wilson及其团队在上周日的一份报告写道，「我们预计美国企业每股盈利将出现强劲增长，建议采用杠铃策略，持有优质周期股和优质成长股，并保持对部分防守型板块如消费必需品和公用事业股的长期投资。」另外，德意志银行上周五也将2024年标普500指数年底目标值从5100点上调至5500点。通胀向下看，美国企业的通胀担忧渐退近两年美国通胀整体上呈现下降趋势，近几个月已回落至3.1%~3.5%区间，尽管这一过程存在波折，但美国企业对通胀的担忧正在消退。据Factset数据，在3月15日至5月17日已进行的标普500指数公司的第一季电话会议记录中，有219家公司提到了「通货膨胀」一次，这几乎是自2021年第二季以来在财报电话会议上提及该词的最低数值（218家）。至此，这也意味着标普500指数成分公司引用通胀一次的数量连续第七个季度环比下降，但仍高于十年均值（180家）。目前还有三十家标指公司未披露Q1业绩，因此数量仍有可能增加。分行业看，金融业（49家）和工业（43家）提及通胀的数量最多，而必需消费品（86%）和金融（72%）的比例最大。本周财经前瞻：英伟达、微软、美联储本周，「美股牛市旗手」、「AI晶片之王」英伟达（NVDA.US）于周三公布的2025财年第一季财报将成为最重磅的市场热点。市场乐观预计，英伟达最新一季营收将年增240%，美股盈利超500%，有望连续第四个季度实现创纪录的营收和利润。此外，微软Build开发者大会将于当地时间周二举行，业界预期届时将发布面向消费者的AI PC、新Windows系统和更强大的Copilots等产品。重要事件和讲话方面，本周将公布美联储五月货币政策会议纪要，同时多位美联储官员将轮番发言，包括鲍尔、巴尔、沃勒、威廉斯、博斯蒂克等。市场关注他们对最新美国经济、通胀和降息等方面的看法。财报方面，中概股财报继续密集披露，如拼多多（PDD.US）、理想汽车（LI.US）、小鹏汽车（XPEV.US）、网易（9999.HK）、快手（1024.HK）和哔哩哔哩（9626.HK）等。 Zoom视频通讯（ZM.US）和Snowflake（SNOW.US）也将公布最新业绩。其他方面，投资人也可留意美国标普制造业和服务业PMI初值、美国当周初请失业金人数等数据。【Mitrade观点】财报季收尾、通胀迎忧，美股动力何在近期的美国经济数据似乎都指向了同一方向，即通胀降温、经济放缓和年内降息，这确实是近一个月最令人欣喜的一周，美股三大指数也再次走到历史记录高位。不过，市场的一些不安因素又开始重返桌面上，如财报季和美国通胀。财报季方面，其一标普500指数公司的盈利增长绝大多数依赖「科技七巨头」的成长动能，本周英伟达的财报当然是个重大考验。参考此前Meta财报和股价走势，若业绩、指引或支出细节上出现负面偏差，可能会极大拖累整个市场情绪。其二，排除七巨头之外的多数标普公司的整体盈利依然是负值，表明多数美国企业在利率高企环境下并没有呈现韧性和乐观势头。再者，财报季几近尾声，美股下一步走势将淡化这一重要驱动力的影响。通胀方面，四月通胀数据回落还只是单一数据点，要证明战胜通胀还需更多数据支撑。而且，当前中东地缘政治和伊朗总统及外长坠机遇难正在冲击大宗商品，国际银价和铜价快速上涨，油价也有望上扬，这为美联储好不容易抑制的通胀带来更多不确定性。

投资慧眼05-20 20:41

中东一夜变天：伊朗、沙特都有大事！黄金与铜疯涨很不寻常本周小心美联储

)讯周一(5月20日)欧洲交易时段，全球股市、金价和铜价开盘接近纪录高位，受通胀放缓、经济增长放缓以及中国努力解决房地产危机所带来的投资者乐观情绪提振。摩根士丹利资本国际全球股指微涨，仅略低于周四创下的历史高位。稍早摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指周一升至两年高位。欧洲股市周一保持在历史高点附近，受铜价和金价创纪录高位以及未来几个月降息预期的支撑。斯托克欧洲600指数小幅上涨0.2%，包括嘉能可公司、力拓公司和KGHM公司在内的矿业股提振资源板块。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货也小幅走高，交易员等待人工智能领头羊英伟达公司本周公布财报，该公司推动了今年华尔街的大部分涨幅。英伟达股价在纽约盘前交易中上涨约1.5%，包括美光科技和超微电脑在内的其他芯片制造商也上涨。 “全球经济亮点继续占上风，”Generali Investments研究主管Vincent Chaigneau表示。他指出，通胀缓解和工资上涨支撑了实际可支配收入，提振了国内需求。上周公布的数据显示，美国4月通胀略有放缓，导致市场对美联储9月降息持谨慎态度，并推动跨资产涨势。美联储可能转向降息的时机影响了近几天金融市场的交易。道琼斯工业平均指数上周五首次收于4万点以上。英国将于周三公布通胀数据，这将是评估英国央行是在6月降息(届时欧洲央行也将放松政策)，还是等到8月再降息的关键因素。本周还将公布芯片宠儿英伟达(Nvidia)财报、全球商业活动数据、新西兰利率决定、美国政策制定者讲话及最新会议纪要。有色金属又疯狂然而，大宗商品的上涨正重新引发市场对通胀再次上升的担忧，这可能会令股票和债券黯然失色。由于市场预期价格压力的缓解将使美联储(Fed)、欧洲央行(ECB)和其他央行得以降息，股票和债券已出现上涨。铜价飙升至历史最高水平，伦敦金属交易所(LME)铜价期货首次突破1.1万美元大关，今年迄今为止已累计上涨28%。金价突破4月份创下的纪录，因伊朗总统莱希(Ebrahim Raisi)在一架直升机上死亡，引发外界对中东局势再度紧张的担忧，提振了金价。荷兰合作银行的分析师表示，这两种金属一起上涨值得注意，因为这两种金属往往“提供不同的信号，铜反映了经济前景——由于其作为工业投入的重要性——而黄金是整体情绪的指标。” 他们认为，各国央行转向买入黄金是上述走势背后的一个因素，也可能是家庭储蓄从股市转向大宗商品所致。此外，至少对铜而言，中国周五宣布稳定房地产行业的“历史性”举措后，对大宗商品的需求预期也在其中。中国央行将提供1万亿元人民币(1380亿美元)的额外融资，地方政府也将购买一些住宅。中国政府周一一如预期地维持基准利率不变。原油价格稳定，布伦特原油期货价格升至每桶84.25美元的一周高点，此前一架直升机坠毁导致伊朗总统丧生，而沙特阿拉伯官方新闻显示，国王可能出现健康问题，这可能导致中东出现新的不稳定局面。新加坡马来亚银行证券大宗经纪业务交易主管Tareck Horchani表示，如果中东冲突升温，“我们可能会因油价可能上涨而面临通胀压力。” 但就目前而言，投资者关注的焦点仍是强劲的经济增长、强劲的企业盈利和政策放松的希望。 “从基本面上说，投资者并不担心经济的健康状况，”SG Kleinwort Hambros Bank Ltd.首席投资长Gene Salerno说，“我不太担心大宗商品价格上涨，因为它只是通胀的一个组成部分，我们正在看到通胀的其他方面开始消退，比如就业市场的泡沫。” 彭博美元指数上周也出现下跌，原因是数据显示，美国上月通胀的缓和程度大于预期。美元兑欧元上周录得两个半月来最大单周跌幅，但周一持稳于1.08735美元。两年期美国国债收益率上周收低4个基点，至4.825%，周一持稳。10年期美国国债收益率上周下跌8.4个基点，至4.42%。关于日本利率将从零上升的猜测越来越多，这将推动日本政府债券收益率达到十多年来的最高水平。10年期日本国债收益率上升2.5个基点，至0.975%，为2013年以来的最高水平，但与美国国债收益率的巨大差距使日元兑美元汇率保持在155.67日元，几乎没有变化。然而，许多政策制定者敦促对降息持谨慎态度，欧洲央行官员Martins Kazaks是最新一位对6月份首次降息后仓促降息提出警告的人。投资者将关注美联储官员本周的讲话，包括美联储理事沃勒(Christopher Waller)的讲话，他将专门谈论美国经济和货币政策。

欧罗巴05-20 19:36

华尔街最知名大空头“败下阵来” 今夜，聚焦美联储官员讲话！

结束时将收于5,100点。延伸阅读：全球股市到处都在“创新高” 资金重返中国！华尔街知名空头突然认输？以Binky Chadha为首的德意志银行策略师在周五的一份报告中表示：“我们认为盈利周期有足够的支撑。” “虽然今年可能不会实现所有增长，但我们看到市场对持续复苏的信心在年底前上升，支撑股市倍数。” 德意志银行策略师将标普500指数公司的每股收益(EPS)预期从250美元上调至258美元。如果经济增长保持高于趋势水平，他们预计2024年每股收益将升至271美元。摩根士丹利(Morgan Stanley)的迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)上调了该指数目标，预计到2025年6月将达到5,400 点。此前的预测为4,500点。威尔逊还预计，未来两年的盈利增长将有所改善，反映出“随着积极的运营杠杆恢复（特别是在 2025 年），除了两年的利润率扩张之外，还将实现健康的中个位数营收增长”。 #AI热潮#本周的焦点还有科技“七巨头”之一，英伟达(Nvidia)的季度收益上，市场将评估该公司是否能证明过去一年估值大幅上涨是合理的。据《路透社》估计，英伟达的盈利预计也将大幅增长，营收预计从去年的72亿美元增至248亿美元，每股收益预计从去年的1.09美元增至 5.57 美元。鉴于其他科技股对AI的关注度颇高，预计英伟达的盈利或将决定其他科技股的走势。#科技# #美联储政策转向#晚些时候，美国FOMC成员博斯蒂克、沃勒、巴尔、杰斐逊和梅斯特的进一步讲话将为美联储的政策立场提供更多见解，从而影响美元和黄金。另一方面，由于伊朗总统在直升机失事中丧生后的政治不确定性，原油价格周一小幅走低，回吐了上周的部分涨幅。伊朗官方媒体称，周日的坠机事故是恶劣天气造成的，而长期被视为最高领袖哈梅内伊潜在继任者的强硬派易卜拉欣·莱西(Ebrahim Raisi)的去世，正值石油资源丰富的#中东局势#不断升温之际。

IreneLim05-20 19:28

全球股市到处都在“创新高” 资金重返中国！华尔街知名空头突然认输？

随着美国股指突破历史新高，全球主要股市纷纷上扬。市场如此火爆，就连进入2024年崩盘模式的中国股市亦蓬勃发展。与此同时，摩根士丹利将标准普尔500指数12个月基本目标价上调20%。

marsh 1评论05-20 18:30

突破性上涨：铜、黄金创新高，白银冲破30美元！油价对伊朗总统坠亡无动于衷

突破性的涨幅尤为值得注意。与此同时，全球股市仅略低于上周的历史高点。今年迄今为止，金价上涨18%，原因多种多样，包括中国的购买、全球政治紧张局势以及对美国利率将很快开始下降的预期，这被视为对一种根本不支付任何收益的金属的利好。由于中国采取了迄今为止最有力的措施，推动房地产市场走出低迷，铜价飙升。上周五，官员们承诺为保障性住房和再开发提供人民币1万亿元的资金，并表示地方政府将作为买家介入。很多事情尚不清楚，比如对房地产价格的影响，开发商的股价周一一直在波动。路透上周报道称，托克和IXM交易商正在寻找现货铜，以应对芝加哥期货的大量空头头寸。上海和伦敦的交易量飙升，银价也随之上涨，亚洲银价上涨3%，突破每盎司30美元。周一，油价没有对一架直升机坠毁的报道立即做出反应。一名伊朗官员说，坠机导致伊朗总统和外交部长丧生。未来一周主要数据不多，但将有PMI初值、美联储会议纪要和英伟达财报，以及美联储副主席杰斐逊周一主持的一系列政策制定者讲话。上周，在美国通胀如预期般放缓之后，债券价格上涨，美元下跌。但上周五公债回撤，收益率上扬，美元则获得一些支撑，因投资者等待更多经济前景数据出炉。本周美联储和澳大利亚央行的会议纪要可能会显示，央行官员们正在试图拖延时间。

风起05-20 16:44

上市银行普惠金融透视：涉农信贷投放普增

面包财经05-20 10:33

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