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决策分析：避险主导市场！中国疫情叠加欧洲能源危机欧元与避险美元接近平价
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将使欧元区陷入衰退。 “避险情绪主导着全球市场，”道富环球市场宏观策略师Yuting Shao表示。“美元是首选的国际储备货币。因此，当出现衰退风险或波动加剧时，人们会争相购买美元，因为这是最安全的。追踪美元兑其他六种货币汇率的美元指数升至108.44，为2002年10月以来的最高水平。本周焦点将是周三公布的宏观经济数据，包括美国消费者物价指数(CPI)，以及美联储官员的言论，因投资者在美联储进入政策会议前的噤声期，寻找政策会议结果的线索。高通胀数据将增加美联储的压力，迫使其加快已经相当激进的加息步伐。投资者担心的另一个重要问题是，越来越多的中国城市，包括金融中心上海，从本周开始采取新冠防控措施，以控制新感染病例，此前他们发现了一种高传染性的奥密克戎亚型变异株。此外，欧洲能源成本的飙升是一个主要担忧，因为俄罗斯向德国输送天然气的最大单一管道进入了年度维护，预计将停止流量10天。投资者担心，由于乌克兰的战争，关闭可能会延长，从而进一步限制欧洲的天然气供应，并使本已陷入困境的欧元区经济陷入衰退。基准10年期美国国债收益率为2.9595%，由于投资者在华尔街抛售之际购买了避险国债，隔夜跌至3%以下。尽管市场担心供应紧张，但对经济增长的担忧也令油价承压。布伦特原油期货下跌1.35美元，至每桶105.75美元，跌幅1.3%；美国WTI原油期货下跌1.45美元，至每桶102.64美元，跌幅1.4%。黄金价格小幅走低。现货黄金交易目前交投在1730美元附近。日内焦点及风向标：待定欧佩克公布月度原油市场报告 17:00 德国7月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区7月ZEW经济景气指数 18:00 美国6月NFIB小型企业信心指数 19:00 英国央行行长贝利发表讲话 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日01:00 英国央行行长贝利发表讲话次日04:30 美国至7月8日当周API原油库存
厉害啦2022-07-12
nt:2em;">美元飙升的影响正波及全球市场，比特币在周二跌至2万美元以下。
据了解，在周二，比特币下跌了2.6%，跌至19870美元，这已经是连续第4日下跌，而在上周五该币一度触及22472美元的峰值价位，因风险偏好回归更广泛资产。以太坊则下跌4.1%，跌至1090.94美元。MVIS CryptoCompare Digital Assets 100指数下跌了2.6%。
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币小白2022-07-12
上海新冠病例增加影响供需，原油价格再度下跌
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社(北美)讯中国新冠病例的增加加剧了全球市场的疲软，石油价格出现下跌。截止发稿，西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下跌0.85%，达到103.9美元/桶。上海新冠病例持续攀升，对中国的动态清零政策形成挑战。此前法院允许位于俄罗斯黑海沿岸的关键中油码头继续运营，缓解了部分供应担忧。在多重因素影响下，油价出现下跌。 CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示："外界对中油管道供应的担忧有所缓解，但市场情绪仍不乐观，原油价格再度承压。" 上周油价一度跌至100美元/桶以下，随后由于市场受到供需前景竞争的影响，价格出现反弹。美国总统拜登计划在未来几天的中东之行中访问沙特阿拉伯，从而遏制不断上涨的能源价格，能源价格上涨已经对全球经济造成了压力。上周投资人对主要原油基准的态度也变得更加悲观。根据周五(7月8日)发布的数据，基金经理将布伦特原油和西德克萨斯中质原油的净多头头寸削减到了2020年以来的最低水平。 Babin表示："周五美国商品期货交易委员会公布的数据显示，仓位已经达到两年来最不乐观的程度，在经济不确定的情况下，投资人对持有大宗商品多头仓位缺乏信心。" 有一些迹象表明，拜登已经松了一口气。能源价格是通货膨胀的主要推手，也是美国大选的核心议题。目前能源价格已连续27天下跌，其中单日跌幅创下了10多年来的最大纪录，也是自2020年4月以来持续时间最长的下滑。周一克拉斯诺达尔地区的一家法院取消了暂停从俄罗斯黑海沿岸的CPC码头发货的指令，CPC码头主要出口哈萨克斯坦原油，这个月的日产量为120万桶。周日上海新增了69例新冠确诊病例，为5月底以来最多。本周中国将公布一系列经济数据，这些数据将被外界仔细研究，从而得知新冠疫情是否对中国经济造成了影响，周一中国股市出现了约一个月以来的最大单日跌幅。尽管外界对中国的原油需求感到担忧，但石油市场仍处在供应紧张的状态中，一定程度上这是由于俄罗斯入侵乌克兰后贸易流中断所导致的。在看涨的现货溢价结构中，时间价差保持稳定，表明成交量仍然不足。
Sue2022-07-12
经济不景气？华尔街的春天来了！季度交易收入或激增25%
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益商品和外汇业务的推动。上月花旗集团全球市场主管Andy Morton在一次会议上表示，他预计第二季度投资银行业务会下滑，但花旗银行的市场业务收入将增长25%以上。巴克莱银行预计，华尔街巨头高盛第二季度的交易收入将同比增长21%，外汇业务增长28%，股票业务增长14%。外汇业务尤其利好不断，乌克兰冲突推高了大宗商品价格，央行希望通过加息抑制通胀，也推动了固定收益和外汇交易。以Jason Goldberg为首的巴克莱银行分析师在一份报告中写道："展望未来，我们预计交易活动水平将继续上升。" 交易收入对华尔街银行来说，预期的交易收益将持续提升。乌克兰冲突之前，受美联储大规模货币宽松政策的推动，他们预计交易收入将介于过去两年高点和疫情前的水平之间。相比之下，华尔街投行的投资银行收入预计将受到全球股权资本市场交易下滑的影响。根据Dealogic的数据，今年上半年全球股权资本市场交易下降了近69%，达到2638亿美元，而债务交易则下降了近26%。根据Dealogic公布的数据，今年上半年的并购交易喜忧参半，俄罗斯入侵后产生的影响在第二季度表现得更为严重，已宣布的并购交易金额同比下降25.5%，达到1万亿美元。 CFRA research行业和股票研究主管Kenneth Leon表示："我们已经看到了并购活动陷入停滞，CEO信心接近历史低点。从首次公开发行中获得更高费用一直非常困难，我认为今年下半年投资银行业务也会面临同样的情况。" 根据Refinitiv I/B/E/S的数据，预计高盛和摩根士丹利的整体利润将分别下降51%和17%，部分原因是交易数量的减少。分析师预计，交易环境疲弱可能导致采取成本削减措施，要么冻结招聘，要么裁员。 RBC Capital Markets分析师在另一份报告中写道："我们认为，如果今年下半年投资银行营收趋势没有改善，成本举措将成为提高盈利能力的重点。"
Sue2022-07-11
黄金又逼近1730！金价整体趋势看空，任何上涨恐是死猫跳小心踩踏行情
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)讯周一(7月11日)进入欧市盘中，全球市场在美国CPI报告及财报季前保持谨慎，美元持续攀升，现货黄金维持跌势，目前回落至1740美元下方，距离此前触及的近一年低点不远。本周来看，市场重点关注美国通胀数据与蓝筹业绩。金价周一下滑，因美元走强打压以美元计价的黄金需求，并将其压制在上周触及的九个月低点附近。现货金目前维持跌势，交投在1740美元下方，最低触及1734美元，距离此前触及的近一年低点1732.17美元不远。美元日内持续攀升，最高触及107.758水平，上周五，美元汇率回升至约20年来的最高水平107.794，令海外买家远离黄金。 “尽管金价仍低于1753美元/盎司，但跌至1720美元似乎是有可能的。尽管在1730美元附近有一些支撑……考虑到整体的看空趋势，任何上涨最多都可能是一种修正，”City Index的高级市场分析师Matt Simpson表示。金价上周五录得连续第四周下跌，此前数个交易日触及去年9月底以来最低，因美元走强，且在美国就业数据稳健后，对美联储大幅升息的押注增加动能。毫无疑问，美国经济在劳动力市场方面的出色表现将使美联储能够毫不犹豫地宣布进一步激进加息。 “金价已经大幅走低，现在到了市场需要停下来喘口气的时候了。这就是我们现在在黄金上看到的情况，”Simpson说。亚特兰大联储主席博斯蒂克上周五表示，他“完全”支持美联储在本月晚些时候的下一次政策会议上再升息0.75个百分点。指标美国10年期公债收益率(殖利率)持稳于前一交易日触及的逾一周高位附近，令黄金承压。更高的利率和债券收益率增加了持有无收益黄金的机会成本。与此同时，全球股市周一大部分下跌，因投资者准备迎接美国公布的通胀报告，可能迫使美国再次大幅加息市场预计，本周即将公布的美国CPI年率将攀升至8.8%，高于5月的8.6%，美国经济中的总体价格压力料继续飙升。然而，核心通胀可能会从前值6%下滑至5.8%，略低于5月时水平。通胀上升已经严重打击整体需求，6月份薪资并未出现飙升。物价压力飙升使家庭薪水贬值，收入下降将大力打压消费，这将给美国家庭带来更多的麻烦，并最终削减整体需求。在后期阶段，整体需求下滑可能会影响美元。 Bleakley Advisory投资总监Peter Boockvar表示，6月CPI的公布数值可能较5月高，但剔除能源与食品外的核心指数则可较前5月低。他指出，关键在于商品价格升势有否放缓。 State Street Global Advisors投资策略师Michael Arone认为，通胀可能未见顶，数据确认有关情况后，令到市场出现动荡。道明证券分析师表示：“有证据表明，自新冠大流行爆发以来出现了最大规模大宗商品基金资金外流，可能正在催化各种投机势力一系列递接式清盘。这表明，未来几个交易日黄金价格将大幅下跌，参与者可能被迫展开抛售。 ” 道明分析师还警告称：“这群投资者在新冠大流行期间积累规模庞大的头寸似乎有点自以为是。分析师认为，在遭遇踩踏行情时，这种头寸很脆弱。”
厉害啦2022-07-11
有史以来最动荡的上半年！全球股市蒸发13万亿美元、这一指标创1788年最差美元油气大涨、中国股市大涨近20%
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旅程，但没有人预料到形势会如此之糟糕：全球市场创下有史以来最动荡的上半年。要想理解这段时期有多难熬，可以看这两项指标：摩根士丹利资本国际(MSCI) 47个国家的全球股指遭遇了自1990年创立以来的最大上半年跌幅。与此同时，10年期美国国债——全球借贷市场的基准和困难时期传统的首选资产——今年上半年的表现是1788年以来最差的。为什么？俄罗斯入侵乌克兰，加剧了本已快速上升的通胀，迫使各大央行上调利率，迫使政界人士对世界新秩序发出警告结果呢？全球股市蒸发了13万亿美元，日元暴跌15.5%，而本轮大宗商品涨势可能是第一次世界大战以来最强劲的此外，俄罗斯被排挤出全球金融体系，该国的主权信用评级被下调(有史以来最大的一次)，加密货币和大型科技公司遭到广泛屠杀，以及衰退恐慌加剧。 “这几乎是一场完美风暴，”William Blair的新兴市场债券投资组合经理Daniel Wood表示。该市场上半年也录得史上最差表现。“波动性已经飙升。” （图源：路透社）当人们意识到新冠肺炎不会再次关闭全球经济、世界上最具影响力的央行美联储对加息是认真的时，戏剧性的一幕就开始了。推动全球借贷成本的10年期美国国债收益率从不足1.5%飙升至1.8%，仅在1月份就令MSCI全球股指下跌了5%。现在，这一收益率为3.1%，股市下跌了20%。通胀率处于40年高点，美联储将迎来1994年以来最快的加息进程。德意志银行(Deutsche Bank)的数据显示，美国国债的跌幅已超过13%，为1788年美国宪法批准以来的最大跌幅；为了应对欧洲央行十多年来的首次加息，意大利国债已经大幅贬值25%；新兴市场的债务下降了近20%。摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)全球策略师Hugh Gimber表示：“预计政府债券在六个月内的跌幅不会超过10%。”“对大多数投资者来说，这是一个陌生的领域。各国央行已经看到市场面临压力，但尚未做出反应。这就是不同之处。” （图源：路透社）美元飙升金融市场“跳水声”不绝于耳强势的美元在上半年兑一篮子世界主要货币升值了9%，兑日元升值了15.5%，这是自1998年以来的最低水平。土耳其自己造成的通货膨胀和政策问题使里拉又贬值了20%。埃及是最大的小麦进口国之一，它已经被迫将其货币贬值超过15%，而在另一个极端，俄罗斯卢布在账面上升值了40%。然而，这并不能准确反映卢布的价值，因为西方对乌克兰“特别军事行动”的制裁以及俄罗斯国内的资本管制意味着卢布不能再自由交易了。事实上，只有两种货币兑美元的汇率肯定会上升——巴西雷亚尔和墨西哥比索，分别上涨了6%和2%。与此同时，加密货币市场也受到了最近TerraUSD和Luna“稳定币”崩溃的打击，以及本季度55%的比特币暴跌的影响。（图源：路透社）市场也不乏“涨”声在很多方面，这都要归咎于大宗商品市场，石油和天然气价格上涨50%和60%正在加剧全球通胀。原油录得自2009年以来最大的上半年涨幅。除此之外，小麦和玉米价格也上涨了20%和30%，金属价格也遭到了一些剧烈的抛压。因此，美国银行估计，大宗商品作为一个整体将迎来自1915年以来最好的一年。然而，对经济衰退的焦虑开始折磨人了。自3月以来，铜价下跌了近20%，这是自2020年初大流行以来的最大季度跌幅，受到挤压的镍和锌分别下跌了20%和25%。美国银行(BofA)大宗商品分析师Michael Widmer说，市场可能会出现更多波动，主要原因是供应有限。他警告称：“未来6个月的问题将尤其严重。” 不过，有些人正试图看到积极的一面。遭受重创的中国股市正处于传统牛市定义的风口浪尖，因为它们已经从谷底上涨了近20%。与此同时，德意志银行的Jim Reid发现，从历史数据来看，标普500指数此前5次在上半年大跌之后，都迎来了大幅反弹。（图源：路透社） “根据上半年的跌幅，我们看到1)1932：上半年下跌45%，下半年上涨56%， 2) 1962：上半年下跌22%，下半年上涨17%， 3) 1970：上半年下跌19%，下半年上涨29%， 4) 1940：上半年下跌17%，下半年上涨10%， 5) 1939：上半年下跌15%，下半年上涨18%，”Reid说道。
夏洛特2022-07-01
全球升息潮！拜登“经济衰退可避免论”落地黄金1830遇中印需求降低油价回涨重新探头110
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，流向中国和印度等国的俄罗斯石油越多，全球市场就越容易应对欧盟对俄罗斯海运原油的进口禁令。”Patterson写道。与此同时，据《华尔街日报》周二报道，印度政府要求国有石油公司从俄罗斯购买大量廉价石油。但看空分析师表示，美国原油产量增加的迹象恐预示原油将进一步走弱。上周五数据显示，上周美国石油钻井平台总数增加7 座，达到740座，同时美政府计划于9月开始回补战略石油储备(SPR)。 FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich指出：“这对生产商来说似乎是好消息，能自政府获得稳定的买家，可避免价格失控下跌。在未来几周，我们应为全球经济出现负面意外和股市崩盘做好准备，原油可能修正至100甚至90美元。然而，在今年剩下的时间和明年的大部分时间里，布伦特原油可能主要保持在90至120美元的范围内。”他写道。美国能源资讯署(EIA)的石油供应报告将于周四发布，因周一假期而较往常延后一日。
小萧 1评论2022-06-22
长痛不如短痛！专家：美联储应该加息100个基点，市场可能已经“接近底部”
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混乱。美国股市本星期早些时候跌入熊市，全球市场也受到波及。 Siegel表示，美联储主席鲍威尔可以将7月份预期的50个基点的加息提前，并将其与6月份预期的50个基点结合起来，从而证明这种激进的举措是合理的。 Siegal表示，如果本周美联储没有采取有力措施，将向市场表明通胀并未得到控制。 “如果(鲍威尔)只加息50个基点，我认为将会非常失望。然后(市场)就会说，他没有控制权，他走得不够快，”他说。如果美联储将通胀问题扼杀在萌芽状态，市场可能会出现反弹，因投资者和企业将加息因素考虑在内并开始下调收益预期。 Siegel称，在升息100个基点后，美联储不应恐慌并追求更激进的升息，而应等待升息影响到经济。他补充说，过多的激进举措可能会引发严重的衰退。他补充说，事实上，金融市场已经考虑到2023年将出现温和衰退。 “我认为市场将出现反弹，虽然很难确定市场的底部，但我认为我们已经接近底部，”Siegel说，并补充称，这波涨势将在美联储宣布加息后"数小时"内瓦解。 “这将表明我们正在采取措施阻止通货膨胀。如果早点行动，之后情况就会更好，2023年衰退的可能性也会更小，”他说。 Siegel告诉CNBC，如果美联储周三采取强硬措施，通胀应会在今年年底前降温，如果大宗商品价格开始跟随股市进入熊市，那么美国经济将有望遏制通胀。这位教授说，但由于美国经济刺激措施过于庞大，如果美联储采取谨慎措施，一场大衰退很容易避免。他说：“流动性仍然太多，失业率太低，需求太多。” Siegel补充说，流动性过剩和需求上升(主要由疫情导致的政府刺激措施推动)是推动价格上涨的原因，尽管供应链限制也起到了一定作用。 “我们拥有前所未有的资金，”他说。在疫情最严重的2020年上半年，美国银行的存款账户激增了创纪录的2万亿美元，这反映了美国经济中流动的现金数量。仅在2020年4月，存款就增长了8650亿美元，超过了此前全年的记录。 “这确实是需求激增的核心。我们当然有新冠病毒的问题，有俄罗斯的入侵，我理解这一点，”Siegel说。 “但美联储应该做的……是去说，(它)需要新冠疫情后的第一个刺激，”他说，“然后它应该告诉政府，你必须去债券市场……(它)得不到美联储的援助。” 他补充说：“那样的话，我们就会更早地加息，就不会出现我们现在面临的通胀问题。”
厉害啦2022-06-15
静待美联储决议结果！黄金大退潮1805快破底油价逆转跌破120关键价位 “熊市浓厚情绪”酝酿
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协议。若伊朗恢复核协议，其石油可望流向全球市场。与此同时，美国宣布延长豁免，使美国金融机构能够处理涉及俄罗斯能源与其他国家的交易。此外，美国能源部周二宣布与战略石油储备(SPR)相关的契约授权，以及第四次原油储备紧急销售。价格期货集团高级市场分析师Phil Flynn表示，这些消息推动周二油价走势的转变。彭博社报道，一位美国参议员可能会提出计划，针对某些石油公司征收联邦附加税，以遏制通胀情绪，但Flynn认为该消息应该偏向推升油价。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey则认为，如果征收附加税，可能会刺激企业重新审视其上游业务以增加营收。“在这种情况下，美国不太可能重新出现新石油供应，但对美国能源公司加征税务，不太可能解决目前全球市场的供需失衡。” Zaner分析报告周二报告提到，周一午盘油价也曾逆转，自亏损转为上涨，主要因着报道称利比亚的原油产量可能因政治动荡而下降逾100桶。利比亚石油部长Mohamed Oun周一表示，由于政治抗议，利比亚的石油生产几乎停止，单日产量从去年的平均120万桶，下降了约110万桶，意味着目前剩余产量约10万桶/日。与此同时，Zaner分析师表示，对中国新冠疫情的担忧情绪“让能源市场蒙上了一层阴影，这恐抑制油价进一步上涨，须待有迹象显示北京疫情控制有所进展才行”。石油输出国组织(OPEC)周二维持2022年石油需求成长预期大致在340万桶/日不变。在供应方面，OPEC将非OPEC今年的液态成长预期自5月估值下修25桶/日，达210万桶/日，等于俄罗斯今年产量遭下修的程度；同时，OPEC对美国液态供应成长的预期大致维持在130万桶/日不变。白宫周二表示，拜登总统7月将拜访沙乌地阿拉伯，为前往中东之旅的一部份。该行程计划已久，被外界视为美国为修复与沙特阿拉伯关系的努力。周二天然气跌逾16%，走势突出。Sevens Report的Richey表示，LNG Freeport工厂的消息是美国天然气价格近期的阻力，因为这会让国内市场增加约莫20亿立方英尺的供应量，直到今年稍晚该出口设施完全恢复运作为止。然而拉长时间来看，天然气前景仍看涨，尤其是以全球范围来看。
小萧2022-06-15
亮眼！杜拜房产大亨DAMAC接受“比特币、以太币支付豪宅” 曾与特朗普合作引关注
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FX168财经报社(香港)讯全球市场估值数十亿美元的杜拜房产巨头达马克地产(DAMAC Properties)宣布，当前他们开始接受比特币、以太币支付，作为客户购买豪宅的付款方式。而该公司与美国前总统特朗普曾有过合作，也引起美国民众在大选前高度关注。 DAMAC Properties由杜拜亿万富翁Hussain Sajwani于2002年所创立，公司业务遍及中东地区、加拿大与英国，旗下还拥有高端时尚和珠宝品牌Roberto Cavalli与De-Grisgono。这家房产公司的行销策略向来以奢侈闻名，过去就曾推出“买房子、送蓝宝”的独家优惠，2013 年更与特朗普合作，在杜拜开设多个特朗普品牌的高尔夫球场。福布斯网站简介中指出，特朗普当时胜选后，他曾表态说Hussain Sajwani提供他200亿美元的杜拜房地产交易，但最终被他所拒绝。根据周三公告，除接受比特币和以太币付款外，该公司还将视乎客户需求，协助对方把加密货币转换成法定货币，接下来计划在年底之前添加更多的加密货币支付选项。DAMAC Properties营运总经理Ali Sajwani指出，该公司特别关注加密技术的发展。他强调：“对于像我们这样的国际企业来说，保持领先地位至关重要。提供另一种支付方式令人兴奋，我们很高兴能意识到，这项技术为我们客户带来的价值。” DAMAC Properties还同时提到，由于政府对加密货币的友善法规和虚拟资产许可执照，杜拜正在转型“成为一个加密中心”，Bybit、币安(Binance)与FTX Europe等顶级加密货币交易所最近都在当地开展业务，Kraken本周稍早也获得杜拜当局颁发许可执照。该公司指出，未来将开展一系列的加密货币计划，期待能借此来“推动”杜拜的雄心壮志。在房地产之外，一些餐馆和其他企业，包括初创公司，已经开始接受加密货币作为支付方式杜拜一直处于加密货币热潮的前沿，建立了指定的加速器和加密中心，并引入了监管框架。
FX168财经集团2022-04-29

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