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【欧股收盘】欧洲股市“五连涨” 德国通胀进一步放缓 中国经济增长放缓
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欧洲最有价值公司的领先地位。 摩根大通
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策略师Mike Bell表示:“作为一个整体,奢侈品股通常对中国和中国消费者支出的敞口很大。因此,中国重新开放的故事和积累的储蓄可能是其中很大一部分。” Ocado Group下跌9.3%,此前其在线合资企业Ocado Retail警告说,它要到本财年下半年才能恢复盈利,因为即使是通常较为富裕的购物者也感受到了更高通胀和能源费用的压力。 法国电力公司Engie下跌5.5%,此前美国银行全球研究部将该股评级下调至“表现不佳”。
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楼喆
2023-01-18
与中国沾边的都要涨!高盛、瑞银最新加入华尔街唱多呼声
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中国经济的复苏或正常化令
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鼓舞,一些人认为现在加入涨势还为时不晚。 随着中国消费复苏,中国股市有望再上涨20%,油价可能会再次突破100美元,铜可能会突破10000美元/吨,新兴市场股票和部分亚洲货币也可能受益......这些只是策略师和基金经理的部分预测。 中国经济活动的恢复有望释放超过8360亿美元的过剩储蓄,并可能有助于缓解人们对其他央行继续收紧政策可能造成全球经济衰退的担忧。但即便如此,怀疑论者警告说,美联储的鹰派立场仍将是金融市场和世界经济的主导主题。Artemis Investment Management LLP驻伦敦的首席投资官Paras Anand表示:“就资产价格而言,我们正处于复苏的早期阶段。中国经济的复苏或正常化将在一定程度上对全球增长产生积极影响。” 亚洲股市: 中国股市可能在2023年跑赢全球股市,摩根士丹利和高盛预测MSCI中国指数将上涨约10%,而花旗全球财富投资公司(Citi Global Wealth Investments)预计该指数将上涨约20%。 Fidelity International的George Efstathopoulos表示,这一次复苏将以服务和消费为主导,而不是投资。亚洲股市预计将延续涨势,即使基准指数已经进入牛市。韩国等出口商以及依赖中国游客的东南亚经济体(尤其是泰国)将从中受益。法国巴黎银行预测MSCI新兴市场指数将在年底前升至1110点。 大宗商品: ING Groep NV的分析师表示,随着全球最大的石油进口国——中国取消限制措施,布伦特原油今年的平均价格可能超过每桶100美元。同样,该国对铜的旺盛需求预示着这种商品的良好前景,高盛预测铜价将在12月底前突破10000美元/吨。 abrdn plc多资产团队的投资总监Louis Luo表示,重新开放将使投资者在做空石油时“三思而后行”,尽管西方存在需求背景。铁矿石也有望受益,尽管中国对价格飙升的打击可能会抑制涨幅。 Invesco Hong Kong Ltd.亚太地区(日本除外)
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策略师David Chao表示,自去年10月份触及低点以来,钢铁价格已经上涨,并“消化了可能出现的建筑业反弹”。 根据汇丰控股有限公司的数据,在东南亚取代欧盟成为2020年中国最大的贸易伙伴之后,来自印度尼西亚、泰国和越南的商品出货量也受到关注。 新兴货币: 自去年11月中国开始放松疫情限制措施以来,在岸人民币已上涨约7%。根据瑞银全球财富管理公司的数据,随着下半年经济增长高于趋势水平,人民币兑美元汇率今年可能会从目前的6.72左右攀升至6.50。 人民币与新兴市场货币之间的60天相关性指标已升至0.70,为五个月以来的最高水平。中国重新开放对泰国泰铢和韩元来说尤其有利,它们都是中国旅游业的受益者。随着中国对铜的需求增加,智利比索也将上涨。 Eurizon SLJ Capital的资金经理Alan Wilson在1月6日的一份报告中写道:“我们认为这对中国经济、其基础资产以及更广泛的新兴市场领域来说是一个真正的转折点。”
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金融界
2023-01-18
亚洲“金融危机”!日本“顶级大行”野村启动裁员 中国员工受影响最大
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该行在该投资银行领域的运营能力。 由于
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动荡和中国交易低迷,许多全球性银行正在削减其亚洲员工人数,此前监管机构严厉打击以及与COVID-19相关的三年封锁和限制终于在上个月结束。 高盛上周在其全球员工队伍中解雇了3,000多人,其中投资银行和
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部门受到的打击最为严重。 野村证券在2022年11月表示对其最近的盈利表现感到不满。在截至去年9月的三个月中,其批发部门(包括其贸易和投资银行业务)的税前收入同比下滑19%。
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Elva
2023-01-17
兴证策略:十大指标详解外资驱动因素
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“深坑”,A股也从底部开启一轮反弹,在
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表现一枝独秀,进而吸引外资大幅加仓。反之,当A股在
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中相对收益较低的阶段中,外资,尤其是交易型资金倾向于流出中国,转为加仓收益相对较高的其他市场。 指标8:A股波动率 A股波动率与北上资金净流入呈现出较强负向关系。通过计算全部A股近20个交易日涨跌幅的标准差反映A股市场的波动率变化。当A股波动率下降,赚钱效应改善,为外资提供了较好的市场交易环境,吸引北上资金大幅流入。反之,随着A股波动率抬升,市场赚钱效应回落,外资大概率将开始放缓流入节奏、乃至流出A股。 维度五:外资风险偏好 指标9:VIX指数 2018年以来,外资流入A股节奏与VIX指数显著负相关。海外投资者的风险偏好是外资流入的重要影响因素。外资入场跟海外市场、尤其是美股等发达市场的表现呈明显正相关关系,随着外围风险偏好修复,新兴市场都会受益于正向“溢出效应”。当海外尤其美股表现较好、波动率回落时期,全球资金有望加速流入中国等新兴市场,但是当外围市场波动加剧下,海外投资者情绪大概率将受到压制,北上资金大概率将流出A股。 <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /> 维度六:地缘政治 指标10:美国TPU指数 TPU指数和外资流向呈现较明显的负相关关系。全球地缘政治环境的变化也会导致外资短期的大幅波动,我们用美国TPU(贸易政策不确定性指数)予以跟踪。由于全球地缘政治环境的变化将显著影响外资的风险偏好,因此其对海外资金的配置行为也将产生显著的影响。例如2022年11月以来,随着TPU指数大幅回落,国际关系进入缓和阶段,北上资金也开始大幅回流。 外资驱动因素和指标总结 中国基本面、全球流动性、资产性价比、外资风险偏好和地缘政治环境维度下的8个指标自去年11月以来均出现积极变化、形成合力,对本轮外资大幅流入起到重要催化作用。除MSCI指数中A股纳入因子未变化,PMI指数于2022年11-12月延续回落外但稳增长政策下2023年中国经济复苏预期升温,其余八大指标都自去年11月出现改善的拐点,是本轮外资大幅流入的重要驱动因素。 风险提示 1、历史经验可能失效;2、中美博弈超预期;3、稳增长政策不及预期;4、美联储收紧超预期。
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金融界
2023-01-17
十大关键词回顾2022——生物医药行业变革之年
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发优势的“P药”依旧炙手可热,在国内及
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中独领风骚。这也直接说明,创新研发是生物医药产业发展的核心动力及核心竞争力,未来的市场势必属于以满足临床需求为导向的全球创新型药物。 消费医疗 消费医疗兼具消费和医疗两大属性,由于健康意识以及经济水平限制,国内很多以口腔、眼科、二类疫苗为代表常规的医疗服务需求未被开发或者未被满足。2022年,随着种植牙、隐形正畸、OK镜等消费医疗产品陆续开展集中采购,且降幅温和,以眼科、口腔、二类疫苗为代表的自主消费医疗服务发展迅速,消费医疗市场持续扩容。同时,疫情期间累计的诊疗需求也将在疫情形势转好后陆续释放,消费医疗赛道正在成为业界关注的核心赛道之一。
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金融界
2023-01-17
首次实现约10%市场份额!全球电动汽车销售跨越关键里程碑
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车首次在汽车行业占据了大约 10% 的
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份额。 虽然 10% 仅占整个市场的一小部分,但该行业的增长速度比市场预测的要快。 国际能源署此前预计,到 2021 年,电动汽车行业要到 2030 年才能达到全球汽车销量的 7% 至 12%。 目前,欧洲和中国处于领先地位,电动汽车已分别占汽车总销量的 11% 和 19%。 大众汽车公司中国业务负责人 Ralf Brandstätter 表示:“去年,我们在中国售出的每四辆汽车中就有一辆是插电式汽车,今年将有三分之一是插电式汽车,预计会在 2025 年到 2030 年之间达到临界点。” 此外,CBInsights Auto and Mobility Trends 估计,到 2030 年,电动汽车占
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份额可能达到 22%。 然而,部分市场分析人士认为,由于利率上升,美国的电动汽车需求正在放缓。 在毕马威去年底发布的一项针对 900 多名汽车行业高管的调查中,中值预期是到 2030 年,电动汽车在美国的市场份额将达到 37%——低于 2021 年的 62%。 毕马威将下降归因于生产问题和负担能力下降,可能会减缓电动汽车的销量。
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林沐
2023-01-17
中国重新开放点燃华尔街看涨情绪!不光中国资产 与中国相关的全球资产也都可能涨
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2022年底转向促进经济增长的政策时,
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出现了一波涨势,一些人认为,现在加入这波反弹还为时不晚。根据高盛、摩根士丹利、瑞银等华尔街大行的预测,随着中国消费复苏,中国股市今年将再上涨20%,国际油价可能再次突破100美元/桶大关,铜价有望突破1万美元/吨大关。新兴市场股票和部分亚洲货币也可能受益。 中国经济活动的恢复有望释放超过8360亿美元的“超额储蓄”,并可能在其他央行继续收紧政策之际有助于缓解对全球经济衰退的担忧。但即便如此,怀疑论者警告称,美联储的鹰派立场仍将是金融市场和世界经济的主旋律。 Artemis Investment Management LLP驻伦敦的首席投资官Paras Anand表示:“就资产价格而言,我们正处于复苏的早期阶段。中国经济的复苏或正常化,将在边际上对全球增长产生积极影响。” 中国股市有望再大涨20% 带动亚洲股市走高 2023年,中国股市可能会超过全球其它股市。摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)均预计MSCI中国指数将上涨逾10%,花旗全球财富投资(Citi Global Wealth Investments)更是预计涨幅将达到约20%。 (图片来源:彭博社) 富达国际(Fidelity International)多元资产基金经理George Efstathopoulos指出:“这一次的复苏将以服务和消费为主导,而不是投资,这对中国本地股票的帮助比其他经济体更大。” 也有机构认为,即便在迈入牛市之后,亚洲股市仍有望将继续上涨。韩国等出口国以及依赖中国游客的东南亚经济体(特别是泰国)都将受益。 法国巴黎银行(BNP Paribas SA)预计,摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)到年底将升至1110点。 (图片来源:彭博社) 油价料突破100美元 铜价可能突破1万美元 荷兰国际集团(ING Groep NV)分析师表示,随着全球最大石油进口国中国取消新冠限制,布伦特原油今年的平均价格可能超过100美元/桶。 同样,中国对铜的巨大需求对这种大宗商品来说是个好兆头。高盛预测,在12月底之前,铜价将突破1万美元/吨。 (图片来源:彭博社) 安本标准投资公司多资产团队的投资总监Louis Luo则指出,尽管西方国家需求疲软,但中国的重新开放进程将令投资者对做空石油“三思而后行”。 铁矿石也有望受益,尽管其涨幅可能会因中国对价格飙升的打击而受到抑制。 景顺香港有限公司(Invesco Hong Kong Ltd.)亚太地区(日本除外)
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策略师David Chao表示,钢材和铁矿石价格自去年10月跌至低点以来已经反弹,并且“对可能发生的建筑行业复苏进行了定价”。 根据汇丰银行(HSBC),东南亚在2020年取代欧盟成为中国最大的贸易伙伴后,来自印度尼西亚、泰国和越南的大宗商品出口也受到了关注。 人民币与新兴市场货币相关性达到五个月最高 自中国去年11月开始放松新冠防控措施以来,在岸人民币兑美元已上涨约7%。根据瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management),随着中国经济增长在下半年继续高于趋势水平,人民币兑美元汇率今年可能从目前的1美元兑6.72元人民币,升至1美元兑6.50元人民币。 人民币与新兴市场货币之间的60天相关性指数已升至0.70,为五个月来的最高水平。中国重新开放对泰铢和韩元来说尤其有利可图,这两种货币都是中国游客回归的受益者的受益者。随着中国对铜的需求不断上升,智利比索也有望走高。 (图片来源:彭博社) 对冲基金Eurizon SLJ Capital基金经理Alan Wilson在1月6日的一份报告中写道:“我们认为这是中国经济、中国相关资产以及更广泛的新兴市场领域的一个真正转折点。”
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tqttier
2023-01-17
李大霄:持好股过节喜迎大红包,这次牛市超出大部分人预期
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年份,这也是我在2021年竭尽全力提醒
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面临巨大风险,要从进攻变为防御的重要原因。 但正因为2022年的调整非常充分,或者说太过充分,是深度价值投资者一生之中难遇的投资机会,摆在有准备有勇气的优秀的投资者面前,这也是我在2022年10月底竭尽全力提醒机会的原因。但是能够听懂的毕竟是万中无一的人杰,绝大部分人都还按兵不动。 随着纳斯达克中国科技股指数上涨超80%,恒生科技指数上涨超过70%,恒生指数上涨超7000点,上证50指数上涨超20%,上证指数涨过3200点并且超越年线,如梦初醒的资金将会大量流入股市。这是持好股过节也许能够领大红包的逻辑。
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金融界
2023-01-17
中国两大利好意外降临!经济学家态度骤变 全球终于已度过至暗时刻?
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求的供应冲击。” “因此,中国真正回到
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,供应链更有效地运作,将有助于降低通货膨胀。显然,这是非常积极的。”
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夏洛特
2023-01-17
会员
早报|券商:持股过节看好这些方向;特斯拉全球降价打响价格战;南向资金大幅抛售美团
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售美团加仓药明生物及新东方在线。
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美股:1月16日(周一)为“马丁·路德·金纪念日”,美股休市一天,1月17日(周二)恢复正常交易。 欧股:英国富时100指数涨0.20%,报7860.07点。法国CAC40指数涨0.28%,报7043.31点。德国DAX30指数涨0.31%,报15134.04点。 亚太股市:1月16日,香港恒生指数收涨0.04%,报21746.72点;香港恒生科技指数收跌1.06%,报4506.72点。日经225指数收跌1.25%,报25792.50点。韩国KOSPI指数收涨0.59%,报2400.17点。 人民币:在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.7380元,较上周五夜盘收盘跌380点。 原油:布伦特3月原油期货收跌0.82美元,跌幅0.96%,报84.46美元/桶。 美股要闻 特斯拉全球降价打响价格战 2023年更多车企加入战局? 2023年伊始,特斯拉打响价格战,短短两周已在全球十多个国家宣布降价,最高降幅逾20%。 面对特斯拉的激进举措,其他车企会否跟风效仿? 微软收购动视暴雪又遇挫折?传欧盟即将向微软发出“反对声明” 据欧洲媒体周一援引多名消息人士报道,欧盟反垄断机构准备在近期正式对这笔690亿美元收购案表示反对。 知情人士表示,欧盟反垄断机构目前正在着手准备名为“反对声明”(statement of objections)的文件,明确列举欧盟对这笔游戏史上最大收购案的种种担忧。微软可能在未来数周内收到这封文件。 反弹逾300%后 拼多多的驱动力在哪里?还有多少上涨空间? 拼多多在2022年3月份创下年内最低价23.2美元,目前股价报97美元,较低点反弹近300%。 本篇报告作为拼多多公司深度系列报告第一篇,主要围绕主站电商以及相关新业务展开,尝试回答三个核心问题:1)拼多多如何一路成长进阶?2)拼多多主站作为传统货架电商之一,有无独特alpha机会?3)拼多多长期增长驱动力在哪里? 芒格拿不动了... 近日,“股神”巴菲特的黄金搭档芒格旗下投资集团Daily Journal向美国证监会提交了13F报告,披露了最新美股持仓情况。 公司13F报告显示,截至2022年四季度末,Daily Journal的美股持仓市值为1.74亿美元,约合人民币11.66亿元,较2022年三季度末的1.63亿美元有所增加。 Daily Journal的美股组合仅有4只股票,其中除了第三大重仓股阿里巴巴外,另外3只均为美国银行股,可见芒格依然对银行股情有独钟。 【直播预告】2023年港美A股市场,投资机会在何处? 2023年A股需要关注哪些板块? 2023年,港股还能反弹多久? 美股如何把握做空机会? 1月17日13:00来直播间,哔哩哔哩up主@贝侃-非典型政经为您解答。 港股早知道 持股过节的理由找到了!券商节前看好这些方向 对于节前剩下的4个交易日,记者梳理发现,券商对于“持股过节”更加看好,并给出了四大理由:宏观经济和上市公司基本面修复、外资持续入场扫货、海外加息预期减弱以及市场指数节后上涨趋势明显的“日历效应”。就市场风格而言,成长风格有望领衔春节行情。大小盘方面,建议节前逐渐加仓中小风格股票;具体品种方面,新能源、医药、券商等更加获得机构的推崇。 百亿基金经理最新持仓来了 调仓换股哪些方向受追捧? 根据已披露的四季报,汇丰晋信基金投资总监陆彬认为权益资产依然具备较高的吸引力,并在四季度保持了92%以上的权益仓位;中庚基金副总经理兼首席投资官丘栋荣在下半年持续加仓了地产和有色金属板块,并积极配置港股,未来会重点关注资源类、能源类公司;而国投瑞银基金经理施成同样在四季度加大了对权益类资产的配置,并表示看好2023年能够兑现成长行业的行情。 港股“翻身仗”背后:谁在跨过香江?警惕三大风险! 冬去春来,香江水暖。 最近两个多月里,沉寂已久的港股触底反弹,打了一个漂亮的翻身仗。 2022年10月31日,恒生指数下跌至14597.31点,之后便吹响反攻的号角。截至1月13日,该指数的K线已经行至21738.66点,涨幅高达48.92%。 另一条港股重要指数走势更甚——在相同的时间区间里,恒生科技指数涨幅接近60%。 净流入超百亿港元 南向资金最爱中国移动 中金称Q1港股有望维持积极前景 2023年前十个交易日,恒生指数涨超10%,恒生科技指数涨超9%,南向资金净流入超百亿港元。 据数据显示,第一周南向资金成交1834.33亿港元,净买入112.15亿港元。第二周南向资金成交2018.27亿港元,净卖出6.4亿港元。展望后市,中金认为今年一季度港股有望维持积极前景。 港股再融资回暖 开年23家公司拟配股融资149亿港元 港股再融资出现回暖。数据显示,今年以来截至1月16日,已有23家港股上市公司公告拟配售股份再融资,截至目前,其中已有4家公告已完成配股融资。而去年同期仅有12家港股公司发起配股融资。 同时,去年12家港股公司中仅有4家配股融资超过1亿港元,今年则已有14家公司融资规模超过1亿港元,其中最高募资近40亿港元,23家公司拟募资总额合计达149亿港元。 川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示:“近期,港股融资市场明显升温。原因在于自2022年11月份以来,港股市场表现向好,吸引力提升、流动性改善,对融资市场构成了支撑。” 南向资金1月16日净卖出超8亿:大幅抛售美团 加仓药明生物及新东方在线 数据显示,南向资金今日成交495.49亿港元,当日净卖出8.45亿港元。其中沪港股通净卖出18.71亿港元,深港股通净买入10.36亿港元。 交易所数据显示,1月16日南向资金: 大幅净买入:中国海洋石油(00883.HK),药明生物(02269.HK),新东方在线(01797.HK) 大幅净卖出:美团-W(03690.HK),香港交易所(00388.HK),建设银行(00939.HK),吉利汽车(00175.HK),腾讯控股(00700.HK),快手-W(01024.HK),比亚迪股份(01211.HK) 财经日历 (文章来源:哈富证券)
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东方财富网
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