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美国企业活动连续第七个月萎缩 投入价格指标升高
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数显示订单连续第四个月萎缩。 标普
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情报的首席商业经济学家Chris Williamson在一份声明中表示,“企业对高油价、利率上升、供应和劳动力短缺的担忧挥之不去”。 “令人担忧的是,不仅调查显示年初经济活动下滑,而且成本上涨势头在新一年已经加速,薪资压力上升可能推动美联储加大货币紧缩力度”。 服务供应商活动指标连续第七个月萎缩。新企业指标继续处于萎缩区域,但攀升至三个月高点,表明需求正在企稳,尽管仍处于低迷水平。 制造业活动连续第三个月萎缩,仍接近2020年5月以来的最弱水平。制造业就业指标自2020年7月以来首次跌至50以下,生产和订单指标均萎缩。
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金融界
2023-01-25
Cathie Wood旗舰产品ARKK势将创下记录最佳月度表现之一
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投资界名声大振。 这一产品正受益于
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高涨的情绪,原因是投资者押注高通胀已经过去,决策者将能够放慢货币紧缩步伐。持续的加息推高了资金成本,一度重挫ARKK这类资产及其瞄准的投机性科技股。 2023年,科技股权重较高的纳斯达克100指数领涨美股基准指数,因市场押注该行业已度过最糟糕的情况。在ARKK中权重最大的Exact Sciences Corp.上涨约37%。处境艰难的特斯拉如今为该资产组合的第三大持仓,目前已上涨约17%。 ARKK此次大涨的基数较低,且该ETF仍较2021年初创下的纪录高位低75%以上。根据IHS Markit的数据,该产品目前约9.5%的流通股已借给空头卖家。 尽管过去两年表现不佳,但Wood瞄准未来颠覆性创新企业的愿景持续吸引着追随者。汇编数据显示,过去一年中,ARKK吸引的资金净流入金额达15亿美元。 该数据显示,2023年她的八支在美国上市ETF均上涨。
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金融界
2023-01-25
虚惊一场!美PMI意外向好 黄金急跌又急涨惊现深V大反转
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收缩状态,但下降趋势已有所缓和。 标普
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情报首席商业经济学家Chris Williamson在一份声明中表示:“令人担忧的是,这项调查不仅表明经济活动在年初出现低迷,而且投入成本通胀的速度进入新年后也有所加快,这在一定程度上与工资上涨压力有关,这可能鼓励美联储在衰退风险上升的情况下进一步大举收紧政策。” 美国PMI数据发布后,现货黄金短线回落近15美元并刷新日低至1916.96美元/盎司,但随后很快收复数据公布后的全部跌幅,走出V型反转。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 美联储料将在下周加息25个基点 美联储将于1月31日至2月1日举行首次货币政策会议,预计其将加息25个基点,这将使联邦基金利率(FFR)升至4.50% - 4.75%的区间。芝商所的美联储观察工具显示,加息25个基点的几率为96.6%。在3月份的会议上,交易员预计美联储将加息至4.75% - 5.00%的区间。加息放缓是由去年12月通胀缓和引发的,此前核心消费者价格指数(CPI)在2022年9月达到6.6%的峰值后,小幅逼近5.7%。 自2023年初以来,金价已上涨约120美元,原因是市场预期美联储今年头两次会议的加息幅度可能仅为25个基点,此前美联储在2022年12月将加息速度放缓至50个基点。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示:“即将召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议发出的政策信号,可能会证实黄金近期的涨势,也可能会让黄金多头大失所望。” 一些分析人士还指出,可能出现的经济衰退可能迫使美国央行放松紧缩的货币政策。 然而,“如果美联储暗示将继续加息,幅度超过市场目前的预期,可能会令金价回吐今年迄今的部分涨幅,并将金价拉回接近1900美元的心理关口。” 定于周四公布的美国第四季度GDP增长预估,可能为1月31日至2月1日的政策会议定下基调。 尽管黄金被认为是针对经济不确定性的对冲工具,但利率上升往往会削弱零收益黄金的吸引力。 Kinesis市场分析师Carlo Alberto De Casa表示,从技术面来看,黄金正处于上行阶段,价格已超过1920美元的前阻力位。 “此外,美元继续下跌,这对黄金来说是一个积极的催化剂。” 黄金技术分析 (图源:FXStreet) 从技术角度来看,财经网站FXStreet撰文指出,黄金日线图表明,金价上行趋势保持不变。在相对强弱指数(RSI)达到超买条件后,持续回落至1920美元区域可能是多头的喘息之机。一旦RSI退出超卖区域,这将是恢复上升趋势的原因。因此,黄金的第一个阻力位将是1950美元,然后是2000美元大关。作为另一种情况,如果黄金价格挣扎,它的下一个支撑位将是1900美元,随后是20天指数移动平均线(EMA)切入位1883.75美元。
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夏洛特
2023-01-25
会员
2022年对冲基金遭遇六年来最大规模的资本外逃
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高通胀、央行大举加息以及国际局势搅乱了
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,各种资产类别的投资者都不得不面对多年未见的波动水平。 投资者从买卖股票的对冲基金中损失了404亿美元,这也是业绩最差的策略,损失了1125亿美元。 该数据公司称,尽管基于宏观经济指标交易的基金总体表现强劲,但机构投资者从这些基金中撤资150亿美元。 唯一一种看到投资者资金增加的对冲基金策略是流入事件驱动型并购和信贷基金的43亿美元。 HFR称,对冲基金行业第四季规模增至3.83万亿美元,环比增加440亿美元。 对冲基金行业去年在市场动荡中经历了一段艰难时期。HFRI 500基金加权综合指数显示,基金下跌了4.2%。这是自2018年以来的最差表现。对冲基金去年的回报率主要受到股票策略的拖累,下跌了10.21%,但仍超过了标准普尔500指数,后者下跌了19.4%,是2008年以来最糟糕的一年。
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金融界
2023-01-24
大型科技股未必鸡肋 但轻松跑赢标普的日子的确一去不复返了
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其看好的美国行业之一。 该公司高级
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策略师说,该公司预计经济将出现低迷,并认为许多科技公司的业务对经济的不确定性具有弹性。 “这太重要了,权重太大了,不能不参加,”分析师说,“但轻松跑赢标普指数的日子可能已经过去了。”
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金融界
2023-01-24
突发大行情!“小数据”意外掀起市场大波澜 美元“一柱擎天”黄金下破1920
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) 尽管1月份总体数据小幅走高,但标普
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情报的首席商业经济学家Chris Williamso表示,衰退风险继续增加。 Williamson指出,2023年伊始,美国经济表现疲软,令人失望,1月份商业活动再次大幅收缩。尽管与去年12月相比有所放缓,但降幅是自全球金融危机以来最大的之一,反映出制造业和服务业的活动都在下降。就业增长也有所降温,1月份的就业人数增长远弱于去年大部分时间,反映出在未来几个月贸易环境不确定的情况下,企业在扩大产能方面犹豫不决。尽管调查显示,订单损失率有所放缓,企业信心出现令人鼓舞的好转,但以历史标准衡量,总体信心水平仍较低。企业表示,他们担心高物价和利率上升的持续影响,以及对供应和劳动力短缺的持续担忧。 Williamson表示,令人担忧的是,调查不仅表明经济活动在今年年初出现低迷,而且输入成本通胀的速度在新的一年里也有所加快,这在一定程度上与工资上涨压力有关,这可能鼓励美联储在衰退风险上升的情况下进一步积极收紧政策。 美国PMI数据均好于预期,美元指数DXY在15分钟内累涨逾30点,刷新日高至102.44;美元兑日元累涨70点,报131.11。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) 现货黄金短线回落近15美元至1920美元/盎司下方,日内跌0.56%。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 美国两年期国债收益率触及一周以来高点,上涨1.5个基点,报4.252%。
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夏洛特
2023-01-24
日本1月制造业PMI初值续收缩 服务业创 3 个月新高
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于旅游业回暖和新冠限制措施放宽。 标普
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情报经济学家 Laura Denman 表示:“与过去六个月大部分时间记录的趋势类似,日本制造业和服务业之间的差异仍然存在。然而,在前景方面,当地服务运营商并不那么乐观,商业信心分项指数触及 24 个月以来的最低水平。 虽然投入价格上涨速度快于前两个月,但产出价格涨幅为五个月来最低,压缩了了盈利能力。”
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marsh
2023-01-24
美股收盘:纳指升超2%领涨三大指数 中概股集体上攻
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%的平均水平。 上周,摩根大通首席
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策略师Marko Kolanovic带领的分析师团队在报告中写道,推动美股上涨的所有积极催化剂都已释放,而美联储和美国企业未来仍可能抛出几枚“潜在炸弹”,比如大量美股企业财报不及预期。 热门股表现 标普500指数11个板块普遍上涨,信息技术/科技板块涨2.28%领跑,通信、可选消费、金融、工业板块至多涨约1.8%,能源板块则收跌0.2%,是唯一收跌的板块。 大型科技股多数走高,(按市值排列)苹果涨2.35%,微软涨0.98%,谷歌涨1.94%,亚马逊涨0.28%,特斯拉涨7.74%,Meta涨2.80%。 芯片股大幅走高,费城半导体指数涨逾5%,英伟达涨7.59%,AMD涨9.22%。 中概股整体上涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.66%,报8,008.67点。 热门中概股多数收高,蔚来涨8.94%,小鹏汽车(美股XPEV)涨7.45%,理想汽车(美股LI)涨6.84%,拼多多涨2.65%,腾讯音乐(美股TME)涨1.31%,京东(美股JD)涨1.04%,百度(美股BIDU)涨0.43%,好未来(美股XRS)涨0.26%,新东方跌0.09%,阿里巴巴(美股BABA)跌0.28%。 宏观消息 美国12月谘商会领先指标不及预期。美国12月谘商会领先指标月率为-1%,不及预期的-0.7%。世界大型企业联合会经济学高级总监Ataman Ozyildirim表示,12月美国领先指标再次大幅下降,继续表明美国经济在短期内将陷入衰退。12月份的领先指标普遍疲软,表明未来几个月劳动力市场、制造业、住房建设和金融市场的状况正在恶化。与此同时,同步经济指标并没有像领先指标那样疲软,因为劳动力市场相关指标(就业和个人收入)仍然强劲。尽管如此,工业生产连续第三个月下降。整体经济活动可能在未来几个季度转为负值,然后在2023年最后一个季度再次回升。 “美联储传声筒”:美联储将于2月小幅加息。“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文表示,美联储官员正准备连续第二次会议放慢加息速度,并就终端利率进行辩论。此前,他们对通胀今年将进一步缓解有了更多信心。在最近的公开讲话和采访中,美联储官员们表示,将加息速度放慢至更传统的25个基点,将让他们有更多时间来评估加息的影响,以便他们决定在哪里停止加息。美联储官员们可能会开始考虑今年春季是否可以暂停加息以及何时暂停加息。 NABE调查显示近20%的美国企业预计未来三个月将裁员。美国全国商业经济协会(NABE)的最新调查显示美国就业市场正开始降温,企业表示劳动力短缺的情况有所缓解,招聘预期也在回落。NABE于1月4-11日对60家成员企业的调查结果显示,约三分之一的受访企业表示没有面临任何劳动力短缺,近20%的受访企业预计员工数将在未来三个月下降。只有12%的受访企业预计员工数将在未来三个月增加。 城堡投资(Citadel)去年大赚160亿美元 超越Paulson创造的“史上最伟大的交易”。Ken Griffin的Citadel去年为客户创造了创纪录的160亿美元利润,跑赢了业界同行,也成为历史上最成功的金融公司之一。根据LCH Investments的预测,前20大对冲基金公司合计产生的扣除费用后利润达224亿美元。 Citadel的所获是对冲基金公司迄今获得的最大年度回报,超过了John Paulson于2007年因做空次级债而赚取的150亿美元——后者在Gregory Zuckerman的书中被称为“史上最伟大的交易”。但在行业巨头之外,却是另一番景象。去年对冲基金整体亏损2080亿美元。 LCH估计,前20名基金公司的回报率为3.4%,它所跟踪的其他基金亏损率则达8.2%。 公司动态 微软官宣向大火的OpenAI追加数十亿投资 美国科技巨头微软公司在官方博客宣布,已与OpenAI扩大合作伙伴关系。声明称,作为两家公司合作伙伴关系的第三阶段,微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资,以加速其在人工智能(AI)领域的技术突破。微软未在声明中具体给出投资的具体规模。此前根据知情人士透露,数额将高达100亿美元。 苹果AR/VR头戴设备将采用新的方式来追踪眼睛和手的活动 苹果正在与迪士尼和杜比就AR/VR头戴设备的内容进行合作,在混合现实头戴设备上打造一个3D版本的iPhone操作系统,将具备类似iPhone的3D交互功能。苹果并不寻求首款头戴设备实现盈利。AR/VR头戴设备将采用新的方式来追踪眼睛和手的活动。 马斯克:沙特主权财富基金放弃了特斯拉私有化计划 埃隆·马斯克告诉法院陪审团,沙特主权财富基金曾承诺资助其私有化特斯拉的计划。因此,马斯克于2018年8月7日发推称,考虑以每股420美元的价格将特斯拉私有化。但该基金后来放弃了对这一计划的支持。
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金融界
2023-01-24
“史上最伟大的交易”易主!城堡投资去年为客户净赚160亿美元 回报率高达38%
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一样了。由于许多对冲基金经理发现自己在
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动荡中站错了队,对冲基金去年整体亏损2080亿美元。LCH估计前20名基金经理的回报率为3.4%,而其研究的其他基金则损失了8.2%。 尽管股市下跌打击了许多以股票为主的基金的业绩,但许多大型宏观基金却从押注利率上升和汇率波动中受益。拥有数十个资产交易团队的大型对冲基金也显示出了这种多元化的好处。 LCH董事长Rick Sopher在一份声明中称:“涨幅最大的再次是Citadel、DE Shaw和Millennium等大型多策略对冲基金。”“它们近年来的强劲增长,反映出它们在不依赖于资产价格上涨的策略方面日益占据主导地位,以及它们的庞大规模。” LCH的年度排名只是衡量对冲基金业绩的一种方式,对冲基金经理的衡量标准通常是他们自成立以来的整体收益。该排名于2010年首次发布,可能不包括在百分比基础上表现优于其他基金的较新的或较小的对冲基金。 调查结果还反映出,多策略对冲基金公司的影响力日益增强,它们即将接管以股票为主的基金,成为该行业的主导策略。他们不断增长的资产和更高的费用正在帮助他们赢得一场昂贵的战役,以雇佣和留住顶级交易员。 LCH估计,自成立以来,该行业已为客户创造了超过1.4万亿美元的收益。前20名基金经理管理着近19%的行业资产,创造了6920亿美元的利润,占总利润的49%。 汇丰(HSBC)对冲基金追踪器提供的2022年业绩回报排名前20和后20的对冲基金摘要如下所示: (图源:汇丰)
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夏洛特
2023-01-24
“暂停加息”说甚嚣尘上!美联储“投降”在即?
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“涨”声不绝于耳
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周一(1月23日),在市场预计美联储将放缓加息步伐之际,金融市场“涨”声一片:美股三大股指齐涨,其中纳指大涨逾2%;美元指数回升至102关口上方交投,一度较日低拉升近70点;现货黄金波动加剧,在触及1935.52美元高点或一度大幅下跌24美元,现再次反弹至平盘上方交投。有分析称,随着通胀压力迅速放缓,美联储和加拿大央行均有理由暂停加息。
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夏洛特
2023-01-24
会员
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