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美经济衰退呼声渐弱小摩大空头仍“不服” 坚定立场“卖出”美股！

科拉诺维奇周一（7月124日）警告称，全球央行大幅加息、消费者储蓄减少以及“令人深感不安”的地缘政治背景带来的延迟影响，可能会引发新的市场下跌和波动。科拉诺维奇原始在 2022 年市场抛售期间，华尔街最乐观的人士之一，不过随后却改变了看法。由于今年经济前景恶化，他在去年12 月中旬开始、1 月、3 月和 5 月削减了股票配置。他写道：“我们承认，我们无法在短期内把握这种拐点，但没有数据点会促使我们改变我们的方法或结论。” （来源：彭博社）科拉诺维奇对今年标普 500 指数上涨近 19% 的反弹感到措手不及，尤其美国经济显示出令人惊讶的弹性，且通胀放缓强化了人们对美联储本周将是本轮紧缩周期最后一次加息的押注。在科拉诺维奇看来，今年的上涨是低波动性和人工智能炒作，推动大型科技股上涨的“机械性重新风险”的结果。他表示，标普 500 指数的极度集中“可能表明存在泡沫”，并预测宏观经济指标将很快反映出货币紧缩的滞后影响。这些上涨促使其他一些华尔街策略师重新考虑股票前景，其中包括美国银行的 Savita Subramanian、高盛的 David Kostin 和瑞士信贷的Jonathan Golub。但科拉诺维奇本人，就像摩根士丹利的迈克·威尔逊（Mike Wilson）一样，是那些持有悲观观点的人。然而就在周一（7月124日）早些时候，威尔逊重申了通缩将侵蚀企业利润的预测，同时承认他对今年上半年股市走势的预测是错误的。即便如此，威尔逊仍坚持他的观点，即标普 500 指数可能将在今年年底下滑至 3,900 点，意味着较当前水平下跌约 14%。

芷莹2023-07-25

【亚市直击】中国资产大爆发！美联储非常接近峰值巨头财报来了

arko Kolanovic说，然而，全球央行大幅加息的延迟影响、消费者储蓄的减少以及“令人深感不安”的地缘政治背景，将引发新的市场下跌和新的波动。 Kolanovic还指出，由于市场在第二季财报季前表现强劲，股价对财报的反应料将较为温和。在美国的企业亮点中，特斯拉公司公布了在美国和中国以外的强劲销售后，股价上涨。苹果公司股价上涨，据彭博社报道，尽管2023年市场动荡，苹果公司仍将保持iPhone出货量稳定。此外，由于中国采取措施提振经济增长，油价保持在近三个月高位。由于俄罗斯袭击乌克兰最大的多瑙河港口之一，小麦和玉米价格上涨。

风起2023-07-25

决策分析：美国股市持续上行纳指调权后表现“不佳” 本周将成为市场重要分水岭

师Marko Kolanovic表示，全球央行大幅加息的延迟影响、消费者储蓄减少以及“令人深感不安”的地缘政治背景，都将刺激新的市场下跌和新的波动。由于进入第二季度报告季的市场表现强劲，预计股价对收益报告的反应将会减弱。 Savita Subramanian领导的美国银行策略师策略师表示，投资者大多对迄今为止公布业绩的公司的积极盈利意外不以为然。涨幅平均比期权市场暗示的高1.3个百分点，但方向偏向下行，这表明仓位风险增加，好消息已被消化。摩根士丹利 E*Trade分析师Chris Larkin表示，随着大牌公司准备报告季度数据，科技股可能是股票交易员近期看涨热情持续的“关键”。事实上，重量级科技公司的赌注很高，它们推动纳斯达克100指数今年上涨了40%以上。据Savita Subramanian称，“七大巨头”—苹果公司、亚马逊公司、英伟达公司、Meta Platforms 公司、Alphabet 公司、特斯拉和微软—目前的交易价格相对于标准普尔500指数其他493只股票而言，溢价创历史新高。 Main Street Research首席投资官James Demmert表示：“我们预计大型科技公司的盈利将好坏参半，真正的考验将是那些在人工智能领域拥有大量投资的公司，因为投资者迫切希望看到这些公司是否能够公布足够强劲的业绩，以支持其近几个月大幅上涨的股价。” 高盛集团策略师表示，标准普尔500指数的高估值是合理的，并且随着该指数的落后者加入人工智能赢家的行列，今年可能会进一步上涨。David J Kostin领导的策略师表示，虽然基本情景是到2023年底，标准普尔500指数的市盈率将从目前约20倍的水平小幅缩减至19倍，但估值风险目前偏向上行。与此同时，Glenmede全球预期回报模型显示，美国大盘股的估值目前处于第77个百分点，这意味着如果估值恢复到公允价值，则有22%的下跌空间。Glenmede投资策略和研究主管Jason Pride表示：“今年晚些时候或明年初开始的经济衰退仍然是基本情况，这种可能性并未反映在股票估值中。” 全球最大经济体的前景可能取决于美联储是否愿意容忍明显高于其意愿的通胀。在上个月暂停紧缩政策后，鲍威尔和他的同事们似乎锁定在周三加息25个基点。现阶段政策制定者和金融市场面临的重大问题是接下来会发生什么。 Key Private Bank首席投资官George Mateyo表示：“市场明显表明加息25个基点的可能性很大。人们可能会忽略公告本身，然后试图收集一些有关今年晚些时候发生的事情的信息。” Murphy & Sylvest Wealth Management分析师Paul Nolte表示，无论美联储是否给了投资者抛售的理由，还是本周的盈利情况令人大失所望，市场在秋季下跌的时机已经成熟。就目前而言，这种下跌不会扰乱市场的长期轨迹。” 下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国7月IFO商业景气指数 07:00美国7月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0721) 18:30澳大利亚第二季度消费者物价指数(季率) 澳大利亚第二季度消费者物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.1063，跌幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1119，进一步阻力位于1.1176，关键阻力位于1.1206；汇价下行的初步支撑位于1.1031，进一步支撑位于1.1002，更关键支撑位于1.1944。英镑：英镑/美元收低，收报1.2821，跌幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2863，进一步阻力位于1.2917，关键阻力位于1.2950；汇价下行的初步支撑位于1.2777，进一步支撑位于1.2743，更关键支撑位于1.2690。日元：美元/日元小幅收低，收报141.472，跌幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于141.92，进一步阻力位142.401，关键阻力位于142.992；汇价下行的初步支撑位于140.848，进一步支撑位于140.257，更关键支撑位于139.776。

埃尔文2023-07-25

摩根大通警告：美股股市抛售即将到来

师Marko Kolanovic表示，全球央行大举加息的延迟影响，消费者储蓄减少，以及地缘政治背景“令人深感不安”，势将引发股市的新一轮波动，但他不知道这种情况会什么时候发生。他表示，标普500指数今年迄今上涨18%是波动率下降引发的“机械性风险重估”，以及人工智能驱动的超级大盘股上涨的结果。虽然人工智能是一种变革性的技术，但标普500指数的股票集中度处于60年高点，可能“预示着泡沫”。

金融界2023-07-25

摩根大通：美股股市抛售即将到来

师Marko Kolanovic表示，全球央行大举加息的延迟影响，消费者储蓄减少，以及地缘政治背景“令人深感不安”，势将引发股市的新一轮波动，但他不知道这种情况会什么时候发生。他表示，标普500指数今年迄今上涨18%是波动率下降引发的“机械性风险重估”，以及人工智能驱动的超级大盘股上涨的结果。虽然人工智能是一种变革性的技术，但标普500指数的股票集中度处于60年高点，可能“预示着泡沫”。

金融界2023-07-25

美联储预计周三加息，美元兑加元一路下滑加元急需寻找支撑

元的关键阻力位，加元表现出了弹性。随着全球央行利率接近峰值，投资者希望，随着石油需求恢复正常，经济前景将吸引机构投资者上调评级。值得注意的是，加拿大是美国的主要石油出口国，油价上涨将对加元形成支撑。在经济方面，加拿大5月份消费者支出势头明显放缓。月度零售额增长0.2%，低于预期的0.55和之前公布的1.0%。不包括汽车在内的零售需求仍然停滞不前，而投资者预计将增长0.3%。这将允许加拿大央行将利率稳定在5%。丰业银行经济学家分析了美元兑加元的前景，“美元在下跌至1.31的低点时有明显的稳固支撑，商品价格走强和股市走高对加元有利，但目前加元可能被低估了。未来一周有很多事件风险，将以美国、欧洲和日本央行会议的形式出现。由于国内数据很少，加元可能会保持区间交易，跟随美元的整体趋势。”

Sue2023-07-25

黄金周评：全球央行决议重磅来袭黄金逼近2000美元大关后高台跳水下周恐引发更多震荡行情

24K99讯由于美联储利率可能接近峰值，金价在本周早些时候逼近每盎司2,000美元后大幅回撤。在市场普遍预期美联储周三加息25个基点后，分析师们现在正准备解析美联储主席鲍威尔的最新言论。本周市场普遍乐观地认为，尽管鲍威尔承诺今年至少还会加息两次，但美联储即将结束其紧缩周期。这种乐观情绪的背后是6月份的通胀数据，该数据显示美国通胀急剧降温。上个月消费者价格指数上涨3%，为两年多以来最慢涨幅。排除波动较大的食品和能源价格的核心消费者物价指数上涨4.8%，创下2021年以来最慢涨幅。

楼喆2023-07-23

【欧股收市】欧洲股市涨势延续西班牙大选将在周末进行投资者关注下周全球央行利率决议

周五(7月21日)，欧洲市场收高，投资者消化了新一轮企业财报，并展望周末至关重要的西班牙大选。财报季将于下周正式拉开帷幕，届时欧洲各大银行、制药公司、汽车制造商、能源巨头和飞机制造商都将公布财报。

楼喆2023-07-22

黄金多头加仓了！荷兰国际集团：中国央行续增储备、美联储紧缩尾声 “明年下半年金价爆发”

力，并且过去一年需求激增。2022年，全球央行购买了创纪录的1078吨黄金，主要是由于通胀飙升导致人们转向更安全的资产。ING预计各国央行仍将是买家，这不仅是由于地缘紧张局势，也是由于经济环境。 (来源:ING) 美国6月份消费者物价指数(CPI)公布后，金价在过去一周从三个月低点回升，这可能缓解美联储继续加息以减缓物价上涨的压力。两年多来，利率上升一直是黄金的重大阻力。作为一种非收益资产，黄金通常受益于更为温和的美国货币政策。上周的CPI报告显示，6月份消费者价格仅上涨0.2%，为2021年8月以来最慢的月度增速。本周美国数据显示，6月份零售额环比增长0.2%，低于5月份0.3%的增幅以及市场普遍预期的0.5%增幅。 ING美国经济学家认为，由于美国的经济活动背景看起来更加复杂，通胀形势看起来更加有利，数据似乎支持美联储在7月再次加息的说法，但在9月再次暂停，或许会持续几个月。 “我们认为，对于黄金而言，中期来看，美联储政策仍然是黄金的关键。我们认为，随着美联储货币紧缩周期接近结束，黄金的下行空间仍然有限，而下周美联储会议的加息预期已经反映在金价中，”ING展望道。该机构继续指出：“鉴于美联储应开始暂停加息周期，我们预计金价将在明年下半年走高，而地缘不稳定也将为金价带来阻力。” ING预计第三季平均价格为1900美元/盎司，第四季平均价格为1950美元/盎司。“我们预计2024年第一季价格将再次走高，平均价格为2000美元/盎司，并假设美联储在明年第一季开始降息。”

小萧2023-07-21

原油收盘：产油国减产带来利好支撑原油期货收盘走高

前为止，油价一直在下跌，原因是人们担心全球央行加息将引发经济急剧下滑，而中国在取消严格的COVID-19控制措施后令人失望的反弹也是一个因素。马卡雷姆表示，“中国经济复苏仍弱于此前的预期，可能会继续拖累需求预期”。但人们认为，随着通胀持续降温，美联储加息周期即将结束的预期对原油价格起到了支撑作用。7月份，原油价格反弹走高。周三，美国能源情报署公布，截至7月14日当周美国商业原油库存减少70万桶后，油价下跌。接受标准普尔全球大宗商品洞察调查的分析师平均预计，该报告将显示减少225万桶。 Makarem说:“交易者可以关注下周美国公布的经济数据，包括美国GDP增长数据，而美联储预计将在周三决定利率。” Price Futures Group的高级市场分析师菲尔·弗林(Phil Flynn)表示，周四，受“持续的高温”和对天然气供应“非季节性下降”的预期上升的影响，天然气价格上涨。美国天气预报称，未来6到10天，美国大部分地区的气温将高于正常水平。 Flynn在一份市场报告中表示:“如果高温持续到8月份，就像一些人预测的那样，而且由于我们看到美国钻井平台数量持续下降，这个冬天的成本可能比市场此前想象的要高。” 周四，美国能源信息署(EIA)报告称，截至7月14日当周，美国天然气库存增加了410亿立方英尺。标准普尔全球商品洞察进行的一项调查显示，分析师曾呼吁平均增加480亿立方英尺的储存量。

金融界2023-07-21

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