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私募魔女李蓓应该尽早割肉地产股：全球金融危机将至、楼市远未出清！基金净值永远比面子更重要…
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金融危机将爆发。　　金融危机的本质是债务危机，因为信贷会产生周期。有借就要有还，借钱的时候扩大支出刺激经济增长，而还钱的时候要缩减支出又使得经济下滑。在高息背景下，偿债成本上升，资产价格下跌，违约率就将激增，债务危机就将引爆。2008年，全球债务总量约为83万亿美元，全球GDP总量为64万亿美元，约为GDP的1.3倍；而2022年，全球债务总量达到300万亿美元，GDP总量为101万亿美元，大约是全球GDP的3倍。也就是说，当前全球债务规模是2008年的3.6倍，债务/GDP比值是2008年的2.3倍。因此，本轮金融危机一旦爆发，将超越08年。　　中国房地产的牛市可以从1998年我国取消分配福利房开始，楼市从此进入市场化。随着中国经济的高速发展和城镇化率大幅提升，加之其被赋予的金融属性，房地产走了约20年的牛市。房子也是商品，是商品就没有只涨不跌的，也会有周期，有牛熊市。房地产大势已去，长期的大熊市已经在路上了，现在还远未结束。　　当前一线城市的房价还在高位，和股市类似，它们相当于强势股，不补跌整个市场是不会见底的。而整个市场也远未出清，例如负债2万亿的皮带哥的问题距离解决还很远。房地产市场出清的标志性信号是有一大批中小房企倒下，某些知名房企的名字像雷曼从地球上被抹去。不出现这些信号，房地产市场难言见底。　　对于地产股而言，现在还扯什么市盈率、市净率恐怕就没有意义了。在企业能正常经营的情况下是可以看这些的，但如果未来房价大跌，房企亏损，资产负债表恶化，市盈率、市净率都“没了”，哪里还有什么低估值？　　个人认为李蓓低估了全球经济的衰退程度，乐观估计了房地产的形势。而本轮全球衰退将比肩1929，房地产市场后市将雪崩。现在还没暴雷的地产股，后面就能确定不暴雷吗？就像去年没阳的人，今年就能确定不会阳吗？李蓓现在持有的地产股应该是被套的状态，我觉得她应该早点割肉，对于还没暴雷的地产股，未来也有可能像瑞士信贷一样跌成渣。人都会犯错，无论是神如巴菲特还是魔如索罗斯。我想李蓓这一次也错了，或许未来她会承认错误，因为面子永远没有基金净值重要……
金融界2023-05-17
“谁也说不准金价涨到多高”！债务谈判传新消息黄金2000下方伺机而动
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Clifford Bennett表示，债务危机的解决将暂时导致黄金出现一些抛售，而一旦出现违约，“谁也说不准金价会涨到多高”。
厉害啦2023-05-17
重磅！白宫债务上限谈判取得罕见进展拜登缩短国际访问行程
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经济损失的努力奠定一个关键阶段。#美国债务危机# 对社会项目的工作限制是众议院共和党人的一项关键要求，他们上个月在众议院通过的一项党派债务上限法案中包含了这些要求。 “公众需要它，”众议院议长、加州共和党人麦卡锡(Kevin McCarthy)说。他引用了威斯康星州最近的一项投票倡议。“两党都希望这样做。民主党人因为不愿在这个问题上与我们合作而想让我们陷入违约的想法，对我来说是荒谬的。” 但对于一些进步的民主党人来说，这个问题也是一条红线，这一事实可能会打乱任何可能在众议院通过的债务上限协议的投票计算。加州民主党众议员、国会进步核心小组成员康纳(Ro Khanna)在MSNBC上表示，增加目前联邦援助项目的工作要求“对我来说是不可能的”。康纳说:“这太残酷了，尤其是在我们看到经济放缓的情况下。”“我希望总统会坚持他所说的，我们偿还我们的债务，然后我们可以就预算进行谈判。” 但拜登和白宫最近几天表示，这些要求可能会被提上日程，眼下国会正在努力达成协议，及时提高或暂停债务上限，以避免下个月初可能出现的违约对经济造成的影响。拜登和副总统哈里斯(Kamala Harris)会见了麦卡锡、众议院少数党领袖杰弗里斯(Hakeem Jeffries)、参议院多数党领袖舒默(Chuck Schumer)、参议院少数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)。麦卡锡周二在与拜登总统举行的债务上限会议结束后对记者们说，“我们谈判的结构已经改善”。这位加州共和党人说，拜登接受了参议院少数党领袖麦康奈尔的建议，从拜登的白宫任命了一位可以与议长办公室合作的人，“看看我们是否能达成协议”。麦卡锡还表示，他与拜登的分歧仍然很大，但有可能在本周末达成协议。不过，麦卡锡随后补充称，对本周结束前达成债务上限协议并不乐观。舒默也在会后表示，债务上限会议进展良好，富有成效。当被问及是否即将达成债务上限协议时，舒默的回答为“是”。拜登则表示，他希望本周晚些时候通过电话同国会领导人沟通情况，并从海外返回后与国会领导人会面。周末，拜登在回答有关工作要求的问题时指出，他自己在上世纪90年代曾在参议院投票支持福利工作要求。拜登周日在特拉华州的里霍伯斯说:“我投票支持更严格的援助计划，这是现在的法律，但对于医疗补助计划，这是另一回事。”“所以我在等着听他们的具体提议。” 共和党上个月通过的一项法案不仅对医疗补助计划提出了更严格的工作要求，而且对贫困家庭临时援助基金(TANF)以及补充营养援助计划(SNAP)的食品券也提出了更严格的工作要求。白宫周二重申，拜登至少会拒绝部分工作要求。白宫新闻秘书让-皮埃尔(Karine Jean-Pierre)说，拜登“不会接受剥夺人们健康保险的提议”。然而，她没有说他不会接受对食品券或临时援助项目的改革。
夏洛特2023-05-17
“经济和金融灾难”真的要来了？一场重要谈判即将展开黄金狂泻超30美元
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数百万人失业以及股市下跌45%。#美国债务危机# 耶伦在美国独立社区银行家协会(ICBA) 2023年资本峰会上表示:“在我和所有经济学家的评估中，美国违约将引发经济和金融灾难。”“违约将破坏我们金融体系赖以建立的基础。可以想象，我们将看到许多金融市场崩溃——全球恐慌引发追加保证金、挤兑和贱卖。” 耶伦警告称，白宫经济顾问委员会(CEA)模拟的长期违约影响，并不排除出现像大衰退那样严重的衰退的可能性。 “报告发现，这可能导致像大衰退那样严重的经济衰退。在模拟中，超过800万美国人会失去工作。商业和消费者信心受到严重打击。股票市场的价值被大幅削减45%，把多年的退休金和其他家庭储蓄都抹去了。” 耶伦仍然认为6月1日是财政部可能耗尽现金的日期。她还警告说，美国已经为不提高债务上限付出了高昂的代价。耶伦周一在给国会的一封信中说:“我们已经看到财政部6月初到期的债券的借贷成本大幅上升。” 美国总统拜登和众议院议长麦卡锡之间没有取得任何进展。麦卡锡周一表示:“我们离得出结论还很远。” 共和党人愿意提高债务上限，但前提是全面削减开支，而民主党人反对这一点。所有人的目光都集中在拜登和麦卡锡定于美东时间周二下午2点举行的会晤上，看在试图提高美国政府31.4万亿美元的债务上限以避免灾难性的经济违约方面是否会取得任何新的进展。与此同时，贵金属市场正在观望，等待新的催化剂。周二，中国经济放缓打压了贵金属的需求预期。此外，美元指数走强加上原油价格走弱，也增加了金价的下行压力。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，“在华尔街等待债务上限谈判取得有意义的进展之际，金价走低。”“摆在桌面上的风险太多了，投资者无法采取攻势。对地区银行业的担忧、债务上限的戏剧性事件和消费疲软可能会提振避险情绪，但它可能来自一个新的催化剂。” 投资者转向黄金寻求保护彭博最新的Markets Live Pulse调查显示，有明显迹象表明，投资者正转向黄金，以对冲潜在的违约风险。黄金是投资者的首选，超过一半的受访者选择黄金作为抵御债务上限动荡的保护。包括美国国债在内的所有其他选择都远远落后。盖洛普(Gallup)最近的一项调查也显示，美国人认为黄金是最佳长期投资的比例比去年几乎翻了一番。认为黄金是最佳长期投资的观点从2022年的15%跃升至26%，这是自2012年以来的最高水平。黄金已取代股票成为第二受欢迎的投资，并已接近第一的位置，超过四分之一的美国人将黄金视为最佳的长线投资。 “当对房地产和股票的信心水平下降时，黄金往往是受益者。这通常发生在经济衰退或不确定时期，就像大衰退期间发生的那样，今天又在发生。” 黄金的下一个趋势是什么? 澳新银行(ANZ)在其最新报告中表示，今年黄金的一个关键新推动力是ETF需求，在对经济衰退的担忧重新燃起之际，ETF需求终于认识到了黄金的价值。策略师们上周五表示:“我们预计黄金ETF在今年剩余时间内将转为正向流动。”“美国银行业问题、利率上升以及债务上限的不确定性正在抑制经济前景，并提振对黄金的避险需求。” 澳新银行预计，到今年年底，金价将达到2100美元，明年下半年将达到2200美元。该行表示，任何价格下跌都将被视为买入机会。金价周二跌破2000美元，纽约商品交易所(Comex) 6月黄金期货一度跌至1989.10美元，当日下跌超1.5%。但许多分析师预计，由于债务上限问题，金价将回升并维持在2000美元上方。（黄金期货走势图，图源：CNBC）德国商业银行分析师Thu Lan Nguyen表示，“鉴于围绕美国债务上限的争议仍在持续，金价可能会暂时保持在2000美元上方，不负其作为避险资产的声誉。”“毕竟，华盛顿的任何债务违约，即使只是暂时的，毫无疑问都会对美国经济产生严重的负面影响，这使得货币政策更有可能放松——在更大程度上超过市场已经定价的程度——并使黄金作为一种无息投资相对而言更具吸引力。”
夏洛特2023-05-17
又见大行情！近150位顶级CEO、耶伦齐发骇人警告美元扶摇直上黄金下破2000美元
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商界发出的最强烈的集体警告之一。#美国债务危机# 美国财政部长珍妮特·耶伦表示，如果国会议员不能提高美国可以借到的偿还债务的金额，美国可能最早在6月1日出现债务违约。拜登和国会高层领导人预计将于周二稍晚举行会晤，谈判达成协议，防止债务违约。 “如果不能解决目前的僵局，很容易产生更多的负面后果。尽管美国经济总体强劲，但高通胀给我们的金融体系带来了压力，包括最近几家银行倒闭。如果国家拖欠债务，情况会更糟，这将削弱我们在世界金融体系中的地位，”信中写道。国家债务违约可能会使经济陷入衰退，股市可能会暴跌。美国的失业率可能会飙升，企业和普通美国人的借贷成本也会上升。周一，耶伦在两周内给国会领导人的第二封信中重申了她的警告。她表示，美国已经感受到了临近6月1日这个“X日期”的影响。 “我们从过去的债务上限僵局中了解到，等到最后一刻才暂停或提高债务上限会对企业和消费者信心造成严重损害，提高纳税人的短期借贷成本，并对美国的信用评级产生负面影响。事实上，我们已经看到财政部6月初到期证券的借贷成本大幅上升，”耶伦周一写道。上一次美国濒临违约是在2011年，其结果是美国失去了AAA信用评级。首席执行官们指出，对市场和经济来说，那是悲惨的一年。 “在一年多的时间里，股市市值仍然下跌了17%。穆迪报告称，这场危机带来的不确定性加剧，导致就业岗位减少120万个，失业率上升0.7个百分点，经济规模减少1800亿美元，这是在没有实际违约的情况下发生的可怕影响，”商界领袖们在信中写道。美国债务违约还将影响美国政府支付社会保障、医疗保险、退伍军人福利和军队的能力。其后果将损害美国的全球领导地位，以及捍卫国家安全利益的能力。” “这是不能允许发生的，”信中写道。耶伦：违约将造成“广泛的痛苦”，并可能导致股市崩盘美国财政部长耶伦周二警告称，如果华盛顿未能在未来几周内提高政府的借款权限，将造成“广泛的痛苦”，并可能导致股市崩盘。耶伦在一次银行业会议上表示，美国没有现金支付账单和债务违约的情况“将产生经济和金融灾难”。她说，数以百万计依赖联邦政府支付的美国人可能得不到工资，其中包括6600万社会保障受益人，以及数百万退伍军人和军人家庭。她说，随之而来的经济危机将因联邦政府运作中断而加剧，她提到了对空中交通管制和执法的潜在影响。她补充称，许多金融市场将崩溃。耶伦对议员们说，美国最早可能在6月1日就会耗尽支付债务所需的现金。她在华盛顿举行的美国独立社区银行家会议上表示:“违约可能会造成广泛的痛苦，因为美国人将失去赖以生存的收入。”“由此产生的收入冲击可能导致经济衰退，摧毁许多美国就业机会和企业。” 耶伦的言论是她对美国未能提高债务上限的后果的警告的升级。在国会领导人和拜登努力就未来的道路达成妥协之际，她加强了措辞。耶伦说，如果美国长期违约，白宫经济顾问委员会的模拟发现，超过800万美国人将失去工作，股市价值将下跌约45%。 “如果这听起来是灾难性的，那是因为事实就是如此，”她说。零售销售表明消费者指出稳定房屋建筑商信心意外上升美国4月份零售销售增长，表明消费者支出在通胀和高借贷成本等经济逆风面前保持稳定。美国商务部周二公布的数据显示，2月份零售额增长0.4%，而3月份零售额经上修后为下降0.7%。扣除汽车和汽油，销售增长0.6%。这些数据没有经过通胀调整。（图源：FX168）尽管总体数据低于彭博社对经济学家的调查中值，但扣除汽车和汽油的销售增长超出了预期。上个月，13个零售类别中有7个出现上涨，其中包括汽车经销商、百货商店和网上商家。4月份销售的增长表明，低失业率和稳定的工资增长正在支撑对商品的需求。富国银行经济学家Tim Quinlan和Shannon Seery在一份报告中表示:“最重要的是，消费者仍有能力消费。”“在疫情初期，过剩的储蓄使家庭有能力在商品上大肆挥霍，而今天，强劲的就业市场和稳定的实际收入增长正在支撑消费。” 不过，美国人继续将更多的非必需消费转向服务，而且有迹象表明，消费者正在过度扩张。家具零售商、体育用品和其他爱好商店以及电器和电子产品商店的销售额下降。报告中唯一的服务业类别——餐馆和酒吧的收入增长了0.6%。彭博经济学家Eliza Winger表示:“零售销售在4月份出现温和反弹，餐馆和酒吧的消费——报告中服务业的主要代表——显示出消费者仍愿意消费。然而，实际零售销售持平的数据缓和了乐观情绪。总体而言，该报告表明，随着经济放缓，预计今年晚些时候将出现衰退，消费者在支出方面变得更加挑剔。” 随后公布的另一项数据显示，美国5月份房屋建筑商信心意外上升至10个月来的最高水平，有限的供应继续推动潜在买家转向新建筑。周二公布的数据显示，全美住宅建筑商协会/富国银行指数跳升5点至50，连续五个月上升。即使最近有所改善，该指标也远低于2021年底的水平，当时抵押贷款利率要低得多。（图源：FX168） NAHB首席经济学家Robert Dietz在一份声明中称:“存量不足继续推动买家购买新屋。”“由于可用住房库存有限，未来几个季度，新建筑将继续成为潜在买家寻找的重要组成部分。” 当前销售和销售预期指标升至夏季以来的最高水平。一项衡量潜在买家流量的指标也小幅升至10个月高位。降低房价的建筑商所占比例下降，利用激励措施吸引买家的公司所占比例也有所下降，这表明需求已经有所复苏。在住宅房地产市场经历了动荡的一年之后，抵押贷款利率的放松越来越多地允许潜在买家重返市场。这对房屋建筑商来说是个好消息，他们在很大程度上受益于现有房屋供应有限，从而推动了对新房市场的需求。Dietz说，建筑商仍在努力解决大流行时期的积压问题，3月份挂牌出售的房屋中有三分之一是处于不同建设阶段的新项目。他说，这几乎是过去十年平均水平的三倍。 4月房屋开工和建筑许可数据将于周三公布，本周晚些时候将公布成屋销售数据。家得宝财报令人失望、债务上限谈判在即美股下跌随着投资者消化家得宝(Home Depot)黯淡的预期，周二股市下跌。华尔街还把注意力转向了国会领导人和拜登就美国债务上限举行的会议。道琼斯工业股票平均价格指数下跌234点，跌幅0.7%。标准普尔500指数下跌0.4%，纳斯达克综合指数下跌约0.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）道指成份股家得宝股价下跌1.7%，此前该公司公布季度收入令人失望，并下调了全年预期。投资者的目光都集中在美国总统拜登和众议院议长麦卡锡周二晚些时候举行的美国政府债务上限谈判上。白宫表示，会议将于美东时间下午3点开始。美国财政部长耶伦周一重申，如果不提高债务上限，6月1日可能是财政部无力支付所有账单的日期。她周二说，如果不能就提高美国债务上限达成协议，美国经济将“悬而未决”。麦卡锡反驳了最近对达成协议的乐观态度，他说双方仍然“分歧很大”。对美国技术性违约对市场影响的担忧限制了股市近期的升幅。此前，美国公布了好于预期的第一季度财报，通胀也降至两年低点。因此，标普500指数仍守在约六个月来所处的3800 - 4200点区间内。一些分析人士对协议能否很快达成持怀疑态度。瑞士银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“谈判可能仍将紧张，因为共和党人要求大幅削减支出以接受债务上限减免，而拜登不愿在大选年的支出问题上妥协。” 信安资产管理公司(Principal Asset Management)首席全球策略师Seema Shah表示，对投资者来说，等待是艰难的。由于双方都知道其利害攸关性，不太可能出现违约。然而，财政部6月1日的最后期限每临近一天，若没有解决方案，可能会加剧市场波动，减少对美国风险资产的需求，甚至加速衰退。周二上午，美国国债收益率上升，其中6个月期国债收益率升至5.2%左右。考虑到这种不确定性，许多交易员选择做好准备。道琼斯市场数据显示，周一华尔街创下今年以来成交量最低的一天。 SPI资产管理公司(SPI Asset Management)管理合伙人Stephen Innes认为，投资者确实应该谨慎行事。 “一些投资者认为，鉴于政治家历来在危机面前让步，我们正接近一个风险回报可能更有利的点。尽管可以说，我们可能会进入一个非常棘手的时期，讨论可能会拖下去，但再一次，人们在看多或看空的桌子上玩头条扑克游戏，这让自由裁量者退居二线。聪明的投资者不会抛硬币，”Innes在早间评论中写道。零售销售趋势强劲美元上扬美元周二走高，此前数据显示4月零售销售低于预期，但基本趋势依然强劲。美市盘中，美元指数持续攀升并刷新日高至102.69。美元/日元也小幅走高，最高触及136.68。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美国4月零售销售增幅低于预期，但基本趋势依然稳固，暗示消费者支出可能在第二季初保持强劲。瑞银(UBS)外汇策略师Vassili Serebriakov表示:“这是两个月疲软后的反弹，表明消费者支出仍在保持坚挺。” “目前，消费者支出一直是经济中最强劲的组成部分。我们看到商业信心指数比消费者指数弱得多，这份报告与此一致。” 不过，在包括距离美国政府可能出现资金短缺还有两周多一点的时间等一系列事件风险之前，汇市投资者仍惴惴不安。 “今天可能会有一些关于债务上限的潜在新闻。这很可能会被推迟到最后期限，也就是下个月初。” “因此，市场应该保持在区间内。我真的没有看到任何方向脉冲。” 黄金下破2000美元大关金价周二下跌，此前美联储官员暗示他们预计利率将维持在高位，而投资者则在关注华盛顿举行的债务上限谈判的关键会议结果。美市盘中，现货黄金跌幅扩大至1%，最低触及1994.43美元/盎司，较日高回落近24美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “(黄金)交易中存在强烈的枯竭因素.......我们需要看到美联储转向的更多迹象，但我们还没有真正完全看到这一点，”Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示。几位美联储政策制定者周一暗示，他们认为利率将维持在高位。里士满联储主席巴尔金说，他不相信通胀正在稳步回落至美联储2%的目标。尽管黄金被认为是对冲通胀和经济不确定性的工具，但高利率削弱了无收益黄金的吸引力。不过，Erlam补充称，美国债务违约的风险略有上升，令黄金更具吸引力，并帮助金价维持在2000美元左右。美国财政部周一表示，在不提高债务上限的情况下，预计美国政府仅能支付到6月1日的账单。美国东部时间周二下午3点，拜登、麦卡锡和其他三位国会高层领导人的会议将受到密切关注，以确定美国债务上限僵局是否能达成解决方案。 “如果2000美元被证明是不可靠的支撑，(黄金)价格可能会跌至1970美元……而从2000美元反弹，可能打开通往2015美元和2032美元的通道，”富拓高级研究分析师Lukman Otunuga表示。
会员
夏洛特2023-05-17
美股开盘：道指跌超百点富途、老虎拟下架APP开盘跌逾7%
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层的助手们继续谈判。　　再现2011债务危机？贝莱德：美国债务僵局或将引发股市抛售潮　　贝莱德警告称，美国债务上限危机将使美国股市再现波动，并可能出现一波抛售潮。目前，美债市场的波动性已经超过了2011年（上一次美国面临债务违约风险），股市反应还不大。而标普500指数在2011年7月至8月期间下跌了约17％。这意味着当前的债务上限危机可能引发类似的市场波动，让2011年的情景重演，而这将在高利率引发的金融压力上雪上加霜。　　美债危机终祸及美股？小摩：抛售不可避免，系好安全带　　摩根大通首席市场策略师兼全球研究联席主管Marko Kolanovic警告称，美国债务上限僵局是威胁股市前景的又一个不利因素，或引发美股抛售潮。Kolanovic指出，随着美国债务违约“X日”的临近，仍应减持美欧股票，因为可能出现的政治僵局令的经济衰退威胁加剧。如果类似2011年的债务危机再度出现，那么当时金融市场发生的一切都有可能重演。　　投资情绪5个月来最差！美银调查：超六成受访者预计经济将走弱　　根据美国银行的最新调查，5月份全球基金经理的情绪进一步恶化。出于对经济衰退和信贷紧缩的双重担忧，似乎对于投资者来说，目前现金才是最可靠的。另外，债券配置份额一路冲高至2009年来的顶峰。随着各路投资者纷纷“逃向安全资产”，科技股增持规模达到金融危机以来最大，做多大型科技股成为当下最热门的交易。　　明星机构一季度美股持仓亮点速览　　野村大举加仓纳指100ETF-Invesco QQQ Trust（QQQ.US）看涨期权，大减特斯拉（TSLA.US），建仓台积电看涨期权　　大摩仍重仓明星科技股，大幅增持SPDR 标普500指数ETF（SPY.US）　　小摩大举加仓英伟达（NVDA.US）等科技巨头，减持医疗保健股　　高盛大举增持苹果（AAPL.US）、微软（MSFT.US），建仓理想汽车涨期权，大减阿里巴巴　　美银大举增持苹果（AAPL.US）、英伟达等明星科技股，消费股也获偏爱　　Point72HK 新建仓贝壳（BEKE.US），大举增持百度与新东方，阿里巴巴仍为第一重仓股　　特斯拉上海工厂据报正为Model 3改款车型试生产做最后准备　　5月16日，彭博援引知情人士报道，特斯拉上海工厂在为Model 3改款车型的试生产做最后阶段的准备。知情人士称，Model 3改款车型比此前版本稍长，运动风格更强，内饰更加时尚；自本月初以来，特斯拉上海工厂部分生产员工须将手机放在生产线外面的专用储物柜中，以防车型图片泄露。上海特斯拉工厂一期生产线可能会在本月底停运几天用来调试。特斯拉一位代表称公司暂不予回应。　　郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产　　知名分析师郭明錤今日指出，第二代苹果AR/MR头戴装备预计在2025年量产，有高低两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍。高伟电子将是第二代Apple AR/MR设备的CCM（相机模组）供应商之一，预期供应比重70％–80％以上。另外，其表示，夏普可能会退出iPhone 16相机模组供应链。　　家得宝第一季度收入同比降4.2％逊预期，下调年度营业利润率指引　　家得宝第一季度销售额372.6亿美元，同比下降4.2％，预期383.1亿美元。公司现预计全年同店销售下降2％至5％，此前指引为大致持平。　　Sea第一季度营收30.41亿美元，同比增长4.9％　　Sea第一季度营收30.41亿美元，同比增长4.9％；归属公司股东净利润8807.5万美元，去年同期净亏损5.8亿美元，但不及市场预期。　　供应链：英伟达RTX 4070显卡销量不佳，断供将延期至6月　　英伟达RTX 4070显卡由于销量远不及预期，4月末该公司曾决定对中国区AIC品牌商停止供应RTX 4070 GPU芯片一个月。供应链最新消息透露，RTX 4070原定1个月的断供恐怕会延长，根据目前的情况5月预计不会正常出货，可能会延期至6月。此外，供应链表示该显卡后续的销售状况也不容乐观。　　百度Q1营收超预期，净利润大幅增长48％　　5月16日美股盘前，百度发布2023年一季度财报。报告显示，百度第一季度营收311亿元人民币，同比增长近10％，超出预估的300.1亿元。归属百度的净利润（non-GAAP）达到57亿元，同比大幅增长48％，营收和利润双双超市场预期。　　名创优品第三财季营收29.5亿元，净利润同比大涨336％至4.8亿元　　名创优品公布了2023财年第三财季未经审计财务报告。该财季集团总营收达29.5亿元，同比增长26.2％；Non-IFRS调整后净利润4.8亿元，同比大涨336％，调整后净利润率16.4％。
金融界2023-05-16
兴业投资：市场聚焦债务上限，美油考验70美元关口
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份，随着关于经济的负面消息的扩散，包括债务危机的僵局，消费者对经济的担忧也在升级。" 展望未来，周二的美国债务上限谈判将是美元指数交易员关注近期走势的关键。接下来，应该密切关注美国零售销售数据和美联储主席鲍威尔的讲话。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区企稳。 1小时图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标持平。综述：预计日内油价将在68.45-71.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月15日高点70.20，突破后将上探5月11日低点70.60，然后5月9日高点71.35和5月12日高点71.75，以及3月13日低点72.30和3月27日高点73.05；而下方支持留意5月15日低点69.50，跌破后将下探3月27日低点69.10，然后是5月5日低点68.45和3月20日高点67.90，以及5月4日低点67.25和3月24日低点66.80。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区企稳。 1小时图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标持平。综述：预计日内油价将在72.40-75.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月15日高点74.30，突破将上探5月9日低点75.05，然后是5月12日高点75.80和3月24日高点76.30，以及3月14日低点76.85和5月11日高点77.40；而下方支持留意5月15日低点73.60，跌破将下探3月21日低点72.80，然后是5月5日低点72.40和3月16日低点71.85，以及5月4日低点71.35和3月20日低点70.10。周一关注：美国5月纽约联储制造业指数美国3月国际资本净流入亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话芝加哥联储主席古尔斯发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话美联储理事库克发表讲话 2023-05-15
兴业投资2023-05-16
一场风暴正在酝酿！何处才是投资者的“避风港”？美元或迎来上行契机
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是在向流动性齿轮扔沙子，”他说。#美国债务危机# 在约24万亿美元的国债市场可以找到投资者紧张情绪的证据，特别是在所谓的“X日期”前后到期的国债。“X日期”是指美国政府若无法就政府举债上限达成协议，预计将无法支付所有账单的日期。周一，美国1个月国债收益率为5.57%，3个月国债收益率为5.15%。较高的收益率是投资者犹豫的信号。债券价格和收益率走势相反。一周前，到期日期在6月1日的4个月期国债的收益率创下了5.840%的历史新高。美国股市周一小幅上扬，受地区银行(KRE)股价上升提振。过去一年，这些银行因存款流失和美联储快速升息而受到冲击。道琼斯工业股票平均价格指数周一上升0.1%，结束了连续五个交易日的下滑，标准普尔500指数上升0.3%，纳斯达克综合指上升0.7%。法巴银行：美国暂停举债上限可能给美元带来上行风险在美联储结束最新货币政策会议并最终为停止激进的升息行动敞开大门后，迫在眉睫的美国债务上限危机占据了金融市场的中心舞台，投资者在等待解决三个月僵局和避免美国国债违约计划的最新进展。以外汇策略师Alexander Jekov为首的法国巴黎银行(BNP Paribas)策略师团队表示，他们预计美国债务上限将成为市场“一个越来越重要的主题”，可能的暂停可能为美元提供跳升空间。 “在我们看来，美国债务上限给美元带来了不对称的上行风险，”策略师们在周日的报告中写道。“虽然从历史上看，美元如何与美国国债的X日期交易没有明确的模式，但一旦债务上限被暂停或提高，美元往往要么反弹，要么持平。” 当触及债务上限，或者财政部的支出达到上限时，政府只能将现有现金余额存入由纽约联储管理的财政部普通账户(Treasury General Account，简称TGA)，为日常支出提供资金。 TGA是美联储资产负债表上的一项负债，类似于银行准备金和票据。为了平衡央行的资产和负债，总准备金率的下降将导致银行准备金上升，从而向金融体系注入流动性。换句话说，美元的流动性得到了提振。不过，策略师们表示，一旦上限因上调或暂停而不再是“约束性约束”，美国国库券发行量往往会增加，TGA现金余额将重建，这可能导致流动性收紧。法国巴黎银行的策略师团队表示:“流动性收紧反过来又以负面的方式溢出到风险环境，导致美元反弹，这对高贝塔货币比对低收益货币更为明显。” 不过，策略师们预计，如果未来几个月没有提高或暂停举债上限，各资产类别将出现避险情绪，因市场开始消化技术性违约风险上升的影响。策略师表示，根据法国巴黎银行的模型，扩大美元空头仓位“可能加剧美元走高。” 衡量美元兑一篮子六种主要货币强弱的洲际交易所(ICE)美元指数周一下跌0.2%。
财经风云2023-05-16
如果美国突破债务上限并违约，将出现哪7种末日情景？
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和金融专家们列出了会出现的混乱。#美国债务危机# 穆迪公司的首席经济学家马克·赞迪说，"这件事会摧毁整个金融系统，最终导致经济崩溃。" 美国财政部长耶伦表示，如果政府不能借到更多的钱，维持到6月1日就会耗尽资金。这个最后期限被称为 "X日"，具体是哪天将取决于税收和支出，每一周都会有巨大的波动。接下来会发生什么也很难预测。违约的连带影响可能会很剧烈，联邦暂停了付款，肯定会损害经济，然后带动股市下跌，而股市下跌又会伤害经济。房屋价值崩溃、利率上升和全球金融系统不稳定之间的相互作用很难算清楚。有人估计超过800万个工作岗位会消失。根据一些预测，抵押贷款利率可能会飙升20%以上，经济收缩的程度将与2008年大衰退期间一样。但经济学家强调了不可预测性，特别是如果违约持续数周或数月。如果立法者只是刚好错过最后期限，也许只是几个小时甚至几天，最坏的情况不太可能发生，如果僵局持续下去，风险就会急剧上升。曾在美联储工作的自由派经济学家克劳迪娅·萨姆说，最让人担忧的是没人知道之后会发生什么。以下是专家们最担心的一些结果。股票崩溃华尔街可能将是第一个麻烦。到目前为止，金融市场并没有因为债务上限的对峙而出现太大波动。对冲美国政府违约的价格已经上升，在债务上限期限前后到期的政府债券成本也在上升，说明投资者确实有点怀疑会发生最坏情况，但这些一般家庭应该感受不到。但是越接近违约，情况就会越明显。政府无法支付的冲击，将在整个金融系统，股票、债券、共同基金、衍生品中产生影响，然后蔓延到整个经济。随着利率上升，投资者会将资金撤出市场以保有现金，股票可能会在经济衰退预期下暴跌，已经对发放新贷款保持警惕的银行业可能会进一步收紧标准。上一次美国政府接近违约时，股票确实下挫。2011年，在奥巴马和国会共和党人的对峙中，距离X日期不到一个星期。主要指数下跌了大约20%。穆迪公司估计，真发生违约，股价可能下跌大约五分之一，10万亿美元的家庭财富会化为乌有，并破坏数百万美国人的退休账户。白宫估计，跌幅可能接近45%。 46万亿美元的债券市场也会巨震，现有国债价值会因新债券收益率提高而崩溃。而企业可能会停止扩张业务，推动股票进一步下跌。经济衰退如果对峙持续，影响将迅速从金融市场扩散到整个经济。由于股市抛售，全美家庭财富下降，消费者会减少支出，这也将损害企业。而利率飙升将使人们更难获得贷款，开办小企业难上加难。也可能使住房市场崩溃，Zillow最近的一份报告预计，政府违约将使抵押贷款利率超过8%，并使住房销售量下降23%。建筑业和其他行业也会感到痛苦。最剧烈的影响，可能是联邦对数千万美国家庭的定期付款暂停，包括参加医疗保险和社会安全的老年人以及依靠食品券的人。预计联邦政府今年在这方面将花费大约6万亿美元，这意味着每天大约有160亿美元支出。当然，并不是所有的钱都直接用于家庭，但这些巨大的资金将一夜之间从经济中消失财政部2013年的一份报告发现，2011年的债务上限僵局，导致家庭财富总额下降了2.4万亿美元。白宫经济顾问委员会说，更大规模的经济收缩会高达6%，类似于2008年的大衰退。联邦工作人员陷入困境美国政府有一个在国会未能批准新预算时关闭的程序：支出未获批准的机构，会要求工人休假，某些 "重要 "工作人员必须继续无薪工作。在过去的十年中，美国政府有三次停工，最短的也持续了一整天。工人们事后通常都会得到补偿。但专家们说，触及债务上限的情况可能与此完全不同。白宫管理和预算办公室尚未发布与债务有关的停摆指示，一些预算分析师说，因为很难知道政府将无法支付哪些款项。随着最后期限的临近，情况可能会发生变化，但到目前为止，联邦雇员如何维持工作，并没有明确的指引。这种不确定性，可能会影响美国军事人员，以及食品安全检查员、空中交通管制员和其他重要工作的工作人员。根据美国国会研究服务部的数据，联邦政府是美国最大的雇主，大约有420万全职雇员。代表近75,000名联邦工作人员的全国政府雇员协会，本月早些时候起诉债务限额争论的合宪性，理由就是其对联邦工作人员的潜在影响。社会保障和医疗保险美国超过6千万人每月领取社会保险金，其中大部分是老年人，另外还有同样多的人依靠医疗保险获得健康保险。一些共和党人声称，即使不借钱，联邦政府也可以通过重新安排税收收入来继续支付这些款项。但预算专家怀疑财政部是否有能力按时向老年人发送这些福利，特别是如果持续数周或数月。如果政府仍然可以用收到的税收支付一些款项，政府可能不得不在向老年人发送支票和支付债务利息之间做出选择。但是，放弃这些利息支付以维持社会保障和医疗保险的运作，可能会加剧在这种末日情况下已经很严重的金融危机。美国借贷成本飙升联邦政府能够以相对低的成本借到钱，在正常情况下，没有人会认为美国政府会可能错过任何付款。美国政府债券的安全性，使其成为世界金融体系的一个重要组成部分。作为从外国中央银行到货币市场基金的储备，美国国债被认为是最安全和最具流动性的投资之一，由美国政府信用支持。任何以美国国债为价值基础的金融工具，在债务上限被突破后都可能被抛售，价格急剧下降会导致全世界金融市场的波动和不确定性。经济学家说，美国几十年来在借贷方面享有的低成本可能会结束。总部设在华盛顿特区的智囊团布鲁金斯学会发现，突破债务上限，可能在未来十年使联邦借贷成本增加7500亿美元。经济问题蔓延至全球许多国家通过购买大量美国国债来做为储备，美国国债被普遍认为是世界上最安全的资产之一。但是，突破债务上限可能使这些债券的价值下降，损害许多国家。经济学家担心，会有更多国家被淹没在债务中，有些本来已经不稳定的国家，如斯里兰卡和巴基斯坦，抗议活动和全球地缘政治不稳定性可能会上升。美联储在过去一年推动加息以抑制通货膨胀，已经拉低了许多国家持有的美国债券价值。而根据外交关系委员会的数据，世界上一半以上的外汇储备是以美元持有的，大约是其他货币的三倍。美元下跌，同时美国的威望也在下降专家说，违约可能会损害美国在世界舞台上的地位，因为揭示了美国内部政治功能性障碍有多严重。金融专家已经在关注到，世界经济开始试图摆脱对美元的依赖，巴西和马来西亚等国呼吁各国更频繁地使用其他货币进行交易。大约60%的外币兑换仍以美元进行，但美国债务违约，这可能会使美元的价值下跌，会改变这种情况。正如耶伦周四在日本对记者谈到违约时所说："这也将有可能破坏美国的全球经济领导地位，并对我们捍卫国家安全利益的能力提出质疑。" 政府的信誉部分地与他们应对危机的能力联系在一起。突破债务上限将使人们对美国联邦政府的能力产生怀疑，这不仅是为了应对紧急情况，也是为了履行其最基本的职能之一，支付账单。如果美国不能做到这一点，其他国家的公民和领导人可能会想，还有什么是美国无法控制的？布兰代斯大学国际商学院金融学副教授丹尼尔·贝格斯特雷瑟说："这将削弱全球对我们政治体系的信心，因为我们在世界上的地位，部分是基于国际上对我们的政治体系基本上是正常运作的信心。而（债务会约）将表明它不是。" 了解美国债务上限什么是债务上限？美国的债务上限（debt ceiling）也称为债务限额，是美国联邦政府被法律允许负债的最大金额，美国联邦政府被国会授权通过美国国库券（如票据和储蓄债券）借入的资金总额上限，以履行财政义务。由于美国存在预算赤字，必须借巨额资金来支付账单。这个上限由美国国会设定，并且需要由国会通过立法来提高。债务上限涵盖了政府为了支付其已经承诺的开支，如社会保障、医疗保健、军事开支、利息支付等所需的借款。为什么对美国的借贷有限制？根据宪法规定，国会必须授权借款。债务限额是在20世纪初制定的，这样财政部就不需要在每次发债支付账单时都要请求批准。美国在1月19日达到了技术性债务限额。财政部现在将开始使用 "非常措施 "来继续支付政府的债务。这些措施本质上是财政会计工具，遏制某些政府投资，以便继续支付账单。这些选择可能会在6月前用完。拜登政府是否能采取任何措施来防止灾难？对于华盛顿能做什么，没有正式的说法。但确实存在一些选择。财政部可以尝试确定付款的优先次序，比如首先支付债券持有人。如果美国真的出现债务违约，这将震动整个市场，理论上美联储可以介入购买一些国债来稳定资本市场。
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加美财经2023-05-16
巴黎香街旁发生枪击，一人丧生！法国这些地方，10万欧元以下能买房！家庭和企业贷款都更难了
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信贷研究报告称，“银行以2011年主权债务危机以来的最高速度收紧了企业信贷条件。” 据《费加罗报》报道，在法国，微型企业（TPE）在获得贷款方面遇到了更大的困难。法国央行3日发布的最新季度调查显示，获得这类贷款的比例正在下降。2023年第一季度，67%的微型企业申请全额或超过75%额度的贷款获批，而2022年第四季度这一比例为75%。第一季度，中小企业（PME）这一比例为86%，申请更容易得到满足。欧洲央行的研究报告补充说，第一季度，企业和家庭贷款的收紧力度超过了银行的预期，这表明放贷力度持续减弱。银行收紧信贷发放的一个原因是对风险的感知更高。经济学家弗朗索瓦·卡布（François Cabau）解释说，各机构感知到了经济衰退的风险。不断上涨的信贷成本也给企业和家庭带来了越来越重的负担，他们比过去更不愿意负债。从1月到3月，企业对贷款或信贷额度的需求大幅下降38%。欧洲央行表示，需求的下降幅度超过了银行预期，这是自2008年全球金融危机以来最严重的一次。这种下降在西班牙尤为明显。法国央行则表示，法国第一季度的投资贷款需求保持稳定。与此同时，整个欧元区的贷款申请都在大幅下降，西班牙尤其如此，德国和法国也是如此。根据法国房贷观察所（observatoire CSA/Crédit logement）的数据，在法国，房贷平均利率达到3.04%，自2014年以来首次超过3%的门槛，这严重削弱了家庭的借贷能力。此外，观察人士一致认为，信贷发放量的下降表明，欧洲央行的货币政策正在取得成效。弗朗索瓦·卡布表示，这是欧洲央行的目标，其任务是对抗通胀。而这还没有结束。2023年第二季度，欧元区的银行预计放贷条件将进一步收紧，贷款需求将进一步下降。这种情况值得担心吗？业界承认，目前，信贷市场确实受到了挤压，但尚未达到“信贷紧缩”的程度，欧洲央行将确保局势不会恶化。【巴黎香街旁发生枪击案，一人丧生】当地时间13日星期六到14日星期日的夜间，一名48岁男子在巴黎香榭丽舍街区的喷气机俱乐部（Jet Set Club）门前遭枪击，胸部中枪导致身亡，枪手尚未落网。据《巴黎人报》报道，当晚午夜过后不久，大约在0点15分许，48岁男子查尔斯（Charles）在巴黎八区贝里路（rue de Berri）的喷气机俱乐部门口中枪，该俱乐部距离香榭丽舍大街（avenue des Champs-Élysées）仅一步之遥。枪击案发生后，人们四散奔逃，一名女士遭踩踏，脚踝受伤，在现场接受了治疗。枪手利用现场的混乱局面逃之夭夭。根据初步调查结果，受害者的心脏被击中，法医将通过尸检证实这是死亡原因。巴黎检察官办公室针对谋杀启动调查，交由巴黎第一司法警区负责。根据警方的初步证据，受害者与枪手都来自马里，彼此相识。12日星期五晚上，他们曾在喷气机俱乐部前发生了争吵和打斗，安全人员介入干预，这应是由债务问题引发的纠纷。目击者解释说，其中一名男子在13日星期六晚上回来向俱乐部的保镖致谢，而纠纷中的另一名当事人当时正坐在餐厅的桌子旁。不一会儿，该男子站起来，掏出手枪，朝受害者开了一枪。尽管喷气机俱乐部的工作人员和消防队员进行了干预，但受害者还是在14日凌晨0点45分被宣布死亡。根据巴黎检察官办公室的说法，受害者曾有犯罪记录，而且他的身上也携带一把自动小口径手枪。警方正在调查附近购物中心和餐厅的视频监控图像，希望确定枪手逃跑的路径。截至发稿，巴黎检察官办公室告诉《巴黎人报》，枪手尚未落网。【超市里就快买不到橙汁了？】法国果汁跨专业联盟（Unijus）表示，橙汁“在未来几个星期内”可能会出现前所未有的短缺。据《费加罗报》13日报道，法国超市经历了2022年芥末酱、葵花籽油或鸡蛋的短缺之后，可能很快将面临橙汁短缺。虽然目前情况还没有达到这样的程度，但果汁制造商担心用于生产果汁的柑橘“全球性短缺”，这可能会在“未来几个星期”影响所有橙汁系列产品。法国果汁跨专业联盟对橙汁的短缺发出警告，无论是传统柑橘还是有机柑橘，在世界市场上都观察到短缺迹象。气候变化影响了全球多个柑橘产区，2022年秋季，飓风“伊恩”（Ian）袭击了美国佛罗里达州（Floride），产量至今仍未恢复。西班牙和墨西哥也是柑橘类水果的主要供应国，墨西哥由于干旱，产量下降了30%，西班牙也遭遇同样的状况。在这种情况下，很大一部分生产现在来自巴西，但这无法满足各大洲的所有订单。产量不足的另一个后果是价格飙升，法国果汁跨专业联盟主席伊曼纽尔·瓦塞内克斯（Emmanuel Vasseneix）介绍说，现在每吨柑橘的售价为3400欧元，而上一季为2600欧元。法国果汁跨专业联盟在其网站上发布的一份声明中表示，目前这种短缺主要影响柑橘，但由于多米诺骨牌效应，未来几个星期也可能影响橙汁，在一些超市的货架上可能发生橙汁供应短缺，与此同时价格也会更贵，超市中的橙汁每升将涨价15欧分。根据该联盟的说法，这种情况将持续到“2023年9月至10月”，也就是说要等到2023年6月开始的下一个柑橘收成季才能改善。【图说】根据法国《宪报》14日发布的法令，暂停新冠疫苗接种义务，这项规定将于15日星期一开始生效。这意味着，在新冠疫情期间未接种新冠疫苗而被停职的卫生专业人员将可以重新返回岗位。根据伊弗普民调所（Ifop）最近的一项调查，79%的法国人支持让未接种新冠疫苗的护理人员重返岗位。根据一项部级指示，新冠疫苗接种义务被取消后，雇主有义务向被停职的护理人员提供复职安排，这应尽快进行，如果可能的话，应在两个星期内安排。法国总理伊丽莎白·博尔内（Élisabeth Borne）13日证实，法国工作局（France Travail）计划将在18个省试点，该计划规定，将对不愿重返工作岗位的积极互助收入津贴（RSA）受益人实施制裁，包括暂停该津贴的领取资格。她强调，必须让每个人都能重返工作岗位，法国有很多公司正在招聘人手而招不到，在这种情况下，促进就业就更加重要。法国洛林地区13日发生枪击事件，在默尔特-摩泽尔省（Meurthe-et-Moselle）靠近卢森堡边境的维勒吕普（Villerupt）和三公里外的摩泽尔省（Moselle）欧丹勒蒂什（Audun-le-Tiche）造成五人受伤，其中三人严重受伤。据当地媒体报道，一名蒙面男子在车里朝一群年轻人开枪，然后逃之夭夭。据知情人士称，枪击事件可能与毒品走私有关。【国际】 - 世界第二大烈酒生产商法国保乐力加集团（Pernod Ricard）在一份声明中宣布，将停止在俄罗斯销售产品。 - 俄罗斯国家统计局（Rosstat）公布的数据显示，尽管国际社会对俄实施了大量经济制裁，但俄罗斯2023年4月的通货膨胀继续放缓，价格同比涨幅为2.31%，而3月的同比涨幅为3.51%。不过，这种下降不是由于俄罗斯通货膨胀实际放缓，而是由于用于比较价格的计算基础变化。 - 乌克兰国家银行（NBU）的数据显示，乌克兰的年通胀率从2023年3月的21.3%降至4月的17.9%，这主要受益于大量的食品供应和高于预期的燃料储备。 - 比利时将用其冻结的9200万欧元俄罗斯资产来支持乌克兰，其中一半将用于运送装甲车、武器和弹药等军事物资，其余资金将用于人道主义援助、乌克兰重建和加强比利时在该国的外交存在。 - 挪威内部流离失所监测中心（IDMC）和挪威难民委员会（NRC）发布的一份联合报告称，2022年全球超过7100万人流离失所，仅乌克兰就有1700万人流离失所。 - 埃隆·马斯克（Elon Musk）2022年11月以440亿美元的价格收购了社交网络推特（Twitter），他在11日晚间宣布，任命琳达·亚卡里诺（Linda Yaccarino）为推特首席执行官，将在大约六个星期后开始工作。此前，琳达·亚卡里诺是美国NBC环球娱乐传媒集团（NBCUniversal）的广告总监。 - 秘鲁登革热疫情持续蔓延，卫生部门的最新数据显示，截至当地时间10日上午，该国累计报告登革热确诊和疑似病例超过7.3万例，死亡病例79例。仅在首都利马（Lima），2023年以来报告的登革热病例就超过5000例，是过去三年报告的登革热感染病例总数的两倍。
旅法华人2023-05-16

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