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诺安基金一周观察:海外股市行情分化,建议关注美国通胀及加息决策
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原油供应实质减少。 前期油价受美国
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临近经济预期转弱,中国社融数据较影响复苏预期等因素影响而调整。从年内供需看,供给端预计美国产量维持稳定、OPEC+减产,需求端中国原油消费或逐步向好,美国成品油库存处于五年低位,原油库存低于过去五年均值水平,欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复,原油供需局面或呈逐步向好态势。衰退交易影响下原油及相关产品投资价值或逐步显现,建议给与更多关注,把握中长期布局机会。 诺安全球黄金基金:上周国际金价波动提升,周内最高收于1965.46美元/盎司,最低至1940.02美元/盎司,周度表现为+0.68%。此外本周VIX指数进一步走弱、创2020年1月以来低位,美国长端利率、实际利率、美元指数区间波动,黄金ETF遭抛售。 对于后市展望,预计美联储加息周期或将进入尾声,美联储货币政策超预期的次数及冲击或正在收敛,但加息的后遗症在更加确切地发生,加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响或将开始一一反映,这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调,以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。近期系列的金融机构事件或将使得央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡,黄金市场的中长期的投资逻辑或将开始演绎。 而在海外央行货币政策变化的同时,关注名义利率与通胀预期变化的节奏,并对实际利率的影响。建议投资者积极关注近期黄金价格走势,以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。 诺安全球收益不动产: 报告期间富时发达市场REITs指数上涨0.76%,表现跑赢发达市场股票指数。各行业REITs表现分化,医疗、办公、零售REITs上涨,但工业、特种类REITs下跌。 往后看,美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱,美联储的加息周期或将进入尾声,但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外,美联储降息的开启或需更多因素触发,其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。建议关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望,工业、特种REITs或有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断,下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。
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金融界
2023-06-13
一些大型资管机构提醒 押注美国经济躲过衰退是个错误
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人数激增,超过所有预估。 美国政府
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问题得以化解,也有助于改善市场情绪,高盛经济学家因此降低未来12个月美国经济衰退的概率至25%。高盛集团首席运营官John Waldron表示,经济衰退可能不会发生。 但消费者痛苦的迹象越来越多。 去年第四季度的信用卡余额达到了9,860亿美元,但在第一季度,这个数字大致持平,还是20多年的首次。通常情况下,随着人们在假日季偿还债务,这个数字会下降。 “消费者负担很重,所以我不能100%确定目前软着陆真的很现实,”PGIM投资组合经理Patrick McDonough说道。“下行的可能性越来越大,只是因为我们一直得到消费者的支撑。”
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金融界
2023-06-13
高盛CEO:通胀依然顽固 美联储可能提高利率
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银行业压力减弱,而且两党同意暂停美国的
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。 Solomon表示,随着投资者和企业有时间消化新的经济形势并重新调整计划,过去一年来乏善可陈的资本市场活动可能会在步入2024年前开始复苏。
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金融界
2023-06-13
这一“黑天鹅”即将起飞?万亿“大抽水”恐“破坏”市场 黄金和比特币料将成大赢家
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一般账户是联邦政府的运营账户,在国会就
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进行谈判期间,它被用来履行这些义务。 到本月底,财政部需要5500亿美元,以及足够的现金来履行退休计划和其他义务。高盛和摩根大通估计,到2023年第三季末,美国财政部总共需要约1万亿美元的资金。为了筹集资金,财政部打算出售包括短期国库券在内的资产。 “最糟糕的情况是,我们以如此快的速度发行如此多的债券,导致公债市场被锁住,我们没有足够的流动性,”Lavish表示。“不过,我确实预计……可能仍有相当大的机会出现某种信贷事件。” 美联储政策 拉维什表示,由于财政部导致市场状况收紧,美联储可能被迫“放松”其量化紧缩计划,并暂停加息。 财政部补充其普通账户,加上美联储出售资产以履行量化紧缩(QT),将产生从市场中抽走更多流动性的效果。 “无论你怎么看,它都在收紧,”拉维什说。“他们(美联储)正试图进行量化紧缩,即每月再购买900亿美元的美国国债。太多了。” 拉维什补充说,美联储主席鲍威尔希望“保持对美元的信心”,鲍威尔愿意“牺牲”低失业率来降低通胀。 他预测:“我认为美联储将维持利率不变,可能再加息一次。”“所以我相信,我们将在某个时候看到失业率急剧上升,这可能会非常糟糕。” 黄金和比特币 拉维什认为,美联储需要继续将债务货币化,以便为美国政府的“永久性赤字”提供资金。他称,黄金、白银和比特币等“硬资产”是最佳投资方式。 他证实:“随着比特币和黄金价格下跌,我一直在投机买入。”“我在这些领域积累头寸,把我的资产藏在那里,以防我认为即将到来的经济动荡。” 拉维什说,他特别看好比特币作为长期通胀对冲工具的前景。 他预测:“如果我们像我预期的那样印钞,那么如果比特币在另一方面没有创下新高,我会感到惊讶。”
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市场焦点
2023-06-13
美国贷款拖欠率上升,华尔街巨鳄反其道行之,看好资产支持证券?
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压力的缓解帮助经济保持在正轨上,最近的
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协议消除了另一个风险来源。 投资者更加看好规模约3000亿美元的美国汽车和信用卡债务公开市场,即所谓的资产支持证券。今年迄今为止,消费者支持的资产支持证券的收益率相对于美国国债的收益率大幅下降。除了主要股指表现强劲外,股市的下跌表明,华尔街仍然乐观地认为,美国家庭将以最小的压力度过难关。 跟踪消费者债务的分析师和投资者表示,很难想象在职位空缺仍然如此充足的情况下,会出现大规模的贷款失败。根据摩根大通(JPMorgan)对其客户群的分析,消费者的银行账户余额基本上仍高于疫情前的水平。摩根大通还表示,特别是对那些收入最低的人来说,工资增长的速度远远超过了通货膨胀。 Atalaya资本管理公司的首席投资官Ivan Zinn说:“拖欠率还没有达到类似衰退活动的程度,这源于失业率的降低。就业是这里的关键因素之一,而且就业很强劲。”Zinn说,Atalaya很高兴看到消费贷款平台最近几个月收紧了贷款标准,他说这将有助于限制违约率上升的风险。 Kroll债券评级机构5月份的一份报告发现,信用评分较高的汽车贷款借款人中,只有0.4%逾期还款超过60天。相比之下,超过4%的低信用评分借款人落后两个月,但低于1月份的5.5%,与2018年和2019年新冠疫情前的典型水平一致。 华尔街已经注意到了这一点。摩根大通的数据显示,由大量次级汽车贷款组成的垃圾级债券目前的收益率比超级安全的美国国债高出约5个百分点,低于去年底逾6个百分点的水平。当投资者要求更高的补偿以换取更大的感知风险时,这些息差就会上升。 摩根大通ABS研究主管Amy Sze表示,虽然一些特定的汽车贷款债券受到了信用评级公司的下调,但市场情绪总体上变得更加乐观。5月公债收益率(殖利率)相对下跌,尽管汽车贷款机构通过发行逾150亿美元新债提振供应,创下2008年金融危机以来的最高单月发行量。
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Sue
2023-06-13
CPT Markets:美伊临时协定传闻打压金价涨势!本周关注三大央行利率决议
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较上月增加19吨。此外,该协会认为美国
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谈判和投资者对银行业系统性危机的持续担忧也促使投资者纷纷寻求避险资产,从而推动了5月黄金ETF的正向需求。 从上方压制(上方阻力) 1961.20,1963.40;从下行方向看,下方支撑1959.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
2023-06-12
“美联储摧毁了美国的银行体系”!华尔街大鳄:它处于比08年更严重的崩溃边缘
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条和国会为防止美国政府违约而谈判达成的
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协议发出了严厉警告。 这位华尔街资深预言家认为:“再次暂停
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意味着不计后果的政府支出和借贷将继续下去,直到主权债务和美元危机将其带到灾难性的结局。” 希夫表示:“
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协议声称将在未来10年节省1.5万亿美元,这还不到未来10年赤字的5%。但前提是不切实际的乐观经济假设成真。更现实的假设反而会导致赤字激增。” 近几个月来,希夫警告称,将出现比银行业危机更严重的金融危机、“大规模”衰退和萧条。他还对美元贬值和历史上最大的经济灾难发出警告。 他预测美元将面临“致命打击”,美元将失去储备货币地位,建议人们现在就抛售美元。
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tqttier
2023-06-12
“跳过加息”板上钉钉!鹰派紧盯CPI通胀 荷兰国际集团:美元继续强势 买盘打压欧元、日元
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。” ISM服务指向通胀急剧放缓 暂停
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后货币市场收紧正在为美联储做一些工作,从系统角度看,
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决议让美联储少了一件操心的事。一个重要的因素,也就是系统的可行性。但有些影响需要监测,特别是与流动性管理有关。 随着美国财政部寻求重建其在美联储持有的现金余额,一直被搁置的票据和其他债券发行现在正在加速推进。就货币市场基金购买额外票据而言,这可能意味着减少使用美联储的逆回购工具。与此同时,随着财政部现金余额的增加,美联储持有的银行准备金应该会相应减少。这会让事情感觉有点紧张。 此外,额外的浮动抵押品和流动性减少的结合应该会给回购利率带来一些上行压力,从而加剧人们普遍感受到的紧缩情绪。这将推动与美联储紧缩政策相同的方向,在某种程度上减轻美联储设计明确加息的压力,因为市场正在自行收紧。此外,过去几周市场利率的上升也带来了潜在的紧缩。这在很大程度上是对硅谷银行倒闭后市场利率下降的部分逆转。但它仍然在帮助美联储完成它认为需要做的紧缩工作。 然而,与此相反的是,信用利差趋于收紧、波动性下降,以及Libor OIS重新收紧。这些措施旨在放松条件,但也是系统压力减轻的结果,因为
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被暂停,银行业的担忧已经消退,美联储对此表示欢迎。 从方向上看,本次会议维持利率不变的决定不会对市场利率水平产生实质性影响。更重要的是鲍威尔主席使用的语气和语言,鹰派倾向应该可以防止收益率选择利用这一事件作为走低的理由。相比之下,意外加息将加深反转并使曲线大幅上移,10年上升约10个基点,2年上升约20个基点。 美元重磅展望:继续强势 (来源:ING) ING指出,美元已经收复3月份美国地区银行业危机后遭受的大部分疲软。年初至今,美元的贸易加权指标基本持平。从即将召开的FOMC会议的直接事件风险来看,很难对美元过于悲观。美元货币市场曲线似乎并未消化大量进一步紧缩,如果鲍威尔专注于暂停的必要性,这可能会被消化掉。 正如加拿大和澳大利亚最近发生的事件提醒市场的那样,中央银行仍然对核心通胀没有更快下降感到沮丧,并且,如果有的话,看起来准备设计更弱的增长以确保他们的通胀可信度。这意味着倒挂的收益率曲线和后期美元走强可能会比我们最初想象的更长久。 这意味着欧元/美元可能会在1.06/1.07附近徘徊一到两个月,或者直到有一些非常明确的证据表明美国通货紧缩或活动数据疲弱到足以影响美联储。然而,从更大的角度来看,能源价格的大幅下跌显着改善了欧元/美元的基本面。ING提到:“我们的基线假设1.05左右将是今年夏天欧元/美元的最坏情况,我们仍然希望它在年底高于1.15。” 这些低波动性外汇市场的另一个主要驱动力仍然是套利交易。日元仍然是首选的融资货币。强硬的FOMC会议,没有太多的烟花,可以看到美元/日元保持买盘。然而,日本当局已经开始再次表达他们对疲软日元的不满。 FOMC会议结束两天后,日本央行(BoJ)召开会议制定利率。“我们认为市场正在低估收益率曲线控制制度再次调整的可能性,日本央行可能会转向将收益率目标定在更短的曲线下方,这将对美元/日元不利。然而,日本央行保持不变的政策以及市场对套利交易策略的深入研究警告说,美元/日元可能会跌向145区域,2022年9月东京干预买入日元。”
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小萧
2023-06-12
金色早报 | SEC或对币安提起刑事指控
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题。 在共和党人成功阻止了最近通过的
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法案中针对加密货币行业的税收损失收获条款后,民主党人仍在推动这一问题。国会在投票前删除了该法案中的加密货币征税部分,该法案在众议院和参议院获得通过。该条款旨在阻止加密货币的清洗交易。当涉及到证券时,清洗交易是非法的,但美国国税局并不把加密货币当作证券。TaxBit政府关系和成功的副总裁Seth Wilks表示,在这个特定的例子中,清洗交易规则实际上是专门为证券写的,而美国国税局认为加密货币和数字资产是财产,所以这种指定使它免于清洗交易规则,就像目前写的那样。 ▌SEC诉讼:67种加密货币现在被SEC视为证券 在针对加密货币交易所 Binance 和 Coinbase 的诉讼中又增加了一些之后,美国证券监管机构标记为证券的加密货币总数现已达到 67 种。在针对 Binance 的案件中,美国证券交易委员会将 10 种加密货币纳入证券分类,同时在其Coinbase 诉讼中点名了 13 种加密货币。安全标签现在适用于价值超过 1000 亿美元的市场,约占 1.09 万亿美元加密货币总市值的 10%。 区块链应用 ▌Nostr推出了具有新的比特币功能的去中心化社交应用程序 视频游戏支付公司Zebedee今天将其主要ZBD应用程序迁移到Nostr,这是一个与Twitter竞争的去中心化平台。这一举措将最终使Zebedee的用户能够无缝地从ZBD应用转移到Nostr现有的数十个应用程序中的任何一个。与控制用户身份的传统社交网络不同,与开源的Nostr协议集成可以通过让任何注册的1800万Nostr用户加入该应用程序来大幅推动采用。Zebedee的联合创始人兼首席技术官Andre Neves表示,ZBD应用现在是一个具有完整功能的Nostr客户端。 ▌V神:为长期可持续发展,以太坊需进行Layer2扩展、钱包安全和隐私三项转变 以太坊联合创始人Vitalik Buterin在最新的博客文章中指出,以太坊要想长期可持续发展,需要经历三项主要的技术转变,分别为Layer2扩展、钱包安全和隐私。他表示,需要改进的不仅仅是协议的功能。在某些情况下,我们与以太坊交互的方式需要从根本上改变,需要对应用程序和钱包进行深刻的改变。由于以太坊之上存在多种不同的扩展解决方案,现在用户很难只有一个地址,因此有必要构建Layer2区块链的跨链解决方案。而这必须在智能合约钱包和隐私进一步发展的同时实现。 加密货币 ▌朝鲜已经建立影子劳动队被用来进行大规模的加密货币黑客攻击 据美国官员称,朝鲜已经建立了一支由数千名IT工人组成的影子劳动队。这支影子劳动队与朝鲜的网络犯罪行动有关,并被用来进行大规模的加密货币黑客攻击。些影子工人去年瞄准了一名Sky Mavis工程师,在LinkedIn上冒充招聘人员。在一次电话交谈后,影子工作人员给了他一份文件,作为招聘过程的一部分,让他审查。该文件包含恶意代码,使朝鲜黑客得以闯入Sky Mavis,并在Ronin桥黑客事件中窃取了超过6亿美元的资金。 报告指出,为了渗透到加密公司,朝鲜黑客雇佣了西方的前台人员。这些前台人员通过面试接受加密公司的聘用,一旦被录用,他们会对产品进行小的改动,使其变得脆弱,然后黑客接管。根据 Chainalysis 的数据,在这些影子员工的帮助下,朝鲜黑客在过去五年中窃取了超过 30 亿美元。 ▌SHIB巨鲸持有的SHIB总数减少了3万亿枚 Shiba Inu (SHIB) 市场在过去 48 小时内鲸鱼抛售了数万亿个 SHIB 代币。据区块链分析公司IntoTheBlock称,自上周五以来,这些鲸鱼持有的 Shiba Inu 代币总数减少了3万亿。SHIB 鲸鱼总共拥有 661.44 万亿个代币。截至最新数据,他们的持有量已缩减至 658.48 万亿 SHIB。其中 410.36 万亿代币中有很大一部分已经被销毁,并且在休眠钱包中仍然无法访问。SHIB鲸鱼持有者大部分都是交易所地址,其中币安是最大的。由此可以推断,柴犬代币的抛售主要源于交易所。 除了鲸鱼的大规模抛售外,监测大型加密货币交易的平台 Whale Alert 周五报告称,价值 3170 万美元的 SHIB 从 Shiba Staking 异常转移到 Binance。这种重大转移通常与销售有关,并被解释为看跌信号。 ▌Ripple总法律顾问:美国证券交易委员会是虚伪的 Ripple总法律顾问Stuart Alderoty表示,美国证券交易委员会是虚伪的,当注册声明不真实时,美国证券交易委员会会发出阻止注册声明的命令。如果SEC认为该声明不真实,那么 我不注册为经纪商、证券交易所或自动交易系统,因为我不进行证券交易的声明应该被阻止。 ▌Jason Yanowitz:对加密货币中心化金融巨头的持续攻击让他开始思考加密货币行业目前的角色 Bell Curve 播客联合主持人Jason Yanowitz表示,对加密货币中心化金融巨头的持续攻击让他开始思考加密货币行业目前的角色,以及它们与传统金融的不一致之处。本质上,加密市场中存在三个群体,它们在某些方面与传统市场结构平行,但在目的和功能上混淆地混合在一起或重叠。在加密货币的中心化金融世界中,本身不存在经纪自营商,因为用户的资产直接存放在 Coinbase 等平台上。然后结算有时是在 Coinbase 上,但有时只是在L1上,比如在ETH上。 重要经济动态 ▌美国银行:预计各国央行将继续专注于抗击通胀,并倾向于鹰派立场 美国银行表示,澳洲联储和加拿大央行本周的意外加息向我们表明,它们完全意识到了通胀粘性可能比预计的更强的风险。澳洲联储和加拿大央行本应按兵不动。其他央行可能会效仿。我们预计各国央行将继续专注于抗击通胀,并倾向于鹰派立场。 鉴于通胀仍然如此之高,就业如此强劲,市场对紧缩政策的反应相对较好,3 月份的银行业冲击也得到了遏制,我们认为各国央行没有任何理由不这么做。 到目前为止,经济还没有任何破裂的迹象表明央行的政策出现错误,而最有可能的是,有些事情必须破裂,通胀才能充分降低。这一观点的风险在于,如果一些央行,尤其是美联储,对数据中出现的疲弱迹象感到犹豫。在我们看来,这将导致政策错误,因为它影响了必要的着陆,并导致了加息政策的不连续。 金色百科 ▌Web3隐私是什么 Web3.0 的主要特征包括:公开透明的区块链账本、去中心化等。通过区块链来记录链上数据,即我们的交易和交易中所包含的信息,具体来说一般包括: 转账发送者, 转账接收者, 转账金额。如果用户不想透露出来这些链上数据信息,这就是 Web3 里面需要保护的用户隐私。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
2023-06-12
走出惯性悲观,“吃饭”要积极,继续拥抱确定性,十大券商策略来了...
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联储已经接近货币政策紧缩阶段性的尾声,
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的达成也抵消了信用快速紧缩的担忧。一方面,由于美国
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的达成,国库券的发行可能会制约6月的加息,而6-7月的其中一次加息25bp当下都会被解读成加息尾声的标志,直至后期通胀重新反弹时可能才会有新的担忧。此外,前期市场对于日央行结束YCC的担忧也在本周五得到缓解,日本继续实施其收益率曲线控制的货币政策。 市场博弈的焦点可能错了。市场认为未来的组合是经济失速VS政策强刺激。但我们认为,经济因为海内外库存行为的变化,周期性的底部已经出现,美元的压制期本身也阶段性告一段落,而国内政策本身已处于友好面。而实际情况可能是:没有力挽狂澜,但也在缓慢复苏。民生策略团队从去年以来不断提示经济面对的债务周期的中长期问题,但是当下长期问题的担忧喧嚣尘上,我们反而提示市场应该关注短期积极的变化,就如同我们在去年10月底一样。当下股票市场股权风险溢价定价合理,但是股息率溢价历史低位,说明市场定价对于股票长期增长的预期依然乐观,但却对红利资产维持股息的能力悲观。结合当下实际经济增速放缓,红利股、价值股成为较佳选择,也成为我们寻找最优板块的基石。 底部开始进攻,先仓位后结构。第一,资源股的两大压制因素(美元强势、需求担忧)边际上都在缓解,油、铜、黄金正重回舞台,煤炭板块在今年主要时间不是我们的首推品种,但是当下我们认为其反转概率大幅增加。第二,更新上期的弹性交易的短期组合:胜率思路:基本面向上但被错杀,受长钱与短钱资金同时青睐的行业:新能源车、风电、制冷、智能家居、白电、旅游、公路及保险。赔率思路:景气度下行但未来可能出现反转、市场悲观情绪压制下估值已极度便宜、且受交易盘青睐的行业,包括半导体设备、快递、煤炭、水泥、房地产、航运。第三,红利+中特估:四大行、炼厂、电力、建筑和港口。我们还是提示投资者,“吃饭行情”已开始,结构上的分歧次之,仓位是最重要的。 风险提示:国内补库不及预期;海外超预期衰退;海外货币政策超预期收紧。
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金融界
2023-06-12
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