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花旗CFO警告:裁员1600人将增加本季度的支出
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。 另外,梅森警告说,由于国会关于
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的辩论在本季度的大部分时间里影响了客户活动,本季度迄今为止,交易收入已经下降了20%。他说,本季度到目前为止,该行投资银行部门的收入下降了约25%,与行业水平一致。 “对
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的担忧无疑令投资者客户承压,尤其是在4月和5月。” 梅森表示。“在6月初,我们没有看到市场波动或活动加剧。” 华尔街的交易部门一直在努力应对波动性较一年前放缓的局面。花旗集团市场部门去年第二季度的营收约为52.9亿美元,同期投行部门的营收为8.05亿美元。
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金融界
2023-06-15
人民币难取代美元!研究员:美国恐停止对华贸易、干预马六甲海峡 掐住中国经济咽喉
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扭转全球过剩资本流向美国。即使最近因为
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的议题,其他地方的市场依然无法取代。欧洲、日本和中国都即将陷入更严重的人口紧缩,而美国的大量移民避免了这种情况。 同时,美元的储备地位和美国利用金融手段制裁贸易的能力,必须分开来谈。中国的跨境银行支付系统(CIPS)也许有一天会成为SWIFT国际结算系统外的选项,SWIFT支付系统目前为制裁俄罗斯的重要工具。 CIPS具有强大的规模经济特色,使用得越多,使用成本就越低。而决定是否使用这种系统的真正门槛,不在于科技有多先进,而在于要交易的银行是否接受。因此,许多想要使用这类系统的国家,都设法事先建立另一套支付网络,绕过美元体系。 但Stinson解释,这样的支付网络只会影响贸易平衡,无法影响货币储备。任何因长期海外投资累积贸易顺差的国家,要不接受持有非主流货币作为现金,否则就是在某种程度上接受美国的控制。 他强调:“但这不是说美国完全没有办法用贸易方式来制衡中国,而是说任何针对中国的广泛制裁措施可能都会是经济上的,而非金融上的。” “美国若要真正制衡中国,只需要求其他国家停止对中贸易,或者直接干扰货物交付即可,不需要透过中间人打交道。至少到目前为止,只要干预麻六甲海峡,就能掐住中国经济的咽喉。”
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颜辞
2023-06-14
当下时点不必过分悲观,6月布局着眼这些机会
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分享,来聊一聊接下来的布局思考。
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问题终于落听,美国政府债务违约“危机”暂告解除,由此引发的避险情绪回吐。 从短期的数据表现来看,美国经济较为强势,使得衰退预期推迟。 最新的就业数据大超预期,5月美非农新增就业人数录得33.9万人,远超预期的19万人和前值,创了今年1月以来的最大增幅。 资料来源:Wind,一德宏观战略部 消费端韧性较强。近期BEA公布的数据将一季度美GDP消费分项从+3.7%上修至3.8%,为2021年第三季度以来的新高。 储蓄端同样超预期。根据德邦证券的测算,到今年年底,美国居民部门或将仍余有0.4万亿美元的超额储蓄,消耗尽的时点延后至明年5月。(资料来源:德邦证券) 消费端强化经济现实,超额储蓄强化未来预期,后续通过数据的逐步验证,衰退的压力有可能显化。 从国内数据层面看,当前经济复苏步伐存在明显的结构性分化。 5月中采PMI为48.8%,在4月羸弱的基础上继续下降,供需均降至收缩区间。 而财新PMI5月录得50.9,回升至荣枯线上。 二者背离的主要原因是统计样本不同。财新PMI的行业分布中服务业和轻工业企业占比更高,这些行业相对韧性较强;而中采PMI样本企业则更加侧重于重工业,这些部门受需求不足的影响拖累更大。 这两项数据的背离在一定程度上映射当前基建退坡、消费企稳的状态。 此外需要注意的另一项分化是在中采PMI中,高端制造、装备制造行业景气水平止跌回升,与整体走势分化,这也预示着未来结构性机会有望涌现,经济全面回升态势仍在蓄力中。 经济复苏并不是一蹴而就的,经济修复的结构性分化短期内仍将持续,但复苏大方向不变。此时国内保持了一定的政策定力,不必过分悲观。 6月2日召开的国常会再次释放稳预期、提信心信号。6月5日,国务院政策例行吹风会上就建设“全国统一大市场”提出下一步要更大力度吸引和利用外资。 继国有大行、股份行、城农商行接力下调存款利率后,6月13日,逆回购“降息”也来了! 当下政策工具包中的可选项还较多,可为关键时刻的需求托底以及特定产业的发展蓄能助力。 6月应当怎样布局呢?华夏基金经理张景松从以下两个维度进行分享: 维度一:继续重视科技的投资机遇 拥抱产业政策着力点,以及国内中长期经济发展结构变革的关键驱动方向,同时兼顾主体性与资金流向。目前性价比校高的包括: 行业信息化、网络安全等数据要素方向 半导体设计与封测 互联网龙头等 维度二:在顺周期中寻找具备锐度的方向 关注叠加国产替代、产品创新、下游拓展等逻辑的细分领域与个股,以及逐季业绩增速呈现上升态势的板块,如: 智能制造 新材料等 布局着眼哪些机会? 结合以上的2个维度,自下而上优选周期位置合适、需求具备潜在修复可能、短端业绩兑现较强势、估值性价比高的标的尤为重要。具体可以关注的一些机会: 收窄后的景气投资-产业政策叠加盈利确认寻找细分方向与个股 充电桩 看好今年乘用车充电桩与重卡换电等新能源车基础设施的投资机会。其中充电桩产业链中,上游的充电模块、零部件、元器件以及下游的运营商格局均较为集中,逐季度的盈利能力兑现最为关键。 国内大储 国内大储依然是今年新能源行业中最为景气的赛道,今年下半年的需求爆发比较确定,但在碳酸锂价格下行后须关注各核心环节盈利能力的变化,降价与技术要求升级后竞争格局也会变化。 汽车智能化 生成式AI有望帮助整车厂缩短算法的研发周期、降低开发成本,从而明年起L2及以上智能驾驶的渗透率提升速度有望超预期,而为整车厂提供硬件、底层驱动、中间件、接口等产品与服务的企业将继续收益。 随着刺激政策逐步落地,具有阶段性产品壁垒的汽车零部件公司存在反弹机遇。 顺周期的困境反转-有产品创新与下游拓展逻辑的企业更值得关注 半导体设计与封测 在“存货→价格→需求”的观察框架下,可以从两个方向寻找投资机会——①需求较早疲软的部分领域,在经历供给侧去化后,二季度业绩有望显著好转;②产品力突出、国产竞争格局较好的部分领域,23Q2业绩仍将承压,但未来的产品与市场潜力巨大。 半导体材料 去年新材料公司普遍承受上游与下游的压力导致业绩表现不佳,今年顺周期修复。叠加晶圆厂稼动率下行后为国产材料的增量验证提供了新窗口,业绩与估值都有提升空间。 半导体去库存周期有望底部回升。资料来源:Wind,西部证券研发中心 计算机 IT投入对于下游客户而言是投入产出比较高的方向,在新产品、新需求的催化下,后续部分优质企业有望保持逐季度业绩向上的趋势。 智能制造 核心标的在一季报悲观业绩出清后有望迎来逐季度修复。5月份已有所表现,市场开始关注具身智能的投资机遇。机器人方向中存在边际变化的传感器、丝杆、无框电机等表现突出。 继续看好智能制造大方向,关注产业数字化趋势下具有国产替代机遇的领域,比如机器人、工业软件、数控机床、工控等。随着顺周期预期向好,有望业绩与估值双升,聚焦持仓竞争力边际提升、业绩扎实的标的有望获得超额收益。 新兴技术与产品-关注产品推进与新订单落地 新能源新技术 上游价格波动的预期逐步收敛,主产业链处于底部区域。 在考虑竞争格局、盈利能力边际变化、中期空间与增速的情况下,应关注电力系统、光伏、锂电领域的新技术与新产品变化。 新技术带来投资超额收益。资料来源:Wind,中信建投 数据要素 顶层设计日渐清晰,后续有望自上而下推动项目与商业模式落地。数据采集、加工、存储、管理、交易、应用、安全以及配套基础设施等产业链环节都有望诞生新的成长机遇。 从中长期角度思考,数字经济有望成为贯穿全年的主线之一,投资逻辑有望从数字产业化向产业数字化扩散。(内容来源华夏基金财富家)
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金融界
2023-06-14
全球金融市场头号大事:美联储利率决议重磅来袭!盯住鲍威尔讲话 这张图可能引发剧烈波动
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、就业和通胀。在经历了强于预期的就业、
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危机的解决和地区银行业的企稳之后,评估这些预期自5月以来的演变将是至关重要的。 美联储主席鲍威尔可能会暗示,本周决定是“鹰派的跳过”,而非无限期的暂停加息,并暗示他倾向于在7月会议上再加息一次。 6月FOMC会议的最新分析师观点 荷兰国际集团(ING Group)表示,美联储将为进一步加息敞开大门,并表示“未来加息可能是适当的”。在他们的基本假设中,他们预计美联储将把通胀描述为不可接受的高水平,上行风险有所缓和,并强调需要一段时间的低于趋势的增长。美元预计会上升,导致欧元/美元下跌至1.07。 摩根大通(JP Morgan Chase & Co.)认为,美联储最好在这个时候暂停加息,但鲍威尔可能会强调,现在不加息并不意味着美联储已经完成了加息。不过,这家美国最大的银行预计明年将降息,从而改善各种资产的投资环境。 丹斯克银行(Danske Bank)表示:“我们预计美联储将维持利率不变,重点将放在7月可能加息的沟通和更新的点阵图上。我们认为美联储不太可能关闭加息的大门,但对其是否会成为现实持怀疑态度。” 富国银行(Wells Fargo)表示:“我们认为本周FOMC最有可能维持其政策利率不变,但明确表示7月会议上再次加息的可能性很大。如果FOMC确实决定维持利率不变,我们预计声明将强调美联储在这一年有余的时间里已经大幅收紧了政策,并为可能进一步收紧政策敞开大门,而收紧政策的最明确迹象将来自经济预测摘要:点阵图中2023年年底的利率预期中值将比3月份上升25个基点,表明大多数FOMC成员认为,联邦基金利率的目标区间需要从目前的5.00%-5.25%至少提高25个基点;预计2024年和2025年的预期中值也将分别上升25个基点。” 野村证券(Nomura)经济学家Aichi Amemiya、Jeremy Schwartz、Jacob Meyer表示:“我们预计美联储6月会议会出现‘鹰式停顿’,而在利率点阵图里会发出继续加息的信号。” 美国银行(Bank of America)预计,2023年的利率预测中值将上调25个基点,但认为明年的降息预测更容易受到影响。FOMC 6月份的声明可能会显示,6月份的暂停加息更像是一次暂时的跳过,委员会将维持对其政策利率路径的上行倾向。美元因“鸽派”解读而立即出现的任何疲软,预计都是短暂的。
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tqttier
1评论
2023-06-14
美国财长耶伦:中美脱欧将酿成“巨大的错误”,造成“灾难性”影响
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所有国际机构中对抗这种影响。” 耶伦对
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协议的看法 耶伦还对议员们表示,她对他们“及时采取行动解决
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问题”感到“宽慰”。 “但是,虽然我们能够避免违约,但美国再次危险地接近了这条线。这不能成为我们在华盛顿做事的正常方式。” 关于
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的谈判拖了几个月,直到国会议员最终达成协议,将
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暂停两年。耶伦说,这种最后一刻的行动“损害了我们在世界舞台上的全球领导地位和信誉”。 几位共和党议员认为,如果拜登总统早些时候开始与共和党人进行谈判,几近违约是可以避免的。一些人还对耶伦修改她对美国债务违约时间(从6月1日推迟至6月5日)的评估提出了异议。 耶伦表示,最初6月初的估计是在未来几个月财政部财政状况“相当不确定”的情况下做出的。
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夏洛特
2023-06-14
耶伦罕见承认:美元作为外汇储备的地位料将逐步下降 密切关注市场动荡迹象
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早些时候,在听证会上,她重申了她对美国
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危机的长期担忧,称它破坏了全球对美国履行债务能力的信心,恶化了美元的声誉。 耶伦周二表示,在最近达成暂停
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协议后,政府通过大量发行国库券重建现金余额,财政部正在密切关注市场动荡的迹象。 耶伦在众议院金融服务委员会听证会上回答一个问题时表示:“我们有义务将财政部的收支平衡重建到一个安全和适当的水平,但我们已经与市场参与者广泛磋商了最佳方式,以尽量减少联邦政府的成本,并最大限度地避免市场混乱。”
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财经风云
2023-06-14
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外传:麦卡锡被迫推出新减支计划,或致政府停摆
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美国众议院议长麦卡锡本周应共和党内超级强硬派议员要求,同意在众议院推动比大约两周前达成的支出上限再增加1200亿美元的开支削减计划,此举可能导致美国政府在10月再度面临停摆,并加剧经济衰退风险。民主党人对麦卡锡摒弃原协议的举动表示不满。 众议院拨款委员会的最高民主党议员Rosa DeLauro说:“如果我们无视国家的法律,我们几乎可以肯定政府会关门。”而彭博首席美国经
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金融界
2023-06-14
美股收盘:标普纳指创13个月新高 科技股多走高特斯拉十三连涨
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产生影响或扰动市场。” 美国政府在
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暂停之后通过发行国库券来补充手头资金。财政部今日表示将连续第二周扩大最短期限国库券的招标规模。 坐拥多少资产才能跻身富人行列?美国人说需要220万美元 在美国,要被视作富人,你需要至少220万美元。这是嘉信理财周二发布的2023年现代财富调查结果。该调查选取了一个具有全国代表性的美国人样本,来估计跻身富人阶层所需的平均资产净值。 这个数字听起来很高。不过,48%的受访者表示他们如今已经感到富有,尽管其平均净资产仅为56万美元。与年轻人往往资金窘迫这一论调相悖的是,千禧一代和Z世代中感到富有的人占比更高。在这两个群体中,分别有57%和46%的受访者称感到富有,而在X世代和婴儿潮一代该比例分别仅为41%和40%。 两年期英债收益率创2008年来新高 市场料英国央行峰值利率或达6% 英国国债跌至全球金融危机以来的最低位,交易员押注,英国央行的加息行动将不得不持续到明年,以令通胀降温。 货币市场押注,有50%的可能英国央行会加息到6%。与央行会期对应的互换合约显示到明年2月还会进一步紧缩138个基点。目前的基准利率为4.5%。 此前数据显示薪资飙升、失业率意外下滑。英国国家统计局的数据显示,截至4月的三个月失业率跌至3.8%,预期为上升至4%。剔除奖金的平均薪资增幅升至除疫情时期外的史上最高水平。
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金融界
2023-06-14
【黄金收市】美CPI喜忧参半!鲍威尔势将放“鹰”?黄金意外遭当头棒击
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周(联邦公开市场委员会)会议之前,随着
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问题的影响逐渐消退,过去一周金价一直窄幅震荡,成交量较低。” “通常情况下,低成交量的市场会导致价格波动,但对于黄金来说,在过去几天里,更多的是没有人想要建立新的头寸,以防本周三联邦公开市场委员会(FOMC)发布的声明和(主席)鲍威尔随后的新闻发布会出现意外。” 瑞士炼油和金融集团MKS Pamp的黄金策略师Nicky Shiels表示,如果美联储明天加息——根据芝加哥商品交易所(CME)的数据,目前只有不到6%的期货交易支持这一结果——实际上将是“鸽派加息”,因为“与直觉相反”,这将使美国央行“离完成加息更近一步,并加大经济衰退、美联储政策失误和金融不稳定风险的风险。” 后市展望 1.deVere Group首席执行官兼创始人Nigel Green表示,尽管通胀正处于正确的轨道上,呈下降趋势,但仍远未达到央行2%的目标。 “到目前为止,通货膨胀肯定在下降,但非常缓慢。它仍然具有粘性,距离2%的目标还有很长的路要走,这主要是由于劳动力市场紧张,”他说。“因此,投资者需要为今年至少再次加息做好准备,即使美联储跳过这次加息。” 2.纽约独立金属交易员Tai Wong表示:“人们越来越担心,顽固的潜在通胀可能会在明天产生一个鹰派的美联储点阵图,表明2024年的降息幅度低于预期,因此金价无法守住CPI公布后的涨幅。” 3.技术上,财经网站FXStreet指出,黄金价格跳涨并测试了1970美元阻力区域,但未能破位走高并回落。如果升穿该水准,可能会进一步上涨,最初目标是1975美元,然后是6月高点1985美元。下行方向,初步支撑位于1950美元,如失守将跌向1938美元。 下一交易日重点关注(北京时间) 14:00 英国4月三个月GDP月率 14:00 英国4月季调后商品贸易帐 14:00 英国4月工业及制造业产出月率 16:00 IEA公布月度原油市场报告 17:00 欧元区4月工业产出月率 20:30 美国5月PPI年率及月率 22:30 美国至6月9日当周EIA原油库存 次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
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夏洛特
2023-06-14
美财长耶伦:在扩大国库券发行规模的同时 财政部将极力避免市场扰动
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产生影响或扰动市场。” 美国政府在
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暂停之后通过发行国库券来补充手头资金。财政部今日表示将连续第二周扩大最短期限国库券的招标规模。 美国银行策略师表示,在华府达成协议暂停联邦
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后,财政部首轮扩大规模的国库券发行迎来了稳健的需求。 耶伦在众议院金融服务委员会的听证会上回答一个问题时表示,“我们将在未来几个月大量发行国库券和现金管理票据,我们将尝试设计对市场参与者而言最具吸引力的产品。”
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金融界
2023-06-14
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