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HYCM兴业投资原油日评：衰退忧虑复燃，油价创近一个月新低
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随着美国第一共和银行财报令人失望和美国债务上限讨论的头条新闻，加剧经济衰退忧虑，并令原油需求前景蒙阴，这也刺激了风险规避情绪升温，反过来又支撑了美元的避险需求，国际油价周二因此承压大幅下挫。不过，美国原油和汽油库存大幅下降以及中国假期燃料需求增加的乐观预期，减缓了油价进一步跌势。截止美国收盘，美国原油6月期货收跌1.32美元，或1.68％，报77.27美元/桶，盘中最高触及79.04美元/桶，最低跌至76.50美元/桶；布伦特原油6月期货收跌1.86美元，或2.25％，报80.72美元/桶，盘中最高触及83.03美元/桶，最低跌至80.32美元/桶。　　美国第一共和国银行（FRB）令人失望的盈利报告加上高管们的抵制，他们拒绝接受提问，也没有发布盈利指引，引发了潜在的新一轮银行业危机的担忧。渣打银行首席执行官 Bill Winters警告称，美国银行业可能面临新的问题。Winters表示，可能会有其他问题"在某种形式的危机中自讨自吃"，因为一些银行的失衡受到通胀和利率上升的影响。　　即便如此，主要央行还是试图通过减少在第一波银行危机期间启动的美元操作来恢复市场信心。英国央行、日本央行、欧洲央行和瑞士央行在与美联储协商后，共同决定从5月1日起将7天美元融资操作的频率从每日一次恢复为每周一次。这一决定是鉴于美元融资条件的改善和近期提供流动性的美元操作需求不高而作出的。这些央行随时准备根据市场情况重新调整美元流动性的供应。路透称，“全球主要央行从5月开始削减与美联储的美元流动性操作频率，发出迄今最明确的信号，表明上月的金融市场波动基本结束。” 　　另一方面，对美国债务上限到期的担忧也打压了风险偏好，提振了美元的避险需求，并削弱原油吸引力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美国目前的债务上限将于6月到期。据路透社报道，美国财政部长珍妮特•耶伦警告说，国会未能提高政府债务上限——以及由此导致的违约——将引发一场“经济灾难”，这将在未来几年内推高利率。　　与此同时，美联储、英国央行和欧洲央行为遏制各自经济中顽固的通货膨胀，预计将进一步加息，这给油价带来了沉重的压力。西方央行进一步加息将引发对经济放缓的担忧，并最终影响石油需求。　　由于对未来的担忧加剧，美国消费者信心在4月份降至九个月低点，以及一些公司公布了悲观的营收报告，进一步加剧了今年经济可能陷入衰退的风险。世界大型企业联合会的消费者信心调查结果还表明，随着经济乌云笼罩，美国人花钱也开始要缩手缩脚，他们之中计划在未来六个月购买大家电的比例降至2011年以来的最低水平。　　市场预测美国油价或已达夏季峰值，也给原油价格施加压力。GasBuddy石油分析主管Patrick DeHaan表示，上周汽油价格一个月来首次下跌，可能预示已经达到夏季的峰值。数据显示，美国普通无铅汽油的平均价格小幅下降至3.64美元/加仑，较上月上涨22.8美分，但较上年同期下降46.4美分。据了解，汽油价格通常在5月到6月之间达到峰值，DeHaan写道：“随着石油市场出现明显的疲软，我们可能看到全国平均价格的峰值已经出现，比平均水平早了几周。”DeHaan表示，如果一场大飓风袭击了敏感的基础设施，那么今年夏天油价可能会上涨。　　不过，美国原油和汽油库存降幅超预期，限制了油价的进一步下跌。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至4月21日当周，API原油库存减少608.3万桶至4.463亿桶，录得2022年12月2日当周以来最大降幅，前值减少267.5万桶，预期减少166.7万桶；汽油库存减少191.9万桶，前值减少101.7万桶，预期减少150.5万桶；精炼油库存增加169.3万桶，前值减少190.4万桶，预期减少102.6万桶；库欣原油库存增加46.5万桶，前值减少55.3万桶。　　此外，市场预期中国的五一假期将增加旅游和燃料需求，这也减缓了油价下行压力。五一假期海外旅游预订继续恢复，尽管尚未达到疫情前的水平。瑞穗银行能源期货总监Bob Yawger说：“围绕中国假期有很多乐观情绪，因为它涉及到航油需求，这是中国需求的积极表现。” 　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告。预计截至4月21日当周，EIA原油库存将减少166.7万桶，此前一周减少458.1万桶。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。　　美元指数　　美元指数周二跳空低开后自101.199低点稳步回升，一度触及101.949数日高点，结束了连续三天的下跌趋势，因第一共和银行最新公布的收益数据再次引发了对银行业的担忧，以及美国债务上限即将到期，打压市场情绪，提振美元的避险需求。但美国经济数据喜忧参半，围绕美联储政策转向的不确定性以及低迷的收益率对美元多头构成了挑战。　　标准普尔500指数周二大幅下跌，微软和谷歌财报乐观未能打消市场的负面情绪，因第一共和银行的盈利报告令人失望。第一共和银行的季度财报显示，客户存款大幅下降，这迫使该金融机构将依赖高息借贷。　　值得注意的是，美国喜忧参半的数据未能刺激美元指数的买家。美国4月份消费者信心小幅减弱，世界大企业联合会消费者信心指数从3月份的104.0（从104.2修正）下降至101.3。同时现状指数从148.9温和地改善到151.1，而消费者预期指数从74降至68.1。最后，4月份的一年期消费者通胀预期从3月份的6.3％下降到6.2％。由于对未来的担忧加剧，美国消费者信心在4月份降至九个月低点，进一步加剧了今年经济可能陷入衰退的风险。　　美国人口普查局和美国住房与城市发展部联合公布的数据显示，3月份新屋销售增加了9.6％，折合年率为68.3万户，为2022年3月以来新高，远好于市场预期的增加1.1％，或63.2万户，此前2月份数据为下降3.9％，或62.3万户。美国3月份新屋销售意外增长至一年来的最高水平，表明抵押贷款利率的放松正在帮助房地产市场找到一些立足点。　　美国联邦住房金融局周二公布的数据显示，美国2月房价月率上升了0.5％，好于市场预期的下降0.2％，1月份数据由增长0.2％下修为增长0.1％。同时，标准普尔/凯斯-席勒房房价指数在2月份上升0.4％，低于1月份的2.6％。　　展望未来，美国3月份耐用品订单将非常重要，因为它为周四公布的美国第一季度国内生产总值（GDP）提供了线索。市场预计整体耐用品订单增加0.8％，前值为下降1.0％。如果数据低于预期，那么美元指数可能会巩固最近的涨幅。　　美元2023年下半年会贬值。富国银行分析师指出，美元正经历着多种逆势因素，这些逆势因素可能会导致美元2023年第二季度末持稳。长线来看，美联储将比同类央行更积极地降息，这可能会在2023年下半年和2024年对美元造成全面的贬值压力。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20均线持平，随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在75.70-78.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月21日高点77.90，突破后将上探4月19日低点78.50，然后是4月24日高点79.15和4月18日低点79.85，以及4月17日低点80.45和4月19日高点81.20；而下方支持留意4月26日低点77.00，跌破后将下探4月25日低点76.50，然后是3月31日高点75.70和3月14日高点74.90，以及3月29日高点74.35和3月28日高点73.90。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线下测20日均线，后者看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20均线持平，随机指标在超卖区企稳。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在79.50-82.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月9日低点81.40，突破将上探4月21日高点82.00，然后是4月19日低点82.35和4月25日高点83.00，以及4月18日低点83.80和4月17日低点84.35；而下方支持留意4月25日低点80.30，跌破将下探3月31日高点79.90，然后是3月30日高点79.50和3月28日高点79.15，以及3月27日高点78.40和3月30日低点77.80。　　周三关注：　　美国3月耐用品订单　　美国3月商品贸易帐　　美国3月批发库存　　美国EIA每周原油库存报告
金融界2023-04-26
邦达亚洲：市场的避险情绪升温美元指数止跌反弹
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耶伦警告称，如果国会不能提高联邦政府的债务上限，以及由此产生的违约，将引发一场经济灾难，导致未来几年利率上升。今年1月，美国联邦政府债务达到了约31.4万亿美元的法定上限。美国财政部随即部署了所谓的非常措施，以暂时避免出现债务违约，具体包括暂停对某些政府账户的投资，将让财政部能够继续向债券持有人、社会保险受益人和其他人支付款项。耶伦1月对国会议员表示，在不提高债务上限的情况下，上述措施大约能维持到6月初。这意味着拜登政府和国会有大约五个月时间来通过提高或暂停债务上限的立法。然而，自1月下旬以来，民主党和共和党一直围绕提高债务上限问题不断撕扯，始终未能达成一致。耶伦周二表示，提高或暂停债务上限是国会的基本责任，若债务违约，将威胁到美国自新冠大流行以来取得的经济成就。耶伦警告称：“债务违约将导致经济和金融灾难，将永久提高借贷成本，未来的投资成本将大幅上升。” 　　另外，欧洲央行首席经济学家菲利普·连恩在接受采访时表示，最近的经济数据显示，欧洲央行在5月利率会议上应该会再次加息。法国《世界报》（Le Monde）周二刊登了对连恩的采访，他在采访中表示：“目前的数据表明，我们应该在下周再次加息。”欧洲央行定于当地时间5月4日（下周四）公布利率决议。连恩补充称：“现在还不是停止的时候。除此之外，我无法预言未来的具体举措，这将取决于经济数据。” 连恩并未透露他预期的5月加息幅度，而是仅仅表示：“分析表明，将存款利率维持在目前3％的水平是不合适的。”市场普遍认为，欧洲央行几乎肯定会在5月利率会议上再次加息，唯一的问题是加息的幅度。至于是加息25个基点还是50个基点，将取决于欧元区4月通胀以及银行贷款数据，这两份报告将于下周二公布。　　今日需要关注的数据有，德国5月Gfk消费者信心指数、英国4月CBI零售销售差值、美国3月耐用品订单月率初值和美国3月批发库存月率初值。　　美元指数　　美元指数昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于101.80附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美联储5月份再次加息的预期也对汇价构成了一定的支撑。此外，市场的避险情绪在投资者对全球经济前景的悲观预期影响下升温也对避险美元构成了一定的支撑。不过，美联储加息接近尾声的预期限制了汇价的反弹空间。今日关注102.30附近的压力情况，下方支撑在101.30附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0970附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储5月份加息预期和市场的避险情绪升温的支撑下止跌反弹也是施压欧元回落的重要因素。不过，对欧洲央行的加息预期限制了汇价的回调空间。今日关注1.1050附近的压力情况，下方支撑在1.0900附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2410附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在5月份再次加息预期和对全球经济前景的悲观预期激发的避险情绪支撑下反弹收涨也是施压英镑回落的重要因素。不过，英国央行的加息预期限制了汇价的回调空间。今日关注1.2500附近的压力情况，下方支撑在1.2300附近。
金融界2023-04-26
弹尽粮绝！高盛罕见转向看跌：股市恐遇2760亿抛售潮 “真正的崩盘即将到来”
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额外压力，市场在经济衰退担忧和美国政府债务上限的最后期限迫在眉睫的情况下普遍持谨慎态度。彭博社指出，过去一年，随着投资者难以牢牢掌握经济和货币政策的路径，流量分析获得了关注。3月底，当华尔街策略师试图弄清楚银行危机对美国股市意味着什么时，鲁布纳表示，股市将在4月份进一步上升，理由是投资者的防御性定位。可以肯定的是，大型系统交易者只是市场中的一股力量，尽管是一股巨大的力量。跟踪和预测它们对供需动态的影响是华尔街分析的沃土，但本质上是一门不精确的科学。在周二下跌1.6%前，标准普尔500指数4月份的跌幅未超过1%，并有望在本月小幅上升。自第一季结束以来，该股票指标一直处于2.5%的区间内，正走向自2017年6月以来的最小月度波动。在一定程度上受到最近令人毛骨悚然的平静席卷股市的诱惑，量化基金在过去一个月里大举买入股票，作为市场的主要支撑来源。高盛行为的转变将给市场带来压力，证明了那些警告近期平静掩盖了表面下的危险的人是正确的。本周早些时候，摩根大通公司的顶级策略师Marko Kolanovic表示，和平是由技术力量推动的，例如期权卖家推动盘中转机，使市场在大多数交易日基本保持不变。高盛策略师Christian Mueller-Glissmann在另一份报告中表示，标准普尔500指数的低波动性是由于货币政策限制较少、增长数据好于预期以及强劲的盈利结果。高盛表示，在财报季之前，大型科技股和成长股的大幅轮动也导致相关性大幅下降，标准普尔500指数的幅度大幅缩小。他在报告中写道：“股市波动性降低的一些有利因素可能会在5月份消退，并指出对美国债务上限、即将召开的FOMC会议和通胀数据的担忧可能会加剧。他补充说，5月和6月往往是股市季节性走弱的月份。”
秉哥说市2023-04-26
日内黄金，原油短线操作策略
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长耶伦警告称，如果美国国会不提高政府的债务上限，由此产生的债务违约将在美国引发一场“经济灾难”，使未来几年的利率上升。耶伦当天表示，债务违约将导致失业率上升，同时使美国家庭在抵押贷款、汽车贷款和信用卡上的支出增加。耶伦称，提高或暂停31.4万亿美元的债务上限是国会的一项“基本责任”，如果违约将产生一场经济和金融灾难，使借贷成本永久提高，增加未来的投资成本。如果不提高债务上限，美国企业将面临信贷市场的恶化，政府将可能无法向军人家庭和依赖社会保障的老年人发放款项。日内建议： { XAUUSD }黄金：现价1997附近，黄金大趋势是看多，周线、月线中，MACD，KDJ、布林等指标目前都是看多信号。日线上看空，结合布林指标和黄金分割线来看，黄金下跌支撑在1946附近（1614-2048波段），1805-2048区间的支撑在1955（0.382）/1926（0.5）附近，整体看预计是1945-1940为强支撑，到达这个位置重点做多。基本面分析：当前主要关注点是美国债务上限问题，这个上限多少，增加20亿还是2亿？，什么模式目前还在讨论，时间上本月24日-28日之间会出结果，结果未出来之前对黄金利好，能否达成上限？从历史数据出发，99.9%会达成上限，只有0.01%的概率不会达成，所以短期是利好的，消息出来或者黄金过高会回落，这种情况下做单子需要设置好止损，时间不由我们控制，什么时候我们预料不到，我们只能以目前价格和支撑阻力的位置来做一个短线判断。日内黄金下跌到1993进场做多，设置1983止损，目标看2010附近。 { XTIUSD }原油：昨天的多单被损了，现价77.3附近，下跌的趋势还没有结束，给到77.8进场做空，设置78.8止损，目标看75.8附近。止盈后可以在75.8做多，止损设置74.8 ，目标看77.8附近。 { GBPNZD }英镑纽元：现价2.0215附近，前面空单继续持有，将止损短线止损下调到2.0300，短线目标看2.0100附近。中线止损和目标不变，没有单子的可以现价进场做空，2.0260止损，目标看2.0050附近。 { CADJPY }加元日元：现价97.95附近，前面100.5的空单继续持有中，有单的将止损设置在成本价，目前这个产品是日元系列比较稳健的，想再进场的98.5继续进场空，目标95下方不变。 { GBPJPY }英镑日元：166.30继续空，167止损，短线165附近止盈，长线目标120下方。友情提醒：投资有风险，入市需谨慎，做单建议带止损止盈，操作权由投资者自主决定，建议仅供参考，亏盈自负。
瑶儿qq11448417452023-04-26
CWG Markets：市场情绪转向避险，美元和日元周二上涨;金价上涨
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耶伦周二警告说，如果国会未能提高政府的债务上限以及由此产生违约，将引发一场“经济灾难”，并在未来几年推高利率。油价在此前两个交易日连涨后周二下挫逾2%，因对经济放缓的担忧加深且美元走强，盖过了对中国需求增加和美国原油库存下降的希望。美国4月份消费者信心指数降至九个月低点，加剧了对经济衰退的担忧，此前一天，地区贷款机构第一共和银行报告存款外逃超过1000亿美元，激起了人们对潜在银行危机的担忧。由于对企业业绩和全球经济的担忧加深，美元上涨。美元走强对石油需求构成压力，因为它使石油对持有其他货币的买家而言更加昂贵。投资者仍然担心，对抗通胀的中央银行可能的加息会减缓经济增长，并削弱美国、英国和欧盟的能源需求。美国联邦储备理事会、英国央行和欧洲央行预计都将在即将召开的会议上加息。美联储在5月2-3日召开会议。石油交易商还担心，全球疲软的炼油利润可能迫使炼油商减少石油购买。避险美元和日元周二上涨，因在对银行业和全球经济前景再次感到担忧的情况下，市场情绪转向避险，这使得欧元从近10个月的高点跌落。美元指数攀升0.6%至101.83，自3月8日以来已下跌逾4%。疲软的消费者信心报告和美联储制造业数据的下降进一步增加了美元和日元的避险吸引力。周二的一项调查显示，美国4月份的消费者信心降至九个月低点。世企研表示，其消费者信心指数从3月份修正后的104.0降至101.3，为2022年7月以来最低。美国里奇蒙德联储制造业指数也有所下滑，4月份为负10，连续第四个月萎缩。这些调查抵消了强劲的美国住房数据，该数据显示，3月份新屋销售超过预期，经净修正后增长9.6%，达到68.3万户的一年高点。瑞银集团驻纽约的外汇策略师Vassili Serebriakov表示：“美元走势偏弱，但我认为在美国数据大幅疲软之前，很难看到下跌趋势加剧。” 周一，第一共和银行存款骤减的消息提醒人们，稳定风险并没有完全消退，而瑞银集团季度收入下滑52%。日元坚挺，表现得像一个典型的避风港，即使日本央行新行长植田和男表明他不急于转变政策。本周的日本央行会议将于周五结束，这是在他执掌下的第一次央行会议。日元兑美元上涨0.6%，至133.495，兑欧元上涨1.2%，至146.42日元，此前曾触及八年低点148.635日元。欧元兑美元下跌0.7%，至1.0969美元，4月迄今已上涨1.2%，自3月中旬以来上涨超过4%。欧洲央行执委施纳贝尔(Isabel Schnabel)告诉Politico，加息50个基点并非不可能，这将取决于数据--特别是5月会议前两天的通胀数据。在其他方面，英镑下跌0.6%，报1.2403美元，但仍接近本月初达到的10个月高点1.2545美元。澳元下跌1.1%，至0.6621美元，因交易商等待周三将出炉的通胀数据。美元指数技术分析：美指周二上涨在101.95之下遇阻，下跌在101.15之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101.35之上受到支持，后市上涨的目标将会指向102.15--102.45之间。今天美指短线阻力在102.10--102.15，短线重要阻力在102.40--102.45。今天美指短线支持在101.60--101.65，短线重要支持在101.35--101.40。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0960之上受到支持，上涨在1.1070之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.1040之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0935--1.0895之间。今天欧美短线阻力在1.1000--1.1005，短线重要阻力在1.1035--1.1040。今天欧美短线支持在1.0935--1.0940，短线重要支持在1.0895--1.0900。黄金技术分析：黄金周二下跌在1976.00之上受到支持，上涨在2004.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1980.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向2008.00--2020.00之间。今天黄金短线阻力在2007.00--2008.00，短线重要阻力2019--2020.00。今天黄金短线支持在1991.00--1992.00，短线重要支持在1980.00--1981.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数4月25日（周二）收盘上涨4.30点，涨幅0.03%，报15868.25点；英国富时100指数4月25日（周二）收盘下跌22.90点，跌幅0.29%，报7889.30点；法国CAC40指数4月25日（周二）收盘下跌42.25点，跌幅0.56%，报7531.61点；欧洲斯托克50指数4月25日（周二）收盘下跌24.65点，跌幅0.56%，报4377.15点；西班牙IBEX35指数4月25日（周二）收盘下跌120.51点，跌幅1.28%，报9285.89点；意大利富时MIB指数4月25日（周二）收盘下跌279.07点，跌幅1.01%，报27258.00点。美国股市收盘：道琼斯指数4月25日（周二）收盘下跌343.68点，跌幅1.01%，报33531.72点；标普500指数4月25日（周二）收盘下跌64.49点，跌幅1.56%，报4072.55点；纳斯达克综合指数4月25日（周二）收盘下跌238.05点，跌幅1.98%，报11799.16点。主要商品收盘：美国期金收高0.3%，至2004.50美元。布伦特原油期货下跌2.4%，收于每桶80.77美元。美国原油期货下跌2.2%，报收于每桶77.07美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在102.15---101.40的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.1040---1.0935的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2480---1.2360的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8945---0.8775的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在134.25---133.15的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6680---0.6590的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3690---1.3560的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在2008.00---1980.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。 ‘ 提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-04-26
CWG Markets2023-04-26
全球市场动荡下的“避险货币之王”！这一货币对本周飙升至40年高位
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回归上升趋势的长期观点。然而，围绕美国债务上限和第一季财报的风险，表明我们本周避免美元交易，转而做多瑞郎兑日元。” 瑞郎并不是唯一兑日元走强的欧洲货币。由于交易员押注欧洲央行(European Central Bank)将进一步加息，欧元兑日元汇率今年迄今已攀升逾5%。 SBI Liquidity market Co.市场研究部总经理Marito Ueda认为，这一动态意味着，即使日本央行调整政策，欧元兑日元也可能自全球金融危机以来首次升至150。 Ueda称：“最好的情况是，日本央行只会调整收益率曲线控制(YCC)，因此日元至少不会升值太多。日元将逐渐走弱，因此欧元兑日元可能突破150关口。”
tqttier2023-04-26
邦达亚洲: 市场的避险情绪升温美元指数止跌反弹
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耶伦警告称，如果国会不能提高联邦政府的债务上限，以及由此产生的违约，将引发一场经济灾难，导致未来几年利率上升。今年1月，美国联邦政府债务达到了约31.4万亿美元的法定上限。美国财政部随即部署了所谓的非常措施，以暂时避免出现债务违约，具体包括暂停对某些政府账户的投资，将让财政部能够继续向债券持有人、社会保险受益人和其他人支付款项。耶伦1月对国会议员表示，在不提高债务上限的情况下，上述措施大约能维持到6月初。这意味着拜登政府和国会有大约五个月时间来通过提高或暂停债务上限的立法。然而，自1月下旬以来，民主党和共和党一直围绕提高债务上限问题不断撕扯，始终未能达成一致。耶伦周二表示，提高或暂停债务上限是国会的基本责任，若债务违约，将威胁到美国自新冠大流行以来取得的经济成就。耶伦警告称：“债务违约将导致经济和金融灾难，将永久提高借贷成本，未来的投资成本将大幅上升。”
邦达亚洲2023-04-26
债市早报：资金面平稳及股市继续下跌提振下，银行间主要利率债收益率多数下行
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国际要闻　　【拜登将否决共和党提出的债务上限解决方案】当地时间4月25日，白宫发布声明称，美国总统拜登将否决众议院议长、共和党领袖麦卡锡提出的债务上限方案。白宫称：众议院共和党人必须在没有任何要求和条件的情况下打消违约的可能性，并解决债务上限问题。上周，麦卡锡公布了一项将债务上限问题和削减支出捆绑的方案。该方案提议，到明年3月31日前，暂停债务上限的限制、即延长债务上限暂停的有效期，如果两党能在这一时限之前同意把债务上限再提高1.5万亿美元，则暂停时限作废，债务上限就此上调1.5万亿美元，但提高上限需要满足多种削减开支的条件。麦卡锡称，共和党的上述方案有望在未来十年内削减4.5万亿美元政府开支。他上周末表示，众议院将在本周就该方案进行全院投票表决，他已经邀请拜登和他讨论债务上限问题。在白宫表态当天，美国财政部长耶伦再次敦促国会议员提高联邦政府的债务上限。她指出，众议院共和党人和白宫之间围绕债务上限的对峙“有可能威胁我们在过去两年所取得的所有进展”。耶伦称赞，拜登政府的经济政策推动美国在遭到新冠疫情打击后实现了“历史性的复苏”，并重申此前的警告，如果违约，将会引发“经济和金融灾难”。媒体指出，耶伦可能会在本周末以前向国会提供新的指引，说明议员们需要在多长时间内提高债务上限，以免违约的危险成为现实。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格小幅转跌 NYMEX天然气价格继续收涨】4月25日，WTI 5月原油期货收跌1.69美元，跌幅2.15%，报77.07美元/桶；布伦特6月原油期货收跌1.96美元，跌幅2.37%，报80.77美元/桶；NYMEX 5月天然气期货收涨1.50%，报收2.307美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　4月25日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1700亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有380亿元逆回购到期，因此单日净投放资金1320亿元。　　（二）资金利率　　4月25日，资金面平稳，当日DR001上行5.38bps至1.657%，DR007下行2.64bps至2.044%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　4月25日，在资金面平稳及股市继续下跌的提振下，债市情绪延续暖意，银行间主要利率债收益率多数下行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行0.05bp至2.8165%；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.05bp至3.0140%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　4月25日，2只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20阳城04”跌超12%；“19远洋01”涨超17%。　　4月25日，6只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“19句容城投债”跌超20%，“19金凤凰债”跌超22%，“18永安双创债01”跌超26%，“16湘潭专项债02”跌超49%，“17淮南城投债01”跌超50%；“23津金01”涨超18%。　　2. 信用债事件：　　祥生控股集团：针对公司向开曼群岛大法院提交的呈请，大法院于2023年4月21日作出判决，大法院已颁令驳回申万宏源策略投资(香港)有限公司提交及于2022年9月22日送达公司的清盘呈请，由于清盘呈请被驳回，因此于呈请呈交日期或之后作出的任何股份处置、转让或公司股东地位的任何变更均不会受到影响。　　融信投资集团：因重大事项存在不确定性，公司存续公司债券“H20融信1”、H20融信3、21融信01、21融信03将自2023年4月26日开市起停牌，复牌时间另行确定。　　融信投资集团：“H20融信1”应于2023年4月27日兑付本期债券全部本金的5%，由于公司房地产项目销售回款不达预期、账面可动用资金较少，公司预计不能筹措足额资金于2023年4月27日对本次分期偿付款进行兑付。　　泛海控股：公司4月25日收深交所关注函，要求公司说明狮王资产持有公司债权的具体情况，包括产生原因、债权金额、偿付情况、履行了何种审批程序和信息披露义务等，核查并说明狮王资产是否与公司、公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系，其向法院提出预重整是否受前述相关主体指使，公司是否存在通过破产重整进行逃废债、损害债权人及中小股东合法权益的情形。　　阳光城集团：“20阳光城ABN001优先A”的部分投资人拟于2023年4月27日行使票据回售权，根据“20阳光城ABN001优先A”回售登记结果，回售份额为945000份，回售的票据未偿本金余额为9276万元。截2023年4月24日，发起机构未向信托专户划转相应的赎回资金。　　花样年：已确认于2023年4月25日，占公司现有债务工具71.69%的持有人已加入重组支持协议。　　新湖控股：新湖中宝拟与新湖控股有限公司签署《偿债暨股份转让协议》：新湖控股拟将其所持湘财股份的部分股票转让给新湖中宝，以抵偿其应付新湖中宝借款本息34.57亿元。　　当代文体：公司公告称，“H20明诚3”未能按期足额偿付本息。　　福建能源集团：公司公告称，所持财务公司70%股权转让至福建能化集团已完成变更登记。　　新疆交投：公司公告称，已于2023年4月21日完成购买债券本金总额6000万美元，相当于购买前债券的所有未偿本金总额。发行人已向港交所申请将债券摘牌。　　富力地产：据中国执行信息公开网披露，广州富力地产股份有限公司新增三条被执行人信息，合计金额28.49亿元。　　绿城房地产：公司公告称，截至本公告出具日，公司之关联方购买债券为“18绿城07”、“19绿城03”、“20绿城01”、“20绿城03”、“20绿城04”、“20绿城07”、“21绿城01”、“21绿城03”、“绿城22优”、“22绿城01”，合计3.32亿元。　　协合新能源：公司公告称，拟提前赎回并注销9000万美元CHIWIN 10.75 09/24/23优先票据（ISIN：XS2192432271）。　　常州滨湖建发：划转所持江苏省武进清英国际教育管理78%股权至常州武进综合保税区投资。　　无锡国联集团：由于市场出现波动，取消发行“23国联MTN002”。　　国投交通控股：由于市场出现波动，取消发行“23国投交控SCP001”。　　成都西盛投资：由于市场出现波动，取消发行“23西盛投资MTN002”。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指继续弱势整理】 4月25日，权益市场主要指数开盘后继续弱势整理，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.32%、1.48%、1.83%，逾4200只股票下跌，两市成交额1.13亿元，北向资金净卖出近50亿元。当日申万一级行业指数多数下跌，其中通信跌逾3%，电力设备、电子、有色金属等9个行业跌逾2%，当日仅7个行业逆势上涨，其中传媒上涨2.42%，银行、美容护理、食品饮料、石油石化涨超1%。　　【转债市场指数探底反弹】4月25日，转债市场主要指数开盘后延续震荡走弱态势，但在午后出现探底反弹，其中中证转债、深证转债分别下跌0.08%、0.26%，跌幅明显收窄，上证转债尾盘翻红，微涨0.01%。当日转债市场成交额739.59亿元，较前一交易日增加77.32亿元。当日多数转债个券下跌，491只个券中141只上涨，343只下跌,7只持平。转债上涨个券数量明显增多，其中新上市转债表现依然亮眼，水羊转债、超达转债涨超20%，晓鸥转债、中旗转债、道氏02涨超10%，存量个券中万兴转债受益于正股逆势大涨13.74%、日成交额超100亿元，大幅上涨12.27%；当日通信、电力设备、计算机、电子、汽车等行业个券调整明显，其中永鼎转债跌逾10%，恩捷转债、火炬转债跌逾8%，亚康转债、锂科转债、润禾转债、特发转2、泰林转债跌逾6%，冠盛转债、交建转债、联创转债、中矿转债、晶瑞转债跌逾5%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，山路转债上市，鹿山转债、亚科转债拟于4月27日上市。　　4月25日，华纳药厂发行可转债申请获证监会注册批复，德生科技拟发行可转债不超过4.20亿元，智明达拟发行可转债募资不超4.11亿元，卡倍亿拟发行可转债不超过5.29亿元。　　4月25日，长久转债、迪贝转债、冠宇转债、杭电转债公告可能触发向下修正转股价格。　　4月25日，文灿转债公告不提前赎回，上能转债、小熊转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　4月25日，各期限美债收益率普遍大幅下行。其中，2年期美债收益率下行26bp至3.86%，10年期美债收益率下行12bp至3.40%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　4月25日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄14bp至46bp；5/30年期美债收益率利差小幅上行9bp至22bp。　　4月25日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.25%。　　2. 欧债市场：　　4月25日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行12bp至2.37%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行15bp、9bp、14bp和10bp。　　中资美元债每日价格变动（截至4月25日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-04-26
FX168早自习：80岁拜登正式宣布竞选连任！美债收益率急剧下降金价上涨
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全胜的关键在于，银行业恢复恐慌以及美国债务上限无法取得共识。在美国GDP和PCE通胀指标发布前，美国3月耐用品订单将成为重要的观察数据，似乎对近期的美元多头构成挑战，但市场预期金价保持坚挺。两大“利好”重磅突袭市场！黄金、美元罕见同步走强美国耐用品订单恐再陷分歧？ 2.周二(4月25日)，在微软发布了超出分析师预期的第三财季业绩和季度指引后，其股价周二在盘后交易中上涨9%。微软财报“大放异彩” 收入利润双双超分析师预期盘后股价大涨9% 3.债券交易员不再完全相信美联储还会再加息25个基点。短期市场利率周二(4月25日)大跌，原因是美国地区银行股再度下滑，导致美国国债价格飙升，投资者纷纷转向避险资产。6月互换合约现在消化的基准利率仅比当前有效联邦基金利率高出21个基点，意味着未来两次政策会议上加息一次的概率约为80%。他们此前曾预计美联储5月加息近乎板上钉钉，而且6月也存在一些继续上调的可能。发生了什么？交易员不再确信美联储下周会继续加息 4.在整个东欧，俄罗斯总统普京对乌克兰长达14个月的战争造成的经济损失正在累积。能源补贴正在发放，军队正在集结，难民们有了住所、学校和食物。 300%！俄乌战争代价知多少？东欧国家今年已大举借债320亿美元 5.一位分析师表示，随着美联储准备最后一次加息，然后在通胀得到控制之前按兵不动，黄金市场可能继续在2000美元左右盘整。然而，即使是这种新的维持模式也不会削弱黄金的潜力。Ned Davis Research首席全球投资策略师Tim Hayes最近在接受Kitco News采访时说，黄金的趋势显然是走高。他指出，在他的《黄金观察》报告中，他观察的16个指标中有9个闪烁着看涨信号。 9个看涨信号闪烁！金叉与死叉同时现身黄金正酝酿新一波上涨？市场热点追踪：拜登周二上午发布了一段3分钟的视频，开始了他的连任竞选活动，这距离他宣布参加2020年总统竞选已经过去了四年。自从他上次竞选以来，美国发生了很大变化，前总统特朗普不再在椭圆形办公室任职，世界从新冠大流行的最严重时期走出来，现任总统拜登不再面临近20名民主党对手。 80岁拜登正式宣布竞选连任！拜登特朗普2024再次巅峰对决？70%美国人说No！汇市欧元：欧元/美元走低，收报1.0972，跌幅0.66%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1037，进一步阻力位于1.1104，关键阻力位于1.1141；汇价下行的初步支撑位于1.0934，进一步支撑位于1.0897，更关键支撑位于1.0830。英镑：英镑/美元收低，收报1.2406，跌幅0.63%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.248，进一步阻力位于1.2553，关键阻力位于1.2600；汇价下行的初步支撑位于1.2359，进一步支撑位于1.2313，更关键支撑位于1.2239。日元：美元/日元收低，收报133.737，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.351，进一步阻力位134.966，关键阻力位于135.458；汇价下行的初步支撑位于133.244，进一步支撑位于132.752，更关键支撑位于132.137。股市周二(4月25日)，欧洲股市在经历了几个交易日的低迷交易后继续下跌。泛欧斯托克600指数收市下跌1.89点，跌幅0.40%，报467.08点；德国DAX30指数收盘上涨4.30点，涨幅0.03%，报15868.25点；英国富时100指数收盘下跌22.90点，跌幅0.29%，报7889.30点；法国CAC40指数收盘下跌42.25点，跌幅0.56%，报7531.61点；欧洲斯托克50指数收盘下跌24.65点，跌幅0.56%，报4377.15点；西班牙IBEX35指数收盘下跌120.51点，跌幅1.28%，报9285.89点；意大利富时MIB指数收盘下跌279.07点，跌幅1.01%，报27258.00点。泛欧斯托克600指数大部分板块收跌。矿业股下跌2.9%，银行股下跌2%，而建筑股下跌1.1%。周二(4月25日)，由于悲观联合包裹服务公司（UPS）预测加剧了投资者对美国经济放缓的担忧，而第一共和银行的存款暴跌加剧了对银行业健康状况的担忧，华尔街主要股指全线收低。道琼斯工业平均指数下跌344.57点，或1.02%，收于33,530.83点。标准普尔500指数收跌1.58%至4,071.63点。纳斯达克综合指数下跌1.98%，收于11,799.16点。基准10年期美国国债收益率跌幅为3月以来的最大跌幅，而短期收益率攀升。商品市场现货黄金收报1997.13美元/盎司，上升8.11美元或0.41%，日内最高触及2003.83美元/盎司，最低触及1976.04美元/盎司。COMEX 6月黄金期货收升0.24%，报2004.50美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收涨0.24%，报2023.50美元/盎司。在现货黄金上升之际，其他贵金属升跌不一：现货白银收跌0.54%，收报25.014美元/盎司；现货铂金收升0.02%，报1089.03美元/盎司；现货钯金收跌3.30%，至1485.54美元/盎司。由于企业财报表现不佳，消费者信心减弱，引发广泛抛售，美国股市普遍下跌，继而油价随之下跌。周二(4月25日)国际油价暴跌超过2%，布油来到80美元/桶附近。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.66美元，跌幅2.11%，现报77.10美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.97美元，跌幅2.39%，现报80.57美元/桶。周四(香港时间4月26日)关注重点： 09:30 澳大利亚第一季度CPI年率 09:30 澳大利亚3月未季调CPI年率 14:00 德国5月Gfk消费者信心指数 16:00 瑞士4月ZEW投资者信心指数 18:00 英国4月CBI零售销售差值 20:30 美国3月耐用品订单月率 22:30 美国至4月21日当周EIA原油库存更多重要事件请点击此处
Cherry2023-04-26
两大“利好”重磅突袭市场！黄金、美元罕见同步走强美国耐用品订单恐再陷分歧？
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全胜的关键在于，银行业恢复恐慌以及美国债务上限无法取得共识。在美国GDP和PCE通胀指标发布前，美国3月耐用品订单将成为重要的观察数据，似乎对近期的美元多头构成挑战，但市场预期金价保持坚挺。美元指数难以克服101.90的汇合阻力位，继出现一周最大单日升幅后，交易员在周三早盘寻找更多线索来捍卫最新的反弹。对银行业倒闭和美国违约的新担忧，使美元指数录得四天来的首次日升幅。周二，第一共和国银行(FRB)令人失望的收益报告与高管们拒绝接受提问和没有收益指引，共同引发新一波的银行业恐慌情绪。即便如此，主要中央银行仍试图通过限制在第一波银行业危机期间启动的美元操作来恢复市场信心。路透社称：“全球主要央行从5月开始削减与美联储的美元流动性操作频率，发出迄今为止最明确的信号，表明上个月的金融市场波动已基本结束。” 除了银行业危机外，对美国债务上限到期的担忧也打压了风险偏好，使美元指数保持坚挺。尽管如此，据报道，美国财长耶伦(Janet Yellen)警告说，国会未能提高政府的债务上限，以及由此产生的违约，将引发“经济灾难”，导致未来几年利率上升。美国众议院共和党提出新的法案，旨在提高债务上限同时大幅削减联邦支出，众议院规则委员会将审查该法案，并会提交给众议院进行投票。共和党人坚称，如果美国总统拜登和参议院民主党多数派同意这份被称为“上限”的320页法案中包含的一长串预算要求，他们会投票提高债务上限，并避免可能发生的灾难性美国债务违约。自该法案首次公布以来的一周内，几份新报告表明，今年美国联邦税收收入的降幅大于预期可能会加速所谓的“X”日期到来，这是财政部将用尽其为防止联邦债务违约而采取紧急措施的预计日期。高盛分析师警告，只要税收收入仅下降30%，他们的基本情况仍然是7月底降低债务上限期限。但是，如果联邦收入下降35%，则“X”日期可能会提前到6月初。然而，在周二的委员会会议前几个小时，仍然不确定小组中的所有共和党人是否会支持修正案，这些修正案对于在立法通过时赢得更广泛的核心小组中的共和党反对者至关重要。此外，该委员会还有一名共和党成员，即南卡罗来纳州的众议员拉尔夫·诺曼，他尚未确认是否会对该法案投赞成票。白宫也面临着同样重大的障碍，白宫周二对该法案发出严厉的否决威胁。拜登政府称这是“不计后果地企图获取极端让步，作为美国只需支付其已经产生的账单的条件”。该法案将债务上限提高1.5万亿美元，以换取削减联邦开支并对许多食品援助和福利援助的接受者提出严格的新工作要求。法案还将取消拜登2022年通胀减少法案的核心原则，也就是绿色能源税收减免。共和党人只能在核心小组中失去四票，才能在没有民主党支持的情况下，仍然在众议院通过该法案。在描绘市场情绪的同时，华尔街收盘下跌，美国国债收益率也下跌，这反过来又让美元指数结束了连续三天的下跌趋势。值得注意的是，喜忧参半的美国数据未能刺激美元指数买家。尽管如此，美国会议委员会4月份的消费者信心指数从之前的104.0小幅降至101.3，该出版物的其他详细信息表明，现状指数从之前的148.9升至所述月份的151.1，而消费者预期指数降至68.1。此外，4月份的一年期消费者通胀预期从3月份的6.3%降至6.2%。在另一份报告中，美国3月新屋销售环比上升至68.3万套，高于预期的63.4万套和之前修正的62.3万套，而标准普尔/Case-Shiller房屋和房价指数均超过市场预期，分别升至0.4%和0.5%。展望未来，美国3月份耐用品订单将是重要的观察对象，因为它为周四的美国第一季国内生产总值(GDP)提供线索。如果预定数据显示悲观数据，预期为0.8%和之前的-1.0%，美元指数可能会巩固近期升幅，反之亦然。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，尽管最近有所反弹，但美元指数仍低于101.90阻力汇合点，包括21日均线和三周下降阻力线，这反过来让美元指数空头充满希望。金价在连续三天上升期间，保持在2000美元左右的前端。展望未来，低迷情绪和悲观的美国国债收益率，可能会使金价在美国3月份耐用品订单公布前保持坚挺。 Anil分析指出，金价从一个月前上升趋势通道看涨形态的下线反弹，近期上穿21日均线。除了突破目前在1997美元附近的21-DMA关口外，相对强弱指数(RSI)线基本稳定，位于14，由于它保持在50.0水平附近，增加了看涨倾向。然而，移动平均线收敛和发散(MACD)指标的看跌信号在避险情绪中吸引黄金卖家。也就是说，2000美元的整数位和最近的2050美元附近的顶部，可能会先检查黄金买家，然后再将他们引导至上述通道的上线，最迟接近2055美元。 (来源:FXStreet) 与此同时，黄金空头需要来自所述通道下线的验证，周三亚市接近1983美元才能重新控制。即便如此，2月高点1960美元左右和50日均线1925美元附近可能会促使金价下跌。值得注意的是，自2022年11月以来的上升趋势线接近1885美元，这是黄金/美元多头的最后一道防线。总体而言，金价有望进一步上升，但北上之路似乎崎岖不平。
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小萧2023-04-26

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