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惠誉突降美国评级！欧美股市下挫，欧洲50指数、标普500指数期货、纳指期货均跌超1%

A+，比最高评级低一级。事实上，标普在债务上限危机后，于2011年取消了美国最高评级，此次是12年来美国评级首度再被降级的一次。

金融界2023-08-02

1994年来首次下调美国评级！荷兰国际集团：惠誉设下美元短空陷阱非农将逆转疲软局势

因，这是自1994年以来的首次降级。在债务上限风波迅速爆发后，这使美国财政讨论重新回到投资者的视野中。放在一边。欧元/美元因这一消息而上涨，但高贝塔值货币遭受重创，而美元似乎受到避险需求的保护。#惠誉下调美国评级至AA+# 除了本能反应之外，这是否会成为外汇市场的驱动力？ING提到：“我们对此表示怀疑，财政部长耶伦(Janet Yellen)将降级描述为过时，市场可能会以类似的方式看待降级，即严格与债务上限僵局挂钩，尤其是在重要数据发布的一周，以及美联储下一次加息悬而未决的情况下在平衡中。” 周三，“小非农”ADP就业数据是数据方面的主要亮点。据FXStreet分析，市场共识是私人就业人数增加188000人；这一数据将是4个月以来最慢的增长，并且是在6月份令人惊讶的增长之后出现的，该数据显示出497000人的超强劲增长，这是自2022年2月以来的最大增幅，远高于市场普遍预测的228000人。欧元：欧洲央行的无线电沉默无助于欧元欧元/美元仍然是美元的故事，随着美国数据即将公布ADP、ISM服务、非农就业数据，考虑到大多数关键欧元区数据已于本周早些时候公布，美元走势应仍占主导地位。市场不愿消化欧洲央行再次加息超过50%的可能性，缺少的一件事可能是缺乏欧洲央行后管理委员会成员通常进行的沟通重新调整。周四欧洲央行发言人日历中仍然只有法比奥·帕内塔，他的声音最为鸽派，因此不太可能提升利率预期。美国信用评级下调帮助欧元/美元避免跌破1.0950，但如果美国数据强劲，该货币对肯定会面临更大压力。本周末测试1.0900似乎是可行的。纽元：就业数据让新西兰联储保持不变新西兰隔夜发布了第二季就业数据，尽管劳动力市场显然仍然相当紧张，但储备银行可能会欢迎宽松条件的初步迹象。失业率略高于预期，从3.4%升至3.6%，虽然招聘强劲，但工资增长略有放缓，从4.5%降至4.3%。新西兰联储面临的情况是，最新的消费者物价指数(CPI)数据低于预期，但核心措施显示出粘性迹象，更加关注劳动力动态。隔夜发布的相当过时的劳动力统计数据朝着正确的方向发展，使新西兰联储能够在8月份的会议上保持其信息不变。然而，ING继续看到央行低估国内通胀风险，以及市场低估年底前再次加息的风险。在美国信用评级下调后，新西兰元周三亚洲时段与其他顺周期货币一起下跌，但ING认为新西兰元现已消化了大部分负面消息，即中国经济增长重新定价、新西兰联储暂停，并正在成为一个8月份具有吸引力的选择。稳定的风险环境和温和的外汇波动应该有利于套利交易和被低估货币的复苏，ING仍预计纽元/美元到秋季将回升至0.63。

会员

小萧2023-08-02

小心避险市场爆量！美国“降级”酝酿新风暴黄金避险买盘涌现 FXEmpire：金价1950短线恢复看涨

惠誉下调美国长期信用评级后，黄金周三亚市尾盘延续短线看涨情绪，金价在1950美元寻找潜在的新机会。贵金属交易员关注周五的非农就业报告，年底前降息仍未形成共识，长线上对金价形成压力。

小萧2023-08-02

ACY证券：惠誉下调美国评级，股市遭遇空中打击！

巧的是，这两次下调都发生在美国政府放宽债务上限之后。目前三大评级机构中就只剩下穆迪还在坚持美国最高的AAA评级。今天我们就来聊一聊为什么会下调评级，及其对金融市场的影响。惠誉主体评级定义一家评级机构在对国家主权债务进行评价时，一般会以该国政府偿还债务的违约概率（Probability of default）以及在违约后的恢复率（Recovery rate）为衡量标准。政府的信用质量越高，违约风险越低，评级便会越高。以惠誉的标准为例，AAA级代表了违约预期最低，一般只会出现在经济稳定的发达国家当中（比如澳大利亚）。不过在对评级定量与定性分析时，不同机构采用的模型各不相同。这次惠誉下调美国评级给出的理由是关于公共财政这一部分（财政赤字）。美国财政赤字同比变化（1996-2022）上文提到，美国两次被下调评级都发生在债务上限放宽之后。其实对一个国家政府来说，发行债券能够有效刺激经济活动，同时也是保证GDP长期稳定增长的必要工具。不过一旦税务收入无法偿还债务支出，便会出现财政赤字的恶性循环。这会导致两个后果，一是顽固的通胀，而是债务信用下降，也就是信用评级下调。美国长年以来的财政赤字问题已经让政府只能靠借新债来偿旧债，从2000年开始，每年的赤字规模只增不减。因此美国所谓的债务上限就如同纸糊的一样，就是用来被戳破的，债务规模随之逐年扩张。疫情期间的大规模刺激更是让政府债务飙升，再这么下去，政府违约就是必然会发生的事情。正如Ray Dalio所言，我们正处在债务危机的转折点。这么来看，就能够理解为什么惠誉会下调美国评级了。既然惠誉已经将生米煮成了熟饭，那么这次下调会对金融市场产生何种影响？首先受到正面冲击的便是美债市场。理由很简单，既然违约风险提高了，一定会有人因此而抛售美债。且不说金融机构，单论美国最大的债权人，日本和中国央行都可能因此减少对美债的持仓。需求带动价格下滑，呈反比的美债利率便将随之上扬。这就完了吗？当然不是，这只是一个开始。在我们分析资产市场，尤其是近三年来的走势时，能够发现一个明显的规律，市面上多数资产、商品以及非美货币，与美债之间存在较强的正相关性（同涨同跌）。这是因为金融界普遍对资产的定价规则是未来现金流折现。而折现利率的基础正是美国国债的利率，在央行加息的过程中，美债利率不断上升，抬高了折现利率，令各类资产价格普遍承压。简单来说就是，连公认“无风险”的美债都有5%的收益率了，我又哪会看得上每年只派息4%的股票，需求随之下滑，价格下跌就是必然的。因此全球无论何种资产，都摆脱不了美债利率上升的影响。这次惠誉的调整会进一步加大资产回调的力度，尤其是估值过高的美国股市。不过在惠誉消息发布后，市场中出现了另一种声音，认为评级下调会让加息周期接近尾声？的确，美国被下调评级所引发的市场震荡，可能会让美联储投鼠忌器，不敢再进一步加息。美国房贷利率与美联储联邦利率不过我们一直强调，真正影响市场借贷成本的不是美联储的联邦利率（加息），而是美国国债利率（包含预期）。由图可见，美国房贷利率的启动与见顶都比美联储更先一步发生。即便美联储真的不再加息，但受到评级下调影响，美债利率继续攀高，同样会对资产价格施压。两者对金融市场的需求限制殊途同归。 SP500日线图从标普指数日线图来看，受到AI板块利好，美国股市单边上涨，丝毫没有受到利率影响。但价格与基本面已经呈现明显的背离，需要时间回调整理。RSI相对强弱指标和MACD呈现双重顶部背离，考虑到上升通道动能强劲，交易策略应该以突破做空为主。先加下方的头部支撑在4525附近，一旦突破便有跟空的机会。下方的目标位置可以看斐波那契回调线4400和4330两个位置。今日数据 – 北京时间 20:15 美国7月ADP就业人数 22:30 美国当周EIA原油库存联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-08-02

ACY证券2023-08-02

群起反击！惠誉下调美国长期信用评级前财长批评“荒谬至极” 诺奖得主：为美元暴跌感到震惊

惠誉下调美国长期信用评级，美国前财长萨默斯批评，考虑到经济的韧性，此举荒谬至极。诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼表示，这项决定将受到广泛的嘲笑，并为美元暴跌感到震惊。

圈内人2023-08-02

【亚市直击】惠誉突发举动刺激避险！黄金反弹，美元不会持续下跌

债务问题上发生了重大政治斗争，并在提高债务上限问题上一再陷入僵局。投资者表示，从长期来看，此举不会影响美国资产的一流地位，理由是缺乏替代选择，而且美国经济增长稳健。他们还从2011年发生的类似事件中得到了启示，当时标普全球评级在早先的债务上限危机之后取消了对美国的最高评级。尽管这引发了全球股市等风险资产的抛售，但讽刺的是，由于投资者寻求避险，这提振了美债。 “就他们的预估而言，此事确实让我们有点惊讶，”Pepperstone Group Ltd.的研究主管Chris Weston说，“降级本身不会，肯定也不会成为任何人清算其持有的美国国债的事情。” 由于日元走强削弱了企业利润前景，日本基准股指下跌。韩国和澳大利亚股市也下跌，香港股市下跌0.7%。在中国政治局会议后，亚洲股市普遍上涨，目前可能出现一些获利了结。标普500指数和纳斯达克100指数合约分别下跌0.4%和0.5%，此前标普500指数周二小幅收跌，推动美国股市从10月低点上涨近30%的涨势暂停。美元兑10国集团(十国集团)多数货币走弱。美指的下跌幅度不大，不到0.1%。几位策略师认为，目前的疲软是暂时的。 “如果市场认为评级下调将削弱美元的储备货币地位，并且市场抛售其持有的美国国债，美元可能在未来几个交易日进一步走软。”澳大利亚联邦银行驻悉尼外汇策略师Carol Kong说，“但我不认为美元会持续下跌。信用评级通常不是汇率的主要中期驱动因素。” 最新的美国数据表明，在美国劳动力市场仍然紧张的情况下，对工人的需求有所减弱。这些数字不足以吸引投资者，他们还在努力应对喜忧参半的企业收益。 AMD股价尾盘上涨，此前该公司第二季度业绩超过预期，并表示将在人工智能计算领域取得进一步进展。星巴克公司股价下跌，该公司季度销售额低于分析师预期，这表明在价格上涨和钱包紧缩的背景下，这家咖啡巨头的增长势头可能正在放缓。 Oppenheimer Asset Management的John Stoltzfus上调对标准普尔500指数的目标，此前一天，市场主要悲观论者之一摩根士丹利的Michael Wilson言论不像往常那么悲观。 Stoltzfus目前预计，标准普尔500指数到今年年底将触及4,900点，还有7%的上涨空间。这一目标将创下该指标的新纪录，与Wilson、摩根大通的Marko Kolanovic和美国银行的Michael Hartnett等华尔街知名人士的悲观预测相左。其它方面，油价延续涨势，此前一项行业估计显示，美国库存大幅下降，进一步显示市场正在收紧。金价小幅走高。

风起2023-08-02

刚刚，突降“黑天鹅”！亚太股市遭暴击，恒生科指跌超3%，日股跌2.5%！美国时隔12年又失“AAA”评级！耶伦急了

20年“治理受到侵蚀，表现为一再出现的债务上限僵局和最后一刻的决议”。值得注意的是，这是继标普2011年8月下调美国评级之后，美国第二次遭到评级下调。十二年前的8月8日，标普下调美国评级在全球金融市场掀起动荡，美股三大指数当日跌幅均达5%-7%，标普一个月内跌幅达15%，花了大半年才恢复元气。在避险需求驱动下，美债价格上涨，美元兑欧元和英镑升值。在惠誉发布下调美国评级报告后，目前美国市场反应相对平淡。美股期货小幅下跌，美元指数走弱但跌幅有限，10年期美债收益率维持在4%上方。美国财长耶伦：强烈反对惠誉的决定对于惠誉的举动，美国财长耶伦已经坐不住了。美国财长耶伦就惠誉下调美国评级一事发表声明表示，强烈反对惠誉评级公司的决定，认为惠誉调整美国评级武断的，是基于过时的数据。美国白宫表示，强烈不同意惠誉下调美国评级的决定，在总统拜登实现了世界上任何主要经济体中最强劲的复苏时刻，贬低美国是违背现实的，显然共和党官员的极端主义对我们的经济构成持续威胁。美国官员表示，惠誉的决定荒谬且毫无根据，我们与惠誉在评级下调决定之前进行过会晤，表达了我们的不满，美国目前的财政边缘政策是有问题的，但并非新问题，预计借贷成本不会受到影响。

金融界2023-08-02

CPT Markets：API油库存意外骤降提振油价！日内关注美国7月ADP就业人数变动及EIA数据

理标准持续恶化，尽管6月两党达成了暂停债务上限至2025年1月的协议。此外，昨日美国股市普遍收窄，包含标普指数收盘下跌0.26%及纳斯达克指数收盘下跌0.43%。总而言之，油价受API油库存意外骤降及俄罗斯兑现减产承诺而提振，不过惠誉将美国政府的AAA信用评级下调至AA+和美股普遍收挫，限制了油价的涨势；日内重点将关注美国7月ADP就业人数变动及EIA数据。从上方压制(上方阻力) 85.60，86.00；从下行方向看，下方支撑85.20。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-08-02

美元突发重大利空！美国时隔12年再次失去“3A”信用评级对美元影响究竟有多大？

的治理水平受到侵蚀，这体现在一再出现的债务上限僵局和解决方案最后一刻才达成。” 美国财长耶伦周二表示，强烈不同意惠誉对美国评级的下调。耶伦称该惠誉使用的是旧数据，并称拜登政府执政期间情况有所改善。耶伦在一份声明中表示：“我强烈反对惠誉评级的决定。惠誉评级今天宣布的调整是武断的，而且是基于过时的数据。” 如今，三大评级机构中，目前只有穆迪对美国保持AAA评级，惠誉和标普都已经将美国的信用评级下调至AA+。野村证券(Nomura)表示，惠誉下调美国评级的消息可能引发美元进一步走弱，特别是在兑其他G3货币方面。野村驻悉尼的策略师Andrew Ticehurst表示：“评级下调这一新闻看似颇具戏剧性，不过市场反应可能颇为平淡。美元的表现可能不及一些主要货币，如欧元和日元。我们预计欧元/美元走强(朝1.14迈进)、且美元/日元走弱(趋近135)，而该新闻可能有助于这些观点。” Ticehurst补充道：“如果这个消息导致一些普遍的避险价格行动，那么当然，亚洲地区贝塔较高的货币应对情况应不会那么好。具有讽刺意味的是，如果这一消息导致各种资产类别出现避险价格走势，资金可能会流向防御性资产，其中包括流动性较高的美国国债。” 澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)驻悉尼外汇策略师Carol Kong说：“如果市场认为评级下调将削弱美元的储备货币地位，并且市场抛售其持有的美国国债，美元可能在未来几个交易日进一步走软。但我不认为美元会持续下跌。信用评级通常不是汇率的主要中期驱动因素。” LPLFinancial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“经济学家关注赤字，然后假设随着赤字的增长，你的货币将会贬值和软化。惠誉将我们置于教科书般的理由中。这是一个警告。经济学家表示，如果美国的财政状况不正常，美元将会贬值。惠誉本质上是说，这种情况将会发生，而且美元将成为牺牲品。” 澳大利亚和新西兰银行集团(Australia & New Zealand Banking Group)利率策略师David Croy说：“我怀疑市场对此会有两种想法——从表面上看，这是对美国声誉和地位的污点，但同样地，如果它引发市场紧张和避险行为，很容易看到购买美国国债和美元的避险行为。这是很好的平衡。” 摩根大通(JPMorgan)驻悉尼宏观利率和外汇销售执行董事Laura Fitzsimmons说，2011年的经历表明，在这种环境下，投资者纷纷转向美元和美国国债以寻求避险，与主权评级下调通常会发生的情况相反，这是由于美国在全球的关键地位。 Vanda Research宏观策略师Viraj Patel说：“如果美元因惠誉评级的消息而被抛售，就逢低买入，因为近期违约的可能性并不大。关键将是股市如何反应——这是否会打击“金发姑娘”式的反弹。这可能是跨资产市场的关键，尤其是外汇市场。” 新加坡大华银行(United Overseas Bank)经济学家Ho Woei Chen说：“投资者不太可能因为评级下调而大批抛售美国国债，因为它们仍然是流动性最强、最安全的资产之一。多元化投资将继续进行，但评级下调不太可能引发膝跳反应。多元化发生的原因包括地缘政治紧张局势。”

tqttier2023-08-02

FX168早自习：金价受累于美元和美债收益率攀升惠誉下调美国评级

理由是“治理标准持续恶化”，比如美国在债务上限问题上一再陷入僵局。一则突发消息瞬间引爆市场！惠誉下调美国评级影响几何？美官员做出回应市场热点追踪：周三(8月2日)亚市早盘，美元指数全面上涨站稳102.04，黄金未能守住周一的涨势，金价跌破1950美元形成触底。比特币看涨反应全失，长时间的低交易量导致分析认为，币价恐将进一步跌至25000美元。联储主席鲍威尔鹰派阵营复活，6月份美国职位空缺降至两年多以来的最低水平，裁员人数连续第三个月下降，凸显了劳动力市场的韧性。鲍威尔“鹰派”复活了！美元全面上涨站稳102 金价跌破1950形成触底比特币看涨反应全失汇市欧元：欧元/美元下跌，收报1.0984，跌幅0.42%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1005，进一步阻力位于1.1029，关键阻力位于1.1056；汇价下行的初步支撑位于1.0954，进一步支撑位于1.0927，更关键支撑位于1.0903。英镑：英镑/美元收跌，收报1.2775，跌幅0.64%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2826，进一步阻力位于1.2884，关键阻力位于1.2927；汇价下行的初步支撑位于1.2725，进一步支撑位于1.2682，更关键支撑位于1.2624。日元：美元/日元收高，收报143.330，涨幅0.85%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.851，进一步阻力位144.372，关键阻力位于145.196；汇价下行的初步支撑位于142.506，进一步支撑位于141.682，更关键支撑位于141.161。股市周二(8月1日)，标准普尔500指数和纳斯达克指数收盘走软，美国就业数据和更多科技巨头公司盈利报告将于本周晚些时候公布。标准普尔500指数下跌0.27%，收于4,576.73点；纳斯达克综合指数下跌0.43%，收于14,283.91点。道琼斯工业平均指数上涨71.15点，即0.2%，收于35,630.68点。盘中早些时候，道指触及2022年2月以来的最高水平。商品市场现货黄金收报1944.02美元/盎司，下跌20.78美元或1.06%，日内最高触及1966.05美元/盎司，最低触及1941.21美元/盎司。COMEX 10月黄金期货收跌1.51%，报1959.20美元/盎司。在现货黄金下挫之际，其他现货贵金属也纷纷跳水：现货白银收跌1.87%，收报24.285美元/盎司；现货铂金收跌2.11%，报934.14美元/盎司；现货钯金收跌2.97%，至1240.90美元/盎司。受市场避险情绪和进一步上涨的技术障碍拖累，油价在夏季交易清淡时期停止了上涨。周二(8月1日)国际油价小幅上涨低于0.5%，美油和布油继续维持高位。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.37美元，涨幅0.45%，现报81.93美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.36美元，涨幅0.42%，现报85.64美元/桶。周三(8月2日)关注重点： 15:00 瑞士第三季度消费者信心指数 20:15 美国7月ADP就业人数 22:30 美国至7月28日当周EIA原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-08-02

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