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决策分析：警惕暴风雨来袭！黄金急涨急跌失守1765 美股大幅走跌美联储“鹰爪”或比“恐怖数据”更恐怖？
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各种情况下定位投资组合以增强弹性。” 债券收益率也走高，10年期美国国债收益率最新上涨近9个基点至3.337%。周三美市盘中，黄金价格小幅下跌，涨幅受到美元走强和美国国债收益率走高的抑制，同时投资者对美联储最新政策会议纪要对经济衰退的担忧和对美联储加息路径的不确定性持续存在。零售销售数据公布后，现货黄金短线走高近9美元至1773.54美元，随后很快回落至日低1764.64美元略上方。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示，金价正在努力寻找一个明确的方向，因此美联储会议纪要可能成为一个重要的市场推动因素，因为美联储一年一度的杰克逊霍尔研讨会即将召开。 “通胀已发出一些信号，表明我们可能已经触顶，但在看到金价进一步反弹之前，投资者可能需要美联储发出一些鸽派的信号，”他补充道。澳大利亚联邦银行的策略师Carol Kong在一份报告中写道：“我们预计FOMC会议纪要会有鹰派倾向，如果会议纪要显示，FOMC曾考虑在7月份加息100个基点，我们也不会感到意外。” 美联储通过提高借贷成本来遏制高通胀的斗争日益激进，并已经开始在对利率高度敏感的房地产行业中得到体现。美联储的目标是在不引发失业率急剧上升的情况下，将整个经济需求抑制到足以冷却通胀的程度。大幅加息也增加了经济衰退的担忧。美国经济在第一季度和第二季度收缩，关于该国是否或即将陷入衰退的持续争论趋于白热化。在最新的库存报告显示超出预期的情况后，油价走高。美国能源信息署周三表示，前一周的库存减少了710万桶。根据FactSet的估计，分析师此前预计将减少25万桶。截止发稿，WTI原油上涨50美分，收于每桶87.03美元。盘中早些时候，该合约跌至逾六个月以来的最低水平。国际基准布伦特原油价格为92.69美元，涨幅为0.4%。
Dan19772022-08-17
大日子！全球市场迎两大爆点：美联储纪要恐偏鹰？小心破位行情一触即发
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，两年期国债收益率上升5个基点。这两种债券收益率之间的息差仍然倒挂，约为45个基点。10年期和2年期美国国债的收益率差跌至2008年以来的最低点。油价在涨跌之间波动，接近六个多月低点，反映出在高通胀和货币政策收紧的背景下，对经济前景严峻的担忧挥之不去。
厉害啦2022-08-17
【黄金收盘】先跌为敬！两大重磅事件同日来袭黄金大行情蓄势待发
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后再度下跌，原因是美元汇率再度攀升，而债券收益率仍处于高位。美元盘中稍早一度触及近三周高位106.95，随后自高位回落。 MKS PAMP SA金属策略主管Nicky Shiels表示，金价跌势“非常有限”，“鉴于美元稍早重拾强势，金价在1770美元上方维持得不错。”“总体而言，美元持续走强以及美国国债收益率攀升，将确保涨势受限。” “随着美元在美联储会议纪要发布前继续升值，黄金正面临一定程度的枯竭……在美联储9月议息会议之前，黄金市场将非常动荡，”OANDA高级分析师Edward Moya表示。美联储上月会议纪要将于美国东部时间周三下午2时(北京时间周四凌晨2时)公布，会议纪要可能会提供下一次加息幅度的线索。在数据公布之前，“末日博士”、经济学家鲁比尼(Nouriel Roubini)警告称，市场预期美联储将转向，美联储在2023年降息“听起来有些不切实际”。 “会议纪要可能会证实，积极升息仍在讨论范围内，这可能支撑美元，并可能对黄金构成下行压力，”Moya补充道。最近，几位美联储官员强调，有必要继续提高利率，以对抗持续的通货膨胀。黄金被认为是一种对冲通胀的工具，但较高的利率会降低这种无收益资产的吸引力。过去九周，全球范围内持有的以黄金为基础的ETF数量一直在下降，表明投资者的兴趣有所下降。中银国际分析师付晓说，投资者已从黄金ETF撤出资金，这可能也对黄金构成压力。她表示，美联储最新政策会议纪要对未来加息的任何指引都可能是金价的关键，因为这仍对金价构成重大阻力。她补充称，未来几周金价可能在当前区间内整固。不过，渣打银行在一份报告中称，“随着经济衰退风险上升，尽管大幅加息，金价的下行空间可能有限。” 渣打银行补充称，衰退风险上升更有可能打压铂金，尽管南非供应担忧仍存，但铂金今年迄今可能仍处于较低交投区间。铂金受工业因素影响较大。此外，市场还关注有“恐怖数据”之称的零售销售数据。美国将于周三公布 7 月零售销售数据，投资者需关注消费者支出是否强劲，尤其是第二季度数据显示美国经济增速已放缓。经济学家预计，继6月份零售销售增长1.0%后在7月份仅会增加0.1%，部分由于汽油价格下跌。德国商业银行经济学家预计，美国明年将陷入衰退。然而，由于美国经济总体仍保持强劲，美元也将保持强势。“距离美联储开始真正担心美国经济前景仍有很长一段时间。美国经济到底会走弱到何种程度不确定性仍然很高。因此，现在就将衰退计入美元汇率似乎还为时过早。”” 该行经济学家还指出：“定于明天公布的零售销售数据，应该会证实美国经济目前依然强劲。因此，只要目前还没有明显的经济放缓迹象，美联储积极行动预期就应该会对美元构成支撑。” 后市预测 1.ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示:“在这种不确定性中，投资者正从美元的安全性中找到安慰，由于美元和黄金之间的反向价格相关性，这对黄金不利。” 金价的下一步走势可能取决于定于周三公布的美联储7月会议记录，会议纪要可能会提供下一次加息幅度的线索。 Evangelista补充称，如果周三的联邦公开市场委员会会议纪要显示出进一步的鹰派迹象，可能会进一步增强美元的吸引力，而这将对黄金不利。 2.包括Thu Lan Nguyen在内的德国商业银行分析师在一份报告中写道:“金价无法从中国的经济担忧中获利。”“相反，人们的注意力可能集中在美国的货币政策上。” 3.OANDA高级市场策略师Craig Erlam表示，“金价近期涨幅并未大幅回落，这可能是中期利好信号，不过金价必须克服在过去一周已成为强劲阻力的障碍。” 下一交易日重点关注 10:00 新西兰联储公布利率决议和政策声明 11:00 新西兰联储主席奥尔召开新闻发布会 14:00 英国7月CPI月率、英国7月零售物价指数月率 17:00 欧元区第二季度GDP年率修正值 20:30 美国7月零售销售月率 21:30 美联储理事鲍曼发表讲话 22:00 美国6月商业库存月率 22:30 美国至8月12日当周EIA原油库存次日02:00 美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要
夏洛特2022-08-17
黄金空头如期而至，多头在酝酿什么？
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下跌可不是市场避险消退，而是避险升温。债券收益率通常会被市场定义为：购买国债的人多，债券收益率下降，证明经济开始萎缩，投资者更倾向稳健投资，黄金价格通常的表现应该要走出上涨行情。购买国债的人少，债券收益率走高，证明经济处于扩展时期，投资者更倾向把资金放入收益率更高的股市、美元和实体经济中，黄金通常的价格表现要走出下跌。但昨天债券收益率重创，黄金却没有出现上涨，因此我认为市场可能是在酝酿下一轮多头上涨行情。因为当下技术性压制没有让黄金走出续涨部分，但技术修正完成了呢？金价是否会水涨船高？还记得之前我们讲的五浪下跌后的ABC阶段调整么，如果当下黄金走的是B段的调整，那么C段的拉升，按照形态的测量，需要再次走高1850—1878的区间。因此站在这个角度，我认为黄金本轮完成空头调整后，应该存在上涨的动作，而我们也会针对于此展开多头的布局，那么今天黄金的状态就格外关键了！昨天黄金日线大阴柱吞没下来，而夜盘回调的高点在1786，今天应该会在此位置的压制下，走出续跌的部分，届时则需关注1772的下破情况，只有企稳下破，金价方可抵达1765和1755美元关口。当金价抵达1755后则不再看空，准备转向做多黄金，而国内金价也可以开始换仓了，这轮国内没给到395加仓空的机会，实属遗憾，但汇率影响没让国内金跌太多，所以也就无伤大雅了，后续调整还是要关注到385和378附近的支撑状况。无论是国际市场还是国内市场，参与自行做好防护和规划即可，以上内容仅供参考。
进击的巨人2022-08-16
中美数据打压市场信心！一则消息刺激中国地产股美元坚挺油价低位盘整
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的经济急剧放缓的迹象，这些迹象正在打压债券收益率和大宗商品价格，这种分化突显出全球市场的紧张局势。亚太股市指数受到中国内地和香港股市小幅上涨的支撑。中国房地产开发商的股票和美元债券上涨，原因是政府可能会让国有企业为新在岸债券的发行提供担保。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货持稳，欧洲期货合约上涨。相比之下，避险需求扶助国债延续涨势，并刺激对澳洲和新西兰公债的买盘。油价跌至每桶89美元以下，原因是对需求以及伊朗可能恢复供应的担忧。美元保持坚挺。美国周一公布的数据显示，制造业正在迅速降温，房屋建筑商信心也在下滑，这增加了中国经济数据疲软之后的经济风险。在全球经济放缓的背景下，投资者押注通胀降温和货币紧缩力度减弱，这促使全球股市从6月低点反弹近13%。摩根大通资产管理公司多资产解决方案投资专家Jin Yuejue在彭博电台表示，美联储本周的会议纪要可能会暗示下一次加息的规模。 “我们认为，美联储还有更多工作要做，”她说，并补充称，她预计，预计美国今年将再加息100个基点。美国数据显示，衡量纽约州制造业活动的一项指标出现了自2001年以来的第二大跌幅。美国房屋建筑商信心连续第8个月下降，为2007年楼市崩盘以来最严重的一次。这些报告是在周一中国出人意料地降息之后发布的，之后公布的数据显示中国经济在7月份进一步放缓。在令人失望的数据和意外货币政策措施之后，离岸人民币汇率在下跌后企稳。 “市场跌破6月份低点的风险相当高，”AMP Services Ltd.投资策略主管Shane Oliver说。他补充称，疲弱的经济数据预示着美国企业收益“走弱”。
厉害啦2022-08-16
【黄金收盘】大跌与中国有关？黄金大跌逾20美元、贵金属一片哀嚎
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i表示，金价走低只是一种技术性操作，“债券收益率和美元指数是金价的决定因素。” 他说，金价未能在1800美元上方交投，也导致获利了结。黄金必须显示出在1800美元形成较低价格基础的迹象，才能吸引短线投资者。与此同时，印度金融市场周一因独立日休市。Karnani说，他认为黄金价格下跌的部分原因是休市。他说，当印度市场周二重新开放时，印度的黄金需求应该会推高黄金价格。其他市场消息方面，比特币也在周一暴跌，交易价格略高于2.4万美元。此前比特币曾短暂突破2.5万美元，这是自股市和加密货币在6月触底以来的首次。本周，投资者将密切关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要。 FOMC 7月26-27日会议纪要将于8月17日公布，它可能会提供一些线索，说明什么样的条件会促使美国央行在9月份再次加大收紧力度。金融市场对下一次加息规模的押注在50至75个基点之间波动。 FXTM高级市场分析师Lukman Otunuga表示:“由于美元企稳，以及经济增长放缓对中国黄金实物需求的担忧，黄金今天上午难以发光。” Otunuga补充称，“鉴于黄金对任何与利率和通胀相关的事物仍很敏感，且反应相当强烈，金价可能会出现波动。” 后市预测 1.IG Asia Pte的市场策略师Yeap Jun Rong表示，美国的通胀可能会在第四季度保持在高位，这可能会给黄金带来一些短期阻力，尽管最糟糕的时期可能已经过去，“今天的下跌可能是由于一些获利了结，因为市场可能在很大程度上已经消化了通胀见顶的说法。” 2.OANDA高级市场分析师Craig Erlam在一份给客户的报告中表示，现在就判断金价回落是否会持续，或者这只是金价上涨道路上的一个小波澜，还为时过早。但有一件事是明确的：1800美元的金价正逐渐成为一个关键的心理障碍。 3.Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling表示，到目前为止，美国发生的事情是金价上涨的最大推动力，“在对金价的影响方面，美联储的行动远远超过了英国央行。” 下一交易日重点关注 09:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要 14:00 英国7月失业率 17:00 欧元区和德国8月ZEW经济景气指数 20:30 加拿大7月CPI月率 20:30 美国7月新屋开工总数年化 20:30 美国7月营建许可总数 21:15 美国7月工业产出月率
夏洛特2022-08-16
事关中国？！全球市场突遭冲击：油价大跌4%、黄金失守1780、美元强势拉升……
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至至少2017年以来最低水平。中国的债券收益率和离岸人民币下跌，同时其交易所也出现波动。 “我认为，中国的情况与世界其他地方不同。他们的零新冠政策造成了一种自我强加的衰退，”投资公司Plurimi Group的首席投资官Patrick Armstrong说。 “如果市场再次下跌，我认为，这将是由美联储推动的。我预计，量化紧缩将在9月份正式开始，这将撤出市场的流动性，”Armstrong说。市场“关注的事实是，美国似乎终于开始了一段通货紧缩时期，”Flowbank SA的首席投资官Esty Dwek说。她补充称:“如果中国经济正在放缓，而且不会有太大起色，那么投资者真的需要美国来支撑。” 美国国债收益率小幅走高，债券曲线仍处于深度倒挂状态，两年期国债收益率为3.27%，远高于10年期国债的2.86%。这表明人们担心，美联储(fed)针对高通胀的货币紧缩举措将引发美国经济衰退。到目前为止，投资者一直在纠结美国和欧洲央行下个月开会时还会在多大程度上加息。由于有迹象显示美国通胀可能见顶，市场预期加息幅度较小，这帮助华尔街在周五前连续第四周上涨。市场仍暗示，美联储9月份加息75个基点的可能性约为50%，到今年年底，利率将升至3.50-3.75%左右。这些收益率支撑了美元，美元上涨。不过由于风险情绪改善，美元兑一篮子货币上周下跌了0.8%。 “我们仍然认为，美元将在不久之后恢复上涨，”凯投宏观高级经济学家Jonas Goltermann说。美联储将于周三公布上次议息会议纪要，但投资者希望纪要显示美联储开始转向的希望可能落空。 “我不认为(美联储主席)鲍威尔会这么说，我不认为会议纪要会这么说，”Armstrong说。油价跌跌不休，跌幅扩大至4%，全球最大石油出口国沙特阿美石油公司(Saudi Aramco)的负责人表示，该公司准备提高产量，同时美国墨西哥湾多个海上钻井平台在上周短暂中断后正在恢复生产。铁矿石、铜和其他金属价格下跌，原因是人们越来越担心中国经济复苏乏力将抑制对原材料的需求。金价跌幅不断扩大，接连失守1790以及1780两大关口，最低触及1779美元。与此同时，比特币跌向2.4万美元。
厉害啦2022-08-15
决策分析：中国数据令人失望！央行意外降息，地缘政治风险再袭美元涨了
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冲击，让中国蓝筹股保持稳定，而人民币和债券收益率则有所下滑。 “这些迹象进一步表明，上海封城之后的增长反弹正在迅速减弱。”加拿大皇家银行策略师Alvin Tan说。“货币政策正在失去动力，汇率可能除外，出口是经济中的一个亮点。” 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股市最广泛指数持平，上周反弹0.9%。欧股集体高开，德国DAX30指数涨0.41%，英国富时100指数涨0.35%，法国CAC40指数涨0.13%，欧洲斯托克50指数涨0.45%。标准普尔500指数期货和纳斯达克指数期货继上周上涨后均下跌约0.2%。标普指数较6月中旬的低点高出近17%，较历史高点仅高出11%，因为投资者押注通胀最糟糕的时期已经过去，至少在美国是这样。投资者仍急于观察美股能否维持升势，因美国通胀已见顶的希望将受到美联储本周可能发表的强硬言论的考验。 “周三的FOMC会议纪要应会强化美联储近期发言人的强硬论调，即在利率和通胀问题上还远未结束，”NAB的经济主管Tapas Strickland说。市场仍暗示，美联储9月份加息75个基点的可能性约为50%，到今年年底，利率将升至3.50-3.75%左右。美国7月零售销售数据料显示支出大幅放缓，也将为经济软着陆的希望带来考验。此外，包括沃尔玛(Walmart)和塔吉特(Target)在内的主要零售商的业绩可能会受到需求低迷警告的影响。地缘政治风险仍然很高，一个美国议员代表团正在台湾进行为期两天的访问。 “我们观察到的主要指标为经济放缓提供了支持，包括供应压力缓解、需求减弱、货币供应崩溃、价格下降和预期下降，”美国银行分析师表示。“包括食品和能源在内的整体通胀的关键组成部分也处于拐点。华尔街和普通民众现在都预计通胀将会缓和。” 债券市场似乎仍怀疑美联储能否实现软着陆，因为收益率曲线仍严重倒转。两年期国债收益率为3.26%，比10年期国债高出42个基点。这些收益率支撑了美元，不过由于风险情绪改善，美元兑一篮子货币上周下跌了0.8%。欧元兑美元维持在1.0249美元，上周反弹0.8%，不过未能突破1.0368美元附近的阻力位。在上周下跌1%之后，美元兑日元汇率稳定在133.23。 “我们仍然认为，美元将在不久之后恢复上涨，”凯投宏观高级经济学家Jonas Goltermann说。“在美联储改变策略之前，还需要更多有关通胀的好消息。上次FOMC会议和杰克逊霍尔会议的会议记录很可能会进一步驳斥美联储正在‘转向’的观点。” 美元的回落在一定程度上缓解了金价上涨的压力。上周金价上涨1%，日内小幅回落至1790美元下方。由于中国令人失望的数据增加了对全球燃料需求的担忧，油价有所回落。布伦特原油价格下跌99美分，至97.16美元，美国原油价格下跌89美分，至91.20美元/桶。世界最大石油出口国沙特阿美石油公司的负责人表示，该公司准备提高产量，同时美国墨西哥湾几个海上钻井平台的产量在上周短暂中断后正在恢复。日内焦点与风向标： 10:00 中国7月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额 20:30 美国8月纽约联储制造业指数 22:00 美国8月NAHB房价指数 22:50 美联储理事会主办2022年夏季工作坊，主题为“货币、金融、支付及财务”，美联储理事沃勒致开幕词韩国和意大利适逢假期休市
厉害啦2022-08-15
突发！中国央行意外“降息”以刺激经济凸显增长挑战的严重性
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锁和房地产低迷中复苏的经济的支持力度。债券收益率下降。具体来看，中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，此前为2.10%。今日进行4000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.75%，此前为2.85%。此前，彭博社调查的20位经济学家都预测，中期借贷便利（MLF）利率将维持在2.85%不变。在这一意外举动之后，中国10年期国债收益率下跌4个基点，至2.69%。股市开盘走低后反弹，目前A股三大股指悉数翻红。法国农业信贷银行的经济学家Xiaojia Zhi说，此次降息表明，“中国当局仍对经济增长和信贷需求低迷深感担忧，而通胀压力温和。” 与此同时，央行通过发行4000亿元MLF资金从银行系统中抽回流动性，仅部分展期了本周即将到期的6000亿元贷款。这与经济学家的预测一致。中国央行今日开展20亿元逆回购操作和4000亿元一年期中期借贷便利（MLF）操作，因今日有20亿元逆回购到期，当日实现净投放4000亿元。中国央行称，为维护银行体系流动性合理充裕，2022年8月15日人民银行开展4000亿元中期借贷便利（MLF）操作(含对8月16日MLF到期的续做)和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。此举发生在政府发布7月份月度经济数据前不久，该数据可能显示中国经济复苏好坏参半：房地产投资预计将会减弱，失业率可能会保持在高位，而工业产出和零售销售可能会改善。海南省的新冠肺炎疫情也给增长前景蒙上了阴影，病例数跃升至三个月来的高点。上周五公布的7月份信贷增长数据疲弱，新增贷款和企业债券发行放缓。这些数据增加了流动性陷阱的风险，即货币宽松政策未能刺激经济中的放贷。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Cheung指出：“尽管出现了结构性通胀和流动性充裕的警告，但增长的主要下行风险和疲弱的信贷数据，促使中国央行下调了政策利率。” 此次降息扩大了中国央行的宽松立场与其他主要央行收紧货币政策以遏制通胀之间的分歧。随着资本外流压力加大，人民币面临的风险也随之增加。尽管国内需求依然疲软，整体物价压力暂时得到了控制，但中国央行最近还是对通胀上升的风险发出了警告，这也让人感到意外。降息凸显了增长挑战的严重性。上个月，中国高层领导誓言要在坚持严格的“零新冠”政策的同时，实现今年经济增长的“最佳结果”，并淡化了5.5%左右的官方增长目标。彭博社调查的经济学家预计，今年中国经济增速预计仅为3.8%。
厉害啦2022-08-15
中国意外降息！全球市场反弹盛宴恐暂停，警惕中美紧张局势再升级
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首次。它还撤出了银行体系的流动性。中国债券收益率和离岸人民币下跌。数据显示，中国这个全球第二大经济体的工业产出和零售销售低于预期，房地产投资也在萎缩。其他方面，美国国债收益率上升，收益率曲线仍然严重倒挂，这表明人们担心，美联储(Fed)在对抗通胀的过程中，将使美国经济陷入收缩。美元反弹。最近几周，通胀放缓的迹象提振了股市，这引发了一种希望，即美联储将转向力度较小的货币紧缩政策，以在不引发衰退的情况下遏制物价压力。但中国经济复苏乏力表明，风险偏好仍面临许多障碍。现在的一个关键问题是，全球股市从6月份低点反弹12%的势头还能持续多久。这一反弹将今年的跌幅缩小至约13%。 “我们肯定在朝着更好的方向前进。”景顺首席全球市场策略师Kristina Hoope说，“看起来我们已经越过了通胀的峰值。问题是通货膨胀仍然非常非常高。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)上周五说，即使经济走弱，央行也需要继续加息，直到通胀明显达到2%的目标。投资者也在警惕地关注中美紧张局势。美国国会代表团于周日抵达台湾，开始为期两天的访问。美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)在台湾的短暂停留导致中国方面进行了一些最具挑衅性的军事演习。与此同时，中国5家最大的国有企业上周五宣布了从美国交易所退市的计划。两国就是否允许美国监管机构检查中国企业的审计存在争议。在其他方面，油价扩大跌幅，黄金回落至1800美元以下，比特币徘徊在2.5万美元附近。
厉害啦2022-08-15

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