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澳大利亚第四季度工资增长弱于预期加息预期降温
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下调至 4.2% 左右。此外，澳大利亚债券收益率在数据公布后，削减涨幅至 3.55%。（来源：彭博社） AMP Capital Markets Ltd. 的高级经济学家 Diana Mousina 表示：“这是一个非常令人失望的结果，这是一个很大的失误。澳洲联储的预测太高了。” 报告还显示，私营部门的年度工资增长率为 3.6%，远高于公共部门的 2.5%；制造业和批发贸易录得最强劲的年度增长，而公共管理、医疗保健和社会援助的结果最弱。对于预计今年年底薪酬涨幅将突破 4% 并达到 4.25% 峰值的澳洲联储而言，这些数据将是一个缓刑，因为它试图将通胀预期保持在 2-3% 的目标水平。与从华盛顿到惠灵顿的经济体相比，澳大利亚的工资增长相对有限，并且仍远低于 7.8% 的通胀率。但与通货膨胀的差距意味着澳大利亚的实际工资正在急剧下降，中左翼政府难以保护选民免受通货膨胀的最坏影响。报告发布之际，最近的数据也显示澳大利亚就业市场的势头已经放缓，失业率微升至 3.7%，职位空缺也从非常高的水平回落。担心价格-工资螺旋上升风险的澳洲联储正在密切关注企业的价格设定和劳动力成本。会议纪要显示，通胀加速促使澳洲联储考虑加息 25 个基点，使现金利率升至 3.35% 的 10 年高点。澳洲联储预计将需要进一步加息，同时仍不确定需要进一步收紧多少以遏制价格。自去年 5 月以来，澳洲联储已将利率提高了 3.25 个百分点。高盛集团首席澳大利亚经济学家 Andrew Boak 表示，WPI 不包括工作转换、晋升、养老金和其他非工资支付，这表明它“可能低估了总劳动力成本的增长”。他补充说，更广泛的劳动力成本指标将在下周三（3月1日）公布的第四季度 GDP 数据中公布。 #高通胀/经济衰退#
marsh2023-02-22
这交易太香了！美银曝光“美国资金突转向”关键信号：快抛售股票、拥抱债券
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，部分原因是美联储提高了短期利率，导致债券收益率上升，价格下跌。另一方面，尽管去年处于熊市，但股票仍然昂贵。而且展望明年，标准普尔500指数公司的总收益预计将比当前10年期美国国债的年收益率高不到2个百分点。根据摩根士丹利的数据，从历史上看，当股票的预期收益收益率比10年期收益率高出3或4个百分点时，股票的定价就相当或便宜。现在，随着债券收益率几乎与股市收益率持平，越来越多的投资者选择了更安全的途径。投资银行公司DA Davidson & Co.看到了这种转变，“机构内部的很多人都在谈论这个事实，即债券市场再次变得更具吸引力，”该行财富管理研究主管詹姆斯·拉根说。 “总结而言，我们看到人们对固定收益更感兴趣。” 债券涌入意味着，在某个时候收益率将停止上升。解释很简单：更多的债券购买会推高价格并降低收益率。观察行情，10年期国债收益率已经低于略高于4.2%的多年高点。不过就目前而言，债券仍然比股票更划算，精明的投资者明白这一点。美国股市周二暴跌，继续缩减今年的涨幅，因为投资者担心粘性通胀将说服美联储将利率维持在高水平，而不到一年前为零。标准普尔 500 指数连续第三天下跌，该指数的所有11个板块均收低。非必需消费品类股在周一总统日假期后表现最差，上周连续第二周下跌，此前地区联储主席梅斯特和布拉德表示，可能需要更多加息以抑制仍然过热的通胀。他们的评论还引发对美联储即将召开的联邦基金利率可能上调50个基点的质疑。随着联邦基金利率可能进一步走高，投资者一直在抛售债券，推高收益率并压低股票。2年期国债收益率突破4.7%，接近2007年以来的最高水平。美联储2月份FOMC会议纪要将于周三公布，而美联储首选的通胀指标PCE将于周五公布。投资者还在考虑摩根士丹利的迈克·威尔逊发出的警告，即股市在飙升至不可持续的高位后，未来几个月可能会暴跌26%。 “尽管今年迄今股市出现了令人印象深刻的反弹，但市场仍在努力适应美联储不太可能转向的现实，而是仍然专注于对抗通胀，这表明投资者应该为利率做好准备，”BMO Family Office首席投资官Carol Schleif在周二报告中表示，利率将在更长时间内保持较高水平。
小萧2023-02-22
【黄金收盘】美联储要动真格了？加息50个基点骤然升温！黄金坐上刺激“过山车”
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将在全年保持在这一水平附近。高利率和债券收益率使投资者不愿将资金投入黄金等非收益资产。此外，美国国内生产总值(GDP)数据将于周四公布，核心个人消费物价指数(PCE)定于周五公布。德国商业银行将2023年上半年的金价预期下调至1800美元，但预计下半年将逐步上涨至1950美元。瑞士海关数据显示，今年1月，瑞士向土耳其出口了583吨黄金，价值33亿瑞士法郎(36亿美元)，是2012年以来有记录以来最多的一个月。后市展望 1.Exinity首席市场分析师Han Tan表示:“金价的主要驱动因素仍然是围绕美联储下一步政策举措的预期不断变化，在即将公布的FOMC会议纪要中可能会发现更多线索。” “如果美国经济继续无视美联储的加息，这可能会让美国利率达到更高的峰值，这让看涨黄金的人非常懊恼。” 2.OANDA分析师Ed Moya指出，随着市场等待明晚的美联储会议纪要，黄金价格正在走弱。预计会议纪要可能将证实，美联储还有更多工作要做。现在市场对于美联储将进一步加息75个基点的呼声有所增加，美元也因此受到支撑。如果债市抛售加剧，黄金可能会进一步走软，但跌幅可能不会像股票那样大。 3.ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista在一份报告中写道:“随着投资者消化美联储再度鹰派立场的影响，美元可能会继续走强，这意味着金价可能会进一步下行。” 下一交易日重点关注 09:00 新西兰联储公布利率决议 10:00 新西兰联储召开新闻发布会 15:00 德国1月CPI月率终值 17:00 德国2月IFO商业景气指数 17:00 瑞士2月ZEW投资者信心指数次日03:00 美联储公布2月货币政策会议纪要次日05:30 美国至2月17日当周API原油库存
夏洛特2023-02-22
【欧股收盘】欧洲股市周二收低地缘政治局势紧张投资者关注周三美联储会议纪要
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天晚些时候在波兰发表演讲。欧元区短期债券收益率升至十多年来的最高水平，追随美国同业债券收益率的上涨，因为全球最大经济体的商业活动在2月份意外反弹。高盛表示，预计欧洲央行今年将加息3次，将最终利率从此前估计的3.25%上调至3.5%。欧洲最大银行汇丰银行股价上涨4.3%，此前该公司公布季度利润激增92%，并承诺定期派息和股票回购。 Engie股价上涨 4.8%，此前该公司公布2022年利润大幅增长，原因是俄罗斯入侵乌克兰后天然气和电力价格上涨。Engie 将欧洲公用事业板块指数提振0.7%，成为当日涨幅最大的股票。 Smith+Nephew股价上涨 4.2%，此前这家英国医疗产品制造商预测年收入将实现正增长。法国IT咨询集团凯捷预测2023年收入增长放缓，原因是对其云、数据和人工智能服务的需求放缓，股价下跌2.8%。
阿泰尔2023-02-22
日本10年期国债收益率升破0.5%目标上限交易员押注日本央行将进一步调整政策
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任行长是谁，日本央行最终都将不得不取消债券收益率上限，因为这一政策工具看起来越来越不可持续。　　去年12月，日本央行将10年期国债目标收益率上限提高了一倍，至0.5％，以改善市场功能，但最终只是购买了更多的政府债券，以捍卫新的上限。日本央行在1月份的会议上推翻了人们对更多调整的猜测，维持政策不变，并加大了对收益率曲线控制计划（YCC）的辩护力度。
金融界2023-02-22
AdvanTrade爱跟投：美联储已犯政策错误黄金走低是买入时机
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金市场建立战略地位的时候了，因为短期内债券收益率上升预计价格将在短期内挣扎。随着市场的发展，近期金价将走低美联储开始采取进一步激进的货币政策行动。持续走高的通胀促使市场预计美联储下月加息50个基点的可能性为21％。这些不断变化的预期已将美国两年期国债收益率推高至4.6％以上，为2007年以来的最高水平。　　与此同时，一年期票据的收益率在5％以上。AdvanTrade爱跟投指出，在考虑通胀预期时，实际债券收益率目前出现正回报。然而，尽管存在抛售压力，但黄金市场继续表现出相对强势。随着市场呼唤央行行长的鹰派言论，黄金的价格走势和弹性强势。短期债券收益率的上升将倒挂的收益率曲线推至40年来的最宽水平。这一市场趋势表明，美国陷入衰退和美联储被迫放松其激进的紧缩政策只是时间问题。尽管市场越来越乐观地认为美国可以避免经济衰退，但AdvanTrade爱跟投表示，许多投资者低估了货币政策的时滞，美联储已经犯了政策错误，出现问题只是时间问题。　　在这个紧缩周期中，美联储不仅将利率提高了450个基点，而且还缩减了5000亿美元的资产负债表。AdvanTrade爱跟投表示，经济感受到市场流动性减少的影响只是时间问题。这就像在一个缺氧的房间里。起初，你可能什么都没有注意到，但随后呼吸变得越来越困难。很快，你就冲向出口，希望在为时已晚之前离开，不仅经济衰退的风险在上升，而且我们可能会看到一场重大的财政危机。　　在这种环境下，AdvanTrade爱跟投表示，现在是利用金价走低的机会，在下半年之前建立战略地位的时候了。投资者应该考虑的一种策略是通过平均成本建立头寸，即你希望以连续较低的价格买入。尽管近期金价走低，但金价仍有望在年底突破每盎司2000美元。
金融界2023-02-21
过去20年无一例外：黄金跌势恐才刚刚开始！三重顶正在构筑中金价恐大跌至1500美元
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属短期内的高估态势，但随着美国通胀挂钩债券收益率恢复上升，其公允价值进一步微降。Allsopp仍然看空黄金，尤其是相对于通胀挂钩债券而言。 Allsopp指出，任何投资贵金属的人都应该充分意识到，黄金与美国10年期通胀挂钩债券收益率之间存在极端的负相关关系。通胀挂钩债券支付的利息与通货膨胀率密切相关。利率预期相对于通胀预期的上升，削弱了持有黄金作为保值手段的机会成本。如下图所示，在过去20年里，实际收益率的上升导致金价无一例外地下跌。 (黄金Vs美国10年期通胀保值债券收益率(倒置)，图源：彭博社) Allsopp认为，即使在金价下跌6%之后，相对于实际债券收益率所暗示的公允价值，金价仍然被严重高估。下图显示了黄金的实际价格相对于10年期通胀挂钩债券收益率所隐含的公允价值。使用经过通胀调整的历史金价是有道理的，因为随着时间的推移，通胀会逐渐提高黄金的公允价值。基于这种相关性，黄金价格的公允价值低于1500美元。这个数字不应该被认为是具体的，因为根据收集数据的时间，公允价值会发生显著变化。关键在于，金价仍接近几十年来最被高估的水平。（图源：彭博社）值得注意的是，即使目前黄金的公允价值为1500美元，这并不意味着黄金价格一定会很快下跌，原因有很多。首先，从2010年到2012年，黄金在这几年时间里都被高估，但仍继续上涨。其次，通胀将稳步提高黄金的公允价值。第三，随着实体经济在债务负担不断加重的重压下陷入困境，实际债券收益率本身也面临越来越大的下行压力。即便如此，相对于当前实际债券收益率的高估程度表明，现在不是做多黄金的好时机，这也得到了黄金技术走势的支持。在过去三年里，黄金曾两次未能守住2000美元上方的涨幅，而最近未能突破这一障碍，使焦点明显转向下行，三重顶模式可能正在形成。（图源：彭博社）除了这些短期不利因素外，流动性状况的前景也在恶化。M2货币供应量目前为-1.3%，随着美联储的资产负债表继续收缩，应该会出现更严重的收缩。对于未来几年的金价来说，这不是一个积极的背景。虽然Allsopp最终认为，政府支出的持续增加将导致当前流动性状况的逆转，但这样的通胀政策反应可能会导致资产价格暴跌。在这种情况下，黄金也无法幸免。
忆芳2023-02-21
入场良机来了！策略师：美联储官员是“穿着鹰派服装的鸽派” 黄金将迎来深V大反转
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战略头寸的时候了，因为短期内，由于短期债券收益率上升，金价预计将挣扎。在接受Kitco News采访时，Incrementum AG的执行合伙人兼基金经理、《In Gold We Trust》年度报告的作者之一Ronald-Peter Stoferle表示，随着市场开始反映美联储进一步积极的货币政策行动，他预计短期内金价将走低。通胀持续走高促使市场预计美联储下个月加息50个基点的可能性为21%。这些不断变化的预期推动美国两年期国债收益率突破4.6%，达到2007年以来的最高水平。与此同时，一年期债券的收益率在5%以上。Stoferle指出，考虑到通胀预期，实际债券收益率目前正看到正回报。他表示:“黄金面临严峻的环境，我预计未来几周将面临进一步下行风险。” 在此之前，4月黄金期货上周收于中性区间，收于1850美元附近。美国股市周一因总统日周末休市。不过，Stoferle补充称，尽管存在抛售压力，但黄金市场继续表现出相对强势。他解释说，他认为黄金的价格走势和弹性力量是市场对央行官员鹰派言论的回应。短期债券收益率的上升已将倒挂的收益率曲线推至40年来的最宽水平。Stoferle表示，这一市场趋势表明，美国陷入衰退，美联储被迫放松激进的紧缩政策只是时间问题。 Stoferle表示，他预计一旦失业率开始上升，美联储将迅速放松利率。他说:“在2022年的《In Gold We Trust》中，我们说央行官员是穿着鹰派服装的鸽派，我们所看到的一切都没有改变这一观点。”“一旦信贷市场收紧，美联储或任何央行官员都不可能保持鹰派立场。” 尽管市场上越来越乐观地认为美国可以避免衰退，但Stoferle表示，许多投资者低估了货币政策的时滞。他补充说，美联储已经犯了政策错误，出现问题只是时间问题。在这个紧缩周期中，美联储不仅将利率提高了450个基点，还将资产负债表缩减了5000亿美元。Stoferle表示，经济感受到市场流动性减少的影响只是时间问题。 “这就像在一个正在缺氧的房间里。一开始，你可能没有注意到任何事情，但随后就会呼吸困难。很快，你就会冲到出口，希望能在太晚之前离开。”“不仅经济衰退的风险在上升，我认为我们还可能看到一场重大的财政危机。” 在这种环境下，Stoferle表示，现在是时候利用金价下跌，在今年下半年之前建立战略头寸的机会。他补充说，投资者应该考虑的一个策略是通过成本平均法建立仓位，即在连续较低的价格买入。 Stoferle表示，尽管短期内金价下跌，但今年年底金价仍有望突破2000美元。
夏洛特2023-02-21
CPT Markets：美元走强和美联储鹰派言论拖累金价！本周关注美联储会议记录和美国GDP数据
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落，因受美联储官员发表鹰派言论后美元和债券收益率整体走强的影响，随后收盘震荡走高盘整在1841.96附近。在利空数据方面 1. 通胀数据依旧高企：上周二的美国CPI数据显示，1月CPI仍在加速上涨，通胀粘性表明美联储远远未到暂停加息的时候。市场现在预计联邦基金利率即将在7月达到5.28%的峰值，年底前都将保持在5%以上。 2. 美联储加息意识抬头：上周四克利夫兰联储主席梅斯特和圣路易斯联储主席布拉德表示，通胀仍然过高且风险偏向上行，货币政策需要保持紧缩，暗示终端利率可能远高于5%。美联储本月初或许本应该以更大幅度加息。他们警告表示，进一步加息对于将通胀率降至理想水平至关重要。原本预计美国经济面临硬着陆，将迫使美联储放松鹰派姿态。但现在看来该情景不太可能发生，一连串红火的数据提高了市场对美联储继续加息的预期，并推动资金流出黄金。 3. 美国经济及就业数据强劲：基于上周三的数据显示美国零售销售激增、隔日1月生产者物价增幅创七个月最大及上周初请失业金人数意外下降情况下，CMC Markets的市场分析师Tina Teng表示，从最近的数据表现来看，美国经济仍然健康，似乎不会很快进入衰退，市场定价正反映出高利率将维持更长时间的前景。从上方压制(上方阻力) 1841.90，1843.20；从下行方向看，下方支撑1839.60。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-02-20
数据不支持“暂停加息“！会议纪要重大共识：美元涨、黄金与美股跌 “利率恐急剧上升”
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个基点。对更高终端利率的预期帮助提高了债券收益率并使美元走强，高收益信用利差扩大，这也有助于开始收紧金融环境。 (来源:彭博社) 金融环境越紧，股票就越挣扎，紧缩条件的影响已经显现。高盛金融状况指数已从2月2日的99.40升至99.87。这导致标准普尔500指数同时从4180点跌至4079点。随着条件进一步收紧，标准普尔500指数可能会进一步下跌。 Kramer最后总结称：“会议纪要可能会向市场证实，要实现美联储暂停的目标还需要取得重大进展，这应该有助于进一步收紧金融状况并开始放缓经济。” 这意味着，美元短期看涨的支撑仍浓，继续压制黄金与美国股市的上行空间。
小萧2023-02-20

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