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突发!一则数据令欧洲降息局势巨变,美元拉升 以色列地面入侵开始
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社(亚太)讯 周二(10月1日),政府
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走强,因欧元区通胀数据支持欧洲央行更快降息的预期,但美元走强,此前美联储主席鲍威尔的言论打消了市场对第二次大幅降息的押注。 欧洲股市波动较小,美国股指期货小幅下跌,投资者关注即将公布的经济数据,以期洞察利率前景。 欧元区通胀迅速放缓 Stoxx 600指数保持稳定,焦点集中在欧元区数据上,欧元区的通胀数据低于欧洲央行的目标,推动了
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的上涨,增强了交易员押注更快降息的预期。 周二公布的欧元区20国通胀数据将显示从8月的2.2%放缓至1.8%,低于预期,创下自2021年年中以来的最低水平。 在此之前,各国公布的数据也低于预期,而欧洲央行行长拉加德周一表示,央行对通胀降至2%的目标越来越有信心。 拉加德表示,这将反映在欧洲央行的下一步政策行动中,暗示交易员自上周业务活动数据削弱该地区的增长前景以来一直押注的降息。 Pepperstone的高级策略师Michael Brown表示:“市场继续重新调整对欧洲央行的鸽派预期,交易员越来越多地押注10月降息。” 鲍威尔强调不急于降息 这与美国形成对比,美联储主席鲍威尔周一表示,继上个月大幅降息50个基点后,央行可能会坚持逐步降息25个基点的做法,因新的数据增强了对经济增长和消费支出的信心。 在美国,标普500指数期货下跌0.2%,此前该基准指数周一创下最新历史新高。标普500指数连续第四个季度上涨,这是自2021年以来最长的连胜纪录。以科技股为主的纳斯达克100指数也有类似表现。 德国10年期国债收益率跌至自1月以来的最低点。美国10年期国债收益率最新下跌6个基点,至3.74%。 Bowersock Capital Partners的Emily Bowersock Hill表示:“牛市已经度过历史上最弱的第三季度,预计它至少在年底前仍将保持强劲,因企业盈利强劲,利率下降,消费者仍在消费。” 她补充道:“我们预计第四季度与第三季度类似,波动性较高,但最终表现强劲。” 此外,国际码头工人协会在其Facebook页面发布声明,宣布周二关闭从缅因州到得克萨斯州的所有港口。受影响的港口有能力处理多达美国总贸易量的一半,罢工将停止集装箱货物和汽车运输。 汇市方面,美元攀升,兑一篮子货币上涨0.2%,此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,美国央行将“逐步”降低利率,并重申整体经济依然稳健。 周二,交易员预计美联储下个月降息50个基点的概率为40%,低于周五的53%。他们预计今年将降息70个基点。 Invesco资产管理公司策略师David Chao表示:“我仍然认为,在宏观背景和增长比之前预期的更加有韧性之际,全球风险资产在年底前表现良好。因此,近期的市场叙事已从有关美国经济放缓的问题转向关注美联储年内降息的规模和速度。” 市场关注非农 鉴于美联储目前对劳动力市场的关注,澳大利亚联邦银行经济学家Kristina Clifton表示,周二发布的8月职位空缺数据和9月ISM制造业调查将对利率预期和美元产生重要影响。 周五公布的美国非农就业数据将进一步阐明劳动力市场的状况。 此外,在交易员评估日本即将上任的首相及其内阁时,日元在过去两天的剧烈波动后趋于稳定,接近其对美元过去一个月波动区间的中部。此前,日本日经指数在周一下跌4.8%后,由于日元走软而上涨近2%。 中国市场在周一16年来最大涨幅后将迎来为期一周的假期。根据彭博社编制的数据,MSCI中国指数在9月击败剔除中国股票的新兴市场指数,超出近22个百分点,这是自1999年6月以来的最大超额收益率。 在大宗商品方面,油价周二下跌,全球需求增长疲软的前景抵消了供应增加的担忧,同时市场对中东冲突升级可能扰乱该关键产区的出口持谨慎态度。 以色列表示,其伞兵和突击队在对真主党领导层进行毁灭性空袭后,周二在黎巴嫩南部与真主党展开了激烈战斗,标志着地面入侵的开始。 布伦特原油期货下跌2.3%,至每桶70.03美元。美国WTI原油期货下跌2.5%,至每桶66.46美元。 Pepperstone的布朗表示:“中东新闻对市场的影响相对较小,这也许不足为奇,因为市场似乎已经对该地区的发展产生了一定的免疫力。” 现货黄金上涨0.5%,至2645美元附近,距离上周四创下的2685.42美元的历史高点不远。黄金在7月至9月上涨了13%,创下四年来最佳季度表现。
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欧罗巴
10-01 18:37
超过股债、黄金ETF第三季度飙升!如何合理配置?
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FactSet数据显示,追踪美国投资级
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的iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG)在第三季度总共上涨5.3%,今年迄今的总回报为4.6%。这只ETF刚刚录得2024年季度最佳表现。 美国高收益公司债券(俗称“垃圾债”)的涨幅更大。iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF(HYG)在第三季度的总回报为5.7%,今年迄今为止的总涨幅为8.1%。同样,SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF(JNK),交易代码为“JNK”,今年迄今为止的总回报为7.9%,其中第三季度上涨了5.5%。 Arone表示,垃圾债券的上涨反映了投资者认为软着陆的可能性增加、美联储开始降息以及美国企业盈利和利润率在第二季度增长的情况。 公司将在10月开始发布第三季度的财报。“只要利润率在扩大,高收益
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应该表现不错,”Arone说。 同时,利率下降将有助于高收益公司
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中借款人的再融资努力。他表示,投资者在垃圾债券中获得的收益“溢价”是有吸引力的,目前持有高收益证券的好处似乎超过了风险。 “我们的经济总体上很强劲,”美联储主席杰罗姆·鲍威尔在9月18日的新闻发布会上表示。“劳动力市场已从过热状态降温,”他说,同时“通胀大幅缓解”。 尽管如此,Arone仍建议投资者进行少量的黄金配置,以应对经济衰退风险,即使这不是他的主要预期。 他说,长期投资者通常应考虑将3%到10%的资产配置给黄金,因为黄金能够帮助投资组合应对动荡时期,包括“未知的未知”。 根据FactSet的数据,上一次SPDR黄金信托录得略高于13%的季度涨幅是在2020年第二季度,当时市场正应对新冠疫情引发的封锁。 与此同时,Arone说,利率下降意味着持有黄金的“机会成本”在减少。他说,美国经济可能实现软着陆,或者根本不会出现经济衰退,但“你仍然应该持有一些黄金,以防判断错误”。
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风起
10-01 12:49
鲍威尔讲话后加元跌至六日低点,但季度依然上涨
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在两个码头发起了为期三天的罢工。加拿大
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则因全国真相与和解日休市。
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Anna Sui
10-01 05:59
【美股收评】鲍威尔称年内或两次降息,华尔街9月收官至历史新高
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,而本田汽车公司的股票下跌了 7%。
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美国国债收益率因投资者采取评论美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话可能暗示,未来降息幅度可能更为传统。 10年期美国国债收益率从上周五晚些时候的3.75%升至3.79%。 两年期国债收益率与美联储短期利率预期更为接近,从3.56%升至3.65%。 焦点个股 邮轮运营商嘉年华集团股价下跌0.32%,尽管该公司公布的最新季度利润和收入高于分析师预期。该公司对本季度一项重要基本利润指标的增长预测低于分析师的预期。 美国电话电报公司AT&T升0.46%,该公司宣布最终退出昂贵的娱乐业务,出售其在卫星电视运营商DirecTV的剩余股份。 Stellantis股价下跌12.52%,原因是该汽车制造商在下调2024年全年业绩预期后,对全球汽车行业状况恶化发出了警告。为了应对这些挑战,Stellantis计划实施削减成本和折扣措施。
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Sissi
10-01 04:48
中国刺激政策驱动投资者重拾信心,美联储降息助推全球资产表现
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政策驱动的上涨机会,特别是在中国股票和
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的表现明显分化的情况下。 Jen指出,尽管中国股市上周迎来了自2008年以来最大的单周涨幅,但许多投资者仍对中国资产持谨慎态度。然而,随着政策宽松的加速,市场有望迎来更大的反弹。 StephenJen的投资观点 Stephen Jen是“美元微笑理论”的创始人,他强调,中国股市和人民币目前处于被严重低估的状态,未来可能出现大幅反弹。在其给客户的报告中,Jen指出,投资者普遍对中国资产配置不足,这使得中国股市的上涨潜力变得显著。 此外,Jen表示,由于美联储可能会在未来降息,全球市场的风险资产将会受益,特别是在油价保持低位的情况下。 中国市场的低估值吸引力 当前,中国股市的估值水平处于历史低位,令全球投资者对其产生浓厚兴趣。尤其是在政府持续推出刺激措施的背景下,像亿万富翁David Tepper这样的投资者也表达了对中国资产的看好。Jen预计,中国企业将逐步出售价值约1万亿美元的美元资产,这将进一步推动市场的活跃。 美联储降息与全球资产表现 Jen认为,随着美联储逐步降息,全球风险资产,包括中国股市,将表现良好。尤其是中国在推出刺激政策的同时,美联储的货币政策宽松将为市场带来额外支持。Jen预计,随着美国通胀率接近零,美元将对欧元、日元和人民币贬值,而全球股市将在年底前强势反弹。 编辑总结 全球投资者应重视中国股市的投资机会,特别是在政府实施大规模刺激政策的背景下。尽管市场情绪仍然谨慎,但从估值和宏观环境来看,中国资产的上涨空间非常可观。美联储降息的背景下,全球风险资产将迎来普遍上涨,而中国股市的独特位置使其成为值得关注的潜力市场。 名词解释 美元微笑理论:该理论认为,当美国经济处于繁荣或衰退阶段时,美元汇率通常会走强,而在经济温和增长时,美元则可能贬值。 贷款市场报价利率(LPR):中国人民银行为商业银行设定的贷款利率基准。 2024年重大事件 2024年3月:美联储宣布新一轮降息,旨在应对美国通胀放缓以及经济增长乏力的局面。 2024年5月:中国央行再次调整LPR,进一步刺激房地产和消费市场。 来源:今日美股网
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今日美股网
10-01 00:10
野村控股因市场操纵疑云被排除在多项债券发行之外,市场信心受到冲击
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行管理资格取消 野村股价暴跌 日本国内
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的影响 编辑总结 名词解释 2024年重大事件 野村控股涉嫌市场操纵 日本证券监管机构对野村控股进行了市场操纵调查,重点针对政府债券期货的交易行为。监管机构发现野村控股在交易中存在违规行为,这促使一些企业将其排除在债券发行管理人之外。 债券发行管理资格取消 在监管机构的决定后,至少有四家日本公司,包括丰田金融公司和三井住友信托控股公司,宣布将野村控股移除其日元债券发行的管理名单。此次行动表明,监管调查对金融市场参与者的合规要求越来越严格。 野村股价暴跌 消息公布后,野村控股的股票在周一早盘交易中暴跌7.4%。这一跌幅反映了市场对其监管问题的担忧,尤其是在日本股市整体下跌的背景下,野村的表现格外引人注目。 日本国内
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的影响 这是今年第二次因为监管问题导致发行商取消承销商资格的事件。今年6月,日本金融厅对三菱UFJ摩根士丹利证券公司进行了处罚,导致类似的市场反应。鉴于本财年度日本国内债券发行量已经超过10万亿日元,这一事件对
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未来的繁忙期可能带来进一步的影响。 编辑总结 野村控股因涉嫌市场操纵被监管机构调查,导致多家企业取消其债券发行管理资格,这对其股价和市场信心产生了显著的负面影响。这一事件反映了日本金融市场对合规性要求的日益严格,尤其是在
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日益繁忙的背景下。未来,如何增强市场的透明度和合规性将成为金融机构面临的重要挑战。 名词解释 市场操纵:指通过不正当手段影响市场价格或交易行为,以获取不当利益的行为。 政府债券期货:以政府发行的债券为标的的期货合约,主要用于对冲利率风险或进行投机交易。 金融服务厅(FSA):日本的金融监管机构,负责监督银行、证券和保险公司等金融机构的运营和合规情况。 2024年重大事件 2024年2月:日本金融厅可能出台新的金融监管政策,加强对市场操纵行为的打击力度。 2024年5月:日本国内
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预计将进入发行高峰期,监管环境对金融机构的影响将更加显著。 来源:今日美股网
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今日美股网
10-01 00:10
债市回调:长期视角下的配置机遇
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卖事实的特点。因此,财政刺激政策预期对
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冲击最大的时候可能就是当下这个阶段。然而,等政策落地后,这种冲击反而会逐渐减小,甚至可能出现反向博弈的机会。 最后,我们乐观地认为,股债双牛出现的概率也存在。就像在2014到2015年那个阶段一样,股债齐涨是在货币和财政双宽松的背景下发生的。如果牛市真的来了,我们也切忌把所有资金都投入到权益资产中。债券同样是资产配置的重要部分,它能够起到稳定投资组合的作用。因此,做好与自己风险偏好能力相配的股债配置,无论什么时候,都是更稳妥的策略。无论市场如何变化,合理配置、多元布局都是投资者应该坚持的原则。
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金融界
09-30 22:15
【日股收评】凶跌近5%!日本选举飞出“黑天鹅” 盯紧这一心理关口
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赢得一场势均力敌的选举,该选举在股票和
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关闭后才尘埃落定。石破将于周二正式成为首相。 然而,石破的现行立场不甚明朗。上周末他在接受日本全国广播公司NHK采访时表示:“鉴于当前的经济状况,货币政策作为趋势必须保持宽松。” 早在8月初,石破曾表示日本央行自3月退出负利率政策并在7月进一步加息后,“走在正确的政策轨道上”。 此外,石破选定的财政大臣人选加藤胜信(Katsunobu Kato)也进一步使局面复杂化。据报道,加藤曾在5月呼吁继续推动货币政策正常化。加藤一直是“安倍经济学”的支持者。 “这次领导层的更替为日元带来了新的不确定性,”盛宝外汇策略主管Charu Chanana表示,“石破的鹰派言论很有可能影响日本央行的政策思维。” 她说:“我们仍预计在进一步加息方面将保持谨慎……但工资-价格螺旋上升表明日本央行有进一步正常化政策的空间。” “考虑到市场在过去几次交易中因对高市胜选的希望而大幅上涨,今天的下跌并不令人意外,”三菱UFJ摩根士丹利证券公司的高级投资策略师Kohei Onishi表示,“这将是暂时的,投资者买入日本股票是基于对通胀、工资增长和市场改革的希望,而不是基于央行的宽松政策。市场将重新回归对基本面的关注。” 预计日本议会将在10月1日投票确认67岁的石破茂为首相。投资者的关注点可能会转向大选的时间,石破计划于10月27日举行大选。 分析师表示,石破在自民党胜选后,市场重新押注日本央行加息的可能性增加。 摩根士丹利MUFG证券公司建议投资者关注以国内需求为主的股票,直到对企业税负增加的担忧得到解决。高盛集团警告称,在石破明确表态“关于投资者关注的公司治理改革和金融资产所得税率”等领域之前,市场波动可能会在短期内持续。 上周五日元大幅上涨约1.9%,周一进一步上涨0.3%,目前交投在141.78。日元走强会压缩日本许多重量级出口企业的收入,同时也使得日本股票对海外投资者而言更加昂贵。 石破支持提高企业税和投资所得税,这给股市带来了另一个阻力。 不过,石破作为新任首相在领导自民党进入10月27日的临时大选时,不太可能一开始就引发太多争议。 “金融税问题确实让投资者担忧,但我认为目前石破内阁的重点是赢得临时大选,”瑞穗证券的日本首席策略师Shoki Omori表示,“我不认为他们现在会采取强硬立场,因为自民党的支持率非常低。”
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云涌
09-30 16:54
中国巨石 2024 年度第四期超短期融资券本期应偿付本息 504,882,191.78 元
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真实、准确、完整、及时,并将按照银行间
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相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。
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金融界
09-29 22:01
降息效应下的市场狂欢?四季度大宗商品与全球资产前瞻
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市场情绪恶化,美股可能面临回调压力。
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:降息的直接受益者
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是美联储降息的直接受益者之一。降息降低了新发债券的利率水平,使得存量债券价格上涨。因此,在美联储大幅降息后,美债市场有望迎来上涨行情。此外,其他国家的
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也可能受到美联储降息的影响而表现强劲。 在四季度,如果全球经济复苏势头良好且通胀水平保持稳定,
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有望继续上涨;但如果经济复苏乏力或通胀水平上升,
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可能面临回调压力。 外汇市场:美元贬值压力增加 外汇市场受美联储降息的影响较大。降息导致美元贬值压力增加,从而推高其他货币相对于美元的汇率水平。美元的走势仍然取决于美联储接下来的政策选择。短期内,美元可能继续受到利率政策和经济数据的驱动。美元当前的疲软反映出市场对美联储政策的不确定性以及全球经济形势的复杂性。 图3:美元指数走势图 图片 在四季度,如果全球经济复苏势头强劲且美国经济表现稳健,美元汇率可能保持稳定或略有升值;但如果美国经济出现衰退迹象或全球避险情绪升温,美元汇率可能面临贬值压力。 三、结论与展望 美联储大幅降息后,四季度大宗商品市场和全球各类资产的表现将受到多种因素的影响。从大宗商品市场来看,贵金属如黄金可能继续上涨但存在回调风险;有色金属和能源产品的走势将取决于全球经济复苏情况和供需关系等因素;农产品价格可能受到全球经济增长和贸易政策等因素的影响。从全球资产类别来看,股市和债市可能受益于流动性增加和信心提振;外汇市场将受到美元汇率变动的影响。 展望未来,全球经济复苏势头和美联储货币政策的走向将是影响大宗商品市场和全球各类资产表现的关键因素。投资者应密切关注宏观经济数据和金融市场动态,以制定合理的投资策略和风险管理措施。同时,也需要认识到市场波动性和不确定性增加的风险,保持理性和谨慎的投资态度。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2411(CLmain)$
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老虎证券
09-29 11:33
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