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日本央行坐不住了！日银副行长：高度警惕日元疲软，料成升息推手

可取的。另一方面，日本央行一直深入参与债券市场，直到最近，我们依然有很大的权重。我们需要避免在市场上造成不连续性或任何意外的波动。」当前，日元疲软成为日本岸田文雄政府的一大棘手问题。日元走贬推高了进口食品和燃料价格的上涨，家庭生活成本上升，日本政府的支持率也随之下降。据路透社周二（4日）报道，日本政府的一份草案显示，日本政府将在今年长期经济政策路线图中就日元疲软可能会给家庭带来的痛苦发出警告，因为政策制定者越来越担心日元贬值。 5月31日，日本财务省的最新数据显示，日本当局在4月底至5月底期间进行了9.7885兆日圆（约622亿美元）的汇市干预，超过市场预期的约9兆日圆。但有分析指出，日本当局如此大手笔干预汇市动作但仍未显著提振日元，表明日元兑美元利差劣势处于较高水准并引发日元利差交易持续泛滥的情况下，日本当局的汇市干预效果相当有限。截至撰稿，美元兑日元交投在155.5附近，在近期美国核心PCE指数和劳动力数据呈现降温迹象之际，日元汇率已连续三日有所回升。【美元兑日元汇率走势图，来源：Mitrade】上月，日银行长植田和男曾排除了利用货币政策来影响日元走势的可能性，但他也透露，如果日元疲软助涨通胀的程度超过预期，则有可能采取升息措施。目前市场预计日央行今年将从目前接近零的水平上提高利率，有人预计这一行动可能最早发生在7月，部分原因是为了减缓日元的持续走贬。原文链接

投资慧眼06-05 10:59

日本突然释放“黑天鹅”信号！日本央行下周可能有大动作日元应声急涨

束。知情人士表示，鉴于日本央行无意让债券市场参与者感到意外，任何调整都将是渐进的、分阶段进行的。知情人士说，日本央行官员没有说明下一个买入水平的具体数额。尽管如此，债券市场对日本央行渐进步伐和整数的评论预期表明，下一个目标有可能是5万亿日元(约合322亿美元)。知情人士说，日本央行只有在对市场状况进行最后一刻的评估后，才会做出最终决定。知情人士说，虽然一些投资者预计日本央行本月将削减债券购买规模，然后在7月份加息，但日本央行改变购买日本国债的规模并不能保证未来的政策路径。彭博社报道出炉后，日本国债期货一度失去所有涨幅，而日元汇率一度升至155.00日元兑1美元。 (截图来源：彭博社) 最近几周，日本国债收益率全面攀升，基准10年期国债收益率触及2011年以来的最高水平。市场人士正密切关注下周日本央行会议的结果，以了解该央行是否会宣布新的债券购买计划及其对日元的潜在影响。知情人士表示，日本央行无意迅速减少债券购买规模，并将继续准备在债券收益率大幅上升的情况下在市场上采取行动。不过，他们表示，基本立场仍然是，原则上应该由市场来决定利率。日本央行在3月份放弃收益率曲线控制计划，将短期利率作为主要的货币政策工具。知情人士透露，由于日本央行不再考虑将购买日本国债作为其政策组合的一部分，该央行希望以实事求是的方式进行任何调整，类似于美联储。

风枫06-05 08:52

【美股收市】就业数据助长降息美股小幅反弹，英伟达再创历史新高

解之前，大盘可能会“保持横盘整理”。债券市场债券市场走势更为强劲，周二上午的就业报告导致美国国债收益率下滑。 10年期美国国债收益率从周一尾盘的4.39%和周五尾盘的4.50%下滑至4.33%。近期该收益率曾高于4.60%。两年期国债收益率与美联储的预期更为密切相关，从4.81%跌至4.77%。焦点个股英伟达收涨1.25%，再创收盘历史新高。 GameStop在周一上涨21%后，周二回落5.36%。周一，《华尔街日报》报道称，E-Trade正在讨论是否禁止“带头大哥”Keith Gill使用该平台，原因是担心潜在的市场操纵。 Bath & Body Works股价收跌12.86%，创下 2021 年以来最糟糕的一天。这家零售商第一季度的收益和收入超出预期，但第二季度的业绩指引令人失望，股价曾一度跌超20%。 Designer Shoe Warehouse连锁店的母公司Designer Brands的第一季度利润低于分析师预期，导致其股价跌超20%%。华尔街的赢家是派息股票。它们往往受益于较低的利率，因为收益率较低的债券可以吸引更多寻求收益的投资者投资房地产投资信托、公用事业和其他派息相对较高的股票。 Camden Property Trust收涨2.64%，它是一家在全美范围内提供多户住宅的公司，是标准普尔 500 指数中涨幅最大的公司之一。Public Storage股价上涨 1.67%。嘉年华邮轮收涨5.81%，该公司在宣布将P&O Cruises Australia并入嘉年华邮轮公司后股价上涨。该公司表示，这是旨在增加其旗舰品牌运力的一系列战略举措中的最新举措。

Sissi06-05 05:02

降息刺激房地产回暖？想多了！

的住房刺激政策，我们需要对加拿大和美国债券市场的利率路径重新进行全面思考。目前还没有做到这一点。” 加鼎银行说，降息最不起效的，是新住宅的建设行业。在高利率下，建筑商不仅面临借贷成本飙升，还必须应对更高的通货膨胀。 2020年至2024年，在消费者物价指数的通胀率中，住宅建筑价格指数上涨了16%。加鼎银行表示，财务压力迫使建筑商推迟或取消计划中的开发项目，有些甚至进入了破产程序。据 Urbanation 称，自 2022 年房地产市场高峰以来，在多伦多-汉密尔顿地区的60 个项目中，超过 21,000 套住房被无限期搁置。即使加拿大联邦政府和省政府最近努力支持新住宅的建设，扭转这一局面仍将需要数年时间。 “我们认为较低的利率不会带来建筑热潮，”加鼎银行经济学家表示，“用宽松的货币政策来激活被搁置的地产项目，这需要时间；而加拿大的住房建设目前面临的，是无数的结构性挑战。” “这可能会限制我们未来几年的住宅建设和经济适用房目标。”

Lisa06-05 01:38

美元不再所向披靡！今日小心这一就业报告：曾是耶伦最爱欧洲央行势将鹰派降息

则发出了一个令人担忧的企业利润信号。债券市场并非如此，其收益率一直坚定走低。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具，9月降息的几率从一周前的抛硬币变成现在的60:40。下一次美联储会议将于下周二至周三举行，虽然会议可能不会带来政策变化，但最新的经济和利率预测将为押注者提供新的素材。当然，距离欧洲央行会议只有两天的时间了，市场已经做好了鹰派降息的准备。通货膨胀再次抬头，使市场对今年晚些时候可能放松政策的看法变得模糊。德国的失业率是今天欧元区唯一值得特别关注的数据。与此同时，瑞士将公布CPI数据。瑞士的通胀也在上升，但经济学家和交易员目前仍略微倾向于本月降息。今年早些时候，瑞士央行成为首个启动宽松周期的主要央行。

风起06-04 15:07

市场对每一个数据都变得高度敏感！美联储降息押注再强化，债市巨震不已

46%，为5月23日以来的最低水平。债券市场“迫切需要好消息”，摩根士丹利投资管理公司全球固定收益首席投资官Michael Kushma在彭博电视上说，“它似乎需要一个上涨的理由。” 市场对每一个数据都变得高度敏感，因为美联储已表示，降息的时机将取决于经济数据。这使得将于周五公布的5月非农就业报告备受关注，美联储将于6月12日召开政策会议。与即将召开的会议相关的隔夜指数掉期合约继续充分定价12月降息25个基点的预期，最快9月降息的几率升至50%左右，11月降息的几率也很高。截至年底，这些合约暗示总共将降息36个基点，较一周前略有上升。 “市场对美联储降息的预期继续显示出更具建设性的政策前景，”荷兰合作银行利率策略主管Richard McGuire表示，他补充称，这正帮助美债延续上周晚些时候的涨幅。美国国债在5月份录得今年第二次上涨，也是去年12月以来的最大涨幅。这推动10年期美国国债收益率上月下跌约20个基点，因有迹象显示就业市场降温，通胀压力缓解。

风起06-04 11:10

【美股收市】美股六月开局摇摆：制造业数据利好降息，GameStop英伟达异军突起

指数创一年新低及两年最大环比降幅。随后债券市场的国债收益率也出现下滑。为控制高通胀而实施的高利率对制造业的打击尤其严重。美国供应管理协会制造业商业调查委员会主席蒂莫西·菲奥雷表示：“由于当前的货币政策和其他条件，企业表现出不愿投资的迹象，因此需求仍然难以捉摸。” 制造业数据低于预期，导致主要股指走低，投资者对美联储未来降息路径展开争论。继上周五显示通胀降温的4月PCE后，ISM数据也强化了今年内美联储降息的余地。本周焦点数据本周将有几份备受瞩目的经济报告出炉，可能会导致收益率出现更大幅度的波动。周二，美国政府将公布4月底雇主招聘的职位数量。周五公布的重磅非农就业报告。技术乌龙纽交所周一发生技术故障，导致伯克希尔·哈撒韦A类股突降至185美元，暴跌99.97%，震动华尔街。迅速恢复后市场紧张局势稍缓，随后纽交所宣布此时段交易无效。事故发生在交易结算规则从T+2转向T+1的敏感时期，这也引发了市场揣测。债券市场 10年期美国国债收益率从上周五晚些时候的4.50%跌至4.40%。两年期国债收益率与美联储行动的预期更为密切，从4.88%跌至4.82%。海外市场印度Sensex指数在该国为期6周的全国选举投票结果显示，大多数出口民意调查预测，总理纳伦德拉·莫迪将延长他的十年连续第三届执政。与此同时，墨西哥股市在Claudia Sheinbaum讲话后下跌5.7%。宣称胜利在该国的总统选举中。在世界其他地区，除上海和伦敦外，欧洲和亚洲大部分地区的股票指数均走高。焦点个股 GameStop股价飙升成为焦点，周一股价因波动而短暂停牌，一度飙升70%，收盘涨幅缩减至21.16%。Keith Gill周日在Reddit上发布帖子称对这家陷入困境的电子游戏零售商押注1.16 亿美元。同为meme宠儿的AMC股价也随之飙升27%，收盘上涨约11%。哈里伯顿下跌 5.34%，埃克森美孚下跌2.4%。由于OPEC+意外推出今年恢复部分产量的计划，油价暴跌。英伟达上周末发布新产品和服务后，股价涨4.9%，再创新高。今年以来涨幅达到 138.75%。是推动标准普尔500指数上涨的最强大力量。CEO黄仁勋描绘每年升级AI芯片的蓝图并被美国银行周一报告列为首选个股、暗示其将涨36%后，连日回落的英伟达上涨。 Waste Management下跌4.47%，该公司表示将以58亿美元现金收购Stericycle，并承担其14亿美元净债务。Stericycle股价上涨14.57%。 Hertz Global下跌5.28%，此前该公司宣布其首席运营官将离职，并任命了一位新的首席财务官。

Sissi06-04 05:11

本周大事件！欧洲央行降息将成为陷入困境的欧元区罕见亮点

务集中），以及欧洲央行为刺激经济和抑制债券市场而推出的新的应对危机工具。去年，投资者恐慌导致美国和瑞士银行倒闭，这证明了该地区的韧性。欧元区没有出现此类事件，今年晚些时候，欧元区将迎来统一监管制度实施十周年。然而该地区的长期问题看上去比以往更加严峻。国际货币基金组织高级官员Alfred Kammer在 5 月份警告称： “尽管欧洲现在表现更好，但老龄化、气候变化和全球分裂等深层结构性挑战仍在等待我们。” 生产力低下，以及随之而来的潜在增长乏力，就是其中一个问题。自本世纪初以来，欧盟整体在这方面的表现一直比美国差。欧洲国际政治经济中心在 5 月份的一项研究中表示，结果就是生活水平提高缓慢和“全球经济实力下降”。据彭博经济研究称，自 2000 年以来，欧洲和美国经济之间的差距在 2023 年达到潜在 GDP 的 18% 左右，相当于 3 万亿欧元以上（3.3 万亿美元），该公司估计，到 2050 年这一缺口将达到近 40%。德国财政部长Christian Lindner上个月在意大利与同行举行会议时对记者说：“我们欧洲人应该做出更多努力”，此次会议主要讨论了美国和欧洲之间的差距。另一个主要问题是人口老龄化——这加剧了人们对低潜在增长率和债务可持续性的担忧，尤其是因为该地区的养老金主要由当前税收收入提供公共资金。牛津经济研究院经济学家Oliver Rakau表示：“出生率比预期的要差得多。这不是两三年或五年内的问题，但从长远来看，这是一个大问题。” 最紧迫的是那些已经难以实施财政紧缩政策的国家的公共财政状况恶化。据 Scope Ratings 称，意大利将在短短三年内成为欧洲最大的债务国。国际货币基金组织的预测显示，这些国家的债务占国内生产总值的比例正在上升，法国和比利时的赤字也远高于欧盟试图执行的 3% 的上限。周五晚些时候，标准普尔全球评级将法国的评级下调一级至 AA-，突显出法国政府在新冠疫情和能源危机期间花费巨资后，未能实现控制预算缺口的计划。（图源：彭博社）虽然债券市场显示投资者并未受到干扰，但该地区之前的主权动荡为我们提供了有益的教训，让我们知道情绪转变的速度有多快。 “风险正在上升，” LBBW 首席经济学家、前标普全球评级高级评级分析师Moritz Kraemer表示。“我认为市场还没有足够的焦虑。” 尽管政府可能会通过削减开支或增加税收来控制债务赤字，但从长远来看，修复公共财政的最佳前景仍是通过实现更好的经济增长。这是欧盟层面的理念目前正在蓬勃发展的一个领域。 4月中旬，意大利前总理恩里科·莱塔提交了一份关于欧盟单一市场未来的报告。除其他内容外，他还敦促电信运营商进行整合，并进一步整合能源市场。欧洲央行前行长马里奥·德拉吉即将发布一份备受期待的关于欧洲竞争力未来的报告，该报告将试图通过呼吁“彻底变革”来阻止欧洲竞争力的下滑，这些变革可能包括降低监管负担，在某些情况下还包括大规模补贴。他在4月份表示：“如果没有经过战略设计和协调的政策行动，我们的一些行业关闭产能或迁往欧盟以外是合乎情理的。” 与此同时，法国总统埃马纽埃尔·马克龙也在推行自己的议程，包括推动更大程度的资本市场一体化，以效仿美国在创建庞大资金池方面的成功。上个月，他告诉彭博社：“我担心的不仅仅是法国，还有欧洲与美国和中国的对比。我的首要任务是制定一项欧洲政策，即我们必须更加创新，我们必须创造一个更加高效的资本市场，我们必须从欧洲共同预算和私营部门投入更多资金。” 尽管欧盟从来不缺少难以实现的想法，但欧盟自我完善的动力无疑比以往更加强劲。法国巴黎银行首席欧洲经济学家Paul Hollingsworth表示：“我希望，在莱塔报告和即将发布的德拉吉报告以及欧盟选举的推动下，政策制定者有机会集中精力解决重要问题。” 但太平洋投资管理公司 (Pimco) 的投资组合经理Konstantin Veit指出，欧洲的执行记录并不出色。“此类报告包含许多正确内容，但如果以史为鉴，那么实际上可能很少有内容会得到实施，”他说。大型报告和倡议曾经是欧洲一体化进程中较为正常的方式，欧洲在 20 世纪 80 年代努力打造其标志性成功之一——单一市场就证明了这一点。但最近的创新，例如德拉吉在2012年创建的市场镇静工具和大流行期间的复苏基金措施，都是在动荡中诞生的。法国兴业银行集团首席经济学家Michala Marcussen表示：“我希望看到下一代欧盟 2.0，甚至是永久性欧盟，与资本市场联盟相结合。我希望我们不必再经历另一场危机才能继续前进。”

埃尔瓦06-04 01:17

“莫迪3.0”大局已定，印度股市将迎最大催化剂！

，上周累计下跌近 2%。同时，印度的债券市场接近一年来的最高水平。印度选举已经在6月1日结束，选举结果将在6月4日公布。分析师预计，如果结果与民意调查结果一致，印度Nifty 50指数将继续创下新高。彭博此前的调查显示，印度人民政需要在大选中赢得超过303个席位（该党在2019年大选中的席位数量），才让印度股市延续创纪录的涨势，Nifty 50 指数可能会上涨约3%。更有甚者，一些投资者预计，如果该政党能赢得超过400个席位，印度股市将上涨至少20%。 K2 Asset Management的George Boubouras 认为：“强劲的经济势头加上莫迪推动的在全球贸易份额的扩大，与五年前的选举相比，选举结果更具优势。如果莫迪政党赢得超过400个席位，股市将现两位数的正增长。” 股票投资官Trideep Bhattacharya指出： “民意调查暗示政治稳定和强有力的授权，这对印度股市是一个重大提振。投资者应该为未来五年持续的经济增长、强劲的资本支出周期和改革做好准备。” 孟买DRChoksey FinServ Pvt.的董事总经理Deven Choksey表示：“在莫迪政府的第三任期内，议会的畅通运作有望在印度带来许多进步改革，市场会感到兴奋，因为改革将为印度公司带来可预测的盈利增长，吸引美元流入。还有分析师看好外资空头回补带来的行情。 Piper Serica Advisors的创始人兼首席投资官Abhay Agarwal表示：“外国投资者需要迅速弥补空头头寸，如果执政联盟的席位超过350，空头头寸的追加保证金可能导致市场在周一飙升至23000点以上、创下新高，并在6月4日接近23,500点。” 不过，需要注意的是，印度的民意调查结果参差不齐，经常出现错误。哪些股票将受益此外，印度资本市场还迎来了多个利好因素。 2023-2024财年（截至今年3月），印度的GDP同比增长8.2%，稳坐全球增长最快的主要经济体的地位。标普全球评级最近表示，印度的信用评级可能会上调。同时，该国有望在6月下旬被纳入摩根大通新兴市场债券指数。新高行情延续背景下，印度国有企业、基建相关公司、以及包括阿达尼集团、亚洲首富Mukesh Ambani的企业集团在内的股票有望成为焦点。在5月29日的报告中，里昂证券将54只股票称为“莫迪股票”，其中约90%在过去六个月中跑赢了Nifty指数。里昂指出，这些公司将受益于印度人民党的促增长政策，如果选举结果强劲，它们的优异表现可能会延续。工程巨头Larsen & Toubro、发电企业印度国家火力发电（NTPC）、NHPC都是里昂的首选股票。 Jefferies的策略分析师在6月2日的报告中写道：“私人资本支出正在出现周期性上升，同时政治稳定继续让我们从长期角度看好资本支出投资（房地产、工业、电力）。” 投资公司Sundaram Alternates的董事总经理Vikaas Sachdeva表示，长远来看，与投资周期相关的股票，如资本货物、基础设施和大宗商品公司，可能会受益。

格隆汇06-03 11:54

近三年收益排名前4%，宝藏债基天弘季季兴，开放期还有2天

较专业的技能和深厚的交易经验。可以在债券市场整体估值偏高时卖出，在债券市场整体估值偏低时买入，通过获取合理交易带来价差，扩大债券基金的整体收益率。而大部分个人投资者还不太具备这种能力，无法通过对债券高低估值形成的价差进行有效获利增长。数据来源自Wind 图为中债指数的整体波动情况，虽然没有股市指数的波动剧烈，但是中间也会出现很多交易性机会。 3、债券基金的定开优势“可以使用一定程度的杠杆来扩大收益”。封闭期的债券基金的好处是可以降低流动性冲击，使得基金风格更稳定，因为市场波动带来的大量申购和赎回，对基金的配置和风格都有影响，可以使得基金的管理规模相对稳定，基金经理能更的去提高组合久期的稳定性和投资策略的一贯性。同时封闭型债券基金的杠杆空间更大，与普通开放式债基140%的杠杆率相比，定开债基的杠杆率封闭期内最高可以达到200%，更高的杠杆率也可以使得交易合理情况下，收益率进一步提升。数据来源：基金定期报告，截至2024/3/31 天弘季季兴三个月定开C(代码：008645)就是这样一只定开债基。近三年以来，天弘季季兴的收益率为15.00%，海通近三年同类收益排名51/1433，位列前4%，是历史长期收益亮眼的宝藏债基。(收益数据来自基金定期报告，截止2024年3月31日。排名数据来自海通同类排名，截止2024年4月30日) 值得一提的是，天弘季季兴三个月定开C(代码：008645)本次开放期个人投资者限了一户100万，这种限购也可以很好的维持开放期的稳定，保护持有人利益。最近的一次开放期截止6月4日，还有2天，在支付宝、天天基金、京东金融等有售，大家可以关注选择。风险提示：历史收益不代表未来表现，指数基金存在跟踪误差。定投非储蓄的等效替代方式，不能规避基金投资固有风险。以上观点不构成投资建议，购买前请查看《招募说明书》、《基金合同》的法律文件。市场有风险，投资需谨慎。请根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金-C类成立于2019年12月17日,成立以来近5个完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为2020年2.87%(2.84%)、2021年4.83%(4.73%)、2022年3.12%(3.12%)、2023年4.85%(4.44%)业绩数据来源于基金定期报告。天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金-A类成立于2019年12月17日,成立以来近5个完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为2020年2.97%(2.84%)、2021年4.95%(4.73%)、2022年3.23%(3.12%)、2023年4.98%(4.44%)业绩数据来源于基金定期报告天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金历任基金经理：柴文婷(2019年12月17日~至今)、陈钢(2020年02月19日~2024年03月14日)。

证券之星06-03 11:53

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