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融创地产被强制执行3.6亿余元
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置业有限公司等,涉及金融借款合同纠纷、
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纠纷等案件,执行法院包括重庆市渝北区人民法院、贵阳市白云区人民法院、苏州市吴江区人民法院等。
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金融界
01-18 11:32
姜还是老的辣!日本金融机构求贤若渴,高薪聘请50岁以上交易员
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日本央行的一项调查显示,日本缺乏合适的
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人员来应对未来的市场状况。该调查指出了预期中的央行政策转变可能产生的影响。 随着中国资产(曾经是全球投资组合中的必备资产)的吸引力下降,前景的变化正吸引更多的国际投资者重返日本。随着日本央行缩减债券购买规模,投资者有望再次成为购买政府债券的重要力量。市场观察人士预计,随着日本央行收紧货币政策,近几十年来为寻求更高利率而离开日本的4万亿美元资金中的一部分将开始回流。 不过,也有一些人警告说,这种转变可能没有预期的那么令人兴奋。大和证券(Daiwa Securities Co.)首席市场经济学家Mari Iwashita说,虽然物价回升可能促使日本央行在4月份取消负利率,但央行短期内不会将借贷成本提高到零以上。她表示:“作为负利率取消的反应,10年期国债收益率可能会暂时上升,但不太可能长期保持在1%以上。” 然而,即使是对这种转变的预期,也促使日本金融机构竞相聘用经验丰富的人员,这有助于提高薪酬,一些交易员获得了奖金保证,基本工资也大幅提高。摩根麦金利集团(Morgan McKinley Group Ltd.)金融服务招聘主管熊泽义树(Yoshiki Kumazawa)说,一名副总裁级别的日圆汇率交易员得到了3000万日元(合20.5万美元)的年薪,比该职位的传统薪资上限高出约500万日元。熊泽义树说:“我们开始看到加薪幅度再上一个台阶。人力资源的竞争再次变得激烈起来,这是我们有一段时间没有看到的。” 即使工作了几十年的人也几乎不记得利率上升时间的情况了。三菱日联资产管理公司(Mitsubishi UFJ Asset Management)的执行首席基金经理Masayuki Koguchi在资产管理领域有25年的经验,他说,他甚至从来没有在基准利率相对较低的1%至2%的情况下工作过,所以他很感激办公室里有几个比他资历更长的人。Koguchi说:“我们有一些从上世纪80年代就进入这个市场的资深人士。大家正在分享和讨论那个时代的市场走势。” 市场老将们对交易大厅重新焕发活力表示欢迎。在1980年代,数十亿美元的
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屡见不鲜,收益率经常剧烈波动,比如1990年10年期国债收益率一度高达8.69%。SMBC日兴证券的资深分析师末泽英纪(62岁)回忆说:“以前,我们的午休时间长达两个小时,甚至在工作日,大家也会和同事一起喝啤酒和清酒。由于午间的畅饮,下午的交易通常特别活跃。” 这一切在20世纪90年代末发生了变化,当时日本央行将借贷成本降至零,试图重振日本停滞不前的经济。2016年,央行更进一步颁布了收益率曲线控制计划,允许其吸收大量主权证券,以保持较低的借贷成本。 因此,日本央行在日本政府债券市场占据主导地位,截至9月底,央行持有日本7万亿美元政府债券的53.9%。10年期国债收益率徘徊在0.60%附近,基准国债甚至在某些日子里没有交易。 (日本10年期国债收益率预测,来源:彭博社) 但从去年1月到11月,日本政府债券的月平均成交量较两年前同期跃升41%,至29万亿日元。同期,东京股指(Tokyo Stock Price Index)上市股票的交易量攀升25%,至69万亿日元,外汇保证金交易飙升94%,至978万亿日元。 巴克莱(Barclays Plc)日本子公司表示,它们从国内外接到了更多与日元利率相关的订单,许多海外机构客户押注当地利率将会上升。日本最大的地区性银行之一康科迪亚金融集团(Concordia Financial Group Ltd.)说,该公司一直在招聘员工,并通过培训生项目培养年轻员工,以帮助管理其3万亿日圆的证券投资组合。肯•格里芬(Ken Griffin)的对冲基金Citadel在关闭东京办事处十多年后,正计划在那里设立办事处。 交易所运营商正在适应不断变化的环境,东京金融交易所(Tokyo Financial Exchange)批发业务部门主管Ryosuke Seo表示,东京金融交易所将于2023年3月新增3个月期利率期货,部分原因是日本央行政策可能发生变化。他预计,正利率将推动期货交易量从10月份的日均1570份合约增至每日数万份合约。并表示:“在新的利率期货上市后,客户的兴趣越来越大,一年前没有兴趣的投资者已经开始联系我们了。” 回忆起动荡时期的交易员和基金经理说,做好准备是明智的,因为一旦情况开始变化,它们就会迅速改变。瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group Inc.)市场部门前负责人西康正(Yasumasa Nishi)将目前的情况比作等待台风。你认为它会来,但你不能确定它会有多糟糕,也不能确定它会在何时何地发生,这位70岁的老人年轻时在家里做木材生意时就深谙这一点。他说:“有些人在台风来袭前买了木材,用木板封住了窗户和屋顶,还有一些人在台风来袭后买了木材来修复受损的房屋。”
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Sissi
01-18 05:39
【加元日报】加元/人民币下降趋势明显 加元在避险交易中触及5周低点
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一步令市场对美联储提前降息产生了疑虑。
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员下调对美联储3月降息的押注,互换利率合约价格目前反映第一季度降息25基点的可能性只有50%。过去的一个月,交易员因为各种经济数据而数次笃定3月份会降息,高盛和巴克莱纷纷将预期降息时间调整到3月份。花旗预测,预计美联储将在6月开始降息(此前为7月),预计2024年的总降息幅度为125个基点(此前为100个基点)。根据芝商所的FedWatch工具,市场对3月份降息的预期已降至60%左右,而前一交易日的观点约为75%,美国国债收益率上升。资产管理公司Nuveen首席执行官指出,“市场高估了美联储降息的程度或幅度。” 美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)周二表示,美联储今年“没有理由”“迅速采取行动”。他的言论与市场预期的今年激进政策宽松形成鲜明对比。沃勒指出,尽管在缓和通胀方面取得了进展,但将CPI恢复到2%的目标并非易事,他预计2024年只会降息三次。 美国12月零售销售增长超过预期,同时零售商提供折扣促进销售,使美国经济增长以稳健的步伐进入新一年。由于劳动力市场相对强劲,家庭支出保持了健康的步伐。尽管支出已经从第三季度的快速增长中冷却下来,但仍足以让美国经济免于陷入衰退。目前市场对整体经济增长的预估高达2.2%,第三季度美国经济增速为4.9%,美国政府将于下周四公布第四季度GDP增长数据。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第四季度GDP增速为2.4%,此前预计为2.2%。 摩根大通CEO戴蒙表示,认为美国经济的一切都“非常好”是错误的。“股市上涨时,是好事,但别忘了,我们已经出台了很多财政货币刺激措施,所以我更倾向于谨慎一些。”经济在2024年和2025年面临很多问题,包括俄乌危机、巴以冲突、红海危机、量化紧缩和政治因素。“所有这些非常强大的力量将在2024年和2025年影响我们,所以如果我是(美国)政府,我会基于情况不太好的假设去做好准备。” 美联储理事鲍曼表示,需要对该央行引发争议的提高银行资本方案进行“实质性修改”。她称美联储应该就任何修订计划征求意见,此举将令最终敲定遭到推迟。鲍曼还表示,鉴于各方利益相关者对该规则持强烈反对态度,“各机构有义务仔细考虑最佳的前进道路。” 除以上影响美元走势的两个要原因外,投资者还应密切关注美国政府停摆的可能性。目前,美国财长耶伦表示,如果国会不能在星期五最后期限之前为政府机构提供资金,将会损害美国家庭和小企业的利益。目前,耶伦正在敦促国会本周批准跨党派开支协议,通过临时措施,以避免美国政府局部地停摆。美国参议院多数党领袖舒默表示,支持两党税收协议,他说:“如果所有人都本着善意合作,明天可以通过临时支出措施。希望能在周四通过临时支出法案。” 丰业银行的经济学家认为,“尽管周二美国一月份数据开局不佳,美国制造业调查远弱于预期,但美元几乎没有退缩。美国国债收益率上升以及美联储沃勒的支持性言论,沃勒至少听起来并不急于降息,帮助维持了美元的支撑。疲软的股票和坚挺或更坚挺的美国收益率(美国国债当天几乎没有变化)将在短期内为美元提供支撑,并有助于延续美元今年初的修正性反弹。” 汇丰银行经济学家表示,未来几个月美元可能会保持强势。“美元兑大多数其他货币不会像美联储处于快速加息周期时那样走强,但它还没有耗尽能量。我们预计美元的表现将优于欧元和英镑,但将落后于日元和一些商品货币,如加元和澳元。” 加元兑一篮子主要货币上涨,因为国内CPI数据火爆,暴露了对加拿大央行3月份降息的押注。尽管加元普遍反弹,但加元兑美元进一步回吐,仍接近一个月低点。截至发稿,美元/加元现报1.35139,涨幅0.14%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 加拿大整体CPI数据符合预期,11月同比上涨3.4%,而11月的读数为3.1%。然而,核心通胀指标被证明是粘性的,核心通胀率和核心通胀中值都高于预期。这两个读数都比预期的要高,分别为3.7%和3.6%。 加拿大12月份原材料价格指数下跌4.9%,与之前的数据一致(从-4.2%下调),完全低于市场预测的-1.6%。12月份加拿大工业品价格也出现下滑,下跌1.5%,而预测为 -0.7%,甚至比11月的 -0.3%(略低于 -0.4% 修正)进一步下跌。 货币市场现在认为加拿大央行在3月份开始降息的可能性为34%,低于CPI发布前的近50%的可能性,从而提振了加元。尽管加元全面走强,但由于美国国债收益率上升和美联储理事沃勒的鹰派言论支撑了美元,加元兑美元继续走弱。 加拿大是包括石油在内的大宗商品的主要生产国,因此该货币往往对投资者情绪的变化很敏感。原油市场继续陷入困境,削弱了加元的强势基础。欧佩克月报预计明年全球石油需求将放缓,尽管该组织上调了经济预期,因通胀缓解刺激全球经济增长。欧佩克预计2025年石油需求将增长185万桶/日。这一估计低于今年的需求增长预测,该组织将今年的需求增长预测维持在每天225万桶不变。欧佩克预计,由于各国央行预计将从2024年下半年开始降息,明年全球经济增速将从今年的2.6%回升至2.8%。“非经合组织经济体将继续保持健康的增长水平,并将在明年的全球经济增长中占据很大比重。” 欧佩克秘书长阿尔盖斯表示,石油需求正在接近峰值的预测将被证明是错误的,就像早先预测供应将达到顶峰一样。阿尔盖斯表示:“石油供应峰值最终还是未曾到来,对石油需求峰值的预测也遵循着类似的趋势。在任何可靠而强劲的中短期预测中,石油需求峰值都没有出现。”许多预测人士预测,随着各国转向可再生能源和电动汽车,石油需求将在未来几年达到峰值。但阿尔盖斯表示,技术进步也会扩大对化石燃料的需求。在上个世纪,一些地质学家曾担心石油供应会开始枯竭,但技术进步打消了这种担忧。峰值预期一次又一次地被打破。逻辑和历史都表明,故事将继续重现。 分析可知,欧佩克可能需要进一步限制供应以平衡市场。大宗商品交易商Mercuria Energy Group首席执行官Marco Dunand周三表示,面对需求增长乏力和美国产量高企,欧佩克+可能需要进一步减产,以将油价维持在当前水平。美国能源情报署(EIA)上周表示,由于效率提高抵消了钻井作业减少的影响,美国原油产量将在未来两年攀升至创纪录水平。EIA预计,2024年石油产量将达到创纪录的1321万桶/天。Dunand在世界经济论坛上表示,“过去一年,美国石油产量的增长被低估了。但由于大规模的行业整合和成本削减,产量增长可能会放缓。” 由于地缘政治担忧打压投资者情绪,原油市场继续出现上行冲击,但摇摇欲坠的原油势头几乎没有给加元带来支撑。 于加拿大工资和住房成本的高增长,加拿大的通货膨胀可能仍然是一个比美国更大的威胁,这可能会使央行在美联储之后转向降息。 在该货币对的技术层面上,FXStreet的分析师指出,“每日烛台使美元/加元直接攀升至200日均线,持续的看涨势头面临技术泥潭,50日均线跌至1.3500,并将在长期移动平均线的看跌交叉中。“持续的买盘压力将使该货币对面临11月高点1.3900附近的新挑战,而技术底线则位于12月的低点1.3200。” 德国商业银行经济学家表示,加拿大央行可能会在下周再次讨论加息问题。我们预计其可能会采取观望态度,因此近期不太可能降息。不过,市场似乎仍不这么认为,仍预计加拿大央行将在春季首次降息。鉴于加拿大央行的态度更加鹰派,而且核心通胀再次被证明具有惊人的韧性,因此我们仍然对加元将适度升值的预测感到满意。 丰业银行的经济学家人家在技术面指向更多损失,他们表示,“如果市场继续重新定价3月份美联储的风险,美元可能会继续受到良好支撑。盘中和日线趋势强度信号均坚定看涨,表明美元反弹(以年初的看涨价格走势为标志)还将进一步上涨。 高于1.3540/1.3550,美元涨幅可能会持续至1.36的低/中区间。盘中支撑位为1.3480/1.3490和1.3445/1.3450。” 加元/人民币自去年12月26日以来整体呈现下降趋势,现报5.3242,跌幅0.06%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
01-18 04:04
Q4银行财报季:息差收入见顶,投行业务有望翻身?
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行的表现也不同。随着美债收益率的回落,
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依然增长,而权益类在Q2也表现良好。 高息环境下,坏账率均有所上升。其中WFC为0.88%,高于JPM、C和BAC 摩根大通 关键词:消费韧性 全年净利息收入约为900亿美元,或不包括市场业务的880亿美元,高于市场预期的864亿美元 主要财务表现 营收为399亿美元,低于Q3的407亿美元,高于22Q4的356亿美元。非GAAP每股收益为3.97美元,高于分析师平均估计的3.61美元。 消费者与社区银行业务部门营收为181亿美元,低于上一季度的184亿美元,高于去年同期的158亿美元,这反映了摩根大通(JPM)在2023年第二季度收购First Republic Bank;净收入为47.9亿美元,低于Q3的59亿美元和Q4 2022年的45.6亿美元。不包括First Republic,则净收入将下降3%。 公司预计2024年净利息收入将与2023年基本持平,预计贷款增长将在一定程度上抵消较低的利率。 高盛 关键词:重组。 公司继续退出消费金融领域。 业务部门划分,资产和财富管理在股票和债券投资收入以及管理和其他费用大幅提高的情况下有所改善。与此同时,全球银行业务和市场在投资银行业务方面的收入出现下降,反映了并购交易量整体下降的行业趋势。股票承销的净收入同比增长,主要是二级市场发行。 财务亮点 资产和财富管理净收入为43.9亿美元,较上季度增长36%,较去年同期增长23%; 薪酬和福利支出为36亿美元,较上季度下降14%,较去年同期下降4%。 美国银行 第四季度调整后每股收益为0.70美元,高于分析师平均预期的0.64美元,低于第三季度的0.90美元和2022年第四季度的美元净利息收入为141亿美元,低于上一季度的145亿美元和去年同期的148亿美元,因存款成本上升和存款余额下降超过了资产收益率的提高。 非利息收入为80.1亿美元,低于市场预期的95.7亿美元。 消费者银行业务收入为103亿美元,低于第三季度的105亿美元和2022年第四季度的108亿美元;平均存款为9590亿美元,同比下降8%,信用/债务卡合计支出为2290亿美元,较去年同期增长3%。 全球财富和投资管理业务收入为52.3亿美元,低于上一季度的53.2亿美元和去年同期的54.1亿美元; 全球银行业务收入为59.3亿美元,低于上一季度的62.0亿美元和去年同期的64.4亿美元; 花旗 关检词:简化剥离,零售信用 公司预计2024年利息净收入将随着全球利率下降而略有下降,不过贷款会有中等个数位贷款增长,主要受其信用卡业务和适度运营存款推动。 Q4业绩要点 收入为174亿美元,不及去年同期的180亿美元。Q2为201亿美元。其中美国个人银行业务收入为49.4亿美元,环比持平,同比增长12%。品牌信用卡业务收入为26.2亿美元,环比增长3%,同比增长10%。 零售银行业务收入为6.84亿美元,环比增长5%,同比增长15%。财富业务收入为16.7亿美元,环比下降10%,同比下降3%, 调整后每股收益为0.84美元,超过了平均预期的0.77美元,但低于第三季度的1.52美元和2022年第四季度的1.16美元。
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老虎证券
01-17 16:07
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员开始对冲美联储3月降息50个基点的风险
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商已开始买入期权,以对冲美联储3月降息50个基点开启宽松周期的可能性。上周五,与担保隔夜融资利率相关的期权投注激增,其中包括一笔150万美元的交易,最高赔付与降息50个基点挂钩。在周二的美国交易时段,鸽派活动仍在继续,有400万美元的押注瞄准至少25个基点的宽松政策。一个多月来,交易员一直在考虑美联储是按兵不动,还是在3月降息25个基点。周五的行动是第一个重要迹象,表明他们也在考虑降息50个基点的可能性,尽管可能性很小。
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金融界
01-17 12:34
黄金收盘:英美空袭也门提振避险资产吸引力 黄金创去年12月中旬以来最大单日涨幅
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“尽管油价因美国在红海的行动而上涨,但
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员仍认为,2024年通胀压力将进一步缓解。” 10年期美国国债BX:TMUBMUSD10Y的收益率为3.952%,低于周四的2.974%。债券价格和债券收益率呈负相关。 "虽然金价正在上涨,以消化这一点,但它看起来像股市和债市一样容易受到人气转变的影响," Ash说。 他说,联邦基金期货目前的价格反映了2024年六次降息,“是美联储自己预测的两倍”。 考虑到这一点,"预计美联储官员将做出更多的让步,在美联储1月会议之前,黄金和其他利率敏感市场将出现更多波动,"他表示。下一次会议定于1月30日至31日举行。
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金融界
01-13 05:45
市场动态汇总: PPI数据出人意料
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商加大对鸽派美联储的赌注 各银行业绩涨跌不一
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由于生产者价格出现意外下降,美国2年期国债收益率降至5月以来的最低水平,加强了对美联储今年降息的预期。
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丰雪鑫99
01-13 05:18
美国银行季度净利润腰斩 固定收益部门交易收入意外下滑
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贷交易走软的影响,部分被抵押贷款和市政
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的改善所抵消。 美国银行的业绩也让人们重新审视在美联储维持利率在高位的情况下美国消费者和企业的表现。尽管利率处于较高水平,但银行的资产负债表总体上保持了弹性,大多数公司提高了受到的密切关注的净利息收入全年前瞻指引。 这家美国第二大银行表示,作为该行主要收入来源的净利息收入去年第四季度下降5%至139亿美元。分析师此前预计该数据下降5.1%。 首席财务官Alastair Borthwick在与记者的电话会议上表示,虽然利率已经正常化,但净利息收入在过去一年中有所下降。 截至第四季度末,该行的贷款余额升至1.053万亿美元,同比增长约1%,高于分析师预估的1.052万亿美元。贷款一直是投资者关注的重点,高利率使借贷成本变得更高。 与此同时,美国银行存款从前一季度的1.88万亿美元升至1.92万亿美元,也高于分析师预期的1.85万亿美元。 美国银行的非利息支出同比增长14%至177亿美元。费用和成本一直是投资者关注的焦点,持续的通胀给支出带来压力。分析师此前预计非利息支出增长6.8%至166亿美元。美银表示,如果没有FDIC相关费用,支出总额将是156亿美元。 得益于债券发行意外增加,该公司的投资银行收入增长8.1%,好于分析师预期。并购咨询部分收入下降20%,股票和债券发行收入分别增长5.3%和42%。
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金融界
01-13 04:46
债
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柜台成交量激增超600%,投资者需求创历史新高
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券商TP ICAP Group Plc.旗下电子交易执行部门Liquidnet成交量本周较上年同期猛增617%,每周活跃用户数和平均交易规模创公司的历史新高,得益于投资者对政府债券发行的需求创历史新高。彭博汇编数据显示,本周,通过银行渠道融资410亿欧元,创历史新高,使得欧洲总体债券发行金额超过1200亿欧元。
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金融界
01-12 23:36
尽管美国通胀回升 但债券市场对美联储降息的押注不减反升
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员并未理会高于预期的12月通胀数据,认为美联储将于今年5月开始下调利率,并加大了对降息幅度的押注。 虽然在CPI数据显示价格涨幅超出经济学家预期后,美债收益率立即飙升,但这种走势仅持续到数小时后的30年期债券标售。美国午后交易中,预测美联储未来利率目标的掉期合约重新定价至更低的水平。 相较于长债,对美联储行动更为敏感的2年期美国国债收益率一度下跌10个基点至4.26%,为今年以来的最低水平。基准10年期国债收益率下跌约5个基点至3.98%。 纽约梅隆银行财富管理首席投资官Sinead Colton Grant表示,“人们越来越普遍地认识到今年利率正在走低,虽然仍将存在波动性,但持有收益率达4%的美国国债是有吸引力的。” 在纽约时间下午1点的30年期国债拍卖前,该期限美债收益率仍然处于高位,导致收益率曲线趋陡。此次标售的需求指标为平均水平,尽管中标收益率为8月份以来最低。发行结束后,30年期国债的收益率和曲线利差从盘中高位回落。 周四,2年期美国国债收益率较10年期收益率高不到30个基点,为11月初以来首次。去年,2年期国债收益率一度较10年期国债收益率高超过一整个百分点,表明市场相信美联储加息会损害经济表现。根据汇编的数据,去年3月110.9个基点的收益率差为1980年代初以来最悬殊的水平。 美联储自2022年3月以来进行了11次加息,推动美债收益率在10月份全线升至多年高点。自那以来,经济增长减慢和通胀放缓的迹象导致债市消化的降息幅度超出了美联储官员的预期。去年12月,美联储官员对2024年底利率的预估中值为4.625%。周四市场将预估下调约12个基点,至3.8%左右。 纽约联储行长John Williams周三表示,虽然利率高到足以恢复物价稳定的水平,但要降息还需有更多证据表明通胀率持续向2%靠拢。克利夫兰联储行长Loretta Mester周四响应了上述观点,表示3月份降息为时过早。 摩根士丹利全球宏观策略主管Matthew Hornbach表示,虽然未来几个月通胀面临“更加崎岖不平的道路”,这可能会推迟美联储开始降息的时间,但“我们认为当今市场上有大量期限溢价”,“我们会寻求在接下来几个月对任何收益率的上升予以买入。”
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金融界
01-12 06:10
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