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美银：这两个关键指标将表明小盘股是否会继续跑赢大盘
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一点，投资者越来越热衷于投资有望从较低借贷成本中受益的行业。这些行业的股票通常更容易受到杠杆的影响，未来几个月股价可能会大幅上涨。专注于小盘股的罗素 2000指数已经显示出复苏的迹象，7 月份飙升逾 12%，随后出现双双上涨。对于美国银行而言，该指数近期的高点是 2020 年 3 月以外最大的涨幅。今年大部分时间，高利率和对大型科技股交易的狂热抑制了罗素指数的上涨势头。但随着投资者现在抢购这个被忽视的指数，一些人认为这是市场广泛轮动的证据。 Fundstrat 的汤姆·李 (Tom Lee)上周表示： “我认为 8 月份轮动将会更加明显，小型股将会走强，标准普尔 500 指数可能会持平，只是会略有下跌。”他预计罗素 500 指数将上涨 40%。其他人并不那么确定。与预期相反，巴克莱发现，在首次降息后，小型股通常不会跑赢标准普尔 500 指数。分析师表示，事实上，罗素指数往往会下跌。目前，美国银行的两项标准均未达到支持长期上涨的水平。尽管 10 年期国债收益率自 5 月达到峰值以来已逐步下滑，但仍高于 4%。与此同时，6月份制造业PMI下滑至48.5。银行分析师写道：“制造业经济正处于历史上第二长的低迷期，21 个月内没有出现过连续两个月 PMI 超过 50 的情况。我们认为，这很大程度上是由去库存周期造成的，我们预计去库存周期将在下半年得到缓和。”
Dan197707-23 21:58
通胀降温，经济放缓：加拿大央行在降息道路上迎来一路绿灯
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宣布下一次利率决定，并将连续第二次下调借贷成本。 #2024年下半年市场展望# #2024宏观展望# 新的民意调查显示，加拿大人因债务负担沉重而急切期望利率下降。截至周一，市场几乎完全预计本周将下调25个基点的利率，这将使基准利率降至4.5%。这将是继上个月加拿大央行四年来首次降息之后的又一次降息。加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆当时表示，加拿大人可以预期未来将以渐进的速度降息，货币政策制定者将密切关注每次利率会议的数据。蒙特利尔银行(BMO)加拿大利率和宏观策略主管本杰明·赖茨斯（Benjamin Reitzes）表示，上周发布的6月份最新通胀数据“敲定”了周三再次降息的决定。加拿大丰业银行副总裁兼资本市场经济学负责人德里克·霍尔特（Derek Holt）预测，加拿大央行将于7月24日（星期三）宣布下一个利率决定，市场预计将再次降息0.25个百分点，他还预测加拿大央行的政策利率将在2024年底达到4%。霍尔特表示，丰业银行还预测央行将在2025年进一步降息。在加拿大统计局5月份通胀数据略有上升之后，6月份价格压力再次显示出缓解迹象，年通胀率为2.7%。加拿大央行密切关注的核心通胀也显示出一些降温迹象。除了通胀方面的好消息，加拿大央行还看到加拿大劳动力市场和零售销售的进一步放缓，赖茨斯在周一的一份简短报告中表示，这应该让加拿大央行有信心经济条件适合进一步降温。 “这给了（加拿大央行）本周大幅降息的绿灯，”他写道。 CD Howe研究所金融和货币政策中心副总裁兼主任杰里米·克罗尼克（Jeremy Kronick）也支持周三降息。他告诉Global News，尽管通胀方面仍有一些警示信号——工资增长仍然强劲，一些核心通胀指标仍然顽固——加拿大央行可能会忽略个别指标，显示出足够的“软化”来证明降低利率的合理性。 “这就是央行的职责，不是看现在，而是看未来，”他说，“我认为所有这些都表明当前的政策具有限制性，因此他们可以继续降息。” 加拿大央行的政策利率大致决定了全国的借贷成本，影响加拿大抵押贷款等贷款的利率。周一发布的最新MNP消费者债务指数显示，尽管上个月刚刚降息一次，但许多加拿大人对自己的债务负担仍感到不安。该指数基于Ipsos的季度调查，在第二季度下降至85点，比前一次下降了六点。债务指数的下降表明加拿大人对债务的负面看法增加。三分之二（66%）的受访者表示，他们“迫切需要利率下降”。超过一半（56%）的人表示，利率可能不会迅速下降以提供财务缓解，而类似比例（57%）的人表示，他们需要利率“大幅”下降才能改善他们的财务状况。这项调查在6月6日至11日期间对大约2000名加拿大成年人进行了在线调查，调查时间是在加拿大央行首次降息之后。
Heidi07-23 21:54
韩国第二季度经济增长可能大幅放缓
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能几乎停滞，因为尽管出口强劲，但较高的借贷成本抑制了国内需求。季度经济增长预测 21 位经济学家的中位数预测显示，以季节性调整为基础，出口导向型经济在第二季度预计将增长 0.1%，与 1 月至 3 月的 1.3%季度增长相比大幅放缓。年度经济增长预测 7 月 15 日至 22 日接受调查的 25 位经济学家的中位数预测显示，国内生产总值（GDP）年度可能增长 2.5%，低于第一季度的 3.3%。经济增长影响因素经济学家 Krystal Tan 指出，预计 GDP 数据将显示在 2024 年第一季度强劲扩张后增长停滞。虽然高频数据继续指向强劲的出口和制造业，但这些可能被国内需求的疲软所抵消。亚洲第四大经济体的增长自新冠疫情后重新开放以来主要由出口驱动，而国内需求由于消费者面临高借贷成本而一直受到抑制。韩国家庭在全球范围内是负债最多的之一。货币政策韩国银行在 7 月连续第 12 次会议上将关键利率维持在 15 年高点 3.50%不变。然而，央行表示是时候为政策转向做准备。最新路透社民意调查显示首次降息可能在下个季度。未来经济预测今年韩国经济增长预计平均为 2.5%，因为其最大贸易伙伴中国经济复苏乏力以及国内担忧带来风险。另一项路透社民意调查显示，预计明年将放缓至 2.2%。来源：今日美股网
今日美股网07-23 16:10
美银：若触发这两个指标，小型股涨势或将持续！
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投资者越来越热衷于拥抱那些预计将在较低借贷成本下受益的行业。这类股票通常对杠杆较为敏感，未来几个月可能迎来大幅上涨。专注于小型股的罗素2000指数已经在7月份飙升了超过12%，然后涨幅有所收窄。对美银而言，其近期的高位标志着自2020年3月以来最大的一次变动。今年大部分时间里，高利率和对大型科技股的狂热交易限制了罗素2000指数的势头。但随着投资者开始抢购这个被忽视的指数，一些人认为这是市场广泛轮动的证据。 Fundstrat的Tom Lee上周表示：“我认为8月将会是一个轮动变得更为明显的时候，我认为小型股的表现会更强，而标普500指数可能持平或略有下降。”他预计罗素2000指数将有40%的上行空间。然而，也有人对此持怀疑态度。巴克莱银行发现小型股在美联储首次降息后并不总是跑赢标普500指数。事实上，分析师称，罗素2000指数往往会在美联储降息后下跌。目前，10年期美债收益率和PMI数据都未达到美银提出的两个标准。虽然10年期美债收益率自从5月触顶以来逐渐下滑，但它仍然高于4%。与此同时，制造业PMI在6月跌至48.5。美银分析师表示：“制造业经济正处于历史上第二长的衰退周期中，连续21个月没有出现2个月以上的PMI超过50的情况。我们认为，其中很大一部分是由去库存周期造成的，我们预计这种情况将在下半年得到缓解。”
金融界07-23 15:16
日本央行下周决议是否会飞出“黑天鹅”？TA成为关键影响因素
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持利率不变，因为在减少购债的同时，提高借贷成本会被认为是一个过大的举动。三分之一的分析师预计日本央行会加息，他们的依据是日元持续疲软。他们在上个月彭博社的一项调查中表示，如果日本央行在利率上不采取行动，将会导致日元再次贬值。 (截图来源：彭博社) 由于消费支出疲软，日本政府将截至2025年3月的财年经济增长预期下调至0.9%。知情人士说，日本央行还可能将本财年的增长预期从0.8%下调至0.5%左右，主要原因是本月早些时候修正了国内生产总值(GDP)数据。 GDP数据显示，截至3月底的四个季度中，消费者支出每个季度都在下降。知情人士表示，日本央行官员们认为下周没有必要对通胀预期进行重大调整。
tqttier07-23 10:58
短暂的狂欢？大摩策略师警告：美股小盘股涨势正在减弱
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预期的CPI数据支撑了人们对美联储降低借贷成本的预期，这通常会提振小型企业。威尔逊和他的团队在给客户的一份报告中表示：“虽然我们尊重小盘股的情绪/仓位，但我们认为，小型股持续持续优异表现的基本面和宏观理由有限。” （图源：彭博）摩根士丹利的策略师认为，小盘股的飙升（部分原因是受到交易商需求和空头回补的推动）与过去的上涨相比，在利润方面缺乏合理性。威尔逊的团队在一份报告中写道：“对于那些关注2016年策略的人来说，我们要指出的是，目前小周期性股票的相对盈利修正比那段时期要弱得多。” 美国银行策略师上周援引 EPFR Global 数据称，美国小型股基金的周流入量达 99 亿美元，为史上第二高。在那一周，罗素 2000 指数创下两年多以来的最高水平。在小盘股领域，策略师认为以增长为导向的股票前景最好。他们总结道：“随着美联储降息，这些公司的估值应该会受益，但与此同时，它们的收入来源不会因为美联储降息的原因（定价权下降）而受到太大影响。”
Dan197707-23 02:11
今天，中国“小爆炸”突袭！拜登退选市场冷眼旁观，本周大事不断
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银行下调短期利率10个基点，降低了长期借贷成本和债券收益率。此次行动跟随北京在周日发布的政策文件，概述了其经济雄心。投资者对这一举措似乎感到失望，部分原因是它只是强调了经济的疲弱。中国央行周一下调常备借贷便利利率。几个小时前，中国央行刚刚下调了其他基准贷款利率。人民银行稍早调低7月LPR(贷款市场报价利率)及7天期逆回购利率，一年期及5年期以上LPR均下调0.1%，分别降至3.35%及3.85%；公开市场7天期逆回购操作利率亦调低0.1%，降至1.7%。中国债券在央行意外下调政策利率后上涨。中国股市下跌，因为投资者对最近共产党的主要会议缺乏强有力的刺激措施感到失望。中国出人意料地降息，加大了对经济的支持力度，寻求提振经济增长。此前，中国共产党的一次重要会议没有出台短期刺激措施，令投资者失望。在经济增长处于一年多以来最低水平之际，当局急于提振经济，这一系列措施虽然温和，但凸显了他们的紧迫感。 “无论是三中全会的改革还是10个基点的降息，都不是市场所期待的‘大爆炸’。然而，这些措施朝着正确的方向前进，而且它们一同到来是紧迫性的信号，”彭博经济学在周一的一份报告中说，称这一政策和利率公告的结合为“小爆炸”。 “虽然今天的降息提供了一些保证，表明决策者对近期经济动能的丧失有所反应，但主要任务将来自财政政策，而不是货币政策，”凯投宏观的中国经济学主管Julian Evans-Pritchard说。本周的宏观日历也相当繁忙，包括周五公布的美联储偏好的通胀指标。此外，交易者还将关注欧洲的经济活动数据、美国第二季度增长以及加拿大央行的利率决定。
欧罗巴07-22 18:43
“小爆炸”！中国突然下调LPR、SLF利率，释放了什么信号？
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准贷款利率，降低了抵押贷款和其他贷款的借贷成本。中国出人意料地降息，加大了对经济的支持力度，寻求提振经济增长。此前，中国共产党的一次重要会议没有出台短期刺激措施，令投资者失望。在经济增长处于一年多以来最低水平之际，当局急于提振经济，这一系列措施虽然温和，但凸显了他们的紧迫感。这些措施是在发布了一份支持习近平主席将技术置于中国经济未来核心地位的文件后一天内出台的。 “政府试图支持经济是一个好迹象，尽管其基本影响可能有限，”Union Bancaire Privee的董事总经理Vey-Sern Ling说。上周召开的五年一度的三中全会确认了北京不希望通过大规模刺激措施，而是寻求将增长驱动因素从依赖债务的房地产等部门转移出来的意图。中国公布了帮助负债地方政府的计划，但官员们显示出他们对提振需求或遏制压在世界第二大经济体上的房地产危机并没有急迫感。 “无论是三中全会的改革还是10个基点的降息，都不是市场所期待的‘大爆炸’。然而，这些措施朝着正确的方向前进，而且它们一同到来是紧迫性的信号，”彭博经济学在周一的一份报告中说，称这一政策和利率公告的结合为“小爆炸”。 “虽然今天的降息提供了一些保证，表明决策者对近期经济动能的丧失有所反应，但主要任务将来自财政政策，而不是货币政策，”凯投宏观的中国经济学主管Julian Evans-Pritchard说。温和降息中国人民银行上次将七天逆回购利率下调10个基点是在去年8月，同时也下调了一年期基准利率。从那时起，货币贬值压力限制了央行降息的空间。周一将七天逆回购利率从1.8%下调至1.7%的温和降息可能对借款需求影响有限。摩根士丹利经济学家包括邢自强在周一的一份报告中写道，这反映了“反应性放松”的特点，这意味着全年4.8%的增长预期面临风险。中国在三中全会结束后周四晚间发布的一份公报中重申实现2024年约5%增长目标的承诺，但缺乏刺激信号在市场开盘时遭遇了股市买家的冷遇。周日发布的一份更详细的文件列出了党支持地方政府财政状况的计划，包括将更多收入从中央转移到地方财政。这可能会激励官员们提高消费者支出，尽管对消费的影响可能需要时间。中国已经陷入自1999年以来最长的通缩期，整个经济价格已经连续五个季度下降。这意味着实际利率（调整后的价格变化）仍然较高，削弱了任何温和宽松政策的影响。随着美联储预计在9月开始降息周期，市场对未来几个月进一步货币宽松的预期不断上升。这将缩小两国之间的利率差距，减轻人民币的压力，为中国提供更多的政策空间。分析师预计未来将进一步降息和下调存款准备金率(RRR)。8月和9月被视为潜在的窗口期，因为大量一年期政策贷款将到期，可以用存款准备金率下调释放的流动性来替代。
风起 1评论07-22 18:31
拜登终于退了！中国意外降息凸显紧迫感，本周科技巨头有大事
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回购操作利率下调10个基点。这导致长期借贷成本相应下降，尽管中国人民银行最近努力推动收益率上升，但整个收益率曲线都在下降。人民银行稍早调低7月LPR(贷款市场报价利率)及7天期逆回购利率，一年期及5年期以上LPR均下调0.1%，分别降至3.35%及3.85%；公开市场7天期逆回购操作利率亦调低0.1%，降至1.7%。中国出人意料地降息，加大了对经济的支持力度，寻求提振经济增长。此前，中国共产党的一次重要会议没有出台短期刺激措施，令投资者失望。在经济增长处于一年多以来最低水平之际，当局急于提振经济，这一系列措施虽然温和，但凸显了他们的紧迫感。人民币也有所回落，但幅度不大。分析人士认为，中国人民银行不愿意降息，因为这可能会对货币施加下行压力。与往常北京政策变化一样，投资者对这一举动反应冷淡，部分原因在于这只是表明经济复苏仍然疲弱。中国蓝筹股下跌约0.6%，上周曾罕见反弹。亚洲大部分地区也在下跌，台湾地区股市因担心美国对芯片销售的限制以及特朗普政府可能对大量进口商品征收关税、可能引发全球贸易战的风险而遭受打击。上周科技股出现显著的资金流出，转向小盘股和银行股，抹去标准普尔500指数科技板块约9000亿美元的市值。鉴于Alphabet、特斯拉、亚马逊、微软、Meta平台、苹果和英伟达今年占标准普尔500指数涨幅的约60%，这一回调并不令人意外。这为本周的第二季度财报发布奠定了基础，特斯拉和谷歌母公司Alphabet在“七巨头”中尤为引人注目。市场对科技和通信板块的年盈利预期分别为增长17%和22%，因此预期较高。
云涌07-22 16:36
突然重磅承诺！中国一项“房地产关键决议”来袭……
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准贷款利率，以降低抵押贷款和其他贷款的借贷成本。虽然这些举措力度不大，但凸显了当局提振经济的紧迫性。目前，中国经济增速已是一年多以来最低。就在这些举措发布的前一天，中国发布了一份全面的文件，支持领导人将科技置于中国经济未来核心地位的计划，同时容忍短期内经济增长放缓。另外值得关注的是，外媒透露，一家鲜为人知的神秘公司正在收购华夏幸福债券，其以90%折扣购买债券，然后注销这些证券，取消部分债券可能有助于房地产公司减少债务负担。文章强调，这些资金的来源仍是一个谜。据知情人士透露，过去几个月，华夏幸福的代表一直在与一些债券持有人联系，商讨将他们持有的债券出售给一家名为霸州市永森房地产开发有限公司(Bazhou Yongsen)的企业。知情人士表示，买方每100元债券本金将支付10元，但不愿透露姓名。延伸阅读：中国房市突传重磅！彭博社：一个“神秘买家”以90%折扣清偿开发商债务……
颜辞07-22 16:08

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