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加拿大央行加息持续挤压房产市场！2月大多伦多地区房价上涨1.1%，同比下跌17.9%

09万加元(合80.3万美元)。但随着借贷成本攀升，房价同比大幅下跌。加拿大央行暂停加息后，多伦多基准房价11个月来首次出现上涨。 2月份大多伦多地区房屋的平均价格上涨至110万加元(809,121美元)，与去年同月的市场峰值相比，下跌了17.9%。房屋销售较上年同期下滑47%，新上市房屋数量下降40.9%。自央行于2022年3月开始提高借款成本以来，2月份的上涨是价格首次环比上涨。 “加拿大央行开始加息已经快一年了。去年房价已经从2022年2月的创纪录高点下降，减轻了借贷成本上升的影响，”TRREB主席Paul Baron在一份声明中说。加拿大房地产市场去年放缓，原因是加拿大央行(Bank of Canada)启动了一轮加息，对房屋销售造成压力，导致房价下跌。自2022年3月以来，加拿大央行已将基准利率上调425个基点，达到4.50%的15年高点。今年1月加拿大央行第8次上调基准利率，预计加拿大央行将在下周三的政策决定中保持稳定，此前央行曾暗示暂停加息。即使在2月份的上涨之后，多伦多的基准房价仍较去年的峰值下跌了近19%。有迹象显示，上月购房者的兴趣有所回升，2月份经季节性因素调整后的房屋交易量较上月增长8.5%，达到5224套。这是自8月以来的最高数字，尽管这仍然只有2022年2月交易的一半左右。 “需求的增长将与房源供应的紧张相抗衡，导致买家之间的竞争加剧，”房地产委员会首席市场分析师Jason Mercer在一份声明中说。“这最终将导致市场许多领域的价格重新上涨。”

绿山墙的安妮2023-03-03

随着BTC保证金多头与空头比率达到$2.5B高位比特币杠杆率上升

生的。例如，一个可能的罪魁祸首是稳定币借贷成本的上升。稳定币借款人每年在 Bitfinex 上支付 25%，而不是比特币贷款提供的最低利率。2022 年 11 月，当领先的衍生品交易所 FTX及其做市商 Alameda Research破产时，这一成本大幅增加。只要比特币保证金市场仍然极度不平衡，交易员就应该继续监控数据以寻找额外的压力迹象。目前，没有发出危险信号，但 Bitfinex BTC/美元多头的规模（25 亿美元头寸）应该引起关注。公众号：三春是三月感谢阅读，喜欢的朋友可以点赞和关注，我们下期再见！来源：金色财经

金色财经2023-03-03

小心！欧洲央行比想象中更“鹰” 管委：市场押注4%峰值利率或是准确的

能被证明是准确的。 Wunsch表示，借贷成本必须上升多少“在很大程度上取决于核心通胀的演变”，指的是剔除能源和食品等项目的消费者价格增长指标。他在布鲁塞尔对记者说：“如果我们没有得到核心通胀正在下降的明确信号，我们将不得不采取更多行动，这意味着不排除4%的利率。但我想坚持，如果没有看到核心通胀的发展，我不会对利率必须走向何方做出任何判断。” 官员们越来越关注基础价格以确定货币政策路径。周四的数据显示，该指标在2月份出人意料地达到了创纪录的5.6%——尽管总体通胀率略有下降。本周预示欧元区报告的国家数据促使投资者提高对欧洲央行将不得不采取多远的借贷成本的赌注，首次定价4%的峰值。巴克莱银行、美国银行、法国巴黎银行、丹斯克银行和摩根士丹利现在都预测存款利率最终将达到这一水平，这与Wunsch的大部分推理相同。以Jens Eisenschmidt为首的摩根士丹利经济学家周五在给客户的一份报告中表示：“核心通胀要晚得多才见顶，这是欧洲央行在未来几个月内进一步加息的催化剂。我们的认为，欧洲央行在5月的会议上将面临不断上升的核心通胀。” 彭博经济研究所欧洲首席经济学家杰米·拉什表示：“基本情况是欧洲央行在3月份加息50个基点，然后在5月和6月的会议上加息25个基点。随着通胀回落以及美联储和英格兰银行停止加息，我们认为欧洲央行将以3.5%的存款利率见顶。管理委员会做得更多的风险仍然存在。” 央行担心，这种顽固的压力会导致工人寻求更高的工资，从而可能引发新一轮的价格上涨，并使将通胀率恢复到2%的目标变得更加复杂。但欧洲央行官员通常不像Wunsch那样热衷于讨论投资者定价的4%利率峰值。德国央行行长Joachim Nagel周三发表讲话说，尽管他拒绝推测所谓的最终利率，但他“现在对市场如何看待我们的角色更加放心”。管理委员会成员Bosjtan Vasle和Madis Muller周五简单地表示，他们预计本月之后还会有更多加息，而副主席Luis de Guindos称核心通胀的演变“非常非常重要”。根据周四发布的一份报告，政策制定者在2月份的最后一次利率制定会议上就该主题进行了辩论。一些人告诫不要“过分关注”基本指标，称“核心通胀因素可能变化很快”。

Dan19772023-03-03

分析师：坚信加元将在未来一年持续走强，全球经济出现改善！

可能会推迟加元的复苏。加拿大经济可能对借贷成本上升特别敏感，因为近年来加拿大家庭大举借贷，从而推动火爆的房地产市场。加拿大央行也注意到了这一点，已经暗示暂停加息行动，以评估其紧缩政策对经济的影响。周二的数据显示，加拿大经济在2022年最后三个月陷入停滞，但可能在1月份反弹。货币市场预计，加拿大央行将在下周三的政策决定中维持基准利率在4.50%不变。 Desjardins董事总经理兼宏观策略主管Royce Mendes表示：“未来几个月，我们认为加拿大经济可能比美国经济更容易受到加息的影响。”他预计加元的反弹要到明年才会到来。“如果我们能够控制通胀，如果全球经济和国内经济已经触底，那么2024年应该会为加元提供一个坚实的背景。”

绿山墙的安妮2023-03-03

兴业投资：美元上涨VS需求复苏，美油短暂持稳

通胀而大幅加息，引发市场担忧迅速上升的借贷成本将抑制经济增长并削弱燃料需求，除此之外，在美联储鹰派预期的推动下，美元需求复苏，令油价涨幅受限。截止美国收盘，美国原油4月期货收涨0.30美元，或0.39%，报77.91美元/桶，盘中最高触及78.57美元/桶，最低跌至77.21美元/桶；布伦特原油5月期货收跌0.03美元，或0.04%，报84.33美元/桶，盘中最高触及85.07美元/桶，最低跌至83.80美元/桶。随着中国重新开放，经济全面复苏，该国原油需求强劲回升。中国是全球最大的原油进口国和第二大原油消费国。中国制造业出现10多年来最强复苏——2月份制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)都非常强劲，宏观情绪有所改善。2月份官方制造业和非制造业采购经理人指数分别为52.6和56.3，1月份分别为50.1和54.4。2月份财新制造业采购经理人指数为51.6，高于1月份的49.2。2月财新服务业PMI为55，为2022年9月以来新高，前值为52.9。这组数据均强于市场预期，为政府设定高增长目标提供了一个非常好的理由。与此同时，中国对俄罗斯原油的进口将在3月份创下历史新高，因为重新开放增加了原油需求，从而支撑价格上涨。中国2023年初经济增长势头强劲。随着受抑制的需求反弹，我们看到短期强劲的增长势头。不仅在服务业，也在制造业。我们看到私人消费以及房地产和制造业投资的需求被抑制，因为2022年的信心非常低，导致了高储蓄，并将重点放在加强资产负债表上。随着动态清零政策解除以及政策刺激措施生效带来的不确定性，我们预计未来一年的增长将超过趋势。我们预计GDP增长将从2022年的3.0%上升到今年的5.5%。中国准备与美国沟通以放松贸易限制，这提振了市场风险偏好情绪。中国商务部副部长周四在一份声明中说：“中国愿意与美国进行坦诚的磋商，以减少对双边贸易和投资的限制。中美贸易一直是高度互补的，有弹性的。需要在中美之间创造一个稳定和可预测的经济和贸易环境，以增强商业合作的信心。全球经济衰退的风险越来越大，外部环境构成严重挑战，外部需求减弱的风险更大。” 此外，印度炼厂需求创十多年新高，也给油市带来支撑。最新的政府数据显示，印度炼油厂原油加工规模在1月份达到539万桶/日，创2009年以来的最高水平，因为俄罗斯遭受西方制裁，原油出口更多转向包括印度在内的亚洲买家。印度是世界第三大石油进口国和消费国。 Refinitiv分析师Ehsan Ul-Haq表示：“由于强劲的需求和俄罗斯原油打折出口，印度炼油厂正在大量生产精炼产品。” 然而，由于西方主要国家的通胀仍远高于设定目标，促使主要央行将进一步加息，引发市场此举将拖累经济增长并削弱原油需求，给油价带来压力。虽然周四公布的数据显示，欧元区通胀有所缓解，但仍然比欧洲央行设定的2%的目标高出近4倍。最新掉期市场的定价显示，美联储的利率将在9月份达到5.5%的峰值，而其他交易员预计利率将达到6%。在欧洲央行方面，利率预计将高达4%或更高。美债收益率曲线倒挂预示美国经济最早将在6月陷入衰退。3个月和30年期收益率之差继续扩大，是一个警告信号，因为收益率曲线倒挂发生的时间要先于经济衰退，而曲线的进一步陡峭化，则说明经济下滑提前到来的可能性更大。从历史上看，3个月至30年期区段是收益率曲线在衰退发生前最先变陡的，大约会比衰退早出现约五个月。鉴于1月初该曲线已变陡，说明最快6月经济就会转为下行。在通胀率居高不下的情况下，人们普遍预计美国央行将坚持其鹰派立场。美国上周首次申请失业救济金人数低于预期，引发了美联储将加息至5.50%以上的猜测。美联储官员的鹰派言论再次证实了这种押注。事实上，亚特兰大联储主席博斯蒂克坚持认为，政策利率需要上升到5.00%-5.25%的范围，并在2024年保持在这一水平。此外，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利重申，美国的通货膨胀率仍然很高，他们的工作是将其降低。卡什卡利还指出，紧缩不足的风险大于过度紧缩的风险。这反过来又将基准10年期美国政府债券的收益率推到4.0%以上，并提振美元指数一度突破105.00关口。而美元走强，将削弱原油吸引力，因这对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。此外，俄罗斯燃料出口增至月度新高，也给油价上涨设置障碍。尽管俄罗斯被禁止向欧洲出口柴油，但该国计划将3月份的海运柴油出口额提高至月度新高。这一迹象表明，俄罗斯正将原油产品转向其他市场。接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前，截至2月24日当周，原油钻井总数减少7座至600座，预期为609座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料增强油价反弹压力。与此同时，围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。美元指数美元指数周四亚洲开盘后自104.392水平稳步回升，突破105.00心理关口，触及105.18的多日高点，因美国强劲的就业数据推动美债收益率升至多日高位以及围绕中国的地缘政治担忧支撑美元需求，但随后美联储官员鹰鸽参半的评论以及美国和中国可能恢复贸易谈判的传言，令美元指数涨势受限。美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月25日当周，首次申请失业救济金人数为19万，略好于市场预期的19.5万，此前一周数据为19.2万。四周移动平均水平为19.3万，比前一周未经修订的平均值增加了1750。而截至2月18日当周续请失业金人数为165.5万，比前一周修正后的水平减少了5000。美国上周初请人数再次下降，表明劳动力市场持续走强，这可能促使美联储继续加息。最新的数据显示，目前仍没有迹象表明，大规模裁员（主要发生在科技行业）对劳动力市场产生了实质性影响。花旗分析师表示：“初请失业金人数可能无法完全反映高收入员工的裁员情况，这些员工可能因遣散费或其他原因无法申请失业救济。”经济学家还认为，是季调因素使初请人数保持在了较低水平。总而言之，劳动力市场的韧性和居高不下的通胀，增加了美联储今年至少再加息三次而非两次的可能性。此外，第四季度(Q4)非农生产率下降至1.7%，低于前值3.0%和市场预期2.6%，而单位劳动力成本上升3.6%，高于分析师预估1.6%和前值1.1%。美联储官员讲话方面，亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示，美联储可能会在仲夏至夏末暂停当前的紧缩周期。另一方面，波士顿联储主席柯林斯提到，需要更多的加息才能使通胀重新得到控制。她补充说，加息的幅度将由未来的数据决定。美国数据喜忧参半，美联储会谈调查美国国债收益率处于多日高位，并挑战美元指数多头。美国供应管理学会(ISM)服务业PMI预计将在2月有所放缓，这与预期相符，可能会打压美元。外汇市场的主要驱动因素最近已从风险偏好转向利率。在这样的背景下，汇丰银行经济学家认为，美元的强势在短期内看来将趋于达到顶峰。虽然我们认为美元可能会在区间内波动，但我们认为未来几周风险的天平偏向下行。由于市场现在的焦点似乎是利率，而不是风险偏好，美国数据的任何进一步上行惊喜都将导致美元走强。就业报告将于3月10日发布，CPI将于3月14日发布(后者在美联储的噤声期)；然而，考虑到最近美元的反弹和鹰派的利率预期，任何鸽派的意外都可能出现不对称的下行。同时，法国兴业银行认为，市场重新定价联邦基金利率峰值继续支撑美元，但到9月利率见顶时，美元应该会走低。接下来，美元指数交易者应该关注美国2月美国供应管理学会(ISM)服务业采购经理人指数(PMI)，市场预期为54.5，而前值为55.2。若数据如预期下降，可能会打压美元。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14小时均线下测20小时均线，后者看涨；随机指标持平。综述：预计日内油价将在76.10-79.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月2日高点78.55，突破后将上探2月9日高点78.80，然后是2月12日低点79.20和2月14日高点79.60，以及2月12日高点80.00和2月13日高点80.60；而下方支持留意3月2日低点77.20，跌破后将下探2月27日高点76.80，然后是3月1日低点76.10和2月28日低点75.50，以及2月27日低点75.00和2月6日高点74.60。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通趋平，油价跌穿中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在82.60-85.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点84.65，突破将上探3月2日高点85.10，然后是2月15日高点85.80和2月14日高点86.40，以及2月13日高点86.90和1月30日高点87.35；而下方支持留意3月2日低点83.80，跌破将下探2月23日高点83.35，然后是3月1日低点82.60和2月28日低点81.80，以及2月6日高点81.40和2月24日高点81.05。周五关注：美国2月Markit服务业PMI终值美国2月ISM非制造业PMI 贝克休斯美国每周原油钻井平台数达拉斯联储主席洛根发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 2023-03-03

兴业投资2023-03-03

邦达亚洲：美元美债携手上行黄金承压收跌

策制定者需要继续提高利率以控制通胀，但借贷成本究竟需要提高多少将取决于即将公布的数据。亚特兰大联储主席Raphael Bostic称：我本人倾向于在3月政策会议上继续加息25个基点，但是还是观察更新的经济数据。如果经济数据强于预期，就需要调整对未来利率走势的预期。当前离物价恢复稳定还有很长的路要走，美联储可能在今年夏季中后期暂停加息。他进一步说：我将对任何可能性持开放态度。如果数据继续表明经济强于我的预期，我将调整我的政策轨迹。　　另外，波士顿联储主席Susan Collins表示：我确实相信我们需要增加一些额外的利率，而真正需要的正确数量取决于对我们收到的信息的全面审查。此外我确实相信，保持高利率一段时间很重要，因为金融条件收紧的效果需要一段时间才能在经济中显现。 Collins上周表示，美联储必须继续加息，以使其达到足够限制性的水平，并且可能需要将利率维持在“较长”一段时间内，以使通胀率降至美联储2％的目标。对于当前的通胀，Collins称：我们已经看到一些早期迹象表明工资和价格压力可能正在放缓，但我们也看到一些证据表明高通胀仍然存在，尤其是在某些服务领域。　　今日需要关注的数据有，德国1月季调后贸易帐、英国2月Markit服务业PMI终值和美国2月ISM非制造业PMI。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于1839附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外，美元指数在良好经济和美债收益率上行的支撑下走高也是施压黄金回落的重要因素。此外，美联储继续加息的预期也对黄金构成了一定的打压。今日关注1850附近的压力情况，下方支撑在1830附近。　　美元/日元　　美元/日元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于136.70附近。除美联储3月份加息50个基点的预期升温对汇价构成了一定的支撑外，时段内美国整体表现良好的经济数据和美指收益率上行也对汇价构成了一定的支撑。此外，投资者对日本央行延续宽松政策的预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注137.50附近的压力情况，下方支撑在136.00附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3580附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在多重利好因素的支撑下走高也是支撑汇价收涨的重要因素。不过，原油价格在中国需求旺盛预期的支撑下走高限制了汇价的上行空间。今日关注1.3650附近的压力情况，下方支撑在1.3500附近。

金融界2023-03-03

HYCM兴业投资原油日评：美元上涨VS需求复苏，美油短暂持稳

通胀而大幅加息，引发市场担忧迅速上升的借贷成本将抑制经济增长并削弱燃料需求，除此之外，在美联储鹰派预期的推动下，美元需求复苏，令油价涨幅受限。截止美国收盘，美国原油4月期货收涨0.30美元，或0.39％，报77.91美元/桶，盘中最高触及78.57美元/桶，最低跌至77.21美元/桶；布伦特原油5月期货收跌0.03美元，或0.04％，报84.33美元/桶，盘中最高触及85.07美元/桶，最低跌至83.80美元/桶。　　随着中国重新开放，经济全面复苏，该国原油需求强劲回升。中国是全球最大的原油进口国和第二大原油消费国。中国制造业出现10多年来最强复苏——2月份制造业和非制造业采购经理人指数（PMI）都非常强劲，宏观情绪有所改善。2月份官方制造业和非制造业采购经理人指数分别为52.6和56.3,1月份分别为50.1和54.4。2月份财新制造业采购经理人指数为51.6，高于1月份的49.2。2月财新服务业PMI为55，为2022年9月以来新高，前值为52.9。这组数据均强于市场预期，为政府设定高增长目标提供了一个非常好的理由。与此同时，中国对俄罗斯原油的进口将在3月份创下历史新高，因为重新开放增加了原油需求，从而支撑价格上涨。　　中国2023年初经济增长势头强劲。随着受抑制的需求反弹，我们看到短期强劲的增长势头。不仅在服务业，也在制造业。我们看到私人消费以及房地产和制造业投资的需求被抑制，因为2022年的信心非常低，导致了高储蓄，并将重点放在加强资产负债表上。随着动态清零政策解除以及政策刺激措施生效带来的不确定性，我们预计未来一年的增长将超过趋势。我们预计GDP增长将从2022年的3.0％上升到今年的5.5％。　　中国准备与美国沟通以放松贸易限制，这提振了市场风险偏好情绪。中国商务部副部长周四在一份声明中说：“中国愿意与美国进行坦诚的磋商，以减少对双边贸易和投资的限制。中美贸易一直是高度互补的，有弹性的。需要在中美之间创造一个稳定和可预测的经济和贸易环境，以增强商业合作的信心。全球经济衰退的风险越来越大，外部环境构成严重挑战，外部需求减弱的风险更大。” 　　此外，印度炼厂需求创十多年新高，也给油市带来支撑。最新的政府数据显示，印度炼油厂原油加工规模在1月份达到539万桶/日，创2009年以来的最高水平，因为俄罗斯遭受西方制裁，原油出口更多转向包括印度在内的亚洲买家。印度是世界第三大石油进口国和消费国。 Refinitiv分析师Ehsan Ul-Haq表示：“由于强劲的需求和俄罗斯原油打折出口，印度炼油厂正在大量生产精炼产品。” 　　然而，由于西方主要国家的通胀仍远高于设定目标，促使主要央行将进一步加息，引发市场此举将拖累经济增长并削弱原油需求，给油价带来压力。虽然周四公布的数据显示，欧元区通胀有所缓解，但仍然比欧洲央行设定的2％的目标高出近4倍。最新掉期市场的定价显示，美联储的利率将在9月份达到5.5％的峰值，而其他交易员预计利率将达到6％。在欧洲央行方面，利率预计将高达4％或更高。　　美债收益率曲线倒挂预示美国经济最早将在6月陷入衰退。3个月和30年期收益率之差继续扩大，是一个警告信号，因为收益率曲线倒挂发生的时间要先于经济衰退，而曲线的进一步陡峭化，则说明经济下滑提前到来的可能性更大。从历史上看，3个月至30年期区段是收益率曲线在衰退发生前最先变陡的，大约会比衰退早出现约五个月。鉴于1月初该曲线已变陡，说明最快6月经济就会转为下行。　　在通胀率居高不下的情况下，人们普遍预计美国央行将坚持其鹰派立场。美国上周首次申请失业救济金人数低于预期，引发了美联储将加息至5.50％以上的猜测。美联储官员的鹰派言论再次证实了这种押注。事实上，亚特兰大联储主席博斯蒂克坚持认为，政策利率需要上升到5.00％-5.25％的范围，并在2024年保持在这一水平。此外，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利重申，美国的通货膨胀率仍然很高，他们的工作是将其降低。卡什卡利还指出，紧缩不足的风险大于过度紧缩的风险。这反过来又将基准10年期美国政府债券的收益率推到4.0％以上，并提振美元指数一度突破105.00关口。而美元走强，将削弱原油吸引力，因这对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。　　此外，俄罗斯燃料出口增至月度新高，也给油价上涨设置障碍。尽管俄罗斯被禁止向欧洲出口柴油，但该国计划将3月份的海运柴油出口额提高至月度新高。这一迹象表明，俄罗斯正将原油产品转向其他市场。　　接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前，截至2月24日当周，原油钻井总数减少7座至600座，预期为609座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料增强油价反弹压力。与此同时，围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。　　美元指数　　美元指数周四亚洲开盘后自104.392水平稳步回升，突破105.00心理关口，触及105.18的多日高点，因美国强劲的就业数据推动美债收益率升至多日高位以及围绕中国的地缘政治担忧支撑美元需求，但随后美联储官员鹰鸽参半的评论以及美国和中国可能恢复贸易谈判的传言，令美元指数涨势受限。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月25日当周，首次申请失业救济金人数为19万，略好于市场预期的19.5万，此前一周数据为19.2万。四周移动平均水平为19.3万，比前一周未经修订的平均值增加了1750。而截至2月18日当周续请失业金人数为165.5万，比前一周修正后的水平减少了5000。美国上周初请人数再次下降，表明劳动力市场持续走强，这可能促使美联储继续加息。最新的数据显示，目前仍没有迹象表明，大规模裁员（主要发生在科技行业）对劳动力市场产生了实质性影响。花旗分析师表示：“初请失业金人数可能无法完全反映高收入员工的裁员情况，这些员工可能因遣散费或其他原因无法申请失业救济。”经济学家还认为，是季调因素使初请人数保持在了较低水平。总而言之，劳动力市场的韧性和居高不下的通胀，增加了美联储今年至少再加息三次而非两次的可能性。此外，第四季度（Q4）非农生产率下降至1.7％，低于前值3.0％和市场预期2.6％，而单位劳动力成本上升3.6％，高于分析师预估1.6％和前值1.1％。　　美联储官员讲话方面，亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示，美联储可能会在仲夏至夏末暂停当前的紧缩周期。另一方面，波士顿联储主席柯林斯提到，需要更多的加息才能使通胀重新得到控制。她补充说，加息的幅度将由未来的数据决定。　　美国数据喜忧参半，美联储会谈调查美国国债收益率处于多日高位，并挑战美元指数多头。　　美国供应管理学会（ISM）服务业PMI预计将在2月有所放缓，这与预期相符，可能会打压美元。　　外汇市场的主要驱动因素最近已从风险偏好转向利率。在这样的背景下，汇丰银行经济学家认为，美元的强势在短期内看来将趋于达到顶峰。虽然我们认为美元可能会在区间内波动，但我们认为未来几周风险的天平偏向下行。由于市场现在的焦点似乎是利率，而不是风险偏好，美国数据的任何进一步上行惊喜都将导致美元走强。就业报告将于3月10日发布，CPI将于3月14日发布（后者在美联储的噤声期）；然而，考虑到最近美元的反弹和鹰派的利率预期，任何鸽派的意外都可能出现不对称的下行。同时，法国兴业银行认为，市场重新定价联邦基金利率峰值继续支撑美元，但到9月利率见顶时，美元应该会走低。　　接下来，美元指数交易者应该关注美国2月美国供应管理学会（ISM）服务业采购经理人指数（PMI），市场预期为54.5，而前值为55.2。若数据如预期下降，可能会打压美元。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14小时均线下测20小时均线，后者看涨；随机指标持平。　　综述：预计日内油价将在76.10-79.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月2日高点78.55，突破后将上探2月9日高点78.80，然后是2月12日低点79.20和2月14日高点79.60，以及2月12日高点80.00和2月13日高点80.60；而下方支持留意3月2日低点77.20，跌破后将下探2月27日高点76.80，然后是3月1日低点76.10和2月28日低点75.50，以及2月27日低点75.00和2月6日高点74.60。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通趋平，油价跌穿中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在82.60-85.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点84.65，突破将上探3月2日高点85.10，然后是2月15日高点85.80和2月14日高点86.40，以及2月13日高点86.90和1月30日高点87.35；而下方支持留意3月2日低点83.80，跌破将下探2月23日高点83.35，然后是3月1日低点82.60和2月28日低点81.80，以及2月6日高点81.40和2月24日高点81.05。　　周五关注：　　美国2月Markit服务业PMI终值　　美国2月ISM非制造业PMI 　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数　　达拉斯联储主席洛根发表讲话　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　美联储理事鲍曼发表讲话　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

金融界2023-03-03

英皇金汇即发：美元和美债殖利率上扬黄金周四收黑

示，决策者需要继续加息以控制通胀，不过借贷成本究竟需要上升多少将取决於未来的资料。随後博斯蒂克表示，他坚定地站在支持加息25个基点的阵营，并称央行谨慎行事是明智的。芝加哥商业交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，美联储在3月和5月至少再加息两次25个基点的预期，6月份维持政策利率不变的概率为25%。周四因美债收益率上升且美元升值，外部市场因素不利於金属市场多头，黄金和白银价格走低。日内最高触及1838.85美元/盎司，最低触及1829.80美元/盎司，尾盘现货黄金收报1835.45美元/盎司。今日建议伦敦金於 1825 – 1848间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 16850 - 17280 支持位 1755/1785阻力位 1848/1885 入市策略一 : 下方触及1828水平可做多，目标位于1838水准，止损设在1822水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1845元水平做空，止赚设在1835美元，止损设在1853。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於19.80-21.80 支持位17.30/19.30 阻力位23.30 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-03-03

英皇金汇即发2023-03-03

邦达亚洲: 美元美债携手上行黄金承压收跌

策制定者需要继续提高利率以控制通胀，但借贷成本究竟需要提高多少将取决于即将公布的数据。亚特兰大联储主席Raphael Bostic称：我本人倾向于在3月政策会议上继续加息25个基点，但是还是观察更新的经济数据。如果经济数据强于预期，就需要调整对未来利率走势的预期。当前离物价恢复稳定还有很长的路要走，美联储可能在今年夏季中后期暂停加息。他进一步说：我将对任何可能性持开放态度。如果数据继续表明经济强于我的预期，我将调整我的政策轨迹。

邦达亚洲2023-03-03

CPT Markets：美国上周初请失业金人数续降支撑美元！欧元区2月HICP上涨幅度超预期

利率峰值水平可能会是正确的。温施认为，借贷成本会增长至多高取决于核心通胀的情况，如果我们无法获得通胀正在下降的更明确信号，我们将不得不采取更多行动。这意味着无法排除4%利率水平的可能性。温施坚称，在看到核心通胀的进展前不会对终端利率做任何判断。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区1月失业率比预期上升至6.7%，反映出劳动力市场有所疲软成长。在通胀数据方面，欧盟统计局Eurosta公布欧元区2月HICP年率比预期上升至8.5%，而尽管剔除食品和燃料后的核心CPI年率低于预期，但仍高于前期的7.1%至7.4%，反映出欧元区国家整体通胀仍高企。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8860，0.8900；从下行方向看，下方支撑0.8820。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-03-03

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