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科技巨头开年崩盘15%，高盛顶尖操盘手转而唱衰
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Prime Broker数据显示，上周信息技术板块遭遇了大规模抛售，导致该板块的净和总敞口降至多年低点。尽管价格走势一直变化不定，但科技股的基本面故事在过去一两周并没有太大变化。目前，市场对科技股的下跌不再归咎于仓位或估值（至少在大型科技股层面），而是更多归因于：投资者对科技、媒体和电信（TMT）行业短期每股收益（EPS）预期的信心下降（“持平”或“略低”是否足够好？）。生成式人工智能（GenAI）相关概念股的动能停滞（至少从股价表现来看）。大型科技股不再具备防御性（例如，科技巨头与防御性板块的负相关性达到多年最高水平）。因此，即便投资者相信科技股最终能够“软着陆”（即政策引发的经济放缓最终逆转，人工智能投资开始见效），但由于缺乏对时间点的可见性（以及期间“动荡”幅度的不确定性），TMT板块的避险难度加大。这也促使投资者在年初出现明显的行业轮动，从科技股转向其他板块（见邮件底部的图表）。上周客户的主要关注点：广告行业情绪如何？目前市场对TMT行业的预期是什么？有没有“安全”的科技股？如何解读思科（SNX）财报？对高盛关于Palo Alto Networks（PANW）报告的反馈？网络安全行业的情绪如何？ Verizon（VZ）和AT&T（T）的上涨潜力有多大？（VZ过去8周上涨了7周，T过去11周上涨了9周）。科技股的交易难题：随着1Q财报季临近，投资者仍然保持谨慎。虽然仓位和估值已不再构成主要障碍，但市场对盈利增长的线性趋势及财报季的不确定性仍然持观望态度：如果公司因宏观经济因素而下调业绩指引，那显然不是好消息（例如Jefferies和SNX的表现）。但如果公司不下调指引，投资者可能会质疑企业是否已经充分认识到宏观经济环境的变化（例如安永的情况）。这意味着市场可能会提前定价这些风险。市场策略目前，TMT行业的YTD（年初至今）赢家并非传统的科技明星股，而是包括电信（Telcos）、Verisk（VRSK）、Charter Communications（CHTR）、Cintas（CTAS）、IBM和ADP等防御性公司。因此，投资者的策略大致分为：保持低仓位和低杠杆敞口（市场确实在这样做）。配置防御性资产，但不完全转向衰退交易（例如VZ、T、Netflix（NFLX）、Spotify（SPOT）、Guidewire（GWRE））。耐心布局长期看好的科技股（例如台积电（TSM）、亚马逊（AMZN）、Meta（META）、Atlassian（TEAM）、Intuit（INTU）、Arista Networks（ANET））。更灵活地调整组合中的低表现个股（尤其是那些执行不力但股价有所反弹的股票，以及被市场视为防御性但实际上并非真正防御性的企业）。市场情绪指标市场趋势：Verisign（VRSN）连续10天上涨；AT&T（T）过去7天内6天跑赢纳指，而微软（MSFT）则连续8周下跌，亚马逊（AMZN）8周连跌，谷歌（GOOGL）8周中跌7周，Meta（META）连续6周下跌。行业观察：高盛在最新的预览报告中下调了Adyen（由于季节性和外汇因素）及印度IT服务公司的收入预期（2026财年收入预期下调约230个基点）。政府就业数据：美国联邦政府就业数据显示裁员（RIF）开始显现。高盛追踪的裁员已影响约4.93万名联邦雇员（占联邦雇员总数的1.6%），其中约2.1万名为试用期雇员。未来裁员计划涉及退伍军人事务部、国防部和国税局（IRS）。关税风险：市场预计美国整体有效关税税率将在今年上升10个百分点至13%（为1938年以来的最高水平），这可能对标普500指数的EPS造成约1%-2%的负面影响。 2025年市场表现今年以来，表现最好的板块包括黄金、能源、非美发达市场（DMs）、医疗保健（HC）、新兴市场（EMs）、金融（Fins）、必需消费品（Staples）、材料（Materials）、公用事业（Utes），基本上除了科技（TMT）和高β（Beta）资产外的所有板块都表现良好。 “Mag 7”今年迄今已下跌约15%，与2020年（全年上涨53%）和2022年（全年下跌46%）的年初表现相当。高盛美国股票情绪指数（US Equity Sentiment Indicator）本周降至-1.2，为2023年4月以来最低水平，但仍高于过去15年其他主要市场下跌时期的谷底水平。
金融界刚刚
厦门康德朗智能技术有限公司被认定为高新技术企业
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件开发；互联网数据服务；软件外包服务；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；物联网技术研发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；软件销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售；智能控制系统集成；电子元器件批发；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能仪器仪表销售；五金产品批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；货物进出口；显示器件制造；电子专用设备制造；光通信设备制造；其他电子器件制造；音响设备制造；集成电路制造；智能仪器仪表制造；网络设备制造；半导体器件专用设备制造；数字视频监控系统制造；集成电路芯片及产品制造；计算机软硬件及外围设备制造；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要股东信息显示，厦门康德朗智能技术有限公司由陈发梨持股95%、纪玉赛持股5%。
金融界3小时前
厦门乐年科技有限公司被认定为高新技术企业
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务）；信息系统集成服务；数字技术服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；科技推广和应用服务；软件开发；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器械生产；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电气设备修理；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器零配件销售；家用电器销售；日用品批发；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；刀剑工艺品销售；通讯设备销售；广播影视设备销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；广播电视传输设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；线下数据处理服务；皮革制品销售；箱包销售；服装服饰批发；服装服饰零售；木制容器销售；林业产品销售；食用农产品批发；园艺产品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；国内贸易代理；贸易经纪；家用视听设备销售；日用家电零售；日用杂品销售；日用品销售；通信设备销售；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品零售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。主要股东信息显示，厦门乐年科技有限公司由周伟程持股99%、陈三芬持股1%。
金融界3小时前
河北盈通纺织科技有限公司被认定为高新技术企业
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赁经营服务；住房租赁；会议及展览服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要股东信息显示，河北盈通纺织科技有限公司由刘琪持股51%、陆晓持股49%。
金融界3小时前
机构：继续围绕AI产业链三条主线布局科创行情，科创综指ETF华夏(589000)一键布局战略性新兴产业
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合指数，聚焦硬科技领域，重点布局新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源、新材料及节能环保等战略性新兴产业。数据显示，截至2025年3月31日，上证科创板综合指数(000680)前十大权重股分别为海光信息(688041)、寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、金山办公(688111)、中微公司(688012)、传音控股(688036)、联影医疗(688271)、百利天恒(688506)、澜起科技(688008)、晶科能源(688223)，前十大权重股合计占比22.34%。科创综指ETF华夏(589000)，场外联接(华夏上证科创板综合ETF联接A：023719；华夏上证科创板综合ETF联接C：023720)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云4小时前
科创信息技术ETF摩根(588770)盘中涨近1%，阿里通义千问登顶全球开源模型榜首，AI终端有望迎来高速发展的黄金机遇
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2025年4月3日，科创信息技术ETF摩根(588770)盘中一度涨近1%，截至10:09，盘中成交额已达342.95万元。跟踪指数上证科创板新一代信息技术指数(000682)下跌0.19%。成分股方面涨跌互现，达梦数据(688692)领涨4.49%，华海清科(688120)上涨3.58%，拓荆科技(688072)上涨3.20%；九号公司(689009)领跌9.97%，石头科技(688169)下跌8.13%，晶晨股份(688099)下跌7.58%。消息面上，全球最大的AI开源社区更新了大模型榜单，阿里通义千问近期开源的端到端全模态大模型Qwen2.5-Omni登上总榜榜首，DeepSeek-V3-0324和群核的SpatialLM-Llama-1B紧随其后，杭州公司霸榜全球开源模型榜单前三。民生证券表示，伴随人工智能的发展，AI技术于应用侧已开始逐步向多元化、实用化等方向演绎；AI模型的加速迭代与算力的革新也将不断推进AI功能在更多领域商业化使用，而作为人工智能技术的载体，AI终端也将迎来高速发展的黄金机遇。目前主要物联网厂商已在AI领域有成熟布局，或将充分受益科技变革，价值有望迎来重估。科创信息技术ETF摩根紧密跟踪上证科创板新一代信息技术指数，上证科创板新一代信息技术指数从科创板市场中选取50家市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现。此外，摩根旗下相关ETF还有布局港股科技龙头的摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)、布局A股创新药龙头的摩根中证创新药产业ETF(560900)、捕捉绿色中国投资机遇的摩根中证碳中和60ETF(560960)，以及布局中国核心资产的摩根MSCI中国A股ETF(515770)。伴随AI驱动新一轮科技浪潮的兴起，摩根资产管理整合旗下“全球视野投科技”产品线，从主动管理到被动投资产品，助力投资者从全球视野布局优质科技企业，把握时代浪潮下的投资机遇。主动管理方面，摩根新兴动力基金（A类：377240 C类：014642）从长期视角争取把握新兴产业趋势；摩根智慧互联基金（A类：001313 C类：016919）聚焦人工智能相关领域机会；摩根动力精选基金（A类：006250 C类：013137）关注新能源车产业链、人形机器人等领域；摩根慧选成长基金（A类：008314 C类：008315），布局A+H优质成长企业；摩根太平洋科技基金（PRC人民币对冲（累计）968061，PRC人民币（累计）968962，PRC美元份额（累计）968063）精选太平洋地区优质科技企业。被动投资方面，摩根恒生科技ETF（QDII）（证券代码：513890 ，联接A类：018577，联接C类：018578），一键布局港股科技资产；摩根中证创新药产业ETF（证券代码：560900）一键布局中国创新药企；摩根纳斯达克100指数基金（QDII）（人民币A：019172人民币C：019173美元A：019174美元C：019175）一键布局全球科技龙头。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云5小时前
广发中证A100ETF连续4个交易日下跌，区间累计跌幅1.43%
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2024年6月12日起任职)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(自2024年6月21日起任职)基金经理。自2024年8月8日起任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。现任广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年9月3日起任职)、广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金(自2024年10月28日起任职)基金经理、广发上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年12月12日起任职)。2025年1月7日起担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。截止2024年12月31日，广发中证A100ETF前十持仓占比合计37.05%，分别为：贵州茅台（7.85%）、宁德时代（5.77%）、中国平安（4.66%）、招商银行（4.00%）、美的集团（3.02%）、长江电力（2.97%）、中信证券（2.34%）、兴业银行（2.29%）、比亚迪（2.10%）、紫金矿业（2.05%）。
金融界15小时前
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C连续5个交易日下跌，区间累计跌幅3.12%
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经理。2023年9月20日任易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月21日任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月26日任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年1月4日任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年1月10日任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月26日起任易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。2024年5月18日起担任易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。2024年1月31日担任易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资基金、易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月3日担任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年6月15日起担任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。2024年12月21日起担任易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。现任基金经理张泽峰先生:博士,中国国籍。2021年5月起在易方达基金管理有限公司任职,现任研究员,现任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年12月14日起任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2025年2月8日任易方达上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。现任易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
金融界昨天23:50
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A连续5个交易日下跌，区间累计跌幅3.11%
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经理。2023年9月20日任易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月21日任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月26日任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年1月4日任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年1月10日任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月26日起任易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。2024年5月18日起担任易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。2024年1月31日担任易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资基金、易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月3日担任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年6月15日起担任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。2024年12月21日起担任易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。现任基金经理张泽峰先生:博士,中国国籍。2021年5月起在易方达基金管理有限公司任职,现任研究员,现任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年12月14日起任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2025年2月8日任易方达上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。现任易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
金融界昨天23:50
沪深300安中动态策略指数下跌0.3%，前十大权重包含贵州茅台等
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生占比7.11%、能源占比7.06%、信息技术占比6.96%、金融占比6.80%、房地产占比0.25%。资料显示，指数样本每月调整一次，样本调整实施时间为每月的第一个交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪安中动态的公募基金包括：汇添富沪深300安中动态策略A、汇添富沪深300安中动态策略C。
金融界昨天23:20

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