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美国不再是富豪们的“天堂”？报告：高净值人群净资金流入较疫情前骤降80%

ri称，过去美国投资移民计划，主要吸引俄罗斯、中国、阿拉伯等发展中国家的人士，但在疫情期间，情况发生很大变化，大多数客户现在都来自发达国家。　　该报告显示，2014年高净值人士（拥有100万美元或以上财富人士）净流入美国的人数最多；去年美国跌至第6位，落后于阿联酋、澳洲、新加坡、加拿大和瑞士，而流出最大的来自俄罗斯、中国和印度。　　该报告称，美国仍是最大的财富市场，私人财富达65万亿美元，其次是中国，为21.7万亿美元。美国有770名亿万富翁，9630名拥有1亿美元或以上的居民，以及530万高净值个人。

金融界2023-02-16

兴业投资：库存增加拖累油价下跌，但IEA乐观月报限制跌势

IEA乐观的能源展望月报提振需求希望和俄罗斯减产，为油价提供支撑。截止美国收盘，美国原油3月期货收跌0.28美元，或0.36%，报78.51美元/桶，盘中最高触及79.13美元/桶，最低跌至77.23美元/桶；布伦特原油4月期货收涨0.04美元，或0.05%，报85.26美元/桶，盘中最高触及85.82美元/桶，最低跌至83.88美元/桶。美国宣布进一步释放战略原油储备，将缓解供应趋紧局面，给油价带来压力。拜登政府计划从战略原油储备中再出售2600万桶原油，预计将在4月至6月之间交付。据知情人士透露，此次出售是美国国会议员多年前批准的本财年出售计划的一部分。美国能源部已寻求停止2015年立法要求的部分原油出售，以便重新补充储备，目前储备量约为3.71亿桶。阿联酋能源部长马兹鲁伊的评论也提升供应增加预期。马兹鲁伊在周二提到，阿联酋致力于OPEC协议持续到2023年底。不过，他表示，比起明年的需求，更担心的是供应。。与此同时，美国的库存大幅增加，也给油价带来额外压力。由于需求仍然疲弱，美国原油和燃料库存上周升至2021年6月以来的最高水平。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至2月10日当周，美国原油库存增加1628.3万桶至4.71亿桶，为2021年6月4日当周以来最高，预期增加116.6万桶，前值增加242.3万桶；汽油库存增加231.7万桶，预期增加154.3万桶，前值增加500.8万桶；精炼油库存减少128.5万桶，预期增加44.7万桶，前值增加293.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加65.9万桶，前值增加104.3万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持稳于1230万桶/日的2020年4月10日当周以来最高水平。此外，美国1月份零售销售数据超出预期，此前周二公布的CPI数据也好于预期，同时美联储官员纷纷发表鹰派言论引发了人们对美联储将继续收紧政策的猜测，推动美元指数升至逾一周新高，也削弱了原油吸引力。因美元走势对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。乐观的数据公布后，达拉斯联储主席洛根表示，他们必须做好继续加息的准备，时间要比此前预期的更长。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成。费城联储主席哈克表示，他们还没有结束(加息)，但可能已经接近。此外，圣路易斯联储主席布拉德表示，美国必须进一步加息，以确保通胀压力消退。若国会不采取行动，美国将在夏季陷入债务上限危机。若出现此情况，必将对美国经济构成威胁，引起了人们对这个世界上最大石油消费国未来石油和燃料需求的一些担忧。美国国会预算办公室(CBO)周三表示，美国财政部将在7月至9月之间的某个时间耗尽其支付所有账单的能力，除非提高或暂停目前31.4万亿美元的举债上限。CBO警告称，如果4月财政部获得的收入不及预期，那么可能在7月前出现历史性的联邦债务违约。然而，乐观的国际能源署(IEA)能源展望月报提升需求希望，为油价坚实支撑。国际能源署(IEA)在周三发布的最新原油市场月度报告中表示，中国重新开放将推动2023年的石油需求，但仍有可能出现赤字。IEA预计2023年全球石油需求将增加200万桶/日，达到1.019亿桶/日。在放松新冠限制并重新开放经济后，中国将占2023年石油需求增长的90万桶/日。欧佩克+石油供应将因俄罗斯制裁而萎缩。2023年上半年期间，全球石油供应可能将超过需求。随着需求的恢复，俄罗斯的一些产出被关闭，供需平衡可能很快转为赤字。值得注意的是，俄罗斯上周宣布将削减原油供应，以报复七国集团(G7)为限制莫斯科为其对乌克兰的战争必需品提供资金而实施的价格上限。此举也支撑了原油价格。俄罗斯副总理兼能源部长诺瓦克周末表示，该国将在3月份将石油日产量削减50万桶，相当于其产量的5%。随着中国放松新冠限制措施并重新开放，提升市场对全球第二大经济体和能源消费国的需求预期，这也在近期持续为油价反弹提供动力。瑞银经济学家指出，今年石油需求增长的三分之二将来自新兴的亚洲，由中国的重新开放带动--我们认为这将使全球石油需求在今年下半年提升到103百万桶/日以上。道明证券分析师也解释称，“时间价差的趋势表明，现货市场即将趋紧，因为中国重新开放带来的需求激增的证据明显体现在旅游领域。” 美元指数美元指数周三开盘后自103.163水平继续上扬，一度突破104.00心理关口，触及104.11的近十日高点，因通胀顽固和零售销售数据强劲，促使投资者重新评估美联储货币政策前景，市场猜测他们现在别无选择，只能在一段时间内保持货币政策紧缩，以对抗顽固的高通胀。美联储官员的最新言论也表明，美联储政策制定者基本上支持进一步加息。在周二众多官员发表鹰派言论后，圣路易斯联储主席布拉德也表示，美国必须进一步加息，以确保通胀压力消退。布拉德周三在接受《华尔街日报》在线采访时说，我们几乎已经进入了一个可以称之为“限制性”的区域，但我们还没有到那个地步。官员们希望确保通货膨胀率稳步下降至2%的目标。“我们不想在这一点上动摇，”他说。随着通缩进程的展开，“2023年政策必须保持紧缩”，布拉德补充道，他预测到今年年底利率将在5.25%至5.5%之间。美国人口普查局周三报告称，继12月份下降1.1%之后，美国1月份零售销售增长3%，达到6970亿美元，好于市场预期的增长1.8%。不含汽车的零售销售增长2.3%，高于分析师预期的增长0.8%，上月下降1.1%。不含汽车和汽油的零售销售增长2.6%，好于预期的增长0.9%，上月下降0.7%。零售对照组增长1.7%，好于预期的1.0%，上月为下降0.7%。美国1月零售销售创下近两年来最大增幅，此前曾连续两个月下降，民众购买了更多机动车和其他商品，这表明尽管借贷成本提高，但经济仍彰显韧性。纽约联储公布的调查显示，美国2月纽约州制造业指数从1月的-32.9回升至-5.8，好于市场预期的-18。“交货时间缩短，库存小幅上升，”纽约联邦储备银行在其报告中指出，“就业水平自大流行初期以来首次下降，平均每周工作时间连续第三个月缩短。在与通胀相关的发展方面，投入和销售价格的增长都有所回升。展望未来，企业预计未来六个月商业状况将有所改善。” 美联储周三公布的数据显示，继去年12月萎缩1%之后，美国1月份工业生产持平，低于市场预期的增长0.5%。1月份制造业产出上升1.0%，采矿业产出上升2.0%，此前两个月各行业产量均大幅下降。1月份产能利用率下降0.1个百分点至78.3%，比长期(1972-2022年)平均水平低1.3个百分点。荷兰国际集团经济学家表示，随着1月份美国经济数据可能表现强劲，我们仍可能看到美元至少会找到一些支撑。我们认为，数据仍将是美元和全球风险环境的关键驱动因素，因为美国经济放缓的深度仍是利率预期的关键驱动因素，尤其是在美联储中期宽松政策的时机、规模和速度方面。我们认为，在天气相关因素的支持下，1月份的美国数据可能会相当强劲，这可能会在近期支撑美国短期利率和美元。汇丰银行经济学家预计，今年美元的下跌将分为两个阶段。美元现在正在经历“震荡”阶段。第二个阶段被归类为“下跌”，即美元整体恢复疲软。随着市场重新评估其对美联储和其他风险的看法，美元现在正在经历“震荡”阶段，这些风险可能会缓和近期市场的乐观情绪。一旦美联储真的停止加息，同时中国经济复苏取得进展，或许全球经济显示出触底的迹象，那么美元下跌的下一个阶段应该会出现——下跌，我们预计这将从2023年第一季度和第二季度末开始，并持续到2024年。在下’阶段，我们还认为汇率行为可能发生变化，不再以美元为中心。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线升穿20日均线，后者看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线趋平；随机指标走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在77.45-80.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月14日高点79.60，突破后将上探2月12日高点80.00，然后是2月13日高点80.60和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月26日低点82.10；而下方支持留意2月16日低点78.45，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月14日低点77.45和2月15日低点77.20，以及2月9日低点76.50和2月1日低点76.05。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在84.10-87.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月14日高点86.40，突破将上探2月13日高点86.90，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日89.05；而下方支持留意2月16日低点85.15，跌破将下探1月30日低点84.60，然后是2月15日低点83.90和2月8日低点83.50，以及2月9日低点83.00和2月1日低点82.35。周四关注：美国1月营建许可美国1月新屋开工美国每周申请失业金人数美国2月费城联储制造业指数美国1月生产者价格指数(PPI) 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2023-02-16

兴业投资2023-02-16

商品期货收盘多数上涨，燃料油、SC原油、双焦等涨超2％，铁矿石等涨超1%

OPEC供应预计下滑，在制裁的压力下，俄罗斯供应亦将减少。2023年上半年，全球石油供应似乎将超过需求，但随着需求复苏和俄罗斯部分产量被关闭，供应可能很快转变为短缺。国际能源署预计，2023年全球石油需求将增加200万桶/日，其中中国将增加90万桶/日。市场对于需求预期不断上修，油价有望延续震荡偏强运行，尤其是SC走势会具备偏强属性。　　南华期货：供强需弱，生猪反弹力度或有限　　在最新的研报中，南华期货提到：随着收储信号的释放，人们对远期市场价格开始有所期待，或带动屠宰企业分割入库和抓猪现象促使价格呈现一波反弹，同时二季度末经济也有将有所恢复，预计居民消费能恢复到疫情前水平，这是05合约比03强势的内在因素。但近月来看目前仍处于供强虚弱的阶段，反弹力度或许有限。

金融界2023-02-16

HYCM兴业投资原油日评：库存增加拖累油价下跌，但IEA乐观月报限制跌势

IEA乐观的能源展望月报提振需求希望和俄罗斯减产，为油价提供支撑。截止美国收盘，美国原油3月期货收跌0.28美元，或0.36％，报78.51美元/桶，盘中最高触及79.13美元/桶，最低跌至77.23美元/桶；布伦特原油4月期货收涨0.04美元，或0.05％，报85.26美元/桶，盘中最高触及85.82美元/桶，最低跌至83.88美元/桶。　　美国宣布进一步释放战略原油储备，将缓解供应趋紧局面，给油价带来压力。拜登政府计划从战略原油储备中再出售2600万桶原油，预计将在4月至6月之间交付。据知情人士透露，此次出售是美国国会议员多年前批准的本财年出售计划的一部分。美国能源部已寻求停止2015年立法要求的部分原油出售，以便重新补充储备，目前储备量约为3.71亿桶。　　阿联酋能源部长马兹鲁伊的评论也提升供应增加预期。马兹鲁伊在周二提到，阿联酋致力于OPEC协议持续到2023年底。不过，他表示，比起明年的需求，更担心的是供应。。　　与此同时，美国的库存大幅增加，也给油价带来额外压力。由于需求仍然疲弱，美国原油和燃料库存上周升至2021年6月以来的最高水平。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，截至2月10日当周，美国原油库存增加1628.3万桶至4.71亿桶，为2021年6月4日当周以来最高，预期增加116.6万桶，前值增加242.3万桶；汽油库存增加231.7万桶，预期增加154.3万桶，前值增加500.8万桶；精炼油库存减少128.5万桶，预期增加44.7万桶，前值增加293.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加65.9万桶，前值增加104.3万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持稳于1230万桶/日的2020年4月10日当周以来最高水平。　　此外，美国1月份零售销售数据超出预期，此前周二公布的CPI数据也好于预期，同时美联储官员纷纷发表鹰派言论引发了人们对美联储将继续收紧政策的猜测，推动美元指数升至逾一周新高，也削弱了原油吸引力。因美元走势对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。乐观的数据公布后，达拉斯联储主席洛根表示，他们必须做好继续加息的准备，时间要比此前预期的更长。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成。费城联储主席哈克表示，他们还没有结束（加息），但可能已经接近。此外，圣路易斯联储主席布拉德表示，美国必须进一步加息，以确保通胀压力消退。　　若国会不采取行动，美国将在夏季陷入债务上限危机。若出现此情况，必将对美国经济构成威胁，引起了人们对这个世界上最大石油消费国未来石油和燃料需求的一些担忧。美国国会预算办公室（CBO）周三表示，美国财政部将在7月至9月之间的某个时间耗尽其支付所有账单的能力，除非提高或暂停目前31.4万亿美元的举债上限。CBO警告称，如果4月财政部获得的收入不及预期，那么可能在7月前出现历史性的联邦债务违约。　　然而，乐观的国际能源署（IEA）能源展望月报提升需求希望，为油价坚实支撑。国际能源署（IEA）在周三发布的最新原油市场月度报告中表示，中国重新开放将推动2023年的石油需求，但仍有可能出现赤字。IEA预计2023年全球石油需求将增加200万桶/日，达到1.019亿桶/日。在放松新冠限制并重新开放经济后，中国将占2023年石油需求增长的90万桶/日。欧佩克+石油供应将因俄罗斯制裁而萎缩。2023年上半年期间，全球石油供应可能将超过需求。随着需求的恢复，俄罗斯的一些产出被关闭，供需平衡可能很快转为赤字。　　值得注意的是，俄罗斯上周宣布将削减原油供应，以报复七国集团（G7）为限制莫斯科为其对乌克兰的战争必需品提供资金而实施的价格上限。此举也支撑了原油价格。俄罗斯副总理兼能源部长诺瓦克周末表示，该国将在3月份将石油日产量削减50万桶，相当于其产量的5％。　　随着中国放松新冠限制措施并重新开放，提升市场对全球第二大经济体和能源消费国的需求预期，这也在近期持续为油价反弹提供动力。瑞银经济学家指出，今年石油需求增长的三分之二将来自新兴的亚洲，由中国的重新开放带动--我们认为这将使全球石油需求在今年下半年提升到103百万桶/日以上。道明证券分析师也解释称，“时间价差的趋势表明，现货市场即将趋紧，因为中国重新开放带来的需求激增的证据明显体现在旅游领域。” 　　美元指数　　美元指数周三开盘后自103.163水平继续上扬，一度突破104.00心理关口，触及104.11的近十日高点，因通胀顽固和零售销售数据强劲，促使投资者重新评估美联储货币政策前景，市场猜测他们现在别无选择，只能在一段时间内保持货币政策紧缩，以对抗顽固的高通胀。　　美联储官员的最新言论也表明，美联储政策制定者基本上支持进一步加息。在周二众多官员发表鹰派言论后，圣路易斯联储主席布拉德也表示，美国必须进一步加息，以确保通胀压力消退。布拉德周三在接受《华尔街日报》在线采访时说，我们几乎已经进入了一个可以称之为“限制性”的区域，但我们还没有到那个地步。官员们希望确保通货膨胀率稳步下降至2％的目标。“我们不想在这一点上动摇，”他说。随着通缩进程的展开，“2023年政策必须保持紧缩”，布拉德补充道，他预测到今年年底利率将在5.25％至5.5％之间。　　美国人口普查局周三报告称，继12月份下降1.1％之后，美国1月份零售销售增长3％，达到6970亿美元，好于市场预期的增长1.8％。不含汽车的零售销售增长2.3％，高于分析师预期的增长0.8％，上月下降1.1％。不含汽车和汽油的零售销售增长2.6％，好于预期的增长0.9％，上月下降0.7％。零售对照组增长1.7％，好于预期的1.0％，上月为下降0.7％。美国1月零售销售创下近两年来最大增幅，此前曾连续两个月下降，民众购买了更多机动车和其他商品，这表明尽管借贷成本提高，但经济仍彰显韧性。　　纽约联储公布的调查显示，美国2月纽约州制造业指数从1月的-32.9回升至-5.8，好于市场预期的-18。“交货时间缩短，库存小幅上升，”纽约联邦储备银行在其报告中指出，“就业水平自大流行初期以来首次下降，平均每周工作时间连续第三个月缩短。在与通胀相关的发展方面，投入和销售价格的增长都有所回升。展望未来，企业预计未来六个月商业状况将有所改善。” 　　美联储周三公布的数据显示，继去年12月萎缩1％之后，美国1月份工业生产持平，低于市场预期的增长0.5％。1月份制造业产出上升1.0％，采矿业产出上升2.0％，此前两个月各行业产量均大幅下降。1月份产能利用率下降0.1个百分点至78.3％，比长期（1972-2022年）平均水平低1.3个百分点。　　荷兰国际集团经济学家表示，随着1月份美国经济数据可能表现强劲，我们仍可能看到美元至少会找到一些支撑。我们认为，数据仍将是美元和全球风险环境的关键驱动因素，因为美国经济放缓的深度仍是利率预期的关键驱动因素，尤其是在美联储中期宽松政策的时机、规模和速度方面。我们认为，在天气相关因素的支持下，1月份的美国数据可能会相当强劲，这可能会在近期支撑美国短期利率和美元。　　汇丰银行经济学家预计，今年美元的下跌将分为两个阶段。美元现在正在经历“震荡”阶段。第二个阶段被归类为“下跌”，即美元整体恢复疲软。随着市场重新评估其对美联储和其他风险的看法，美元现在正在经历“震荡”阶段，这些风险可能会缓和近期市场的乐观情绪。一旦美联储真的停止加息，同时中国经济复苏取得进展，或许全球经济显示出触底的迹象，那么美元下跌的下一个阶段应该会出现——下跌，我们预计这将从2023年第一季度和第二季度末开始，并持续到2024年。在下’阶段，我们还认为汇率行为可能发生变化，不再以美元为中心。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线升穿20日均线，后者看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线趋平；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在77.45-80.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月14日高点79.60，突破后将上探2月12日高点80.00，然后是2月13日高点80.60和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月26日低点82.10；而下方支持留意2月16日低点78.45，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月14日低点77.45和2月15日低点77.20，以及2月9日低点76.50和2月1日低点76.05。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线持平；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。　　综述：预计日内油价将在84.10-87.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月14日高点86.40，突破将上探2月13日高点86.90，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日89.05；而下方支持留意2月16日低点85.15，跌破将下探1月30日低点84.60，然后是2月15日低点83.90和2月8日低点83.50，以及2月9日低点83.00和2月1日低点82.35。　　周四关注：　　美国1月营建许可　　美国1月新屋开工　　美国每周申请失业金人数　　美国2月费城联储制造业指数　　美国1月生产者价格指数（PPI）　　克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话

金融界2023-02-16

AdvanTrade爱跟投：天然气价格现低于俄乌战争前水平

了需求。事实上，天然气价格现在低于去年俄罗斯入侵乌克兰之前的水平。与2022年相比，全球能源行业预计将在2023年回落，尽管加拿大在11月底预计受到的影响最小。　　雪上加霜的是，总部位于英国的巴克莱银行现已表示将不再为油砂公司或油砂项目提供融资　　尽管如此，尽管盈利前景黯淡，华尔街仍认为加拿大能源股的表现将优于美国同类股，预计标准普尔/多伦多证券交易所能源指数2023年的回报率为18％，而标准普尔500能源指数的回报率为14％。　　事实上，加拿大油田并不全是厄运和阴郁。油砂巨头SuncorEnergyInc.周二公布了乐观的2022年第四季度收益，调整后的运营资金在2022年第四季度增加至4.189百万加元，而3.144百万加元，而第四季度非GAAP每股收益为1.81加元，超出华尔街共识0.05加元。该公司的上游产量增加至每天763,100桶油当量，而去年同期为743,300桶油当量/天，这是受公司油砂资产产量增加的推动。Suncor还提供了光明的2023年前景，表示计划到2023年第一季度末将其股票回购分配增加到75％，并在实现其净债务削减目标方面取得进展。　　BonterraEnergyCorp.是一家传统的石油和天然气公司，在加拿大西部沉积盆地从事石油和天然气的开发和生产。其主要资产包括位于艾伯塔省中部的Pembina和WillesdenGreenCardium油田。当大流行压低油价时，该公司在2020年面临严重危机。幸运的是，政府支持的贷款帮助Bonterra度过了黑暗时期。截至第三季度，Bonterra已设法偿还贷款以及过去一年中的1.5亿加元债务。据首席执行官帕特奥利弗称，该公司预计将在2023年第三季度之前还清剩余的3800万加元银行债务，之后它将有新的选择，如开始派息、提高产量或进一步偿还债务。AdvanTrade爱跟投表示，加拿大最大的石油生产商加拿大自然资源公司上个月宣布，一旦将净债务降至80亿加元，它将把股东回报率从自由现金流的50％提高到80％至100％。这可能会在明年年底发生。

金融界2023-02-16

IEA上调全球石油需求增长预测库存飙升压制油价涨幅

年会出现供应短缺。 IEA 表示，由于俄罗斯受到制裁的压力，预计来自欧佩克+ 的供应将减少，“全球石油供应看起来将在2023年上半年超过需求，但随着需求的恢复和一些俄罗斯产出的关闭，可能很快转为供不应求。” （二）美国1月零售销售创近两年来最大增幅美国1月零售销售创下近两年来最大增幅，此前曾连续两个月下降，民众购买了更多机动车和其他商品，这表明尽管借贷成本提高，但经济仍彰显韧性。强劲的零售销售增长，加上周三（2月15日）其他数据显示 1 月工厂生产有所改善，促使经济学家提高对第一季度经济增长的预测，并宣称不会马上出现衰退。美国商务部表示，1 月零售销售急升 3.0%，经济学家预期为增长 1.8%。总体来看，油价短线受累于美元走强，美国原油和汽油库存飙升；但因 IEA 上调全球石油需求增长预测，且地缘局势不确定性风险，跌幅或受限，油价维持震荡观点，市场或静待俄乌冲突一周年纪念日俄罗斯总统普京的讲话。

芷莹2023-02-16

CWG Markets：“恐怖数据”提振升息前景，美元升至近六周高位

CWG Markets2023-02-16

巴菲特“黄金搭档”芒格：中国仍然是投资者的首要机会加密货币粉丝是“白痴”

持密切合作。谈到中国国家主席习近平和俄罗斯对乌克兰长达一年的入侵，芒格淡化了对中国可能“入侵”台湾的担忧。身兼Daily Journal董事的芒格周三在该公司在线年会中说道：“中国领导人是一个非常聪明、务实的人。” 芒格补充道，这有助于投资者在中国的前景，因为“大家可以在中国以比在美国更便宜的估值购买更好、更强大的公司”。芒格提到：“与比亚迪相比，特斯拉相形见绌，我更愿意投资比亚迪。” 他表示，特斯拉去年在中国两次降价，而比亚迪提高了价格，但比亚迪在中国市场遥遥领先于特斯拉，这令人难以置信。芒格还称赞台积电是“世上最强大的半导体公司”。 (图片来源：法新社) 不过，当地时间2月14日，伯克希尔公布的截至2022年12月31日的第四季度持仓情况显示，其大幅抛售了台积电。数据显示，伯克希尔在2022年第四季度减持台积电5176.8万股，环比减持幅度高达86%。随着伯克希尔在2022年四季度大幅抛售台积电，该股在其美股投资组合中仅位列第32名，持仓市值仅6.17亿美元。台积电ADR股价周三重挫逾5%至每股92.76美元。芒格一直以来都是比特币和其他加密货币的重要批评者，他周三重申对加密货币的长期批评。芒格表示：“我认为反对我立场的人都是白痴。我为我的国家感到羞耻，有这么多人相信这种废话，政府竟允许它存在。” 他呼吁投资者避开那些推广加密货币的人，并将加密货币形容为“完全、绝对、疯狂且愚蠢的赌博”。近期比特币和其他加密货币反弹，比特币周三大涨逾11%，重返2.4 万美元大关。芒格2月2日在《华尔街日报》发表的一篇专栏文章中写道：“加密货币不是货币，不是商品，也不是证券。” 这位著名投资者当时说，加密货币就是一种赌约，而赌庄几乎占有100%的优势。显然，美国现在应该颁布一项新的联邦法律，防止这种情况发生。

晴天云2023-02-16

债市早报：央行加量续作MLF，逆回购到期规模较大导致流动性收紧

高科技产品出口。欧方建议对47种可用于俄罗斯武器系统（包括无人机、导弹、直升机）的新型电子元件进行管控。此外，欧盟在本轮制裁中首次添加了7个伊朗实体。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格继续下跌，NYMEX天然气价格转跌】2月15日，WTI 3月原油期货收跌0.47美元，跌幅0.59％，报78.59美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收跌0.20美元，跌幅0.23％，报85.38美元/桶；NYMEX 3月天然气期货收跌3.74％，报收2.471美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　2月15日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展4990亿元1年期MLF、2030亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.75％、2.0％。Wind数据显示，当日有6410亿元逆回购和3000亿元MLF到期，因此当日公开市场净回笼资金2390亿元。　　（二）资金利率　　2月15日，央行加量续作MLF，但逆回购到期规模较大导致资金净回笼，银行间市场流动性出现收紧，主要资金利率继续反弹：DR001上行36.5bps至1.923％，DR007上行4.49bps至2.009％，其他期限利率多数小幅上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　2月15日，央行加量续作MLF，但逆回购到期规模较大导致资金面收紧，压制债市情绪，银行间主要利率债收益率多数小幅上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率持平于2.8900％；10年期国开债活跃券220220收益率上行0.50bp至3.0560％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　2月15日，9只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“20旭辉02”“21旭辉02”跌超13％，“21旭辉01”跌超14％，“20旭辉03”跌超16％，“22旭辉01”“21旭辉03”跌超17％，“20旭辉01”跌超23％，“20宝龙04”跌超35％；“20阳城01”涨80％。　　2月15日，城投债成交价格整体稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“20贵安G2”跌超13％，“18长兴太湖01”跌超40％。　　2. 信用债事件：　　金辉控股：标普应金辉控股（集团）有限公司的要求，撤销了该公司的“B+”长期发行人信用评级。评级撤销前展望为“负面”。　　华侨城A：公司公告称，1月份公司累计实现合同销售面积12.3万平方米，较上年同期下降29％；合同销售金额19.2亿元，较上年同期下降39％。　　利津城投：据上海票据交易所披露，利津县城市投资发展建设有限公司累计逾期发生额1.96亿。　　株洲云龙发展投资：公司公告称，公司所涉及30万元逾期票据均已结清。　　杭州国资：据中信银行公告，“22杭州国资SCP008”拟于2月28日召开第一次持有人会议，审议重大资产重组事项。　　中国能建：公司公告称，1月新签合同额94.52亿，同比降17.4％。　　游族网络：公司公告称，为子公司上海游族信息技术有限公司向交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请的综合授信提供担保，担保金额为不超过11,000万元人民币。　　蓝光发展：公司回应上交所监管工作函称，2022年计提存货跌价准备160亿元是合理预估，蓝光集团所持公司股票不排除进一步拍卖的可能。　　华夏控股：公司公告称，自2023年1月1日至2023年1月31日，公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额（不含利息）6.85亿元，公司及下属子公司累计未能如期偿还债务金额（不含利息）合计383.98亿元。　　晟晏实业：公司公告称，近期，根据中国执行信息公开网查询结果，公司子公司宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司因诉讼被列入失信被执行人，涉案金额258.1万元。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡走弱】 2月15日，A股市场主要股指震荡走弱，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.39％、0.25％、0.70％，两市成交额超9000亿元。申万一级行业指数多数下跌，其中房地产、交通运输、非银金融、家用电器等跌幅靠前，跌逾1％；但计算机、通信、传媒、电子、国防军工逆势上涨，其中计算机和通信涨幅超过2％。　　【转债市场指数跌幅扩大】2月15日，转债市场主要指数震荡走弱，中证转债、上证转债、深证转债指数分别下跌0.37％、0.33％和0.43％，较前一交易日跌幅扩大。转债市场日成交额679.26亿元，较前一交易日增加32.14亿元。当日，476只个券中121只上涨，353只下跌，2只持平。个券表现上，当日涨幅前二十个券中以计算机、电子行业居多，智能转债尾盘实现20％涨停，华亚转债上涨10.90％，大幅领先其他个券，此外山石转债、新星转债、新天转债、火炬转债涨超4％，表现较好；当日虽然下跌个券居多，但多数个券跌幅不大，仅明泰转债下跌4.17％，跌幅靠前，科伦转债、宏川转债等7只个券跌逾2％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　2月15日，大叶股份发行可转债申请获证监会同意注册批复，宇邦新材拟发行可转债募资不超5亿元，传智教育拟发行可转债募资不超过5亿元。　　2月15日，丰山转债公告不提前赎回，且未来三个月内（即2023年2月16日至2023年5月15日），如再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利；横河转债公告不提前赎回，且在本计息年度（即2022年7月26日至2023年7月25日）均不行使提前赎回权利；天铁转债公告不提前赎回，同时决定在未来六个月内（即2023年2月16日至2023 年8月15日），如再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利；飞凯转债公告可能触发赎回条款。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月15日，当日公布的美国1月零售销售数据超预期，显示经济及通胀动能依然较强，市场对政策持续收紧预期进一步加码，推动各期限美债收益率继续上行。其中，2年期美债收益率小幅上行2bp至4.62％，10年期美债收益率上行4bp至3.81％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月15日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至81bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度保持在19bp不变。　　2月15日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行4bp至2.35％。　　2. 欧债市场：　　2月15日，除英国10年期国债收益率下行3bp外，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.48％；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行5bp、10bp和5bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月15日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-02-16

2023年2月16日人民币中间价列表

.63788 0.63918 人民币/俄罗斯卢布 65.00 10.79800 10.79150 10.76370 人民币/南非兰特 78.00 2.63190 2.62410 2.62030 人民币/韩元 90.00 187.42000 186.52000 186.81000

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