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原油收盘:全球经济增长前景担忧施压 原油期货收于三周多新低
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卡迪罗说,虽然由石油输出国组织及其以
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为首的盟友组成的OPEC+将对减产发出声音,但全球经济增长下滑将依赖于市场需求,并挑战该组织的团结。 AvaTrade首席市场分析师纳伊姆·阿斯拉姆说:“从积极的方面来看,中国放松了与covid -19相关的政策。然而新冠肺炎病例正在增加,这意味着“随时都有可能发生180度大转弯”。阿斯拉姆在一份市场更新中说,至于其他国家非常谨慎。 与此同时,在美联储公布12月政策会议纪要后,油价扩大了跌幅。会议纪要是在原油期货结算前约半小时发布的。会议纪要显示,美联储19位高级官员中没有人认为今年降息是合适的。 目前,WTI原油价格继续在70美元的重要支撑位上方交易,“这确实区分了牛市和熊市,”Aslam说。“油价最近才在80美元附近徘徊,事实上,油价在76美元附近交易,而动量指标相对强度指数并没有超买,“我们可能会看到油价的另一轮上涨。” 与此同时,美国能源情报署将于星期四公布美国石油供应的每周报告。由于星期一是新年假期,这一报告将比平常晚一天发布。根据anS&P Global Commodity Insights的调查,分析师平均预计该报告显示,截至12月30日当周美国国内原油库存将增加450万桶。分析师还预测,汽油和馏分油的周供应将分别减少160万桶和140万桶。
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金融界
2023-01-05
【原油收盘】悲观情绪笼罩中国经济前景,2023年初市场步履维艰 国际油价连续两日大跳水!
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败,也无助于改善技术前景。上个月底由于
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在乌克兰的战争,美国及欧盟对莫斯科实施的制裁将
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的石油流量拖至2022年的低点,但今年到目前为止,多头并没有得到多少宽慰。 新年假日前的恶劣天气令美国部分地区的炼油能力受到影响,降低了北美的原油加工能力,也对原油价格构成了压力。 咨询公司Energy Aspects Ltd.首席石油分析师Amrita Sen在接受彭博电视采访时表示:“我认为原油市场还会有几周的疲软。”
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Sue
2023-01-05
英国经济惨不忍睹!高盛经济学家:料其衰退将几乎与
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一样严重
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预计,英国2023年的经济收缩将几乎与
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一样严重,因为家庭生活水平的急剧下降会拖累经济活动。 高盛在其2023年宏观展望中预测今年英国实际GDP将收缩1.2%,远低于所有其他G10(十国集团)主要经济体。随后2024年将增长0.9%。 该数字仅略高于
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,世行预计,随着
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继续在乌克兰发动战争并经受西方列强的惩罚性经济制裁,
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经济将在2023年收缩1.3%。高盛数据显示,随后2024年将出现1.8%的增长。 这家华尔街巨头预测美国2023年和2024年分别增长1%和1.6%。德国是仅次于
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和英国的主要经济体中表现最差的国家,预计今年将收缩0.6%,明年将增长1.4%。 高盛对英国的预测低于它所引用的市场共识,即2023年收缩0.5%,2024年增长1.1%。然而,经合组织也预测,尽管面临同样的宏观经济逆风,英国在未来将大大落后于其他发达国家。伦敦在表现上更接近
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,而不是G-7的其他国家。 高盛首席经济学家Jan Hatzius和他的团队得出结论,欧元区和英国都已经陷入衰退,因为这两个国家都经历了“更大、更持久的家庭能源费用增长”,这将推动通胀达到比预期更高的峰值。 他们表示:“反过来,高通胀势必会对实际收入、消费和工业生产造成压力。我们预计到2023年第一季度,欧元区的实际收入将进一步下降1.5%,到2023年第二季度,英国的实际收入将进一步下降3%,然后在下半年回升。” 英国预算责任独立办公室(OBR)预测,该国的生活水平将面临有史以来最严重的下降。除了财政部长Jeremy Hunt2022年11月份的预算声明外,OBR还预测,实际家庭可支配收入——衡量生活水平的一个指标——将在2022-23年下降4.3%。 咨询公司毕马威 (KPMG) 预计,在“相对较浅但持续的衰退”中,英国实际GDP将在2023年收缩1.3%,然后在2024年部分复苏0.2%。 收入紧缩被认为是主要驱动因素,因为更高的通货膨胀率和利率显著削弱了家庭购买力。英格兰银行在 12月将利率上调50个基点至3.5%,以控制通货膨胀,上月通货膨胀率从11月的41年高位略有回落。 毕马威预计,随着通胀逐渐缓解,央行将在今年第一季度将银行利率上调至4%,然后采取“观望”态度。 毕马威经济学家在2022年12月的一份展望报告中表示:“劳动力市场将从2023年上半年开始恶化,2024年中期失业率将达到5.6%,相当于增加约68万失业者。” 毕马威英国首席经济学家Yael Selfin表示,食品和能源价格飙升以及整体通胀上升已经削弱了家庭购买力。 Selfin在报告中说;“利率上升给增长增加了另一个阻力。低收入家庭尤其容易受到当前价格压力的影响,因为受影响最大的支出类别主要落在必需品上,短期内几乎没有替代品,预计家庭将在2023年控制可自由支配项目的支出,以应对收入紧缩。随着消费者削减支出,我们预计受能源和食品成本上涨影响最严重的家庭将大幅减少非必要类别的支出,包括外出就餐和娱乐支出。” 除了乌克兰战争引起的全球逆风以及与中国Covid-19措施和大流行后果相关的供应瓶颈外,英国还面临着独特的国内障碍,例如严重收紧其劳动力市场的长期疾病危机。由于英国脱欧,该国的贸易也严重枯竭。 高盛的Hatzius表示:“尽管大宗商品推动了最初的整体通胀飙升,但在通胀意外上行之后,欧元区和英国核心类别的价格压力已经显著扩大。事实上,英国的核心价格压力现在是G10国家中最广泛的,伴随着能源危机(如欧洲大陆)和过热的劳动力市场(如美国)的完美风暴。”
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Dan1977
2023-01-04
兴业投资:衰退担忧&美元走强,美油跌破77美元
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涨幅,也给油价带来下行压力。不过,围绕
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的地缘政治紧张局势或限制油价跌势。截止美国收盘,美国原油2月期货收跌3.28美元,或4.08%,报77.06美元/桶,盘中最高触及81.47美元/桶,最低跌至76.62美元/桶;布伦特原油3月期货收跌3.44美元,或4.01%,报82.31美元/桶,盘中最高触及86.96美元/桶,最低跌至81.77美元/桶。 由于新冠限制措施迅速放松,中国新冠病毒感染病例剧增,可能会影响中国这一全球第二大经济体和最大能源进口国对原油的需求。同时,世界上大多数主要经济体都宣布对所有来自中国的入境人员进行强制性冠状病毒检测,这给原油需求前景增添了麻烦。据英国泰晤士报称,英国要求来自中国的游客核酸检测需呈阴性。法国政府规定,从中国飞往法国的乘客必须在登机前提供48小时内核酸阴性证明,同时建议民众推迟非必要的赴华旅行。 与此同时,国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜?格奥尔基耶娃周日表示,2023年将是全球经济“艰难的一年,比我们过去的一年更艰难”。央行进一步收紧政策以及全球经济增长预期放缓,使经济衰退风险开始加大,也打击了原油需求前景。 2023年是美国经济十分困难的一年。美国民调公司盖洛普发布的一项最新调查显示,79%的受访者认为2023年将是经济困难的一年。其中,超过80%的人预计税收会增加,65%的人认为物价会高速上涨,超过50%的人预计失业率会上升。分析指出,美国人以怀疑的态度迎接2023年,且对经济情况保持消极态度。同时,一些经济学家对利率上升导致经济增长放缓表示担忧,并预计2023年会出现经济衰退。据美国哥伦比亚广播公司(CBS)报道,美国知名投资者迈克尔?伯里日前对美国经济给出悲观预测,他认为美国经济今年很大可能会陷入衰退。伯里在社交媒体上发文称:“美国通胀已经见顶,但这并不是本周期的最后一个通胀高峰。消费者价格指数(CPI)可能会走低,到2023年下半年或会低至负值。无论从何种定义来看,美国都将陷入衰退。” 盛宝银行(Saxo Bank)分析师写道:“毫无疑问,又一个动荡的一年即将到来,多重不确定因素仍影响供需。短期内可能相互影响的两个最大因素,仍是中国需求复苏坎坷的前景,被对全球经济放缓的担忧所抵消。”同时瑞穗银行分析师RobertYawger也称:“现在有很多让人担心的理由,担忧新冠疫情和可预见的未来出现经济衰退,给油市带来压力。” 此外,美元指数创下逾两周以来最大单日涨幅,因联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要和美国ISM制造业PMI数据前市场情绪消极,提升了美元的避险需求。而美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。 不过,乌军袭击致数十名
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士兵死亡,这是乌克兰战争中最致命的袭击之一,由此引发的愤怒情绪升温,或加剧地缘紧张局势升级,限制油价跌势。 此外,在七国集团(G7)和欧盟(EU)宣布对原油价格实施限价后,
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总统普京威胁禁止向实施价格上限的国家出售原油,引发供应短缺忧虑,也可能令油价下行空间受限。 高盛分析师称,我们仍然相信,油价将从当前水平走强;预计随着需求复苏和市场利用OPEC的闲置产能,油价将进一步走强;我们认为布伦特原油价格在80美元/桶至100美元/桶之间是一个现实的区间。同时,德国商业银行分析师也在一份报告中指出,由于经济有复苏的迹象,布伦特原油可能会攀升至100美元,这可能会从2023年第二季度开始发生;OPEC+成员国减产势必会推动油价上涨,但可能不会成为油价上涨背后的关键驱动力。 接下来,市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。此前,截至12月23日当周,API原油库存减少130万桶至4.158亿桶,前值减少306.9万桶,预期减少157.5万桶。若库存下降将会缓解油价下跌压力。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治局势和全球疫情发展。 美元指数 美元指数周二早盘回补此前跳空高开缺口后自103.469水平强势上扬,突破104.00心理关口,触及104.859的半月高点,因投资者预计12月FOMC会议纪要将对政策前景持强硬态度,美股表现低迷,提振了美元的避险需求。 标普全球市场情报公布的调查显示,美国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值录得46.2,为2020年5月以来新低,与初值和预期值相符。标普全球市场情报高级经济学家Sian Jones在评估调查结果时称:“12月份PMI数据表明,2022年最后一个月的开局较为低迷,因为美国制造商的新订单出现了新的、坚实的下降。对需求前景的担忧拖累了招聘决定。由于企业表现谨慎,就业岗位的增加幅度很小,而且主要与聘用技术人员有关。市场对前景的信心减弱,因为基础数据也突显出企业在未来几个月削减成本和调整以适应更疲弱的需求环境的努力。” 周四凌晨3点公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要将是关键触发因素,但在此之前,投资者将关注美国12月ISM制造业PMI。预计该数据可能降至48.5,而上月数据为49.0。由于美联储的利率,当前产能的投资决策和扩张计划下降,正在影响制造业活动。 花旗集团策略师前瞻美联储12月会议纪要时指出,该纪要可能会突显鸽派和鹰派在终端利率应升至多高的问题上存在分歧。我们还将寻找有关在2月会议上决定加息规模的任何指引,但不指望会有任何具体指引。我们继续预计2月份将加息50个基点。 布朗兄弟哈里曼分析师指出,今年联邦公开市场委员会(FOMC)有可能转向鸽派立场。在12月的会议上,美联储将加息幅度下调至50个基点。然而,鲍威尔主席在他的新闻发布会上传达了一个非常鹰派的信息,因此会议纪要应该有助于提供更多信息。我们仍然认为,市场低估了美联储。全球利率隐含概率(WIRP)显示,2月1日加息25个基点已经完全反映在市场价格中,而加息50个基点的可能性超过30%。3月22日再次加息25个基点已经完全被市场消化,近50%的可能性在第二季度再次加息25个基点,这将使联邦基金利率上限升至5.25%。不过,掉期市场仍在消化年底前将出现宽松周期的预期,我们认为这种情况不会发生。今年联邦公开市场委员会可能会转向鸽派立场。古尔斯比、哈克、洛根和卡什卡利现在是FOMC的投票成员。哈克和洛根被认为是中间派,卡什卡利已经转变为鹰派,古尔斯比是个未知数。虽然我们不愿称这些新有投票权的委员为鸽派,但他们取代了由布拉德、梅斯特、乔治和柯林斯组成的一批着名鹰派人士,这些人在2023年不再有投票权。美联储理事会的所有7名成员和威廉姆斯(纽约联邦储备银行是永久投票权)今年都将继续有投票权。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价下测中轨;14日均线转跌,20日均线看涨;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展,14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在75.80-78.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点77.40,突破后将上探2022年12月23日低点78.00,然后是2022年12月29日高点78.80和2022年12月28日高点79.85,以及2022年12月30日高点80.55和2022年12月27日高点81.15;而下方支持留意1月4日低点76.55,跌破后将下探2022年12月21日低点75.80,然后是2022年12月15日低点75.30和2022年12月14日低点74.90,以及2022年12月18日低点74.40和2022年12月19日低点74.00。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价下测中轨;14和20日均线看涨;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展,14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在80.85-83.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点82.70,突破将上探2022年12月15日高点83.15,然后是2022年12月29日高点83.80和2022年12月28日高点84.80,以及2022年12月30日高点85.95和1月3日高点86.95;而下方支持留意1月3日低点81.75,跌破将下探2022年12月23日低点81.30,然后是2022年12月20日高点80.80和2022年12月14日低点80.10,以及2022年12月21日低点79.50和2022年12月8日高点79.15。 周三关注: 美国12月ISM制造业PMI 美国11月JOLTs职位空缺 美联储12月货币政策会议纪要 美国API每周原油库存报告 2023-01-04
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兴业投资
2023-01-04
对中国严重的疫情感到担忧!德国政府经济顾问警告供应链中断风险
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ndier指出,问题出在短视,这点跟与
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做生意一样,厂商总是说无法拒绝便宜的天然气,结果眼下必须付出惨痛的代价,从长远来看,企业有必要将过度依赖的风险计入成本。 澳大利亚财政部长吉姆·查尔默斯(Jim Chalmers)周三(1月4日)表示,澳大利亚预计中国激增的新冠病例将对全球供应链产生“重大影响”,并正在“非常密切”地监控局势。 查尔默斯在接受澳大利亚广播公司(Australian Broadcasting Corp.)电台采访时表示:“我们预计中国劳动力和供应链将面临巨大压力。因此,这将影响到全球经济,我们也无法幸免。” 查尔默斯说:“我们正在密切监控这些供应链正在发生的事情,这些供应链已经受到并将受到新冠疫情的影响。我们还没有给出具体的数字。我们预计这将产生重大影响,但全面影响尚不清楚。” 中国内地专家指出,上海已监测到奥密克戎(Omicron)新变种病毒XBB.1.5毒株,尽管XBB.1.5未必会“踩到点上”,但随着开放入境后,或出现第二波新冠感染高峰。 据《科技日报》报道,病毒学专家、北京化工大学生命科学与技术学院院长童贻刚表示,XBB.1.5进入内地后,会与当前流行的BF.7或BA.5.2有一段时间抗衡,能否产生第二波感染高峰视乎两个方面,一是新毒株与已流行毒株有多少相似之处,二是看当前群体免疫水平如何。 他指出,入境政策调整后,国外的各种毒株可能会进来。新冠病毒客观存在,它“试探性”的变异也持续存在,一旦一次变异逃避了大部分人体内的免疫屏障,并更容易结合ace2受体,它就有可能在一个区域内引发感染高峰。现在普遍认为,新冠病毒的变异会引发一波一波的感染高峰。 中国官方2022年12月26日发文明确,2023年1月8日起,对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”,取消来华人员入境后全员核酸检测和集中隔离,根据国际疫情形势和各方面服务保障能力,有序恢复中国公民出境旅游。
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tqttier
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2023-01-04
中国主导关键“稀土”!重磅报告:美国“应切断与中国稀土联系” 威胁1万亿美元商品
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政策研究所的这组作者说:“新冠大流行和
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入侵乌克兰凸显了全球商品供应链和贸易流动的脆弱性,以及相互竞争的世界大国之间的紧张关系。” 研究人员指出:“它们提醒我们,在重要商品上依赖占主导地位的供应商和修正主义行为者可能会造成重大陷阱。” “特别是,与中国的贸易和地缘政治安全紧张局势加剧可能威胁到稀土供应,可能影响多达1万亿美元的商品。” 他们认为,尽管争取国内或风险较低的供应链非常重要,但说服美国选民支持更自信的原材料政策,对政府和行业决策者来说将是一个挑战。 “不确定选民是否会接受降低大量原材料和技术导向型产业政策的风险,”作者写道。“尤其是国防规划者,必须准备好应对这些结果。” 中国主导稀土市场是一个相对较新的现象,实际上在20世纪下半叶,帕斯山(Mountain Pass)是世界上主要的稀土金属供应商。但在1980年代和90年代的全球化进程中,中国大幅加大了采矿力度。 帕斯山位于美国计划的中心,该计划旨在与中国对用于先进商业和军事技术的关键稀土元素铁腕控制相抗衡。 这个400英尺的矿坑坐落在加利福尼亚州克拉克山脉的山脚下,是美国唯一的稀土矿所在地。帕斯山经过多年休眠后于2012年恢复运营,如今供应世界稀土产量的15%左右,这17种矿物用于制造磁铁,采用美国最先进的商业和军事技术,来自电动汽车到弗吉尼亚级攻击潜艇。 (来源:Politico) 这个15%的数字意义重大,特别是考虑到就在11年前,该矿还没有生产任何东西,但在几十年来的发展,它在长期由中国主导的全球市场中仍然只占一小部分。 而且这种运输不会在美国停留太久:帕斯山生产的精矿被卖给中国的炼油厂。最终,精炼材料被转化为强大的合金和磁铁,供世界各地的用户使用。 “中国在整个生产中占据主导地位,它对重稀土的控制力最大,” 独立研究小组Adamas Intelligence创始人Ryan Castilloux表示。“总体而言,这是一个相对较小的小众需求部分,但对几乎所有现代国家来说都具有非常重要的战略意义。”
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小萧
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2023-01-04
HYCM兴业投资原油日评:衰退担忧&美元走强,美油跌破77美元
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涨幅,也给油价带来下行压力。不过,围绕
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的地缘政治紧张局势或限制油价跌势。截止美国收盘,美国原油2月期货收跌3.28美元,或4.08%,报77.06美元/桶,盘中最高触及81.47美元/桶,最低跌至76.62美元/桶;布伦特原油3月期货收跌3.44美元,或4.01%,报82.31美元/桶,盘中最高触及86.96美元/桶,最低跌至81.77美元/桶。 由于新冠限制措施迅速放松,中国新冠病毒感染病例剧增,可能会影响中国这一全球第二大经济体和最大能源进口国对原油的需求。同时,世界上大多数主要经济体都宣布对所有来自中国的入境人员进行强制性冠状病毒检测,这给原油需求前景增添了麻烦。据英国泰晤士报称,英国要求来自中国的游客核酸检测需呈阴性。法国政府规定,从中国飞往法国的乘客必须在登机前提供48小时内核酸阴性证明,同时建议民众推迟非必要的赴华旅行。 与此同时,国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜•格奥尔基耶娃周日表示,2023年将是全球经济“艰难的一年,比我们过去的一年更艰难”。央行进一步收紧政策以及全球经济增长预期放缓,使经济衰退风险开始加大,也打击了原油需求前景。 2023年是美国经济十分困难的一年。美国民调公司盖洛普发布的一项最新调查显示,79%的受访者认为2023年将是经济困难的一年。其中,超过80%的人预计税收会增加,65%的人认为物价会高速上涨,超过50%的人预计失业率会上升。分析指出,美国人以怀疑的态度迎接2023年,且对经济情况保持消极态度。同时,一些经济学家对利率上升导致经济增长放缓表示担忧,并预计2023年会出现经济衰退。据美国哥伦比亚广播公司(CBS)报道,美国知名投资者迈克尔•伯里日前对美国经济给出悲观预测,他认为美国经济今年很大可能会陷入衰退。伯里在社交媒体上发文称:“美国通胀已经见顶,但这并不是本周期的最后一个通胀高峰。消费者价格指数(CPI)可能会走低,到2023年下半年或会低至负值。无论从何种定义来看,美国都将陷入衰退。” 盛宝银行(Saxo Bank)分析师写道:“毫无疑问,又一个动荡的一年即将到来,多重不确定因素仍影响供需。短期内可能相互影响的两个最大因素,仍是中国需求复苏坎坷的前景,被对全球经济放缓的担忧所抵消。”同时瑞穗银行分析师RobertYawger也称:“现在有很多让人担心的理由,担忧新冠疫情和可预见的未来出现经济衰退,给油市带来压力。” 此外,美元指数创下逾两周以来最大单日涨幅,因联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要和美国ISM制造业PMI数据前市场情绪消极,提升了美元的避险需求。而美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。 不过,乌军袭击致数十名
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士兵死亡,这是乌克兰战争中最致命的袭击之一,由此引发的愤怒情绪升温,或加剧地缘紧张局势升级,限制油价跌势。 此外,在七国集团(G7)和欧盟(EU)宣布对原油价格实施限价后,
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总统普京威胁禁止向实施价格上限的国家出售原油,引发供应短缺忧虑,也可能令油价下行空间受限。 高盛分析师称,我们仍然相信,油价将从当前水平走强;预计随着需求复苏和市场利用OPEC的闲置产能,油价将进一步走强;我们认为布伦特原油价格在80美元/桶至100美元/桶之间是一个现实的区间。同时,德国商业银行分析师也在一份报告中指出,由于经济有复苏的迹象,布伦特原油可能会攀升至100美元,这可能会从2023年第二季度开始发生;OPEC+成员国减产势必会推动油价上涨,但可能不会成为油价上涨背后的关键驱动力。 接下来,市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。此前,截至12月23日当周,API原油库存减少130万桶至4.158亿桶,前值减少306.9万桶,预期减少157.5万桶。若库存下降将会缓解油价下跌压力。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治局势和全球疫情发展。 美元指数 美元指数周二早盘回补此前跳空高开缺口后自103.469水平强势上扬,突破104.00心理关口,触及104.859的半月高点,因投资者预计12月FOMC会议纪要将对政策前景持强硬态度,美股表现低迷,提振了美元的避险需求。 标普全球市场情报公布的调查显示,美国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值录得46.2,为2020年5月以来新低,与初值和预期值相符。标普全球市场情报高级经济学家Sian Jones在评估调查结果时称:“12月份PMI数据表明,2022年最后一个月的开局较为低迷,因为美国制造商的新订单出现了新的、坚实的下降。对需求前景的担忧拖累了招聘决定。由于企业表现谨慎,就业岗位的增加幅度很小,而且主要与聘用技术人员有关。市场对前景的信心减弱,因为基础数据也突显出企业在未来几个月削减成本和调整以适应更疲弱的需求环境的努力。” 周四凌晨3点公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要将是关键触发因素,但在此之前,投资者将关注美国12月ISM制造业PMI。预计该数据可能降至48.5,而上月数据为49.0。由于美联储的利率,当前产能的投资决策和扩张计划下降,正在影响制造业活动。 花旗集团策略师前瞻美联储12月会议纪要时指出,该纪要可能会突显鸽派和鹰派在终端利率应升至多高的问题上存在分歧。我们还将寻找有关在2月会议上决定加息规模的任何指引,但不指望会有任何具体指引。我们继续预计2月份将加息50个基点。 布朗兄弟哈里曼分析师指出,今年联邦公开市场委员会(FOMC)有可能转向鸽派立场。在12月的会议上,美联储将加息幅度下调至50个基点。然而,鲍威尔主席在他的新闻发布会上传达了一个非常鹰派的信息,因此会议纪要应该有助于提供更多信息。我们仍然认为,市场低估了美联储。全球利率隐含概率(WIRP)显示,2月1日加息25个基点已经完全反映在市场价格中,而加息50个基点的可能性超过30%。3月22日再次加息25个基点已经完全被市场消化,近50%的可能性在第二季度再次加息25个基点,这将使联邦基金利率上限升至5.25%。不过,掉期市场仍在消化年底前将出现宽松周期的预期,我们认为这种情况不会发生。今年联邦公开市场委员会可能会转向鸽派立场。古尔斯比、哈克、洛根和卡什卡利现在是FOMC的投票成员。哈克和洛根被认为是中间派,卡什卡利已经转变为鹰派,古尔斯比是个未知数。虽然我们不愿称这些新有投票权的委员为鸽派,但他们取代了由布拉德、梅斯特、乔治和柯林斯组成的一批著名鹰派人士,这些人在2023年不再有投票权。美联储理事会的所有7名成员和威廉姆斯(纽约联邦储备银行是永久投票权)今年都将继续有投票权。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价下测中轨;14日均线转跌,20日均线看涨;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展,14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在75.80-78.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点77.40,突破后将上探2022年12月23日低点78.00,然后是2022年12月29日高点78.80和2022年12月28日高点79.85,以及2022年12月30日高点80.55和2022年12月27日高点81.15;而下方支持留意1月4日低点76.55,跌破后将下探2022年12月21日低点75.80,然后是2022年12月15日低点75.30和2022年12月14日低点74.90,以及2022年12月18日低点74.40和2022年12月19日低点74.00。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价下测中轨;14和20日均线看涨;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展,14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在80.85-83.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点82.70,突破将上探2022年12月15日高点83.15,然后是2022年12月29日高点83.80和2022年12月28日高点84.80,以及2022年12月30日高点85.95和1月3日高点86.95;而下方支持留意1月3日低点81.75,跌破将下探2022年12月23日低点81.30,然后是2022年12月20日高点80.80和2022年12月14日低点80.10,以及2022年12月21日低点79.50和2022年12月8日高点79.15。 周三关注: 美国12月ISM制造业PMI 美国11月JOLTs职位空缺 美联储12月货币政策会议纪要 美国API每周原油库存报告
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金融界
2023-01-04
Mysteel参考丨2022年我国煤炭市场分析及2023年展望
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年煤炭产量将达到44亿吨左右。在蒙煤和
俄
罗
斯
煤进口量增加背景下,预计全年进口煤量将达到2.9亿吨左右。 年末下游进入消费或不旺。冬季拉尼娜现象将持续整个冬季,并有可能达到中等强度标准,冬季取暖用煤需求将增加。但疫情政策调整,国内新冠感染人数暴增,导致企业制造生产或不及预期,将影响整体用煤需求。 综合供需情况来看,年末煤价或震荡走弱,预计2022年煤价或在 1300 元/吨,同比上涨 25.6%。 三、2023 年煤炭需求或小幅增长,叠加全球能源危机依然存在,高煤价有较强支撑 2023年我国煤炭消费或小幅增长,主要增幅在电力行业。由于经济发展离不开电力需求,全国用电量将与GDP增速高度相关。2023年我国经济将处于复苏阶段,GDP增速将达到5%左右,预计2023年用电量同比增长4.5%。我国电力行业长期依赖于火电发电,但随着光伏、风电等清洁能源落地发电,以及南方降水情况好转,水电发电将增强,将抵消部分火电发电,火电发电占比将继续下降,但明显用电量基数较大,预计火电发电同比或继续微增,或在0.5%。 2023年我国煤炭产量或维持在44亿吨。2023年保供政策仍是煤炭生产的主旋律。“十四五”时期,煤炭仍有增产计划:新疆提出新增产能1.64亿吨/年的煤矿项目建设,产能增幅60%以上;内蒙古提出新建一批大型煤矿,120万吨/年及以上煤矿产能占比达到92%;陕西力争2022年全年核增产能800万吨以上;山西提出对符合核增条件的煤矿“应核尽核、应增尽增”,释放先进煤炭产能。但我国尚存在大量的中小煤矿,中东部、西南地区存在大量产能规模60万吨以下的矿井,该部分产能合计5亿吨左右,随着60万吨及其以下矿井的逐步枯竭,该部分矿井将全部退出,预计2023年仍有部分落后产能退出。因此,预计2023年煤矿有效产能或维持2022年水平。 全球能源危机仍然存在,预计2023年进口煤或降至2.8亿吨。近期,日本经济产业省报告称,2026年之前可以按稳定价格供应的长期LNG(液化天然气)合同,目前都已经售罄;美国和卡塔尔是有能力为欧洲带去额外天然气供应的国家,但两国在2026年之前也几乎不会再有新的产能上线。这将导致欧洲面临高价天然气资源,欧洲将继续增加煤炭采购量,分流我国部分进口资源,主要在印尼和美国煤炭资源。高价天然气将继续推动国际煤价上涨。预计2023年进口煤或降至2.8亿吨。 2023年煤炭供需基本面依然偏强,全球能源危机持续存在,煤价支撑较强。若煤价涨幅过大,或出台实施限价政策,并继续采取增加煤炭产量的策略缓解涨价压力。
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我的钢铁网
2023-01-04
“台海开战”是最可怕的黑天鹅!中国、美国、英国与半导体市场2023年重磅一次看
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的制裁将影响所有英国家庭,冲击程度更胜
俄
罗
斯
对乌克兰的侵略。 她23日在英国《每日电讯报》(The Daily Telegraph)撰文时,呼吁政府针对中国政权构成的安全挑战与威胁拟定明确、连贯、一致、动员社会各领域资源与利害相关人的应对策略,并在经济与国家安全利益相互抵触时,提供清晰的行动蓝图。她期待预计2023年春天发布的新版外交国防安全政策综合检讨报告(Integrated Review),也能在此脉络下检视台海的风险与效应。 台湾半导体紧张局势升高 全球最大的半导体代工企业台积电,行业龙头来自台湾。当前智能手机和个人电脑的需求下降导致逻辑和存储半导体等核心数字设备组件价格下跌,库存调整正在进行中。全球半导体行业增长暂时放缓,但从长远来看,全球每个地区的半导体需求都将增加。 在这一切之中,美国已经开始通过重大支持措施来努力提振本国的半导体产业。日本的半导体及相关企业必须进一步增强现有实力,并加强与包括美国和台湾在内的海外同行的关系。做出这样的选择,实际上对于半导体行业的生存至关重要。 然而,世界半导体供应的很大一部分不均匀地集中在亚洲。根据半导体市场研究公司TrendForce数据,2021年按国家和地区划分的晶圆代工份额为台湾64%、韩国18%、中国大陆7%,仅台积电一家的份额就达到53%。 随着围绕台湾的紧张局势越演越烈,这令人担忧。例如,美国从台积电为其最先进的F35战斗机采购军用级芯片。建立稳定的半导体供应体系,同时避免台海问题紧张局势升级带来的负面影响,是全球主要发达经济体迫切等待解决的问题。越来越多的公司已经将业务从中国转移到越南、印度和其他地方,以应对该地区不断上升的地缘政治风险。代工生产iPhone等设备的台积电和富士康(鸿海)集团等公司很可能会发现,在中国拓展业务会越来越困难。 在这一切之中,美国的共和党和民主党罕见地团结一致,努力让美国的半导体产业重回正轨。拜登总统政府通过了《2022年芯片和科学法案》,为该国国内半导体产业的制造能力和研发提供更有力的支持。随后在2022年10月7日,政府进一步收紧了对中国半导体相关出口的限制。 美国可能会在先进领域进一步加强对中国的制裁,以在越来越重要的半导体产业中占据领先地位。如果制裁收紧,中国提高半导体自给率的时间可能比共产党政权预想的要长。事实上,中国已经落后于在2015年提出的《中国制造2025》政策中提出的70%半导体自给率目标。 在中国落后的同时,美国加强了对本国半导体产业的支持措施。作为回应,台积电、三星电子和英特尔正在美国本土进行资本投资。欧盟委员会也推出了吸引主要半导体公司的支持措施,但迄今为止在美国并未取得成功。 2023年展望:中国将专注于经济复苏 日媒Japan Today指出,预计中国将在2023年专注于经济复苏,因为在短期内任何入侵台湾的企图都被认为不太可能。中国似乎正在从标志性的“新冠清零”政策中退出,该政策涉及自大流行开始以来实施的封锁措施。 文章中提到,由于缺乏药物、医疗系统的压力以及正确计算病毒病例的努力减少,感染正在爆炸式增长,这导致了广泛的混乱。 由于严格的防疫措施,中国经济已经放缓,消费受抑,供应链中断,青年失业率相对较高,但病毒的快速传播预计将在一段时间内拖累经济增长。台湾新北市淡江大学名誉教授Tai Wan-chin提到说:“中国将在2023年更加关注中国的经济问题。” 东京政策研究基金会高级研究员Ke Long在最近的一次新闻发布会上表示,他认为中国经济将在2023年与上一年相比“有所”复苏。 据新华社,刘昆表示中国2023年要适度加大财政政策扩张力度。一在财政支出强度上加力。统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具,适度扩大财政支出规模;在专项债投资拉动上加力。合理安排地方政府专项债券规模,适当扩大投向领域和用作资本金范围,持续形成实物工作量和投资拉动力,推动经济运行整体好转;在推动财力下沉上加力。持续增加中央对地方转移支付,向困难地区和欠发达地区倾斜,兜牢兜实基层“三保”底线。 中国国家发改委日前在《求是》撰文指出,《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》日前发布。通过一系列细化制度举措,扎实推进“数据二十条”部署的各项任务落实落细,充分激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济,增强经济发展新动能,构筑国家竞争新优势。#2023年前景展望#
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小萧
2023-01-04
ATFX:俄乌冲突遭激化,国际金价应声大涨
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周一,
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官方承认:马凯耶夫卡的临时军营遭到乌军袭击,造成数十名俄军士兵死亡。马凯耶夫卡位于顿涅茨克东侧,袭击点是当地一处校舍。按照以往类似事件中
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的反应,乌克兰首都基辅将会在隔天被俄军炮火攻击。 国际金价受到显著提振。截至今日15:30,纽约黄金自开盘价1831美元上涨1.39%,最高触及1852美元/盎司。由于突发消息的传播具有时滞性,预计今日美盘时段,纽约黄金还将再出现一波补涨走势。 俄乌冲突持续近一年时间,大大小小的对抗数不胜数,大部分你来我往的袭击都无法对国际金价造成显著影响。比如今年9月份的北溪管道爆炸、10月份的克里米亚大桥爆炸,两起事件发生当日,国际金价分别下跌1.59%和1.97%,纽约金没有受到任何提振。 为什么本次袭击会迅速在国际金价上有所反映?原因有二。其一,去年12月中以来,国际市场极度缺乏热点,美元、欧元、黄金、美股都在持续窄幅度震荡。这种背景下,一个平时看起来不起眼的新闻也可以受到巨量资金的关注。其二,马凯耶夫卡的袭击发生在2023年1月1日,也就是新年第一天,受袭击的俄军当时甚至在庆祝新年。可以预想到,接下来
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斯
对乌克兰的反击会异常猛烈,金融市场正在对这种“超预期打击”押注。 其实,即便没有突发事件,国际金价也保持着良好的上涨态势。由于美联储在12月份降低单次加息幅度,并透露出未来仍将延续降低单次加息幅度的意愿,市场对“激进加息”的热情正迅速消散。失去支撑的美元指数一落千丈,当前市价104附近,预计会在2023年一季度冲击100关口。国际金价与美元指数是跷跷板关系,美元指数的下跌势必会推升黄金价格。由高利率和高通胀导致的美国经济衰退预计会在2023年愈演愈烈,美联储也有可能在下半年开启降息措施,美元指数的100关口并非底部,对应的国际金价有可能冲高至2000美元/盎司。这不过这种过度偏离市价的预期,需要较长的时间周期来对冲。 2023年,西方国家与
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罗
斯
的冲突还将延续。1月2日,英国联邦事务发展部对外宣称:英国已从1月1日起停止从
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罗
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进口液化天然气。天然气是英国过冬的必备能源,国内天然气价格居高不下,而英国仍坚定地停止进口
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天然气。由此可见,欧洲和
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的矛盾是无法弥合的。俄乌冲突很难快速结束,两国重回谈判桌的可能性也不大,毕竟两者存在根本利益分歧。对于国际金价来说,只要俄乌冲突不结束,市价就难以有效跌破1800的中枢位置。 ATFX风险提示及免责条款:市场有风险,投资需谨慎,以上内容仅代表分析师观点,且不构成任何操作建议。
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金融界
2023-01-04
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