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easyMarkets易信：2023年2月10日美元指数维持大幅震荡走势，日内关注英国数据的影响

关注的大事：澳洲联储公布货币政策声明，俄罗斯央行公布利率决议，英国央行首席经济学家皮尔发表讲话，欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-02-10

易信easyMarkets2023-02-10

债市早报：央行连续两日公开市场大额净投放，资金面改善带动债市情绪好转

俄罗斯外汇交易总量所占的比例暴涨。根据俄罗斯央行去年12月发布的金融稳定报告，截至去年11月21日当月的俄罗斯交易所人民币交易量在外汇交易总量中所占比例达到33%，是去年3月3%水平的11倍。今年1月，俄罗斯央行表示，将从2023年1月13日开始，恢复其在俄罗斯国内市场上的外汇交易业务，将用人民币作为填充国家财富基金的主要储备。根据俄罗斯财政部的2023年预算规则，该国央行将在莫斯科交易所的外汇操作以“人民币—卢布”工具进行，根据石油和天然气收入买卖外汇。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格微跌，NYMEX天然气价格小幅收涨】2月9日，WTI 3月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.52%，报78.06美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收跌0.59美元，跌幅0.69%，报84.50美元/桶；NYMEX 3月天然气期货收涨1.42%，报收2.430美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　2月9日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了4530亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有660亿元逆回购到期，因此当日公开市场净投放资金3870亿元。　　（二）资金利率　　2月9日，央行连续两日公开市场大额净投放，银行间市场流动性出现改善，主要资金利率小幅下行：DR001下行8.35bps至2.287%，DR007下行3.46bps至2.210%，其他期限利率多数上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　2月9日，资金面改善带动债市情绪好转，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券220025收益率下行0.85bp至2.8875%；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.70bp至3.0505%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　2月9日，地产债成交价格整体稳定，3只债券成交价格偏离幅度超10%。其中，“21碧地03”跌超12%，“20宝龙04”跌超33%；“21碧地01”涨超44%。　　2月9日，城投债成交价格整体稳定，5只债券成交价格偏离幅度超10%。其中，“18威蓝专项债”跌超23%，“17吴中城建债01”“17监利债”“17成阿安置房项目债01”跌超34%，“17宝城投债”跌超59%。　　2. 信用债事件：　　龙湖集团：标普将龙湖集团控股有限公司的评级展望由负面调整至稳定，并确认了该公司的长期发行人信用评级为“BBB-”，其高级无抵押票据的发行评级为“BB+”。　　贵阳工投：公司公告称，将持有贵阳工商投资95.84%股权无偿划转至贵阳产控产业园建设。　　贵州宏财投资：中证鹏元关注贵州宏财因融资租赁纠纷被纳入被执行人名单，执行标的1.37亿元。　　新华联文旅：深交所对新华联文旅发关注函，要求说明公司持续经营能力是否存在重大不确定性。　　国美零售：公司公告称，法院驳回申请人对国美电器的破产呈请。　　红星美凯龙：公司公告称，同意公司及公司全资子公司盘锦红星美凯龙全球家居生活广场有限公司与中国光大银行上海分行签订《借款展期合同》，向光大银行上海分行申请借款展期1年，金额为人民币2亿元。　　潍坊滨海旅游：公司公告称，2023年2月7日09时53分，16滨旅债上交所固收平台显示成交价79.129元，成交量1000手，较上日收盘价下得20.87%。通过自查，公司已充分履行信息披露义务，不存在重大应披露未披露事项。上述事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力未产生重大不利影响。　　精工集团：精功集团管理人发布关于重整计划履行情况的公告称，已收到重整方支付的全部重整资金45.62亿元。　　海航科技：公司公告称，同意在法院的主持下与平安信托签署《和解协议》。平安信托受领海航集团《重整计划》程序下的普通债权清偿资源后，公司与平安信托的应偿付金额确认为4.98亿元，公司将于2027年12月20日前以现金形式分期支付清偿款。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指强势上涨】 2月9日，市场突现消息称1月信贷数据猛超预期，叠加外资强势回归A股市场，北向资金净流入121亿元，受此影响，权益市场主要股指开盘后明显走强，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨1.18%%、1.64%%和1.74%%，两市成交额9011亿元。申万一级行业指数全面上涨，其中电子、通信涨超3%，国防军工、食品饮料、计算机、社会服务涨超2%。　　【转债市场指数集体收涨】2月9日，权益市场强势上涨带动转债市场主要指数持续上扬，中证转债、上证转债、深证转债指数分别上涨0.60%、0.54%和0.75%，涨幅不及主要股指。转债市场日成交额612.13亿元，较前一个交易日减少19.65亿元。当日，474只个券中420只上涨，仅51只下跌,3只持平。个券表现上，恒锋转债受计算机板块大涨带动，继前日收涨57.30%后继续上涨16.34%，继续领涨市场，当日成交额突破50亿元，伊力转债、帝尔转债涨超5%，表现较佳；当日下跌个券中，金轮转债大幅下跌9.86%，华锋转债下跌7.01%，均出现大幅回调，此外德尔转债亦现明显回调，其他个券跌幅相对较小。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，声讯转债、睿创转债上市；天23转债拟于2月13日开启申购。　　2月9日，正邦转债公告预计触发转股价格下修条件。　　2月9日，斯莱转债公告不提前赎回，同时在未来3个月内（即2023年2月10日至2023年5月9日期间）若再次触发赎回条款时，均不行使提前赎回权；华钰转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月9日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行3bp至4.48%，10年期美债收益率上行4bp至3.67%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月9日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至81bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度保持在12bp不变。　　2月9日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行1bp至2.33%。　　2. 欧债市场：　　2月9日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行6bp至2.31%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行5bp、11bp、3bp和2b p。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月9日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-02-10

俄乌战争还能持续多久？赤字飙升至1.76万亿俄罗斯罕见出售黄金、欧元也将被清空

俄罗斯外汇交易总量所占的比例暴涨。根据俄罗斯央行去年12月发布的金融稳定报告，截至去年11月21日当月的俄罗斯交易所人民币交易量在外汇交易总量中所占比例达到33%，是去年3月3%水平的11倍。

市场焦点2023-02-10

西方制裁下的俄罗斯经济：韧性与隐忧并存！应对“经济孤立” 普京还能扛多久？

口限制也在扼杀了克里姆林宫的收入。尽管俄罗斯央行和经济部预计将出现一段稳定期或仅略有下降，但彭博经济研究预测俄罗斯固定资产投资将在 2023 年收缩 5%——这对预计收缩 1.5% 的经济构成重大拖累。莫斯科 Finam 经济学家 Olga Belenkaya 表示，企业盈利下降和制裁带来的压力将停止这种势头，并加剧可能导致支出下滑的不确定性，尽管规模小于 2022 年的首次预测。目前俄罗斯企业需要忍受俄罗斯央行所谓的经济“结构性转型”，因为这是一个被制裁包围的经济体。俄罗斯央行表示，绝大多数企业在 2022 年要么增加投资，要么保持不变。这就有助于解释为什么产出仅收缩 2%，远低于 2 月下旬入侵后立即预测的经济崩溃。引述彭博经济研究所的说法，“俄罗斯的衰退不同于以往任何一次。在典型的经济低迷时期，私人投资受到的打击最大，而家庭消费下降幅度较小。这次不行。我们估计这种异常现象将在 2023 年消失，因为高度不确定性和在俄罗斯开展业务的风险会抑制投资。” 随着俄罗斯试图应对制裁造成的短缺，新的私营企业如雨后春笋般涌现，其中有许多得到了国家贷款或补贴的支持。在俄罗斯西部的普斯科夫地区，一家工厂预计将生产工业电池以帮助替代进口电池；一家在伏尔加河畔楚瓦什成立的化学企业计划生产足以满足国内需求的过氧化氢。 Maria Romanovskaya 是等待国家支持兑现的企业家之一，她在去年西方品牌撤离后投资自己的资金成立了一家化妆品生产商。她向俄罗斯政府申请资金，计划投资建设设施并从合同制造转向开发她自己的全自动半自动生产线。俄罗斯投资帮助缓解经济衰退带来的冲击（来源：俄罗斯联邦国家统计局）许多进口商品的消失已成为扭曲俄罗斯战时经济的力量之一，推动基于不太复杂技术的增长，朝着俄罗斯央行所说的“逆向工业化”方向发展。俄罗斯政府和企业现在向经济注入的资金也反映了在俄罗斯实际上不得不放弃曾经耗资数千亿美元建设，通往西方市场的航线之后开发新的贸易基础设施的紧迫性。远离俄罗斯传统客户意味着天然气巨头 Gazprom PJSC 等公司必须将其投资计划增加一倍，并计划在 2023 年将资本支出提高到创纪录水平，以资助出口向东的重新定位。 Severstal PJSC 是俄罗斯最大的钢铁制造商之一，它几乎保持资本支出不变，并将投资从存在设备供应中断或出口限制风险的项目中转移。今年，Severstal 还在开发用于金属行业和相关行业的国产信息技术。 VTB Bank PJSC 和 Russian Agricultural Bank 等国有银行也在进行类似投资，以用本地解决方案替换外国软件。俄罗斯公司投资抵消制裁造成的损害（来源：俄罗斯联邦国家统计局）然而，经济孤立的成本只会随着时间的推移而增加，而且俄罗斯很可能正在用自给自足来换取更昂贵、质量更差的产品。对于大多数企业来说，现在的重点更多是生存而不是发展。俄罗斯银行的一项调查发现，在中小企业中，只有四分之一的公司准备进一步增加资本支出；至于大公司，仅有三分之一的人准备这样做。

芷莹2023-02-08

欧盟认为法律支持临时动用被冻结的俄罗斯央行资产

动用至少338亿欧元（368亿美元）的俄罗斯央行资产来帮助支付乌克兰的重建费用。　　消息人士说，欧盟委员会法律服务处告诉外交官，这种计划在法律上是可行的，只要资产不被征收并且满足某些条件。这些条件包括需设定一个终止期，侧重于流动性资产，明确本金和利息将在某个时候归还给俄罗斯。　　俄乌冲突后，欧盟一直在探索使用俄罗斯冻结资产的选项，但该提议存在争议，而且讨论处于非常初步的阶段。欧盟官员和一些成员国一直担心这种举动的法律依据及可能开了不好的先例，特别是对于已冻结的俄罗斯央行资产的使用。　　欧盟委员会主席冯德莱恩此前表示，她想让俄罗斯“用冻结的寡头资金和央行资产来为造成的破坏付出代价”。　　G7和欧盟官员曾表示，简单地扣押俄罗斯银行资产并将其转移到乌克兰似乎没有明确的法律依据支持。　　知情人士说，虽然一些欧盟律师认为有前进的方向，但欧盟委员会对使用冻结资产的法律可行性以及这项工作的整体复杂性更加谨慎。官员们还认为，任何计划都必须与G7合作实施。

金融界2023-01-27

西方国家判俄罗斯“全责”！欧盟呼吁：将冻结俄3000亿美元的资产用于乌克兰重建！

府推动就使用价值3000亿美元被没收的俄罗斯央行资产重建乌克兰的谈判。周一（1月23日），据金融时报报导，米歇尔表示，他希望探讨积极管理俄罗斯央行冻结资产以产生利润的想法，这些利润随后可用于重建工作。米歇尔说：“这是一个正义和公平的问题，这必须符合法律原则——这一点非常明确。” 米歇尔表示，他希望欧盟领导人在讨论中“给予一些动力”。他补充说，尽管扣押资产存在法律障碍，但“在这个问题上取得进展并解决这个问题符合严重的政治利益”。去年2月下旬开始的冲突初期，欧盟及其盟国冻结了俄罗斯中央银行存放在海外账户中的数千亿美元外汇储备。莫斯科随后表示，中央银行的制裁已冻结其外汇储备中的约3000亿美元。来自欧盟及其机构的官员，包括其最高外交官何塞普博雷尔，随后提出了扣押这些资产用于重建乌克兰遭到破坏的基础设施的想法。去年9月，乌克兰、布鲁塞尔和世界银行估计乌克兰重建和恢复的成本略低于3500亿欧元。自那时以来，由于俄罗斯每周的导弹和无人机袭击破坏了关键的民用基础设施，例如发电站和房屋，因此可能需要的金额只会增加。欧盟环境专员辛克维休（Virginijus Sinkevičius）上周三在达沃斯会议间隙对英国《金融时报》表示：“每天都有越来越多的乌克兰基础设施遭到破坏。我们将率先……重建乌克兰，而重建乌克兰的代价每天都在增加，那些关于我们将无法使用冻结资产等的猜测真的让我感到害怕，因为我认为俄罗斯必须负起全部责任，必须为乌克兰的重建提供资金的“国家”是俄罗斯。” 去年年底，欧盟委员会提出了将俄罗斯国家冻结的资产转移到一个基金中的想法，在那里可以积极管理这些资产以产生利润，以帮助支付重建乌克兰的费用。布鲁塞尔表示，根据该计划，相关资产不会被永久没收，但如果签署和平协议，这些资产将归还给俄罗斯政府。尽管一些成员国对资产没收与法治的兼容性深表怀疑，并警告说任何行动都需要在盟友之间仔细协调，但米歇尔呼吁在该地区采取行动。一些官员认为，这可能会开创一个危险的先例，通过对外汇储备的安全资产地位提出质疑来煽动金融稳定风险。它还可能需要在涉及冻结资产的司法管辖区（包括美国）制定新的立法。辛克维休说：“当然，它必须是合法的，这是获得成员国和国际社会批准的唯一途径。我不认为必须只有欧盟，其余的G7国家至少应该加入我们的行列。” 在就国有资产进行谈判的同时，委员会还试图更容易地没收受到制裁的俄罗斯寡头的资产。其中一个关键是确保逃避制裁在整个欧盟都是犯罪行为，从而更容易没收相关资产。

Peng2023-01-23

一口气降息150个基点！一周之内两家央行相继宣布降息

与我们的中长期通胀目标‘相符’。” 白俄罗斯央行本周早些时候也宣布将降息，而大多数宣布2023年利率决定的央行要么上调借款成本，要么保持不变，延续了40多年来全球最激进、同步的货币政策收紧，以应对通胀冲击。白俄罗斯央行将于2023年1月23日将再融资利率从每年12%降至11.5%。BelTA从国家银行获悉，国家银行董事会在货币政策会议后做出了相应的决定。隔夜贷款年利率将从13%下调至12.5%，隔夜存款年利率将从11%下调至10.5%。白俄罗斯央行称:“最近几个月，通货膨胀率稳步放缓。2022年12月，居民消费价格年度涨幅达12.8%，总趋势通胀指标为每年10.2%。消费者价格的这种动态变化对经济主体的通胀预期产生了积极的影响。根据调查，未来12个月的消费者通胀预期从2022年9月的14%降至2022年12月的12.6%。” 安哥拉是非洲第三大石油生产国。自今年2月以来，该国的年度通货膨胀率一直在放缓，到2022年底时为13.86%，为5年以来的最低通胀水平。这使得安哥拉的正实际利率在彭博社追踪的57个国家和欧元区中排名第二。通货膨胀率也已低于货币政策委员会修订后的16%的年底目标。该央行目前预计今年年底的通胀率将在9%至11%之间。马萨诺说，如果非洲国家的消费价格继续下降，今年的利率还有进一步下降的空间。马萨诺说:“如果目前的局势保持不变，我们就可以继续沿着这条道路前进。” 去年安哥拉货币宽扎兑美元的升值——主要是因为油价上涨——帮助遏制了安哥拉的消费价格。宽扎升值9%，成为全球表现最好的货币之一。周五的降息可能有助于促进急需的经济增长。国际货币基金组织(IMF)预测，在2021年结束为期五年的衰退后，该国经济将在2023年增长3.4%。安哥拉货币政策委员会下次会议将于3月21日举行。安哥拉央行上次下调基准利率是在去年9月26日，当时从2021年7月以来的20.0%下调至19.5%。

夏洛特2023-01-21

【1月18日Choice早班车】国资委：加大云计算、卫星互联网等领域投资力度

点，为2020年6月初以来最低。　　俄罗斯央行：开始进行货币互换以提供人民币，日限额为100亿元。　　央视新闻：美国白宫方面称，国会必须无条件解决债务上限问题；如果解决债务上限的努力失败，将引发经济灾难；拜登政府不会为了债务问题而与国会谈判。　　财联社：摩根资产管理首席投资官Bob Michele警告称，美联储有可能在下半年继续抗击通胀，把终端利率上调至高达6%的水平。这跟日益盛行的市场共识背道而驰，市场共识为利率将于6月份见顶。　　财联社：知情官员透露，虽然拉加德暗示的加息50个基点的可能性在下月仍然存在，但3月升息25个基点正在获得一些人的支持。官员们表示，任何货币紧缩行动的放缓都不应被视为欧洲央行对于完成使命的立场动摇。知情官员们强调目前尚未做出任何决定，决策者仍然有可能像拉加德12月15日预计的那样在3月加息50基点。　　央视新闻：欧盟委员会当地时间17日宣布向芬兰拨款2.42亿欧元，用于建立应对化学、生物、放射性和核事件相关危机的战略储备。　　央视新闻：欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯当地时间17日晚与来访的美国贸易代表戴琪举行会谈，就《通胀削减法案》展开磋商。东布罗夫斯基斯在会谈后表示，欧盟希望同美国把握住应对气候变化带来的合作机遇。他表示，欧盟和美国应当建立共同的游戏规则，然而当前双方没有在《通胀削减法案》问题上达成共识。　　界面新闻：1月17日，苹果官网宣布推出搭载M2 Pro与M2 Max芯片的新款14与16英寸MacBook Pro，两款新机型均搭载苹果新一代专业级芯片。新款14英寸及16英寸MacBook Pro起售价分别为15999元、19999元，将于1月19日起即可订购，并将于2月3日(周五)起正式发售。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2023-01-18

东方财富财经早餐 1月18日周三

点，为2020年6月初以来最低。　　俄罗斯央行：开始进行货币互换以提供人民币，日限额为100亿元。　　央视新闻：美国白宫方面称，国会必须无条件解决债务上限问题；如果解决债务上限的努力失败，将引发经济灾难；拜登政府不会为了债务问题而与国会谈判。　　财联社：摩根资产管理首席投资官Bob Michele警告称，美联储有可能在下半年继续抗击通胀，把终端利率上调至高达6%的水平。这跟日益盛行的市场共识背道而驰，市场共识为利率将于6月份见顶。　　财联社：知情官员透露，虽然拉加德暗示的加息50个基点的可能性在下月仍然存在，但3月升息25个基点正在获得一些人的支持。官员们表示，任何货币紧缩行动的放缓都不应被视为欧洲央行对于完成使命的立场动摇。知情官员们强调目前尚未做出任何决定，决策者仍然有可能像拉加德12月15日预计的那样在3月加息50基点。　　央视新闻：欧盟委员会当地时间17日宣布向芬兰拨款2.42亿欧元，用于建立应对化学、生物、放射性和核事件相关危机的战略储备。　　央视新闻：欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯当地时间17日晚与来访的美国贸易代表戴琪举行会谈，就《通胀削减法案》展开磋商。东布罗夫斯基斯在会谈后表示，欧盟希望同美国把握住应对气候变化带来的合作机遇。他表示，欧盟和美国应当建立共同的游戏规则，然而当前双方没有在《通胀削减法案》问题上达成共识。　　央视新闻：当地时间17日，俄罗斯联邦反垄断局对苹果公司开出12亿卢布的罚单，原因是该公司在俄罗斯开发的软件中绑定使用苹果支付系统。　　界面新闻：1月17日，苹果官网宣布推出搭载M2 Pro与M2 Max芯片的新款14与16英寸MacBook Pro，两款新机型均搭载苹果新一代专业级芯片。新款14英寸及16英寸MacBook Pro起售价分别为15999元、19999元，将于1月19日起即可订购，并将于2月3日(周五)起正式发售。　　国际慈善组织乐施会：过去两年全球新增财富近三分之二进了最富1%群体的口袋，总额大约42万亿美元，是其余99%人口所获财富总和的近两倍。呼吁对百万富翁、千万富翁和亿万富翁额外征收最高5%的税，称这一措施每年可产生1.7万亿美元资金，足以让20亿人口摆脱贫困。　　财联社：中国经济的复苏或正常化，将在边际上对全球增长产生积极影响。中国经济活动的全面恢复有望释放超过8360亿美元的超额储蓄，并可能有助于缓解对全球经济衰退的担忧，即便部分全球主要央行在上半年仍将继续收紧货币政策。　　Shibor：1月17日，隔夜shibor报1.8520%，上涨28.4个基点；7天shibor报2.1950%，上涨14.1个基点；3个月shibor报2.3660%，上涨1.0个基点。

东方财富网2023-01-18

57吨！俄罗斯人疯狂购买黄金 2022年购买量创下历史纪录

时间。在当地居民需求激增之前，主要是由俄罗斯央行大量购买黄金，然后出口到国外。今年，俄罗斯人还接受了未配置的金属账户，以抵御风险和通胀。 VTB高级副总裁Breytenbikher去年表示，在“不确定性增加”的情况下，黄金让当地投资者可以自由地分散投资，保护他们的投资组合。 “黄金一直是一种防御工具，在三到五年的期限内表现出最佳品质。在高度不确定的情况下，这种资产可以使你的投资组合多样化，固定你的储蓄，并为子孙后代保存资本。” 在2023年初，黄金带来了良好的回报，随着市场消化通胀降温和美联储的货币政策转向，现货黄金一度突破1900美元大关。 COMEX 2月黄金期货周四收涨1.1%，报1898.8美元/盎司，较年初上涨逾4%。 MKS PAMP金属策略师Nicky Shiels周四表示:“黄金目前正在内化2023年将发生的事情，即美联储放缓加息，美联储转向，经济衰退，然后最终是流动性注入，货币供应最终将在2023年再次上升。”

夏洛特2023-01-13

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