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去美元化意味着黄金被低估！全球最大对冲基金：黄金恐处于长期牛市的开端

外汇储备的制裁凸显了使用美元的风险。自俄乌战争爆发以来，越来越多的国家开始使用人民币或其他非美元货币进行贸易交易。与此同时，过去几个季度，各国央行的黄金购买量飙升，它们急于将黄金储备起来。 Karniol-Tambour表示，这也有可能改变投资者对黄金的看法，即黄金作为一种非收益资产的机会成本。她说道：“这种地缘政治动荡不会消失。这对黄金来说是一个缓慢移动的长期支撑。” 与此同时，由于全球市场的通胀水平依然相对较高，黄金将继续吸引投资者，以对冲购买力下滑的风险。美国的消费者通货膨胀率已从去年6月9%的高点大幅放缓。但最新的消费者物价指数(CPI)数据显示，美国4月份通胀率为4.9%，仍远高于美联储2%的目标。 Karniol-Tambour表示：“通胀如此不稳定的事实，增加了出现某种形式的贬值事件的可能性，届时你将失去实际购买力。” 根据世界黄金协会的数据显示，2022年各国央行购买的黄金数量同比增长152%，至1136吨，达到1967年以来新高。近日一项针对83家央行的年度调查发现，超过三分之二的受访央行认为，全球央行将在2023年继续增持黄金。

tqttier2023-05-12

中美最新消息：沙利文与王毅举行会晤就多个关键问题进行“坦诚”讨论

白宫国家安全顾问沙利文在奥地利维也纳与中共中央外事办公室主任王毅举行了会晤，两人就双边关系以及乌克兰战争等双方共同关心的问题进行了深入的讨论。

财经风云2023-05-12

俄央行74亿瑞士法郎资产无法动用瑞士银行系统信誉受损，富豪疯狂出逃

　　瑞士是永久中立国，不过在2022年俄乌战争爆发后，瑞士要求瑞银、瑞信等大型金融机构冻结俄罗斯和俄罗斯富人在瑞士的资产，2023年初冻结范围进一步扩大到俄罗斯在瑞士300亿美元的金融资产。　　瑞士银行一直以来都享有良好的信誉度和声誉，但是随着俄乌战争的不断升级，瑞士银行的声誉也逐渐受到了影响。瑞士各大金融机构的资金遭遇疯狂外流，瑞信最严重时，每天一睁眼就100亿瑞士法郎流失掉。据报道，2022年中，一位亚洲富豪一次性从瑞信香港转走了5亿美金的资产，约合35亿元。一位香港本地家族也在2022年夏天的时候，要求一次性把其9亿美金的资产转走。　　而瑞士信贷暴雷，最终低价被瑞银收购，这或许就是恶果……

金融界2023-05-11

开源证券：看好可选消费二季度业绩复苏

期影响了家居、家电板块；海运动力紧张、俄乌战争、欧美通胀都对出口产生负面影响；展望2023年，我门会认为从2023Q2开始，这些负面因素的影响逐渐减弱，2023Q1的春风吹拂过后，可选消费行业将迎来“新生”，新渠道、新品类、新技术都将再扩张。　　开源证券看好的方向：（1）二季度电商旺季及中高端改善；（2）主打高性价比品牌；（3）地产链二季度反弹；（4）服饰二季度继续复苏，精选细分龙头及低估值低库存；（5）白电、黑电龙头；（6）受益出口改善标的；（7）关注电动两轮车及体育制造细分赛道机会。

金融界2023-05-11

【深度长文】这些国家竞相成为“中国+1”！美媒：作为世界工厂，中国终于有了一个对手

0年的时间里翻了一番。自从中国在去年俄乌战争爆发前夕宣布与俄罗斯建立“无限”友谊以来，美国及其盟友加大了减少对中国依赖的努力。美国财政部长耶伦今年2月访问印度时说，通过“友岸外包”，美国正在“加强与包括印度在内的许多值得信赖的贸易伙伴的整合”。没有哪家公司比苹果更能体现印度将成为下一个中国。在过去的15年里，该公司几乎完全在中国建立了一个最先进的供应链，生产笔记本电脑、iPhone和配件。它的存在帮助了中国的整个制造业。这家总部位于加州的公司自2017年以来一直在印度组装低端iPhone机型，并在去年发布后的几周内开始在印度生产最新的旗舰产品iPhone 14。摩根大通(J.P. Morgan)估计，到2025年，四分之一的苹果iPhone将在印度生产。印度官员希望苹果的出现能刺激其他公司前来。印度工商部长戈亚尔(Piyush Goyal)在接受采访时表示:“经常会有锚定公司引领潮流。”“我们相信这将向欧洲、美国和日本的其他公司发出一个强烈的信号。” 苹果一直在推动供应商在中国以外实现多元化，此前许多供应商在疫情封锁期间面临生产中断。与此同时，中美之间、北京与台湾之间的地缘政治紧张局势也在加剧。苹果的主要制造商富士康总部位于台湾。富士康将在印度钦奈市附近的现有工厂扩大iPhone的生产。据《华尔街日报》报道，据知情人士透露，该公司的目标是到2024年将iPhone的年产量提高到约2000万部，并将员工人数增加约两倍，达到10万人。苹果发言人拒绝置评。印度在克服一些商业障碍方面取得了进展。2014年，印度总理莫迪(Narendra Modi)推出了“印度制造”计划，旨在推动制造业发展。印度已经将许多政府服务数字化，并加快了铁路、机场、集装箱航运港口和发电的建设。戈亚尔指出，印度在世界银行的营商便利度排名和世界知识产权组织(World Intellectual Property Organization)的全球创新指数中排名上升，自由贸易协定数量不断增加，这些都证明“我们现在更加认真地对待与其他国家的融合”。印度于2015年推出了出口退税政策，并于2021年对其进行了全面改革。芬兰Salcomp公司董事总经理Sasikumar Gendham说，关税退税是“整个电子行业的导火索”。Salcomp公司是全球最大的智能手机充电器制造商，也是苹果的供应商。自2014年以来，Salcomp在印度的员工人数增加了6倍，达到1.2万人，该公司计划在未来两年内招聘2.5万人。（图源：CEIC Data）该公司拥有200辆公交车来运送工人，并计划建造可容纳1.5万人的宿舍。按照印度的标准，该公司的园区规模很大，但还没有达到中国的标准。该工厂每年生产约1亿部汽车，而其中国工厂每年生产约1.8亿部汽车。尽管取得了这些进步，但尚不清楚这是否足以让印度与众不同。驻金奈的台湾贸促会(TAITRA)主任Jules Shih表示，印度已经成为一个更容易做生意的地方，但在许多方面仍落后于其他国家。 Shih说，在印度建厂可能需要更长的时间才能获得土地和批准，为外派技术人员、管理人员和工程师申请签证也很耗时。“我们觉得，他们没有一个跨部门的统一目标，让‘印度制造’更快地实现，”他说。 2020年3月，印度推出了“与生产挂钩的激励措施”，直接补贴目标产品，从手机及其零部件、药品和医疗设备开始。一些公司发现，要求与生产挂钩的激励措施的过程非常繁琐。韩国科技巨头三星电子(Samsung Electronics Co.)一直在与有关部门就退税金额进行讨论。三星印度公司发言人说，该公司致力于成为印度的合作伙伴，并努力使该计划取得成功。当地官员和企业表示，印度的制造业中心正出现劳动力短缺问题。这是因为，与中国不同，许多工人不愿意为了找工作而搬到很远的地方。印度的工会比中国更强大。中国鼓励外国公司将供应链设在经济特区，并降低进口零部件和机械的关税。相比之下，“印度制造”通过提高进口关税，试图用国内制造的产品取代进口。（图源：世界银行）这些关税阻碍了进口许多零部件的行业。纽约大学经济学家、印度央行前副行长Viral Acharya在布鲁金斯学会(Brookings Institution) 3月份发布的一份报告中写道，“印度恰恰在商品制造业等领域实行保护主义，而中国+1的机会正是在这些领域出现的。” 在去年12月对印度经济的年度评估中，国际货币基金组织(IMF)表示，印度融入全球价值链的进程已经停滞。自“印度制造”计划启动以来，制造业在印度经济产出中所占的份额实际上已经缩水，到2021年仅为14%，远低于墨西哥、越南和孟加拉国。 2014年至2018年担任莫迪首席经济顾问的萨勃拉曼尼亚(Arvind Subramanian)表示，在苹果等拥抱印度的公司中，有几家公司报告了糟糕的经历。他说，如果没有中国的推动，就连苹果的投资“也不会发生”。去年秋天，亚马逊关闭了它在印度的一些合资企业。亚马逊在一份声明中表示:“我们将继续发展和壮大当地的电子商务生态系统。” 中国的经验表明，为受教育程度较低的农村工人，尤其是妇女，创造大量中等收入的工作岗位，需要制造业。在泰米尔纳德邦，本土的独角兽公司奥拉电气(Ola Electric)体现了这些希望。印度是世界上最大的两轮摩托车和踏板车市场，Ola为了满足对电动汽车的需求，推出了色彩鲜艳的踏板车，引起了轰动。总部位于新德里的智库能源、环境和水资源委员会(Council on Energy, Environment and Water)的数据显示，在截至3月31日的上一个财政年度，电动两轮车的新注册量在过去两年增长了十倍以上，达到68万4273辆。 Ola的新工厂每年生产50万辆电动滑板车。该公司计划将工厂面积扩大四倍，其中包括为室内森林预留的两英亩土地。该公司表示，将从2024年初开始生产电动汽车。从保安到挥舞喷漆枪的工人，再到试驾最终产品的工人，这家通风的工厂几乎全是女性员工。 “起初，他们的父母不愿让他们在工厂工作，”Ola公司事务副总监Jayaraman G.说。“他们不再反对。在过去的一年里，他们看到了经济状况的变化——从支付兄弟姐妹的教育费用到帮助建造两室或三室的公寓。对他们的家人来说，这是一个值得骄傲的时刻。”

财经风云2023-05-10

巴菲特“最青睐”西方石油财报不及预期加速投资款回馈股东收入同比下降了48%

师的预期。本季度全球能源价格从去年因俄乌战争而触及的高位回落。西方石油的原油售价比去年同期下降19%，平均每桶74.22美元。尽管第一季度石油和天然气的日产量从一年前的108万桶增加到122万桶，其中Permian地区的产量增加了，但公司的盈利却下降了。 Permian盆地是全球最大的石油和天然气沉积盆地之一，被认为是美国最富有的石油和天然气资源之一。许多能源公司都在Permian盆地地区进行石油和天然气开采活动。该公司的大股东是亿万富翁投资家沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway Inc，简称BRK）。该公司报告称，由于加速投资和向股东支付回报，其调整后的收入较去年同期下降了48%，仅为11亿美元。西方石油本季度调整后的每股收益为1.09美元，远低于Refinitiv编制的分析师预期的每股1.24美元。股价在尾盘交易中下跌1.6%至58.03美元。西方石油公司本季度的资本支出较上年同期几乎翻了一番，达到15亿美元，营运资本前的运营现金流下降24%至32亿美元。西方石油公司将其年终生产指导增加了20,000桶石油和天然气，达到每天122万桶。该公司回购了7.52亿美元的普通股，占其30亿美元年度回购计划的25%以上。西方石油开始偿还亿万富翁沃伦·巴菲特在其收购安纳达科石油公司（Anadarko Petroleum Corp.）时提供的融资帮助。该公司已经赎回了6.47亿美元（约占巴菲特公司伯克希尔·哈撒韦公司所持优先股的6.5%），这是该公司向巴菲特公司偿还的第一笔金额。这表明石油公司开始履行其偿还负债的承诺，并且减少其在巴菲特公司手中的负债。根据财报显示，西方石油的总成本为7.12亿美元，其中包括对巴菲特的10%溢价，并匹配普通股股东的分配。巴菲特的优先股每年有8%的固定分红，因此是Occidental资本结构中成本较高的部分。本季度布伦特原油平均价格为每桶82美元，比去年同期低约20%，原因是在美国最近的银行业危机中人们对全球经济健康状况的担忧加剧，以及中国经济复苏弱于预期。美国国内实现的平均天然气价格比上一季度下降约32%至每百万立方英尺3.01美元。巴菲特上周六表示，伯克希尔哈撒韦公司不打算收购西方石油公司，但仍对其对这家石油公司的巨额投资感到满意。

一禾2023-05-10

中俄此消彼长？机构：“俄罗斯作为大国的内爆”为中国打开了大门

供了一个利用莫斯科经济疲软的机会。在俄乌战争之前，俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平举行了会晤，当时双方称两国的友谊无上限。但在地理信息系统专家和经济学家斯特凡·赫德伦德看来，两国之间的关系已经不平等地向中国倾斜。自战争开始以来，北京一直帮助自己获得俄罗斯的资源，而几乎没有提供任何回报。例如，尽管俄罗斯确实希望从该项目中获益，但中国在“一带一路”倡议的推出过程中几乎没有对其直接投资。此外，中国帮助修建莫斯科和喀山之间高速铁路的承诺也没有实现。赫德伦德还指出，中国将于5月18日在没有俄罗斯的情况下主办中国-中亚峰会，这似乎是雪上加霜。 “在国内，俄罗斯作为一个大国的崩溃对中亚有着广泛的影响，”赫德伦德说。“长期以来，人们一直认为莫斯科和北京之间存在着隐性的角色分离——俄罗斯提供安全保障，而中国提供投资和商业发展。如果这个契约曾经存在过，现在也不复存在了。” 他补充说，俄罗斯在2022年对哈萨克斯坦的武装干预可能是莫斯科在中亚的“最后一站”，其与其他国家的联合军事演习已经取消。随着俄罗斯经济面临压力，克里姆林宫在地区贸易和发展中的未来角色也令人怀疑。 “北京面临的主要问题是，它将在多大程度上利用俄罗斯的消失行为，”赫德伦德说。就中国而言，到2020年底，其在中亚的投资飙升至约400亿美元。截至2022年底，中国与该地区的贸易额已达到700亿美元，比前一年增长了40%。与此同时，赫德伦德称，随着俄罗斯继续萎缩，土耳其似乎也准备在中亚发挥更大的作用。 “随着俄罗斯逐渐退出中亚，土耳其和中国将成为最活跃的参与者。在这样一场竞争中，中国经济的强大力量将给北京带来安卡拉经济无法匹敌的优势。”

财经风云2023-05-10

欧元区春季经济复苏预期落空！央行或正接近加息周期尾声？

争爆发后经济复苏的所有希望。去年2月俄乌战争爆发后，晴雨表跌至负值区域。能源短缺问题、通货膨胀导致消费者支出减少。 Sentix说，这项对 1,276 名投资者的调查是在 5 月 4 日至 6 日之间进行的。在强劲的服务需求推动下，近几个月欧元区经济一直在复苏，从国际货币基金组织（IMF）到欧洲央行的许多机构都上调了对欧元区的预测。但最近的疲软，尤其是制造业的疲软，正在为这次复苏蒙上阴影，尤其是在快速通胀侵蚀家庭购买力的情况下。作为欧洲最大的经济体，德国经济在5月份也出现了大幅下滑，其投资者信心指数从4月份的-2.3降至-9.0，重新引发了经济衰退的讨论。根据最新的统计办公室数据，占德国经济近五分之一的制造业一直在苦苦挣扎，这加剧了人们对经济衰退的担忧。工业产出和订单的降幅都大于预期，分析师表示，这是全球加息给经济踩刹车的结果。机构预测，欧洲央行正接近其加息周期的尾声。潜在的通胀正在企稳，货币紧缩正在对信贷状况产生重大影响。如果金融稳定得以保持，预计6月份将加息25个基点，7月份或再次加息25个基点。之后可能会在限制性区域（估计中性区间为1.50%—1.75%）长时间停顿。更高的借贷成本将考验经济和财政弹性，南欧尤甚。欧洲央行应对债务危机的能力仍然不足。它的传导保护工具（TPI）可能难以部署，也无法解决意大利债务给稳定带来的巨大风险。欧洲央行上周五公布专业预测者调查报告。报告显示，受访者对2023年总体HICP通胀的预期与上一轮调查相比有所下调，而对2023年不包括食品和能源的HICP通胀的预期则被上调。总体通胀预期的下调主要反映了较低的能源价格通胀预期(尤其是天然气)，而不包括食品和能源的HICP通胀预期的上调主要反映了近期数据的结果，以及更高的工资增长预测。今后三年的总体通胀预期目前分别为5.6%、2.6%和2.2%，而长期通胀预期(与2027年相关)保持在2.1%不变。对2023年实际GDP增长的预期上调，但对2024年和2025年的预期略有下调。对2023年经济增长的上调主要反映了2022年第四季度经济增长强于预期的影响，而对2024年和2025年经济增长的下调主要反映了金融环境的收紧。长期经济增长预期维持在1.4%不变。

Linlin2023-05-09

一张图告诉你：原油价格将向美联储发出关键信息！

看到12年的交易区间很宽。顶部的标志是俄乌战争爆发，底部的标志是金融危机的低点和新冠疫情爆发后低点。 (原油月度走势图来源：Kimble Charting Solutions) 但是，重要的是要注意交易区间的中间值(在70美元/桶到72美元/桶之间)。该区域多次构成支撑位和阻力位。目前，原油正在测试短期下行三角形的底部(1)，这也标志着中期交易支撑。如果原油突破上行，它将继续在区间的上半部分，但如果破位下行，油价可能会跌至12年区间的底部。也许催化剂将是国外的战争。也可能是全球经济放缓。不管怎样，看起来这个星球上最重要的商品很快就会发出一个重要的信息！

风枫2023-05-08

中欧突发重磅消息！欧盟拟制裁七家中国企业英媒：恐加剧中欧紧张关系

提议扩大禁止向俄罗斯出口的范围。自从俄乌战争14个月爆发以来，欧盟已经10度对俄罗斯个人和公司采取制裁措施，要使俄罗斯经济陷入困境，并使得这场战争更难取得资金。针对英国《金融时报》报道，欧盟委员会拒绝置评。

风枫2023-05-08

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