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2769亿美元！伯克希尔现金储备再创历史新高，Q2减持苹果近半
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北京时间8月3日晚，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦发布了2024年第二季度财报。财报显示，伯克希尔·哈撒韦A2024年二季度营收936.53亿美元，上年同期为925.03亿美元，市场预期为910.9亿美元；二季度净利润303.48亿美元（包括该公司来自上市公司的投资收益），上年同期为359.12亿美元，市场预期为177.86亿美元。今年二季度伯克希尔的投资收益为187.5亿美元，去年同期为258.69亿美元；公司运营利润为115.98亿美元，去年同期为100.43亿美元。持有的固定收益证券投资公允价值达169.69亿美元，其中，对美债、外国债券、企业债券的投资公允价值分别为45.17亿美元，110.20亿美元，12.10亿美元；二季度净卖出价值755亿美元的股票，大约使用了3.45亿美元回购公司股票。二季度末现金储备为2769亿美元，再创纪录新高，较一季度的1890亿美元大幅提升。减持苹果近半持仓方面，截至6月30日，股权投资的总公允价值中，72%集中在五大公司，分别是苹果（842亿美元）、美国银行（411亿美元）、美国运通（351亿美元）、可口可乐（255亿美元）和雪佛龙（186亿美元）。根据伯克希尔·哈撒韦A周六发布的10-Q报告，公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅近50%。伯克希尔哈撒韦目前持有苹果约2.6%的股份，按照上周五收盘价219.86美元计算，价值约880亿美元。此前，伯克希尔在第一季度减持了约13%的苹果股份。在今年5月的伯克希尔年会上，巴菲特解释了他减持苹果的原因，他说如果美国政府希望弥补不断攀升的财政赤字，提高资本利得税，那么今年“少量出售苹果”将使伯克希尔股东长期受益，也就是合理避税。他还表示，2024年底，苹果极有可能仍然是伯克希尔持有数量最大的股票。巴菲特说，除非发生重大变化，否则苹果将是最大的投资。连续12个交易日抛售美银除了减持苹果公司外，巴菲特对美国银行也采取了罕见的连续减持行动。 SEC近期披露的一系列信息也显示，自7月17日以来，伯克希尔四次披露减持美国银行股票。 7月17日至8月1日的12个交易日中，伯克希尔连续抛售美国银行，总计卖出约9042万股，合计抛售金额约38亿美元。伯克希尔对美国银行的持股比例总计下降了约8.8%。到目前为止，巴菲特一直对减持美国银行的理由和意图保持沉默。部分市场观点猜测，巴菲特可能在提前为美联储货币政策转变做准备。
格隆汇08-04 11:02
隔夜美股全复盘(8.3)| 三大股指大幅收跌，非农超预期降温引燃衰退担忧，英伟达一度跌逾7%，收跌近2%
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的联邦基金有效利率约为5.3%。 5、伯克希尔哈撒韦再度减持美国银行 8.2 根据美国证券交易委员会（SEC）的文件，伯克希尔·哈撒韦在7月30日至8月1日期间出售了约1922万股美国银行的股票，减持后持有约9.424亿股。上月该公司三次减持美国银行股票，总计卖出逾30亿美元。伯克希尔哈撒韦从2011年开始投资美国银行，长期以来为第一大股东。根据周一提交给监管机构的文件，伯克希尔哈撒韦7月25日至7月29日期间，出售了7.67亿美元的美国银行股票。加上本月之前的出售规模，伯克希尔哈撒韦总计减持了6.9%。不过文件显示，伯克希尔哈撒韦仍持有近9.62亿股美国银行股票，按周一收盘价计算价值395亿美元。本月出售的股票，是巴菲特对这项投资的最大减持。巴菲特的长期投资是向美国银行首席执行官Brian Moynihan管理能力投下的信任票。美国银行股价今年以来上涨了22%，这位93岁高龄的传奇投资者正在套现。
格隆汇08-03 05:39
超级罕见！股神巴菲特：已连续12个交易日抛售“美国银行”股票……
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fA)的股票，自7月中旬以来，他领导的伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)在美国银行的大量股份总计减少了8.8%，即38亿美元。根据周四(8月1日)晚间提交的监管文件，在最近的处置中，他的伯克希尔哈撒韦公司在7月30日至8月1日期间出售股票，获利7.79亿美元。根据当天的收盘价，伯克希尔·哈撒韦公司仍持有这家总部位于北卡罗来纳州夏洛特的银行超过9.42亿股股票，价值372亿美元。 (来源:Bloomberg) 截至目前，巴菲特一直对自己的理由和意图保持沉默，同时缩减了这项利润丰厚的押注。这项投资始于2011年，当时股价接近5美元。在抛售狂潮之前的几个月里，该股一路飙升，今年上涨了31%，但此后股价已下跌逾10%至39.50美元，与更广泛的KBW银行指数持平。 (来源:Bloomberg) 总而言之，这一系列出售行动构成了巴菲特对一项投资的最大一次撤资，而这项投资长期以来一直是对美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉(Brian Moynihan)领导能力的认可，这位93岁的投资者曾多次在公开场合称赞莫伊尼汉。伯克希尔·哈撒韦公司将在本周末公布其第二季财务业绩，尽管投资者通常关注大多数公司的净收入和每股收益，但巴菲特领导的这家公司却有所不同。鉴于其投资规模，这些投资的会计规则可能会扭曲利润数字。过去的收益报告警告称：“任何一个季度的投资收益/损失金额通常都是没有意义的，并且所提供的每股净收益数字，可能会让对会计规则知之甚少或一无所知的投资者产生极大的误导。” 值得关注的数字是营业利润，根据巴菲特的说法，这更能反映公司业务的健康状况。第一季末，该数字为112亿美元，高于2023年同期的81亿美元。截至3月底，伯克希尔·哈撒韦公司拥有约1890亿美元的现金和其他短期投资，其中大部分是短期美国国债。投资者无疑会关注伯克希尔·哈撒韦公司如何使用这笔储备，或者是否继续持有或增加这笔储备。伯克希尔·哈撒韦公司也曾利用现金进行股票回购计划，巴菲特斥资数十亿美元回购股票，已将流通股数量减少了至少10%。该公司还通过收购业务扩大了其投资组合，经过数月的努力，于今年早些时候收购了Pilot Travel Centers剩余的20%股份。不过，伯克希尔·哈撒韦公司可能会调整其投资新业务的速度，此前该公司曾表示缺乏好的候选者。在2月份发布的2023年年度信函中，巴菲特表示，美国“只有少数几家公司”符合公司的投资标准，而其他地区“基本上没有候选者”。自2023年年底以来一直保密的伯克希尔·哈撒韦公司在5月份披露了对Chubb(CB)的投资，这推动了这家保险公司的股价飙升。自该消息公布以来，Chubb股价已上涨近8%。但这并不是伯克希尔投资组合中唯一令人吃惊的股票，以长期购买和持有公司股票而闻名的巴菲特削减了其在苹果公司(AAPL)的股份。截至第一季末，他出售了其最大持股的约1.16亿股股票。
颜辞08-02 14:48
今天涨得头晕目眩。。
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30亿美元的美国银行股票。本月减持后，伯克希尔哈撒韦仍持有近9.62亿股美国银行股票，按7月30日收盘价计算，持仓市值397亿美元。美债再度爆表突破重要关口。最新美国财政部数据显示，美国联邦政府债务规模已突破35万亿美元大关。如果将这些巨额债务分摊到美国民众身上，相当于每人负债近10.4万美元。近几年美国联邦政府债务增长迅猛，从2017年9月的20万亿美元增长到如今35万亿美元。据CNN报道，美国跨党派研究机构“尽责联邦预算委员会”的数据显示，2023财年美国政府偿还债务的支出已经超过了在住房、交通和高等教育方面的支出。近期不少美国政商界人士和经济学家表达对美国债务问题的担忧。其中，高利率带来的高昂利息是市场讨论的焦点。美国传统基金会经济学家安东尼表示，今年6月美国偿还联邦债务利息的金额相当于当月个税收入的76%。美国特斯拉公司首席执行官马斯克日前就此发文表示：“美国正走向破产。” 尽管美国通胀有所缓解，但由于利率处于20年以来高位，越来越多华尔街投资机构认为美联储高利率政策正令美国经济增速呈现快速回落趋势，甚至可能出现硬着陆。持续高利率的压制使得近段时间以来“衰退交易”一直处于上风，市场降息预期高涨。有分析认为，从历史上银行股的盈利走势看，高通胀和高利率的组合利好银行股，但巴菲特选择在此时出售美国银行股份，可以推断他并不认可通胀叙事，美联储即将开启的降息可能是巴菲特减持美国银行的逻辑之一。
格隆汇07-31 16:45
股神巴菲特连续9日抛售第二大重仓股，投资策略有何玄机？
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巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司近期连续9个交易日大幅减持其第二大重仓股美国银行，总计抛售30.46亿美元股票。这一举动引发市场广泛关注，投资者纷纷猜测股神的投资策略究竟有何玄机。避税还是看空？巴菲特减持背后的考量分析人士认为，巴菲特此次减持美国银行股票可能出于多方面考虑。首先，美国银行今年股价已累计上涨23.64%，远超标普500指数的14.54%涨幅，当前市盈率也高于过去两年平均水平。因此，巴菲特可能认为美国银行股票估值已经较高，选择适时获利了结。其次，税收因素也可能是重要原因之一。巴菲特曾在股东大会上解释称，减持部分持仓是为了合理避税，以应对未来可能提高的资本利得税率。目前资本利得税率为21%，未来可能提高到35%甚至更高。通过提前减持，巴菲特可以锁定当前较低的税率，避免未来更高的税负。保险业务成新宠，巴菲特布局未来虽然减持银行股，但巴菲特对保险行业的热情却有增无减。在今年一季度，伯克希尔·哈撒韦公司大举增持安达保险，持股近2600万股，价值约67亿美元，一跃成为其第九大重仓股。巴菲特看好保险行业主要基于两点考虑：一是安达保险等公司业绩表现强劲，2023年净利润同比增长72%，显示出良好的成长性；二是保险业务能为伯克希尔·哈撒韦公司提供稳定的现金流，有助于提升其庞大现金头寸的使用效率。预计到2023年底，伯克希尔·哈撒韦公司的现金储备可能突破2000亿美元，如何有效配置这些资金成为巴菲特面临的重要课题。尽管巴菲特连续减持美国银行股票，但截至7月29日，伯克希尔·哈撒韦公司仍持有9.62亿股，按当时收盘价计算价值395.3亿美元，仍是美国银行的第一大股东。这表明巴菲特并未完全放弃对美国银行的信心，而是在根据市场变化灵活调整投资组合。巴菲特的投资策略始终秉持价值投资理念，在当前复杂多变的市场环境下，通过减持高估值资产、增持具有成长潜力的保险股等方式，不断优化投资结构，以应对未来可能的经济波动和政策变化。
金融界07-31 13:35
隔夜美股全复盘(7.31)| 微软盘后一度大跌近8%，Azure云增长放缓并略微不及预期，展望FY25资本支出将超过FY24；AMD盘后一度涨逾9%，MI300 Q2营收超过了1B，上调AI年度营收至4.5B
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据美国证券交易委员会（SEC）的文件，伯克希尔·哈撒韦在7月25日至29日期间出售了约1841万股美国银行的股票。DAL涨0.46%，CRWD跌9.72%，达美航空因全球网络崩溃损失惨重，拟向微软和CrowdStrike追偿。 03 每日焦点 1、微软云业务仅稍稍不及预期，华尔街就大笔抛售 7.31 微软FY24Q4云业务营收368亿美元（vs 368.4）智能云业务营收为285亿美元（vs 287.2）分析师Sebastian Boyd表示，微软盘后一度跌超7%，此前该公司公布每股收益略高于市场预期0.4%，而人们期待已久的云计算收入略低于市场预期0.1%。如今科技股的受众非常苛刻，显然交易员们并没有被打动。 2、OpenAI向部分用户开放GPT-4o语音模式今年秋季将扩大至所有付费用户 7.31 当地时间周二（7月30日），美国人工智能（AI）研究公司OpenAI宣布，即日起开始向部分ChatGPT Plus用户推出GPT-4o的语音模式。据OpenAI介绍，高级语音模式能提供更自然的实时对话，允许用户随时打断，并能感知和响应用户的情绪。实时响应和可打断对话是目前语音助手公认的技术难点。OpenAI在今年5月推出了新版本大模型GPT-4o，同时还展示出了语音模式。该公司原定于6月底开始逐步向用户开放语音模式，但最终决定推迟至7月发布。语音模式将于今年秋季向所有ChatGPT Plus用户开放。目前GPT-4o语音模式可使用四种预设声音，Juniper、Breeze、Cove和Ember，这些声音是与付费配音演员合作制作的。 3、达美航空据称就网络中断向微软和CrowdStrike索赔 7.30 达美航空据称已聘请知名律师大卫·博伊斯(David Boies)就此前的大规模网络中断向CrowdStrike和微软公司寻求赔偿。此前CrowdStrike因一次软件更新出错，致使全球约850万台Windows电脑出现蓝屏死机，达美航空出现了大范围的航班中断和服务故障。据估计，大宕机给达美航空造成了3.5亿至5亿美元的损失。在近7000个航班被取消后，达美航空正在处理超过17.6万份退款或赔偿请求。 4、大行评级｜美银：预计苹果季度收入及EPS将略高于市场预测重申“买入”评级 7.30 美银证券发表研究报告指，苹果将公布截至6月底止第三财季业绩，预测收入及每股盈利将略高于市场预测，达到845亿美元及1.35美元，而投资者相信主要关注即将推出的新款iPhone能否支援AI功能、服务业务收入增长，以及中国市场收入与市场份额表现，并聚焦2025/ 2026财年业务发展。考虑到旧iPhone机型已装机数量规模较大，美银预期被压抑的需求及新AI功能将有助于推动产品升级周期，维持2025财年收入预测大致不变，憧憬产品均价提升，2026财年收入预测相应上调至4680.26亿美元，重申“买入”评级，目标价256美元。不过由于AI功能首阶段或率先于美国推出，欧洲及中国或要再等待，因此该行将2025财年iPhone销量预测下调600万部，但将2026财年预测上调700万部，目前2024至2026财年各年iPhone销量预测分别为2.27亿、2.41亿及2.57亿部，分别按年增长4%、6%及7%。 5、研究显示诺和诺德Ozempic能减少烟草依赖 7.30 周一发布的一项电子健康记录研究显示，与服用其他糖尿病药物的吸烟者相比，服用诺和诺德所推出兼具治疗糖尿病和减肥功效的Ozempic的2型糖尿病吸烟者与烟草相关的医疗并发事件较少，帮助他们戒烟的干预措施也相对较少，即使用Ozempic的吸烟者在经过治疗后，烟草使用相关的医疗行为显著减少，能够减少患者们对于烟草的依赖。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告（2）14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会（3）20:15 美国7月ADP就业人数（4）22:00 美国6月成屋签约销售指数月率（5）次日02:00 美联储公布利率决议（6）次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
格隆汇07-31 07:17
巴菲特减持美国银行股份，销售额突破30亿美元
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68财经报社(北美)讯沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司出售了更多美国银行股票，使本月销售额超过30亿美元，该公司在这家美国第二大银行的股价大幅上涨后获利。根据周一(7月29日)晚间的监管文件显示，伯克希尔在7月25日至29日期间出售了1840万股美国银行股票，价值7.67亿美元。自7月17日以来，该公司已出售了7120万股股票，价值30.5亿美元，使其在这家总部位于北卡罗来纳州夏洛特的银行的持股量减少6.9%，至9.615亿股。巴菲特的集团仍是美国银行的最大股东，截至周一收盘，持有美国银行12.4%的股份，价值395亿美元。该集团必须向市场报告出售情况，直到持股比例降至10%以下。伯克希尔和美国银行周二拒绝发表评论。美国银行股价在早盘交易中一度上涨1.9%，随后跌约0.4%。自伯克希尔开始抛售以来，该行股价一直在下跌。（来源：谷歌）美国银行股价自10月底以来已上涨近三分之二。该股目前市盈率为账面价值的1.2倍，而过去十年的大部分时间里，该股股价一直低于账面价值。巴菲特长期以来一直支持自2010年起担任该银行首席执行官的布莱恩·莫伊尼汉的领导。 2011年，伯克希尔购买了价值50亿美元的美国银行优先股，当时一些投资者担心，在清理了2008年金融危机留下的巨额抵押贷款和法律债务后，该银行是否有足够的资本。 2017 年，巴菲特在行使认股权证后将优先股换成了普通股，最终斥资146亿美元购买了美国银行的股票。当伯克希尔开始抛售时，这些股票的价值超过450亿美元。就在一年多前，这位93岁的亿万富翁特别赞扬了美国银行和莫伊尼汉。 2023年4月，巴菲特还对媒体表示：“我非常喜欢布莱恩·莫伊尼汉。我不想卖掉它。” 与此同时，伯克希尔也出售了其它银行的股票。另外，伯克希尔也一直在抛售苹果股票，第一季度减持了约 1.15 亿股。该公司可能会在周六发布第二季度业绩时披露更多销售额。巴菲特在伯克希尔5月4日的年度股东大会上表示，他预计这家iPhone制造商仍将是美国伯克希尔最大的股票投资，但出售也是合理的，因为21%的联邦收益税率可能会上升。伯克希尔总部位于内布拉斯加州奥马哈。其旗下数十家企业包括Geico汽车保险公司和BNSF铁路。
Sissi07-31 02:42
美股盘前要点 | 苹果发布Apple Intelligence预览版英伟达本周发送Blackwell样品
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烟者减少烟草依赖。 17. 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦披露，本月第三次减持美国银行股票，总计逾30亿美元。 18. 丰田汽车上半年全球产量同比下降9.8%至约500万辆，销量下降4.7%至520万辆。 19. 麦当劳：仍在推进今年在中国新开1000家餐厅的计划，开新店的回报良好。 20. Getty和英伟达推出商业文生图AI模型，6秒内生成4张照片。 21. 蔚来李斌：对于Robotaxi，公司将不会追随这一趋势，而是坚守自己的发展路径。美股时段值得关注的事件： 21:00美国5月FHFA房价指数月率 22:00美国6月JOLTs职位空缺/美国7月谘商会消费者信心指数
格隆汇07-30 20:40
震惊！美国正面临巨大危机！巴菲特或已闻到“血腥味”……
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年7月25日至29日期间，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司连续9个交易日抛售美国银行股票，累计套现超30亿美元。这是伯克希尔自2019年第四季度以来首次减持美国银行股票，如此罕见的操作不禁让人联想到2008年金融危机前夕的情景。巴菲特此举被市场解读为对美国银行业潜在风险的担忧。作为华尔街公认的投资大师，巴菲特的每一个举动都备受关注。他选择在这个时间点大规模抛售美国银行股票，无疑给美国金融业敲响了警钟。如果美国银行业真的出现问题，将会进一步加剧美国的债务危机，形成恶性循环。值得注意的是，美国并非唯一一个面临债务困境的发达国家。就在美国债务规模不断攀升的同时，英国政府于2023年7月28日宣布"破产"。英国首相办公室称国家已经"破产且支离破碎"，新任财政大臣宣布大幅削减公共支出以填补220亿英镑的财政缺口。这一事件无疑为美国敲响了警钟，如果不及时采取有效措施控制债务增长，美国可能会步英国后尘。美国债务危机已经到了不容忽视的地步。35万亿美元的债务规模不仅是一个惊人的数字，更是悬在美国经济头顶的达摩克利斯之剑。巴菲特抛售美国银行股票的举动更是为这场潜在的经济风暴增添了不确定性。
金融界07-30 17:40
巴菲特又卖了！7月高位套现美国银行超30亿美元
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亿美元最新监管文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦连续多次减持美国银行，最新在7月25日、7月26日、7月29日，分别减持562万股、753万股、526万股，套现7.67亿美元。据统计，7月以来，巴菲特已经累计减持美国银行7120.53万股美国银行，减持均价在42.78美元/股，总共套现30.46亿美元。此次减持后，伯克希尔依然持有9.62亿股的美国银行，按周一收盘价41.09美元/股计算，这些股份价值395亿美元。分析来看，巴菲特选择的减持价位处于较高水平。今年以来，美国银行股价连续上涨，并于7月16日创下阶段性新高44.4美元/股，逼近近年来的最高股价46.871美元。随后第二天（7月17日），巴菲特就开启了连续减持。渊源颇深回顾来看，美国银行一直是巴菲特的“爱股”，他非常信任该行的CEO Brian Moynihan的管理能力。最初，巴菲特曾在投资美国银行上大亏过。 2007年二季度，巴菲特以接近50美元的价格首次买入美国银行，随后又在当年三季度进一步加仓。不过，之后，美国股市泡沫破灭，美国银行也受到影响。巴菲特不得不在2008年三季度砍掉一半仓位，到2010年四季度，以接近10美元的价格清仓。 2011年，在美国银行深陷困境之际，‌巴菲特以“救世主”的身份出现，‌以50亿美元认购优先股，‌获得以7.14美元/股的价格转换为普通股的权利。‌ 2017年，‌美国银行的股价回升至24美元，‌巴菲特果断行权，‌获利超过120亿美元，‌成为美国银行第一大股东。‌ 随后，伯克希尔继续投资美国银行，对其的持股比例超过10%。去年，巴菲特调整投资策略，并退出部分在金融业上押注，不过，他当时称美国银行是值得保留的。 4月，巴菲特曾表示：“我非常喜欢Brian Moynihan，我只是不想卖掉它。” 值得思考的是，巴菲特此次减持美国银行，到底是为了短期获利了结，还是已经不看好美国银行，在为清仓做准备。
格隆汇07-30 16:51

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