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巴菲特再次减持比亚迪持股比例降至8%以下

伯克希尔·哈撒韦上周以245.86港元均价出售比亚迪H股82万股，交易完成后，巴菲特还持有8761万股比亚迪H股。巴菲特再次减持比亚迪！ 10月31日，港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司在10月25日以245.86港元的平均价格出售了比亚迪在港股上市的82.05万股股票。经过此次出售后，伯克希尔·哈撒韦公司持有比亚迪H股股份由8.05%降至7.98%，数量由此前的8843.36万股下降至8761.31万股。自2022年8月以来，伯克希尔·哈撒韦已多次减持持有的比亚迪股份，持股比例从2022年8月24日的19.92%降至如今的不足8%。

金融界2023-10-31

芒格：巴菲特投资日本商社是百年一遇的机会

获巨大回报。 2020年夏天，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司披露了在日本五大商社价值约60亿美元的股份。这些投资之所以引人注目，是因为巴菲特和他的团队一直非常青睐苹果和可口可乐等美国公司。芒格在周日的一次播客访谈中表示，这个机会太诱人了，令人难以抗拒。他说：“如果你像沃伦·巴菲特一样聪明，也许一个世纪会有两三次，你会有这样的想法。” 芒格说：“日本利率是每年0.5%，为期10年。这些贸易公司都是根深蒂固的老公司。他们拥有所有这些廉价的铜矿和橡胶种植园，所以你可以提前10年借到所有的钱，你可以买股票，这些股票有5%的股息，所以有大量的现金流，不需要投资，不需要思考，不需要任何东西。” 换句话说，伯克希尔能够以非常低的成本筹集投资所需的资金，然后将现金投入每年支付约5%股息的股票。自从去年春天以来，美国的利率已经从几乎为零攀升至5%以上，而美联储一直在努力控制失控的通胀，这种所谓的套息交易现在看起来尤其明智。芒格说：“我们能做到，其他人做不到。”他解释说，伯克希尔的良好信用评级意味着它是唯一一家能够以如此诱人的条件借钱的公司。他强调，伯克希尔花了很长时间来建立赌注——该公司将其在这五大商社的股份从2020年8月的5%左右提高到今年4月的7.4%左右。芒格说：“你得到它的唯一方法就是非常有耐心，每次只挑一点。100亿美元的投资花了很长时间，但就像上帝打开了一个箱子，把钱倒进去一样。这钱太容易赚了。”

金融界2023-10-31

伯克希尔对比亚迪H股持股比例降至7.98%

据港交所文件，伯克希尔·哈撒韦于10月25日将其对比亚迪H股的持股比例从8.05%减少至7.98%。

金融界2023-10-31

伯克希尔被控修改会计规则压低百亿美元收购对象价值

根据一份诉讼文件，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司被指控违反了以逾100亿美元收购卡车服务连锁店Pilot Travel Centers的条款，改变了对部分交易进行估值的会计方法。 2017年，伯克希尔最初以27.5亿美元收购了Pilot Flying J约39%的股份。Pilot Flying J是一家由克利夫兰布朗队（Cleveland Browns）老板吉米·哈斯拉姆（Jimmy Haslam）及其家族封闭式控股的卡车驿站运营商。该交易要求伯克希尔在今年之前买下该公司的控股权。根据诉讼，伯克希尔今年1月斥资82亿美元收购了Pilot另外41%的股份，这意味着巴菲特现在拥有该公司80%的股份。这笔交易还使哈斯拉姆家族有权在2024年1月1日将该公司剩余20%的股份出售给伯克希尔，使用同样的估值方法。但该家族表示，巴菲特的副手们修改了涉及这家美国最大卡车驿站运营商的会计准则，降低了所谓的卖出权（put right）的价值。周四公开的特拉华州衡平法院（Delaware Chancery Court）的诉状显示，Pilot一再反对伯克希尔转向压低会计准则。该连锁店的律师写道，利用这些规则“不公平地伤害了Pilot，却让伯克希尔受益”。这笔交易为伯克希尔哈撒韦公司带来了红利，今年第一季度，全美750家Flying J连锁店为伯克希尔哈撒韦贡献了95亿美元的收入和8300万美元的净利润。伯克希尔8月份公布的第二季度业绩持续强劲，推动其B类股飙升3.6%，至362.58美元，创下历史最高收盘价。哈斯拉姆家族认为，会计制度的改变将使巴菲特“大幅贬值”这家卡车驿站公司剩余20%的股份。他们请求特拉华州衡平法院命令巴菲特停止这种做法，因为这违反了收购协议。该家族对损失价值的估计在周四公布的诉状中被删去。哈斯拉姆家族认为，伯克希尔任命的多数董事（现在控制着这家连锁企业的董事会）已经挫败了推翻“压制式会计规则”的企图，巴菲特也拒绝保证剩余20%的股份会像之前的股份那样估值。

金融界2023-10-27

巴菲特再次加仓西方石油，持股达25.8%

提交给美国SEC的一份文件，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在最近几天又增持了西方石油公司的股份，共买入390万股，使其持有的西方石油股票增至2.28亿股，价值145亿美元。这是自6月底以来巴菲特首次加仓西方石油。文件显示，伯克希尔在周一至周三接连买入了西方石油股票。该公司目前持有西方石油公司25.8%的股份，后者股价周三上涨1.2%，至63.47美元。在最近的这轮购买中，伯克希尔支付的平均价格接近每股63美元。文件还显示，自6月下旬以来，西方石油公司又赎回了伯克希尔持有的其价值约7亿美元的优先股。伯克希尔目前还持有该公司价值85亿美元的优先股，由于每年要支付高达8%的股息，西方石油公司希望赎回这些优先股。巴菲特在5月份的股东大会上说，伯克希尔不寻求控制西方石油公司。伯克希尔自2022年初以来一直在增持西方石油公司的股票。伯克希尔获得了监管部门的批准，可以收购该公司至多50%的股份。除了西方能源公司的普通股和优先股，伯克希尔哈撒韦还拥有近8400万份认股权证，可以以略低于每股60美元的价格购买该公司的普通股。

金融界2023-10-27

又一笔天价收购巴菲特赚翻了！雪佛龙以530 亿美元买下“赫斯” 将这片炙手可热“油田”收入囊中

增长。” 截至6月30日，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）已持有雪佛龙公司 1.23 亿股股票，占这家能源巨头 6.4% 的股份。根据雪佛龙目前的股价并假设伯克希尔上季度没有改变其持仓，该持仓价值约为 200 亿美元。因此，若雪佛龙与赫斯的合并能够提高雪佛龙股票的价值，或者公司通过股息或回购将其返还给股东，那么这位著名投资者的公司将从雪佛龙与赫斯的合并及其在圭亚那产生的利润中获益。根据国际货币基金组织 (IMF) 的数据，人们急于开发圭亚那的石油储备，并将这个南美国家发展成为世界上最大的原油生产国之一，这有助于推动 2022 年实际 GDP 增长达到无与伦比的 62%。这个羽翼未丰的石油国家今年的 GDP 预计将再增长 38%，达到约 160 亿美元，大约相当于巴菲特个人净资产 1130 亿美元的七分之一。根据国际能源署（IEA）的数据，圭亚那人口仅有 80 万，预计今年日产量为 40 万桶，到 2028 年产量将达到 120 万桶，占全球供应量的 1.2%。如果伯克希尔不增持雪佛龙股份，该公司将发行约 3.17 亿股股票为其商定的交易提供资金，其股份将被稀释至 5.5%。 Hess 股东每股将获得 1.0250 股雪佛龙股票。值得强调的是，雪佛龙只是巴菲特约 3500 亿美元股票投资组合中的一只股票，而该投资组合本身仅占伯克希尔 1 万亿美元资产的三分之一多一点。然而，雪佛龙是上季度其最大的五只股票之一，伯克希尔拥有该集团的大量股份。因此，巴菲特可能会密切关注赫斯交易和圭亚那合资企业，因为他准备从中获得一笔不小的资金。

marsh2023-10-25

散户正自强？个人投资者的平均股票组合涨幅超越标普指数，86%的股票基金却做不到

股票基金。他还通过经纪账户购买了苹果、伯克希尔·哈撒韦公司和 Meta公司的股票。现在，这位 63 岁老人的投资组合价值约 100 万美元，而且他并不打算在短期内出售股票或转向债券等更安全的资产。贝克曼是内布拉斯加州奥马哈市的一名非营利组织高管，他说："如果你的投资方法过于保守，你的储蓄可能会超过你的寿命。" 长期以来，华尔街一直嘲笑业余投资者是不成熟的市场参与者，容易高买低卖。但在过去十年技术驱动的市场中，典型个人投资者的长期心态和冒险偏好，已被证明是卓有成效的，打破了 "傻钱 "的漫画形象。根据投资研究公司Vanda Research的数据，自2014年初以来，散户的平均股票投资组合上涨了约150%。这一数字超过了标准普尔500指数同期约140%的涨幅。Vanda通过分析个人投资者在美国上市的单一股票的经纪账户交易活动，计算出平均投资组合。分析不包括交易所交易基金和共同基金的购买，也不包括通过退休账户或投资顾问进行的交易。典型的小投资者持有超大型科技公司的股票。根据Vanda的数据，仅苹果、特斯拉和英伟达就占到普通个人股票投资组合的 40% 左右。虽然大型科技股去年暴跌，但在过去十年的大部分时间里，这些投资主导了市场，并帮助标准普尔 500 指数今年上涨了 10%。自 2014 年以来，苹果股价飙升了近 800%，特斯拉股价飙升了约 2000%。英伟达的涨幅超过 10,000%。这些价格回报已根据股票分割进行了调整。 41 岁的阿拉什·阿巴西大约五年前拿到绿卡后，开始投资美股。他持有最多的股票是 Alphabet、亚马逊、苹果、Meta和微软。阿巴西是一家生物技术公司的人工智能科学家，对技术并不陌生。但作为一个自称业余的投资者，他并不担心会全仓买入科技股。住在波士顿的阿巴西说："我宁愿承担风险，也不愿意一成不变。我总是着眼于长远。" 散户最爱的在线经纪公司 Robinhood Markets 创建了一个指数，跟踪其约 2300 万用户中最受欢迎的 100 种股票。最近指数中的热门投资股票包括几只大盘科技股，以及福特汽车、迪斯尼等公司的股票，当然还有 GameStop 和 AMC这样的网红股。 Robinhood 投资策略主管斯蒂芬妮·吉尔德是摩根大通的资深员工，在摩根大通工作了约 20 年说，她说，Robinhood 的散户倾向于 "投资他们熟悉和使用的东西"，"这其实与前几代人没什么不同，与一些著名的投资者也没什么不同。" 巴菲特能是史上最知名的投资者，也宣扬类似的策略。他避开科技公司是出了名的，在一位副手将苹果公司的股份加入伯克希尔公司的股票投资组合之前，他特别排除了投资苹果公司的可能性。但是在研究了这家公司之后，巴菲特认为可以把苹果当作一家消费公司来理解，并用他的翻盖手机换了一部iPhone。现在，苹果是伯克希尔迄今为止持有的最大股票，截至 6 月底，价值超过 1,770 亿美元。大多数拥有股票的美国家庭都是通过股票基金等方式间接持有股票。根据美联储 2022 年的一项调查，约 58% 的美国家庭持有股票，而约 21% 的美国家庭直接持有股票。大约一半的美国家庭拥有退休账户资产。与专业人士相比，小投资者有一个优势：他们不必担心向客户汇报业绩。这让一些人在市场低迷时也能从容应对。俄亥俄州斯普林伯勒市 57 岁的律师约翰·克拉夫说："我不必每个季度都跑赢标准普尔指数。" 他投资于 401（k）退休计划和 Robinhood 经纪账户。去年夏天，他在苹果和亚马逊下跌时买入了这些股票。即使是专业的基金经理，也常常很难战胜基准指数。根据标准普尔道琼斯指数公司的数据，在过去十年中，约有 86% 的美国大盘股票基金的业绩低于标准普尔 500 指数。众所周知，短线散户投资者会在市场疲软时买入跌势中的股票，涌入市场。2020 年 3 月，大流行爆发时，市场暴跌，许多投资者踊跃入市，并在股价反弹时乘胜追击。当然，许多新手投资者也在大流行时期的牛市熄火时被烧伤。许多短线小散在投机的股票掉回地面时，也被抛到了水里。2021 年 1 月，GameStop 股价盘中一度飙升至 480 美元以上，目前略高于 13 美元，相当于去年拆股前的 54 美元。AMC 的股价在调整了今年的反向拆股后，比历史最高价下跌了约 97%。短线投资者的交易活动，已经不断从大流行病的高点回落。在嘉信理财，第三季度的日均交易量降至约 520 万笔，这是公司自 2020 年 10 月收购道明证券（TD Ameritrade）以来的最低水平。拥有 E*Trade 的摩根士丹利，自主客户日均交易量比 2021 年第一季度的峰值减少了一半以上。尽管如此，根据Vanda的数据，散户对美国上市股票和交易所交易基金的净购买量，仍然远高于大流行前的水平。华尔街的许多人现在都开始关注小投资者，将其视为股市走势背后的关键因素。布朗克斯区 34 岁的朱莉·阿尔玛·塔维拉斯认为，社交媒体和网络资源让普通人有能力投入股票市场。作为一名自学成才的投资者，Taveras 创办了在线教育平台 Investing Latina，帮助其他人了解市场。塔维拉斯说，"时代在变，我们正变得越来越聪明。"

加美财经2023-10-25

美国房地产正在酝酿一场风暴！巴菲特和老拍档芒格：灾难恐席卷银行业 “痛苦并不意味着机会”……

言，痛苦并不一定意味着机会，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在商业房地产领域从未真正活跃过。巴菲特在今年5月伯克希尔哈撒韦公司股东大会上表示，建筑物不会消失。芒格随即插话道：“但业主们确实会走。我认为，美国和世界其他地方的市中心空心化将是严重且相当令人不快的。我相信美国经济最终将渡过这场风暴，但商业实体遗产最终将涉及不同的所有者。” (来源:Yahoo Finance) Money Wise评论指出，芒格和巴菲特的担忧可能是基于这样一个事实，根据咨询公司麦肯锡(McKinsey)最近的一份报告，大都市地区商店附近的人流量比大流行前的水平低了10-20%，而办公室的出勤率比新冠疫情之前低30%。报告预测，由于这些趋势和其他因素，2030年办公空间的需求仍可能比2019年低近20%。这对商业房东来说是个坏消息，对于他们的贷款人来说，这是更糟糕的消息。芒格在4月份接受英国《金融时报》采访时表示，美国银行业的商业房地产领域“充满了不良贷款”。美联储上周发表报告显示，在其关于金融稳定性的调查中，受访者最关心的问题包括持续通胀导致利率保持在高位的可能性，以及商业房地产市场的潜在损失。路透社报道称，美联储最新半年度金融稳定报告指出，75%受访者认为这两个问题是近期的突出风险。约有50%受访者表示，今年春季三家区域银行倒闭后对银行稳定性感到担忧，这与5月报告中的水平相似。总体而言，美联储发现金融体系中的几个薄弱环节，包括股票和房地产等资产估值处于历史高位。具体来说，美联储发现商业房地产估值仍然很高，即使在写字楼价格已经因空置率高企下降。 “如果经济意外放缓，普遍较高的杠杆水平可能会使一些企业不堪重负甚至倒闭。在经济温和衰退，写字楼物业估值出现回调的情况下，可能会导致一系列拥有较大商业地产部位的金融机构蒙受重大损失，其中包括一些地区性银行、社区银行和保险公司，”美联储警告说。#银行业危机# 最终，更高的利率、更低的租金收入以及由此导致的房产价值下降，可能会让其中一些贷款陷入水下，这意味着未偿余额将大于相关房产的价值。对巴菲特和芒格等长期投资者来说，痛苦并不一定意味着机会。“伯克希尔哈撒韦在商业房地产领域从未真正活跃过，”芒格在5月份股东大会上接受美国CNBC记者贝基·奎克(Becky Quick)的问答环节时表示。他进一步分析称：“商业地产对应税投资者来说，比对像伯克希尔那样纳税的公司更有效。” 伯克希尔哈撒韦公司没有专注于商业地产，而是更积极地参与住宅房地产开发，近几个月增持了多家住宅建筑商的股份。该投资组合目前包括DR Horton(DHI)、Lennar(LEN)和NVR的大量头寸。外媒称，潜在的住宅建设繁荣，可能会让他们所有人受益。据全国房地产经纪人协会称，美国住房短缺量为550至680万套。这是因为自金融危机以来的过去十年里，组建的家庭数量多于建造的房屋数量。现在木材价格较低且需求持续存在，投资者押注于房地产繁荣。

小萧2023-10-23

从无意到狂热——贝莱德CEO如何爱上比特币

eter Thiel) 将芬克与戴蒙和伯克希尔哈撒韦公司的沃伦·巴菲特并列为“比特币的敌人”，并指责他们压低了比特币的价格。 4 月 12 日：贝莱德成为 Circle 4 亿美元融资的投资者，该公司发行稳定币 USDC。 4 月 13 日：芬克确认贝莱德正在研究加密货币，并成为 Circle 现金储备的主要持有者。 “我们越来越多地看到客户对加密货币的兴趣，”芬克说。 8 月 4 日：加密货币交易所 Coinbase 宣布与 BlackRock 合作，在 BlackRock 的 Aladdin 平台上为投资者提供加密货币交易服务。 8 月 11 日：贝莱德宣布为机构投资者创建现货比特币信托。 11 月 30 日：芬克透露，贝莱德向失败的加密货币交易所 FTX 投资了 2400 万美元，并在《纽约时报 Dealbook》主办的一次活动中表示，“看起来存在造成重大后果的不当行为。” 11 月 30 日：芬克在同一活动中表示，“市场的下一代……将是证券的代币化。” 2023 6 月 15 日：贝莱德向美国证券交易委员会 (SEC) 为其贝莱德 iShares 比特币信托基金申请现货比特币交易所交易基金 (ETF)。该信托指定 Coinbase Custody 作为其托管人。 7 月 5 日：芬克告诉福克斯商业频道，贝莱德正试图通过降低购买和交易的价格来实现加密货币的“民主化”。芬克预测加密货币将在 2023 年“超越”全球货币。 10 月 16 日：芬克在福克斯商业频道露面时表示，贝莱德客户对加密货币表现出浓厚的兴趣，并将当天的涨势归因于围绕以色列-哈马斯战争等冲突的全球紧张局势中的“向优质资产转移”。来源：金色财经

金色财经2023-10-23

忘掉黄金吧？巴菲特靠2家公司创造16亿美元年收入股神：远离贵金属的致命缺点……

小萧 3评论2023-10-21

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