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巴菲特的日股策略：5大商社股价飞涨，最高涨超140%
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上涨50.79%。从2020年开始，伯克希尔·哈撒韦公司便开始构筑其在这5大商社的股份，初始持股5%，后增至超过8.5%。巴菲特在其2024年致股东信中披露，伯克希尔目前持有约9%的股份，且承诺在得到公司董事会批准之前，不会增持超过9.9%。这一策略反映出巴菲特的长期投资理念，与伯克希尔的经营哲学不谋而合。那么，巴菲特所看重的，日本5大商社究竟具备哪些独特的魅力呢？首先，这些商社的经营极为多元化，它们的业务范围广泛，覆盖矿产、能源、食品、纺织品等多个领域，形成了坚实的经济基础。巴菲特一贯偏好投资于这类多元化且具有强大现金流的企业，因为这样的公司能在不同的经济周期中稳健成长，为投资者带来连续的回报。其次，巴菲特赞赏的是5大商社对股东友好的政策。这些公司不仅在股市表现强势，而且积极减少流通股的数量，通过高额的分红和回购股票的方式回馈股东，这样的策略无疑增强了投资者对它们的信心。在管理层报酬方面，日本商社的管理层要求远没有美国公司那样高，这也减少了公司内部的成本压力。同时，它们保留了大量资金用于进一步扩展其业务版图，这不禁让人联想到伯克希尔·哈撒韦公司的经营方式。值得一提的是，这些商社不仅在日本国内具有重要影响力，而且在全球范围内也发挥着重要作用。它们通过广泛的业务网络和强大的资金实力，在世界各地进行投资，尤其是在矿产和能源资源方面。在大宗商品价格上涨的大环境下，这些商社的投资组合实现了极大的价值增长，为股东创造了巨额利润。分析人士指出，巴菲特提升对五大商社的投资比例，或许也是基于对未来能源和大宗商品市场的看好。事实上，五大商社的财报揭示了它们的收入大部分来自上游资源品板块，如矿产和能源。特别是在全球经济复苏和地缘政治紧张的背景下，这些资源品的价值上涨势在必行。此外，随着日本中央银行延迟加息，日元的贬值为这些商社带来了额外的盈利。作为贸易巨头，这些公司能够利用汇率波动获利，特别是当它们将海外的收益转换回日元时，汇率差额将转化为额外的收入。最后，巴菲特注重的一个细节是这些公司的融资成本极低。以伯克希尔的日元债券为例，其加权平均利率仅为0.7%，远低于美元和欧元债券的利息成本。这样的低融资成本为商社提供了资金操作的空间，使其在市场上更具竞争力。尽管投资五大商社带来了巨大的利润，但巴菲特及投资者们也不能忽视与此相关的风险。作为周期性行业的代表，大宗商品市场的波动可能会对商社的表现产生影响。投资者在追随股神的脚步时，也应对市场进行全面的分析，以确保在复杂的市场环境中做出明智的投资决策。综上所述，巴菲特对日本5大商社的投资再次证明了他对优质资产的敏锐洞察力和长期投资的决心。
Sissi04-09 07:43
苹果惊传裁员！614名员工丢饭碗，库克减持套现2.4亿元
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此前，今年2月15日，巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦公布了2023年四季度美股持仓报告（13F），报告显示，伯克希尔四季度减持了约1000万股苹果公司股票，按照报告期内均价计算，此次伯克希尔减持的苹果公司股票市值约18.22亿美元（约合人民币131亿元）。
格隆汇04-06 17:33
流动性泛滥助推金融资产创新高，通胀前景堪忧
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提醒投资者在市场过度乐观时保持警惕。伯克希尔哈撒韦公司董事长兼首席执行官沃伦·巴菲特的一句名言此刻显得尤为贴切：“我们的工作就是在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧。”对于当前的投资者而言，这句话无疑具有重要的指导意义。那么，其他领域的市场计时器又表现如何呢？除了上述两个股票情绪指数和一个黄金情绪指数外，我的公司还编制了一个国内债券市场的情绪指数。下面的图表将这四个指数的当前位置进行了汇总，以供投资者参考和判断。
金融界04-02 04:19
美股和黄金今年双双飙升，涨势能否持续？
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个情绪指数从未同时接近这一高点。正如伯克希尔·哈撒韦公司董事长兼首席执行官沃伦·巴菲特（WarrenBuffett）的名言，我们的工作是在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧。毫无疑问，这个建议对现在的投资者意味着什么。
佳华16804-02 04:17
巴菲特“罕见出手” 这次是套利？
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(Warren Buffett)掌舵的伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)公司的杰出表现闻名遐迩。然而，近日市场却从美国证监会(SEC)最新披露的文件中，发现该公司的一次“罕见”操作。伯克希尔本周以2900万美元资金买入890万股自由媒体集团Liberty SiriusXM(LSXMA)C类股，1.1亿美元买入380万股A类股。不仅如此，梳理此前披露的文件发现，2024年以来，伯克希尔一直都在增持上述标的，同时是是该公司年内出手次数最多的交易之一。这一操作之所以引发市场热议在于，即使华尔街三大股指创下历史新高，可这家公司价值仍属“平平无奇”。 Liberty SiriusXM是由美国传媒大亨约翰·马龙(John Malone)控制的卫星广播公司SiriusXM的跟踪股，拥有天狼星XM SiriusXM(SIRI)约80%的股权。天狼星XM是一家音频娱乐公司，通过订阅收费服务提供音乐、体育、喜剧、脱口秀、新闻和其他频道。对于这笔投资，《巴伦周刊》报道，有“伯克希尔观察家”判断称，根据巴菲特以往的交易风格，这笔交易显得非常特别且罕见，不像是巴菲特的手笔，反而更像是其副手泰德·韦施勒(Ted Weschler)主导的操盘。巴菲特的一笔“套利”交易? 根据公告，天狼星XM的现有股东，将按照1:1的比例获得新天狼星公司的股票，而现有追踪股的持有人，将按照1:8.4的比例获得新公司股票。按上述换股比例计算，套利空间一度高达45%，但由于天狼星XM股价持续大跌，套利空间明显收窄。天狼星XM股价今年遭遇猛烈做空，年内累计跌幅达28.72%。目前天狼星XM的空头比例占其流通股的27%，这是一个相当大的比例。除伯克希尔外，千禧年、Point72等知名基金，也都参与了这次套利机会。分析人士警告称，作为一个交易性机会，同样也存在风险，等到追踪股的股东们拿到新公司的股票，他们是否会蜂拥卖出，从而导致股价崩盘？仅有的套利空间或迅速缩小甚至亏损？抑或看好卫星广播服务前景？值得注意的是，分析师称，天狼星XM股票最近表现如此糟糕的主要原因，出于对广告行业健康状况的担忧。然而，天狼星XM与传统无线电运营商不同，尽管地面和在线广播运营商的大部分销售额来自广告，但该公司2023年的收入仅20%来自广告。去年，天狼星XM收入的最大份额，即近净销售额的 77%，可以追溯到订阅服务。在经济不确定时期，天狼星XM的订户取消服务的可能性比广告商削减支出的可能性要小得多。简而言之，它使天狼星XM比其他同类产品更能在任何经济环境下蓬勃发展。通过地面和在线广播对听众进行竞争，作为唯一获得许可的卫星广播运营商，这家公司拥有强大的定价能力，能够利用这种能力超越当前的通货膨胀率。
冷眼独行04-01 20:00
伯克希尔哈撒韦-A上涨1.21%，报629879.91美元/股
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3月28日，伯克希尔哈撒韦-A(BRK_A)盘中上涨1.21%，截至03:55，报629879.91美元/股，成交80.56亿美元。财务数据显示，截至2023年12月31日，伯克希尔哈撒韦-A收入总额4393.37亿美元，同比增长87.65%；归母净利润962.23亿美元，同比增长522.79%。大事提醒： 5月3日，伯克希尔哈撒韦-A将披露2024财年一季报。
金融界03-28 04:01
英伟达隔夜跌超2%，美国50指数创新高后小幅调整，美国50ETF(159577)盘中大举吸金，溢价率飙升超2%！上市一个月规模暴增77%
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包括：苹果、微软、谷歌、特斯拉、礼来、伯克希尔哈撒韦等，50只成份股总市值超26万亿美元，约占美国股市总市值的60%，能够反映美股市场头部公司整体表现。美股上市公司头部效应较强，有强者恒强的特点，长期以来美国50指数较标普500收益更优。【美股核心资产代表——高“含英量”美国50ETF（159577）】越来越多看好美股核心资产的投资者开始借道美国50ETF（159577）进行布局。美国50ETF（159577）可T+0交易，有利于投资者捕捉日内交易机会，借助该ETF，投资者也不需要开立美股账户，利用普通A股账户，也能一手起步，低门槛配置美股头部的50只超大型科技、医药等龙头，享受美股“强者恒强”的发展红利。目前，美国50ETF（159577）一级市场单日申购上限已收紧至5000万份。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-27 14:06
巴菲特料事如神？苹果iPhone中国出货量重跌33% 股神早已减持1000万股股票
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cial Times)报道，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司在2023年最后三个月出售了1000万股苹果股票，从而削弱了被评估占其集团大部分价值的“四大巨头”地位。此次出售约占伯克希尔在这家科技公司所持股份的1.1%，值得注意，因为巴菲特就在2021年曾表示，早些时候削减苹果股份的决定“可能是一个错误”。苹果已成为伯克希尔哈撒韦的重要控股公司，约占其市值的20%。巴菲特庞大的企业集团拥有BNSF铁路和Geico保险公司，2016年，在他的两名投资副手托德·库姆斯(Todd Combs)和特德·韦施勒(Ted Weschler)之一的指导下，巴菲特首次投资了这家iPhone制造商。巴菲特后来对这家科技公司产生了好感，加大了投资力度，斥资数百亿美元购买了该公司的股票。2022年，他透露该股权的成本略高于310亿美元。另外值得关注的是，近几日，苹果公司首席执行官库克在过去几天的中国行中大加赞扬了中国的开放和繁荣，有投行分析指出，这是“苹果可能加倍投入”中国市场的一个迹象。库克上周五表示，中国为苹果和其他公司提供了机会，并要求苹果继续在中国建立业务，实现“共同发展”。声明称，库克表示，中国是苹果公司重要的供应链合作伙伴，公司计划长期增加在中国的投资。美国知名投行韦德布什(Wedbush Securities)周一表示，在iPhone销量下滑和中国市场竞争激烈的情况下，苹果可能会在中国智能手机市场加倍下注。韦德布什说，苹果需要在iPhone 16发布之前克服在中国面临的挑战，包括严峻的宏观环境和来自华为的竞争，“这一切都始于重申苹果在中国的存在。”
颜辞03-27 11:30
“巴菲特指标”创两年新高，拉响股市泡沫警报
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平的最佳单一指标”。这位著名投资者和伯克希尔哈撒韦公司CEO说，在该指标为100%的时候，股票的估值可能是合理的，而在70%或80%的时候可能会接近便宜的水平。但他警告称，在该指标接近200%关口时买入股票将是“玩火”。巴菲特补充说，当该指标在互联网泡沫期间飙升至创纪录高点时，这本应该是一个“非常强烈的警告信号”，预示着即将到来的崩盘。今年以来，美股股市飙升至历史新高，促使一些评论人士拉响了泡沫警报。英伟达和微等人工智能相关股票引发的巨大兴奋，以及华尔街对美联储将大幅降息、美国经济将在今年摆脱衰退的希望日益高涨，推动了股市的狂飙。巴菲特青睐的这一指标在2022年初证明了它的价值，当时它一度飙升至200%以上。在接下来的12个月里，标普500指数和以科技股为主的纳斯达克综合指数分别暴跌了19%和33%。不过，值得注意的是，该指标远非完美，因为它将股市当前价值与上一季度的GDP数据进行比较。GDP也不包括海外收入，而美国企业的市值反映了其国内和国际业务的价值。然而，对一些专家来说，该指标回到以往市场灾难之前的高位是一个明显的危险信号。 Hussman Investment Trust总裁约翰`赫斯曼（John Hussman）和B． Riley Wealth Management首席投资策略师保罗`迪特里希（Paul Dietrich）都指出，该指标的飙升是泡沫可能以痛苦的破裂告终的证据。
金融界03-25 14:26
“巴菲特指标”警报拉满，美国股市或遭遇毁灭性的崩盘
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量任何时刻估值水平的最佳单一指标”。伯克希尔·哈撒韦的首席执行官表示，股票在100%的读数时可能会是公平价值，而在70%或80%时可能接近折价领域。但他警告称，如果在200%附近购买股票，那将是“玩火自焚”。这位传奇投资者补充道，当这个指标在互联网泡沫时期飙升至当时的纪录高位时，应该是一个“非常强烈的警示信号”，暗示着崩盘即将来临。今年股市飙升至历史新高，引发了几位评论员敲响泡沫警钟。这次疯狂的涨势得到了AI相关股票（如Nvidia和微软）巨大的热情支持，以及华尔街对美联储将降息和经济今年将摆脱衰退的希望的增加。巴菲特的尺度在2022年初证明了其价值，当它突破200%时发出红色警示。在接下来的12个月内，标准普尔500指数和科技重心的纳斯达克指数分别下跌了19%和33%。然而，值得注意的是，这个指标远非完美。它将股市的当前价值与前一个季度的增长数据进行比较。它还依赖于GDP，而GDP不包括海外收入，而美国股市的定价则考虑了公司的国内和国际业务价值。然而，这个指标回到了过去市场灾难前的高位，这对一些专家来说是一个明显的旗帜。 Hussman投资信托公司总裁约翰·胡斯曼(John Hussman)和B. Riley财富管理公司首席投资策略师保罗·迪特里希(Paul Dietrich)都指出，这个指标的飙升是泡沫的证据，可能会以痛苦的爆破结束。
Dan197703-23 04:32

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