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10.10 货币政策与地缘的对决依旧是市场主旋律
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多年，这次大家更加紧张呢？简单来说就是伊朗今年通过增产石油缓解了经济压力，同时伊朗跟俄罗斯勾结之后距离拥核就差“临门一脚”，作为中东名义的老大沙特能看的下去吗？所以在美国承诺支援沙特“核武”的基础上，沙以关系也即将存在改善。毕竟二者都不希望伊朗再次强大起来破坏中东的相对稳定。而明年又是美国的大选年，如果沙以关系得到改善对于民主党来说是很好的助攻。伊朗会不会借机继续实施包围以色列的战略，还是以色列快刀斩乱麻赶紧打完收工是接下来关注的重点。整体来看，自去年俄乌战争爆发之后，全球市场在货币政策和地缘冲突中左右摇摆，已经有08年那味了，“有时候几十年不发生任何事情，可能几周就会发生几十年的事情”，存量博弈末期大框架下，经济、政治和社会发展或再次处于根本性变化的边缘，货币和地缘的最终对决只会越来越激烈，毕竟自古以来经济发展不下去的时候多数都会演变为战争格局。走势梳理：美元美债节前说过这波是赶羊行情，没什么可梳理的，无非就是在等待一个反转的时机而已。从目前来看，美元指数再次回到106区域附近，局部依旧保持震荡为主，整体判反转还稍微有点早。不过从周线来看，两波假突破对应之后，重新回归震荡区域或是大概率事件。当然本周还有美国的PPI和CPI数据，能否引发市场大幅波动要看地缘动荡的进展。黄金已经完成了对节前突破1850赶底部分的修复，整体我个人依旧是多头思维为主，毕竟十年牛市还差两年多呢。所以不要老问我为啥不做中线空，你问一个死多头这种问题不是多余吗？从黄金日线来看，周初的跳空缺口复制了五一假期的高开冲高的走势，一般来说这种缺口短期会进行回补修复。局部可以关注黄金回调修复缺口之后能否再次企稳，后续能否重回1880上方将决定局部走势结构和强弱转换，毕竟1900上方的风险敞口仍未修复。原油整体来看，从周线结构来看仍缺一波反弹上冲的走势，但是去年下跌部分的衰竭修复已经完成了，日线同黄金一样需要关注回补缺口之后的走法变化。整体对原油局部展开震荡的思路不变。 A股市场的政策底区域的调整其实已经比较充分了，但是经济复苏的动能预期能否转换成市场整体的赚钱效应是决定A股能否企稳反弹的关键。免责声明：本文章内容仅为分享交流，以上所有观点仅供参考，并不构成投资建议，以此为依据投资，风险自负。（投资有风险，入市需谨慎）
颜之敏2023-10-10
中东局势紧张，石油供应风险加剧油价波动
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中的作用有限，但此次冲突有可能将美国和伊朗卷入其中。任何针对伊朗的报复行动都可能危及霍尔木兹海峡船只通行，而霍尔木兹海峡是运输全球大部分原油的重要通道。澳联邦银行矿业和能源商品研究主管Vivek Dhar表示：“在以前，当我们看到巴以冲突时，油价中的溢价都是相当短暂的”，因对供应的影响有限，但目前“确实存在供应中断的情况。”
金融界2023-10-10
主次节奏：原油震荡蓄势待发，等待上涨
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以巴冲突事件继续影响全球能源市场，伊朗石油出口成焦点，油价大涨。原油从日线图级别看，油价在95高位止步上扬，进入回调状态，K线3连阴。虽油价尚未跌破均线系统依托，当前中期客观仍保持上涨趋势。但从动能来看，先发生了变化，空头逐步变强。预示中期走势有望进入大级别调整格局。K线下落跌破均线系统支撑，原中期涨势阶段性结束，有望迎啦一波更大的回调整理。原油短线（1H）走势未能回补缺口，在上方震荡整理，呈次要运行节奏。油价受到均线系统的依托作用，客观趋势短线仍维持上行。由于当下基本面事件影响，油价将获得一定的支撑。预计日内原油成功上涨概率较大。今日：85.50买入，止损83.00，目标88.50。扫描下方二维码，关注“主次节奏“微信公众号，每天早8:00发布“一句话看懂黄金Gold”图文。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。
主次节奏2023-10-10
“地狱就要来了”！巴以冲突后果几何？华尔街大佬：打击股市，加剧通胀，增加衰退风险
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场危机是又一次短期爆发，还是像以色列和伊朗之间的战争那样更大的事件。” 4. AJ Bell投资总监Russ Mould在早间报告中表示: “更广泛的风险是，油价持续上涨将成为新的通胀压力，并进一步支撑利率在更长期内维持在更高水平的信息，而股市和债市的投资者似乎姗姗来迟地接受了这一信息。” 5. iCapital策略主管Russ Mould对彭博社表示: “很明显，以沙特阿拉伯为首的任何石油生产国，都可能使原油价格更加昂贵，对西方国家造成负面的通货膨胀影响。如果上述原因导致经济衰退，这将意味着更长时间的高利率和股市下跌。” 6. 道富环球市场(State Street Global Markets)多资产策略师Anthi Tsouvali对彭博社表示: “考虑到沙特阿拉伯和以色列之间的谈判，冲突的时机再糟糕不过了。中东的冲突对油价有着明显的影响。市场将担心能源价格上涨，由于我们已经处于避险环境中，这可能会推低股市。” “就风险资产的重新定价而言，股市应该能看透这一点，但随着市场叙事从软着陆转向利率在更长时间内走高，市场人气有可能在更长时间内保持低迷，从长远来看，这对股市不利。”
财经风云2023-10-10
原油收盘：权衡巴以冲突对能源供应影响原油期货大幅收涨
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紧张不安，尤其是《华尔街日报》报道称，伊朗安全官员帮助哈马斯策划了袭击。然而，据《以色列时报》报道，伊朗外交部发言人否认伊朗参与“包括巴勒斯坦在内的其他国家的决策”。战略能源与经济研究公司总裁迈克尔•林奇表示:“至少在短期内，暴力事件将继续给油价带来上行压力。”“以色列对伊朗的攻击肯定会把油价推高到100美元以上。” 林奇表示，目前的问题是，“沙特是会释放石油来给市场降温，还是会争辩说，基本面没有因战争而改变，他们不想让石油涌入市场。”袭击造成以色列约700人死亡，加沙400多人死亡，哈马斯还声称扣押了130多名俘虏。开盘后油价飙升超过4%，市场担心伊朗的任何参与，如果得到确认，将意味着该国的原油出口可能受到制裁，近几个月来，伊朗的原油出口已升至2018年前的水平。施耐德电气全球研究与分析经理Robbie Fraser在一份每日报告中表示，“直接而言，冲突对原油供需没有重大、直接的影响”。他说:“以色列和加沙(哈马斯控制的巴勒斯坦领土)的原油产量基本上为零。”“邻近地区对成品油的需求不足以改变全球市场状况。” 弗雷泽说:“相反，油价上涨似乎是由于与紧张局势升级有关的更普遍的风险，特别是有报道说，哈马斯的长期盟友伊朗可能在协调对以色列的突然袭击中发挥了关键作用。” 据《华尔街日报》报道，一些分析师认为伊朗原油日产量超过300万桶，出口量超过200万桶，这是自2018年特朗普政府让美国退出伊朗核协议以来的最高水平。随着美国重新实施制裁，2020年石油日销量降至40万桶左右。花旗集团的爱德华•莫尔斯和一个团队表示，这些攻击可能会对油价产生看涨影响，但问题是这种影响会持续多久。他指出，这次袭击恰逢1973年10月的赎罪日战争(Yom Kippur War)爆发50周年，这场战争“开启了一段油价异常高的时期，几乎彻底改变了全球石油和石油产品市场的结构”。“时机决定一切，袭击几乎肯定会推迟沙特与以色列的任何和解，同时，如果油价恢复最近的下跌，沙特很可能会减少或取消额外的100万桶/天的减产。考虑到伊朗对哈马斯的支持和鼓励，以色列袭击伊朗的风险也在增加，时机是个悬而未决的问题。与此同时，战争的任何扩大都将对石油市场产生潜在的影响。与此同时，石油输出国组织周一发布的最新《2045年世界石油展望》(World Oil Outlook 2045)报告显示，长期来看，石油需求预计将走强。报告称，到2028年，全球石油需求预计将攀升至1.102亿桶/日，比2022年增加1060万桶/日，而需求预计将从2022年的9960万桶/日上升至2045年的1.16亿桶/日，增幅超过1600万桶/日。月度石油报告将于本周发布。美国能源情报署的报告将于周二公布，石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(iea)将于周四分别发布报告。
金融界2023-10-10
【黄金收市】两大利好突袭！美联储“鸽”声与巴以炮火声齐袭黄金狂飙近30美元突破1860
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来最大。根据地缘政治的影响，特别是与伊朗有关的影响，可能会对更广泛的金融市场产生更广泛的影响。美联储方面，达拉斯联储主席洛根表示，鉴于近期飙升的美国长期国债收益率，美联储进一步上调基准利率的必要性可能有所降低。洛根在全美商业经济协会(NABE)的演讲上说道，“在其他条件相同的情况下，对于同样的联邦基金利率，较高的期限溢价会导致较高的期限利率。”期限溢价是对投资于期限较长债券中承担利率风险的额外补偿。因此，“期限溢价的上升可以承担一些冷却经济的工作，从而减少美联储进一步收紧货币政策的必要性。”洛根表示，“期限溢价的增加在最近的收益率曲线变动中发挥了明显的作用，尽管其作用的规模和持久性还存在不确定性。” 日内，美联储负责监管金融事务的副主席巴尔在另一场活动中提到了上周五意外“爆表”的9月非农报告。他认为，一些重要因素表明，美国劳动力市场的供给和需求正趋于更好的平衡。巴尔指出，非农报告中的薪资增速出现了一定程度的降温，“目前的情况表明，在推动通胀朝着我们想要的方向发展方面，我们取得了重大进展。”#美联储政策转向# 随后，美联储副主席杰斐逊表示将会留意收益率上升带来的紧缩效应。美联储可以在更好的风险平衡中“谨慎行事”。杰斐逊称，在评估未来利率路径时将考虑到较高的债券收益率。尽管债券收益率飙升，金价在今年大部分时间都处于低波动期，而这通常会给金价带来巨大压力。最近几周，由于人们越来越预期美联储将在更长时间内保持较高利率以抑制通胀，黄金大幅下挫。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示:“金价正在上涨，因为新的地缘政治风险促使投资者在美国债券市场休市之际争相避险。”“以色列和哈马斯的战争震惊了市场，而且这种战争可能在整个中东地区进一步蔓延的风险也在上升。”Moya认为金价近期技术支撑位在1920美元。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，中东的紧张局势可能意味着，美联储不会“在不确定性增加的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的可能性突然更近了。”“我们得出的结论是，这一事态发展可能预示着金价将处于低位，随着人们的注意力转向降息而不是加息，黄金可能会受到投资者的额外需求。” “今天上午，资金流入美元和黄金，而上周五哈马斯对以色列的意外袭击在该地区造成了严重破坏，此后紧张局势不断加剧，石油价格上涨了近4%。有传言称伊朗帮助哈马斯组织了这次袭击，美国表示将向该地区派遣军舰。周一，紧张局势的升级给金融市场带来了一股恐慌浪潮，”瑞讯银行(Swissquote Bank)高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中表示。 “很难预测地缘政治冲击对价格走势的影响程度。” 芝加哥商品交易所集团(CME Group)的黄金期货市场初步数据显示，上周五未平仓合约连续第三个交易日增加，这一次增加了逾1000份合约。交易量紧随其后，在连续两天下跌后增加了近6.4万份合约。财经网站FXStreet撰文称，上周五金价的显著反弹伴随着未平仓兴趣和成交量的增加，为短期内进一步上涨打开了大门。在此背景下，金价预计将暂时重新瞄准1900美元的关键区域。后市展望 1.RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，关于中东接下来会发生什么还有很多疑问，如果局势进一步升级，那么金价可能会升向1900美元。在政治和经济动荡时期，黄金被认为是一种安全的保值手段。 2.本周，市场关注的焦点转向美联储最新货币政策会议纪要以及将于本周晚些时候公布的美国通胀数据。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道:“我们认为，联邦公开市场委员会(FOMC)不会在不确定性增加的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的前景已突然接近。” 下一交易日重点关注（北京时间） 18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数 21:30 美联储博斯蒂克发表讲话 22:00 美国8月批发销售月率次日01:00 美联储理事沃勒发表讲话次日03:00 美联储卡什卡利发表讲话
市场焦点2023-10-10
会员
【原油收市】巴以冲突已致超1600人死亡！原油大涨超4% 这两种情形恐触发更大涨势
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产和出口地区的家门口。石油资源丰富的伊朗是市场最迫切的担忧。 Dhar说:“如果西方国家正式将伊朗情报部门与哈马斯的袭击联系起来，那么伊朗的石油供应和出口将面临迫在眉睫的下行风险。” 自美国前总统特朗普于2018年退出核协议并重新实施旨在减少德黑兰收入的制裁以来，伊朗的石油出口一直受到限制。花旗在一份报告中表示:“在美国和秘密核谈判的鼓励下，伊朗的石油出口和产量在2022年底至2023年年中增长了约60万桶/日，达到320万桶/日。” 有人担心冲突可能会蔓延到该地区。 “还有冲突升级的风险。如果伊朗被卷入其中，也可能出现供应问题，尽管我们还没有到那个阶段，”欧亚集团能源、气候和资源主管Henning Gloystein在一封电子邮件中告诉CNBC。黎巴嫩激进组织真主党说，他们对谢巴农场的三个地点发动了袭击。谢巴农场是黎巴嫩和叙利亚边境和以色列占领的戈兰高地交界处的一块狭长地带。能源投资公司Bison Interests首席投资官Josh Young表示，如果美国对伊朗出口实施制裁，可能会“对石油市场产生相当大的影响”。他预测:“我认为，西德克萨斯中质原油价格(上涨)约5美元是合适的。” Rapidan Energy Group总裁Bob McNally预计，由于全球40%的石油出口都要经过霍尔木兹海峡，以色列和伊朗之间的冲突很容易导致油价上涨5至10美元。霍尔木兹海峡位于阿曼和伊朗之间，被认为是世界上最重要的石油运输咽喉。然而，投资者需要关注的不仅仅是伊朗。 McNally表示，如果黎巴嫩激进组织真主党参与其中，原油价格可能会“高得多”。他说:“如果市场认为战斗会蔓延到黎巴嫩的真主党，这就会成为石油市场真正的问题，并导致油价大幅上涨。” 美国国务卿布林肯上周日指出，以黎巴嫩为基地的真主党和以色列之间发生了“有限的交火”，但他说，“到目前为止，交火很平静，但我们正在密切关注。”
市场焦点2023-10-10
硝烟弥漫！这两国边界交火、美联储官员放“鸽” 避险资产大涨，美元、美股惊现大逆转
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产和出口地区的家门口。石油资源丰富的伊朗是市场最迫切的担忧。Dhar说:“如果西方国家正式将伊朗情报部门与哈马斯的袭击联系起来，那么伊朗的石油供应和出口将面临迫在眉睫的下行风险。” 自美国前总统特朗普于2018年退出核协议并重新实施旨在减少德黑兰收入的制裁以来，伊朗的石油出口一直受到限制。花旗在一份报告中表示:“在美国和秘密核谈判的鼓励下，伊朗的石油出口和产量在2022年底至2023年年中增长了约60万桶/日，达到320万桶/日。” 股市方面，随着投资者摆脱以色列和哈马斯致命冲突带来的压力，美股逆转稍早跌势走出V型反转行情。道琼斯工业股票平均价格指数在午后交易中上涨超200点，涨幅0.6%。与此同时，标准普尔500指数上涨0.6%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.4%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）欧股则全线下挫：欧洲斯托克600指数收盘下跌1.14点，跌幅0.26%，报443.79点；德国DAX30指数收盘下跌101.66点，跌幅0.67%，报15128.11点；英国富时100指数收盘下跌2.37点，跌幅0.03%，报7492.21点；法国CAC40指数收盘下跌38.75点，跌幅0.55%，报7021.40点。（截图自CNBC）美国股市只承受了适度压力。Navellier & Associates创始人Louis Navellier在一份报告中表示:“到目前为止，大多数人都对股市没有恶化或原油没有飙升感到惊讶。” 他写道:“全球风险明显上升，但鉴于中国和欧洲经济的疲软，短期内美国仍是全球的避风港，这应该会导致资金流向美国，尽管这可能会使市场更容易受到令人失望的财报的影响，并抑制业绩惊喜带来的涨势。” 美联储洛根周一表示，如果长期利率因期限溢价上升而保持较高水平，那么进一步加息的必要性可能会降低。不过，如果经济强劲是导致长期利率上升的原因，FOMC可能需要采取更多行动。洛根表示，最近的通胀发展令人鼓舞，但现在确信通胀会以可持续和及时的方式达到2%还为时过早。她表示，劳动力市场仍然非常强劲，产出、支出和就业增长超过预期。她预计，为了以可持续和及时的方式恢复价格稳定，继续保持紧缩的金融条件是必要的。她将继续关注他们职责范围内的两方面风险。在她看来，高通胀仍然是最重要的风险。他们不能让它成为根深蒂固或重新点燃的问题。随后，美联储副主席杰斐逊表示将会留意收益率上升带来的紧缩效应。美联储可以在更好的风险平衡中“谨慎行事”。杰斐逊称，在评估未来利率路径时将考虑到较高的债券收益率。分析师表示，市场似乎对洛根有关期限溢价的言论作出反应。期限溢价被定义为投资者在债券期限内承担利率风险所要求的额外补偿。 “美国股市在哈马斯袭击以色列后下跌，但在美联储主席洛根淡化进一步升息的必要性后收复失地，”Oanda资深分析师Edward Moya在一份报告中称。债市方面，谨慎的情绪对主权债券是一种安慰，10年期美国国债期货大幅上涨。美国国债现货市场周一因哥伦布日休市。德国10年期国债收益率一度下跌6个基点，至2.83%，从上周创下的12年高点回落。汇市方面，涨幅最大的是避险货币日元、瑞郎，不过石油货币也得到支撑。追踪美元兑其他六种主要货币的美元指数一度上涨至106.59高点，美市盘中自高位回落并刷新日低至106.07。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） “我仍不相信地缘政治将推动市场，”纽约Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。 “我们还不知道，但只要战争只是以色列和哈马斯在加沙之间的战争……这不是一场更广泛的战争，只要它得到控制，那么我认为我们就可以回去，把重点放在经济基本面上。” “如果世界上任何地方爆发战争，持有美元都是一个好主意。因此，美元昨晚开盘上涨并不令人意外，”德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann表示。以色列政府债券价格下跌，2012年发行的“百年”(Hundred Year)债券价格下跌5.3美分，创历史新低。谢克尔兑美元一度跌至2016年以来的最低点3.9880，促使该国央行提出出售高达300亿美元的外币以维持稳定。受此提振，谢克尔兑美元跌幅收窄至3.924。与此同时，以色列央行还表示，将根据需要向市场提供流动性。贵金属方面，黄金也受到需求提振，上涨超1.2%至1855.60美元/盎司高点，较日低拉升11美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，关于中东接下来会发生什么还有很多疑问，如果局势进一步升级，那么金价可能会升向1900美元。在政治和经济动荡时期，黄金被认为是一种安全的保值手段。市场关注的焦点还在于美联储最新货币政策会议纪要以及将于本周晚些时候公布的美国通胀数据。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道:“我们认为，联邦公开市场委员会(FOMC)不会在不确定性增加的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的前景已突然接近。” 市场焦点中东冲突发生之际，市场紧张不安，全球债券收益率处于多年高点。长期持有政府债券的资产管理公司纷纷投降、油价上涨、政府和公司债券供应过剩，以及投资者最终接受央行将在很长一段时间内保持高利率，这些因素共同推动了债券的抛售。上周五公布的美国就业报告只会增加利率在更长期内维持在高位的观点，投资者现在将注意力转向定于周三公布的9月生产者物价指数(PPI)和定于周四公布的9月消费者物价指数(CPI)。预测中值显示，整体和核心CPI指标都将增长0.3%，这意味着通胀年率将略有放缓。美联储最新一次会议纪要也将于本周公布，应该有助于评估委员们对将利率维持在高位、甚至再次加息的认真程度。联邦基金期货暗示，美联储在11月维持利率不变的可能性为86%，预计2024年将降息75个基点左右。随着公众假期结束，中国公布大量数据，消费者和生产者物价指数、贸易、信贷等数据将陆续出炉。中国房地产市场的最新动荡也值得关注。据媒体报道，陷入困境的房地产开发商碧桂园可能很快宣布重组其海外债务，而处境更为艰难的中国恒大集团的债券持有人则对其债务计划陷入困境的可能进行清算表示担忧。来自中东的消息可能会影响美国企业财报季伊始的表现，第三季财报季将于周五正式开始，本周包括摩根大通、花旗和富国银行在内的12家标准普尔500指数成份股公司将公布财报。预测显示，近几周分析师对企业盈利能力的信心有所下降。FactSet高级收益分析师John Butters表示，截至2023年第三季度，标准普尔500指数成分股公司的总收益预计将下降0.3%，这将是连续第四个季度收益下降。
夏洛特2023-10-10
会员
枪声大作
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突是否会升级，是否蔓延到中东其他地区？伊朗既是主要产油国，也是哈马斯的支持者，如果冲突蔓延那么油价可能不受控上涨。 - 据华尔街日报引述知情人士消息，伊朗的安全官员帮助策划了哈马斯周六对以色列的突然袭击。不过，美国还没有看到伊朗参与其中的证据。 - 如果伊朗直接参与了此次袭击，将增加中东发生整体性冲突的风险。第三，市场今天将重点关注油价走势，截止本文发布时其已经回吐了近一半的涨幅，这是市场冷静下来后的选择。风险在于，如果油价进一步上涨上涨，那么其他市场的波动性会激增。我们真正担心的是，美元指数可能就此再次掀起一轮涨势——对以色列的袭击不太可能立即对石油供需产生重大影响（由于早期阶段不确定性增加且信息不完整，目前的全球石油产量并未受到影响），但却实实在在对美元构成支撑。第四，油价的上涨是否会引发又一轮通胀，这是交易员们需要评估的问题。总体而言，现在谈影响还为时尚早，但直觉告诉我当前可能是一个重大时刻。（华尔街情报圈）
金融界2023-10-10
高盛维持油价预期不变称中东紧张局势未对当前全球原油产量造成影响
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示，巴以冲突事件的“两个潜在影响”是“伊朗石油生产面临下行风险”，以及“沙特-以色列关系正常化可能性降低和沙特产量增加”
金融界2023-10-09

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