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下周重磅事件：中美英欧数据潮、多位美联储高官携财报季汹涌来袭市场大行情蓄势待发

欧元的升势是否还有后路。美联储官员携企业财报、数据潮齐袭首批几家银行在财报季开局强劲，重新点燃了软着陆的预期。与此同时，由于人们仍预计银行业动荡将持续下去，华尔街大部分银行仍相信经济将陷入衰退。市场对美联储今年晚些时候降息的押注稳步增加，这令美元承压。投资者将密切关注美联储地区调查是否显示小幅改善，一些关键的住房数据是否显示企稳迹象，以及采购经理人指数初值是否显示制造业活动仍处于收缩区间，服务业是否继续走软。除了美联储官员的大量讲话，投资者还将密切关注美联储的经济状况褐皮书。该褐皮书将于下周三发布，上次会议上美联储强调经济具有弹性。美联储官员鲍曼将在下周二谈论央行数字货币(CBDC)。下周三，美联储官员古尔斯比和威廉姆斯将发表讲话。下周四，美联储官员沃勒将谈论金融创新，梅斯特将讨论经济和政策前景，鲍曼将参加美联储聆听活动，博斯蒂克将谈论经济状况。下周五，美联储的库克将谈论经济研究。随着我们听到其他银行和更大的经济部门的财报，财报季也在升温。下周的主要业绩包括雅培实验室、美国运通、阿斯麦控股、美国电话电报公司、美国银行、纽约梅隆银行、黑石集团、嘉信投资、中国电信、CSX、发现金融服务、DR Horton、喜力啤酒、IBM、强生、洛克希德·马丁、摩根士丹利、纳斯达克、Netflix、菲利普·莫里斯国际、宝洁、SAP、斯伦贝谢、台半导体、特斯拉、Travelers、联合太平洋、US Bancorp和沃尔沃。中国经济料将反弹在过去的一年里，这个世界第二大经济体遭受了重创，努力应对严厉的封锁和该国房地产行业崩溃的双重打击。幸运的是，近几个月来，随着抗疫措施的解除，房地产市场开始复苏，这两个问题都有所缓解。下周二，中国将公布GDP增长数据。第一季商业调查结果喜忧参半，表明服务业继续享受重新开放所带来的提振，但制造业已开始失去动力。因此，经济学家的预测表明，第一季经济活动加速。继去年第四季持平后，经济增长预计将较上一季增长1.2%。因此，情况似乎正在好转，但一旦重新开放的热潮消退，这种情况是否能持续下去，还是个问题。（图源：XM）总体而言，中国的前景仍令人担忧。全球经济正在放缓，制造业需求受到的打击尤其严重，这对中国以制造业为主的经济模式来说是个坏消息。此外，房地产行业正在复苏，主要是因为政府正在再次推动基础设施支出，这是一个危险的策略，因为它可能会再次吹大房地产泡沫。在外汇市场上，对中国数据最敏感的货币是澳元和纽元。尽管令人鼓舞的GDP数据可能会在短期内提振这些货币，但在全球经济阴云密布的情况下，从更大的前景来看很难乐观。欧元区将公布商业调查数据进入欧洲，主要事件将是下周五公布的最新一轮采购经理人指数(PMI)调查，这将显示能源冲击已经消退后，经济活动的下一步走势。能源成本的大幅下降帮助欧元区经济在近几个月实现了令人印象深刻的复苏，3月份的商业调查显示，目前衰退风险已经减弱。交易员们将寻找蛛丝马迹，看这种令人鼓舞的现象是否会在4月份持续下去。（图源：XM）然而，考虑到最近欧佩克削减供应和银行系统动荡后油价的反弹，这一点值得怀疑。在借贷成本不断上升的情况下，企业高管进入第二季后可能变得不那么乐观了。至于欧元，自从银行业恐慌平息后，它就开始狂飙。在这一惊人上升的背后，是有关美联储将在今年晚些时候被迫降息的猜测，这损害了美元。相比之下，市场定价显示，欧洲央行将在全年持续加息，以应对通胀上升。因此，即将发布的数据集的质量将是形成这些预期的关键，并因此决定欧元/美元是否有足够的动力突破1.10区域，该区域在1月份曾令欧元/美元承压。大量英国数据来袭英国将迎来一系列经济数据，首先是下周二的就业数据。下周三，通胀数据将成为关注焦点，下周五将公布零售销售和最新商业调查。与欧元区类似，英国的经济形势最近有所好转，商业调查反弹，劳动力市场依然紧张。问题是通货膨胀继续肆虐，在2月份又回到了10%以上。消费也在苦苦挣扎，由于生活成本危机持续困扰着人们，零售额从去年开始下降。（图源：XM）至于英镑，它又回到了跟踪股市的老习惯。英镑与标准普尔500指数之间的一个月相关性已经上升到84%，这表明英镑的主要驱动力是全球投资情绪。这解释了为什么英镑今年表现如此出色，但这也意味着股市的任何好转都可能造成特别大的损害。从这个意义上说，股票市场抛售的风险似乎很高，因为收益已经开始下降，而估值却相当昂贵。下周，特斯拉、Netflix、强生、台积电和洛克希德·马丁等公司将公布业绩，这将成为人们关注的焦点。日本、加拿大和新西兰等待通胀数据的更新随着日本央行驳斥有关进一步收紧政策的猜测，日元最近受到打击。植田和男实际上是在暗示，由于通胀可能很快就会下降，他不急于取消刺激措施。从这个意义上说，下周五公布的最新一批通胀数据可能会引起特别关注。（图源：XM）同样，加拿大3月通胀数据将于下周二公布，2月零售销售数据将于下周五公布。在新西兰，第一季度通胀报告将于下周四发布。市场走势前瞻能源(石油和天然气) 油价连续第四周上涨，原因是欧佩克减产导致全球石油市场陷入严重的供应短缺。今年下半年可能出现数百万桶的缺口，这应该会支撑油价。周末，七国集团(G7)气候部长将齐聚日本，讨论气候变化和天然气供应投资问题。能源巨头贝克休斯和斯伦贝谢将公布财报。能源交易员将特别关注中国公布的主要经济数据，包括第一季GDP、工业生产、固定资产投资和零售销售。天然气看起来仍然供过于求，随着夏季降温需求几周后的到来，价格可能还会持续一段时间。黄金金价突破纪录水准的尝试失败，这是因为两项核心零售销售数据降幅均小于预期，且美联储的鹰派言论增加了美联储可能在5月之后进一步收紧政策的风险，且利率可能需要在更长时间内维持在高位。短期内，黄金在两个方向上的波动可能都会非常剧烈。财报季伊始相对乐观，这提振了软着陆的预期。要战胜通胀，我们需要看到经济阵痛，这应该会支持看涨黄金的理由。加密货币比特币和以太坊正在爆发。比特币已经重新夺回了3万美元的水平，这一关键水平是2021年许多机构投资者的入门水平。在上海成功升级后，以太坊的价格超过了2100美元。以太坊现在是完全的权益证明，这一里程碑并没有引发卖事实反应。加密货币的下一个驱动因素可能来自银行财报带来的银行业动荡的回归，以及我们是否看到监管或当局行动的任何更新。

会员

夏洛特2023-04-16

一扫银行业危机“阴霾”！美国大银行Q1财报季开门红，盈利强劲

美国大型银行公布的强劲业绩缓解了市场对银行业进一步承压的担忧。周五（4月14日），摩根大通、花旗和富国银行均发布财报称，在加息的背景下，公司第一季利润有所增长。贝莱德的季度利润也超出分析师预期，因投资者继续向该公司管理的各基金投入资金。Equiti Capital分析师Stuart Cole表示，银行业的初步业绩显示，美国金融机构迄今为止成功经受住了美联储收紧货币政策的影响。然而，市场可能会密切审查资产负债表，以确定商业和零售房地产等问题行业的风险敞口，这些行业继续受到新冠疫情后工作模式变化和融资成本上升的影响。

Dan19772023-04-16

【美股前瞻】道指四连阳后或再接再厉？！下周美股主要看财报“脸色”

令人失望的零售销售数据抵消了企业盈利强劲带来的兴奋情绪，美股周五（4月14日）走低。不过三大股指周线仍收阳，道琼工业指数更拉出四连阳。下周财报季加温，包括美银、奈飞和特斯拉等重量级企业将发布财报，或左右大盘走势。上周，道指上升1.2％，连涨四周，标普500指数和纳指分别上升分0.79和0.29%。

Dan19772023-04-16

【美股收市】三大股指均录得周线涨幅头部银行为财报季“开好头” 分析师降低企业第一季盈利预期

周五(4月14日)，华尔街收低，因为一系列喜忧参半的经济数据似乎证实了美联储将再次加息。此外，美国头部银行财报非常强劲。美股三大股指均录得周涨幅。道指连续第四周上涨，上涨1.20%。标准普尔500指数和纳斯达克指数在五周内连续第四周上涨，分别上涨0.79%和0.29%。根据Refinitiv的数据，分析师降低了预期，预测标准普尔500指数成分股公司的总收益将比一年前下降4.8%，与本季度初1.4%的同比涨幅发生逆转。

楼喆2023-04-15

美股天天说盘中分析精选：大银行财报“亮瞎双眼”！

美股天天说盘中分析精选：2023/4/14

楼喆2023-04-15

【美股盘中】三大股指全线下挫零售销售降幅超预期大银行财报“喜出望外”

周五(4月14日)，道琼斯工业平均指数下跌，但由于投资者评估了疲软的零售销售报告以及强于预期的银行盈利，本周将迎来积极的一周。美国3月零售销售数据显示消费者支出下降幅度是预期的两倍，上个月零售额下降了1%，超过道琼斯调查的经济学家预期的0.5%的降幅，因为消费者对经济衰退的担忧日益加剧。摩根大通报告创纪录的收入超出了分析师的预期，股价上涨超过7%。富国银行报告利润增长后股价持平。花旗涨幅高达4%。

楼喆2023-04-15

劲爆大行情！美联储官员一句话意外抢镜“恐怖数据” 美元暴拉近90点、黄金“崩跌”逾50美元

资者对疲软的零售销售报告以及好于预期的企业财报进行了评估。道指下跌近270点或0.7%，标准普尔500指数下跌近0.5%，纳斯达克综合指数下滑0.7%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）早前公布的零售销售数据弱于预期，显示3月份消费者支出下降幅度是预期的两倍。上个月零售额下降了1%，超过了接受道琼斯调查的经济学家预期的0.5%的降幅，因为消费者对经济衰退的担忧日益加剧。独立顾问联盟(Independent Advisor Alliance)首席投资官Chris Zaccarelli写道:“零售销售弱于预期，但很大程度上与油价下跌有关，在其他因素相同的情况下，油价下跌对支出略有利好。” “随着天然气价格的下降，通胀一直在下降，但这种情况可能会在瞬间逆转，这将推高整体数据。更令人担忧的是核心(不包括食品和汽油价格)一直居高不下，我们认为这是长期维持高利率的风险所在。” 通胀正在稳步下降，根据本周发布的美国CPI和PPI报告，上个月的数据低于普遍预期。几个月前，这一消息可能会推动股市飙升。但标普500指数并没有对此作出真正的反应。瑞银和高盛的策略师们发出了警告，在可预见的未来，他们都认为股市不会有太大的上涨空间。高盛投资组合管理联席主管Alexandra Wilson—Elizondo称：“我们的观点是，股票风险的定价不合理，不足以让多头更具吸引力。”在美联储暂停或降息之前，许多策略师拒绝推荐股票。瑞银的策略师也预计，美联储在5月将再次加息，尽管经济正在失去动力，但他们并不指望在2023年降息。瑞银首席投资官Mark Haefele指出，增长放缓和高利率对股市来说是一个糟糕的组合。瑞银美洲资产配置主管Jason Draho认为，目前押注股市似乎不太可靠，因为标普500指数的市盈率相对于历史而言相当昂贵，约为18.5倍。令人失望的零售数据抵消了企业强劲盈利带来的兴奋。摩根大通公布了创纪录的收入，超出了分析师的预期，股价上涨了7%以上。富国银行在公布利润增长后，股价持平。这是自上月硅谷银行和Signature bank倒闭以来，首次出现银行盈利。人们对这个财报季的预期并不乐观。接受Refinitiv调查的分析师预计，标准普尔500指数成分股公司第一季收益下降逾5%。这一预测是在企业应对持续的通胀和高利率之际做出的。 B. Riley Financial的首席市场策略师Art Hogan说:“门槛从未如此之低。”“我的猜测是，人们普遍预期标准普尔500指数的收益将下降5%左右，这很可能夸大了我们实际发现的情况。” “我认为，非常重要的是我们能得到什么样的指引，以及在经济可能放缓的情况下，企业对未来三个季度的指引有多大信心。” 美元周五上升但本周势创近三年最长跌势周五，在美联储官员的鹰派言论的支持下，美元设法收复了本周的部分损失。追踪美元对一篮子六种主要货币表现的美元指数(DXY)从当天早些时候触及的一年低点101下方反弹。美市盘中，美元指数持续走高并刷新日高至101.65，较日低拉升近90点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美国疲软的通胀数据，在经济放缓迹象下对美联储政策转变的预期不断增长，以及在贸易交易中远离美元的呼声日益高涨，导致美元在本周贬值。随着交易商对美联储升息周期即将结束的预期升温，美元周五势将录得近三年来最长周度跌幅。上周该指数上升0.2%，本周将下跌约1%，为今年1月以来的最大跌幅。这将标志着连续第五周下跌，为自2020年7月以来最长的连续亏损。加拿大皇家银行资本市场首席外汇策略师Adam Cole称，“CPI升幅接近预期，因此这是市场对相当普遍的结果做出的重大反应，我认为这反映了目前美元的负面情绪有多严重。” 他说:“即使你并不完全同意这种观点，也很难与之抗衡，而我们并不同意。” 加拿大皇家银行资本市场为欧元/美元设定的年底目标价为1.03。周五，欧元/美元在1.1061左右交投，当日上涨0.1%，处于一年高点。在10国集团(G10)货币中，投资者持有美元兑欧元最大的空头头寸。商品期货交易委员会(CFTC)公布的每周数据显示，基金经理总计持有196.31亿美元的欧元多头仓位，同时持有日元、英镑、加元、澳元和纽元以及瑞郎的空头仓位。澳大利亚国民银行外汇策略部门主管Ray Attrill表示:“最容易表达对美元持负面看法的是欧元。” 黄金大跌逾50美元在接近2050美元水平并连续3天上升之后，黄金开始了修正性下跌。数据公布之后，现货黄金大幅跳水并刷新日低至1993.55美元，较日高狂泻近54美元；现货白银日内跌超2%，最低触及25.168美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）量化商品研究(Quantitative Commodity Research)分析师Peter Fertig表示，由于债券收益率上升，持有黄金的机会成本较高，金价在盘中走低。财经网站FXStreet指出，到目前为止，金价的每日回调是对美元反弹的回应，此前美元指数欧洲市场早些时候跌至100.80 - 75区间的2023年新低。另一个令黄金承压的因素是，美国国债收益率在整个收益率曲线上的温和反弹，此时投资者仍在消化美联储在5月3日会议上加息25个基点的预期。根据芝加哥商业交易所集团的美联储观察工具，上述情况发生的概率徘徊在80%左右，一个月前为40%左右。技术上，FXStreet撰文称，如果金价超过2023年迄今为止的2048美元(4月13日)峰值，那么它可能会向2070美元(3月8日)的2022年高点打开大门，而2070美元(2020年8月7日)距离历史高点2075美元不远。与此同时，如空头清除本周低点1981美元(4月10日)这一小型支撑，将引发更深的回调，届时将跌向另一个周度低点1934美元(3月22日)以及4月低点1949美元(4月3日)。进一步下跌可能会使金价进一步跌向55日和100日移动均线切入位1909美元和1874美元，如再次失守3月低点1809美元(3月8日)和2023年低点1804美元(2月28日)将重新回到交易员的雷达上。

会员

夏洛特2023-04-14

开门红！摩根大通“顶住”压力，银行业危机后首发财报带来惊喜！

由于利率上升，净利息收入较上年同期飙升近 50%，摩根大通了发布了创纪录的第一季度收入，超出了分析师的预期。周五（4月14日），摩根大通发布的第一季财报数据显示，第一季调整后营收增长 25% 至393.4亿美元，投行业务收入为15.6亿美元，第一季每股收益4.1美元，市场预期3.4美元。摩根大通预计财年净利息收入约为810亿美元，此前预估约730亿美元。

Dan19772023-04-14

美股天天说盘中分析精选：达美航空第一季度财报有什么亮点？

美股天天说盘中分析精选：2023/4/13

阿泰尔2023-04-14

看空美股的押注升至2011年以来新高这对市场来说是个好消息？

益率回落是压力的迹象。　　即将到来的企业财报季也令人紧张，因为标准普尔500指数成分股公司的每股收益预计将连续第二个季度下降，这是自2020年第三季度以来的最大降幅。　　FactSet对华尔街预测的汇总显示，第一季度标准普尔500指数成分股的每股收益较2022年同期下降了6.8％。

金融界2023-04-14

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