FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

CoNET｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

ATFX国际：美国1月CPI数据来袭，高通胀问题料将持续缓解
 go
不支持再次启动激进加息的小众市场预期。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美联储可能需要将借贷成本升至高于之前预期的水平。博斯蒂克的发言，意味着美联储在今年内加息的次数可能会超出市场预期，最终利率也有可能高于此前市场所认为的5.1％。美联储主席鲍威尔表示，通胀回落过程会是坎坷的，将需要进一步加息。这是对2月初美联储利率决议相关内容的重申。　　对美国CPI数据影响最大的类目是能源产品，尤其是国际油价。去年六月份以来，WTI触顶回落，截至目前累计跌幅已超过30％，弱势格局尽显。正是由于的持续下跌，才导致美国名义CPI增速持续回落。一旦WTI重归涨势，美国名义CPI增速有比较大的概率重新上升。油价已经成为俄罗斯、中东对抗欧美国家经济制裁的工具之一，油价上涨俄罗斯和中东受益；油价下跌欧美国家受益。近期，俄罗斯宣布每日减产50万桶，目的是提振油价，反制欧美国家的限价措施。隔天，美国能源部宣布释放2600万桶的战略石油储备，意图也非常明确：对冲俄罗斯减产的影响。我们的判断是，今年一季度国际油价将在70~80美元之间震荡，美国名义CPI增速将持续下行。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-02-14
【洞悉·汇市】人民币汇率走势稳中向好，聚焦下周美国通胀数据
 go
须高于去年底预期”画上等号。　　美国亚特兰大联储主席斯蒂克则表示，1月非农就业数据强劲，若势头持续，通胀或难以回落，这意味着美联储或需加息至比目前预期更高水平。如果有需要，美联储也可以考虑重新把加息步伐上调至50个基点。　　HYCM兴业投资分析团队称，“鲍威尔的讲话硬中带软，与上周谈话并无太大不同，基本上都是在强调通胀趋缓，对抗通胀还需要走很长一段路，如果就业市场保持强劲，可能需要进一步加息。他本有机会暗示更激进的信号，但他没有这么做，因此我们预计美联储可能会在短期内再加息25或50个基点，然后才会暂停加息行动。” 　　继美联储主席鲍威尔、亚特兰大联储主席波斯提克后，明尼阿波利斯联储主席卡什卡里本周也表态支持终点利率高于5.1％。他指出，就业数据强劲，需要持续升息，因此维持此前终点利率5.4％的预测观点。　　利率期货市场显示，市场预估联邦资金利率将在6月达到略高于5.1％的峰值，在上周五非农报告出炉之前，对利率高峰的预测值还不到5％。　　美国上周五公布的数据显示，1月非农新增就业人口超过50万人，表现意外强劲。对此，有部分投资者普遍认为，在美联储竭尽全力抗击通胀之际，强劲的非农就业数据需要进一步加息。　　HYCM兴业投资分析团队称，“在1月非农就业报告出炉后，数位美联储官员发表了谈话，他们都不约而同地强调美联储将继续加息，以抑制通胀。综合鲍威尔等几位重量级人物的讲话来看，美联储接下来可能会有1-2次的加息动作，最后才会根据经济数据状况决定是否暂停加息。” 　　隔夜公布的美国2月4日当周初请失业金人数增加1.3万人至19.6万人。高于预期的失业申领人数一度令美元跌势加剧，但随后美元反弹收复部分失地。目前美元指数较去年9月高点下跌8％，但仍处于历史高位水平，较一年前水平高出7.3％。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“在下周美国1月CPI数据公布之前，投资者对做空美元仍感到犹豫，市场非常关注本次的CPI数据，投资者期盼从中了解鲍威尔口中的通胀趋缓是否成立。从技术上看，美元指数已经突破102.76阻力区域，若能有效站上103关口，预期短线仍会上涨，目标在104.35区间。” 　　展望下周，投资者将迎来最新的美国通胀数据——1月消费者物价指数（CPI），该数据将于北京时间下周二（2月14日）21:30公布，市场预期6.2％，前值为6.5％。　　若1月CPI数据持续下滑，则意味着美国通胀水平延续了此前连续下降趋势，这可能促使美联储进一步放缓加息步伐，甚至最终决定暂停加息，美元可能加速下跌趋势。反之，若CPI数据维持不变或反弹上升，则将进一步坚定美联储抗击通胀的决心，加息料将持续，美元有望获得支撑。　　此外，下周还有多位重量级美联储官员针对经济、通胀及货币政策发表讲话，包括达拉斯联储主席洛根、纽约联储主席威廉姆斯、克利夫兰联储主席梅斯特以及圣路易斯联储主席布拉德等，投资者将从这些决策者口中寻找更多有关美联储货币政策的线索。　　人民币方面，今年以来，随着国际国内形势的发展变化，国际资本大规模涌入人民币资产，推动A股股价上升和人民币汇率升值。人民币兑美元1月16日最高触及6.6961，为2022年7月11日以来高点。从去年11月30日以来，短短两个月人民币兑美元升值幅度就达到5.6％。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“综合大环境来看，随着美国通胀持续降温，美联储今年下半年料将调整货币政策走向，美元可能延续跌势；另外，中国优化防疫措施，积极推动经济增长，促使国际资本长期看好人民币资产，让市场形成了较强的人民币升值预期，因此人民币兑美元未来数月走势料将稳中向上。” 　　从日线图上看，美元/人民币汇率继续围绕5日均线展开交投，并在38.2％斐波那契回撤附近获得坚固支撑，汇价阻力仍在6.7610-6.7900区间，若能有效突破，未来1-2周内汇价料将向上测试50％斐波那契回撤，即6.8395区间，否则恐再次下滑。RSI指标50附近趋稳，暗示多空力量相对平衡；MACD柱状线零轴下方显著收敛，这表明多头力量有所增强，汇价短线存在反弹需求。上行方向，阻力位于6.8050、6.8280以及6.8395；下行方向，支撑位于6.7730、6.7660以及6.7143。
金融界2023-02-10
美欧官员齐说“鹰言鹰语”！美元却未涨反跌黄金跃跃欲试这一催化剂料引发下一波大行情
 go
一步加息。”“劳动力市场异常强劲。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，上周五的就业报告增加了央行需要将利率提高到高于此前预期的高点的可能性。博斯蒂克周一在接受彭博新闻社电话采访时表示，如果好于预期的经济形势持续下去，“这可能意味着我们需要做更多的工作。” 投资者目前预计，今年利率将升至略高于5%的水平，与美联储官员去年12月的预测相似。他们此前预计利率峰值将略低于5%，并预计美联储将在年底前降息。市场走势：美股三大股指下跌、美元黄金相对持稳美国股市周三走低，投资者正消化更多的企业报告和美联储多位官员的讲话。道琼斯工业平均指数下跌132点或0.4%，标准普尔500指数下跌0.9%，纳斯达克综合指数下跌1.3%。（道指30分钟走势图，来源：FX168） Chipotle最近公布的财报显示，其收入和利润均不及预期，股价下跌逾4%。与此同时，CVS和优步的收益高于华尔街的预期，股价分别上涨2%和6%。由于市场担心人工智能领域竞争加剧，谷歌母公司Alphabet股价大跌近8%。投资者正在关注包括迪士尼和美泰在内的公司公布的财报，以判断是否有消费者支出放缓或经济疲软的迹象。投资者周三听取了多位美联储官员的讲话，包括纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事库克、副主席巴尔和亚特兰大联储主席博斯蒂克。威廉姆斯表示，美联储需要在未来几年维持“限制性”利率，以确保高通胀恢复到大流行前的低水平。不过，尽管美国1月就业报告表现强劲，但Williams表示，美联储在去年大部分时间连续加息75个基点后，将加息幅度降至25个基点是合适的。 Oanda高级市场分析师Edward Moya表示:“在威廉姆斯做出了所有人都期待美联储主席鲍威尔会做的反击之后，美国股市下跌了。”“在威廉姆斯提醒华尔街，如果金融环境放松，可能需要提高利率后，风险偏好迅速下降。金融状况自去年10月以来一直在缓解，这就是为什么美联储需要抵制市场对年底降息的预期。” 威廉姆斯表示，美联储目前预测的5%至5.25%的短期利率峰值仍然是一个不错的目标。 HYCM首席市场分析师Giles Coghlan表示:“这与我对他的预期相差不大。“目前，还没有什么特别有启发性的东西。”Coghlan指出，下周将公布的消费者价格指数(CPI)数据可能成为市场波动的下一个主要催化剂。汇市方面，美元现交投于平盘附近，投资者暂停抛售美元。尽管上周美国就业报告强劲，但鲍威尔没有大幅改变其对美国利率的预期。日内稍早，美元指数一度触及103.50高点，现回落至平盘略下方交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168）分析师表示，由于美联储的紧缩周期接近尾声，且市场消化了年底前降息的预期，美元前景仍倾向于下行。鲍威尔周二在华盛顿经济俱乐部举行的问答会上表示，如果美国经济保持强劲，利率可能需要高于预期，但他重申，他认为“反通胀”的过程正在进行。鲍威尔讲话时，美元下跌。 “美元走弱是因为鲍威尔不鹰派。他的讲话中有几句话暗示就业报告并没有实质性地改变美联储的前景，”麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示。 “尽管从上周开始，经济前景依赖于数据，但鲍威尔甚至没有回答如果他看到(就业报告)是否会进一步加息的问题。基于他的行为，他不会加息更多，且前景本身没有由于一个数据点而改变。” 美市早盘，欧元/美元略微走高，现报1.0735，前一交易日曾跌至1.067，为1月9日以来的最低水平。欧元/美元仍远高于9月份触及的20年低点1.0953。（欧元/美元30分钟走势图，来源：FX168）投资者还消化了欧洲央行两名德国官员的鹰派言论。 “从我目前的立场来看，我们需要进一步大幅升息，”德国央行行长内格尔周二对《德国商报》表示。他的同事施纳贝尔(Isabel Schnabel)说，目前还不清楚欧洲央行迄今的加息是否会让通胀率回到2%。贵金属方面，黄金价格在连续上涨后艰难寻找方向，投资者继续权衡鲍威尔一天前的讲话以及美元和美国国债收益率的反应。日内，金价因美元走软而小幅上涨，但美国国债收益率上升，削弱了黄金的相对吸引力。美市早盘，现货黄金一度跌至1869.85美元低点，现回升至1875美元一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）虽然鲍威尔重申了他的观点，即美联储正在计划进一步加息，且央行最早可能要到明年才会开始降息，但他也重申了他上周的言论，即通货紧缩目前正在进行。在鲍威尔发表讲话期间，美国股市在涨跌之间波动，但周二最终收涨，这表明投资者认为鲍威尔的言论是鸽派的。 Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling表示:“黄金市场似乎有一种因素，交易员和投资者听到的是他们想听到的，而不是实际说的，尽管美联储主席周二表示，需要进一步加息以全面遏制通胀，但他的语气被解读为不像以前那么激进，因此黄金上涨。”
夏洛特2023-02-09
大行情恐箭在弦上！美联储官员密集讲话潮将至大华银行：欧元、英镑和澳元最新技术前景分析
 go
景方面新的指引。纽约联储主席威廉姆斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克和美联储理事沃勒将于周三晚些时候发表讲话。 RJO期货资深市场策略师 Daniel Pavilonis说：“他们将会强调必须继续加息以打击通胀，这会带动美债收益率上扬。”黄金对高利率极为敏感，因为较高的利率会使持有黄金的机会成本增加。美国利率期货显示，市场预计联邦基金利率将在6月达到略高于5.1%的峰值。香港时间周三22:15，纽约联储主席威廉姆斯将接受《华尔街日报》的采访。香港时间周三22:30，美联储理事丽莎·库克将出席一场讨论会。香港时间周三23:00，美联储理事巴尔和亚特兰大联储主席博斯蒂克将面向学生发表讲话。香港时间周四01:30，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将在波士顿经济俱乐部发表讲话。香港时间周四02:45，美联储理事沃勒将就美国经济前景发表讲话。以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点昨日，我们认为欧元/美元可能会跌破1.0700，然后才有可能稳定下来。我们当时指出，下一个主要支撑位1.0615预计不会进入视线，还有一个支撑位在1.0670。我们的观点是正确的，欧元/美元在周二纽约市场下跌至1.0665，随后反弹震荡，收盘时几乎持平于1.0723(昨日下跌0.07%)。欧元/美元似乎进入了盘整阶段，今天很可能在1.0680至1.0780之间交易。未来1-3周走势前瞻周一我们曾指出，欧元/美元的回调可能会延伸到1.0700；随着欧元/美元下跌，我们昨日指出，该货币对可能会进一步走软，但短期超卖状况可能会减缓进一步下跌的速度。我们注意到，下一个需要关注的水平是1.0615。在周二纽约交易时段，欧元/美元跌至1.0665的低点。我们继续持有同样的观点。只要欧元/美元不突破强阻力位1.0850，那么下行风险就不会改变。英镑/美元未来24小时走势观点我们昨日指出，英镑/美元有跌破1.2000的空间，但任何疲软走势都被视为1.1980-1.2060区间下行交易的一部分。我们没有预料到波动率上升，昨日英镑/美元一度下跌至1.1962，大幅反弹至1.2095，最后收于1.2050(昨日涨幅0.23%)。价格波动可能是广泛盘整区间的一部分。今日，我们预计英镑/美元将在1.2000至1.2110之间交易。未来1-3周走势前瞻我们两天前(2月6日)的观点仍然有效。正如当时所指出的，下行势头的进一步增强表明英镑将进一步走软，但1.1845重要支撑位是否会进入视线仍有待观察。总体而言，只有突破强阻力位1.2150，才表明始于上周晚些时候的疲软走势已经结束。澳元/美元未来24小时走势观点我们昨日指出，澳元/美元下行压力有所缓解，不太可能进一步走弱，我们当时预计澳元/美元将在0.6865和0.6930之间交易。澳元/美元的确没有进一步走弱，而是在区间内交易，但在收盘时强劲反弹至0.6989，收于0.6960(昨日涨幅1.12%)。大幅上涨似乎有些过度，但澳元/美元仍有测试0.7000的空间，然后料回落。主要阻力位0.7055预计不会受到威胁。支撑位在0.6925，随后是0.6890。未来1-3周走势前瞻澳元/美元大幅下跌后，我们在周一曾表示，尽管澳元/美元可能进一步走弱，但0.6825水平预计将提供坚实的支撑。然而，澳元/美元并没有测试0.6825(周一低点0.6856)，昨日，澳元/美元强劲反弹至0.6989的高点。突破我们的强阻力水平0.6980表明下行压力已经缓解。澳元/美元似乎已经进入盘整阶段，目前可能在0.6865和0.7055之间交易。
晴天云2023-02-08
会员
兴业投资：供需两端利好&美元走软，美油周二飙升
 go
我们还没有取得足够的进展来宣布胜利。亚特兰大联储主席博斯蒂克在接受采访时表示，通胀放缓的情况将决定美联储何时暂停加息。他坚持认为终端利率为5.0%至5.25%。关于1月份的就业报告，他称这是一个很大的惊喜。不过这只是一个数据点，但如果这种强劲势头持续下去，就意味着经济放缓的幅度没有那么大，这将“转化为美联储加息的幅度超过他目前的预期”。而如果这个数据是一个反常现象（在六个月的时间内），那么他倾向于再稍微观察一下，没有必要影响政策的轨迹。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在76.05-79.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月30日低点77.65，突破后将上探2月3日高点78.00，然后是1月19日低点78.45和1月27日低点79.00，以及2月1日高点79.70和1月30日高点80.40；而下方支持留意2月8日低点77.10，跌破后将下探1月31日低点76.55，然后是2月1日低点76.05和1月6日高点75.45，以及2月2日低点74.95和2月7日低点74.30。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在82.35-85.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月7日高点84.10，突破将上探1月30日低点84.60，然后是1月16日高点85.20和1月27日低点85.65，以及2月1日高点86.20和1月25日高点86.95；而下方支持留意2月2日高点83.60，跌破将下探1月31日低点83.15，然后是2月1日低点82.35和1月3日低点81.75，以及2月7日低点81.15和1月6日高点80.55。周三关注：美国12月批发库存美国EIA每周原油库存报告纽约联储主席威廉姆斯发表讲话美联储理事库克发表讲话美联储理事巴尔发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话美联储理事沃勒发表讲话 2023-02-08
兴业投资2023-02-08
大行情突袭！美元短线加速下滑金价飙升逼近1885 美联储官员讲话恐引发波动
 go
景方面新的指引。纽约联储主席威廉姆斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克和美联储理事沃勒将于周三晚些时候发表讲话。 RJO期货资深市场策略师 Daniel Pavilonis说：“他们将会强调必须继续加息以打击通胀，这会带动美债收益率上扬。”黄金对高利率极为敏感，因为较高的利率会使持有黄金的机会成本增加。美国利率期货显示，市场预计联邦基金利率将在6月达到略高于5.1%的峰值。黄金最新技术分析 Mehta表示，从黄金日线图来看，在上周跌破关键的21日移动均线(目前在1912美元/盎司)后，金价在形成一个潜在的看空旗形。14日相对强弱指数(RSI)正在小幅上升，但仍位于中线以下，这表明黄金卖家仍然占据上风。但本周迄今，金价走势呈现低点不断上移态势，这让黄金买家对金价呈现良好复苏抱有希望。需要提醒的是，只要无法突破21日移动均线阻力，那么黄金价格仍然脆弱。 Mehta指出，要想持续走高，金价需要突破1885美元/盎司附近的强劲阻力位。若如此，1900美元/盎司关口将是黄金买家的下一个目标。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta表示，四周低点1860美元/盎司是金价短期支撑位，若跌破该水准，那么看涨的50日移动均线1853美元/盎司可能拯救黄金多头。一旦金价跌破1853美元/盎司，这将引发金价新一轮跌势，并跌向1月5日低点1825美元/盎司。
tqttier2023-02-08
美联储“三巨头”联袂出击！美元CPI前104关口阻碍前行黄金、欧元、日元、加元行情前瞻
 go
“准备联袂出击，纽约联储主席威廉姆斯、亚特兰大联储主席波斯蒂克，以及明尼阿波利斯联储主席卡什卡里，将在周三受到市场参与者密切关注。美元指数周三(2月8日)欧市早盘报在103.15附近，美国下周CPI通胀数据前，104似乎成为阻碍美元多头前行的关键关口。美元指数在周二因美联储主席鲍威尔对政策前景的评论而做出的初步反应剧烈波动后，结束了连续三天的上涨势头。在缺乏具有重大影响的宏观经济数据发布的情况下，美联储“三巨头“的评论成为焦点。周三亚太地区股市犹豫不决，未能维持华尔街的势头，美国股指最终收于鲍威尔之后的盘中高点。回顾隔夜重磅讲话，鲍威尔在接受华盛顿特区经济俱乐部采访时表示，最新的就业报告肯定比任何人预期的都要强劲，并重申他们可能需要进一步加息。主席还指出，他预计2023年将是通胀“显着下降”的一年。“如果我们继续获得强劲的劳动力市场或更高的通胀报告，我们可能需要做更多，”鲍威尔总结道。他在讲话期间，美元指数宽幅震荡，最终小幅收低。与此同时，美国总统拜登在他的第二次国情咨文中表示，他提议将公司股票回购税提高4倍，并呼吁国会通过他对亿万富翁最低税率的提议。华尔街的主要股指对这些评论没有反应，并在本周开局平淡之后录得强劲的单日涨幅。在亚洲交易时段，惠誉评级宣布将中国2023年国内生产总值增长率从4.1%修正为5%。惠誉解释说：“我们认为，经济复苏将主要由消费带动，因为家庭会重新从事以前因健康控制而受阻的活动。” 周三欧市早盘美国股指期货交易基本持平，基准10年期美国国债收益率录得3.65%左右的小幅日跌幅。欧元兑美元周二跌至1月9日以来的最低水平1.0667，但收于1.0700上方，美元在美国时段晚些时候难以保持强势。该货币对周三早盘小幅走高，但仍低于1.0750。英镑兑美元周二小幅上涨，周三欧洲早盘似乎进入盘整阶段，位于1.2050附近。美元/日元下跌超过100个点，报在131.00上方。日本首相岸田文雄当天早些时候表示，他们正在选择下一任日本央行(BoJ)行长候选人。继周二受澳洲联储(RBA)鹰派基调推动的反弹之后，澳元/美元周三保持相对平静，低于0.7000。美元/加元周二收于负区域，最后一次横盘整理略低于1.3400。加拿大央行(BoC)行长Tiff Macklem当天早些时候表示，在采取进一步行动之前，他们需要时间来衡量家庭和企业如何适应更高的利率。周二黄金价格小幅上涨，因为它难以聚集复苏势头，金价持平于1875美元左右。金价再次尝试冲向1900美元关口，尽管如此，正如FXStreet分析师Dhwani Mehta指出的那样，黄金多头似乎对复苏之路缺乏信心。 “要持续走高，金价需要突破1885美元附近的强劲阻力，1900美元的门槛将是黄金买家关注的下一个目标。值得提醒的是，只要21日移动平均线(DMA)阻力位1912美元能够守住，金价就依然脆弱。” “四周低点1860美元是直接支撑，低于该支撑位的看涨50日均线1853美元可能会拯救多头。低于后者的接受度将引发新的下行趋势，向1月5日的低点1825美元靠拢。” 展望未来，重点包括加拿大央行会议纪要、美联储威廉姆斯、库克、巴尔、博斯蒂克、卡什卡里和沃勒的讲话、欧洲央行的诺特和埃尔德森、英国、德国和美国的供应。
小萧2023-02-08
HYCM兴业投资原油日评：供需两端利好&美元走软，美油周二飙升
 go
还没有取得足够的进展来宣布胜利。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克在接受采访时表示，通胀放缓的情况将决定美联储何时暂停加息。他坚持认为终端利率为5.0％至5.25％。关于1月份的就业报告，他称这是一个很大的惊喜。不过这只是一个数据点，但如果这种强劲势头持续下去，就意味着经济放缓的幅度没有那么大，这将“转化为美联储加息的幅度超过他目前的预期”。而如果这个数据是一个反常现象（在六个月的时间内），那么他倾向于再稍微观察一下，没有必要影响政策的轨迹。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在76.05-79.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月30日低点77.65，突破后将上探2月3日高点78.00，然后是1月19日低点78.45和1月27日低点79.00，以及2月1日高点79.70和1月30日高点80.40；而下方支持留意2月8日低点77.10，跌破后将下探1月31日低点76.55，然后是2月1日低点76.05和1月6日高点75.45，以及2月2日低点74.95和2月7日低点74.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在82.35-85.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月7日高点84.10，突破将上探1月30日低点84.60，然后是1月16日高点85.20和1月27日低点85.65，以及2月1日高点86.20和1月25日高点86.95；而下方支持留意2月2日高点83.60，跌破将下探1月31日低点83.15，然后是2月1日低点82.35和1月3日低点81.75，以及2月7日低点81.15和1月6日高点80.55。　　周三关注：　　美国12月批发库存　　美国EIA每周原油库存报告　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话　　美联储理事库克发表讲话　　美联储理事巴尔发表讲话　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话　　美联储理事沃勒发表讲话
金融界2023-02-08
债市早报：资金面延续收敛，银行间主要利率债长券持稳、短券承压
 go
国非农就业报告后，旧金山联储主席戴利、亚特兰大联储主席博斯蒂克都发表了鹰派讲话。需要注意的是，他们都不是传统意义上的鹰派官员。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货收涨，NYMEX天然气价格反弹】2月7日，WTI 3月原油期货收涨3.03美元，涨幅4.08％，报77.14美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收涨2.70美元，涨幅3.33％，报83.69美元/桶；NYMEX 3月天然气期货收涨7.22％，报收2.584美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　2月7日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了3930亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有4710亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼资金780亿元。　　（二）资金利率　　2月7日，央行连续数日公开市场净回笼，银行间资金面延续收敛，主要资金利率继续上行，隔夜利率与7天期利率再度倒挂：DR001上行46.67bps至2.279％，DR007上行13.55bps至2.139％，其他期限利率亦全线上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　2月7日，资金面延续紧势，银行间主要利率债长券持稳、短券承压。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率下行0.50bp至2.8950％；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.60bp至3.0530％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　2月7日，地产债成交价格整体稳定，4只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“21碧地03”跌超13％，“20宝龙04”跌超45％；“20时代07”涨超10％，“20时代02”涨超11％。　　2月7日，城投债成交价格整体稳定，6只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“19白云工投债01”跌超24％，“17云岩债”跌超33％，“17宿迁开发债”跌超34％，“17抚投专项债”跌超59％，“17新宇建投债01”跌超63％，“16惠投01”跌超66％。　　2. 信用债事件：　　时代控股：公司公告称，9笔公司债将于2月10日起转让，合计发行金额100.9亿元。　　佳源创盛：公司公告称，“20佳源创盛MTN002”持有人会议2月8日召开，拟审议延期3年兑付等议案。　　佳源国际：佳源国际控股发布延长第九次经延长届满期限及第九次经延长指示费用期限、有关以下票据日期为2022年8月24日之交换要约及同意征求备忘录第十份补充文件，再次延长交换要约届满期限至3月6日。　　融信集团：公司公告称，“21融信01”回售金额约6.7亿元，将在45天宽限期内筹措兑付资金。　　成都高新投资：公司公告称，“22蓉高债02”持有人通过调整募集资金用途等相关议案。　　神州高铁：公司公告称，预计2022年亏损5.5-7.5亿元。　　票交所：票交所披露，陕西建工、江苏筑港建设、西王集团财务、东阳城投等逾期商票已结清。　　广州时代控股：公司公告称，因重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据相关规定，经公司申请，所有本公司存续公司债券将自2023年2月8日开市起停牌，复牌时间另行确定。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡分化】 2月7日，权益市场主要股指高开后震荡分化，上证指数、深证成指午后探底后迅速反弹，最终收涨0.29％和0.12％，创业板指高开后震荡走弱，最终收跌0.24％。当日申万一级行业指数多数上涨，仅7个行业小幅下跌，跌幅不及0.6％，其中农林牧渔、医药生物跌幅相对靠前；24个行业指数上涨，其中家用电器、传媒、房地产、环保、建筑装饰、机械设备、公用设备等行业涨幅超过1％。　　【转债市场指数高位震荡】2月7日，转债市场主要指数全天维持高位震荡，中证转债、上证转债、深证转债指数分别上涨0.22％、0.18％和0.33％。转债市场交易活跃，日成交额655.54亿元，与前一个交易日持平，涨跌幅前十的个券交易最为活跃，合计成交额占五成。当日，473只个券中327只上涨，145只下跌，1只持平。个券表现上，当日新上市福新转债、三房转债分别上涨40.80％和20.01％，存量个券中金轮转债尾盘涨停，此外横河转债、华锋转债、通光转债、华钰转债涨超5％，表现较优；当日多数个券跌幅不大，仅太极转债跌逾5％，思特转债、智能转债、拓尔转债、三力转债跌逾3％，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　2月7日，三房转债、福新转债上市；本周，恒锋转债拟于2月8日上市，睿创转债拟于2月10日上市。　　2月7日，精测电子发行可转债申请获证监会注册批复，奥瑞金发行可转债申请获证监会受理，深信服申请恢复对可转债发行申请的审核获深交所同意。　　2月7日，日丰转债公告提前赎回，赎回登记日为3月1日；天铁转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月7日，各期限美债收益率普遍小幅上行。其中，2年期美债收益率上行3bp至4.47％，10年期美债收益率上行4bp至3.67％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月7日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至80bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至13bp。　　2月7日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行6bp至2.31％。　　2. 欧债市场：　　2月7日，主要欧洲经济体10年期国债收益率小幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.31％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、4bp、7bp和8bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月7日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　
金融界2023-02-08
鲍威尔点燃隔夜大行情！美元多头为何又“梦碎”？黄金市场剧烈波动
 go
是美联储继续推进紧缩政策的一个原因。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)对彭博新闻社表示：“这可能意味着我们必须做更多的工作。我预计，这将导致我们加息的幅度超过我目前的预期。” 在鲍威尔发表讲话之前，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周二表示，美联储尚未将通胀冷却到足以“宣布胜利”的地步。卡什卡利对1月份的非农就业报告感到惊讶，因为该数据没有显示出美联储的货币紧缩行动对劳动市场有什么影响。他指出，必须让劳动力市场恢复平衡，美联储做的还不够。卡什卡利表示：“我们还有工作要做。我们知道加息可以抑制通货膨胀。我们需要积极提高利率以设定通胀上限，然后让货币政策在经济中发挥作用。” 周二，欧洲央行两名高级政策制定者也驳斥了欧洲央行可能很快停止加息的说法。欧洲央行执委会成员施纳贝尔(Isabel Schnabel)表示，欧洲央行“还不能解除通货膨胀的警报”，因为不包括波动较大的能源和食品价格在内的潜在价格压力“仍然非常高”。施纳贝尔表示，货币紧缩举措迄今对通胀影响甚微，近期欧元区价格增长减速纯粹反映了能源通胀下降。她的言论似乎旨在打消投资者的希望，即欧洲央行可能在下月会议后暂停加息。欧洲央行已暗示，计划在会议上再加息50个基点。德国央行行长、欧洲央行利率制定管理委员会成员纳格尔(Joachim Nagel)表示，仍需要“进一步大幅加息”，因为即使在欧洲央行上周将存款利率上调至2.5%之后，这对他来说似乎还不具有“限制性”。鲍威尔讲话打击美元多头黄金市场剧烈波动由于鲍威尔讲话没有投资者担忧的那么鹰派，美国股市周二收盘上涨。道指上涨265.67点，涨幅为0.78%，报34156.69点；纳指上涨226.34点，涨幅为1.90%，报12113.79点；标普500指数上涨52.92点，涨幅为1.29%，报4164.00点。 CMC Markets表示，美联储主席鲍威尔周二发表讲话后，美国股市经历了震荡，最终收盘走高。鲍威尔表示，通胀开始缓解，但预计还会有更多加息，由于劳动力市场“异常强劲”，利率峰值可能高于此前预期。华尔街的反弹表明，尽管鲍威尔仍持鹰派立场，但市场参与者认为加息周期接近尾声。在鲍威尔讲话之后，美国2年期国债收益率上升2个基点，至4.47%。市场的反应并没有像美联储暗示的那么鹰派。金融博客Zerohedge撰文指出，显然，投资者感到鼓舞的是，鲍威尔没有采取任何行动向金融市场发出更鹰派的信息。鲍威尔周二再次强调，通胀缓解进程已经开始，且他预期今年通胀将大幅下滑，鲍威尔发言后，美元指数周二自一个月高点回落。此前，由于鲍威尔被解读为对未来货币政策持更为鸽派的态度，美元指数上周在鲍威尔讲话后暴跌并创九个月新低100.80。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数周二收盘下跌0.2%，至103.37，鲍威尔讲话后一度重挫至103.00。周三亚市早盘，美元指数再度走低，目前位于103.30左右。 (美元指数30分钟图来源：FX168) 英镑/美元自一个月低点回升，周二上涨0.2%至1.2042。欧元/美元周二盘中走低，但由于鲍威尔言论没有市场预期的那么鹰派，欧元/美元收复稍早失地，收盘几乎持平，报1.0723。美元/日元自周一触及的一个月高点回落，周二大跌1.2%至131.07。日本经济新闻此前报导，日本政府已向现任日本央行副行长雨宫正佳(Masayoshi Amamiya)探询接任央行行长一职的意愿。因外界认为雨宫正佳的立场比其他央行行长候选人要更加鸽派，日元兑美元周一触及一个月低点。黄金市场周二也波动剧烈。鲍威尔讲话后金价一度飙升至1884.43美元/盎司，但随后自高位回落，收报1872.73美元/盎司，日内上涨5.51美元或0.30%。 Kitco高级分析师Jim Wykoff撰文称，美联储主席鲍威尔发表讲话后，黄金和白银市场短暂提振，并触及日高点。鲍威尔最初就美国货币政策的讲话并没有令人意外。不过，他在演讲结束时警告称，如果美国经济数据更加强劲，可能会迫使美联储在更长时间内保持鹰派立场，从而促使贵金属价格从高点回落。本周还有数名美联储官员将发表讲话，包括纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)、美联储金融监理副主席巴尔(Michael Barr)和美联储理事沃勒(Christopher Waller)。 RJO期货资深市场策略师 Daniel Pavilonis说：“他们将会强调必须继续加息以打击通胀，这会带动美债收益率上扬。”黄金对高利率极为敏感，因为较高的利率会使持有黄金的机会成本增加。根据德国商业银行分析师的预测，今年年中金价可能约报1850美元/盎司，到年底约为1950美元/盎司。
tqttier2023-02-08
会员

上一页
1
•••
152
153
154
155
156
•••
184
下一页

24小时热点

最新话题更多