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【直击亚市】风向彻底变了！美联储突然唱“鸽”掀翻市场中国房地产再传坏消息

率发表鸽派言论后，周一(10月10日)亚洲股市上涨，美国国债跳涨。澳大利亚、日本和韩国股市涨幅均超过1%。香港期货也出现上涨。周一，标准普尔500指数上涨0.6%后，亚市早盘美国股票合约变化不大。假期结束后，美债开盘跳涨，基准10年期国债收益率周二下跌15个基点，至4.65%。澳大利亚和新西兰债券的收益率也有所下降。美联储副主席杰弗逊(Philip Jefferson)表示，在近期美债收益率上升后，官员们可能“谨慎行事”。达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)表示，长期利率飙升可能意味着进一步收紧政策的必要性降低。上周末，由于数据显示美国9月份就业岗位意外飙升，交易员们加大了对美联储今年再次加息的押注。周一，随着央行官员抑制了对2023年再次加息的猜测，这种押注发生了转变。 “剧本已经改变了，”NatAlliance Securities的Andrew Brenner说，“自上周五以来，再次收紧的可能性大幅下降。” 美国WTI原油在此前上涨后小幅回落，因哈马斯对以色列的袭击引发了市场对更广泛冲突可能限制能源供应的担忧。金价连续第三天攀升，此前金价创下5月以来最大单日涨幅，原因是在冲突爆发后，周一出现避险买盘。周一，能源股领涨标准普尔500指数，美国原油期货一度突破每桶87美元。埃克森美孚和雪佛龙涨幅均超过2.7%。国防类股上涨，诺斯罗普格鲁曼创下2020年3月以来最大涨幅，洛克希德·马丁公司上涨8.9%。美国航空集团和达美航空跌幅均超过4%。欧洲的天然气价格飙升。美元周一小幅走低。即使在以色列央行公布了450亿美元的支持计划后，以色列的谢克尔仍然下跌。瑞银全球财富管理公司美洲首席投资官Solita Marcelli说，最新的中东冲突发生之际，地缘政治担忧仍在持续，市场也面临着全球经济增长放缓的时期。 “在这种背景下，我们继续倾向于固定收益，而不是股票，”Marcelli指出，“我们认为固定收益债券的风险回报状况更好，我们建议投资者考虑购买5-10年期的优质债券。我们预计通胀将进一步降温，全球经济增长将放缓。” 摩根士丹利的策略师Michael Wilson表示，美国股市面临的下一个风险可能来自财政政策限制，目前美联储仍在与高通胀作斗争。Wilson是华尔街最著名的看空人士之一。他表示，尽管美国政府上周勉强避免了关门，但“缺乏支持财政纪律的弹性长期结构”可能会对金融市场产生影响。中国房地产危机犹存在亚洲，周一公布的数据显示，在为期八天的黄金周假期期间，中国的新屋日销售量较去年下降17%，这表明创纪录的房地产市场低迷无法迅速解决，这种低迷正在抑制经济增长，加剧开发商的债务危机。此外，碧桂园警告称，该公司将无法如期或在相关宽限期内履行所有海外债务款项的偿付义务，这是最新一家警示流动性和业务挑战的中国房地产开发商。综合媒体引述消息报道，该集团近期完成处理境内债务后，正考虑于近日公布境外债重组计划，并已委托中金公司担任财务顾问。另婃合媒体报道，碧桂园继上月2笔美元债在到期未支付利息外，周日（8日）亦有2笔债息未付，涉款共1.2亿美元，意味重组方案已逼在眉睫，但目前这些债息仍在宽限期之中。路透社报道，碧桂园最新于昨日未支付利息的美元债，分别为于2024年4月到期的6.5%债，以及2024年4月到期的7.25%债，两者未付债息涉6,680万美元。而《澎湃新闻》亦引述投资者指，一笔2024年1月到期的8%美元债，亦于上月28日未派息，涉款3860万美元。而这些债息仍在30天宽限期中。

风起2023-10-10

国家发改委：将继续坚持共商共建共享，与共建国家加强政策、机制、项目的对接

国家共同推进国际骨干通道建设，打造连接亚洲各次区域以及亚欧非之间的基础设施网络，很多的基础设施项目建设取得了新进展。一个案例是中老铁路，从2021年12月开通以来，中老铁路客货运输提质增量，到9月初累计发送旅客超2090万人次，运输货物超2536万吨，这条当地民众心中的“黄金大通道”正在为老挝乃至东盟各国经济社会发展贡献力量。在经贸合作方面，我国25个省份开通了中老铁路的国际货运列车，运输覆盖老挝、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、新加坡等国，大幅增加了两国经贸往来，强化了中国与东盟各国的经贸合作。在互联互通方面，中老铁路使老挝真正成为“陆联国”，使更多产品能够在中国、东盟各国以及欧洲各国之间方便快捷运输。在民生福祉方面，中老铁路开行以来累计招聘老挝员工3500多人，在物流、交通、商贸、旅游等行业间接为老挝增加10万余个就业岗位。中老铁路也为东盟各国更好利用区域全面经济伙伴关系协定生效新优势，构建更加紧密的区域产业链和供应链，提供了新的机遇。另一个案例是雅万高铁。前一段时间，雅万高铁面向公众预约免费试乘，列车几乎趟趟满员。我在网络上看见过一个视频，有记者在列车桌上竖起一枚硬币，这枚硬币在350公里的时速下稳稳立住了。这段视频传播很广，相关评论也代表了印尼各界对雅万高铁的广泛赞誉。事实上，雅万高铁不仅极大便利了沿线民众的出行，还累计为当地带来5.1万人次就业，培训印尼员工达到4.5万人次，培养了一批高铁建设运营的技术人才和职工队伍，正在并将继续给当地民众带来看得见、摸得着的获得感。下一步，我们将继续坚持共商共建共享，与共建国家加强政策、机制、项目的对接，持续打造优质的标志性工程，让合作成果更好地惠及共建国家的人民。

金融界2023-10-10

邦达亚洲: 美联储官员发表鸽派言论美元指数小幅收跌

邦达亚洲2023-10-10

债市早报：多地跟进发行特殊再融资债券；债市窄幅震荡，银行间主要利率债收益率多数上行

化学和航空将推动石油消费量增长，其中，亚洲国家将是推动石油需求增长的主要力量。该组织还上调了到2028年的中期需求预测，理由是尽管出现了加息等经济逆风，但今年的需求依然强劲。OPEC表示，2028年全球需求将达到1.102亿桶/日，高于2023年的1.02亿桶/日。该机构预测，2027年的石油使用量将达到1.09亿桶/日，高于2022年估计的1.069亿桶/日。二、资金面（一）公开市场操作 10月9日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了200亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有3190亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金2990亿元。（二）资金利率 10月9日，长假后到期资金对冲下，央行公开市场大规模净回笼，加之非银机构开工，资金需求升温，主要回购利率小幅上涨。当日DR001上行12.70bps至1.726%，DR007上行4.97bps至1.807%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月9日，债市窄幅震荡，现券集体走弱，银行间主要利率债收益率多数上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率上行0.50bps至2.6675%；10年期国开债活跃券230205收益率上行1.00bps至2.8375%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月9日，4只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20金地MTN001B”跌超37%，“20金地01”跌超43%，“H8龙控05”跌超80%；“H1龙控01”涨超44%。 10月9日，城投债成交价格整体稳定，仅1只债券成交价格偏低幅度超10%，为“17青州建投债02”跌超50%。 2. 信用债事件金地集团：公司公告，“20金地01”回售金额约29.4亿元，发行人拟进行转售，回售资金兑付日为2023年10月12日。远洋控股：公司公告，因偿付方案尚存在不确定性，“15远洋05”自10月10日开市起停牌。该债券拟于10月18日召开2023年第一次持有人会议，发行人承诺不逃废债。旭辉集团：公司公告，拟定于10月13日16日召开“20旭辉03”2023年第一次债券持有人会议。会议将审议调整兑付安排、增加增信措施、增加宽限期等3项议案。合生创展：公司公告，2023年前9个月合约销售总额约252.94亿元，同比上升9.11%。宝龙地产：公司公告，2023年前9个月合约销售总额约236.53亿元，同比下降约25.08%。融创房地产：公司公告，已将“PR融创01”、“H融创07”、“20融创02”的本息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，自10月10日开市起复牌。永煤集团：主承兴业银行公告，“20永煤MTN006”拟于10月12日召开持有人会议，审议将50%本金展期至2025年4月22日兑付。融信中国：公司公告，2023年前9个月总合约销售额约127.8亿元，同比下降75.9%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股集体收跌】 10月9日，权益市场早盘低开后弱势震荡，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.44%、0.03%、0.26%。当日，两市成交额7708.3亿元，北向资金午后14点恢复交易，一小时净卖出74.6亿元。当日，申万一级行业指数多数下跌，其中汽车涨逾2%，电子涨逾1%；22个下跌行业中，社会服务跌逾3%，商贸零售、房地产跌逾2%，纺织服装、农林牧渔等6个行业跌逾1%。【转债市场指数集体回调】 10月9日，转债市场主要指数震荡整理，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.22%、0.18%、0.31%。当日，转债市场成交额336.01亿元，较前一交易日减少71.67亿元。转债市场下跌个券较多，550只个券中，175只上涨，363只下跌，12只持平。当日，博俊转债涨停20%，领涨市场，亚康转债涨超7%，文灿转债、超达转债、瑞鹄转债涨超4%，表现亮眼；下跌个券中，水羊转债跌逾7%，上声转债、惠城转债跌逾6%，新港转债跌逾5%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，翔丰转债开启网上申购。 10月9日，国检集团发行可转债申请获得上交所上市审核委员会审议通过。 10月9日，开润转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年10月10日至2024年1月9日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；旗滨转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年10月10日至2024年1月9日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；弘亚转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月10日至2024年4月9日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；华体转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月10日至2024年4月9日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；塞力转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年10月10日至2024年1月9日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；家悦转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月10日至2024年4月9日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；奕瑞转债公告董事会提议下修转股价格；红相转债、道恩转债、恒逸转债、国投转债、金陵转债公告预计触发转股价格下修条件。 10月9日，伯特转债公告经董事会审议通过决定提前赎回；中钢转债公告将于2023年10月31日全额赎回；银轮转债公告不提前赎回，且在未来6个月内（即2023年10月10日至2024年4月9日），如再次触发赎回条款，亦不提前赎回。（四）海外债市 1. 美债市场 10月9日，因哥伦布日假期，美债市场休市一日。 2. 欧债市场 10月9日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行13bp至2.76%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行13bp、8bp、11bp和9bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月9日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-10-10

主次节奏：黄金拒绝回补缺口，强势上涨

金价早盘再创新高，冲高至1865，预计亚洲市场走势顺势上扬，触及1869附近，欧洲市场展开回调蓄势，关注北美市场对修正节奏的支撑，预计将继续看涨。扫描下方二维码，关注“主次节奏“微信公众号，每天早8:00发布“一句话看懂黄金Gold”图文。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-10-10

世行首席经济学家：亚洲债务上升可能抑制经济增长，但不会出现债务危机

世行首席经济学家英德米特·吉尔表示，亚洲“看似健康”的国家债务水平上升，可能拖累该地区经济增长低于目前预估的水平。吉尔说:“我们同时面临着两个问题:债务太多，投资太少。有很多政府消费和私人消费是通过债务融资的。没有多少投资是通过信贷融资的，这并不好，”结果可能是比预期“低得多的增长”，“所以不会出现债务危机，只会出现经济增长下滑。但这是一个同样严重的问题。”

金融界2023-10-10

重磅！在油价飙升之日，OPEC上调石油长期需求前景

高。这一增长很可能受到印度、中国、其他亚洲国家、非洲和中东的推动。 OPEC表示，要实现其对长期石油需求的预测，石油行业需要投资14万亿美元，或平均每年约6,100亿美元。该组织表示，提供这些投资“至关重要”，并表示这对生产者和消费者都有利。欧佩克表示，从中期来看，2028年全球石油需求可能达到1.102亿桶/日的水平，与2022年的水平相比，全球石油需求将增加1060万桶/日。欧佩克秘书长Haitham al-Ghais在报告的前言中表示:“最近的事态发展促使欧佩克团队重新评估每种能源的能力，重点关注务实和现实的选择和解决方案。” 盖斯说:“停止投资新石油项目的呼吁是错误的，可能导致能源和经济混乱。”“历史上充满了无数动荡的例子，这些例子应该成为一个警告，当政策制定者未能认识到能源相互交织的复杂性时，会发生什么。” 欧佩克的预测与国际能源署的预测形成鲜明对比。国际能源署上月表示，全球目前正处于化石燃料时代“终结的开端”。国际能源署总干事法提赫•比罗尔表示，煤炭、石油和天然气的需求都将在2030年之前达到峰值，届时化石燃料的消费量预计将随着气候政策的生效而下降。比罗尔的评估基于国际能源署的《世界能源展望》，这是一份将于10月发布的有影响力的报告。 IEA总干事称赞这一预测是一个“历史性转折点”，但他明确表示，预计的下降幅度“远不足以”使世界走上将全球变暖限制在比工业化前水平高1.5摄氏度的道路。这一温度阈值被广泛认为是避免气候变化最严重影响的关键。化石燃料的燃烧是造成气候危机的主要原因。

金融界2023-10-10

华尔街预测：美国房地产将严重崩盘

问题，这一趋势在美国尤为明显，与欧洲或亚洲相比，美国的上班族更不愿意在写字楼办公。对重返办公室的抵制部分可以归因于通勤的痛苦。超过40%的受访者表示，如果有更好的公共交通选择，他们愿意更频繁地回到办公室。约20%的受访者表示，他们在疫情期间搬到了远离办公室的地方，只有3%的人对自己的逃离感到后悔。近三分之一的人表示，他们的通勤时间比疫情之前更长，可能是因为他们搬家了，或者是因为疫情时期的交通服务削减。（来源：美股大数据）

金融界2023-10-10

高盛唱好中资股第四季反弹 MSCI中国指数未来12个月有望录得约15%回报

买入。慕天辉称，过去20年的经验所得，亚洲股市七成机会在第四季展现升势，平均回报率约4%，现时有4项指标可能推升中资股。首先，慕天辉认同，目前中国经济确实面对多项挑战，当中包括房地产、地方债和人口老化等，惟他指出，最近内地各监管部门已综合运用货币、财政以至稳楼市政策支持经济，覆盖范围愈来愈全面，不再如以往单靠大规模货币政策推动经济。其次，经济数据有回稳迹象，反映政策措施开始在实体经济起作用，有信心第四季数据会进一步向好。现时外界高度关注内房债务和销售疲弱问题，慕天辉说，第三项指标是过去数月内房落成量回增，有助稳定楼市，而8月份的金融和零售销售等数据都好过预期，有望令投资者对中资股稍添信心。公开数据显示，内地房地产累计竣工面积，今年2月起持续上升。最后，中美角力方面，慕天辉看法同样相对乐观，他认为，两国为求稳定经济，相信有意寻求更多合作，市传中美领导人有机会于今年底前会面，或为市场带来喜讯。

金融界2023-10-09

赵昱柯：巴以冲突提升避险情绪，黄金反弹能否延续？

这将突显消费活动的改善)，黄金可能会在亚洲交易时段走强。投资者下周还将密切关注美联储政策制定者的言论。如果官员们承认，收益率上升可以让他们在今年剩余时间内保持政策利率稳定，那么黄金可能会获得牵引力。相反，如果政策制定者淡化收益率上升的影响，并重申进一步收紧政策的必要性，基准的10年期美国国债收益率可能会继续向5%的方向攀升。芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具显示，市场预期美联储在今年剩余时间内将政策利率维持在5.25%-5.5%区间的可能性为64%。市场定位表明，美元面临双向风险，这取决于投资者倾向的方向。　　黄金技术面分析：日线来看，上周五黄金上演触低反弹回升行情，盘中录得带下影线的中阳，从盘面上看，上周五黄金价格走势与上周四相似。黄金价格在数据影响下短暂下跌后，出现短线买盘上涨的行情。目前来看，日线收线为一阳终结了九连阴。MACD快慢线金叉之后向上发散，RSI出现底背离。然而，在下跌后出现的横盘震荡，通常更可能是看跌中继的可能性更大一些。但成交量和4小时和日线级别的修正需求并未得到满足。因此，我偏向于黄金目前的低位震荡不是看跌中继，而是短线底部。4小时图来看，上周五黄金持于中轨附近交投，在晚间数据公布后下跌触低后回升反弹，并刺破上轨持于日内高位横盘收盘，当前布林带处于开口期，MA均线三线向前，KDJ随机指标三线向上，到达超买，MACD指标红色动能柱放量，快慢线金叉向上，黄金经过非农后多头开始有所企稳，而收盘前也是持续反弹近20个点，那整体就说明空头力度已经开始慢慢消散，行情开始将逐步确认多头了，综合来看，黄金日内操作思路上赵昱柯建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注1855-1860一线阻力，下方短期重点关注1830-1825一线支撑　　有兴趣的朋友可以联络指导VX：ZYK53200索取布局方案。　　在市场里，宁可拜错神，不要跟错人，正所谓“前车之鉴，不可不鉴”!带着目标出去，带着结果回来。我不仅是一位分析师，更是你的朋友。没有不对的行情，只有不好的心态与策略。

赵昱柯WTH53202023-10-09

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